N Á V R H Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Vrbice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2007 v celkové výši 2.207.040,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek ve výši 697.540,-Kč byl dofinancován ze zůstatků minulých let. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Dofinancování rozpočtu ze zůstatku minulých let nebylo nutné, protože rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši 151.691,00 Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. l ke dni 30. 9. 2008 a č. 2 ke dni 31. 12. 2008. Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2008, údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členěni podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce. Příjmová část Skutečné příjmy roku 2008 byly 2.380.137,90 Kč z toho: daňové příjmy 2.035.390,75 Kč nedaňové příjmy 197.139,15 Kč kapitálové příjmy 0,00 Kč přijaté dotace 147.608,00 Kč TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100% z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje 6399 položka 5362, příjmy položka 1122. Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy. TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy jsou nulové.
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Přijaté dotace v roce 2008 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce. Dotaci jsme vyčerpali. PŘEHLED DOTACÍ Položka Účelový znak Text Dotace příjmů Dotace čerpání 4112 Dotace na správu 5 800,00 5800,00 4222 00802 Neinvestiční dotace od kraje na opravu budovy OÚ 134 000,00 134 000,00 4111 98193 Dotace na volby do zastupitelstev krajů 7 808,00 7 808,00 Dotace celkem 147 608,00 147 608,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Rozpočet byl sestaven jako schodkový, ale skončil přebytkem z důvodu navýšení daňových příjmů oproti plánovanému rozpočtu a snížením neinvestičních výdajů na opravy komunikací a oplocení obecních budov a staveb, které nebyly realizovány. Financování bylo upraveno rozpočtovým opatřením č. 1 a 2. Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2008 byly z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Kapitálové výdaje tvořily : projektová dokumentace obnova návesního prostoru valník za zahradní traktor-sekačka rozšíření programu KEO rekonstrukce budovy OÚ kopírka Sharp M165 2.225.817,23 Kč 1.400.617,83 Kč 825.199,40 Kč 34.510,00 Kč 8.913,00 Kč 7.925,40 Kč 747.076,00 Kč 26.775,00 Kč SKUPINA 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ nemáme
SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 2212 silnice projektová dokumentace na opravu místních komunikací 2221 provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na dopravní obslužnost 2310 pitná voda spotřeba OÚ SKUPINA 3 - SLUŽBY OBYVATELSTVU 3111 předškolní zařízení - příspěvek poskytnutý na provoz MŠ 3113 příspěvek na provoz ZŠ 3314 činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny a nákup nových knih 3341 rozhlas a televize poplatek za rozhlas 3399 záležitosti kultury - jubilea trvale žijících občanů 3412 drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpadlo do budovy obce fotbalové kabiny 3419 ostatní tělovýchovná činnost neinvestiční příspěvek na provoz místního SOKOLU 3631 veřejné osvětlení - náklady na el. energii, oprava VO 3633 výstavba a údržba místních inž. sítí geometrické plány k věcným břemenům 3639 daň z převodu z nemovitosti prodej čp. 2 3721 svoz nebezpečného odpadu náklady spojené se svozem a uložením 3722 svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem a uložením 3745 péče o vzhled obcí a věř. zeleň náklady na údržbu zeleně, nákup valníku k zahr. traktoru, projektová dokumentace obnova návesního prostoru SKUPINA 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI 4324 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc příspěvek na Fond ohrožených dětí 4345 centra sociální pomoci - příspěvek na činnost SKUPINA 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5512 požární ochrana spotřeba elekt.energie SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 6112 místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů 6115 volby do zastupitelstev krajů náklady na průběh voleb 6171 činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky nákup materiálu. tiskopisů, drob. hm. majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, pojištění a mzdy zaměstnanců, odborná literatura, poradenské služby, opravy a udržování, pohoštění při zasedání zastupitelstva obce, programové vybavení, rekonstrukce budovy OÚ, nákup kopírky Sharp 6310 výdaje z fin. operací - bankovní poplatky 6399 fin. operace jinde nezařazené - daň z příjmu právnických osob obcí - proúčtování, v příjmové části pol. 1122
Přehled vyplacených dotací par., pol., částka účel dotace 4324-5229 1.000,- Kč částka byla převedena na účet Fondu ohrožených dětí byl poskytnut neinvestiční příspěvek na činnost fondu 4345-5229 26.000,- Kč částka byla převedena na účet Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady - byla poskytnuta neinvestiční dotace na využívání služeb centra pro občany naší obce Přehled vyplacených neinvestičních příspěvků PO 3111-5321 4.435,00 Kč částka byla převedena dle předložení vyúčtování neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a náklady školní jídelny pro děti trvale hlášené v naší obci 3113-5321 106.142,00 Kč částka byla převedena dle předložení vyúčtování neinvestičních nákladů na provoz základní školy a náklady školní jídelny pro žáky trvale hlášené v naší obci 3419-5229 30.000,- Kč částka byla převedena na účet TJ SOKOL Vrbice jako neinvestiční příspěvek na činnost TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech rozpočet byl plánovaný schodkový, dle skutečnosti vznikl přebytek k 31. 12. 2008 8901 operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - rozdíl mezi nevyplacenými mzdami za prosinec 2008 včetně odvodů a výplatou mezd za prosinec 2007, která proběhla v lednu 2008 a předpis byl zúčtován v roce 2007
Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2008 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2008 Výkaz zisku a ztrát (HČ-není) Rozvaha (bilance) PO Finanční vypořádání poskytnutých a přijatých dotací Vypracováno dne: 13. 5. 2009 Vyvěšeno : 14. 5. 2009 Sejmuto : 29. 5. 2009 Schváleno Zastupitelstvem obce.. :... účetní OÚ... starostka obce