Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 1/26 0 200422 32 6 578,00 0 76/ 200573 0023 4 000,00 0 200574 800098987 990,00 0 11/ SP 200575 1037081382 13 876,00 0 12/ SP 200576 1037081392 7 379,00 0 200577 0850 30 823,00 0 200578 1700616 1 787,00 0 15/ 200579 0085 3 787,00 0 200580 1015528 6 867,48 0 200581 950623 5 803,67 0 200582 888722 6 552,87 0 200583 2370364240 38 199,22 0 200584 151 3 267,00 0 200585 701008961 1 500,00 0 19/ 200586 1490007317 4 659,00 0 200587 314 3 220,00 0 200588 2 4 500,00 0 119 200589 4303 20 470,00 0 94/ 200590 13 24 996,18 0 92/ 200591 12 9 680,00 0 200592 1700448 1 452,00 0 22/ 200593 17011 214 291,00 0 2/ 200594 10 26 620,00 04.04. 06.04. 04.04. 07.04. 04.04. 20.03. 14.04. 14.04. 05.04. 17.04. 14.04. 13.04. 18.04. 01.05. 14.04. 14.04. 13.04. 14.04. 11.04. 18.04. 6 578,00 0,00 Frieser Lubomír BO-byt č. 13 Morávková - prasklá stoupačka 4 000,00 0,00 Ing.Ivana Vančurová MP/220-Vypracování GP pro SO: M-02 a L-05 pro zřízení VB 990,00 0,00 IPMS Správa-seminář Závadová 13 876,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-podpora sociální práce - materiál 7 379,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-podpora sociální práce - materiál, křeslo 30 823,00 0,00 RONICA BO-služby rozúčtování energie 2016 1 787,00 0,00 Autoexpert spol. s.r.o. Správa,6112 - pohonné hmoty 3/2016 3 787,00 0,00 Putzteufel, s. r. o. Správa-služby výměna rohoží 3/ 6 867,48 0,00 ŠkoFIN s.r.o. Správa-úvěr Octavia Combi 8U9 6420 4/ 5 803,67 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing Fabia III 8U7 9151 4/ 6 552,87 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing 5/ Rapid sociální UZ 13011 38 199,22 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtování 3/ 3 267,00 0,00 Plicková Ludmila Správa-bezpečnost práce,požární ochrana 3/ 1 500,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 4 659,00 0,00 Mojžíš Roman-autodíly Čištění-materiál náhradní díly 3 220,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639-služby 3/ 4 500,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby 3x kočka 3/2016 20 470,00 0,00 Lesní školka Vědomice s.r Zeleň-náhradní výsadba keřů 24 996,18 0,00 Ing.Pilař Tomáš Zeleň- služby městský architekt 1-3/ 9 680,00 0,00 Ing.Pilař Tomáš Zeleň- trvalkový záhon Pfannschmidtova vila-projekt 1 452,00 0,00 Skartace s.r.o. Správa-služby skartace kontejner 214 291,00 0,00 PONTIKA s.r.o. Komunikace-Technická studie lávka přes Labe 26 620,00 0,00 Projekční kancelář Polere Studie proveditelnosti realizace školní družiny na 3.ZŠ
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 2/26 0 200595 7 5 000,00 0 60/ 200596 170424 5 703,00 0 200597 369129817 1 949,33 0 200598 1702008628 4 200,00 0 200599 10 2 300,00 0 200600 9264000030 8 096,65 0 200601 3042054741 484 833,00 0 200603 170466 2 629,00 0 200604 200013 58 981,00 0 200605 170024 1 406,00 0 200606 19 36 300,00 0 200607 1631 13 441,89 0 200608 1037086834 3 035,00 0 23/ 200609 170000535 1 920,00 0 200610 170850 1 850,00 0 smlouva 200611 026 553 726,25 0 smlouva 200612 111710450 13 068,00 0 dotace 200613 0021 3 200,00 0 70/ 200614 1717 5 000,00 0 125 200615 11 45 859,00 0 126 200616 10 23 232,00 0 200617 40170789 6 050,00 0 200618 51 9 680,00 04.04. 05.04. 05.04. 04.04. 05.04. 05.04. 05.04. 05.04. 05.04. 05.04. 06.04. 06.04. 06.04. 07.04. 07.04. 07.04. 07.04. 06.04. 07.04. 07.04. 07.04. 07.04. 18.04. 14.04. 14.04. 13.04. 01.05. 16.04. 06.05. 06.05. 16.04. 5 000,00 0,00 Dvořáková Lucie Ing. 3.ZŠ- I. etapa zateplení budovy-aktualizace rozpočtu 5 703,00 0,00 Srbová Veronika 3399-věcné dary kytky gratulace 1 949,33 0,00 T-Mobile Czech Republic DPS,Správa,5311 - vyúčtování 3/ pevná 4 200,00 0,00 Český úřad zeměměřický Správa-služby vzdálený přístup CZECH Point 31.12.16-3.4. 2 300,00 0,00 Emilie Růžičková 4399-pěstounská péče ozdravný pobyt K.Pacáková 8 096,65 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa-vyúčtování telefon 3/ pevná 484 833,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad 3/ 2 629,00 0,00 Živnůstka Jan BO-DPS 28.října revize výtah 1Q/ 58 981,00 0,00 CŠJ 4379-obědy 3/ 1 406,00 0,00 Srdíčko 4356-služby stacionář Rokoš 3/ 36 300,00 0,00 Mgr.Ondřej Pojkar Správa-právní služby 3/ 13 441,89 0,00 VITA software, s.r.o. Správa-technická popdora 2Q/ SÚ,pohledávky,územní plán.. 3 035,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál ŽP 1 920,00 0,00 SVOBA s.r.o. KS Lovoš - rekonstrukce pujčení nářadí 1 850,00 0,00 Institut Bernarda Bolzana Správa-seminář D.Pálková 553 726,25 0,00 LINEA architektura s.r.o. 3412-dokumentace skutečného provedení ASK 13 068,00 0,00 NAM systém, a.s. Správa-služby GPS 2Q/ 3 200,00 0,00 Mgr.Kateřina Hollá, Ph.D. Správa, 4399 - seminář Černá,Zavřel,Bambasová,Svobodová UZ 5 000,00 0,00 Hrdlička Jan Správa- statický posudek půda archiv 45 859,00 0,00 Petr Simon Zeleň - rekonstrukce Osmička Stavba broukoviště 23 232,00 0,00 Petr Simon Zeleň - rekonstrukce Osmička Odvoz zeminy 6 050,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-technická podpora TC 3/ 9 680,00 0,00 MK Consult, v.o.s. Správa-technická podpora KEN4 1.pol/
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 3/26 0 200619 5136771022 181,50 0 200620 170405 5 700,00 0 200621 3042055109 203 066,00 0 200622 3041020155 98 032,00 0 200623 170100029 25 817,00 0 200624 5136775687 1 982,24 0 200625 6147093862 7 260,19 0 200626 723948681 30,44 0 200627 11700919 6 554,00 0 1.rozpoč.opatře 200628 5331 9 500 000,00 0 dotace 200629 5499 2 500,00 0 smlouva 200630 1370 4 356,00 0 200631 0004 7 800,00 0 smlouva 200632 91370030 97 185,00 0 289/2016 200633 8 8 800,00 0 200634 9350467166 7 218,00 0 200635 9655176225 1 229,00 0 49/ 200636 1 5 200,00 0 6-AP 200637 10488 40 550,00 0 13 - SP 200638 800099349 10 060,00 0 13/-SP 200639 800099350 17 040,00 0 15/-SP 200640 7004943230 1 890,00 0 14/ - SP 200641 166085394 9 702,00 07.04. 11.04. 11.04. 11.04. 13.04. 13.04. 18.04. 31.12. 30.04. 25.04. 30.04. 30.04. 13.04. 13.04. 181,50 0,00 Česká pošta s.p. Správa-služby zpracování poukázek 3/ 5 700,00 0,00 Falko Universum, s.r.o. Správa-seminář Nováková,Kopecká,Pálková 203 066,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-tříděný odpad 3/ 98 032,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3721-sběrný dvůr 3/ 25 817,00 0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o. Správa-seminář AJ a NJ 3/ 1 982,24 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 7 260,19 0,00 PNS a.s. Správa- předplatné 3/ 30,44 0,00 O2 Czech Republic, a.s. Správa- vyúčtování 3/ pevná 6 554,00 0,00 Puhy.cz Správa-služby SMS pro občany 1.11.2016-9.4. 3 928 000,00 5 572 000,00 Technické služby města Lo TSML - příspěvek na provoz 4-12/ 2 500,00 0,00 Jirkovská Romana 4399-pěstounská péče škola v přírodě H.Svobodová 4 356,00 0,00 Le Patio Lifestyle s.r.o. KS Lovoš - rekonstrukce cestovní náklady 7 800,00 0,00 Michael John White KS Lovoš - rekonstrukce cestovní náhrady 97 185,00 0,00 BusLine a.s. 2221-dopravní obslužnost 3/ 8 800,00 0,00 Dvořáková Lucie Ing. 3.ZŠ - oranžové hřiště víceúčelové autorský dozor 7 218,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná-vyúčtování 3/2016 1 229,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná - PO TSML vyúčtování 3/2016 mobil 5 200,00 0,00 Ing.Mařík Zdeněk Komunikace-studie dopravní situace 28.října 40 550,00 0,00 ATTACK Promotion s.r.o. Správa- Aktivní parnerství - materiál 10 060,00 0,00 IPMS Správa- Podpora sociální práce -seminář Schejbalová 17 040,00 0,00 IPMS Správa- Podpora sociální práce -seminář Husarová 1 890,00 0,00 Internet Mall, a.s. Správa- Podpora sociální práce -materiál 5ks pouzdro 9 702,00 0,00 Alza.cz a.s. Správa- Podpora sociální práce -materiál 5ks wifi modem
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 4/26 0 200642 2712062078 2 057,00 0 200643 10170070 1 766,60 0 200644 9155170180 612,00 0 smlouva 200645 1373 36 300,00 0 115 200646 7010 2 100,00 0 4/ SP 200647 2860 1 190,00 0 88/ 200648 3 9 880,00 0 200649 4700297 6 050,00 0 200650 4701316 6 050,00 0 200651 170204026 391,00 0 136 200652 6 1 250,00 0 smlouva 200653 11170209 222 388,00 0 200654 0003 6 000,00 0 smlouva 200655 6 632 830,00 0 200656 723980020 598,95 0 200657 724005869 615,65 0 200658 3541006193 112 226,00 0 200659 3541006192 11 621,00 0 128 200660 21700071 2 216,00 0 200661 170079 12 100,00 0 56/ 200662 170100087 3 146,00 0 200663 255512 7 095,00 0 200664 6863241047 51 281,00 11.04. 11.04. 11.04. 11.04. 11.04. 11.04. 11.04. 11.04. 13.04. 13.04. 23.04. 17.02. 26.04. 14.04. 30.04. 2 057,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Školní 4 vyúčtování vodné 15.1.2016-6.4. 1 766,60 0,00 EVROFIN FS s.r.o. Správa-pronájem frankovací stroj 3/2016 612,00 0,00 T-Mobile Czech Republic MŠ-Resslová - telefon 29.3.-5.4. 36 300,00 0,00 Le Patio Lifestyle s.r.o. KS Lovoš - rekonstrukce studie stavby 2 100,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399 - věcné dary 4/ 1 190,00 0,00 APSS ČR Správa-podpora sociální práce seminář Schejbalová 9 880,00 0,00 Ing.Mařík Zdeněk Komunikace - projekt údržba ul.lovošska 6 050,00 0,00 QCM, s.r.o. Správa-služby E-ZAK 1/ 6 050,00 0,00 QCM, s.r.o. Správa-služby E-ZAK 3/ 391,00 0,00 C & S, s.r.o. Správa-údržba přezutí 4U5 5090 1 250,00 0,00 Pavel Krásenský Zeleň - rekonstrukce Osmička fotografie broukoviště 222 388,00 0,00 Raeder & Falge s.r.o. 3633 - RD Kmochova kanalizace, plynovod,slaboproud... 3/ 6 000,00 0,00 Michael John White KS-Lovoš - rekonstrukce konsultace 632 830,00 0,00 Úprava vody s.r.o. 3412- koupaliště předúpravna vody 598,95 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO-DPS telefon výtah 3/2016 615,65 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO - Školní 3 výtah telefon 3/ 112 226,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 3/ 11 621,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722- hřbitov odvoz van 3/ 2 216,00 0,00 Hainz Karel Správa- materiál Ověřovací razítka - matrika 12 100,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-výroba TV zpravodajství 3/ 3 146,00 0,00 ELLAU s.r.o. Správa-údržba klimatizační jednotky sahara 7 095,00 0,00 Draqgo, spol.s.r.o. Zeleň- 45 ks truhlíky 51 281,00 0,00 Centropol Energy, a.s. Správa-Školní 4 vyúčtování 3/ EAN 2309171
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 5/26 0 dotace 200665 1017022018 1 500,00 0 30/ 200666 170100086 44 592,00 0 17 200667 1170100149 2 852,00 0 17 200668 1170100104 4 982,00 0 200669 5136787711 363,20 0 200670 170555 3 770,00 0 200671 263991 4 893,00 0 RM 134/17 200672 00762 26 000,00 0 200673 1711022 1 200,00 0 200674 7501100081 653,50 0 200675 5229 845 833,00 0 200676 Z 1000001605 230,00 0 200677 Z 4020427000 780,00 0 200678 Z 4020494000 720,00 0 200679 Z 1000001605 370,00 0 200680 Z 1000001605 630,00 0 200681 Z 7104730380 380,00 0 200682 Z 4020494000 1 160,00 0 200683 Z 1000001605 520,00 0 200684 Z 4020494000 1 810,00 0 200685 Z 4020427000 3 550,00 0 200686 Z 1000001605 190,00 0 200687 Z 7104730380 1 770,00 18.04. 13.04. 18.04. 18.04. 18.04. 18.04. 18.04. 07.04. 26.04. 26.04. 04.04. 30.04. 1 500,00 0,00 Vzdělávací centrum SČ Správa-seminář Potůčková UZ 13011 44 592,00 0,00 ELLAU s.r.o. 3412-zimní stadión údržba elektro strojovna 2 852,00 0,00 Stama a.s. Správa- Školní 4 údržba 2.patro archiv SÚ 4 982,00 0,00 Stama a.s. Správa- Školní 4 údržba 2.patro archiv SÚ 363,20 0,00 Česká pošta, s.p. BO-služby SIPO 4/ 3 770,00 0,00 Živnůstka Jan BO- údržba výtah DPS 4 893,00 0,00 FÚ pro Ústecký kraj MP/220-daň z nemovitosti 26 000,00 0,00 Úřad pro tech.normalizaci Správa-služby přístup ČSN 1 200,00 0,00 Magnus Regio, s.r.o. 5311-seminář Janovský 653,50 0,00 Trade FIDES, a.s. 3322 - kaple Prosmyky trvalá servisní pohotovost 4-6/ 845 833,00 0,00 ASK Lovosice 3412-ASK příspěvek na provoz 4/ 230,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Osvoboditelů 176 záloha srážková 4/ 780,00 0,00 SčVK a.s. Nádražní-záloha srážková 4/ 720,00 0,00 SčVK a.s. 5311- Osvoboditelů 50 záloha srážková 4/ 370,00 0,00 SčVK a.s. 3613-8.května záloha srážková 4/ 630,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Školní 4 záloha srážková 4/ 380,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Osvoboditelů 12 záloha srážková 4/ 1 160,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Školní 3 záloha srážková 4/ 520,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Školní 4 záloha srážková 4/ 1 810,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Školní 1 záloha srážková 4/ 3 550,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Přívozní 1036 záloha srážková 4/ 190,00 0,00 SčVK a.s. Správá-Školní 2 záloha vodné 4/ 1 770,00 0,00 SčVK a.s. 3613-8.května záloha vodné 4/
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 6/26 0 200688 Z 4020494000 1 190,00 0 200689 Z 1000001605 1 020,00 0 200690 Z 4020494000 2 330,00 0 200691 Z 1000001605 2 960,00 0 200692 Z 1000001605 5 860,00 0 200693 Z 4020427000 5 420,00 0 200694 Z 4020494000 4 280,00 0 200695 Z 1000001605 32 400,00 0 200696 Z 7104730380 700,00 0 200697 Z 7104800701 390,00 0 200698 Z 1000015080 300,00 0 200699 Z 1000001605 1 430,00 0 200700 Z 100001605 440,00 0 200701 Z 1000001605 1 160,00 0 200702 Z 7104738440 120,00 0 200703 Z 6 540 000,00 0 200704 Z 6863520000 189 740,00 0 200705 45 2 130,00 0 200706 44 1 294,70 0 200707 11856879 308,55 0 200708 8710821090 18 716,68 0 135 200709 14 400,00 0 200710 4170008816 47 289,20 30.04. 30.04. 1 190,00 0,00 SčVK a.s. 5311- Osvoboditelů 50 záloha vodné 4/ 1 020,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Osvoboditelů 176 záloha voda 4/ 2 330,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Školní 3 záloha vodné 4/ 2 960,00 0,00 SčVK a.s. Čištění- Depo záloha vodné 4/ 5 860,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Přívozní 1036 záloha vodné 4/ 5 420,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Osvoboditelů nová budova vodné 4/ 4 280,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Školní 1 záloha vodné 4/ 32 400,00 0,00 SčVK a.s. Nádražní-záloha vodné 4/ 700,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Osvoboditelů 12 záloha vodné 4/ 390,00 0,00 SčVK a.s. Zeleň - Osvoboditelů centrum fontána záloha vodné 4/ 300,00 0,00 SčVK a.s. Čištění-Terezínská 1123 záloha vodné 4/ 1 430,00 0,00 SčVK a.s. 3412-Přívozní 1025 Jacht club záloha vodné 4/ 440,00 0,00 SčVK a.s. 3412-koupaliště buňky záloha vodné 4/ 1 160,00 0,00 SčVK a.s. Hřbitov - Teplická záloha voda 4/ 120,00 0,00 SčVK a.s. Čištění-podchod Beseda záloha vodné 4/ 540 000,00 0,00 Tepelné hospodářství Sběrná - záloha teplo 3-4 / 189 740,00 0,00 CENTROPOL ENERGY, a.s. Sběrná-záloha elektrika 4/ 2 130,00 0,00 Frieser Lubomír BO-Nádražní údržba přívod pisoárům 1 294,70 0,00 Frieser Lubomír BO-DPS údržba radiátorů 308,55 0,00 General Registry, s.r.o. Správa-služby doména lovosice.com 18 716,68 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. Hřbitov-vyúčtování plyn 8.4.2016-10.4. 400,00 0,00 Lubomír Hlásek Zeleň-rekonstrukce Osmička fotografii Tesaříka pestrého 47 289,20 0,00 Konica Minolta Správa-služby,pronájem 4/ kopírky
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 7/26 0 200711 1037092976 9 699,00 0 200712 8710828408 46 548,98 0 200713 43 1 070,00 0 200714 42 970,00 0 200715 1700362 3 977,00 0 200716 45431717 852,00 0 200717 78717 2 238,50 0 200718 8710842342 24 837,94 0 200719 8710842256 1 009,94 0 200720 8060055928 19 474,00 0 200721 670116 3 025,00 0 142/ 200722 17005613 3 125,00 0 200723 1900014963 90 243,88 0 200724 Z 1036421001 7 850,00 0 567/2016 200725 19 7 980,00 0 567/2016 200726 17 5 300,00 0 149 200727 100170053 19 635,00 0 200728 170204071 408,00 0 200729 1037097430 3 317,00 0 200730 217050202 2 200,00 0 17 200731 1170100118 171,00 0 17 200732 1170100136 4 495,00 0 17 200733 1170100159 2 352,00 30.04. 05.05. 07.05. 08.05. 14.04. 08.05. 9 699,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál EO 46 548,98 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. Čištění-vyúčtování plyn Terezínská 1123 12.4.2016-10.4. 1 070,00 0,00 Frieser Lubomír 3613-gymnázium údržba topení 970,00 0,00 Frieser Lubomír 3613-gymnázium údržba topení 3 977,00 0,00 FEKO-LT s.r.o. Kanalizace - údržba odpadní voda hřbitov 852,00 0,00 LANA spol. s.r.o. Komunikace-údržba zábradlí Osvoboditelů u kruháku, pojišťovn 2 238,50 0,00 TETA s.r.o. Správa-služby vytýčení telk.sítí pro údržbu hromosvod 24 837,94 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. Nádražní-vyúčtování plyn 13.4.2016-11.4. 1 009,94 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. 5311-Osvoboditelů 50 vyúčtování plyn 13.4.2016-11.4. 19 474,00 0,00 RESPECT a.s. MP/220-pojištění havrijní flotila 27.4.-26.7. 3 025,00 0,00 GEODÉZIE LITOMĚŘICE 3 125,00 0,00 L+L Dopravní značení 90 243,88 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. MP/220-služby vytýčení věcného břemene GPč.2507-47- Komunikace-údržba svislé dopravní značení Osvo. Školní Správa,3613 - Osvoboditelů 109/12 vyúč.plyn 14.4.16-13.4.17 7 850,00 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. Správa-Osvoboditelů 12 záloha plyn 4/ 7 980,00 0,00 Šimonek Antonín BO-DPS revize elektro 5 300,00 0,00 Šimonek Antonín BO- revize elektro DPS 19 635,00 0,00 Urbania, s.r.o. Zeleň- stojan na kola 408,00 0,00 C & S, s.r.o. Správa-údržba 3U1 3939 přezutí 3 317,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál OMaI 2 200,00 0,00 NOVEKO 96 spol. s.r.o. Správa-seminář Závadová 171,00 0,00 Stama a.s. Správa-údržba 2.patro archiv SÚ 4 495,00 0,00 Stama a.s. Správa-údržba 2.patro archiv SÚ 2 352,00 0,00 Stama a.s. Správa-údržba 2.patro archiv SÚ
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 8/26 0 smlouva 200734 0005 80 000,00 0 200735 170933 1 800,00 0 129/ 200736 1217342885 13 895,00 0 200737 z 3060000087 600 950,00 0 200739 701009341 5 711,00 0 12-AP 200740 31 8 970,00 0 200741 1037102045 2 558,00 0 dotace 200742 5499 2 000,00 0 dotace 200743 5499 9 900,00 0 200744 5499 5 000,00 0 200745 1017018678 540,00 0 200746 5136811304 1 711,07 0 200748 170619 605,00 0 200749 170203015 964,00 0 200750 13498702 6 751,00 0 200751 1037103994 2 606,00 0 29/ 200752 4170310 66 691,00 0 10-AP 200753 717 2 200,00 0 4-AP 200754 006 9 200,00 0 83/ 200755 09 60 500,00 0 133/ 200756 40764 3 000,00 0 11-AP 200757 170026 800,00 0 13/ 200758 17180006 2 072,00 25.04. 26.04. 26.04. 26.04. 18.05. 08.05. 18.04. 05.05. 30.04. 30.04. 30.04. 09.05. 29.03. 26.04. 09.05. 24.06. 80 000,00 0,00 Michael John White 3392-KS Lovoš - rekonstrukce Studie stavby 1 800,00 0,00 Institut Bernarda Bolzana Správa-seminář Kohlová 13 895,00 0,00 ELTODO a.s. 2219-údržba parkovací automaty V.náměstí 600 950,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad záloha 2Q/ 5 711,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. 5311-materiál toner 8 970,00 0,00 Kopecký František Správa-aktovní partnerství - prohlídka,občerstvení 2 558,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál ŽÚ 2 000,00 0,00 Koblischková Vilma 4399-pěstounská péče K.Koblischke ozdravný pobyt 9 900,00 0,00 Koblischková Vilma 4399-pěstounská péče K a J a T Koblischke tábor 5 000,00 0,00 Koblischková Vilma 4399-pěstounská péče J a T Koblischke - ozdravný pobyt 540,00 0,00 Rybář s.r.o. Správa-předplatné Rybářství 1 711,07 0,00 Česká pošta s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 605,00 0,00 DTO CZ s.r.o. Správa-seminář Kohlová 964,00 0,00 C & S, s.r.o. Správa,VO - údržba 8U7 9151 Fabia, LT 6260 Avia 6 751,00 0,00 OTIS a.s. BO výtah 2Q/ DPS, U Stadiónu,Školní 2 2 606,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál OT 66 691,00 0,00 TAG Ústí nad Labem s.r.o. 3412-Havarijní oprava větrání strojovny chlazení ZS Lovosice 2 200,00 0,00 Dílna ručního papíru Správa-aktivní partnerství- vstupné 9 200,00 0,00 Ing.Vendula Pospíšilová Správa-aktivní partnerství- vstupné 60 500,00 0,00 Radomír Šulc Zeleň-údržba frézování pařezů město 3 000,00 0,00 Gatebo s.r.o. Správa-ochranné pomůcky technici přilba,boty 800,00 0,00 Cestovní ruch Lrm Správa-aktivní partnerství - vstupné 2 072,00 0,00 Filmex CZ s.r.o. Správa-materiál na drobnou údržbu
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 9/26 0 12/ 200759 1617200723 5 446,00 0 200760 217101 5 960,00 0 116/ 200761 17150 7 260,00 0 200762 1562 330,00 0 200763 7065 1 984,00 0 200764 40170967 6 050,00 0 200765 6863521047 1 420,00 0 dotace 200766 117 2 500,00 0 200767 16883904 24 186,00 0 200768 0001 1 000,00 0 200769 701011517 4 753,00 0 200770 1700367 1 993,00 0 200771 170033 1 074,00 0 200772 200020 44 305,00 0 200773 41775 12 100,00 0 9-AP 200774 001 2 000,00 0 smlouva 200775 170100064 116 000,00 0 200776 800100003 990,00 0 117/ 200777 170043 4 500,00 0 85/ 200778 170042 2 000,00 0 200779 1037109189 8 732,00 0 200780 1015528 6 867,48 0 200781 950623 5 803,67 05.05. 25.05. 13.05. 13.05. 26.05. 05.05. 20.05. 09.05. 25.05. 17.05. 17.05. 13.05. 18.05. 5 446,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. Správa-údržba 2.patro archiv /3,937,30/ materiál,vomateriál 5 960,00 0,00 Vzdělávací centrum Morava Správa-seminář Kubů,Mohrová,Šálková,Neméth 7 260,00 0,00 Metayer Marcel VO-revize rozvaděč Osvoboditelů, revize elektro byt DPS 330,00 0,00 RONICA BO- údržba byt 8.května Janoušková indikátor 1 984,00 0,00 Koubek Josef 3319-centrum pro cestovní ruch - občerstvení 6 050,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-technická podpora TC 4/ 1 420,00 0,00 CENTROPOL ENERGY, a.s. Knihovna- Osvoboditelů 48 vyúčt. 1.1.-7.4. - nepoužívaný 2 500,00 0,00 MUDr.Marie Štětinová 4399-pěstounská péče - služby J.Ritich 24 186,00 0,00 RESPECT a.s. MP/220-pojištění odpovědnost 27.4.-26.7. 1 000,00 0,00 Společenství Dlouhá 1042 5311-pronájem střecha MKDS 4 753,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 1 993,00 0,00 Sono plus, s.r.o. Zeleň-rekonstrukce Osmička materiál kompost 1 074,00 0,00 Srdíčko 4356-služby stacionář 4/ Rokoš 44 305,00 0,00 CŠJ Klub důchodců-obědy 4/ 12 100,00 0,00 Puralab s.r.o. 3729-monitoring skládka Trávčice-plynometrický průzkum 2 000,00 0,00 Radek Šíma Správa-aktivní partnerství - služby jízda vláčkem 116 000,00 0,00 JUDr.Luděk Lisse Správa-právní služby 990,00 0,00 IPMS Správa-seminář Kubů 4 500,00 0,00 Ing. Šárka Poláčková MP/220-znalecký posudek 39/648/ Prosmyky 2 000,00 0,00 Ing. Šárka Poláčková MP/220-znalecký posudek 26/635/ p.č.3007/9 8 732,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál OD 6 867,48 0,00 ŠkoFIN s.r.o. Správa-úvěr Octavia combi 8U9 6420 5/ 5 803,67 0,00 Škofin s.r.o. Správa-úvěr Fabia III 8U7 9151 5/
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 10/26 0 200782 888722 6 552,87 0 200783 1700819 1 057,00 0 200784 z 4617105000 7 140,00 0 200785 Z 4098951014 180,00 0 200786 z 4098945004 3 170,00 0 200787 z 4098935001 4 570,00 0 200788 Z 1036421001 7 380,00 0 200789 Z 1000001605 1 840,00 0 200790 Z 4020494000 5 760,00 0 200791 Z 1000001605 2 960,00 0 200792 Z 1000001605 5 040,00 0 200793 Z 7104730380 3 040,00 0 200794 Z 4020494000 9 280,00 0 200795 Z 1000001605 4 160,00 0 200796 Z 4020494000 14 480,00 0 200797 Z 4020427000 28 400,00 0 200798 Z 4020427000 780,00 0 200799 Z 1000001605 1 520,00 0 200800 Z 7104730380 14 160,00 0 200801 Z 4020494000 9 520,00 0 200802 Z 1000001605 8 160,00 0 200803 Z 4020494000 18 640,00 0 200804 Z 4020427000 43 360,00 01.06. 6 552,87 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing 6/ Rapid sociální UZ 13011 1 057,00 0,00 Autoexpert spol. s.r.o. Správa-PHM CNG 4/ 7 140,00 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. Čištění- Terezínská 1123 záloha plyn 4-5 / 180,00 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. 5311- Osvoboditelů 50 záloha plyn 4-5 / 3 170,00 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. Hřbitov - Teplická záloha plyn 4-5 / 4 570,00 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. Nádražní-záloha plyn 4-5/ 7 380,00 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. Správa-Osvoboditelů 12 plyn záloha 5/ 460,00 1 380,00 SčVK a.s. 3613-Osvoboditelů 176 záloha srážková 5-12/ 1 440,00 4 320,00 SčVK a.s. 5311- Osvoboditelů 50 záloha srážková 5-12/ 740,00 2 220,00 SčVK a.s. 3613-8.května záloha srážková 5-12/ 1 260,00 3 780,00 SčVK a.s. Správá-Školní 2 záloha srážková 5-12/ 760,00 2 280,00 SčVK a.s. Správa-Osvoboditelů 12 záloha srážková 5-12/ 2 320,00 6 960,00 SčVK a.s. 3613-Školní 3 záloha srážková 5-12/2013 1 040,00 3 120,00 SčVK a.s. Správa-Školní 4 záloha srážková 5-12/ 3 620,00 10 860,00 SčVK a.s. 3613-Školní 1 záloha srážková 5-12/ 7 100,00 21 300,00 SčVK a.s. 3613-Přívozní 1036 záloha srážková 5-12/ 780,00 0,00 SčVK a.s. Nádražní-záloha srážková 5/ 380,00 1 140,00 SčVK a.s. Správá-Školní 2 záloha vodné 5-12/ 3 540,00 10 620,00 SčVK a.s. 3613-8.května záloha vodné 5-12/ 2 380,00 7 140,00 SčVK a.s. 5311- Osvoboditelů 50 záloha vodné 5-12/ 2 040,00 6 120,00 SčVK a.s. 3613-Osvoboditelů 176 záloha voda 5-12/ 4 660,00 13 980,00 SčVK a.s. 3613-Školní 3 záloha vodné 5-12/ 10 840,00 32 520,00 SčVK a.s. Správa-Osvoboditelů nová budova vodné 5-12/
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 11/26 0 200805 Z 4020494000 34 240,00 0 200806 Z 7104730380 5 600,00 0 200807 Z 7104800701 3 120,00 0 200808 Z 1000001605 11 440,00 0 200809 Z 1000001605 3 520,00 0 200810 Z 7104738440 960,00 0 200811 Z 1000001605 34 880,00 0 200812 Z 9081071624 1 990,00 0 200813 Z 1000001605 1 160,00 0 200814 Z 1000001605 32 400,00 0 200815 Z 1000001605 5 860,00 0 200816 Z 1000001605 2 960,00 0 200817 Z 1000015080 300,00 0 200818 2441001 200 000,00 0 200819 3017 4 900,00 0 91/ 200820 072 53 069,39 0 89/ 200821 071 37 789,51 0 120/ 200822 084 29 690,98 0 122/ 200823 086 59 205,30 0 200824 085 42 231,42 0 200825 037 8 536,00 0 200826 210 3 267,00 0 200827 3440760416 5 670,00 05.05. 13.05. 17.05. 8 560,00 25 680,00 SčVK a.s. 3613-Školní 1 záloha vodné 5-12/ 1 400,00 4 200,00 SčVK a.s. Správa-Osvoboditelů 12 záloha vodné 5-12/ 780,00 2 340,00 SčVK a.s. Zeleň - Osvoboditelů centrum fontána záloha vodné 5-12/ 2 860,00 8 580,00 SčVK a.s. 3412-Přívozní 1025 Jacht club záloha vodné 5-12/ 880,00 2 640,00 SčVK a.s. 3412- koupaliště buňky záloha vodné 5-12/ 240,00 720,00 SčVK a.s. Komunikace-podchod Beseda záloha voda 5-12/ 8 720,00 26 160,00 SčVK a.s. Správa-Školní 4 záloha vodné 5-12/ 1 990,00 0,00 SčVK a.s. Zeleň - kruhák Lidl vodné 5/ 1 160,00 0,00 SčVK a.s. Hřbitov- Teplická záloha voda 5/ 32 400,00 0,00 SčVK a.s. Nádražní-záloha vodné 5/ 5 860,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Přívozní 1036 záloha vodné 5/ 2 960,00 0,00 SčVK a.s. Čištění-Terezínská DEPO záloha vodné 5/ 300,00 0,00 SčVK a.s. Čištění-Terezínská 1123 záloha vodné 5/ 200 000,00 0,00 Česká pošta s.p. Správa-poštovné frankovací stroj 4 900,00 0,00 MUDr.Nicková Michaela Správa-preventivní prohlídka 16x 53 069,39 0,00 SEI-MONT s.r.o. 3412-Oprava hromosvodu hala Přívozní po revizi 37 789,51 0,00 SEI-MONT s.r.o. 3412-údržba hromosvod rest. Havel 29 690,98 0,00 SEI-MONT s.r.o. Číštění-údržba hromosvod Terezínská 1123 59 205,30 0,00 SEI-MONT s.r.o. Správa-údržba hromosvod Školní 2 42 231,42 0,00 SEI-MONT s.r.o. Čištění- údržba hromosvod DEPO 8 536,00 0,00 Chládková Petra Mgr. 3113-výuka plavání 2-4/ 3 267,00 0,00 Plicková Ludmila Správa-bezpečnost práce,požární ochrana 4/ 5 670,00 0,00 Česká Televize Správa-poplatek TV 4-12/2016 a
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 12/26 0 12/ 200828 1617200733 366,00 0 12/ 200829 1617200761 1 461,00 0 5-AP 200830 170065 4 800,00 0 8-AP 200831 1417000667 19 481,00 0 17/ - SP 200832 0400 3 582,00 0 200833 217109 1 490,00 0 15/ 200834 0126 1 515,00 0 200835 8960000433 5 000,00 0 200836 419 4 740,00 0 151 200837 4170100767 23 574,00 0 200838 1037110535 1 369,00 0 200839 601770 4 331,80 0 200840 170101503 1 490,00 0 200841 5229 845 833,00 0 200842 2370364300 53 120,81 0 139 200843 07 23 490,00 0 131/ 200844 7012 7 500,00 0 114/ 200845 170529 2 090,00 0 smlouva 200846 170022 310 959,92 0 200847 170100 12 100,00 0 200848 27 36 300,00 0 200849 3041020346 93 191,00 0 200850 z 4617105000 3 570,00 05.05. 05.05. 05.05. 05.05. 05.05. 18.05. 06.06. 14.05. 01.06. 18.05. 18.05. 25.04. 17.05. 19.05. 14.05. 05.05. 366,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál 1 461,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. Správa-údržba 2.patro archiv SÚ 4 800,00 0,00 ASK Lovosice Správa-aktivní partnerství - pronájem bazén, hala 19 481,00 0,00 ČSAD Slaný a.s. Správa-aktivní partnerství - doprava výměnný pobyt 3 582,00 0,00 Česká digitální tiskárna Správa-podpora sociální práce - materiál 1 490,00 0,00 Vzdělávací centrum Morava Správa-seminář Štarha 1 515,00 0,00 Putzteufel, s. r. o. Správa-služba rohože 4/ 5 000,00 0,00 Statutární město Děčín 4 740,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639-služby 4/ Správa-seminář Závadová,Čermák,Hamerník,Zajíc K a M 23 574,00 0,00 Arboeko Zeleň-údržba náhradní výsadba 1 369,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál OT 4 331,80 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-technická podpora správa hřbitovů 5/- 4/2018 1 490,00 0,00 Aliaves CO a.s. Správa-seminář Petrášová 845 833,00 0,00 ASK Lovosice 3412-ASK příspěvek na provoz 5/ 53 120,81 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtování 4/ 23 490,00 0,00 Ing.Větrovcová Ivana Zeleň-rekonstrukce Osmička 1.etapa projekt+autorský dozor 2. 7 500,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399- SPOZ věcné dary 5/ 2 090,00 0,00 Srbová Veronika 3399-SPOZ věcný dar gratulace květiny 4/ 310 959,92 0,00 LT-BAU s.r.o. 3412-sauna krytý bazén 4/ 12 100,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-výroba TV zpravodajství 4/ 36 300,00 0,00 Mgr.Ondřej Pojkar Správa-právní služby 4/ 93 191,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3721-sběrný dvůr 4/ 3 570,00 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. Čištění -Terezínská 1123 4/ započet 200723
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 13/26 0 18/ 200851 180038 250,00 0 200852 91370043 88 291,00 0 18/ 200853 180037 1 339,00 0 200854 6147123826 8 932,80 0 23/ 200855 170000714 2 078,00 0 200856 1037112759 684,00 0 200857 9655176225 1 195,00 0 200858 10170099 1 766,60 0 179 200859 100006 2 581,00 0 44/ 200860 1710100 10 800,00 0 143 200861 1070100143 19 844,00 0 200862 9364001889 1 976,60 0 200863 9264000030 8 129,86 0 200864 727604839 598,95 0 140/ 200865 18007197 78 287,00 0 200866 170100040 16 776,00 0 200867 727632948 615,65 0 200868 800201030 5 031,27 0 200869 6863241057 48 615,00 0 6/ SP 200870 170411 22 394,00 0 113/ 200871 196 42 350,00 0 200872 1941302917 7 505,00 0 180 200873 1517012590 3 990,00 09.05. 09.05. 09.05. 09.05. 09.05. 13.05. 19.05. 13.05. 19.05. 20.05. 20.05. 18.05. 18.05. 22.05. 250,00 0,00 LEAL CZ s.r.o. Správa-údržba archiv 2.patro SÚ 88 291,00 0,00 BusLine a.s. 2221-dopravní obslužnost 4/ 1 339,00 0,00 LEAL CZ s.r.o. Správa-údržba archiv 2.patro SÚ 8 932,80 0,00 PNS a.s. Správa-noviny 4/ 2 078,00 0,00 SVOBA s.r.o. Správa-údržba 2.patro archiv půjčení nářadí 684,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál EO 1 195,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa-mobil 4/ PO TSML 1 766,60 0,00 EVROFIN FS s.r.o. Správa-pronájem frankovací stroj 4/ 2 581,00 0,00 CŠJ Správa-služby setkání tajemníků 4.5. 10 800,00 0,00 Dana Průšová, Žitenice 3319-centrum pro cestovní ruch - doprava 8.5. 19 844,00 0,00 Gabriel s.r.o. Zeleň- 5-tiletá péče výsadba stromů-mulčovací kůra 1 976,60 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa,DPS,5311 - telefon 4/ pevná 8 129,86 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa-telefon 4/ pevná 598,95 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO- DPS výtah telefon 4/ 78 287,00 0,00 Canon CZ s. r. o. Správa - Velkoformátová multifunkční tiskárna Jaroš 16 776,00 0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o. Správa-seminář výuka AJ a NJ 4/ 615,65 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO-Školní 3 výtah 4/ 5 031,27 0,00 KONE a.s. BO-údržba výtah Školní 3 4-6/ 48 615,00 0,00 Centropol Energy, a.s. Správa-Školní 4 vyúčtování 4/ EAN 2309171 22 394,00 0,00 Dřevovkus s.r.o. Správa-podpora sociální práce - kanc.stůl 42 350,00 0,00 Tesař Luděk Ing. Správa -Střednědobý výhled rozpočtu s analýzou a ratingem, 7 505,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná-vyúčtování 4/ mobil 3 990,00 0,00 CZC.cz s.r.o. Správa - tiskárna Samsung SL-M2875ND
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 14/26 0 200874 2170358 4 500,00 0 200875 2170338 2 410,00 0 173/ 200876 305 7 880,00 0 160 200877 2600170640 10 908,00 0 200878 9703738 2 590,00 0 200879 45422417 4 455,00 0 smlouva 200880 170041 450 551,16 0 93/ 200881 19 12 100,00 0 smlouva 200882 1707570133 26 136,00 0 168 200883 11 30 250,00 0 200884 22170125 77 990,00 0 200885 1723600073 37 502,00 0 200886 3042056166 435 088,00 0 200887 3042055973 227 517,00 0 200888 3541006221 5 086,00 0 200889 3541006220 86 183,00 0 141/ 200890 10279 3 297,00 0 462 200891 198 219 494,00 0 200892 4701742 6 050,00 0 200893 1037114894 1 522,00 0 RM 161/ 200894 5229 2 000,00 0 RM 181/ 200895 5229 20 000,00 0 dotace 200896 590183 1 539,00 18.05. 07.05. 19.05. 18.05. 11.04. 02.07. 10.06. 25.05. 20.05. 06.11. 28.05. 28.05. 20.05. 25.05. 4 500,00 0,00 Rembrandt s.r.o. 1039-materiál rybářské lístky 2 410,00 0,00 Rembrandt s.r.o. 1039-materiál povolenky k lovu,štítek pod trofej 7 880,00 0,00 Marta Lennerová 3412-koupaliště úpravna vody monitoring čištění 10 908,00 0,00 Školky - Montano, spol. s Zeleň- náhradní výsadba trvalky,dřeviny 2 590,00 0,00 Nakladatelství POLYGON Správa-seminář Rudiková 4 455,00 0,00 LANA spol. s.r.o. 2232-údržba mola přívoz materiál plech 450 551,16 0,00 Gardenline s.r.o. Komunikace-údržba Holoubkov 12 100,00 0,00 Ing.Pilař Tomáš Zeleň-dendroligický průzkum dřevin v areálu ASK 26 136,00 0,00 CHEMINVEST s.r.o. Komunikace-Holoubkov autorský dozor 4/ 30 250,00 0,00 Radomír Šulc Zeleň-údržba frézování pařezů 77 990,00 0,00 Raeder & Falge s.r.o. Správa-aktivní partnerství-vyúčt.ubytování 0,00 37 502,00 Lesy České republiky, s.p 1036-OLH 1Q/ 435 088,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad 4/ 227 517,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-bioodpad 4/ 5 086,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 4/ hřbitov 86 183,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 4/ 3 297,00 0,00 Stavební stroje a doprava 2232-Jeřábnické práce-umístění pontonů na vodu 219 494,00 0,00 Tesař Luděk Ing. Správa - konz. a metodická spolupráce - TS + správa majetku 6 050,00 0,00 QCM, s.r.o. Správa-služby E-ZAK 4/ 1 522,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál OT 2 000,00 0,00 Konfederace pol.vězňů ČR 6409-finanční příspěvek RM 161/ 20 000,00 0,00 Svoboda Stanislav 6409-finanční příspěvek RM 181/ 1 539,00 0,00 SEVT, a.s. Správa-publikace UZ 13011
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 15/26 0 dotace 200897 17213 3 700,00 0 dotace 200898 27065 1 600,00 0 dotace 200899 27071 3 200,00 0 dotace 200900 0030 2 400,00 0 200901 2171829 376 939,79 0 ZM 51/II/ 200902 5229 50 000,00 0 RM 157/ 200903 5229 10 000,00 0 200904 1013805002 1 750,00 0 86/ 200905 4170100074 145 598,00 0 175/ 200906 23 11 712,80 0 127 200907 170065 5 790,00 0 84/ 200908 170066 17 900,00 0 200909 6863521057 23 575,00 0 200910 Z 6863520000 178 970,00 0 174/ 200911 1730037 62 219,00 0 181 200912 042 21 296,00 0 200913 170100021 3 000,00 0 200914 2160643 3 000,00 0 200915 5136825295 363,20 0 200916 175020028 1 840,00 0 200917 380382107 1 668,20 0 RM 183/ 200918 5229 5 000,00 0 RM182/ 200919 5229 2 000,00 17.05. 17.05. 18.05. 18.05. 18.05. 19.05. 19.05. 08.06. 22.05. 19.05. 22.06. 26.05. 11.06. 11.06. 10.06. 20.05. 26.05. 22.05. 05.11. 2016 26.05. 01.06. 3 700,00 0,00 Institut Bernarda Bolzana Správa,4399 - seminář Svobodová,Černá dotace 1 600,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. 4399-pěstounská péče seminář Svobodová 3 200,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa,4399-seminář Černá,Svobodová 2 400,00 0,00 Mgr.Kateřina Hollá, Ph.D. Správa-seminář Potůčková,Svašková,Bambasová 376 939,79 0,00 CROY s.r.o. Čištění-údržba 1U9 3993 50 000,00 0,00 Labská plavební 2232-finanční příspěvek osobní lodní doprava 10 000,00 0,00 ASK Lovosice 6409-finanční příspěvek RM 157/ krasobruslení 1 750,00 0,00 TSM,spol s.r.o. Správa-seminář Pošvová 145 598,00 0,00 Arboeko Zeleň-náhradní výsadba 11 712,80 0,00 Miroslav Rohlíček Správa-údržba lino 2.patro archiv SÚ 5 790,00 0,00 SOŠ Lovosice Správa-materiál věnce 17 900,00 0,00 SOŠ Lovosice Zeleň-údržba Osázení kvetináčů na veřejné osvětlení 23 575,00 0,00 CENTROPOL ENERGY, a.s. 178 970,00 0,00 CENTROPOL ENERGY, a.s. Sběrná-záloha 5/ 3314-Osvoboditelů 48 vyúčtování 1.1.-23.4. ukončení 62 219,00 0,00 Slovlak CZ, s.r.o. 3412- údržba koupaliště barva nátěr bazénů 21 296,00 0,00 Kovář Milan-zámečnictví Zeleň-materiál kovové háky na květináče 3 000,00 0,00 Vybíral Zdeněk Správa-seminář 3 000,00 0,00 Rembrandt s.r.o. 1039-materiál plomby 363,20 0,00 Česká pošta s.p. BO-služby SIPO 5/ 1 840,00 0,00 Ústecký kraj Správa-seminář Rondoš 1 668,20 0,00 Schindler CZ, a.s. 3613-Školní 1 výtah 4-6/ 5 000,00 0,00 ASK Lovosice 6409-finanční příspěvek RM 183/ basketbal 2 000,00 0,00 ASK Lovosice 6409-finanční příspěvek RM 183/ šachy
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 16/26 0 165 200920 40131 12 114,00 0 96/ 200921 1070100170 90 859,00 0 200922 27072 4 800,00 0 65/ 200923 170022 2 410,00 0 200924 17005650 18 644,00 0 200925 8711110435 277,22 0 200926 8711110434 378,56 0 200927 8711111812 594,79 0 18/ 200928 180046 11 125,00 0 dotace 200929 272240447 14 520,00 0 200930 215 2 904,00 0 200931 170240 4 500,00 0 200932 6517 12 705,00 0 191 200933 166813216 10 449,00 0 82/ 200934 170100034 1 604 460,00 0 smlouva 200935 1193 22 055,90 0 200936 0003 2 240,00 0 200937 1037125317 6 755,00 0 200938 0031 3 200,00 0 10/-SP 200939 270560483 1 600,00 0 10/-SP 200940 270560482 1 600,00 0 200941 1782 1 271,00 0 200942 1783 880,00 19.05. 19.05. 22.05. 22.05. 22.05. 25.05. 25.05. 25.05. 01.06. 21.06. 01.06. 01.06. 06.05. 18.06. 07.06. 04.06. 08.06. 08.06. 12 114,00 0,00 Westody Office, s.r.o Správa-seminář o zaměstnano.osob zdravotně znevýhodněných" 90 859,00 0,00 Gabriel s.r.o. Zeleň-náhradní výsadba materiál k výsadbě dřevin 4 800,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS-seminář Fuxová,Křenčilová 2 410,00 0,00 APOLLO PRINT Správa -desky na spisy Om + evidenční štítky Om - UZ 13011 18 644,00 0,00 L+L Dopravní značení Správa-údržba svislé dopravní značení 277,22 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. 378,56 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. 594,79 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. Hřbitov-vyúčtováná 11.4.-8.5. převod PO TSML Nádražní-vyúčtování 12.4.-8.5. převod PO TSML Čištění-Terezín 1123 vyúčtování 11.4.-8.5. PO 11 125,00 0,00 LEAL CZ s.r.o. 3412-údržba koupaliště -ředidlo 14 520,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. 4399-pěstounská péče vzdělávání pěstounů 2 904,00 0,00 Tesař Luděk Ing. Správa-seminář Stehlík 4 500,00 0,00 CIRCLE Education s.r.o. Správa-seminář Bouček,Krupička 12 705,00 0,00 Ing.Rozlivka Tomáš Správa-služby znalecký posudek 5211/2016 ZM 10 449,00 0,00 Alza.cz a.s. Správa- Laserová tiskárna 4x - Samsung SL-M2825ND 1 604 460,00 0,00 TPC INDUSTRY CZECH REPUBL Zeleň- 2 komunální vozidlo ET 20 CITY 22 055,90 0,00 Webhouse, s.r.o. Správa- technická podpora Vismo 2 240,00 0,00 Libor Douběta 3613-Osvoboditelů 50 - zasklení dvěří 6 755,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál OT 3 200,00 0,00 Mgr.Kateřina Hollá, Ph.D. 6171-seminář Svobodová,Svašková,Zavřel,Fuxova UZ 13011 1 600,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa- podpora sociální práce seminář Husarová 1 600,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-podpora sociální práce - seminář Schejbalová 1 271,00 0,00 RONICA BO- služby rozúčtování energii 880,00 0,00 RONICA BO- 28.října údržba měřák byt č. 2, 28
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 17/26 0 200943 5235190642 1 425,48 0 157/ 200944 17000084 6 110,00 0 smlouva 200945 7405056 1 859 745,80 0 200946 9704303 2 140,00 0 200947 1037126448 1 667,00 0 200948 1037127924 1 497,00 0 161/ 200949 170060 2 000,00 0 154/ 200950 17010111 10 000,00 0 smlouva 200951 1102129 565 675,00 0 156/ 200952 141 8 960,00 0 184/ 200953 1217343861 6 466,00 0 200954 2611705016 2 580,00 0 172/ 200955 680254 4 477,00 0 200956 0138 89 256,00 0 164 200957 03708 12 208,00 0 200958 1710423 1 530,65 0 200959 1770171283 471,90 0 200960 1701364 2 747,00 0 144/ 200961 170033 8 432,49 0 170 200962 1070100201 2 910,00 0 12/ 200963 1617200819 58,00 0 smlouva 200964 1710100220 18 150,00 0 200965 13503889 1 058,60 25.05. 26.05. 26.05. 25.05. 06.06. 04.06. 08.06. 28.06. 08.06. 23.06. 08.06. 08.06. 13.06. 08.06. 1 425,48 0,00 Česká pošta s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 6 110,00 0,00 JIVEsport s.r.o. 3421-dětské hřiště údržba scate park,sv.čecha,osmička 1 859 745,80 0,00 Volvo Group Czech Republi Zeleň - nákladní auto Renault 2 140,00 0,00 Nakladatelství POLYGON Správa-seminář Feiklová 1 667,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál ŽÚ 1 497,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál OT 2 000,00 0,00 Ing. Šárka Poláčková MP/220-znalecký posudek p.č.2444/22 10 000,00 0,00 Dana Průšová, Žitenice 3319-centrum pro cestovní ruch-doprava slavnosti Coswig 565 675,00 0,00 VRV a.s. 5212-digitální a povodňový plán 8 960,00 0,00 ANDĚL-VZT,klima s.r.o. 3319-údržba Servis klimatizace Stara radnice 6 466,00 0,00 ELTODO a.s. 2219- údržba parkovací automaty 6ks 2 580,00 0,00 TRIVIS-Centrum profesní 5311-seminář 4 477,00 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-materiál čárové kódy 89 256,00 0,00 Putzteufel, s. r. o. Správa-výměna rohoží,mytí oken,voskování 12 208,00 0,00 Kovo-art Poděbrady s.r.o. Zeleň-lavička 2x, zahradní set 1x 1 530,65 0,00 K.o.T.a.S, s.r.o. Správa-údržba frankovací stroj 471,90 0,00 OKIM spol. s.r.o. Správa-materiál olej Fabia III. 8U7 9151 2 747,00 0,00 Kabourek Vitězslav Správa-údržba vzduchotechnika 8 432,49 0,00 IZOLACE A PROJEKTY STAVEB 3412-údržba koupaliště fólie skluzavka 2 910,00 0,00 Gabriel s.r.o. 3412-koupaliště travní semno po výkopu 58,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. Správa-údržba 2.patro archiv 18 150,00 0,00 Judr.Lukáš Jícha BO-exekuce byt Lenka Francová 1 058,60 0,00 OTIS a.s. BO-28.října výtah 5/
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 18/26 0 200966 1705666 2 444,00 0 200967 3 500,00 0 200968 4399 2 000,00 0 200969 4399 2 000,00 0 200970 4399 5 000,00 0 200971 4399 2 500,00 0 147/ 200972 170539 7 300,00 0 200973 4170019709 47 289,20 0 203/ 200974 7016 3 600,00 0 71/ 200975 69 700,00 0 smlouva 200976 170028 332 194,59 0 200977 170472 1 100,00 0 13/ 200978 17180010 2 783,00 0 157/ 200979 17000089 11 650,00 0 158/ 200980 170100187 4 852,00 0 192 200981 170078 375,00 0 182 200982 170077 8 000,00 0 200983 40171252 6 050,00 0 200984 200027 53 680,00 0 200985 8103794749 38 458,00 0 200986 1037134083 1 520,00 0 200987 1037134490 448,00 0 200988 2370364366 76 211,46 01.06. 01.06. 01.06. 01.06. 13.06. 14.06. 26.05. 13.06. 13.06. 14.06. 14.06. 14.06. 13.06. 28.06. 25.06. 11.06. 14.06. 04.06. 2 444,00 0,00 VECOM BO- údržba invalidní plošina Školní 1 500,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby 5/ 1x kočka 2 000,00 0,00 Zukersteinová Jana 4399-pěstounská péče T.Procházka ozdravný pohyb 2 000,00 0,00 Scheinerová Marie 4399-pěstounská péče K.Scheinerová ozdravný pobyt 5 000,00 0,00 Šrámková Vlasta 4399-pěstounská péče R.Havel ozdravný pobyt 2 500,00 0,00 Grindler Pavel 4399-pěstounská péče N.Henschová ozdravný pobyt 7 300,00 0,00 Srbová Veronika 3399-věcné dar květina 5/ 47 289,20 0,00 Konica Minolta Správa-pronájem kopírek 5/ 3 600,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-věcné dary gratulace 6/ 69 700,00 0,00 Hrdlička Jan Správa-údržba projekt obřadní síň 332 194,59 0,00 LT-BAU s.r.o. 3412-sauna krytý bazén 5/ 1 100,00 0,00 Památník Terezín Správa-materiál květiny Tryzna 2 783,00 0,00 Filmex CZ s.r.o. Správa-materiál 2.patro flexibilní hadičky 11 650,00 0,00 JIVEsport s.r.o. 3421-údržba dětské hříště scate park 4 852,00 0,00 GP-Services s.r.o. Správa-údržba 1patro flexibilní hadičky 375,00 0,00 SOŠ Lovosice Zeleň-osázení květináčů muškáty 8 000,00 0,00 SOŠ Lovosice Zeleň- osázení 40 ks kětinových truhlíků 6 050,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-technická podpora 5/ TC 53 680,00 0,00 CŠJ 4379-obědy 5/ 38 458,00 0,00 Wolters Kluwer ČR, a.s. Správa-technická podpora Aspi 1 520,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál OT 448,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál ŽÚ 76 211,46 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtování 5/
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 19/26 0 200989 1701031 1 400,00 0 200990 1015528 6 867,48 0 200991 950623 5 803,67 0 200992 888722 6 552,87 0 200993 1294 9 748,00 0 smlouva 200994 506 77 100,00 0 smlouva 200995 14 1 130 140,00 0 200996 3042056206 506 864,00 0 95/ 200997 170100033 6 299,26 0 200998 Z 1000015080 300,00 0 200999 Z 1000001605 2 960,00 0 201000 Z 1000001605 5 860,00 0 201001 Z 1000001605 32 400,00 0 201002 Z 1000001605 1 160,00 0 201003 Z 4098951014 630,00 0 201004 Z 1036421001 51 660,00 0 201005 Z 6 540 000,00 0 205/ 201006 1217343949 6 788,00 0 187/ 201007 170100003 23 193,00 0 201008 9264000030 8 789,61 0 201009 9364001889 1 972,95 0 smlouva 201010 413700020 1 340,36 0 201011 170040 333,00 06.06. 06.06. 06.06. 06.06. 13.06. 18.06. 01.07. 02.07. 02.07. 24.06. 16.06. 18.06. 19.06. 19.06. 18.06. 1 400,00 0,00 Autoexpert spol. s.r.o. Sběrná- PHM CNG 5/ 6 867,48 0,00 ŠkoFIN s.r.o. Správa-úvěr Octavia combi 8U9 6420 6/ 5 803,67 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing Fabia III 8U7 9151 6/ 6 552,87 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing 7/ Rapid sociální UZ 13011 9 748,00 0,00 STILLUS, s.r.o. 3319-centrum pro cestovní ruch - materiál vlaječky 77 100,00 0,00 Pelech Roman Zeleň-fontána projektová dokumentace stavební,výběrové řízen 1 130 140,00 0,00 Úprava vody s.r.o. 3412-předúpravna vody koupaliště 506 864,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad 5/ D.Č. 500758 6 299,26 0,00 Ing. Pavel Cornelius Jaro Zeleň-dendrologický posudek Keblice 300,00 0,00 SčVK a.s. Čištění- Terezínská 1123 záloha vodné 6/ 2 960,00 0,00 SčVK a.s. Čištění-Terezínská DEPO záloha vodné 6/ 5 860,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Přívozní 1036 záloha vodné 6/ 32 400,00 0,00 SčVK a.s. Nádražní-záloha vodné 6/ 1 160,00 0,00 SčVK a.s. Hřbitov- Teplická záloha voda 6/ 180,00 450,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. 5311- Osvoboditelů 50 záloha plyn 6-12/ 7 380,00 44 280,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. Správa-Osvoboditelů 12 záloha plyn 6-12/ 540 000,00 0,00 Tepelné hospodářství Sběrná-záloha teplo 5-6/ 6 788,00 0,00 ELTODO a.s. 2219-údržba parkovací automat 0,00 23 193,00 Rokoš Pavel oplocení v ul. Terezínská u č.p.655/63 8 789,61 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa-vyúčtování 5/ - pevná 1 972,95 0,00 T-Mobile Czech Republic MP,DPS,Správa-vyúčtování 5/ pevná 1 340,36 0,00 NXO CZECH s.r.o. 5311-pronájem střechy MKDS Penny 333,00 0,00 Srdíčko 4356-služby stacionář 5/
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 20/26 0 201012 35 36 300,00 0 RM 199/ 201013 5229 5 000,00 0 201014 701015256 1 658,00 0 201015 3041020621 114 201,00 0 201016 3042056413 254 329,00 0 smlouva 201017 170068 656 389,20 0 201018 6147154099 5 641,19 0 15-AP 201019 1 1 000,00 0 201020 8817 12 705,00 0 12/ 201021 1617200849 3 144,00 0 201022 2712103391 13 294,00 0 201023 17043 7 876,00 0 31/2016 201024 0548 2 239,00 0 201025 170100052 20 648,00 0 201026 11701414 5 527,00 0 201027 9350467166 7 571,00 0 201028 3541006249 5 984,00 0 201029 3541006248 137 044,00 0 201030 170130 12 100,00 0 201031 91370054 105 709,00 0 201032 701015382 4 719,00 0 201033 172430371 6 870,00 0 201034 172430370 9 980,00 06.06. 08.06. 07.06. 07.06. 07.06. 08.06. 07.06. 08.06. 08.06. 07.06. 07.06. 10.06. 24.06. 24.06. 05.08. 21.06. 17.06. 14.06. 17.06. 13.06. 21.06. 19.06. 22.06. 24.06. 28.06. 28.06. 14.06. 19.06. 22.06. 21.06. 21.06. 36 300,00 0,00 Mgr.Ondřej Pojkar Správa-právní služby 5/ 5 000,00 0,00 Hrady Českého středohoří 6409-finanční příspěvek RM 199/ 1 658,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 114 201,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3721-sběrný dvůr 5/ 254 329,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-tříděný odpad 5/ 656 389,20 0,00 Gardenline s.r.o. Komunikace-údržba Holoubkov 5 641,19 0,00 PNS a.s. Správa-noviny 5/ 1 000,00 0,00 Erika Trefna Správa-aktivní partnerství - tlumočení 12 705,00 0,00 Ing.Rozlivka Tomáš Správa-služby znalecký posudek č.j.21347/ ZK 3 144,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. Správa-údržba el.ohřívač 13 294,00 0,00 SčVK a.s. 3412-koupaliště vodné Myslivecká 2.4.-31.5. 7 876,00 0,00 Štěrba Roman 3613- gymnázium údržba střecha 2 239,00 0,00 Česká digitální tiskárna Správa-materiál Roll Up s tiskem a výměnnou bez strojku 20 648,00 0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o. Správa-seminář AJ a NJ 5/ 5 527,00 0,00 Puhy.cz Správa-sms info pro občany 9.4.-7.6. 7 571,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná-vyúčtování 5/ 5 984,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van hřbitov 5/ 137 044,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 5/ 12 100,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-výroba TV zpravodajství 5/ 105 709,00 0,00 BusLine a.s. 2221-dopravní obslužnost 5/ 4 719,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 6 870,00 0,00 MTX spol. s.r.o. 5311-údržba maják,radiostanice 9 980,00 0,00 MTX spol. s.r.o. Správa-údržba
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 21/26 0 201035 172430369 9 950,00 0 16/ SP 201036 27066 1 600,00 0 16/ SP 201037 27066 1 600,00 0 16-AP 201038 8600206015 2 246,00 0 201039 1037139962 6 051,00 0 201040 1037142108 1 281,00 0 201041 10003 23 192,00 0 213/ 201042 10004 38 655,00 0 ZM 32/II/ 201043 6330 13 200,00 0 201044 9655176225 1 198,00 0 201045 Z 4020427000 780,00 0 201046 9155170180 493,00 0 201047 9155170180 691,00 0 210 201048 1817 40 000,00 0 209 201049 122016 40 000,00 0 190/ 201050 21700118 515,00 0 201051 10170129 1 766,60 0 201052 5136879083 634,75 0 201053 6863241067 47 339,00 0 201054 5192 364,20 0 188 201055 067 29 990,00 0 201056 731270593 617,32 0 201057 731236036 598,95 13.06. 13.06. 13.06. 21.06. 24.06. 24.06. 24.06. 22.06. 26.06. 18.06. 24.06. 24.06. 26.06. 26.06. 23.06. 21.06. 26.06. 23.06. 23.06. 9 950,00 0,00 MTX spol. s.r.o. Správa-údržba 1 600,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-podpora sociální práce-seminář Schejbalová 1 600,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-podpora sociální práce-seminář Husarová 2 246,00 0,00 Česká pojišťovna a.s. Správa-aktivní partnerství - cestovní pojištění 6 051,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál EO 1 281,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál ŽP 23 192,00 0,00 Rokoš Pavel Komunkace - údržba oplocení Terezínská 38 655,00 0,00 Rokoš Pavel Komunikace-oplocení Vápenka Purkyňova 13 200,00 0,00 Jarmila Šestáková MP/220-koupě pozemku p.č. 1687/5 1 198,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- vyúčtování PO TSML - mobil 780,00 0,00 SčVK a.s. Nádražní-záloha srážková 6/ 493,00 0,00 T-Mobile Czech Republic MŠ-Resslova - vyúčtování 6.4.-5.5. mobil 691,00 0,00 T-Mobile Czech Republic MŠ-Resslova - vyúčtování 6.5.-5.6. mobil 40 000,00 0,00 Pavel Rýva Zeleň - Preventivní ošetření jilmů 40 000,00 0,00 Miroslav Janšto Zelení - ošetření jilmů 515,00 0,00 Hainz Karel Správa-materiál razítka 1 766,60 0,00 EVROFIN FS s.r.o. Správa-pronájem frankovacího stroje 5/ 634,75 0,00 Česká pošta s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 47 339,00 0,00 Centropol Energy, a.s. Správa-Školní 4 vyúčtování 5/ EAN 2309171 364,20 0,00 Jiří Štika Správa-svědek náklady výdajů č.j. 5407/2016 ZM 29 990,00 0,00 VOJA design s.r.o. Zeleň - materiál prkna na lavičky 617,32 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO- výtah Školní 3 5/ 598,95 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO- výtah DPS 28.října 5/
Dne: 17.07. *** G O R - K D F *** Strana: 22/26 0 201058 2000916911 513 598,60 0 199/ 201059 0890 37 861,00 0 201060 5136861213 363,20 0 193/ 201061 170071 2 000,00 0 176/ 201062 170070 2 500,00 0 494/2016 201063 17042 17 610,00 0 163/ 201064 043 30 855,00 0 201065 1000170632 510,00 0 201066 4353 1 275,00 0 dotace 201067 0041 4 000,00 0 dotace 201068 27233 14 520,00 0 201069 5229 845 835,00 0 201070 34195229 1 500 000,00 0 201071 256 3 023,00 0 201072 4170208695 841,00 0 197/ 201073 4170210480 28 846,00 0 201074 18 8 000,00 0 157/ 201075 17000104 12 925,00 0 201076 5235213438 1 354,70 0 dotace 201077 1406 11 000,00 0 smlouva 201078 1707570184 20 146,50 0 201079 1013805002-1 750,00 0 smlouva 201080 1707570183 11 979,00 14.06. 14.06. 14.06. 16.06. 16.06. 16.06. 16.06. 16.06. 16.06. 16.06. 18.06. 26.06. 26.06. 13.06. 04.08. 23.06. 23.06. 12.07. 28.06. 16.07. 16.07. 513 598,60 0,00 Edenred CZ s.r.o. Správa-služby 37 861,00 0,00 Univers Tech s.r.o. Správa - údržba žaluzie 363,20 0,00 Česká pošta, s.p. BO-služby SIPO 6/ 2 000,00 0,00 Ing. Šárka Poláčková MP/220-znalecký posudek p.č. 217/11 2 500,00 0,00 Ing. Šárka Poláčková MP/220-znalecký posudek p.č. 30/9 17 610,00 0,00 Štěrba Roman MŠ Resslova - údržba střecha 30 855,00 0,00 DEUS-PRO s.r.o. Provedení plošné deratizace v v roce 510,00 0,00 Národní památkový ústav Správa-předplatné Zprávy pamatkové péče 1 275,00 0,00 APSS ČR DPS-členský příspěvek, předplatné 4 000,00 0,00 Mgr.Kateřina Hollá, Ph.D. Správa-seminář supervize 5x UZ 13011 14 520,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. 4399-služby vzdělávání pěstounů 845 835,00 0,00 ASK Lovosice 3412-ASK Příspěvek na provoz 6/ 1 500 000,00 0,00 ASK Lovosice 3419-finanční příspěvek na sportovní činnost 3 023,00 0,00 Quip, z.ú. Správa-seminář Borníková 841,00 0,00 GIENGER CENTRON s.r.o. CŠJ-kotel doprava 28 846,00 0,00 GIENGER CENTRON s.r.o. CŠJ-kotel, materiál 8 000,00 0,00 Ful group s.r.o. 3319-centrum pro cestovní ruch-občerstvení 12 925,00 0,00 JIVEsport s.r.o. 3421-údržba dětské hřiště Žižkova,Wolkerova 1 354,70 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 11 000,00 0,00 Gaudium 4399-pěstounská péče služby ubytování 20 146,50 0,00 CHEMINVEST s.r.o. Komunikace-Holoubkov technický dozor 5/ -1 750,00 0,00 TSM,spol s.r.o. Správa-seminář Pošvová 11 979,00 0,00 CHEMINVEST s.r.o. Komunikace-autobusové nádraží TDI 5/