Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2007

Transkript

1 Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2007 v tis. Kč 2007 SR UR Skuteč. I.PŘÍJMY CELKEM % z toho daňové % nedaňové % kapitálové % dotace neinvestiční % dotace investiční % II. VÝDAJE CELKEM % z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY % kapitálové % III. SALDO: příjmů a výdajů % V. FINANCOVÁNÍ CELKEM % a) splátky půjček (další výdaje) položka vrácení půjčky do státního rozpočtu (FRBMS) splátky půjčky SFŽP akce ČOV splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna 8124 b) půjčky, úvěry % - úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna % - úvěr na financování 25 bj. Stará kasárna % - finanční prostředky Conseq 8125 c) použití ost.fondů % - použití FRBMS % - použití sociálního fondu % d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) % Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z fondů a půjček) % Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů) % Zůstatek finančních prostředků včetně všech fondů Stránka 1

2 Výsledek hospodaření bez fondů za rok 2007 v tis. Kč SR UR Skuteč. % I.PŘÍJMY CELKEM bez fondů % z toho daňové % nedaňové % kapitálové % dotace neinvestiční % dotace investiční % II. VÝDAJE CELKEM bez fondů % z tohocelkem BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY % běžné % REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - NA ÚPRAVU CHOD. A PŘECHODŮ PRO CHODCE - PALACKÉHO ÚČELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ NA MAJETKU MĚSTA ÚČELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STŘÍBRO ÚČELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROSTŘ.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) kapitálové % III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů % IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů % a) splátky půjček (další výdaje) položka splátky půjčky SFŽP akce ČOV 8124 b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů % - úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna ,95 75% - úvěr na financování 25 bj. Stará kasárna ,08 2% c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) % Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) % Zůstatek finančních prostředků bez fin.prostř. na účtech fondů Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: P Ř Í J M Y 1. třída - daňové položka DPFO závislá činnost % DPFO SVČ % DPFO zvláštní sazba 1113(+1119) % Stránka 2

3 DPPO % DPPO obec % DPH % správní poplatky, místní poplatky a ost.daně % výtěžek z VHP % daň z nemovitostí % daňové příjmy celkem % 2. třída - nedaňové položka příjem za odchyt psa % příjem za služby od ČSAD - údržba zastávek % příjem od MŽP na den bez aut % příjem za služby OS ZZ % příjem za služby - finanční záruka příjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy % odměna za tříděný odpad % pečovatelská služba - výkony % příjem za služby od obcí - SDH % příjmy za vedení účetnictví % příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) 363x % příjmy z prodeje zboží - MŠ Stříbro % příjem za věcná břemena (př.od rodičů na úhradu neinv.nákl.v 1012 MŠ,ŠD 31) příjmy z pronájmu pozemků % příjmy z pronájmu honitby % ZŠ Mánesova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO % ZŠ Gagarinova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO % DDM - příjmy z krátkodobých pronájmů PO % pronájem ledové plochy % příjmy za pronájem Benešova % příjmy z pronájmu movitých věcí (pronáj. transportéru + vozu) % příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) % příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) x % vrácené nevyčerp.příspěvky od z min.let; fin.vyp.dotací z PK x % přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky % vrácené sociální příspěvky od obyvatelstva příjmy z prodeje drobného majetku 3xxx % přijaté neinv. dary - Sanita J3, v.o.s. 35xx % přijaté pojistné náhrady - plnění za poj. událost (auto) % vratka vymožených příjmů sociálních dávek (výživné) přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 3639, % náhrada za karty Městské slavnosti dotace % ost.ned.příjmy (Hutňan) ostatní nedaňové příjmy - mylné platby příjmy ze splátek půjčky % nedaňové příjmy celkem % 3. třída - kapitálové položka prodej pozemků % prodej bytů (+ úroky ) % prodej nemovitostí příjmy za prodej majetku % kapitálové příjmy celkem % Stránka 3

4 4. třída - dotace položka ÚZ dotace ze státního rozpočtu celkem: % z toho státní správa % školství % dotace na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí % dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby % dotace od KÚ - refund. mezd prac.vpp+abs % sociální dávky % dotace od MPSV - Pečovatelská služba % dotace od MPSV - neinvestiční účelová dotace - Příspěvek na péči % dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) % dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) % dotace od MK- hradby % dotace od MK - Kostel Nanebevzetí Panny Marie(střecha) % dotace od MK - Kamenný most s věží a sochou % obec obci na školství % příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí % dotace od PK - ZŠ Mánesova,Zdravá Máneska 05,org % dotace od PK-ZŠ Gagarinova,Vzdělávej se poznáním,org.314 bez UZ % dotace od PK - SDH - účelová finanční dotace - org % dotace od PK - MKS - Stříbrný pohár % dotace od PK - oprava kapličky v Otročíně % inv.dotace - Víceúčel. hřiště s umělou ledovou plochou -MF % inv.dotace - II.et.25 bj.prok.holého % inv.dotace - Výstavba 34bj. Revoluční ul -Prokopa Holého % inv.dotace-regulační plán-revit.kasáren % inv. dotace - TI 36 bj. Prokopa Holého % inv. dotace - na úhradu nákladů na zprac. les. hosp. osnov % inv. dotace - na úhradu nákladů na zprac. les. hosp. plánu % inv.dotace - ZZ, Benešova rekonstrukce budovy % inv. dotace KÚ - sběrný dvůr % dotace celkem % p ř í j m y c e l k e m % V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje % 10 lesní hospodářství ÚZ % 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) % 226 OŽP - Státní správa lesů, myslivost, rybářství % 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) % 229 Provoz karanténního zaříz.a výdaje spoj. s umístěním zvířete do útulku % 22 doprava ÚZ % 60 Komunikace - jarní úklid % 61 Komunikace - úklid vozovek,chodníků,pěších zón,schodů (+odtahy autovraků na komunikacích) % 62 Komunikace - podzimní úklid % Stránka 4

5 63 Komunikace - kropení % 64 Komunikace - zimní údržba,pohotovost % 65 Komunikace - mobiliář (vyjma dopr.značení) % 66 Komunikace - opravy komunikací a chodníků % 67 Oprava a údržba semaforů (do 04 úklid chodníků) % 90 Komunikace - dopravní značení % 276 MHD % 279 Příspěvek kraji na dopr.obslužnost % 283 Evropský den bez aut % 474 Úroky ze směnky - Benešova % 606 Odvodnění komunikace Plzeňská 1358, % 620 Oprava lávky přes řeku Mži (Sokolská ul.) % 623 Stavební úpravy chodníku - ul. Nádražní % 629 Úprava sjezdu na MK v Otročíně % 635 Prodloužení komunikace Severní předměstí + dvůr Jakoubkova % 5152 Benešova - pěší zóna + přilehlé ulice. II. etapa % 23 - vodní hospodářství ÚZ % 68 Provoz a údržba kašen a od r. 05 i jižní zahrady % 69 Údržba, čištění a oprava vpustí (spojení s org. 89) % 70 Provoz a drobná údržba WC % 231 Správa a údržba rybníků (03,04 org. 82) % 463 Oprava a čištění studní v majetku města % vzdělávání ÚZ % 110 Sdružení rodičů při gymnáziu a OA - fin. přísp % 150 Šímová dar % 150 Středisko vých.péče Domažlice -fin. dar % 150 Šrámková Barbora - finanční dar % 306 ZUŠ Stříbro - na provoz (org.305odpisy + oprava budovy) % 307 ZUŠ Stříbro - účel. dotace na spotř. plynu % 310 MŠ - příspěvek od města % 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města % 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města % 314 ZŠ Gagarinova - čerp. dotace KÚ % 315 ZŠ Mánesova - účel. dotace od KÚ % 316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy % 317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy % 33 kultura ÚZ % 107 Římskokatolická farnost Stříbro - finanční příspěvek % 108 Nadace Jakoubka ze Stříbra - 10 % finanční příspěvek % 111 Zlatíčka ze Stříbra - finanční příspěvek % 113 Divoch, divadelní společnost - finanční příspěvek % 114 Český svaz chovatelů - finanční příspěvek % 115 Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek VPH 07 25tis % 117 Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor - fin. příspěvek % 121 Český svaz včelařů - finanční příspěvek % 126 Klub mladých debrujárů - finanční příspěvek % 150 Zlatíčka ze Stříbra- fin. dar % 150 Ostrostřelci Loket - fin. Dar % 150 Coward - Pavel Rybecký - fin. dar % 153 STROM, Bída Band, Coward - finanční dar % 204 SPOZ včetně mzdových nákladů % 551 MKS - účelová dotace od kraje - Stříbrný pohár % 553 Městské muzeum - příspěvek od města % 554 MKS - příspěvek od města % 618 Oprava střechy a krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie - podíl města % 618 Oprava střechy a krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie - neinv. dotace % Stránka 5

6 631 PD PZAD Historického opevnění Stříbro % 930 REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI KULTURY % 2913 Kamenný most s věží a sochou % 2913 Kamenný most s věží a sochou - podíl k dotaci + PD % 2952 Oprava kapličky v Otročíně - podíl města (+ org. 2954) % 2953 Otročín - oprava kapličky;05 opěrné zdi u kapličky - dotace % 2961 Minoritský klášter - podíl města k dotaci (06-pokračování v opravě) % 2970 Norské fondy % 342x Městské slavnosti 2007 (VHP 07-58,7) VHP % 34 TV a zájmová činnost ÚZ % 71 Správa za zabezpečení VPS ost.služby % 83 Sportovní a dětská hřiště % 112 TJ Baník-fin.příspěvek VHP % 120 Klub - Zápas Stříbro - finanční příspěvek % 124 Finanční příspěvek - Automotoklub Stříbro % 127 Cyklodrak - finanční příspěvek % 128 Hokejový klub - HC Stříbro 06 - fin. příspěvek % 149 Lepičová Lenka - fin. dar na reprezentaci města v atletice % 150 Fin. dar - Jaša Tomáš % 150 TJ Baník - fotbalový oddíl mladších žáků - fin. dar % 150 Klub českých turistů - finanční dar % 150 Čenščák Daniel - oblast sportu (běh) - fin.dar % 150 Obec Slovákov, region Stříbro - fin.dar % 150 Jachetní klub Stříbro - fin. dar % 150 Oddíl kulturistiky - fin. dar % 150 Golfový turna Stříbrská jamka - fin. dar % 150 SK Billard Stříbro - fin. dar % 150 Potápěčský klub Lighthouse - fin. dar % 150 Sportovní oddíl stolního tenisu - fin. dar % 152 Mgr. Krabec Jan finanční dar % 219 Cyklocentrum Lhota - vybavení % 220 Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba % 256 Cvičiště a plovárna včetně pořízení mobiliáře ve správě SDH (+dětský bazén) % 280 Výbor pro kulturu a sport - zajišť. akcí % 281 Organizování mezinárodního turnaje v ČR % 282 Účast družstva ve Fanu - Itálie % 336 DDMS - příspěvek od města % 540 Oprava oken na budově DDM % 565 Naučná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování % 588 Cyklocentrum Lhota - zřízení topení % 630 Skatepark % 902 VD-TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj fotbalových nadějí % 903 VD-TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj družst. dospělých % 907 VD-TJ Baník - volejbal % 908 VD-TJ Baník - kuželky % 909 VD-Klub zápasu - ceny pro turnaje % 910 VD-TJ Baník - sdružení veteránů - ceny do závodů % 914 VD-Cyklodrak Stříbro - ceny pro závody horských kol % 931 REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI SPORTU % 937 Zhotovení naučné stezky malých opevnění % 959 Běh historickým Stříbrem -finanční dary % VĚCNÉ DARY : 901 VD-TJ Baník-náklady družstev při účasti na soutěžích VHP06, % 912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež % 920 VD-Český svaz bojovníků za svobodu - periodika, květiny % 935 VD a FD -Běh historickým Stříbrem % 975 Vyhlášení sportovce roku - věcný dar % 35 zdravotnictví ÚZ % Stránka 6

7 101 Zajištění činnosti K - centra % 102 LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek VHP06; % 103 Společnost KOTEC,o.s. - finanční příspěvek VHP % 143 Nadace kostní dřeně Plzeň - fin.dar VHP06; % 144 Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar VHP06; % 145 Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar VHP06; % 146 Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar VHP06; % 147 Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar VHP06; % 151 Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar VHP % 203 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) % 203 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) % 500x Oprava a rekonstrukce ZZ % 36 komunální rozvoj ÚZ % 72 Správa a údržba veřejného osvětlení % 73 Správa a údržba hřbitova % 74 Instalace a sejmutí vánoční výzdoby % 75 Správa bytových a nebytových jednotek % 80 Údržba bytových domů - ve správě SMMS, s. r. o % 85 Oprava a údržba majetku města vyjma bytových domů % 87 Náklady spojené s provozováním výtahů v DPS % 92 Náklady na služby za neobsazené byty % 93 Dlouhodobé zálohy na opravy budov kotelen a prov.budov SMMS % 94 Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory % 95 Fond oprav za byty + NP, (město spoluvlastníkem v prodaných domech) % 150 Softag s.r.o % 170 Příspěvek Plzeňskému kraji - územně analytické podklady % 207 Nědělitelný fond družstev % 207 Výdaje města - kapitola 14 (i daň z nemovit.lesy)-popl.frbms % 207 Výdaje městských částí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) % 207 Výdaje města a městského úřadu v právních záležitostech - kapitola % 210 Výdaje města - spojené s prodejem,nák.,pronájmem domů,pozemků % 217 Úhrada daně z příjmu právnických osob za město % 230 Výdaje města - veřejné osvětlení - elektrická energie % 445 Nezbytně nutné výdaje města spojené s ohrožením života+majetku obyv % 479 Revize ÚPN SÚ Stříbro % 533 Převzetí voj.majetku po likvidaci voj.útvaru ve Stříbře % 583 Akce místních částí na majetku města + výdaje za energie MČ % 624 Nátěr střechy čp. 512 Havlíčkova ul % 625 Oprava opěrné zdi Havlíčkova ul % 626 Oprava cihelné zdi na p.č. 43/2 u přístupové cesty do klášter. zahrad % 639 Zpracování žádosti o dotaci - zateplení budov % 900 REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MĚSTA % 201x MP - Sociální fond Mylné platby ochrana životního prostředí ÚZ % 50 Likvidace černých skládek na území města (+odtah a likvidace autovraků mimo komunikace) % 76 Čistění odpadkových košů % 77 Svoz odpadu velkoobjem. kontejnerů % 79 Údržba veřejné zeleně % 84 Provoz skládky Šibeník % 86 Správa a údržba Minoritských zahrad % 88 Údržba veřejné zeleně v místních částech % 227 Sběr a svoz odpadů % 228 OŽP - výdaje spojené s činností odboru (vč.plán.odp.hosp.města - 25 tis.) % 232 Údržba parku % 234 Regulace populace holubů ve městě % 235 Monitoring kasáren - ŽP % Stránka 7

8 428 Minoritské zahrady - oprava havarij. stavu opěrné zdi - podíl města % 428 Minoritské zahrady - oprava havarij. stavu opěrné zdi - dotace % 2271 Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad % 41 sociální zabezpečení ÚZ % 208 Sociální dávky-rodina a děti, nezaměst.a důchodci % 208 Sociální dávky - Příspěvek na péči % 43 sociální péče ÚZ % 104 Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář VHP06; % 104 Farní charita - finanční dar na provoz krizového bytu ve stacionáři % 202 Klub důchodců % 207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 (vyjma mezd) % 207 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 (08-i SP,ZP) % 207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 22 účelová dotace od MPSV % 207 Neinvestiční účelová dotace - sociální služby - 108/ % 207 Neinvestiční účelová dotace - pr.právní ochrana dětí - mzd.výdaje % 208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) % 52 civilní ochrana ÚZ % 200 Krizové řízení % 53 bezpečnost a veřejný pořádek ÚZ % 222 Městská policie (vyjma mezd a telefonů) % 55 protipožární ochrana ÚZ % 150 Hasičský záchranný sbor PK - věcný dar schválený 12. MěR dne % 205 SDH % 255 SDH - čerpání neinvestiční dotace % 61 územní samospráva ÚZ % 206 Zastupitelstvo města Stříbra - kapitola % 207 Městský úřad - neinv.úč.dotace na zabezp. provozu kont.míst VS % 207 Městský úřad - kap. 15 (služby,elektř.,voda,plyn atd.) % 207 Městský úřad - kap. 16 (výp.techn.,telef.,mater.s tím spoj.) % 207 Městský úřad - kap. 19 (vše co souvisí se mzd.náklady+veřejnoprávní sml)+odd % 207 Městský úřad - kap dotace od ÚP-VPP,absolventka % 207 Městský úřad - kap. 20 (materiál,pošt.,školení,cest. atd.) % 207 Městský úřad - kap. 33 (materiál na provoz aut,poh.hmoty,opravy,pojištění aut atd.) % 455 Klimatizace v čp % 542 Oprava věžičky na čp % 597 Oprava budovy úřadu čp PD % 492x Oprava a údržba RADNICE % 63 finanční operace ÚZ % 52 Příspěvek do Sociálního fondu % 207 Pojištění majetku a lesů - kap % 64 ostatní činnosti ÚZ % Finanční vypořádání minulých let % Stránka 8

9 6. třída - kapitálové výdaje % kapitálové výdaje % 10 - zemědělství a lesní hospodářství ÚZ % 225 Invest. dotace od KÚ - Lesní hospodářské osnovy % 300 Tvorba lesního hospodářského plánu % 300 Tvorba lesního hospodářského plánu - dotace % 207 Nákup pozemků od restituentů - kap % 207 Nákup pozemků od restituentů - kap % 603 Rozdělení parcel Butov pro vyb.rekr.objektů % 22 doprava ÚZ % 65 Městský mobiliář - značení, lavičky (vyjma dopr. značení) % 400 Studie přeložky - sever % 461 Studie přeložky II./93 Stříbro - jih % 474 Úhrada směnky % 571 PD propojení Jabloňová a Májová ul % 600 Budování parkovacích míst včetně PD % 617 Tylova ul. - chodníky % 621 PD - autobus. zálivy s čekárnami u hotelu Branka (obě strany) % 622 PD - propojení ul. Soběslavova - Nerudova % 632 Studie rekonstrukce Palackého, U Jána % 633 PD - koncepce dopravy v městské památkové zóně % 635 Prodloužení komunikace Sev. předm. + vyklizení staveb. dvora města v Jakoubkově ul % 5151 Benešova - pěší zóna a přilehlé ulice - I. etapa % 5152 Benešova - pěší zóna a přilehlé ulice - II. etapa % 23 vodní hospodářství ÚZ % 602 PD kanalizační přípojky splaškových vod - Jižní předměstí % vzdělávání ÚZ % 546 PD pro výstavbu školky - Západní předměstí % 637 ZUŠ - technické zhodnocení budovy % 638 Zřízení třídy MŠ v budově ZŠ Gagarinova % 33 kultura,církve a sdělovací prostředky ÚZ % 438 Grafický informační systém % 550 Městské muzeum - dotace na Informační centrum - výtah % 627 Vstupní vrata do klášterních zahrad % 34 tělovýchova a zájmová činnost ÚZ % 83 Sportovní a dětská hřiště % 118 Finanční přísp. na II. etapu vybud. Cyklocentra ve Lhotě Stříbrs. regionu % 256 Sekačka na trávu - zahradní traktor + septik % 528 Nákup rolby (r.05 Sport.hřiště Těchlovice-dotace+podíl města) % 548 PD + Hřiště s ledovou plochou - dotace % 548 PD + Hřiště s ledovou plochou - podíl města % 580 Studie výstavby Víceúčelového centra % 588 Cyklocentrum Lhota - topení v I. patře (06 PD) % 630 Skatepark % Stránka 9

10 35 zdravotnictví % 5001 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zařízení - podíl města k dotaci % 5001 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zařízení - invest. dotace % 5002 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zařízení - ROZVODY % 36 bydlení, komunální služby ÚZ % 405 Rozparcelování pro RD % 433 Rekonstrukce bytů v majetku města čp. 96 a % 521 Zpracování územního plánu voj. území kasáren % 521 Zpracování územního plánu voj. území kasáren - dotace % 525 Světelná signalizace ( PD - ul. Benešova - ul. 28.října ) % 541 Návrh rozdělení pozemků pro výstavbu rekreačních domů a chat % 547 Plynofikace hasičárny (06 ZUŠ) % 581 PD plynofikace Jižní předměstí + r. 05 realizace - podíl města (03 org.347 studie) % 583 Akce MĆ na majetku města % 591 Husova 96 - půdní vestavba. 2 bj. + PD % 594 Pasportizace majetku města % 604 Dokončení technické infrastruktury pro RD Stříbro, Ořechová ul % 605 Analýza invest. potřeb na revitalizaci území opušť. armádou (kasárna) % 612 Zpracování PD investičních akcí a oprav % 634 Optimalizace odběrných míst na předm. Fr. Palackého % 636 Milíkov + Lhota u Stříbra - realizace přípojek a trafa % 4361 I. et. - 36bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - TI, PD - podíl města % 4361 I. et. - 36bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - TI, PD - dotace % 4361 I. et. - 36bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - TI, PD - úvěr % 4362 I. et. - 34bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - stavba bytů - podíl města % 4362 I. et. - 34bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - stavba bytů - úvěr % 4362 I. et. - 34bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - stavba bytů - dotace % 4371 II.et. - 25bj. Prokopa Holého - PD % 4371 II.et. - 25bj. Prokopa Holého - dotace % 4371 II.et. - 25bj. Prokopa Holého - úvěr % 37 ochrana životního prostředí ÚZ % 233 Zpracování projektu veřejná zeleň % 6151 Sběrný dvůr - výstavba (investiční záměr) % 6152 Sběrný dvůr - výstavba - investiční dotace % 43 sociální péče ÚZ % 207 Pečovatelská služba - auto % 55 protipožární ochrana ÚZ územní samospráva ÚZ % 207 Městský úřad - kap % 351 Nákup 2 nových vozů % 455 Klimatizace v servnovně % 597 Oprava budovy úřadu čp PD % REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI Stránka 10

11 ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - NA ÚPRAVU CHOD. A PŘECHODŮ PRO CHODCE - PALACKÉHO ÚČELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ NA MAJETKU MĚSTA ÚČELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROSTŘ.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) ÚČELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STŘÍBRO C E L K E M R E Z E R V Y v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) SOCIÁLNÍ FOND PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - provize z penzijního fondu ned.p Sociální fond - tvorba fondu 4134 konsol CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND x Sociální fond - čerpání běžný v CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND SALDO: příjmů a výdajů SF FRMBS začátek PŘÍJMY - FRBMS příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) x ned.p příjem za poplatky FRBMS ned.p FRBMS 2460 ned.p CELKEM PŘÍJMY FRBMS VÝDAJE - FRBMS pokladna běžný v služby peněžních ústavů 5163 běžný v FRBMS 6460 kap.výdaj CELKEM VÝDAJE - FRBMS SALDO: příjmů a výdajů FRBMS Stránka 11