OMNIPOL a. s. Zpráva 2001

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001

ZPRÁVA 2001 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA VLASTNÍKÙ AKCIÍ K 31. 12. 2001.................. 6 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI K 31. 12. 2001........................ 7 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A VEDENÍ SPOLEÈNOSTI K 31. 12. 2001............................................ 8 INFORMACE Z VALNÝCH HROMAD 2001...................... 9 ROZVAHA K 31. 12. 2001 VÈETNÌ GRAFU VÝVOJE AKTIV A PASIV...................... 10 VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT K 31. 12. 2001........................ 14 PØEHLED PENÌŽNÍCH TOKÙ V ROCE 2001.................... 16 ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁØE SPOLEÈNOSTI........... 17 STANOVISKO DOZORÈÍ RADY.............................. 18 HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2001 A NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU............................ 19 Tato Zpráva 2001 byla sestavena na základì Výroèní zprávy OMNIPOL a. s. za rok 2001 zpracované v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, a zákonem è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znìní.

ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE Vážení akcionáøi, vážení obchodní pøátelé, jako každý rok i letos Vám pøedkládáme výroèní zprávu, ve které naleznete pøehled nejdùležitìjších údajù a informací o èinnosti naší spoleènosti v uplynulém období. Naším hlavním cílem bylo i v roce 2001 zajistit prosperitu spoleènosti. Zvláštì v našem tradièním oboru, obchodu s vojenským materiálem, jsme se potýkali se stále komplikovanìjšími podmínkami na svìtovém trhu, které jsou ovlivnìny nejen politickými a hospodáøskými vlivy, ale také stále rostoucí konkurencí. Na druhé stranì pokraèující reforma ozbrojených sil v ÈR a spolupráce v rámci Severoatlantické aliance umožnila zahájit mnohé projekty, které v budoucnu pøispìjí k posílení pozice OMNIPOL a.s. jak na mezinárodním tak na domácím trhu. Vedle všech tìchto tradièních forem obchodu jsme pokraèovali v hledání nových obchodní aktivit. Rozvíjeli jsme naše vloni zapoèaté aktivity v oblasti ekologických projektù doma i v zahranièí, vèetnì spojení leasingových operací s ekologií. Také v oblasti obchodu s civilními komoditami, zvláštì pak s potravináøskými technologiemi a strojírenskými výrobky, jsme úspìšnì pokraèovali v rozvíjení našich aktivit v zemích bývalého SSSR a v zemích støední a jižní Ameriky. To bezpochyby pøispìlo k rùstu objemu exportu v tìchto teritoriích. Naším významným partnerem je vojenský prùmysl ÈR. Spolupráce s ním a jeho podpora patøila k dalším prioritám našich aktivit. Výrobní a obchodní spolupráci s firmami v oblasti elektronického prùmyslu a munièní výroby se daøilo stále prohlubovat k oboustranné spokojenosti. Našimi dalšími partnery, tak jako v minulých letech, byly významné obchodní komory, díky kterým získáváme, udržujeme a rozvíjíme pøímé obchodní kon- 2

takty s partnery v pøíslušných teritoriích. To nám umožòuje dobøe se orientovat v mnohdy specifických podmínkách obchodních vztahù. Také èinnost OMNI- POL a. s. v Asociaci obranného prùmyslu pøedstavuje dùležitou souèást našich aktivit. Chtìl bych zdùraznit, že naše spoleènost vìnuje velkou pozornost øízení jakosti našich služeb. V roce 2001 jsme úspìšnì ukonèili proces certifikace systému jakosti podle norem ISO 9002. Pøi závìreèném certifikaèním auditu potvrdili auditoøi renomované zahranièní certifikaèní spoleènosti RW TÜV, že obchodní procesy provádìné naší spoleèností odpovídají pøísným mezinárodním standardùm. Certifikát samotný nám byl pøedán pøi pøíležitosti nejvìtšího vojenského veletrhu ve støední Evropì IDET. Dále vyvíjíme snahu o spolupráci s orgány MO ÈR na certifikaci podle norem AQAP. OMNIPOL a. s. vìnoval tak jako v minulých letech i v roce 2001 èást svých finanèních prostøedkù na sponzorské a reklamnì-propagaèní akce. Naši podporu nalezly projekty spjaté s armádní problematikou stejnì jako projekty humanitárního charakteru. Dlouhodobou strategií OMNIPOL a. s. zùstává dosažení a upevnìní pozice pøedního poskytovatele komplexních služeb podnikùm i rozpoètové sféøe v oblasti zahraniènì obchodních aktivit, tedy zabezpeèování vývozu, dovozu, leasingu technologií a dopravních prostøedkù vèetnì kapitálového propojení a úèastí OMNIPOL a. s. v pøedních èeských firmách vojenského prùmyslu. V souvislosti s oèekávaným rozšíøením Severoatlantické aliance je OMNIPOL a. s. pøipraven se aktivnì podílet na modernizaci armád pøípadných nových èlenských zemí a uplatnit zkušenosti ze spolupráce s tradièními agenturami NATO zabezpeèujícími zbrojní kontrakty ostatních armád aliance, vèetnì zajiš- ování pøípadných souvisejících off-setových projektù. Pro nejbližší období, tj. na léta 2002 2003, je stìžejním zámìrem vytváøení pøedpokladù pro naplnìní zmínìné strategie, kterými jsou zejména: rozvoj a upevnìní spolupráce se strategickým partnerem udržení dynamiky rùstu obratu leasingu dopravních prostøedkù a technologií udržení zvyšování tempa rùstu exportu certifikace systému jakosti podle AQAP 110. Domnívám se, že hospodáøské výsledky dosažené v roce 2001 i náš výhled rozvoje spoleènosti v budoucnosti prokázaly správnost cesty, po které se naše spoleènost vloni v roce 10letého trvání ve formì akciové spoleènosti vydala. Ing. Michal Hon pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel 3

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI Obchodní firma: OMNIPOL a. s. Sídlo: Nekázanka 880/ 11 112 21 Praha 1 Telefon: (02) 2401 1111 Telefax: (02) 2401 2241 E-mail: Internet: omnipol@omnipol.cz http://www.omnipol.cz IÈ: 00001201 DIÈ: 001-00001201 Zápis v obchodním rejstøíku: dne 19. srpna 1991 Mìstský soud v Praze (oddíl B, vložka 885) Základní kapitál k 31. 12. 2001: Vlastní kapitál k 31. 12. 2001: 1 616 000 000 Kè 1 914 091 000 Kè Poèet zamìstnancù k 31. 12. 2001: 179 Prùmìrný poèet zamìstnancù v r. 2001: 175 4

HISTORIE SPOLEÈNOSTI OMNIPOL byl založen dne 22. øíjna 1934 jako obchodní spoleènost s r. o. provádìjící pøedevším dovozní a vývozní operace související s aktivitami Škodových závodù v Plzni. Koncem 30. let mìl OMNIPOL obchodní zastoupení ve více než 20 zemích. Po roce 1945 bylo ukonèeno spojení se Škodovými závody a OMNIPOL se transformoval na univerzální obchodní spoleènost s pùsobností po celém svìtì, která si brzy získala povìst spolehlivého obchodníka pøedevším v oblasti strojírenských výrobkù a vojenské techniky. Až do konce 80. let byl OMNIPOL státním podnikem zahranièního obchodu pøímo øízeným ministerstvem zahranièního obchodu. Jako monopolní vývozce a dovozce letecké a vojenské techniky zabezpeèoval státní politiku obranyschopnosti zemì. Po roce 1989 OMNIPOL rozšíøil svoje aktivity a v roce 1991 byl transformován na akciovou spoleènost a následnì byl èásteènì privatizován v rámci první vlny kupónové privatizace. V záøí 1996 odkoupil CHEMAPOL GROUP, a. s. veškeré akcie OMNIPOL a. s. vlastnìné státem, èímž byla dokonèena jeho privatizace. Poèátkem roku 1998 došlo k další zmìnì majoritního akcionáøe, když veškeré akcie od CHEMAPOL GROUP, a. s. odkoupila spoleènost C.H.M., a. s., v lednu 1999 pøejmenovaná na OMNYX, a. s. PØEDMÌT PODNIKÁNÍ koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostøedkování pøi koupi zboží za úèelem jeho dalšího prodeje nákup a prodej zbraní a støeliva zahranièní obchod s vojenským materiálem pronájem nebytových prostor v rozsahu, kdy není živností nákup a prodej vojenských zbraní a støeliva èinnost ekonomických a organizaèních poradcù pronájem a pùjèování vìcí movitých zastupování v celním øízení Zahranièní obchod s vojenským materiálem provozuje OMNIPOL a. s. na základì Povolení è. R021097042 k provádìní zahranièního obchodu s vojenským materiálem vydaného Licenèní správou Ministerstva prùmyslu a obchodu Èeské republiky dne 2. øíjna 1997 v rozsahu seznamu vojenského materiálu (SVM) 1 až 24 a s teritoriálním zamìøením na všechny státy s výjimkou tìch, kam je vývoz vojenského materiálu zakázán. 5

MAJETKOVÉ ÚÈASTI (k 31. 12. 2001) Obchodní firma a sídlo spoleènosti % ze ZK SLOMEX a. s., Bratislava 100,00 % Èeská letecká servisní a. s., Praha 51,00 % Elektrosignál Praha, a. s., Praha 49,66 % Polièské strojírny a. s., Polièka 39,81 % RAMET C.H.M. a. s., Kunovice 34,00 % RAMET s.r.o., Kunovice 20,00 % ERA a. s., Pardubice 10,00 % Union Group a. s., Ostrava 4,78 % AKCIE Základní kapitál spoleènosti OMNIPOL a. s. èiní 1,616 mld. Kè a je složen z 1 616 000 kusù kmenových akcií na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie je Kè 1 000,-. Mimoøádná valná hromada konaná dne 21. 12. 2001 rozhodla o pøemìnì podoby akcií ze zaknihovaných ve Støedisku cenných papírù na listinné. STRUKTURA VLASTNÍKÙ AKCIÍ (k 31. 12. 2001) Poèet akcií % ze ZK OMNYX, a. s., Praha 1 433 032 88,68 INSTAR a. s., Bratislava 2 008 0,12 Rubín, dynamický investièní fond, a. s., Praha 1 361 0,08 Ostatní právnické osoby 4 791 0,30 Fyzické osoby 174 808 10,82 C e l k e m 1 616 000 100,00 Celkový poèet akcionáøù je 28 právnických a 7 655 fyzických osob. 6

ORGÁNY SPOLEÈNOSTI K 31. 12. 2001 STATUTÁRNÍ ORGÁN PØEDSTAVENSTVO V období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 pracovalo pøedstavenstvo spoleènosti OMNIPOL a. s. ve složení: pøedseda: Ing. Michal Hon generální øeditel OMNIPOL a. s. èlenové: Ing. Jiøí Øezáè obchodní námìstek generálního øeditele OMNIPOL a. s. Ing. Milan Faltus øeditel obchodní skupiny OMNIPOL a. s. KONTROLNÍ ORGÁN DOZORÈÍ RADA V období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 pracovala dozorèí rada spoleènosti OMNIPOL a. s. ve složení: pøedseda: Ing. Richard Háva pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel OMNYX, a. s. èlenové: Ing. Jozef Piga èlen pøedstavenstva a výkonný øeditel OMNYX, a. s. Ing. Petr Kudrna èlen zvolený zamìstnanci spoleènosti OMNIPOL a. s. (1. 1. 2001 31. 8. 2001 - úmrtí) Vratislav Ondráèek èlen zvolený zamìstnanci spoleènosti OMNIPOL a. s. (17. 12. 2001 31. 12. 2001) 7

ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A VEDENÍ SPOLEÈNOSTI Generální øeditel Právní odbor Oddìlení propagace Obchodní úsek Ekonomicko-správní úsek Odbor øízení lidských zdrojù a jakosti Obchodní skupina 21 letecká technika Obchodní skupina 22 pozemní technika Obchodní skupina 23 offsetové programy Obchodní skupina 24 trading Obchodní skupina 25 elektrotechnika Oddìlení mezinárodní pøepravy Odbor financí a controllingu Úètárny Technicko-hospodáøský odbor Odbor informaèních technologií Obchodní skupina 46 leasing Pokladna Sekretariát GØ Personální a mzdové oddìlení Oddìlení øízení informací a jakosti Oddìlení podpory obchodu VEDENÍ SPOLEÈNOSTI Pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel Èlen pøedstavenstva a obchodní námìstek Èlen pøedstavenstva a øeditel obchodní skupiny Ekonomicko-správní námìstek Øeditelka odboru øízení lidských zdrojù a jakosti Øeditel právního odboru Ing. Michal Hon Ing. Jiøí Øezáè Ing. Milan Faltus Ing. Jan Eret Ing. Alena Cejnarová JUDr. Bruno Chudý 8

INFORMACE Z VALNÝCH HROMAD KONANÝCH V ROCE 2001 V prùbìhu roku 2001 se konaly dvì valné hromady spoleènosti OMNIPOL a. s. Øádná valná hromada probìhla dne 27. 6. 2001 v sídle spoleènosti za úèasti 15 akcionáøù vlastnících celkem 1 473 395 kusù akcií, tj. 91,17 % z celkového základního kapitálu. Pøítomní akcionáøi kromì procedurálních otázek projednali: zprávu pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti, stavu majetku, obchodní politice a úèetní závìrce za rok 2000 a návrh na rozdìlení zisku vèetnì návrhu výše, zpùsobu a termínu vyplacení dividend zprávu dozorèí rady o kontrolní èinnosti a stanovisko k výsledkùm hospodaøení za rok 2000 a návrhu na rozdìlení zisku výhled rozvoje spoleènosti v roce 2001 Akcionáøi dále schválili: úèetní závìrku za rok 2000 rozdìlení zisku za rok 2000 vèetnì výše, zpùsobu a termínu vyplacení dividend zmìnu stanov spoleènosti navazující na novelu obchodního zákoníku vyhlášenou zákonem è. 370/2000 Sb. odmìòování èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady vèetnì textu smluv o výkonu funkcí èlenù tìchto orgánù Akcionáøi neschválili návrh na zrušení registrace akcií OMNIPOL a. s. Mimoøádná valná hromada akcionáøù OMNIPOL a. s. se uskuteènila dne 21. 12. 2001 v sídle spoleènosti za úèasti 7 akcionáøù vlastnících celkem 1 478 156 kusù akcií, tj. 91,47 % z celkového základního kapitálu. Pøítomní akcionáøi kromì obvyklých procedurálních záležitostí: rozhodli o pøemìnì zaknihovaných akcií OMNIPOL a. s. na listinnou podobu akcií rozhodli o zmìnì stanov v bodech týkajících se zmìny podoby akcií zvolili na další funkèní období za èleny dozorèí rady Ing. Richarda Hávu a Ing. Jozefa Pigu vzali na vìdomí informaci o zvolení pana Vratislava Ondráèka za èlena dozorèí rady voleného zamìstnanci 9

ROZVAHA SPOLEÈNOSTI KE DNI 31. 12. 2001 (v tis. Kè) Bìžný rok Minulý rok Aktiva celkem 3 611 211 3 181 533 A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 B Stálá aktiva 1 410 982 1 155 346 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 19 889 20 804 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 964 036 977 110 B.III. Finanèní dlouhodobý majetek 427 057 157 432 B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 9 578 9 578 C Obìžná aktiva 2 099 548 1 992 532 C.I. Zásoby 146 306 157 901 C.II. Dlouhodobé pohledávky 337 214 337 214 C.III. Krátkodobé pohledávky 1 520 426 1 427 103 C.IV. Finanèní majetek 95 602 70 314 D Ostatní aktiva - pøechodné úèty aktiv 100 681 33 655 Bìžný rok Minulý rok Pasiva celkem 3 611 211 3 181 533 A Vlastní kapitál 1 914 091 1 923 505 A.I. Základní kapitál 1 616 000 1 616 000 A.II. Kapitálové fondy 415 415 A.III. Fondy ze zisku 264 084 264 445 A.IV. Hospodáøský výsledek minulých let 9 493 9 493 B Cizí zdroje 1 449 227 1 035 686 B.I. Rezervy 68 222 115 824 B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 B.III. Krátkodobé závazky 868 294 590 646 B.IV. Bankovní úvìry a výpomoci 512 711 329 216 B.IV.1. Bankovní úvìry dlouhodobé 100 000 0 C Ostatní pasiva - pøechodné úèty pasiv 247 893 222 342 10

AKTIVA SPOLEÈNOSTI V LETECH 1999-2001 (v mil. Kè) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 1999 2000 2001 Stálá aktiva 1 293,4 1 155,3 1 410,9 Obìžná aktiva 2 222,6 1 992,5 2 099,6 Ostatní aktiva 131,5 33,7 100,7 Celkem 3 647,5 3 181,5 3 611,2 PASIVA SPOLEÈNOSTI V LETECH 1999-2001 (v mil. Kè) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 1999 2000 2001 Vlastní kapitál 2 010,0 1 923,5 1 914,1 Cizí zdroje 1 289,6 1 035,7 1 449,2 Ostatní pasiva 347,9 222,3 247,9 Celkem 3 647,5 3 181,5 3 611,2 11

VÝNOSY V ROCE 2001 (v tis. Kè) Obchodní èinnost tržby za prodej zboží (vývoz, dovoz, reexport, tuzemsko) 66,3 % Leasing tržby za pronájem 20,7 % Ostatní výnosy (zúètování opravných položek a rezerv, kurzové zisky, tržby z prodeje HIM a NIM, pøijaté úroky, ostatní tržby za pronájem a ostatní služby) 13,0 % Obchodní èinnost... 1 515 868 Leasing... 474 375 Ostatní... 296 891 OBCHODNÍ ÈINNOST V ROCE 2001 TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ (v tis. Kè) Dovoz 43,7 % Vývoz 48,5 % Tuzemsko 3,1 % Reexport 4,7 % Vývoz... 734 309 Dovoz... 662 838 Reexport... 71 383 Tuzemsko... 47 338 12

VÝVOZ A REEXPORT V ROCE 2001 Jižní a Severní Amerika 57 % Východní Evropa 21 % Západní Evropa 1 % Afrika 2 % Asie 19 % Jižní a Severní Amerika Východní Evropa (Rusko, Chorvatsko, Polsko, Ukrajina a další) Asie (Indie, Pákistán, Tádžikistán a další) Afrika (Etiopie, Egypt, Alžírsko a další) Západní Evropa (Itálie, Nìmecko, Belgie, Francie a další) Západní Evropa 88 % DOVOZ V ROCE 2001 Asie 2,8 % Východní Evropa 0,2 % Severní Amerika 9 % Západní Evropa (Francie, Norsko, Velká Británie, Belgie, Finsko, Nìmecko a další) Severní Amerika (USA, Kanada) Východní Evropa (Slovensko, Polsko, Maïarsko, Rusko a další) Asie (Izrael, Korea) 13

VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT KE DNI 31. 12. 2001 (v tis. Kè) Bìžný rok Minulý rok I. Tržby za prodej zboží 1 515 868 1 646 313 A Náklady vynaložené na prodané zboží 1 409 957 1 519 278 + Obchodní marže 105 911 127 035 II. Výkony 491 344 524 490 B Výkonová spotøeba 86 652 184 670 C Osobní náklady 96 797 116 246 D Danì a poplatky 3 393 1 629 E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 427 273 466 319 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 37 632 58 287 F Zùstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu 49 173 62 132 IV. Zúètování rezerv a èasového rozlišení provozních výnosù 71 680 206 066 G Tvorba rezerv a èasového rozlišení provozních nákladù 22 513 29 345 V. Zúètování opravných položek do provozních výnosù 4 505 453 H Zúètování opravných položek do provozních nákladù 5 754 0 VI. Ostatní provozní výnosy 77 917 217 652 I Ostatní provozní náklady 41 757 235 123 VII. Pøevod provozních výnosù 0 0 J Pøevod provozních nákladù 0 0 * Provozní hospodáøský výsledek 55 677 38 519 14

Bìžný rok Minulý rok VIII. Tržby za prodej cenných papírù a vkladù 0 176 K Prodané cenné papíry a vklady 0 110 IX. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 0 0 X. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku 0 0 XI. Zúètování rezerv do finanèních výnosù 0 0 L Tvorba rezerv na finanèní náklady 0 0 XII. Zúètování opravných položek do finanèních výnosù 0 0 M Zúètování opravných položek do finanèních nákladù 0 0 XIII. Výnosové úroky 8 293 14 721 N Nákladové úroky 37 736 25 514 XIV. Ostatní finanèní výnosy 41 285 61 804 O Ostatní finanèní náklady 43 829 62 060 XV. Pøevod finanèních výnosù 0 0 P Pøevod finanèních nákladù 0 0 * Hospodáøský výsledek z finanèních operací -31 987-10 983 R Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost 2 995 3 398 ** Hospodáøský výsledek za bìžnou èinnost 20 695 24 138 XVI. Mimoøádné výnosy 38 610 32 726 S Mimoøádné náklady 34 713 22 516 T Daò z pøíjmù za mimoøádnou èinnost 493 1 196 * Mimoøádný hospodáøský výsledek 3 404 9 014 UPøevod podílu na hospodáøském výsledku spoleèníkùm 0 0 *** Hospodáøský výsledek za úèetní období 24 099 33 152 15

PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH V ROCE 2001 (v tis. Kè) P Stav penìžních prostøedkù na zaèátku úèetního období 70 314 A Penìžní toky z provozní èinnosti 135 542 Z Úèetní zisk nebo ztráta z bìžné èinnosti pøed zdanìním 23 690 A 1 Úpravy o nepenìžní operace 425 002 1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek 466 916 2. Zmìny stavu opravných položek a pøechodných úètù aktiv a pasiv - 83 864 3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 12 507 4. Výnosy z dividend a podílù na zisku 5. Vyúètované nákladové úroky (+) a vyúètované výnosové úroky (-) 29 443 A 2 Zmìna potøeby pracovního kapitálu - 278 672 1. Zmìna stavu pohledávek - 132 735 2. Zmìna stavu krátkodobých závazkù 284 582 3. Zmìna stavu zásob 11 595 4. Výdaje s poøízením leasingového majetku - 442 114 A 3 Výdaje z plateb úrokù - 43 983 A 4 Pøijaté úroky 8 293 A 5 Zaplacená daò z pøíjmù - 2 685 A 6 Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádnými úèetními pøípady 3 897 B Penìžní toky z dlouhodobého finanèního majetku - 253 302 B 1 Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv - 290 742 B 2 Pøíjmy z prodeje stálých aktiv 36 632 B 3 Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám 808 C Penìžní toky z finanèní èinnosti 143 048 C 1 Zmìna stavu dlouhodobých, popø. krátkodobých závazkù 183 495 C 2 Dopady zmìn vlastního kapitálu na penìžní prostøedky - 40 447 1. Zvýšení penìžních prostøedkù z titulu zvýšení vlastního kapitálu 2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleèníkùm 3. Penìžní dary a dotace do vlastního kapitálu 4. Úhrada ztráty spoleèníky 5. Pøímé platby na vrub fondù - 2 809 6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku - 37 638 C 3 Pøijaté dividendy a podíly na zisku F Èisté zvýšení, resp. snížení penìžních prostøedkù 25 288 R Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na konci období 95 602 16

ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁØE SPOLEÈNOSTI Provedli jsme audit pøiložené úèetní závìrky spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31. prosinci 2001. Za sestavení úèetní závìrky je odpovìdný statutární orgán spoleènosti. Naší úlohou je na základì provedeného auditu vydat výrok k této úèetní závìrce. Audit jsme provedli v souladu s právními pøedpisy platnými v Èeské republice, tj. v souladu se zákonem è. 254/2000 Sb., o auditorech, a auditorskými smìrnicemi vydanými Komorou auditorù Èeské republiky. Tyto smìrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrovým zpùsobem provedené ovìøení úplnosti a prùkaznosti èástek a informací uvedených v úèetní závìrce. Audit rovnìž zahrnuje posouzení použitých úèetních postupù a významných odhadù uèinìných spoleèností a zhodnocení celkové prezentace úèetní závìrky. Jsme pøesvìdèeni, že provedený audit poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku. (1) Spoleènost vytvoøila k 31. prosinci 2001 opravné položky na nedobytné a pochybné pohledávky ve výši 10 866 tis. Kè. Podle našeho názoru jsou opravné položky na nedobytné a pochybné pohledávky podhodnoceny o èástku 58 400 tis. Kè, která mìla být vytvoøena již v minulém roce. O tuto èástku mìla být snížena aktiva a vlastní kapitál spoleènosti k 31. 12. 2001. (2) Spoleènost nevytvoøila k 31. prosinci 2001 stejnì jako v pøedcházejícím roce žádné opravné položky k finanèním investicím. Podle našeho názoru mìly být vytvoøeny opravné položky k finanèním investicím ve výši 22 900 tis. Kè. O tuto èástku mìla být snížena aktiva a vlastní kapitál spoleènosti k 31. 12. 2001. Podle našeho názoru, s výhradou vlivu podhodnocení opravných položek a nadhodnocení aktiv a vlastního kapitálu spoleènosti uvedených v odstavcích (1) a (2), úèetní závìrka ve všech významných ohledech vìrnì zobrazuje aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanèní situaci spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31. prosinci 2001 a výsledek jejího hospodaøení za rok 2001 v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, platným v Èeské republice. Aniž bychom vydávali další výhradu, upozoròujeme na: - bod è. 5 v pøíloze úèetní závìrky. Spoleènost v rozvaze vykazuje již dlouho nesplacené pohledávky za subjekty ve Slovenské republice ve výši 159 000 tis. Kè, jejichž úhrada z velké èásti závisí na získání kontraktu spoleènosti od tøetí strany. K tìmto pohledávkám nebyla vytváøena žádná opravná položka. Vedení spoleènosti vìøí, že všechny pohledávky budou vyrovnány v plné výši, avšak èasový prùbìh jejich splátek nelze v souèasné dobì spolehlivì odhadnout. 17

- bod è. 17 v pøíloze úèetní závìrky. Spoleènost v rozvaze vykazuje pohledávky za mateøskou spoleèností OMNYX, a. s. v celkové výši 670 000 tis. Kè. Vedení spoleèností vìøí, že všechny pohledávky budou splaceny v plné výši, avšak návratnost tìchto finanèních prostøedkù spoleènosti OMNIPOL a. s. je závislá na uskuteènìní a èasovém prùbìhu budoucích událostí, které nelze v souèasné dobì spolehlivì odhadnout. V Praze dne 17. kvìtna 2002 ERNST & YOUNG AUDIT s.r.o. Praha 2, Mánesova 28 auditorská licence KA ÈR è. 137 Ing. Vìra Vlasáková auditor è. dekretu 820 STANOVISKO DOZORÈÍ RADY Dozorèí rada projednala a pøezkoumala na svém zasedání dne 17. 6. 2002 øádnou úèetní závìrku za rok 2001 a návrh pøedstavenstva na rozdìlení zisku za uvedené období. Po diskusi bylo konstatováno pøezkoumání b e z v ý h r a d. Dozorèí rada doporuèuje valné hromadì schválit hospodáøský výsledek za rok 2001 a návrh na rozdìlení zisku pøedložený pøedstavenstvem spoleènosti. Ing. Richard Háva pøedseda dozorèí rady 18

HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2001 (v Kè) Náklady - 2 259 546 970,78 Výnosy 2 287 133 585,51 Hospodáøský výsledek pøed zdanìním 27 586 614,73 Pøipoèitatelné položky 45 577 613,59 Odpoèitatelné položky - 53 462 771,00 Hospodáøský výsledek 19 701 457,32 Odpoèet 10 % HIM nakoupeného v roce 2001-73 535,00 Základ danì I 19 627 922,32 Dary do 2 % ze základu danì I - 616 390,00 Základ danì II 19 011 532,32 Základ danì zaokrouhlený 19 011 000,00 Daò 31 % 5 893 410,00 Sleva dle 35-2 405 730,50 Daò k odvodu 3 487 679,50 Zisk po zdanìní 24 098 935,23 NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU ZA ROK 2001 (v Kè) Zisk po zdanìní 24 098 935 Základní pøídìl do rezervního fondu (5 %) 1 204 947 Pøídìl do sociálního fondu (2 %) 481 979 Další pøídìl do sociálního fondu 500 000 Dividendy 21 008 000 Výplata dividend byla navržena ve výši 13 Kè na jednu akcii pøed zdanìním a bude uskuteènìna zpùsobem schváleným valnou hromadou. 19

Poznámky: 20

OMNIPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ OMNIPOL a. s. Nekázanka 11, 112 21 PRAHA 1