Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Noviny pod Ralskem 47124 Noviny pod Ralskem 00672904 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 487863129 E-mail noviny@wo.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání příjmů a výdajů KEO-W 1.11.194
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 356 408,23 5 167 00 123,02 6 003 00 105,89-353 408,23 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 572 606,02 1 311 20 119,94 1 462 20 107,55-110 406,02 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 23 68 60 00 39,47 60 00 39,47 36 32 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 479 964,00 57 80 830,39 479 964,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 8 432 658,25 6 596 00 127,85 8 005 164,00 105,34-427 494,25 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 007 939,59 4 321 00 139,04 6 646 164,00 90,40 638 224,41 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 402 631,00 2 275 00 17,70 1 359 00 29,63 956 369,00 C E L K E M V Ý D A J E 6 410 570,59 6 596 00 97,19 8 005 164,00 80,08 1 594 593,41 KEO-W 1.11.194 Strana 1
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -2 022 087,66 2 022 087,66-2 022 087,66 2 022 087,66 KEO-W 1.11.194 Strana 2
KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 841 998,81 2 702 00 142,19 3 442 00 111,62-399 998,81 Místní popl. (Pol:133x-134x) 5 998,00 8 00 74,98 8 00 74,98 2 002,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 350 140,54 2 400 00 97,92 2 400 00 97,92 49 859,46 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 135 722,27 45 00 301,61 135 00 100,54-722,27 KEO-W 1.11.194 Strana 3
KEO-W 1.11.194 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 266 509,33 Únor 295 379,11 Březen 299 526,96 Duben 217 188,84 Květen 276 661,40 Červen 470 270,83 Červenec 412 631,48 Srpen 285 413,75 Září 317 854,67 Říjen 276 502,58 Listopad 293 383,42 Prosinec 430 676,44 CELKEM 3 841 998,81 KEO-W 1.11.194 Strana 4
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2223 Bezpečnost silničního provozu 2292 Dopravní obslužnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2412 Záležitosti telekomunikací 3111 Mateřské školy 3123 Střední školy poskyt.stř.vzdělání s výuč.listem 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3525 Hospice 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.194 / Uc15i 121 836,68 50 00 243,67 118 00 103,25-3 836,68 50 00 50 00 10 26 28 27 00 97,33 27 00 97,33 72 81 843,00 35 00 233,84 85 00 96,29 3 157,00 135 931,20 92 00 147,75 143 00 95,06 7 068,80 435 336,65 150 00 290,22 440 204,00 98,89 4 867,35 5 00 5 00 10 32 636,00 23 00 141,90 38 00 85,88 5 364,00 331 273,75 190 00 174,35 347 00 95,47 15 726,25 10 862,00 12 00 90,52 12 00 90,52 1 138,00 20 348,00 16 00 127,18 36 00 56,52 15 652,00 9 00 9 00 10 7 00 7 00 10 2 00 2 00 10 659 172,93 300 00 219,72 700 00 94,17 40 827,07 206 235,00 210 00 98,21 220 00 93,74 13 765,00 6 42 10 00 64,20 3 58 15 87 25 00 63,48 25 00 63,48 9 13 256 401,00 250 00 102,56 265 00 96,76 8 599,00 86 116,00 100 00 86,12 100 00 86,12 13 884,00 6 188,28 7 00 88,40 811,72 387 179,00 230 00 168,34 550 00 70,40 162 821,00 65 00 65 00 65 00 15 00 15 00 10 15 00 10 487 514,00 430 00 113,38 500 00 97,50 12 486,00 15 938,00 22 00 72,45 6 062,00 2 485 411,70 2 101 00 118,30 2 736 96 90,81 251 548,30 10 009,00 11 00 90,99 991,00 101 137,40 100 00 101,14-1 137,40 Celkem Skutečnost 6 007 939,59 4 321 00 139,04 6 646 164,00 90,40 638 224,41 KEO-W 1.11.194 Strana 5
KEO-W 1.11.194 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 492 629,90 378 047,59 439 589,51 451 944,58 570 057,96 578 695,48 318 254,69 393 499,71 406 908,12 576 266,19 1 672 886,85 489 782,10 714 662,29 555 494,38 401 007,79 397 535,03 560 027,15 769 751,10 518 409,31 589 379,70 700 106,20 720 267,43 1 638 118,48 509 907,30 8 432 658,25 6 410 570,59 KEO-W 1.11.194 Strana 6
KEO-W 1.11.194 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 378 047,59 451 944,58 573 695,48 5 00 393 499,71 576 266,19 489 782,10 555 494,38 397 535,03 549 515,10 220 236,00 539 379,70 50 00 592 872,43 127 395,00 509 907,30 6 007 939,59 402 631,00 KEO-W 1.11.194 Strana 7
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 934 174,34 598 00 156,22 838 00 111,48-96 174,34 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 24 769,16 60 00 41,28 60 00 41,28 35 230,84 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 80 987,97 72 00 112,48 72 00 112,48-8 987,97 1121 Daň z příjmů právnických osob 883 664,97 706 00 125,17 706 00 125,17-177 664,97 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 99 75 100 00 99,75 25 1211 Daň z přidané hodnoty 1 818 652,37 1 266 00 143,65 1 666 00 109,16-152 652,37 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 598,00 2 00 29,90 2 00 29,90 1 402,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 1 00 1 00 1 00 1341 Poplatek ze psů 5 40 5 00 108,00 5 00 108,00-40 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p 135 722,27 45 00 301,61 135 00 100,54-722,27 1381 Daň z hazardních her 71,62-71,62 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 22 476,99 12 00 187,31 18 00 124,87-4 476,99 1511 Daň z nemovitých věcí 2 350 140,54 2 400 00 97,92 2 400 00 97,92 49 859,46 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 519 672,30 367 00 141,60 513 00 101,30-6 672,30 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 44 082,00 40 00 110,21 40 00 110,21-4 082,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 987 529,00 887 00 111,33 887 00 111,33-100 529,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 6 78 1 00 678,00 6 00 113,00-78 2141 Příjmy z úroků (část) 1 622,72 2 20 73,76 2 20 73,76 577,28 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 92 14 00 92,29 14 00 92,29 1 08 3111 Příjmy z prodeje pozemků 23 68 60 00 39,47 60 00 39,47 36 32 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 57 80 10 57 80 10 Příjmy: 8 010 494,25 6 596 00 121,44 7 583 00 105,64-427 494,25 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 726 948,00 550 00 132,17 750 00 96,93 23 052,00 5021 Ostatní osobní výdaje 45 12 28 00 161,14 53 00 85,13 7 88 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 456 876,00 400 00 114,22 470 00 97,21 13 124,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 210 706,00 120 00 175,59 220 00 95,78 9 294,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 106 911,00 90 00 118,79 110 00 97,19 3 089,00 5132 Ochranné pomůcky 34-34 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 952,00 3 00 198,40 6 00 99,20 48,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 593,50 15 00 137,29 25 00 82,37 4 406,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 340 031,00 123 00 276,45 493 00 68,97 152 969,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 195 609,56 180 00 108,67 237 00 82,54 41 390,44 5151 Studená voda 169 923,50 115 00 147,76 185 00 91,85 15 076,50 5154 Elektrická energie 152 667,00 120 00 127,22 165 00 92,53 12 333,00 5155 Pevná paliva 36 06 60 00 60,10 60 00 60,10 23 94 5156 Pohonné hmoty a maziva 76 764,00 75 00 102,35 75 00 102,35-1 764,00 5161 Poštovní služby 2 775,00 4 00 69,38 4 00 69,38 1 225,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 21 402,94 26 00 82,32 26 00 82,32 4 597,06 5163 Služby peněžních ústavů 97 942,00 130 00 75,34 130 00 75,34 32 058,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 12 10 5 00 242,00 20 00 60,50 7 90 5167 Služby školení a vzdělávání 3 31 5 00 66,20 1 69 5169 Nákup ostatních služeb 1 024 802,08 858 00 119,44 1 074 00 95,42 49 197,92 5171 Opravy a udržování 1 221 441,33 865 00 141,21 1 356 00 90,08 134 558,67 5175 Pohoštění 65 972,00 55 00 119,95 85 00 77,61 19 028,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 157 694,00 160 00 98,56 160 00 98,56 2 306,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 00-2 00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 27 00 5194 Věcné dary 10 862,00 12 00 90,52 12 00 90,52 1 138,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 387,40 50 00 0,77-387,40 5321 Neinvestiční transfery obcím 76 00 95 00 8 145 00 52,41 69 00 5323 Neinvestiční transfery krajům 26 28 27 00 97,33 72 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 9 608,28 4 00 240,21 14 00 68,63 4 391,72 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 150 00 150 00 10 150 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 5 00 5 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 00 1 00 1 00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 10 009,00 11 00 90,99 991,00 KEO-W 1.11.194 Strana 8
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 99 75 100 00 99,75 25 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 50 00 50 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 112 50 2 275 00 4,95 1 049 00 10,72 936 50 6127 Kulturní předměty 19 895,00 20 00 99,48 105,00 6130 Pozemky 270 236,00 290 00 93,18 19 764,00 Výdaje: 5 994 468,59 6 596 00 90,88 7 583 00 79,05 1 588 531,41 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu Č Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 22 00 22 00 10 Příjmy: 22 00 22 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 70 16 00 79,38 3 30 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 97 2 00 48,50 1 03 5169 Nákup ostatních služeb 1 116,00 2 00 55,80 884,00 5175 Pohoštění 1 152,00 2 00 57,60 848,00 Výdaje: 15 938,00 22 00 72,45 6 062,00 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 37 830,60 37 830,60 10 Příjmy: 37 830,60 37 830,60 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 37 830,60 37 830,60 10 Výdaje: 37 830,60 37 830,60 10 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 214 373,40 214 373,40 10 Příjmy: 214 373,40 214 373,40 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 214 373,40 214 373,40 10 Výdaje: 214 373,40 214 373,40 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 26 070,50 26 070,50 10 Příjmy: 26 070,50 26 070,50 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 15 782,50 15 782,50 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 3 08 3 08 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 7 208,00 7 208,00 10 Výdaje: 26 070,50 26 070,50 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 121 889,50 121 889,50 10 Příjmy: 121 889,50 121 889,50 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 121 278,50 121 278,50 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 31,00 31,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 58 58 10 Výdaje: 121 889,50 121 889,50 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 8 432 658,25 6 596 00 127,85 8 005 164,00 105,34-427 494,25 CELKEM VÝDAJE: 6 410 570,59 6 596 00 97,19 8 005 164,00 80,08 1 594 593,41 KEO-W 1.11.194 Strana 9
KEO-W 1.11.194 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 8 619 270,99 9 388 648,39 8 432 658,25 V Ý D A J E 9 328 907,42 8 739 518,18 6 410 570,59 KEO-W 1.11.194 Strana 10
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 11