Pracovní materiál č. 6.0. NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2018 Pracovní materiál pro 30. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 13. prosince 2017 Zpracoval: Ing. Bohdana Bartoňková, vedoucí FO MěÚ Předkládá: Bc. Karel Lukeš, starosta města Stříbra Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje: a) Rozpočet města Stříbra na rok 2018, vycházející z rozpočtového výhledu města Stříbra, uvedený v příloze č. 03 tohoto usnesení. Všechny příjmy a výdaje uvedené v rozpočtu města Stříbra na rok 2018 jsou hlavní činností města Stříbra a jsou v souladu s posláním organizace NEBO b) Rozpočtové provizorium města Stříbra na rok 2018 ve znění předloženého návrhu rozpočtu na rok 2017 a pravidla čerpání rozpočtového provizoria: - běžné výdaje mohou být čerpány do výše 1/12 předloženého návrhu rozpočtu - dotace a dary cizím organizacím, které nezřídilo či nezaložilo město Stříbro v době provizoria nebudou poskytovány - přecházející akce z rozpočtu města Stříbra 2017 do roku 2018 schválené Radou města Stříbra mohou být čerpány dle potřeby. - finanční prostředky na investice nebudou čerpány Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Zastupitelstvo města ukládá: Provést rozpis schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2018 dle zákona a s tím spojené administrativní náležitosti. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro Z: starosta města T: únor 2018 Předkládáme Návrh rozpočtu na rok 2018: Návrh rozpočtu na rok 2018 je předložen v rozsahu závazných ukazatelů a vychází z navrhovaných variant. Na listopadovém jednání Změ byly předloženy jednotlivé varianty. Rozpočet je bez fondů přebytkový ve výši 8.455,86 tis. Kč, při zapojení fondů je také přebytkový ve výši 8.155,86 tis. Kč. Celkové příjmy 167.823,28 tis.kč, celkové výdaje 158.777,76 tis. Kč, splátka půjčky 889,66 tis. Kč. Použité zkratky: D - dotace; FD - finanční dar; SF - sociální fond; FRBMS - Fond rozvoje a bydlení města Stříbra; NF - Norské fondy; PD - projektová dokumentace Návrh rozpočtu byl dle zákona vyvěšen dne 27.11.2017. Změny oproti materiálu na vědomí, které FV projednal dne 05.12.2017: 1) Příjem úprava příspěvku na státní správu o 19,33 tis. Kč dle rozpisu MV 2) Výdej a) zapracováno navržené rozdělení výše dotací či darů pro sociální účely Výborem pro zdravotnictví z účelové rezervy na dotace či dary pro sociální účely ve výši 25 tis. Kč včetně nedoporučených, které jsou označeny barevným rastrem b) zapracováno navržené rozdělení výše dotací či darů FV z účelové rezervy ve výši 328 tis. Kč včetně nedoporučených, které jsou označeny barevným rastrem c) zapracovány finanční prostředky k žádosti o dotaci na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie (u benz. pumpy na Plzeňské ul.) ve výši 500 tis. Kč d) změna výše tvorby a čerpání SF vzhledem k navýšení příjmů e) rozdělení příspěvku na činnosti ZŠ Gagarinova na účelový příspěvek na opravu WC pavilon B ve výši 1 mil. Kč org. 314 a o tento 1 mil. Kč ponížen příspěvek na činnost org. 312 f) rozdělení příspěvku na činnosti DDMS na účelový př. na topný kanál ve výši 550 tis. Kč org. 334, účelový příspěvek na opravu oken ve výši 600 tis. Kč org. 335 a o 1 150 tis. Kč snížen příspěvek na činnost org. 336 30. ZM 13.12.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 1
FV na svém jednání dne 05.12.2017 navrhl tyto změny oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu: 1) navýšení příspěvku PO MKS o 450 tis. Kč - důvodem je špatný součet v předkládané tabulce (porušen vzorec a nevyplněn jeden řádek) u materiálu a zároveň ve výnosech 2x napočten řádek s 50 tis. Kč; celkový příspěvek na činnost je 4.964 tis. Kč 2) snížení rezervy města o 450 tis. Kč FV: doporučuje R O Z P O Č E T 2 0 1 8 V Č E T N Ě F O N D Ů v tis. Kč NR I.PŘÍJMY CELKEM 167 823,28 z toho daňové 129 285,00 nedaňové 20 660,43 kapitálové 50,00 dotace neinvestiční 17 827,85 dotace investiční 0,00 II. VÝDAJE CELKEM 158 777,76 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 154 105,76 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 672,00 III. SALDO: příjmů a výdajů 9 045,52 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM -9 045,52 a) splátky půjček (další výdaje) položka -889,66 - splátka půjčky náměstí 8124-889,66 b) půjčky, úvěry 0,00 c) použití ost.fondů 300,00 - použití FRBMS 23615 300,00 - použití SF 23610 0,00 d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) -8 455,86 položka 8901, 8117, 8118 0,00 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček) -8 455,86 Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901) -8 155,86 30. ZM 13.12.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 2
R O Z P O Č E T 2 0 1 8 bez fondů v tis. Kč NR I.PŘÍJMY CELKEM bez fondů 165 414,63 z toho daňové 129 285,00 nedaňové 19 905,43 kapitálové 50,00 dotace neinvestiční 16 174,20 dotace investiční 0,00 II. VÝDAJE CELKEM bez fondů 156 069,11 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 152 132,11 z toho běžné 144 982,82 REZERVA MĚSTA 5 050,00 REZERVA RADY 1 627,29 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 2,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 60,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY 10,00 ÚČELOVÁ REZ. - SOUČINNOST S OBYVATELI 300,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 937,00 III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů 9 345,52 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů -9 345,52 a) splátky půjček (další výdaje) položka -889,66 - splátka půjčky náměstí 8124-889,66 b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů 0,00 c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) -8 455,86 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) -8 455,86 Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: P Ř Í J M Y 1. třída - daňové 129 285,00 2. třída - nedaňové 19 905,43 3. třída - kapitálové 50,00 4. třída - dotace 16 174,20 p ř í j m y c e l k e m 165 414,63 30. ZM 13.12.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 3
V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje 144 982,82 Závazné ukazatele č. 1 až 15 (běžné i kapitálové výdaje) 114 643,40 ZU 2 Výdaje krizového řízení 100,00 ZU 3 Výdaje pečovatelské služby 480,00 ZU 4 Mzdové výdaje 50 989,00 ZU 5 Výdaje HIO 41 456,50 ZU 6 Výdaje úřadu a města 8 297,00 ZU 7 Výdaje OŽP 7 965,00 ZU 8 Výdaje OVÚP 150,00 ZU 9 Výdaje starosty 654,00 ZU 10a OS Zdravotní zařízení 2 700,00 ZU 10b OS JSDH 930,90 ZU 10c Městská policie 921,00 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE - VZTAHY K PO 22 318,50 305 ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity 45,00 306 ZUŠ Stříbro - příspěvek od města 460,00 310 MŠ - příspěvek od města 2 313,00 311 ZŠ Mánesova - příspěvek od města 3 497,00 312 ZŠ Gagarinova - příspěvek od města 3 350,00 314 ZŠ Gagarinova - účelový příspěvek na opravu WC pavilon B 1 000,00 316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 30,00 317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 30,00 334 DDMS - účelový příspěvek na opravu rozdělovače tepla 550,00 335 DDMS - účelový příspěvek na opravu oken 600,00 336 DDMS - příspěvek od města 1 674,50 553 Městské muzeum - příspěvek od města 3 805,00 554 MKS - příspěvek od města 4 964,00 VZTAHY K CIZÍM SUBJEKTŮM - DARY, DOTACE A PŘÍSPĚVKY 2 452,27 102 D - LSPP = zdravotní sestra při ZZS 610,00 104 D - Farní charita 400,00 108 FD - Nadace Jakoubka ze Stříbra 0,00 110 FD - Rodiče GOA 10,00 111 D - Zlatíčka ze Stříbra 25,00 112 D - TJ Baník 800,00 113 FD - Divoch 10,00 114 D - Český svaz chovatelů 20,00 115 D - Hornicko-historický spolek Stříbro 20,00 116 D - HC Buldoci 40,00 117 D - Stříbrští občané městu 20,00 119 FD - Stříbrský veterán club 5,00 120 D - Zápas Stříbro 20,00 121 FD - Český svaz včelařů 10,00 123 D - Dolníci města Stříbra 10,00 124 D - Automotoklub Stříbro 15,00 126 D - Klub mladých debrujárů 15,00 30. ZM 13.12.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 4
127 FD - Spor. střel. Policejní klub 5,00 133 D - Obec Slovákov 0,00 134 FD - Sdružení rodičů ZŠ Mánesova 5,00 135 D - HK Skoba 20,00 137 FD - Pitoňák 0,00 138 D - Český kynologický svaz ZKO Stříbro 057 10,00 140 D - Majálples - Helena Hofbauerová 5,00 141 FD - Sportovní sdružení Tachovska - Vyhlášení sportovce roku 10,00 142 FD - Hrábek 1,00 143 FD - Hospic sv. Jiří 5,00 144 FD - Svaz tělesně postižených Stříbro 5,00 145 FD - Spolek zdravotně handicapovaných PK 5,00 147 FD - Hospis sv.lazara 10,00 153 D - Privileg. stř.sbor 15,00 154 FD - Majáles - Marcela Šroubová 8,00 155 D - Občané Lhoty 8,00 156 D - Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda - bunkry 0,00 157 FD - Jiránek - Fotoklub MKS 10,00 158 FD - Klauber 3,00 159 FD - Novák 4,00 160 FD - L. Žižková 4,00 161 FD - Weschta 0,00 162 FD - Jakub Kos 0,00 163 D - Kučeřík 15,00 164 FD - Davidík 5,00 176 D - Centrum služeb pro sil. dopravu - BESIP 12,00 178 FD - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč - na vejšlap 3,00 181 FD - Západočeská univerzita 0,00 279 D - PK na dopr.obslužnost 254,27 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 6 335,65 52 Příspěvek do SF 1 653,65 202 Klub důchodců 117,00 204 SPOZ včetně mzdových nákladů 120,00 207 Výdaje města a MÚ v právních záležitostech a pohřby - kapitola 31 500,00 207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 13011 1 350,00 208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 10,00 276 MHD 1 900,00 282 REPREFOND MÍSTOSTAROSTY 35,00 900 REPREFOND STAROSTY 50,00 2970 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže 100,00 618x Kostel Nanebevzetí Panny Marie - podíl města 500,00 6. třída - kapitálové výdaje 3 937,00 kapitálové výdaje 3 937,00 INVESTIČNÍ VÝDAJE - VZTAHY K PO 399,00 310 MŠ - přís.na investice- herní prvek + tabule 99,00 311 ZŠ Mánesova - příspěvek na investice - myčka 150,00 312 ZŠ Gagarinova - příspěvek na investice - traktor 150,00 VZTAHY K CIZÍM SUBJEKTŮM - DARY, DOTACE A PŘÍSPĚVKY 0,00 30. ZM 13.12.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 5
INVESTIČNÍ VÝDAJE 2 771,00 1 Podíly k dotacím 1 000,00 612 PD 1 000,00 402x TZ DDM - přístupový systém 423,00 637x MŠ - multifunkční hřiště MŠ Soběslavova 348,00 REZERVA MĚSTA 5 050,00 REZERVA RADY 1 627,29 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 2,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 60,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY 10,00 ÚČELOVÁ REZ. - SOUČINNOST S OBYVATELI 300,00 C E L K E M R E Z E R V Y 7 149,29 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) 148 919,82 SOCIÁLNÍ FOND - 236 10 CELKEM PŘÍJMY - SF 1 653,65 CELKEM VÝDAJE - SF 1 653,65 SALDO: příjmů a výdajů SF 0,00 FRBMS - 236 15 CELKEM PŘÍJMY FRBMS 755,00 CELKEM VÝDAJE - FRBMS 1 055,00 SALDO: příjmů a výdajů FRBMS -300,00 30. ZM 13.12.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 6