Obec Kvilda Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kvilda Kvilda 38493 Kvilda IČ 00250511 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 388345522 E mail ou.kvilda sumavanet.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření detailně Rozpočtové hospodaření sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO W 1.9.136 Strana 1/20
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 1111 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 463051.72 540000.00 85.75 464000.00 99.80 948.28 11119.46 50000.00 22.24 11130.00 99.91 10.54 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 54822.61 60000.00 91.37 60000.00 91.37 5177.39 1121 Daň z příjmů právnických osob 525168.49 500000.00 105.03 525169.00 100.00 0.51 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 91010.00 0.00 0.00 91010.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1067562.00 1000000.00 106.76 1067562.00 100.00 0.00 1334 1335 1340 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 3409.00 0.00 0.00 3409.00 100.00 0.00 4081.00 0.00 0.00 4081.00 100.00 0.00 75387.00 70000.00 107.70 75387.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 4388.00 5000.00 87.76 4388.00 100.00 0.00 1342 1343 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství 571188.00 600000.00 95.20 600000.00 95.20 28812.00 3340.00 0.00 0.00 3340.00 100.00 0.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 261310.00 250000.00 104.52 261310.00 100.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 8110.09 10000.00 81.10 8111.00 99.99 0.91 1361 Správní poplatky 4150.00 7000.00 59.29 4150.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitých věcí 399534.39 300000.00 133.18 400000.00 99.88 465.61 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3547631.76 3392000.00 104.59 3583047.00 99.01 35415.24 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 815123.00 1200000.00 67.93 827470.00 98.51 12347.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 4380.00 0.00 0.00 4380.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 441105.00 250000.00 176.44 441105.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 104449.00 113000.00 92.43 106029.00 98.51 1580.00 2141 Příjmy z úroků (část) 5622.79 30000.00 18.74 5623.00 100.00 0.21 2211 Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů 36450.00 0.00 0.00 36450.00 100.00 0.00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 200.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 111403.00 60000.00 185.67 111403.00 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 14750.00 0.00 0.00 14750.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 215328.92 0.00 0.00 215329.00 100.00 0.08 2328 Neidentifikované příjmy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00 2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso 0.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1948811.71 1953000.00 99.79 1962739.00 99.29 13927.29 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300.00 1000000.00 0.03 300.98 99.67 0.98 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 499420.00 300000.00 166.47 499420.00 100.00 0.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 499720.00 1300000.00 38.44 499720.98 100.00 0.98 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl 4111 4112 4116 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 53000.00 0.00 0.00 53000.00 100.00 0.00 54400.00 0.00 0.00 54400.00 100.00 0.00 145920.00 0.00 0.00 145920.00 100.00 0.00 KEO W 1.9.136 Strana 2/20
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 90000.00 0.00 0.00 90000.00 100.00 0.00 4213 4216 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 2295983.89 2000000.00 114.80 2295983.89 100.00 0.00 212770.13 0.00 0.00 212770.13 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2852074.02 2000000.00 142.60 2852074.02 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 8848237.49 8645000.00 102.35 8897581.00 99.45 49343.51 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 518281.00 550000.00 94.23 534572.00 96.95 16291.00 5021 Ostatní osobní výdaje 171763.00 197000.00 87.19 172211.00 99.74 448.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 410822.00 400000.00 102.71 410822.00 100.00 0.00 232852.00 209000.00 111.41 255071.00 91.29 22219.00 88501.00 67000.00 132.09 93881.00 94.27 5380.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2469.00 0.00 0.00 2469.00 100.00 0.00 5132 Ochranné pomůcky 2162.00 5000.00 43.24 2200.00 98.27 38.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13081.00 0.00 0.00 13081.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46182.00 0.00 0.00 46182.00 100.00 0.00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0.00 65000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55199.31 244000.00 22.62 55204.00 99.99 4.69 5154 Elektrická energie 566251.00 650000.00 87.12 567124.00 99.85 873.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 21975.00 50000.00 43.95 22074.00 99.55 99.00 5161 Poštovní služby 4834.00 5000.00 96.68 5030.00 96.10 196.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50747.76 95000.00 53.42 50748.00 100.00 0.24 5163 Služby peněžních ústavů 107665.87 200000.00 53.83 107667.00 100.00 1.13 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 159290.40 126100.00 126.32 159356.00 99.96 65.60 5167 Služby školení a vzdělávání 2360.00 0.00 0.00 2360.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 1043988.66 1989000.00 52.49 1046274.00 99.78 2285.34 5171 Opravy a udržování 942040.09 1073900.00 87.72 942113.00 99.99 72.91 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13645.00 18000.00 75.81 13678.00 99.76 33.00 5175 Pohoštění 16257.29 20000.00 81.29 16333.00 99.54 75.71 5176 Účastnické poplatky na konference 500.00 2000.00 25.00 500.00 100.00 0.00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5194 Věcné dary 8326.00 40000.00 20.82 8333.00 99.92 7.00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3500.00 0.00 0.00 3500.00 100.00 0.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 996.00 0.00 0.00 996.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 87682.80 0.00 0.00 87684.00 100.00 1.20 5321 Neinvestiční transfery obcím 17313.00 200000.00 8.66 17313.00 100.00 0.00 5329 5362 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4206.00 5000.00 84.12 4206.00 100.00 0.00-267750.00 20000.00-1338.75-267750.00 100.00 0.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6602.00 0.00 0.00 6602.00 100.00 0.00 5365 5366 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 51381.00 50000.00 102.76 51381.00 100.00 0.00 12936.00 0.00 0.00 12936.00 100.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 21300.00 100000.00 21.30 21300.00 100.00 0.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2907.64 0.00 0.00 2908.00 99.99 0.36 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4420267.82 6381000.00 69.27 4468359.00 98.92 48091.18 KEO W 1.9.136 Strana 3/20
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 75867.00 200000.00 37.93 75867.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 1018031.20 1565440.00 65.03 1022915.00 99.52 4883.80 6329 6349 6413 Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným organizací Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn Inv.půjč.prostředky nefinan.podnikat.subjektům-práv.osobá 84700.00 0.00 0.00 84700.00 100.00 0.00 44920.00 50000.00 89.84 44920.00 100.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 500000.00 100.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1723518.20 1815440.00 94.94 1728402.00 99.72 4883.80 VÝDAJE CELKEM 6143786.02 8196440.00 74.96 6196761.00 99.15 52974.98 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-2255891.47 0.00 0.00-2252260.00 100.16 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-448560.00-448560.00 100.00-448560.00 100.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-2704451.47-448560.00 602.92-2700820.00 100.13 KEO W 1.9.136 Strana 4/20
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3547631.76 3392000.00 104.59 3583047.00 99.01 35415.24 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1948811.71 1953000.00 99.79 1962739.00 99.29 13927.29 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 499720.00 1300000.00 38.44 499720.98 100.00 0.98 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2852074.02 2000000.00 142.60 2852074.02 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 8848237.49 8645000.00 102.35 8897581.00 99.45 49343.51 VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4420267.82 6381000.00 69.27 4468359.00 98.92 48091.18 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1723518.20 1815440.00 94.94 1728402.00 99.72 4883.80 C E L K E M V Ý D A J E 6143786.02 8196440.00 74.96 6196761.00 99.15 52974.98 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -2255891.47 0.00 0.00-2252260.00 100.16 3631.47 Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -448560.00-448560.00 100.00-448560.00 100.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -2704451.47-448560.00 602.92-2700820.00 100.13 3631.47 KEO W 1.9.136 Strana 5/20
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2212734.28 2150000.00 102.92 2218871.00 99.72 6136.72 Místní popl. (Pol:133x-134x) 923103.00 925000.00 99.79 951915.00 96.97 28812.00 Správní popl. (Pol:136x) 4150.00 7000.00 59.29 4150.00 100.00 0.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 399534.39 300000.00 133.18 400000.00 99.88 465.61 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 8110.09 10000.00 81.10 8111.00 99.99 0.91 KEO W 1.9.136 Strana 6/20
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 194287.00 Únor 208797.00 Březen 150682.00 Duben 158801.00 Květen 151546.00 Červen 144464.00 Červenec 266543.00 Srpen 166113.00 Září 156560.00 Říjen 215892.00 Listopad 170539.00 Prosinec 228510.28 CELKEM 2212734.28 KEO W 1.9.136 Strana 7/20
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2012 2013 2014 Leden 0.00 329208.74 194287.00 Únor 0.00 208085.00 208797.00 Březen 0.00 145498.00 150682.00 Duben 0.00 111862.00 158801.00 Květen 0.00 144791.00 151546.00 Červen 0.00 140294.00 144464.00 Červenec 0.00 239828.00 266543.00 Srpen 0.00 155611.00 166113.00 Září 0.00 131787.00 156560.00 Říjen 0.00 172467.00 215892.00 Listopad 0.00 163445.00 170539.00 Prosinec 0.00 192498.57 228510.28 CELKEM 0.00 2135375.31 2212734.28 KEO W 1.9.136 Strana 8/20
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Rozdíl 2141 Vnitřní obchod 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 2143 Cestovní ruch 165489.20 100000.00 165.49 165524.00 99.98 34.80 2212 Silnice 238683.35 500000.00 47.74 238684.00 100.00 0.65 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15529.00 0.00 0.00 15600.00 99.54 71.00 2310 Pitná voda 281317.75 500000.00 56.26 281370.00 99.98 52.25 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 625545.97 200000.00 312.77 626022.00 99.92 476.03 3113 Základní školy 17313.00 200000.00 8.66 17313.00 100.00 0.00 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 3500.00 0.00 0.00 3500.00 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 9552.00 10000.00 95.52 10000.00 95.52 448.00 3315 Činnosti muzeí a galerií 142215.00 200000.00 71.11 142235.00 99.99 20.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 150526.00 100000.00 150.53 152715.00 98.57 2189.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 9857.00 30000.00 32.86 9857.00 100.00 0.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 132279.00 200000.00 66.14 132340.00 99.95 61.00 3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi 996.00 0.00 0.00 996.00 100.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 14036.00 0.00 0.00 14036.00 100.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 229850.27 200000.00 114.93 230261.00 99.82 410.73 3635 Územní plánování 4000.00 0.00 0.00 4000.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 117676.00 450000.00 26.15 117678.00 100.00 2.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 362317.00 600000.00 60.39 362317.00 100.00 0.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 151025.00 250000.00 60.41 151025.00 100.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16160.80 300000.00 5.39 16165.00 99.97 4.20 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 544683.50 550000.00 99.03 554600.00 98.21 9916.50 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 18056.59 0.00 0.00 18098.00 99.77 41.41 6117 Volby do Evropského parlamentu 10192.00 0.00 0.00 10359.00 98.39 167.00 6171 Činnost místní správy 1309327.88 1730000.00 75.68 1343523.00 97.45 34195.12 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 42509.23 200000.00 21.25 42510.00 100.00 0.77 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 65156.64 0.00 0.00 65157.00 100.00 0.36 6399 Ostatní finanční operace -281370.00 0.00 0.00-281370.00 100.00 0.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 12936.00 0.00 0.00 12936.00 100.00 0.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 8907.64 0.00 0.00 8908.00 100.00 0.36 Celkem Rozdíl Celkem 4420267.82 6381000.00 69.27 4468359.00 98.92 48091.18 KEO W 1.9.136 Strana 9/20
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl 0000 6399705.78 5692000.00 112.43 6435121.02 99.45 35415.24 2310 Pitná voda 642810.00 1000000.00 64.28 642810.00 100.00 0.00 3315 Činnosti muzeí a galerií 50460.00 70000.00 72.09 50460.00 100.00 0.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 250.00 0.00 0.00 250.00 100.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 42400.00 0.00 0.00 42400.00 100.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 720840.00 323000.00 223.17 722420.00 99.78 1580.00 3613 Nebytové hospodářství 83029.00 90000.00 92.25 83029.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 449405.00 1250000.00 35.95 449405.98 100.00 0.98 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 133653.00 130000.00 102.81 146000.00 91.54 12347.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 111403.00 60000.00 185.67 111403.00 100.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41780.00 0.00 0.00 41780.00 100.00 0.00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 36650.00 0.00 0.00 36650.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 12.00 0.00 0.00 12.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5622.79 30000.00 18.74 5623.00 100.00 0.21 6399 Ostatní finanční operace 130216.92 0.00 0.00 130217.00 100.00 0.08 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 8848237.49 8645000.00 102.35 8897581.00 99.45 49343.51 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE KEO W 1.9.136 Strana 10/20 Rozdíl 2141 Vnitřní obchod 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 2143 Cestovní ruch 665489.20 100000.00 665.49 665524.00 99.99 34.80 2212 Silnice 252683.35 500000.00 50.54 252684.00 100.00 0.65 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15529.00 0.00 0.00 15600.00 99.54 71.00 2310 Pitná voda 1011555.95 2065440.00 48.98 1011609.00 99.99 53.05 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 625545.97 200000.00 312.77 626022.00 99.92 476.03 3113 Základní školy 17313.00 200000.00 8.66 17313.00 100.00 0.00 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 3500.00 0.00 0.00 3500.00 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 9552.00 10000.00 95.52 10000.00 95.52 448.00 3315 Činnosti muzeí a galerií 142215.00 200000.00 71.11 142235.00 99.99 20.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 206826.00 100000.00 206.83 209015.00 98.95 2189.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 9857.00 30000.00 32.86 9857.00 100.00 0.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 160262.00 200000.00 80.13 160406.00 99.91 144.00 3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi 996.00 0.00 0.00 996.00 100.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 14036.00 0.00 0.00 14036.00 100.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 229850.27 200000.00 114.93 230261.00 99.82 410.73 3635 Územní plánování 79867.00 200000.00 39.93 79867.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 162596.00 500000.00 32.52 162598.00 100.00 2.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 362317.00 600000.00 60.39 362317.00 100.00 0.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 235725.00 250000.00 94.29 235725.00 100.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16160.80 300000.00 5.39 16165.00 99.97 4.20 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 544683.50 550000.00 99.03 554600.00 98.21 9916.50 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 18056.59 0.00 0.00 18098.00 99.77 41.41
6117 Volby do Evropského parlamentu 10192.00 0.00 0.00 10359.00 98.39 167.00 6171 Činnost místní správy 1498837.88 1730000.00 86.64 1537833.00 97.46 38995.12 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 42509.23 200000.00 21.25 42510.00 100.00 0.77 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 65156.64 0.00 0.00 65157.00 100.00 0.36 6399 Ostatní finanční operace -281370.00 0.00 0.00-281370.00 100.00 0.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 12936.00 0.00 0.00 12936.00 100.00 0.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 8907.64 0.00 0.00 8908.00 100.00 0.36 C E L K E M V Ý D A J E 6143786.02 8196440.00 74.96 6196761.00 99.15 52974.98 KEO W 1.9.136 Strana 11/20
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 167489.20 500000.00 667489.20 667524.00 99.99 34.80 22 Doprava 254212.35 14000.00 268212.35 268284.00 99.97 71.65 23 Vodní hospodářství 906863.72 730238.20 1637101.92 1637631.00 99.97 529.08 31 Vzdělávání a školské služby 20813.00 0.00 20813.00 20813.00 100.00 0.00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 312150.00 56300.00 368450.00 371107.00 99.28 2657.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 132279.00 27983.00 160262.00 160406.00 99.91 144.00 35 Zdravotnictví 996.00 0.00 996.00 996.00 100.00 0.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 365562.27 120787.00 486349.27 486762.00 99.92 412.73 37 Ochrana životního prostředí 529502.80 84700.00 614202.80 614207.00 100.00 4.20 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 1882259.97 189510.00 2071769.97 2120890.00 97.68 49120.03 63 Finanční operace -173704.13 0.00-173704.13-173703.00 100.00 1.13 64 Ostatní činnosti 21843.64 0.00 21843.64 21844.00 100.00 0.36 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 4420267.82 1723518.20 6143786.02 6196761.00 99.15 52974.98 KEO W 1.9.136 Strana 12/20
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 696287.12 428278.80 Únor 679574.89 440464.53 Březen 393468.35 260812.37 Duben 2736386.39 451568.37 Květen 252189.76 507720.47 Červen 456691.72 336820.17 Červenec 571302.04 1367249.68 Srpen 557363.66 292325.69 Září 369209.27 471794.46 Říjen 965957.26 879246.38 Listopad 304435.03 698220.59 Prosinec 865372.00 9284.51 CELKEM 8848237.49 6143786.02 KEO W 1.9.136 Strana 13/20
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 693787.12 383358.80 310428.32 Únor 430454.89 430981.53-526.64 Březen 390968.35 225812.37 165155.98 Duben 2733886.39 389578.37 2344308.02 Květen 249689.76 502320.47-252630.71 Červen 454191.72 336820.17 117371.55 Červenec 568802.04 758270.50-189468.46 Srpen 534563.66 153608.77 380954.89 Září 366709.27 377094.46-10385.19 Říjen 929622.26 368154.28 561467.98 Listopad 176230.03 640140.59-463910.56 Prosinec 819612.00-145872.49 965484.49 CELKEM 8348517.49 4420267.82 3928249.67 KEO W 1.9.136 Strana 14/20
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 4977115.26 163572.00 Únor 5178841.62 90961.00 Březen 5274113.99 8269.00 Duben 7521548.01 60120.00 Květen 7228633.43 50290.00 Červen 7311120.98 14549.00 Červenec 6477789.47 75781.00 Srpen 6705443.44 46324.00 Září 6565474.25 45373.00 Říjen 6614801.26 62679.00 Listopad 6183631.70 107883.00 Prosinec 7002335.32 0.00 KEO W 1.9.136 Strana 15/20
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 383358.80 44920.00 Únor 430981.53 9483.00 Březen 225812.37 35000.00 Duben 389578.37 61990.00 Květen 502320.47 5400.00 Červen 336820.17 0.00 Červenec 758270.50 608979.18 Srpen 153608.77 138716.92 Září 377094.46 94700.00 Říjen 368154.28 511092.10 Listopad 640140.59 58080.00 Prosinec -145872.49 155157.00 CELKEM 4420267.82 1723518.20 KEO W 1.9.136 Strana 16/20
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů KEO W 1.9.136 Strana 17/20 Rozdíl Rozdíl 463051.72 540000.00 85.75 464000.00 99.80 948.28 11119.46 50000.00 22.24 11130.00 99.91 10.54 54822.61 60000.00 91.37 60000.00 91.37 5177.39 1121 Daň z příjmů právnických osob 525168.49 500000.00 105.03 525169.00 100.00 0.51 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 91010.00 0.00 0.00 91010.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1067562.00 1000000.00 106.76 1067562.00 100.00 0.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 3409.00 0.00 0.00 3409.00 100.00 0.00 4081.00 0.00 0.00 4081.00 100.00 0.00 75387.00 70000.00 107.70 75387.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 4388.00 5000.00 87.76 4388.00 100.00 0.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 571188.00 600000.00 95.20 600000.00 95.20 28812.00 3340.00 0.00 0.00 3340.00 100.00 0.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 261310.00 250000.00 104.52 261310.00 100.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 8110.09 10000.00 81.10 8111.00 99.99 0.91 1361 Správní poplatky 4150.00 7000.00 59.29 4150.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitých věcí 399534.39 300000.00 133.18 400000.00 99.88 465.61 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 815123.00 1200000.00 67.93 827470.00 98.51 12347.00 4380.00 0.00 0.00 4380.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 441105.00 250000.00 176.44 441105.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 104449.00 113000.00 92.43 106029.00 98.51 1580.00 2141 Příjmy z úroků (část) 5622.79 30000.00 18.74 5623.00 100.00 0.21 2211 Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 36450.00 0.00 0.00 36450.00 100.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 111403.00 60000.00 185.67 111403.00 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 14750.00 0.00 0.00 14750.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 215328.92 0.00 0.00 215329.00 100.00 0.08 2328 Neidentifikované příjmy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300.00 1000000.00 0.03 300.98 99.67 0.98 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 499420.00 300000.00 166.47 499420.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 54400.00 0.00 0.00 54400.00 100.00 0.00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0.00 2000000.00 0.00 2000000.00 0.00 2000000.00 Příjmy: 6050563.47 8645000.00 0.00 8099906.98 74.70 2049343.51 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 518281.00 550000.00 94.23 534572.00 96.95 16291.00 5021 Ostatní osobní výdaje 153856.00 197000.00 78.10 154304.00 99.71 448.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 410822.00 400000.00 102.71 410822.00 100.00 0.00 232852.00 209000.00 111.41 255071.00 91.29 22219.00 88501.00 67000.00 132.09 93881.00 94.27 5380.00 2469.00 0.00 0.00 2469.00 100.00 0.00 5132 Ochranné pomůcky 2162.00 5000.00 43.24 2200.00 98.27 38.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13081.00 0.00 0.00 13081.00 100.00 0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 46182.00 0.00 0.00 46182.00 100.00 0.00 0.00 65000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 52842.72 244000.00 21.66 52847.00 99.99 4.28 5154 Elektrická energie 566251.00 650000.00 87.12 567124.00 99.85 873.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 19611.00 50000.00 39.22 19611.00 100.00 0.00 5161 Poštovní služby 4805.00 5000.00 96.10 5000.00 96.10 195.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50747.76 95000.00 53.42 50748.00 100.00 0.24 5163 Služby peněžních ústavů 107665.87 200000.00 53.83 107667.00 100.00 1.13 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 159290.40 126100.00 126.32 159356.00 99.96 65.60 5167 Služby školení a vzdělávání 2360.00 0.00 0.00 2360.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 848068.66 1989000.00 42.64 1046274.00 81.06 198205.34 5171 Opravy a udržování 892040.09 1073900.00 83.07 942113.00 94.69 50072.91 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak KEO W 1.9.136 Strana 18/20 Rozdíl 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13278.00 18000.00 73.77 13278.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 14247.29 20000.00 71.24 16333.00 87.23 2085.71 5176 Účastnické poplatky na konference 500.00 2000.00 25.00 500.00 100.00 0.00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5194 Věcné dary 8326.00 40000.00 20.82 8333.00 99.92 7.00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3500.00 0.00 0.00 3500.00 100.00 0.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 996.00 0.00 0.00 996.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 87682.80 0.00 0.00 87684.00 100.00 1.20 5321 Neinvestiční transfery obcím 17313.00 200000.00 8.66 17313.00 100.00 0.00 5329 5362 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4206.00 5000.00 84.12 4206.00 100.00 0.00-267750.00 20000.00-1338.7 5-267750.00 100.00 0.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6602.00 0.00 0.00 6602.00 100.00 0.00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 51381.00 50000.00 102.76 51381.00 100.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 21300.00 100000.00 21.30 21300.00 100.00 0.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 2907.64 0.00 0.00 2908.00 99.99 0.36 75867.00 200000.00 37.93 75867.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 792745.18 1565440.00 50.64 1022915.00 77.50 230169.82 6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným organizací 84700.00 0.00 0.00 84700.00 100.00 0.00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 44920.00 50000.00 89.84 44920.00 100.00 0.00 6413 Inv.půjč.prostředky nefinan.podnikat.subjektůmpráv.osobá 500000.00 0.00 0.00 500000.00 100.00 0.00 Výdaje: 5634610.41 8196440.00 0.00 6160668.00 91.46 526057.59 UZ 000 0 00093 - Rozdíl 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10000.00 UZ 000 0 00428-4122 Výdaje: 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10000.00 Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40000.00 0.00 0.00 90000.00 44.44 50000.00 Příjmy: 40000.00 0.00 0.00 90000.00 44.44 50000.00 5169 Nákup ostatních služeb 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-40000.00 UZ 000 0 00710-4122 Výdaje: 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-40000.00 Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50000.00 Příjmy: 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50000.00 5171 Opravy a udržování 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50000.00 Výdaje: 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50000.00
UZ 000 0 15291 - Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.parků 4116 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 145920.00 0.00 0.00 145920.00 100.00 0.00 Příjmy: 145920.00 0.00 0.00 145920.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 145920.00 0.00 0.00 0.00 0.00-145920.00 Výdaje: 145920.00 0.00 0.00 0.00 0.00-145920.00 UZ 000 0 15825 - Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-eu-iv Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 212770.13 0.00 0.00 0.00 0.00-212770.13 UZ 000 0 90578 - Doplatky- investice Výdaje: 212770.13 0.00 0.00 0.00 0.00-212770.13 4213 Rozdíl Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2283468.00 0.00 0.00 314531.55 725.99-1968936.45 Příjmy: 2283468.00 0.00 0.00 314531.55 725.99-1968936.45 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Rozdíl UZ 000 0 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 12515.89 0.00 0.00 0.00 0.00-12515.89 Výdaje: 12515.89 0.00 0.00 0.00 0.00-12515.89 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 5366 Rozdíl Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 12936.00 0.00 0.00 12936.00 100.00 0.00 Výdaje: 12936.00 0.00 0.00 12936.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup 4111 Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 32000.00 0.00 0.00 32000.00 100.00 0.00 Příjmy: 32000.00 0.00 0.00 32000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 10448.00 0.00 0.00 10448.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2356.59 0.00 0.00 2357.00 99.98 0.41 5156 Pohonné hmoty a maziva 1363.00 0.00 0.00 1363.00 100.00 0.00 5161 Poštovní služby 29.00 0.00 0.00 30.00 96.67 1.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 367.00 0.00 0.00 400.00 91.75 33.00 5175 Pohoštění 1340.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1340.00 Výdaje: 15903.59 0.00 0.00 14598.00 108.94-1305.59 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 4111 Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 21000.00 0.00 0.00 21000.00 100.00 0.00 Příjmy: 21000.00 0.00 0.00 21000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 7459.00 0.00 0.00 7459.00 100.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 1001.00 0.00 0.00 1100.00 91.00 99.00 5175 Pohoštění 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00-670.00 Výdaje: 9130.00 0.00 0.00 8559.00 106.67-571.00 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV 4213 Rozdíl Investiční přijaté transfery ze státních fondů 12515.89 0.00 0.00-18547.66-67.48-31063.55 Příjmy: 12515.89 0.00 0.00-18547.66-67.48-31063.55 UZ 054 5 15825 - Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-eu-iv 4216 Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 212770.13 0.00 0.00 212770.13 100.00 0.00 Příjmy: 212770.13 0.00 0.00 212770.13 100.00 0.00 Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 8848237.49 8645000.00 102.35 8897581.00 99.45 49343.51 CELKEM VÝDAJE: 6143786.02 8196440.00 74.96 6196761.00 99.15 52974.98 KEO W 1.9.136 Strana 19/20
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO W 1.9.136 Strana 20/20
Obec Kvilda Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kvilda Kvilda 38493 Kvilda IČ 00250511 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 388435522 E mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Majetek KEO W 1.9.136 Strana 1/3
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 54654.90 0.00 54654.90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 484500.00 75867.00 560367.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 55613001.53 86267.00 55699268.53 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 1108014.70 0.00 1108014.70 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1601755.15 46182.00 1647937.15 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4763683.50-1.30 4763682.20 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 589200.00 0.00 589200.00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13431130.93 929839.10 14360970.03 Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem 200000.00 0.00 200000.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -54654.90 0.00-54654.90 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -173028.00-24228.00-197256.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -7859674.10-1476456.00-9336130.10 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -655681.00-53676.00-709357.00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1601755.15-46182.00-1647937.15 KEO W 1.9.136 Strana 2/3
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO W 1.9.136 Strana 3/3