Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: j Č.j.: KUJI 20042/2019 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Polná se sídlem Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, IČO: 00286435 za rok 2018 Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12. října 2018 podle 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 29. a 30. října 2018 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 25. a 26. března 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti města v souladu s 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 26. března 2019. Místo provedení přezkoumání: Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 20185003813_6 - kontrolor: pověření číslo 20185003813_8 - kontrolor: pověření číslo 20185078103 - kontrolor: pověření číslo 20185003813_12 - kontrolor: pověření číslo 20185003813_11 Město Polná Husovo náměstí 39 588 13 Polná Ing. Radka Pospíchalová Ing. Libor Hartmann JUDr. Alena Labudová Miloslava Neubauerová Ing. Jiří Pejcha Podklady předložili: Jindřich Skočdopole - starosta Mgr. Petr Klíma - tajemník Bc. Vít Zachariáš - vedoucí ekon. odboru Bc. Marcela Stóhrová - finanční účetní Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 708907491 ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. A. Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření města Polná nebyly zjištěny chyby a nedostatky. B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny. Při dílčím přezkoumání za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření města Polná za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu 1,99% Podíl závazků na rozpočtu 16,86% Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 9,91 % Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 13,59 % Ukazatel dluhové služby 5,70 % Podíl provozního salda k běžným příjmům 16,15% Ukazatel likvidity 2,62 2
Komentář: Stav dlouhodobých pohledávek ke dni 31. 12. 2018 činí 5 317 674,92 Kč. Stav dlouhodobých závazku ke dni 31. 12. 2018 činí 88 751 804,15 Kč. Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 67,77 % Dluh překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Při ověření bylo zjištěno, že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činí 67,77 % a hranice 60 % byla překročena o částku 9 229 434,16 Kč. Částka představující 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činí 461 471,71 Kč, město je povinno v roce 2019 o tuto částku snížit svůj dluh. Polná 26. března 2019 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Za Krajský úřad Kraje Vysočina Ing. Radka Pospíchalová kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání Ing. Jiří Pejcha kontrolor podpis kontrolora Miloslava Neubauerová kontrolor podpis kontrolora JUDr. Alena Labudová kontrolor podpis kontrolora Poučení Územní celek má na základě 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy. 3
Územní samosprávný celek je podle 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen příslušnému přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontroly, nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě. Územní samosprávný celek je dále povinen uvést v informaci lhůtu, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této Ihútě ji krajskému úřadu zaslat dle 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebo za nesplnění výše uvedených povinností se územnímu samosprávnému celku uloží dle ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření pokuta za přestupek až do výše 50 000 Kč v každém jednotlivém případě. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčího přezkoumání a přílohu Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 7 stran. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal starosta města Polná s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 26. března 2019. Jindřich Skočdopole starosta podpis Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1x Město Polná Jindřich Skočdopole 2 1X Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly 4
PŘÍLOHA Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření města Polná byly využity následující písemnosti: Návrh rozpočtu - na rok 2018 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 23. 11. do 11. 12. 2017 Schválený rozpočet - na rok 2018 schválen zastupitelstvem města dne 11. 12. 2017, zveřejněn od 12. 12. 2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkové organizace Základní škola Polná, okres Jihlava", "Mateřská škola Polná, příspěvková organizace", "TEMPO - středisko volného času Polná", "Městské muzeum Polná, příspěvková organizace", Polenský Big band" a "Základní umělecká škola Polná" sděleno dopisem ze dne 2. 1. 2018 Rozpočtová opatření - schválena radou města (pravomoc schválena zastupitelstvem města dne 3. 12. 2014): - č. 1 dne 17. 1. 2018, zveřejněno od 19. 1. 2018 na internetových stránkách - č. 7 dne 26. 9. 2018, zveřejněno od 27. 9. 2018 na internetových stránkách schválena zastupitelstvem města: - č. 2 dne 5. 3. 2018, zveřejněno od 7. 3. 2018 na internetových stránkách - č. 6 dne 3. 9. 2018, zveřejněno od 5. 9. 2018 na internetových stránkách na úřední desce města zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud Závěrečný účet - návrh za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 29. 3. do 25. 4. 2018, schválen zastupitelstvem města dne 25. 4. 2018 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 26. 4. 2018 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2018 Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2018 Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2017 a ke dni 30. 9. 2018 Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2018 Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2018 (faktura č. 1 až 1303) Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2018 hlavní činnost (faktura č. 1 až 435), nájmy nebytových prostor (faktura č. 1 až 119), nájmy zdravotní středisko (faktura č. 1 až 131) Faktura č. 2118070053 vystavená dne 30. 7. 2018 na částku 249 990,-- Kč na nákup stroje žacího STARJET, úhrada bankovním výpisem č. 159 dne 3. 8. 2018 Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2018 k běžným účtúm (KB, a.s., ČSOB, a.s., ČS, a.s., Hypoteční banka, a.s. a ČNB), k sociálnímu fondu (ČS, a.s.), k depozitnímu účtu (ČS, a.s.) a k úvěrovým účtúm (Hypoteční banka, a.s., KB, a.s., ČS, a.s. a ČSOB, a.s.) Účetní doklady - za měsíc září 2018 běžný účet (ČS, a.s. - bankovní výpis č. 194 až 200), účet sociálního fondu (ČS, a.s. - bankovní výpis č. 038 až 042) Pokladní knihy - předloženy ke dni 30. 9. 2018 Pokladní doklady - za měsíc květen 2018 hlavní pokladna (příjmový a výdajový pokladní doklad č. 100990 až 101049), pokladna sociálního fondu (příjmový a výdajový pokladní doklad č. 160019 až 160021) Evidence majetku - předložena ke dni 30. 9. 2018 Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2018 Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací - sestaveny a předloženy ke dni 31. 12. 2017 včetně schválení hospodářského výsledku za rok 2017 radou města dne 21. 3. 2018 Rozvaha zřízených příspěvkových organizací - sestaveny a předloženy ke dni 31. 12. 2017 1
Smlouvy o převodu majetku: - Kupní smlouva (město kupuje) na pozemky p. č. 350/1, 350/2, 349/2 a 1737 ze dne 4. 1. 2018 s právními účinky vkladu ke dni 15. 3. 2018 (schválen v zastupitelstvu města dne 11. 12. 2017) - Kupní smlouva (město prodává) na pozemek p. č. 1024/36 ze dne 2. 5. 2018 s právními účinky vkladu ke dni 5. 6. 2018 (záměr prodeje zveřejněn od 24. 5. do 9. 6. 2018 a schválen v zastupitelstvu města dne 25. 4. 2018) - Kupní smlouva (město prodává) na ideální podíl pozemků p. č. 1224/5, 1224/6 a 1224/7 ze dne 12. 4. 2018 s právními účinky vkladu ke dni 6. 6. 2018 (záměr prodeje zveřejněn od 12. 2. do 28. 2. 2018 a schválen v zastupitelstvu města dne 5. 3. 2018) - Darovací smlouva (město obdarované) na pozemek p. č. 2536/3 ze dne 12. 4. 2018 s právními účinky vkladu ke dni 3. 5. 2018 (schválen v zastupitelstvu města dne 5. 3. 2018) Darovací smlouvy: - ze dne 22. 2. 2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,-- Kč (schváleno radou města dne 17. 1. 2018), úhrada dne 9. 3. 2018 bankovním výpisem - ze dne 23. 8. 2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,-- Kč (schváleno radou města dne 13. 8. 2018), úhrada dne 27. 8. 2018 bankovním výpisem - ze dne 11.1. 2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,-- Kč (schváleno radou města dne 11. 12. 2017), úhrada dne 5. 3. 2018 výdajovým pokladním dokladem - ze dne 15. 3. 2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,-- Kč (schváleno zastupitelstvem města dne 5. 3. 2018), úhrada dne 19. 3. 2018 bankovním výpisem - ze dne 7. 3. 2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,- Kč (schváleno zastupitelstvem města dne 5. 3. 2018), úhrada dne 19. 3. 2018 bankovním výpisem Smlouvy o výpůjčce: - Smlouva o výpůjčce ze dne 16. 5. 2018 na zapůjčení zařízení městského kamerového dohlížecího systému k bezplatnému užívání, smlouva schválena radou města dne 7. 2. 2018 - Smlouva o výpůjčce ze dne 4. 9. 2018 na pozemky a nemovitosti k bezplatnému užívání, smlouva schválena zastupitelstvem města dne 3. 9. 2018 Smlouvy nájemní: - Pachtovní smlouva č. 401-RM/18 ze dne 27. 8. 2018 na pozemek p. č. 100 (město vlastníkem), záměr zveřejněn od 9. 7. do 26. 7. 2018, smlouva schválena radou města dne 13. 8. 2018 - Pachtovní smlouva č. 345-RM/18 ze dne 23. 3. 2018 na pozemky p. č. 441/34, 441/33, 441/32, 441/31, 441/19 a 441/17 (město vlastníkem), záměr zveřejněn od 8. 2. do 26. 2. 2018, smlouva schválena radou města dne 5. 3. 2018 - Nájemní smlouva č. 415-RM/18 ze dne 5. 9. 2018 na pozemky p. č. 481 a 2659 (město vlastníkem), záměr zveřejněn od 2. 8. do 20. 8. 2018, smlouva schválena radou města dne 3. 9. 2018 - Smlouva o nájmu pozemku č. 362-RM/18 ze dne 23. 4. 2018 na pozemek p. č. 451 (město vlastníkem), záměr zveřejněn od 31. 1. do 16. 2. 2018, smlouva schválena radou města dne 11.4. 2018 Smlouvy o přijetí úvěru: - Smlouva o kontokorentním úvěru č. 1466061379/18 ze dne 30. 7. 2018 s Českou spořitelnou, a.s. na částku 10 000 000,- Kč za účelem překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru (schváleno zastupitelstvem města dne 2. 7. 2018) - Smlouva o úvěru č. 0317991439 uzavřena dne 30. 7. 2018 s Českou spořitelnou, a.s. na částku 6 660 000,- Kč za účelem splacení dluhů vzniklých na základě smlouvy o úvěru poskytnutého klientovi společností Hypoteční banka, a.s. Praha (schváleno zastupitelstvem města dne 2. 7. 2018) - Smlouva o úvěru č. 0317723469 uzavřena dne 19. 3. 2018 s Českou spořitelnou, a.s. na částku 24 000 000,- Kč za účelem financování projektu (schváleno zastupitelstvem města dne 5. 3. 2018) 2
Smlouvy o věcných břemenech: - Smlouva o zřízení věcného břemene č. JI-014330047782/003 ze dne 26. 7. 2018 s právními účinky vkladu ke dni 19. 9. 2018, schválena radou města dne 21. 5. 2018 - Smlouva o zřízení věcného břemene č. JI-014330043653/001 ze dne 15. 6. 2018 s právními účinky vkladu ke dni 10. 7. 2018, schválena radou města dne 13. 6. 2018 - Smlouva o zřízení věcného břemene č. JI-014330038744/001 ze dne 23. 4. 2018 s právními účinky vkladu ke dni 26. 6. 2018, schválena radou města dne 11.4. 2018 - Smlouva o zřízení věcného břemene č. JI-014330046288/002 ze dne 21. 2. 2018 s právními účinky vkladu ke dni 9. 3. 2018, schválena radou města dne 7. 2. 2018 Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: - Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny č. FV02417.0004 ze dne 18. 6. 2018 ve výši 82 993,-- Kč na realizaci akce "Obnova fasády budovy radnice v Polně" (Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 3. 2018, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 18. 9. 2018) Faktura č. 2018017 vystavená dne 2. 7. 2018 na částku 78 000,-- Kč včetně DPH, úhrada dne 10. 7. 2018 bankovním výpisem Faktura č. 1801005 vystavená dne 12. 7. 2018 na částku 69 127,-- Kč včetně DPH, úhrada dne 19. 7. 2018 bankovním výpisem Faktura č. 1840635 vystavená dne 2. 7. 2018 na částku 32 465,- Kč včetně DPH, úhrada dne 13. 7. 2018 bankovním výpisem Faktura č. 2018016 vystavená dne 31. 7. 2018 na částku 2 093,- Kč včetně DPH, úhrada dne 3. 8. 2018 bankovním výpisem - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina č. ZZ02381.0041 ze dne 31. 5. 2018 ve výši 39 349,- Kč na realizaci akce Realizace obnovy kulturní památky -,Polná, Stará škola - obnova dvorní fasády1 (Žádost o poskytnutí dotace ze dne 14. 2. 2018, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 18. 9. 2018) Smlouva o dílo ze dne 14. 5. 2018 Faktura č. 2018/016 vystavená dne 13. 6. 2018 na částku 102 880,98 Kč včetně DPH, úhrada dne 10. 7. 2018 bankovním výpisem Dohody o provedení práce: - ze dne 29. 12. 2017 na roznos vlastní pošty ve městě Polná dle potřeb zaměstnavatele - ze dne 29. 3. 2018 na výkon průvodce a pokladní v Regionálním židovském muzeu Polná a na údržbu travnatých ploch - ze dne 29. 6. 2018 na úklid společných prostor č. p. 2, Polná Dokumentace k veřejným zakázkám: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: "ZŠ Polná, Poděbradova - oprava hygienického zázemí 2. NP" - výzva k podání nabídky ze dne 29. 1. 2018-4 x nabídka - protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 13. 2. 2018 - protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19. 2. 2018 - usn. rady města č. 1844, 1845 a 1846/58/2018 ze dne 5. 3. 2018 - oznámení o vyloučení z výběrového řízení ze dne 13. 3. 2018 - oznámení výsledků výběrového řízení ze dne 13. 3. 2018 - smlouva o dílo ze dne 19. 3. 2018 (částka 712 268,90 Kč bez DPH) - smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 3. 2018 - faktura č. 1920003 vystavena dne 2. 8. 2018 na částku 200 269,- Kč bez DPH, úhrada výdajovým pokladním dokladem č. 101457 dne 3. 8. 2018 - faktura č. 1920006 vystavena dne 20. 8. 2018 na částku 511 999,90 Kč bez DPH, úhrada bankovním výpisem č. 174 dne 24. 8. 2018 - skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele ve výši 712 268,90 Kč dne 6. 9. 2018 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: "Oprava chodníku v Polně, ul. Sadova" - výzva k podání nabídky ze dne 7. 2. 2018-4 x nabídka 3
- protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 19. 2. 2018 - protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19. 2. 2018 - usn. rady města č. 1838 a 1839/58/2018 ze dne 5. 3. 2018 - oznámení výsledků výběrového řízení ze dne 12. 3. 2018 - smlouva o dílo ze dne 19. 3. 2018 (částka 2 988 630,70 Kč bez DPH) - smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 3. 2018 - faktura č. 180054 vystavena dne 3. 5. 2018 na částku 548 136,88 Kč bez DPH, úhrada bankovním výpisem č. 096 dne 10. 5. 2018 - faktura č. 180064 vystavena dne 4. 6. 2018 na částku 891 949,27 Kč bez DPH, úhrada bankovním výpisem č. 121 dne 12. 6. 2018 - faktura č. 180084 vystavena dne 9. 7. 2018 na částku 755 828,06 Kč bez DPH, úhrada bankovním výpisem č. 143 dne 13. 7. 2018 - faktura č. 180117 vystavena dne 4. 9. 2018 na částku 786 965,13 Kč bez DPH, úhrada bankovním výpisem č. 185 dne 10. 9. 2018 - skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele ve výši 2 982 879,34 Kč dne 6. 9. 2018 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 11. 12. 2017, ze dne 5. 3., 25. 4., 2. 7. a 3. 9. 2018 Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 17. 1., 7. 2., 5. 3., 21. 3., 11. 4., 25. 4., 21. 5., 13. 6., 2. 7., 13. 8., 3. 9. a 26. 9. 2018 Zápisy o činnosti finančního výboru ze dne 21. 2., 18. 4. a 27. 8. 2018 (doporučení zastupitelstvu - např. úvěr, rozdělení finančních prostředků z hazardu, zpráva o hospodaření města a jeho příspěvkových organizací) Zápisy o činnosti kontrolního výboru ze dne 7. 6. 2018 (plnění usnesení zastupitelstva města, rady města a komisí rady města) Účetní závěrka města za rok 2017 schválena zastupitelstvem města dne 25. 4. 2018 Účetní závěrky všech příspěvkových organizací města za rok 2017 schváleny radou města dne 21. 3. 2018 Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: Rozpočtová opatření - rok 2018 schváleno radou města (pravomoc schválena zastupitelstvem města dne 10. 12. 2018): - č. 10 dne 27. 12. 2018, zveřejněno od 27. 12. 2018 na internetových stránkách schváleno zastupitelstvem města: - č. 9 dne 10. 12. 2018, zveřejněno od 10. 12. 2018 na internetových stránkách na úřední desce města zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2018 Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2018 Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018 Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018 Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2018 (faktura č. 2018500001 až 2018501981) Kniha odeslaných faktur - předloženy ze dne 31. 12. 2018: nájem nebyty (faktura č. 2018400001 až 2018400152), hlavní činnost (faktura č. 2018100001 až 2018100560), nájem zdravotní středisko (faktura č. 2018200001 až 2018200170), zálohy nebyty (faktura č. 2018410001 až 2018410162), zálohy zdravotní středisko (faktura č. 2018210001 až 2018210311) a faktury vystavené - místní hospodářství (faktura č. 2018300001 až 2018300006) Faktura č. 182971 vystavená firmou ZTS Jindřichův Hradec, s.r.o. dne 18. 12. 2018 na částku 459 800 Kč včetně DPH, úhrada 27. 12. 2018 bankovním výpisem č. 267 (ČS, a.s) Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2018 k běžným účtům (KB, a.s., ČSOB, a.s., ČS, a.s., Hypoteční banka, a.s. a ČNB), k sociálnímu fondu (ČS, a.s.), k depozitnímu účtu (ČS, a.s.) a k úvěrovým účtům (Hypoteční banka, a.s., KB, a.s., ČS, a.s. a ČSOB, a.s.) 4
Účetní doklady - za měsíc prosinec 2018 (ČS, a.s. - účetní doklady č. 213479 až 213507 k bankovnímu výpisu č. 267 až 270) Pokladní knihy - předloženy ke dni 31. 12. 2018 Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2018 (příjmový a výdajový pokladní doklad č. 102188 až 102294 za období od 14. 12. do 31. 12. 2018) Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2018 (psi, odpad) Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2018 Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy ke dni 31. 12. 2018 - Plán inventur ze dne 18. 9. 2018 - Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne 4. 10. 2018 - Inventarizační zpráva ze dne 14. 2. 2019 Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2018 Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2018 schváleno zastupitelstvem města dne 29. 10. 2018 Smlouvy o převodu majetku: - Kupní smlouva (město kupuje) na část pozemku p. č. 3275 k.ú. Rohozná u Jihlavy ze dne 25. 9. 2018 s právními účinky vkladu ke dni 17. 10. 2018 (schválen v zastupitelstvu města dne 3. 9. 2018) Darovací smlouvy: - ze dne 24. 10. 2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč JUDU Vysočina, z.s., Polná (schváleno radou města dne 17. 10. 2018), úhrada dne 31. 10. 2018 bankovním výpisem č. 224 (ČS, a.s.) - ze dne 20. 8. 2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 4 000 Kč Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek Polná, z.s. (schváleno radou města dne 13. 8. 2018), úhrada dne 27. 8. 2018 bankovním výpisem č. 175 (ČS, a.s.) Smlouvy nájemní: - Pachtovní smlouva č. 442-RM/18 ze dne 19. 11. 2018 na část pozemků p. č. 50/2, 53, 2391 v k. ú. Polná (město vlastníkem), záměr zveřejněn od 5. 10. do 22. 10. 2018, smlouva schválena radou města dne 14. 11. 2018 - Pachtovní smlouva č. 417-RM/18 ze dne 8. 10. 2018 na část pozemku p. č. 1028/13 v k. ú. Polná (město vlastníkem), záměr zveřejněn od 16. 8. do 3. 9. 2018, smlouva schválena radou města dne 26. 9. 2018 Smlouva o věcném břemeni č. JI-014330050849/003 na pozemek p. č. 2536/3 v k. ú. Polná ze dne 22. 10. 2018 s právními účinky vkladu ke dni 28. 11. 2018, smlouva schválena radou města dne 17. 10. 2018 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny č. FV02451.0064 ze dne 7. 6. 2018 ve výši 46 680 Kč na realizaci akce Městský stadion - údržba sportoviště" (Žádost o poskytnutí dotace ze dne 23. 3. 2018, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 16. 1. 2019) - Faktura č. 2018018 vystavená dodavatelem Lubošem Židlickým dne 22. 3. 2018 na částku 93 552 Kč bez DPH, úhrada dne 10. 7. 2018 bankovním výpisem č. 140 (ČS, a.s.) - Faktura č. 190100157 vystavená firmou SILSTAP, spol. s r.o. dne 28. 11. 2018 na částku 1 500 Kč bez DPH, úhrada dne 5. 12. 2018 bankovním výpisem č. 251 (ČS, a.s.) - Faktura č. 189161 vystavená dodavatelem Františkem Viktorinem dne 25. 10. 2018 na částku 4 339,20 Kč bez DPH, úhrada dne 9. 11. 2018 bankovním výpisem č. 231 (ČS, a.s.) Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny č. FV02438.0017 ze dne 30. 7. 2018 ve výši 46 101 Kč na realizaci akce Upgrade webových stránek města Polná" (Žádost o poskytnutí dotace ze dne 29. 3. 2018, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 26. 11. 2018) - Faktura č. 180103338 vystavená dodavatelem WEBHOUSE, s.r.o. dne 6. 11. 2018 na částku 76 200 Kč bez DPH, úhrada dne 9.11. 2018 bankovním výpisem č. 231 (ČS, a.s.) 5
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. VPS-R-2/2018 ze dne 2. 1. 2018 ve výši 18 000 Kč Školnímu sportovnímu klubu AŠSK při ZŠ Polná na sportovní činnost v roce 2018, dotace schválena zastupitelstvem města dne 11. 12. 2017 (žádost o dotaci ze dne 10. 10. 2017, vyúčtování dotace ze dne 31. 12. 2018), úhrada částky 9. 3. 2018 bankovním výpisem č. 052 (ČS, a.s.) - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. VPS-R-6/2018 ze dne 2. 1. 2018 ve výši 15 000 Kč Lidovému domu pro občanské využití na správu objektu Lidového domu pro občanské využití, dotace schválena zastupitelstvem města dne 11. 12. 2017 (žádost o dotaci ze dne 23. 10. 2017, vyúčtování dotace ze dne 7. 12. 2018), úhrada částky 22. 2. 2018 bankovním výpisem č. 026 (ČS, a.s.) - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. VPS-R-8/2018 ze dne 2. 1. 2018 ve výši 420 000 Kč Slavoji Polná, z.s., dotace schválena zastupitelstvem města dne 11. 12. 2017 (žádost o dotaci ze dne 21. 10. 2017, vyúčtování dotace ze dne 1.11. 2018), zveřejněno na internetových stránkách od 28. 1. 2018, úhrada částky 5. 1. 2018 bankovním výpisem č. 004 (ČS, a.s.) - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. VPS-R-10/2018 ze dne 2. 1. 2018 ve výši 55 000 Kč Junáku - českému skautu středisko Parkán Polná, z.s. na celoroční činnost, dotace schválena zastupitelstvem města dne 11. 12. 2017 (žádost o dotaci ze dne 19. 10. 2017, vyúčtování dotace ze dne 31. 12. 2018), zveřejněno na internetových stránkách od 28. 1. 2018, úhrada částky 5. 2. 2018 bankovním výpisem č. 026 (ČS, a.s.) - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. VPS-R-21/2018 ze dne 2. 1. 2018 ve výši 280 000 Kč Římskokatolické farnosti - děkanství Polná na provoz informačního centra 2018, dotace schválena zastupitelstvem města dne 11. 12. 2017 (žádost o dotaci ze dne 27. 11. 2017, vyúčtování dotace ze dne 12. 12. 2018), zveřejněno na internetových stránkách od 2. 1. 2018, úhrada částky 140 000 Kč dne 2. 4. 2018 bankovním výpisem č. 069 (ČS, a.s.) a částky 140 000 Kč dne 2. 7. 2018 bankovním výpisem č. 136 (ČS, a.s.) Dokumentace k veřejným zakázkám: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce - zjednodušené podlimitní řízení: Obnova komunikací veřejného osvětlení a mobiliáře na sídlišti Palackého v Polně - výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 1. 2. 2018 zveřejněna na profilu zadavatele dne 1.2. 2018-5 x nabídka - protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 20. 2. 2018 - písemná zpráva o hodnocení nabídek ze dne 26. 2. 2018 - protokol o jednání hodnocení komise ze dne 26. 2. 2018 - žádost o písemné zdůvodnění nízké nabídkové ceny ze dne 27. 2. 2018 a odpověď ze dne 2. 3. 2018 - protokol o jednání hodnotící komise ze dne 5. 3. 2018 - usnesení zastupitelstva města č. ZM 509/28/2018 ze dne 5. 3. 2018 - rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 5. 3. 2018 - oznámení o výběru dodavatele ze dne 6. 3. 2018, zveřejněno na profilu zadavatele dne 6. 3. 2018 - Smlouva o dílo č. 24-SOD-2018-018 uzavřená s firmou M-SILNICE a.s. dne 26. 3. 2018 (částka 15 281 408,71 Kč bez DPH - včetně rezervy 500 000 Kč), přenesená daňová povinnost - smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 3. 2018 - písemná zpráva zadavatele ze dne 26. 3. 2018, na profilu zadavatele dne 27. 3. 2018 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2018, schválen zastupitelstvem města dne 3. 9. 2018 (prodloužení dokončení, vícepráce a zvýšení ceny o 1 770 601,70 Kč bez DPH) - dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 21. 9. 2018 - faktura č. 1241830044 vystavena dne 11.5. 2018 na částku 31 618 Kč bez DPH, úhrada dne 30. 5. 2018 bankovním výpisem č. 003 (ČS, a.s. - úvěrový) 6
- faktura č. 1241830073 vystavena dne 11.6. 2018 na částku 150 795 Kč bez DPH, úhrada dne 19. 6. 2018 bankovním výpisem č. 005 (ČS, a.s. - úvěrový) - faktura č. 1241830097 vystavena dne 10. 7. 2018 na částku 593 943 Kč bez DPH, úhrada dne 17. 7. 2018 bankovním výpisem č. 006 (ČS, a.s. - úvěrový) - faktura č. 1241830117 vystavena dne 6. 8. 2018 na částku 1 734 454 Kč bez DPH, úhrada dne 22. 8. 2018 bankovním výpisem č. 007 (ČS, a.s. - úvěrový) - faktura č. 1241830147 vystavena dne 5. 9. 2018 na částku 1 701 821 Kč bez DPH, úhrada dne 13. 9. 2018 bankovním výpisem č. 008 (ČS, a.s. - úvěrový) - faktura č. 1241830170 vystavena dne 5. 10. 2018 na částku 4 743 638 Kč bez DPH, úhrada dne 22. 10. 2018 bankovním výpisem č. 009 (ČS, a.s. - úvěrový) - faktura č. 1241830199 vystavena dne 8. 11. 2018 na částku 2 258 315 Kč bez DPH, úhrada dne 14. 11. 2018 bankovním výpisem č. 010 (ČS, a.s. - úvěrový) - faktura č. 1241830223 vystavena dne 6. 12. 2018 na částku 1 589 851 Kč bez DPH, úhrada dne 3. 1.2019 bankovním výpisem č. 001 (ČS, a.s. - úvěrový) - skutečně uhrazená cena v roce 2018 zveřejněna na profilu zadavatele ve výši 11 214 584 Kč bez DPH dne 6. 2. 2019 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 29. 10. a 10. 12. 2018 Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 17. 10., 14. 11., 10. 12. a 27. 12. 2018 Výsledky kontrol zřízených organizací: - Protokol č. 1/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Mateřská škola Polná ze dne 5. 12. 2018 - Protokol č. 2/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Základní škola Polná ze dne 6. 12. 2018 - Protokol č. 3/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Polná (nyní TEMPO - středisko volného času Polná) ze dne 12. 12. 2018 - Protokol č. 4/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Polná ze dne 14. 12. 2018 - Protokol č. 5/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Městské muzeum Polná ze dne 14. 12. 2018 - Protokol č. 6/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Polenský Big Band ze dne 14. 12. 2018 7
»#