Návrh Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2018 Údaje o organizaci: Název: Město Řevnice Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 252 30 Řevnice IČ: 00241636 Právní forma: OBEC nebo městská část hlavního města Prahy E-mail: pod@revnice.cz Stránka 1 z 9
1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků (vnitřní předpis č. 3/2014) a na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Řevnice za rok 2018 ze dne 30. 11. 2018 ke dni 31. 12. 2018. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. NÁZEV Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Celkem HODNOTA 53 575,00 Kč 471 648,16 Kč 672 685,00 Kč 540 617 122,42 Kč 16 842 025,13 Kč 6 019 505,14 Kč 292 048 212,33 Kč 857 084 773,18 Kč 2. Zástavy a ostatní položky zachycené v podrozvahové evidenci k 31. 12. 2018 v souladu s účetními předpisy V roce 2018 město nezastavilo žádný movitý ani nemovitý majetek, neručilo svým majetkem a nehospodařilo s majetkem státu. Nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuzavřelo smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku. Uskutečnilo dále veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.) Město Řevnice v roce 2018 neuzavřelo žádnou smlouvu o přijetí úvěrů. Město Řevnice uzavřelo smlouvy o poskytnutí uvedených dotací. Zastupitelstvo města Řevnice dotace schválilo a přijalo ve výši 12 576 952,17 Kč viz rozpis: 1. Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na výkon státní správy na rok 2018 ve výši 2 104 000,- Kč 2. Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na volbu Prezidenta ČR ve výši 42 648,- Kč 3. Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na volby do zastupitelstev obcí ve výši 66 479,- Kč 4. Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na výdaje SDH - školení a PHM ve výši 6 717,- Kč 5. Dotace od Úřadu práce ČR Praha-západ za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 98 226,- Kč 6. Dotace od Středočeského kraje Praha na poskytování sociální služby na rok 2018 ve výši 1 379 000,- Kč 7. Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na akci/projekt MIX Festival ve výši 30 000,- Kč 8. Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na akci/projekt Filharmonie v lese výši 30 000,- Kč 9. Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na akci/projekt Rekonstrukce požární zbrojnice ve výši 897 769,- Kč Stránka 2 z 9
10. Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí Praha na akci/projekt Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Řevnice ve výši 208 695,- Kč 11. Dotace od obcí (Jíloviště, Lety, Všenory) na poskytování služeb a bezpečnosti Městskou policií Řevnice ve výši 967 450,- Kč 12. Dotace od obcí na poskytování sociální služby ve výši 243 029,- Kč 13. Dotace od MŠMT Praha pro MŠ Řevnice na akci/projekt ŠABLONY ve výši 154 093,60 Kč 14. Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí Praha pro ZŠ Řevnice na akci/projekt Obědy do škol ve výši 27 148,80 Kč 15. Dotace od Ministerstva zemědělství Praha na akci/projekt Lesní porosty ve výši 43 080,- Kč 16. Dotace od Ministerstva životního prostředí Praha na akci/projekt Kompostéry Řevnice ve výši 1 726 542,95 Kč 17. Dotace od Ministerstva zemědělství Praha na akci/projekt Relaxační louka za vodou místo pasivního odpočinku ve výši 71 160,- Kč 18. Dotace od Ministerstva životního prostředí Praha na akci/projekt Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů ve výši 1 728 200,08 Kč 19. Dotace od Ministerstva životního prostředí Praha na akci/projekt Revitalizace zeleně II. etapa ve výši 384 468,74 Kč 20. Dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu Praha na akci/projekt Obnova lesních porostů po kalamitě ve výši 1 468 718,- Kč 21. Dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu Praha na akci/projekt Pěší stezka Burešovka I. etapa ve výši 749 527,- Kč 22. Dotace od obce Hlásná Třebaň na žáky navštěvující ZŠ Řevnice ve výši 150 000,- Kč 3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města Řevnice k 31. 12. 2018 skupina třída ROZPOČET na rok 2018 příjmy v tis. Kč výdaje v tis. Kč 1014 Útulky pro zvířata 0 0 1032 Podpora ostatních produkčních činností v lese 2807 2482 1037 Celospolečenské funkce lesů 0 12097 1036 Správa v lesním hospodářství 0 0 1039 Záležitosti lesa jinde nespecifikované 0 103 skupina 1 celkem 2807 14681 2122 Druhotné suroviny 23 0 2212 Místní komunikace 4 5645 2219 Pozemní komunikace - chodníky 0 8735 skupina 2 celkem 27 14380 2310 Vodní hospodářství 1543 5231 2321 ČOV, splašková kanalizace 1391 16747 2331 Protipovodňová díla 0 0 2333 Úpravy drobných vodních toků 0 30 vodní hospodářství celkem 2934 22008 3111 MŠ 0 1906 3113 ZŠ 0 8319 3231 ZUŠ 250 498 školství celkem 250 10723 3311 Divadelní činnost 186 341 3313 Kino 0 20 Stránka 3 z 9
3314 Městská knihovna 30 781 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek 0 42 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 0 0 3341 Městský rozhlas / SMS 0 0 3349 Časopis Ruch 87 388 3392 Městské kulturní středisko 244 656 3399 Sbor pro občanské záležitosti 0 29 3421 Podpora využití volného času mládeže 0 340 3429 Ostatní zájmová činnost 0 434 kultura a mládež celkem 547 3031 3513 Lékařská služba první pomoci 0 0 3612 Bytové hospodářství 4036 3776 3613 Nebytové hospodářství 2456 850 3631 Veřejné osvětlení 128 1769 3632 Hřbitovnictví 182 600 3633 Místní inženýrské sítě - věcná břemena 88 0 3635 Územní plán 0 325 3636 Územní rozvoj 0 2602 3639 Komunální služby 10911 7723 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 0 112 3722 Odstraňování komunálního odpadu 0 5498 3723 Sběr a svoz ostatního odpadu 102 987 3724 Využití a zneškodnění nebezpečného odpadů 0 0 3725 Využití a zneškodnění komunálních odpadů 696 3441 3726 Využití a zneškodnění ostatních odpadů 0 0 3729 Ostatní nakládání s odpady - černé skládky 0 0 3745 Veřejná zeleň 6 1951 místní hospodářství celkem 18605 29635 4350 Domovy pro seniory 3 4351 Pečovatelská služba 617 3243 4357 Penzion pro důchodce 0 0 sociální záležitosti celkem 617 3246 5272 Krizové řízení (povodně) 0 0 5311 Městská policie 74 3510 5512 Požární ochrana - hasiči 0 492 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 0 10 6112 Zastupitelé 0 1807 6115 Volby do zastupitelstva obce 0 66 6118 Volby prezidenta 0 45 6149 Všeobecná vnitřní správa 0 0 6171 Správa MěÚ 1003 9623 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 49 6320 Pojistné majetku - budovy 0 270 6330 Ostatní převody vlastním fondům 0 1609 6399 Ostatní finanční operace 0 2433 6402 Finanční vypořádání minulých let 8 0 6409 Kapitálové výdaje a příjmy z pronájmu 0 0 6409 Ostatní činnosti 0 78 6409 Úroky vlastní z půjček 0 200 Stránka 4 z 9
6409 Rezerva na rok 2018 0 2590 skupina 5 a 6 celkem 1095 22782 skupina třída odvětví RS příjmy v tis. Kč výdaje v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 11951 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob 271 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob - kap. výnosy 1095 0 1121 Daň z příjmu právnických osob 10017 0 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1633 0 1211 DPH 24596 0 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 0 0 1340 Poplatek za provoz systému sběru a třídění odpadu 2679 0 1341 Poplatek ze psů 164 0 1342 Poplatek za rekreační pobyt 8 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 22 0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 7 0 1347 Poplatek za provozování hracích přístrojů 0 0 1348 Poplatek za zhodnocení pozemků 0 0 1381 Odvod z výtěžku provozování loterií 288 0 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 0 0 1383 Zrušený odvod z VHP 0 0 1355 Odvod z VHP 0 0 1361 Správní poplatky 382 0 1511 Daň z nemovitostí 3472 0 2451 Splátky půjček od příspěvkových organizací 0 0 2460 Splátky půjček obyvatel 0 0 Daňové příjmy a poplatky celkem 56586 0 2321 Dary 0 0 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy 109 0 4112 Dotace ze SR 2104 0 4113 Dotace ze SFDI 1469 0 4116 Dotace ze státního rozpočtu 687 0 4121 Neinvestiční dotace přijaté od obcí 1360 0 4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů 1466 0 4139 Převody z vlastních fondů 1609 0 4211 Investiční přijaté dotace SR 0 0 4213 Investiční přijaté dotace SF 750 0 4216 Ostatní investiční přijaté dotace 3735 0 4222 Investiční dotace 898 0 4221 Investiční přijaté dotace od obcí 0 0 4223 Investiční dotace od regionálních rad 0 0 4233 Transfery z EU 0 0 5349 Převody vlastním fondům 0 0 Dotace celkem 14186 0 CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 97653 120487 Stránka 5 z 9
Financování: 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 0 8114 Uhrazené půjčky krátkodobě přijaté 0 0 8115 Financování z prostředků z minulých období 26368 0 8123 Dlouhodobě přijaté půjčky 0 0 8124 Uhrazené půjčky dlouhodobě přijaté 0 3535 8901 Operace z peněžních účtů obce nem.char.příjmů a výdajů 0 0 financování celkem 26368 3535 Rozpočet města CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 124021 124021 V roce 2018 bylo finančnímu výboru, radě města a dále zastupitelstvu města celkem předloženo 7 rozpočtových opatření. Rada města číslo 7, na základě pověření zastupitelstvem města č. 2 dne 17. prosince 2018 (viz. zápis č. 2 ze dne 17.12.2018) k provedení rozpočtových opatření Rozpočtové opatření č. 7/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 2 344 451,11 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 97 653 050,48 Kč (97 653 tisíc Kč) a na straně výdajů 120 486 575,01 Kč (120 487 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 124 021 105,01 Kč (124 021 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 124 021 105,01 Kč (124 021 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v předchozích letech. Rozpočtové opatření č. 7/2018 bylo projednáno ve finančním výboru. Rozpočtové příjmy po konsolidaci dosáhly v roce 2018 celkové výše 96 044 050,48 Kč Rozpočtové výdaje po konsolidaci byly v roce 2018 realizovány ve výši 118 877 575,01 Kč Na běžných účtech převedeny do roku 2019 finance ve výši 36 642 324,53 Kč 4. Stavy na účtech: ke dni 31. 12. 2018 1. Účet u České spořitelny a.s. : - Základní běžný účet 13 952 954,19 Kč - Účet sociální fond 0,00 Kč - Účet Zkvalitnění dopravní obslužnosti II. etapa 0,00 Kč - Účet Sbírka na umělecké předměty ZŠ 0,00 Kč - Účet blokace pro ČS 0,00 Kč - Účet Dopravní obslužnost ZŠ 0,00 Kč - Účet Kanalizace 0,00 Kč - Účet Lesní divadlo 3 450,00 Kč - Fond oprav čp. 29 - Zámeček 591 761,50 Kč - Fond oprav čp. 27 888 377,99 Kč - Fond oprav čp. 174 - HZS 1 219 304,65 Kč - Fond oprav čp. 928 Penzion 3 417 039,97 Kč - Depozita 33 000,00 Kč 2. Účet u České národní banky : 22 684 539,34 Kč Stránka 6 z 9
3. Účet u Komerční banky, a.s. : 4 831,00 Kč CELKEM účty: 42 795 258,64 Kč 5. Úvěry a půjčky ke splácení k 31. 12. 2018 Úvěry ČS a.s. nesplacené zůstatky jistin k 31. 12. 2018 Půjčka SFŽP nesplacený zůstatek jistiny k 31. 12. 2018: - 4 608 904,29 Kč - 1 693 922,90 Kč CELKEM úvěry: 6. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města - 6 302 827,19 Kč Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, za rok 2018 byly předloženy Radě města Řevnice a jsou uloženy na Ekonomickém odboru MěÚ Řevnice. Příspěvková organizace Hospodářský výsledek (+ zisk/ - ztráta) v Kč Mateřská škola +102 425,95 Základní škola Řevnice +711 894,08 Základní umělecká škola +219 434,15 Mateřská škola Řevnice schválení hospodářského výsledku za rok 2018 Radě města byl předložen ke schválení hospodářský výsledek Mateřské školy Řevnice za rok 2018 ve výši + 102 425,95 Kč. V roce 2018 došlo k úsporám: v kapitole 5153 spotřeba plynu 69 114,- Kč v kapitole 5151 vodné stočné 909,- Kč v kapitole 5154 elektrická energie 29 171,- Kč a příjem ze školného byl vyšší o 52,- Kč oproti předpokládanému rozpočtu. Ředitelka MŠ žádá o schválení hospodářského výsledku a jeho přerozdělení takto: - do rezervního fondu 62 425,95 Kč - z rezervního do investičního fondu 0,00 Kč - do fondu odměn 40 000,00 Kč. Ředitelka MŠ plánuje v roce 2019 čerpání finančních prostředků na zabezpečení budovy mateřské školy, výměnu podlahových krytin ve třídách a na chodbách (investiční fond nelze tvořit přímo přídělem z hospodářského výsledku, je mimo jiné tvořen z převodů z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem). Rada města číslo 14 schválila usnesením dne 27.2.2019: účetní závěrku Mateřské školy Řevnice sestavenou k 31.12.2018. rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši + 102 425,95 Kč takto: do rezervního fondu 62 425,95 Kč - z rezervního do investičního fondu 0,00 Kč do fondu odměn 40 000,00 Kč. Stránka 7 z 9
Základní škola Řevnice - schválení hospodářského výsledku za rok 2018 Radě města byl předložen ke schválení hospodářský výsledek Základní školy Řevnice za rok 2018 ve výši + 711 894,08 Kč. Ředitel ZŠ žádá o schválení hospodářského výsledku a jeho přerozdělení takto: - do rezervního fondu 400 000,00 Kč - do fondu odměn 311 894,08 Kč. Fond odměn by měl sloužit k částečnému uhrazení personálního zajištění provozu Bezpečného místa a část finančních prostředků z rezervního fondu by škola ráda později převedla do investičního fondu a použila na opravy sociálního zařízení v budově v Revoluční ulici a nákupu tabletů, který proti původnímu plánu nebyl uskutečněn v minulém kalendářním roce. Rada města číslo 18 schválila usnesením dne 27.3.2019: účetní závěrku Základní školy Řevnice sestavenou k 31.12.2018. rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši + 711 894,08 Kč takto: do rezervního fondu 400 000,00 Kč do fondu odměn 311 894,08 Kč. Základní umělecká škola Řevnice schválení hospodářského výsledku za rok 2018 Radě města byl předložen ke schválení hospodářský výsledek ZUŠ Řevnice za rok 2018 ve výši + 219 434,15 Kč. Ředitelka ZUŠ žádá o schválení hospodářského výsledku a jeho přerozdělení takto: - do rezervního fondu 169 434,15 Kč - do fondu odměn 50 000,00 Kč. Za rok 2018 dosáhla škola hospodářského výsledku v celkové výši 219 434,15 Kč (po zdanění). Za rok 2018 bylo dosaženo zisku v hlavní činnosti ve výši 138 074,44 Kč a z činnosti hospodářské bylo dosaženo zisku 81 359,71 Kč (po zdanění). Rada města číslo 14 schválila usnesením dne 27.2.2019: účetní závěrku Základní umělecké školy Řevnice sestavenou k 31.12.2018. rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši + 219 434,15 Kč takto: do rezervního fondu 169 434,35 Kč do fondu odměn 50 000,00 Kč. 7. Výsledek přezkoumání hospodaření města Řevnice Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Hospodaření města Řevnice za rok 2018 přezkoumal ve dnech 26. 11. 2018-27. 11. 2018 a 4. 3. 2019 5. 3. 2019 Odbor interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Zjištění z přezkoumání Stránka 8 z 9
Při přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2018: Byly zjištěny následující chyby a nedostatky porušeny níže uvedené předpisy: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 219 odst. 1, neboť: Město nezveřejnilo na profilu zadavatele Smlouvu o dílo ze dne 19.11.2018 (zhotovitel ISP, s.r.o., předmětem smlouvy jsou stavební práce Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě č.p. 928 v Řevnicích, sjednaná cena díla Kč 2 477 565,00 bez DPH), jak bylo povinno učinit do 15 dnů od jejího uzavření. Závěr Při přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2018 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Město nezveřejnilo na profilu zadavatele Smlouvu o dílo ze dne 19.11.2018 (zhotovitel ISP, s.r.o., předmětem smlouvy jsou stavební práce Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě č.p. 928 v Řevnicích, sjednaná cena díla Kč 2 477 565,00 (bez DPH), jak bylo povinno učinit do 15 dnů od jejího uzavření. Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2018 je přílohou tohoto návrhu Závěrečného účtu města Řevnice za rok 2018. Zpracovala: Věra Jaskevičová, dne 17. dubna 2019 Tomáš Smrčka starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Vyvěšeno na úřední elektronické desce www.revnice.cz dne: Sejmuto z úřední elektronické desky www.revnice.cz dne: Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2018 je k nahlédnutí v listinné podobě v budově Městského úřadu Řevnice (podatelna - kancelář číslo 7). Vzhledem k rozsahu je příloha (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2018) vyvěšena pouze elektronicky. Stránka 9 z 9