R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO: 00669792 Tel: 377 813 112(3) Fax: 377 972 520 E-mail: pld@pld.cz www.pld.cz Zřízení organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR č. j. OP 054 25. 11. 90 jako státní příspěvková organizace. Zakládacím dokladem je zřizovací listina vydaná ministrem zdravotnictví dne 29. března 2013 pod č. j. 8868-IV/2013. Psychiatrická nemocnice v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. Organizační struktura V čele nemocnice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví ČR. Ředitel je statutárním orgánem, oprávněným jednat jménem organizace ve všech věcech. Zástupcem statutárního orgánu v plném rozsahu práv a povinností je ředitelem jmenovaný vedoucí pracovník psychiatrické nemocnice. Ředitel zodpovídá za zabezpečení zdravotní péče, za její etickou a hygienickou úroveň v souladu se Zdravotním řádem a pokyny MZ ČR. Dále zodpovídá za hospodaření se svěřenými státními prostředky a za úroveň řízení nemocnice. Ve své činnosti je vázán zákony, usneseními vlády, vyhláškami MZ a obecně závaznými předpisy. Pracovníci v přímé podřízenosti ředitele: vedoucí pracovníci úseku zdravotní péče: odborníci pro léčebnou péči primáři jednotlivých primariátů vedoucí psycholog 1

vedoucí úseku ošetřovatelské péče: hlavní sestra vedoucí ekonomického odboru vedoucí PaM vedoucí odboru hospodářsko technické správy pracovníci dalších útvarů: vedoucí sekretariátu ředitele interní auditor bezpečností referent právník vedoucí oddělení výpočetní techniky a IT Pracovníci přímo podřízení řediteli odpovídají řediteli za kvalitní a odborné vedení svého odboru nebo úseku a za dodržování etických norem, za kvalitní poskytování diagnostické a léčebné péče, za dodržování hygienických předpisů a vysokou úroveň interpersonálních vztahů podřízených pracovníků. Předmět činnosti nemocnice Základním předmětem činnosti nemocnice je poskytovat zdravotní služby, tj.: 1. zdravotní péči a) lůžkovou péči - akutní intenzivní - akutní standardní - následnou - dlouhodobou b) ambulantní péči c) léčebně rehabilitační péči d) ošetřovatelskou péči e) paliativní péči Zdravotní péči poskytuje zejména v oborech psychiatrie, pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, adiktologie, neurologie, pneumologie a vnitřní lékařství. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení. Oddělení jsou otevřená nebo uzavřená. 2

II. zdravotnickou dopravní službu K dalším činnostem nemocnice patří: - poskytování pobytových sociálních služeb - výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování - zajišťování závodní preventivní péče pro zaměstnance - zajišťování ambulantní péče po dohodě se zdravotními pojišťovnami - zajišťování činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení - zajišťování diabetologické poradny při interní ambulanci, umístěné v areálu nemocnice Nemocnice poskytuje dohodnutý objem informací a statistických údajů pro zdravotnickou a všeobecnou informační soustavu. Nemocnice se podílí podle zvláštních předpisů na úkolech spojených s přípravou zdravotnictví k obraně státu, na zdravotní péči o zraněné osoby při hromadných neštěstích a živelných událostech. Nemocnice se člení na úseky, primariáty a odbory. Úsek léčebné péče lůžková část je organizačně rozdělen na 15 primariátů. Do úseku léčebné péče nelůžkové části patří oddělení rehabilitace a terapie, laboratoře, ambulance v PL a ambulance mimo PL. Nemocnice má mimo vlastní areál 3 psychiatrické a psychologické ambulance na III. poliklinice Plzeň Bory a 1 psychiatrickou ambulanci v Přešticích. V čele jednotlivých primariátů jsou primáři, u nelůžkových oddělení pak vedoucí těchto oddělení (laboratoře, RTG pracoviště, ambulantní vyšetřovací složky, atd.). Vedoucí těchto oddělení podléhají odborníkovi pro léčebnou péči. Primářům či vedoucím jednotlivých oddělení přímo podléhají lékaři a další odborní pracovníci. Ekonomické činnosti zabezpečuje vedoucí ekonomického odboru. Jí jsou přímo podřízeni: - vedoucí finanční účtárny - vedoucí úseku zdravotních pojišťoven - vedoucí mzdové účtárny - ekonomka Hospodářsko-technickou činnost zabezpečuje vedoucí odboru HTS. Jemu jsou přímo podřízeni: - vedoucí technického útvaru - vedoucí údržby - vedoucí stravovacího provozu - vedoucí prádelny - vedoucí oddělení investiční výstavby - případně další vedoucí provozních jednotek dle aktuální potřeby Podrobné údaje o organizační struktuře a řídících vztazích nemocnice jsou uvedeny v organizačním řádu, který vydává ředitel nemocnice. 3

Základní personální údaje v tabulkách 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2013 Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let 6 0 6 0,54 21-30 let 27 101 128 11,60 31-40 let 68 245 313 28,38 41-50 let 60 251 311 28,20 51-60 let 52 250 302 27,38 61 let a více 28 15 43 3,90 Celkem 241 862 1 103 100,00 Celkem v % 21,85 78,15 100,00 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2013 Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % bez vzdělání 1 0 1 0,09 základní 40 129 169 15,32 vyučen 7 11 18 1,63 střední odborné 98 127 225 20,40 úplné střední všeobecné 0 8 8 0,73 úplné střední odborné 59 431 490 44,42 vyšší odborné 2 28 30 2,72 bakalářské 1 36 37 3,35 vysokoškolské 33 92 125 11,33 Celkem 241 862 1 103 100,00 Celkem v % 21,85 78,15 100,00 3. Celkový údaj o průměrných platech v roce 2013 Celkem v Kč Průměrný hrubý měsíční plat 26 136 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2013 Počet Nástupy 56 Odchody 114 4

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2013 Doba trvání Muži Ženy Celkem % do 5 let 96 240 336 30,46 do 10 let 61 213 274 24,84 do 15 let 41 151 192 17,41 do 20 let 22 102 124 11,24 nad 20 let 21 156 177 16,05 Celkem 241 862 1 103 100,00 6. Čerpání prostředků na platy plán/skutečnost r. 2013 Údaje Plán Skutečnost Rozdíl Rozdíl v % Mzdové náklady 354 400 000,00 352 398 236,00-2 001 764,00-0,56 Zákonné sociální pojištění 119 500 000,00 118 703 556,00-796 444,00-0,67 Zákonné sociální náklady 4 200 000,00 3 932 263,95-267 736,05-6,37 Průměrný plat 26 061,95 26 135,50 73,55 0,28 Průměrný počet zaměstnanců 1130,000 1108,581-21,42-1,90 7. Počet pracovníků k 31. 12. 2013 Kategorie Fyzické osoby Přepočtený počet osob k 31. 12. k 31. 12. Lékaři, zubní lékaři 78 68,925 Farmaceuti 1 1,000 Sestry 365 360,550 Ostatní zdrav. odbor. 35 34,250 Zdravotní pracovníci speciál. 16 15,400 Zdravotní pracovníci pod dohledem 277 276,625 Ostatní odborní pracovníci 20 19,600 Vychovatelé 8 7,000 THP 72 69,800 Dělníci 231 230,938 Celkem 1103 1084,088 5

8. Průměrný počet pracovníků, jejich průměrná mzda v roce 2013 Kategorie Průměrný evidenční počet osob Průměrný měsíční plat Fyzické osoby Přepočtený počet v Kč Lékaři, zubní lékaři 80,667 71,444 51 807 Farmaceuti 1,000 1,000 42 427 Sestry 373,083 367,917 31 460 Ostatní zdrav. odbor. 34,250 33,737 24 129 Zdravotní pracovníci speciál. 14,500 13,516 32 734 Zdravotní pracovníci pod dohledem 288,750 287,974 20 509 Ostatní odborní pracovníci 22,500 21,969 27 367 Vychovatelé 7,500 6,465 24 841 THP 71,083 69,865 25 507 Dělníci 234,667 234,694 16 824 Celkem 1128,000 1108,581 26 136 9. Vývoj průměrné mzdy v letech 2007 2013 Kategorie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lékaři, zubní lékaři 36 887 39 488 39 039 42 172 46 415 51 368 51 807 Farmaceuti 34 983 43 762 40 179 43 571 42 174 43 690 42 427 Sestry 24 650 25 790 27 500 30 197 30 298 32 276 31 460 Ostatní zdrav. odbor. 18 599 19 688 20 528 21 580 22 166 23 718 24 129 Zdravotní pracovníci speciál. 26 363 26 029 26 265 30 421 29 880 33 552 32 734 Zdravotní prac. pod dohledem 17 308 17 902 18 760 19 674 19 457 20 662 20 509 Ostatní odborní pracovníci 21 866 24 865 23 124 25 733 25 675 27 066 27 367 Vychovatelé 17 877 19 418 21 710 24 693 22 764 26 416 24 841 THP 19 471 20 783 23 175 24 643 24 131 25 572 25 507 Dělníci 12 831 13 221 14 995 16 053 15 992 16 442 16 824 Celkem 20 822 21 864 23 121 24 800 24 938 26 270 26 136 6

Průměrný přepočtený počet pracovníků se ve srovnání s rokem 2012 snížil o 22,354 osob na 1108,581 osob, což je pokles o 1,98 %. I přes snížení počtu pracovníků v nemocnici dochází ke zkvalitňování poskytované zdravotní péče. Nemocnice dosahuje plného vybavení odborným zdravotnickým personálem podle ustanovení vyhlášky č. 134/1998 Sb. Majetek organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem v pořizovací hodnotě 845.184 tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku je 443.331 tis. Kč. Majetek je převážně soustředěn v areálu nemocnice o rozloze 42 ha. V tomto areálu je 51 budov a staveb, z toho: 28 budov se zdravotním využitím 21 nebytových budov a staveb pro zajištění hospodářsko-technických služeb 2 bytové objekty Součástí areálu je i rozsáhlý lesopark, ovocný sad, sportovní areál, zahrady pro pěstování květin a zeleniny. Mimo areál nemocnice je budova ubytovny a bytů v Dobřanech, Sportovců 595, získaná bezúplatným převodem v roce 1995 od Vojenského útvaru. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na podkladě účetního odpisového plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně a jsou stanoveny tak, aby odrážely faktický stav opotřebení. V roce 2013 došlo ke snížení celkových odpisů, které bylo způsobeno novou kategorizací majetku. Veškerý majetek nemocnice (kromě l vodárenské věže) je plně využíván, není předmětem žádných majetkoprávních sporů a slouží k zajištění hlavní činnosti a je v souladu se zřizovací listinou a statutem. Připojením nemocnice na městskou kanalizaci byla zahájena postupná demolice staré čistírny odpadních vod, která pokračovala až do roku 2010. Novější objekt čistírny infekčních odpadních vod byl v průběhu roku 2010 zrekonstruován a slouží jako sklad odpadového hospodářství. Nevyužívanou vodárenskou věž chceme podle finančních možností zrekonstruovat a využívat pro potřeby terapeutických aktivit. Vzhledem k vysokému stáří budov proběhly v nemocnici i v roce 2013 rekonstrukce se současnou reprofilizací lůžkového fondu s cílem přizpůsobit tyto objekty novým potřebám. V oblasti investiční výstavby byl během roku 2013 rekonstruován dům čp. 496 na pavilon č. 31, který byl financován z dotace ve výši 12.000 tis. Kč, z vlastních zdrojů ve výši 5.781 tis. Kč. Realizace novostavby pavilonu léčebné péče č. 30 byla během roku 2013 financována z vlastních zdrojů ve výši 5.441 tis. Kč, z dotace ve výši 27.135 tis. Kč. Tím budou získány nové lůžkové kapacity, které jsou nutné k náhradě za uvolněná lůžka na přeplněných ložnicích stávajících pavilonů. Dále byla provedena výměna transformátorů a posílení rozvaděče RH3; zhotovena přípojka topení a teplé vody. Modernizace a dílčí stavební úpravy probíhaly i na dalších lůžkových pavilonech (viz tabulka). 7

Z vlastních zdrojů byla pořízena nová telefonní ústředna za 601 tis. Kč, konvektomat za 693 tis. Kč. Zdravotní přístroje ve výši 375 tis. Kč byly pořízeny z dotace. Nákup drobného hmotného majetku byl realizován v celkovém objemu 3.557 tis. Kč. Jednalo se hlavně o nové vybavení lůžkového pavilónu č. 31. Pořízené investice v r. 2013 Částka Informační systém RAMSES 195 658,00 Nehmotná investice 195 658,00 Přenosné EKG 54 990,87 Defibrilátor 60 506,05 Hydraulická zvedací židle 259 774,90 Laboratorní a zdrav.technika 375 271,82 Konvektomat 693 491,63 Telefonní ústředna 601 497,05 Úprava kamerového systému (odd. 13) 80 307,15 Rozšíření kamerového systému (odd. 28) 282 680,20 Ostatní investice 1 657 976,03 Výměna tansformátorů, posílení rozvaděče RH3 3 768 478,30 Topný kanál 1 663 757,00 Výtah (odd. 16-17) 20 000,00 Kuchyně (montáž vzduchotechniky) 72 111,63 Oddělení č. 7 (posudek) 78 000,00 Oddělení č. 12, 13, 28 (zhodnocení vzduchotechniky) 72 067,60 Oddělení č. 13 (kamery) 18 886,89 Oddělení č. 18 (schodiště) 235 007,41 Oddělení č. 19 (schodiště) 235 007,41 Oddělení č. 28 (kamery) 147 852,29 Oddělení č. 30 32 576 162,19 Oddělení č. 31 17 780 530,96 Oddělení č. 31 (komunikace) 239 996,24 Stavební investice 56 907 857,92 Investice celkem 59 136 763,77 v Kč 8

Opravy a udržování Vedle rekonstrukcí majetku byla prováděna běžná údržba a opravy dlouhodobého majetku v celkové částce 10.111 tis. Kč, která zahrnuje opravy a udržování zdravotnické a provozní techniky a opravy stavební. Do stavebních oprav a údržby dodavatelským způsobem jsme investovali částku 1.122 tis. Kč, oprav zdravotnické techniky 564 tis. Kč a do ostatních oprav 8.425 tis. Kč. Významnější stavební opravy v roce 2013 Částka v tis. Kč Odd. 12 - oprava betonového plotu 113,4 Odd. 13 - oprava betonového plotu 113,4 Odd. 14 - oprava vodovodního řádu 177,5 Budova MTZ + sklady - oprava osvětlení, elektroinstalace 549,1 Významnější ostatní opravy v roce 2013 Částka v tis. Kč Odd. 5 - malířské, natěračské práce 552,7 Odd. 6 - malířské, natěračské práce 956,4 Odd. 11 - malířské, natěračské práce 160,4 Odd. 14 - natěračské práce 226,5 Odd. 20 - malířské, natěračské práce 552,4 Odd. 23 - malířské, natěračské práce 564,4 Odd. 24 - malířské, natěračské práce 189,9 Řídící a správní aparát - oprava telefonní ústředny 180,9 Údržba - oprava elektroinstalace 156,9 Kuchyně - malířské práce 194,4 Kuchyně - oprava kuchyňských přístrojů 149,4 Doprava - oprava vozového parku 584,3 MTZ + sklady - malířské, natěračské práce 185,5 Prádelna + sklad svršků - malířské práce 143,7 Prádelna + sklad svršků - oprava prádelenských strojů 514,8 Areál PND + park - oprava telekomunikačního zařízení 135,5 Kotelna plynová - oprava armatur, redukčního ventilu 205,2 9

Rozpočet Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Dobřanech byl pro rok 2013 sestaven v souladu se Zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jako vyrovnaný s předpokládanými náklady i výnosy ve výši 637.150 tis. Kč. Do nákladů byly zahrnuty běžné provozní potřeby, ve výnosech předpokládaná výše úhrad za zdravotní péči při dodržení stávajícího počtu ošetřovacích dnů (96,5%), očekávané výnosy z pronájmu a rozpočtováno bylo i použití rezervního fondu ve výši 13.000 tis. Kč na úhradu potřeb, nezajištěných výnosy. Výnosy Z celkově dosažených výnosů ve výši 630.080 tis. Kč činily tržby za prodej služeb 624.349 tis. Kč, tj. 99,09 %, z toho 22.334 tis. Kč za regulační poplatky a 2.704 tis. Kč od pacientů za péči v souvislosti se sociálně zdravotními lůžky. Oproti předcházejícímu roku se celkové tržby z prodeje služeb snížily. Důvodem poklesu bylo vykázání nižšího počtu ošetřovacích dnů následné péče a vyššího počtu ošetřovacích dnů za zvláštní ambulantní péči a dále z důvodu poklesu paušální částky za ošetřovací den. Výnosy z pronájmů činily 1.566 tis. Kč, tj. 0,25 % a ostatní výnosy včetně čerpání fondů 4.165 tis. Kč, tj. 0,66 %. Počet vykázaných ošetřovacích dnů meziročně klesl o 0,38 %. Plánované celkové výnosy činily 637.150 tis. Kč. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k poklesu výnosů o 7.070 tis. Kč, tj. o 1,11 %. Tržby za poskytnutí zdravotní péče k 31. 12. 2013 Tržby Obrat k 31. 12. Podíl v Kč v % 1 za hospitalizované pacienty 582 612 730,76 93,32 2 za ambulantní pacienty 12 033 847,66 1,93 3 za zdravotní transporty 1 437 201,16 0,23 4 za ostatní zdravotní péči 246 447,16 0,04 5 za zdravotní péči cizinci 2 934 546,09 0,47 6 za ostatní nezdravotní služby 45 731,85 0,01 7 za sociálně zdravotní lůžka 2 704 390,33 0,43 8 regulační poplatky 22 334 470,00 3,58 Tržby celkem 624 349 365,01 100,00 10

Náklady Z celkově dosažených nákladů ve výši 629.985 tis. Kč činily největší podíl osobní náklady. Osobní náklady částkou 476.521 tis. Kč dosáhly 75,64 %. Oproti předchozímu roku se osobní náklady snížily o 10.210 tis. Kč. Průměrná hrubá mzda byla ve výše 26.136,- Kč a oproti roku 2012 se snížila o 134,- Kč, tj. o 0,51 %. U všeobecných sester byla průměrná hrubá mzda 31.460,- Kč (pokles o 816,- Kč, tj. o 2,59 %) a u lékařů 51.807,- Kč (nárůst o 439, Kč, tj. o 0,85 %). Celkové mzdové náklady meziročně klesly o 6.916 tis. Kč na 352.398 tis. Kč, tj. o 1,92 % a oproti plánovanému rozpočtu o 2.002 tis. Kč, tj. o 0,56 %. Důvodem poklesu celkových mzdových nákladů bylo snížení celkového počtu pracovníků na 1103, tj. pokles o 58 pracovníků. U mzdových nákladů došlo vlivem vyplacení odstupného k nárůstu ostatních osobních nákladů. Plánované celkové náklady činily 637.150 tis. Kč. Oproti plánu došlo ke snížení celkových nákladů o 7.165 tis. Kč, tj. o 1,12 %. V roce 2013 došlo k nárůstu spotřeby energií, ale oproti předchozímu roku došlo u spotřeby elektřiny a plynu k poklesu celkových nákladů z důvodu nižší cen za jednotku. Na opravy a udržování bylo použito 10.111 tis. Kč, tj. o 9.979 tis. Kč méně než v předešlém roce. Pokles nákladů na opravy a údržbu byl způsoben snahou o zajištění vyrovnaného hospodaření. Realizovány byly pouze nutné opravy. U ostatních nákladových položek nedošlo v porovnání s rokem 2012 k významným změnám. 11

Vývoj spotřeby elektřiny za období 2007-2013 Období Spotřeba Cena rok kwh Kč Kč/kWh 2007 1 882 946 5 039 234,45 2,676 2008 1 949 354 6 170 909,00 3,166 2009 2 063 178 6 961 642,00 3,374 2010 2 155 330 7 613 195,00 3,532 2011 2 087 563 7 085 365,00 3,394 2012 2 126 206 7 317 662,00 3,442 2013 2 158 411 6 711 770,00 3,110 Spotřeba elektřiny v roce 2013 stoupla o 32 205 kwh na 2 158 411 kwh. Celkově jsme zaplatili 6.711.770,- Kč, tj. o 605.892,- Kč méně. Úspory bylo při nákupu dosaženo lepšími dodavatelskými podmínkami. Cena za 1 kwh elektřiny klesla cca o 10 %. 12

Vývoj spotřeby plynu za období 2007-2013 Období Spotřeba Spotřeba Cena rok m 3 kwh Kč Kč/kWh 2007 1 963 741 20 724 850 16 602 582,08 0,801 2008 1 993 724 20 744 196 22 458 975,37 1,083 2009 1 887 918 19 972 424 21 187 742,00 1,061 2010 2 068 312 21 910 358 21 985 968,00 1,003 2011 1 822 053 19 299 453 19 831 293,00 1,028 2012 1 903 443 20 021 760 24 116 742,00 1,205 2013 1 953 206 20 720 014 20 863 038,00 1,007 Spotřeba plynu v roce 2013 stoupla o 49 763 m 3 plynu na 1 953 206 m 3. Celkově jsme zaplatili 20.863.038,- Kč, tj. o 3.253.704,- Kč méně. Úspory bylo dosaženo vyjednáním lepších dodavatelských podmínek při výběrových řízeních. Cena za 1 kwh plynu klesla cca o 16 %. 13

Vývoj stravovací jednotky pacientské v letech 2005-2013 Období 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Leden 53,05 54,45 54,51 59,48 56,61 57,33 60,97 61,09 64,32 Únor 54,20 53,19 59,26 59,25 56,16 58,76 59,77 63,15 65,03 Březen 53,76 57,53 55,32 59,00 56,59 57,31 60,91 65,00 63,87 Duben 53,62 55,95 58,68 59,53 58,16 55,57 63,02 63,90 62,35 Květen 55,88 55,98 57,72 60,69 56,10 57,82 61,00 64,01 62,57 Červen 54,88 57,10 55,87 57,69 58,51 58,39 63,75 62,78 64,50 Červenec 53,70 55,93 62,32 56,45 56,59 59,33 61,15 61,85 63,75 Srpen 54,68 56,06 58,43 56,96 57,33 59,39 60,35 64,12 61,44 Září 54,08 55,66 49,12 56,93 56,25 61,11 61,28 63,74 62,39 Říjen 55,39 53,91 52,96 56,87 56,44 60,00 60,47 66,00 61,14 Listopad 56,06 56,80 55,21 57,77 56,40 62,03 60,46 64,95 63,57 Prosinec 59,93 57,80 57,82 61,60 60,45 65,25 66,23 69,17 67,09 Průměr 54,94 55,86 56,44 58,52 57,13 59,36 61,61 64,15 63,50 Spotřeba potravin pro pacienty klesla meziročně o 1,27 % snížením stravovací jednotky na ošetřovací den. Velkým přínosem pro trvalé zajišťování významných úspor ve stravovacím provozuje důsledné využívání elektronické aukce (tržiště) na dodávky veškerých potravin a surovin. 14

Podíl jednotlivých nákladových položek k 31. 12 2013 Položka Obrat 1 potraviny 29 296 922,88 2 léky, krev 18 966 367,23 3 zdravotní materiál 9 591 928,16 4 ostatní materiál 18 395 478,75 5 energie 31 360 528,74 6 opravy a udržování 10 110 873,85 7 služby 16 815 605,03 8 osobní náklady 476 521 274,95 9 ostatní náklady 18 925 671,93 Celkem 629 984 651,52 v Kč 15

Pohledávky K 31. 12. 2013 vykazujeme celkové krátkodobé pohledávky ve výši 99.114 tis. Kč, z toho 91.582 tis. Kč jsou pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám, 6.340 tis. za regulační poplatky, 265 tis. pohledávky související se sociálními lůžky. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku jsou ve výši 91.759 tis. Kč; z toho ve splatnosti 90.854 tis. Kč, po splatnosti 905 tis. Kč. Částka ve výši 2.091 tis. Kč jsou dohadné účty aktivní, 58. tis. Kč příjmy příštích období a 116 tis. Kč jsou krátkodobé poskytnuté zálohy. Z ostatních pohledávek se jedná převážně o vyúčtování zdravotnických služeb pro potřeby soudů a ostatních institucí. Každá pohledávka po lhůtě splatnosti je upomínána. Nezaplacené zůstávají pohledávky za regulační poplatky a některé pohledávky za léčení cizích státních příslušníků ze zemí, s nimiž ČR nemá dohodu o vzájemné úhradě zdravotní péče a nezaplacené pohledávky za ostatní osoby (bezdomovce apod.), za které zdravotní péči pojišťovny nehradí. Z těchto důvodů jsme k 31. 12. 2013 odepsali částku 1.746.830,24 Kč jako nedobytnou pohledávku. Závazky K 31. 12. 2013 vykazujeme celkové krátkodobé závazky ve výši 140.565 tis. Kč, z toho 58.722 tis. Kč jsou závazky vůči pacientům nemocnice z titulu uložení jejich finančních prostředků na bankovním účtu cizích prostředků, který je veden v aktivech pod číslem účtu 245 a je v plné výši kryt okamžitými disponibilními peněžními prostředky. Závazky vůči našim dodavatelům jsou ve výši 28.780 tis. Kč, z toho neinvestiční 24.339 tis. Kč a investiční 4.441 tis. Kč; z toho závazky ve splatnosti 22.356 tis. Kč, závazky po splatnosti 6.424 tis. Kč. Nevyplacené mzdy zaměstnanců, odvody za sociální a zdravotní pojištění a daně za měsíc prosinec ve výši 48.108 tis. Kč jsou stejně jako závazky vůči dodavatelům a ostatní krátkodobé závazky kryty z části peněžními prostředky na běžném účtu nemocnice a zčásti pohledávkami za zdravotními pojišťovnami. Ostatní krátkodobé závazky tvoří přijaté zálohy ve výši 717 tis. Kč, daň z přidané hodnoty ve výši 2.671 tis. Kč, dohadné účty pasivní ve výši 974 tis. Kč. 16

Dary V roce 2013 obdržela nemocnice dary v celkové hodnotě 342.287,00 Kč. Z této částky činily věcné dary 176.248,00 Kč a finanční dary 166.039,00 Kč. U věcných darů se jednalo o jízdní kola, televizor a květinovou dekoraci. Výsledek hospodaření Hospodaření organizace probíhalo v roce 2013 bez závažnějších problémů a bylo důsledně usměrňováno k dosažení vyrovnaného hospodaření bez použití rozpočtovaného rezervního fondu a bez omezení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče. Výsledek hospodaření po zdanění - + 95.287,57 Kč Zisk byl rozdělen ve výši 23.821,89 Kč, tj. 25% do Fondu reprodukce majetku a ve výši 71.465,68 Kč, tj. 75% do Rezervního fondu. 17

Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Nemocnice má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s pěti zdravotními pojišťovnami. K 29. 3. 2011 došlo ke sloučení ZP Média a VZP. K tomuto datu se stali všichni pojištěnci ZP Média klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny. Od 1. 10. 2012 došlo ke sloučení ZP Metal-Aliance s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Nástupnickou organizací se stala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven k 31. 12. 2013 Smluvní partner Kód Obrat k 31.12 Podíl pojišťovny v Kč v % 1 Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 462 896 992,72 77,63 2 Vojenská zdravotní pojišťovna 201 33 766 159,14 5,66 3 Oborová zdravotní pojišťovna 207 16 374 873,71 2,75 4 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211 35 277 724,37 5,92 5 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 48 196 251,80 8,08 6 Ostatní příjemci služeb -260 197,56-0,04 Tržby celkem 596 251 804,18 100,00 18

Dotace Nemocnice se snaží využívat a čerpat finanční prostředky i z jiných zdrojů. Dotace získané v roce 2013 se podílely na financování následujících projektů. Projekt Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní a medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech Projekt je registrován pod č. CZ.1.04/1.1.00/46.00002 a jeho realizace probíhala v průběhu tří let, tj. od r. 2010 do r. 2013. V rámci tohoto projektu bylo nemocnicí čerpáno v letech 2012 a 2013. Část projektu byla financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a část ze státního rozpočtu ČR. Jedná se bezplatné postgraduální vzdělávání, které přispělo ke zvýšení kvalifikované péče s využitím nejmodernějších trendů v poskytování zdravotní péče. Celkem bylo v roce 2013 čerpáno 17 339,- Kč. Poskytnutá neinvestiční dotace Dotace - čerpáno z EU (85%) v Kč z SR ČR (15%) v Kč za rok 2012 20 183,00 3 562,00 za rok 2013 14 738,00 2 601,00 Projekt Výměna transformátorů a posílení rozvaděče RH3 Jedná se o investiční akci č. 235V132001001, která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Z důvodu pokrytí kapacit rekonstruovaných budov a nového pavilonu došlo k výměně transformátorů a posílení rozvaděče RH3. Realizace probíhala v roce 2013. Typ nákladů Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč Kč Výměna transformátorů 2 160 146,00 1 600 000,00 3 760 146,00 Uveřejnění formuláře (3x) 762,30 762,30 Výpis z KN 150,00 150,00 Požární zpráva 2 420,00 2 420,00 Správní poplatek 5000 5 000,00 Celkem 2 160 146,00 1 608 332,30 3 768 478,30 19

Projekt Přípojka vytápění a teplé vody Jedná se o investiční akci č. 235V132001002, která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Důvodem této akce byla havárie potrubí ve stávajícím topném kanálu, které bylo několikrát renovováno. Realizace probíhala v roce 2013. Typ nákladů Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč Kč Stavební práce 1 200 000,00 413 535,00 1 613 535,00 Projektová dokumentace 28 720,00 28 720,00 Přípojka vytápění 1 210,00 1 210,00 Výpis z KN 150,00 150,00 Správní poplatek 20 000,00 20 000,00 Kopírování 142,00 142,00 Celkem 1 200 000,00 463 757,00 1 663 757,00 Projekt Adaptace objektu čp. 496 pavilon č. 31 Jedná se o investiční akci č. 235V132000904, která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Důvodem adaptace byla nutnost zřízení nových lůžkových kapacit a tím přispět ke snížení počtu lůžek na jednotlivých stávajících odděleních. Realizace probíhá od 2010. Typ nákladů Období Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč Kč Studie 2010 16 140,00 16 140,00 Projektová dokumentace 2011 197 000,00 197 000,00 Správní poplatek (2x) 2011 2 000,00 2 000,00 Projektová dokumentace 2012 454 000,00 454 000,00 Stavební povolení 2012 2 500,00 2 500,00 Skenování projekt. dok. 2012 2 168,00 2 168,00 Výpis z KN 2012 150,00 150,00 Uveřejnění formuláře (2x) 2012 504,00 504,00 Autorský dozor 2013 90 000,00 90 000,00 Správní poplatek 2013 1 000,00 1 000,00 Výkon koordinátora BOZP (2x) 2013 76 500,00 76 500,00 Zpracování nálezové zprávy 2013 4 913,00 4 913,00 Informační tabulky 2013 6 550,00 6 550,00 Stavební práce 2013 12 000 000,00 5 596 262,86 17 596 262,86 Zaměření přístavby 2013 4 235,00 4 235,00 Ověření kolaudačního rozhodnutí 2013 60,00 60,00 Uveřejnění formuláře (4x) 2013 506,10 506,10 Celkem 12 000 000,00 6 454 488,96 18 454 488,96 20

Projekt Novostavba pavilonu č. 30 Jedná se o investiční akci č. 235V132000903, která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Novostavbou pavilonu léčebné péče bylo dosaženo nových lůžkových kapacit, nutných k náhradě za uvolněná lůžka na přeplněných ložnicích stávajících pavilonů. Výstavba nového dvoupodlažního pavilonu obsahuje 60 lůžek, rozdělených do dvou samostatných stanic po 10 pokojích. Na jednom pokoji je kapacita pro 3 pacienty, přičemž sociální zařízení je vždy společné pro 2 pokoje. Realizace probíhá od roku 2008. Typ nákladů Období Počet Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady ks Kč Kč Kč Studie 2008 48 350,00 48 350,00 Výpis z KN 2008 150,00 150,00 Správní poplatek (2x) 2009 2 000,00 2 000,00 Projekt 2009 1 000 000,00 1 000 000,00 Kopírování 2009 12,00 12,00 Projektová dokumentace 2009 840 000,00 840 000,00 Správní poplatek 2011 1 000,00 1 000,00 Výpis z KN 2012 150,00 150,00 Skenování 2013 4 358,00 4 358,00 Uveřejnění formuláře (7x) 2013 1 776,60 1 776,60 Vypracování kalkulace 2013 11 000,00 11 000,00 Znalecký posudek 2013 4 290,00 4 290,00 Autorský dozor (6x) 2013 130 000,00 130 000,00 Stavební práce 2013 27 134 565,18 5 277 437,41 32 412 002,59 Archeologický výzkum 2013 12 735,00 12 735,00 Stavební investice 27 134 565,18 7 333 259,01 34 467 824,19 Přenosné EKG 2013 1 54 990,87 54 990,87 Defibrilátor 2013 1 60 506,05 60 506,05 Hydraulická zvedací židle 2013 2 259 774,90 259 774,90 Zdravotní přístroje inv. 375 271,82 375 271,82 Celkem investiční zdroje 27 509 837,00 7 333 259,01 34 843 096,01 Elektrická odsávačka 2013 1 19 508,83 19 508,83 Ambuvak 2013 2 1 369,72 1 369,72 Sedací digitální váha 2013 1 35 584,89 35 584,89 Alkohotest 2013 1 26 414,30 26 414,30 Glukometr 2013 2 4 305,60 4 305,60 Tonometr digitální 2013 2 1 923,90 1 923,90 Tonometr digitální 2013 2 3 666,30 3 666,30 Digitální teploměr 2013 10 101 785,20 101 785,20 Germocidní mobilní svítidlo 2013 4 3 170,44 3 170,44 Zdravotní přístroje neinv. 197 729,18 197 729,18 Nábytek 2013 2 603 115,00 2 603 115,00 Celkem neinvestiční zdroje 2 800 844,18 2 800 844,18 Celkem 27 509 837,00 10 134 103,19 37 643 940,19 21

Meziroční srovnání vybraných ukazatelů Vývoj počtu ošetřovacích dnů v letech 2005 2013 Období 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Leden 37 086 36 866 36 257 36 955 36 917 37 052 36 452 36 667 35 548 Únor 34 678 33 279 33 401 35 403 33 862 33 485 33 242 34 608 31 841 Březen 38 954 37 306 37 102 37 884 37 874 37 381 37 052 36 751 35 845 1. čtvrtl. 110 718 107 451 106 760 110 242 108 653 107 918 106 746 108 026 103 234 Duben 37 988 36 544 35 294 36 780 36 736 35 950 35 793 35 636 35 678 Květen 38 732 36 964 36 673 38 044 38 249 37 299 37 344 36 297 36 961 Červen 36 963 35 300 35 768 36 856 36 851 35 982 35 233 34 666 35 210 2. čtvrtl. 113 683 108 808 107 735 111 680 111 836 109 231 108 370 106 599 107 849 Červenec 37 742 36 324 36 704 37 207 35 198 36 462 35 254 35 955 35 459 Srpen 37 334 36 271 37 379 37 309 35 217 36 080 35 471 35 704 35 509 Září 37 089 35 338 36 221 35 788 34 948 35 169 34 508 34 370 34 451 3. čtvrtl. 112 165 107 933 110 304 110 304 105 363 107 711 105 233 106 029 105 419 Říjen 38 567 36 658 37 302 37 374 36 423 36 443 35 966 35 012 36 190 Listopad 36 780 35 388 36 377 36 541 35 876 35 482 35 262 34 307 35 038 Prosinec 37 028 35 620 36 923 36 741 36 440 35 755 35 795 35 051 35 688 4. čtvrtl. 112 375 107 666 110 602 110 656 108 739 107 680 107 023 104 370 106 916 Celkem 448 941 431 858 435 401 442 882 434 591 432 540 427 372 425 024 423 418 22

Vývoj průměrné ošetřovací doby v letech 2005 2013 Období 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Leden 124,03 131,90 136,30 122,98 123,68 136,98 130,19 122,84 118,13 Únor 125,87 132,32 126,28 128,04 114,59 128,30 135,68 137,33 129,33 Březen 125,05 109,40 125,34 141,09 117,62 137,43 126,24 128,73 137,00 1. čtvrtletí 124,96 123,22 129,17 130,39 118,62 134,31 130,42 129,22 127,64 Duben 117,07 127,55 130,48 127,93 111,83 134,64 133,06 141,52 127,38 Květen 130,63 122,80 140,78 118,70 127,28 129,51 129,22 145,73 128,98 Červen 115,87 112,24 126,17 118,51 105,74 135,27 124,72 128,30 127,07 2. čtvrtletí 120,94 120,63 132,28 121,52 114,41 133,05 128,94 138,24 127,82 Červenec 142,15 121,28 126,78 116,82 136,16 127,71 140,17 122,72 113,28 Srpen 138,53 124,22 131,15 119,20 132,15 125,06 130,41 118,83 127,01 Září 139,17 130,16 158,17 136,34 165,24 140,96 129,73 132,26 125,17 3. čtvrtletí 139,94 125,07 137,28 123,38 143,06 130,80 133,29 124,26 121,48 Říjen 126,24 118,25 131,81 123,35 131,49 152,48 149,24 122,43 134,95 Listopad 130,19 122,03 126,31 125,57 143,79 134,40 136,94 133,41 126,99 Prosinec 117,74 132,17 137,52 126,48 127,86 129,08 139,01 150,91 122,13 4. čtvrtletí 124,52 123,83 131,75 125,61 134,00 138,06 141,56 134,60 127,84 Celkem 127,18 123,16 132,58 125,00 126,28 134,00 133,37 131,35 126,14 23

24

Vývoj průměrné obložnosti v letech 2005 2013 Období 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. čtvrtletí 94,49 94,75 96,44 97,18 96,6 98,29 97,49 98,16 94,95 2. čtvrtletí 95,58 96,44 96,25 98,18 98,18 98,39 97,63 96,81 98,11 3. čtvrtletí 92,36 95,38 97,78 97,3 97,3 95,96 94,75 95,32 95,33 4. čtvrtletí 93,95 95,14 97,34 97,16 97,16 96,09 96,15 93,91 97,43 Celkem 94,10 95,43 96,88 97,26 96,31 97,17 96,50 96,04 96,68 25

Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem www.pld.cz Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty V Dobřanech 21. března 2014 MUDr. Vladislav Žižka ředitel PND 26