Návrh na závěrečný účet za rok 2016

Obec Patokryje Návrh na závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Patokryje Patokryje 43401 Patokryje IČ 00266124 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 603428554 E-mail starosta@patokryje.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.46 Strana 1/20

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 1111 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 873570.88 900000.00 97.06 810000.00 107.85-63570.88 307080.60 5000.00 6141.61 240000.00 127.95-67080.60 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 101759.11 60000.00 169.60 90000.00 113.07-11759.11 1121 Daň z příjmů právnických osob 1049933.13 900000.00 116.66 1049000.00 100.09-933.13 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 77710.00 100000.00 77.71 110000.00 70.65 32290.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1921985.52 1900000.00 101.16 1900000.00 101.16-21985.52 1340 Poplatek za provoz systému 217310.00 220000.00 98.78 220000.00 98.78 2690.00 shromažďování,sběru,přepravy 1341 Poplatek ze psů 15300.00 15000.00 102.00 16000.00 95.63 700.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 19744.70 15000.00 131.63 15000.00 131.63-4744.70 1361 Správní poplatky 8910.00 10000.00 89.10 10000.00 89.10 1090.00 1511 Daň z nemovitých věcí 327644.38 300000.00 109.21 325000.00 100.81-2644.38 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4920948.32 4425000.00 111.21 4785000.00 102.84-135948.32 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 2558.00 0.00 0.00 3000.00 85.27 442.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10953.00 0.00 0.00 11000.00 99.57 47.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 157276.00 237000.00 66.36 153000.00 102.79-4276.00 a jejich částí 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 19887.00 40000.00 49.72 40000.00 49.72 20113.00 2141 Příjmy z úroků (část) 263.44 1000.00 26.34 1000.00 26.34 736.56 2321 Přijaté neinvestiční dary 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 19758.00 20000.00 98.79 20000.00 98.79 242.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 97370.00 117000.00 83.22 117000.00 83.22 19630.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 338065.44 415000.00 81.46 375000.00 90.15 36934.56 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 66540.00 35000.00 190.11 70300.00 94.65 3760.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 66540.00 35000.00 190.11 70300.00 94.65 3760.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl 4111 4112 4116 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 28000.00 0.00 0.00 28000.00 100.00 0.00 79700.00 80000.00 99.63 79700.00 100.00 0.00 1099754.00 377000.00 291.71 1099700.00 100.00-54.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 61239.00 0.00 0.00 61200.00 100.06-39.00 4213 4216 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 4139.35 0.00 0.00 4100.00 100.96-39.35 70368.95 0.00 0.00 70400.00 99.96 31.05 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 47160.00 0.00 0.00 47200.00 99.92 40.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1390361.30 457000.00 304.24 1390300.00 100.00-61.30 PŘÍJMY CELKEM 6715915.06 5332000.00 125.95 6620600.00 101.44-95315.06 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E KEO-W 1.11.46 Strana 2/20

Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 942434.00 960000.00 98.17 1068200.00 88.23 125766.00 5021 Ostatní osobní výdaje 71298.00 74000.00 96.35 93000.00 76.66 21702.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 635222.00 620000.00 102.46 636000.00 99.88 778.00 342060.12 326000.00 104.93 394000.00 86.82 51939.88 132136.88 142000.00 93.05 166000.00 79.60 33863.12 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3867.00 4000.00 96.68 4000.00 96.68 133.00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2721.00 0.00 0.00 5000.00 54.42 2279.00 5132 Ochranné pomůcky 1216.05 15000.00 8.11 15000.00 8.11 13783.95 5133 Léky a zdravotnický materiál 0.00 4000.00 0.00 4000.00 0.00 4000.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6541.00 14000.00 46.72 14000.00 46.72 7459.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80109.00 70000.00 114.44 114400.00 70.03 34291.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 112970.38 362000.00 31.21 286500.00 39.43 173529.62 5151 Studená voda 33056.00 38000.00 86.99 47400.00 69.74 14344.00 5153 Plyn 35009.46 33000.00 106.09 35000.00 100.03-9.46 5154 Elektrická energie 159248.00 290000.00 54.91 171400.00 92.91 12152.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30842.15 36000.00 85.67 38000.00 81.16 7157.85 5161 Poštovní služby 2719.00 5000.00 54.38 5000.00 54.38 2281.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20801.50 37000.00 56.22 35000.00 59.43 14198.50 5163 Služby peněžních ústavů 95610.99 92000.00 103.92 101000.00 94.66 5389.01 5164 Nájemné 60159.00 92000.00 65.39 68500.00 87.82 8341.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2814.00 6000.00 46.90 6000.00 46.90 3186.00 5167 Služby školení a vzdělávání 8523.00 10000.00 85.23 10000.00 85.23 1477.00 5169 Nákup ostatních služeb 1105614.35 1359000.00 81.35 1207200.00 91.59 101585.65 5171 Opravy a udržování 1347125.97 176000.00 765.41 1383000.00 97.41 35874.03 5172 Programové vybavení 0.00 16000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1777.00 3000.00 59.23 4300.00 41.33 2523.00 5175 Pohoštění 8339.00 22000.00 37.90 26000.00 32.07 17661.00 5176 Účastnické poplatky na konference 2416.00 1000.00 241.60 3000.00 80.53 584.00 5194 Věcné dary 18816.00 35000.00 53.76 35000.00 53.76 16184.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5400.00 18000.00 30.00 18000.00 30.00 12600.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 80700.00 95000.00 84.95 95000.00 84.95 14300.00 5361 Nákup kolků 2100.00 0.00 0.00 3100.00 67.74 1000.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu 87830.00 83000.00 105.82 89600.00 98.02 1770.00 rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 16000.00 0.00 0.00 16000.00 100.00 0.00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v 3643.00 0.00 0.00 4000.00 91.08 357.00 min.rozp.obdobíc 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7385.00 4000.00 184.63 7500.00 98.47 115.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5466504.85 5052000.00 108.20 6219100.00 87.90 752595.15 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 367195.00 675000.00 54.40 408000.00 90.00 40805.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 51740.00 50000.00 103.48 97000.00 53.34 45260.00 6123 Dopravní prostředky 12705.00 30000.00 42.35 30000.00 42.35 17295.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 431640.00 755000.00 57.17 535000.00 80.68 103360.00 VÝDAJE CELKEM 5898144.85 5807000.00 101.57 6754100.00 87.33 855955.15 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska KEO-W 1.11.46 Strana 3/20

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-819056.21 475000.00-172.43 133500.00-613.53 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 1286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-817770.21 475000.00-172.16 133500.00-612.56 KEO-W 1.11.46 Strana 4/20

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4920948.32 4425000.00 111.21 4785000.00 102.84-135948.32 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 338065.44 415000.00 81.46 375000.00 90.15 36934.56 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 66540.00 35000.00 190.11 70300.00 94.65 3760.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1390361.30 457000.00 304.24 1390300.00 100.00-61.30 C E L K E M P Ř Í J M Y 6715915.06 5332000.00 125.95 6620600.00 101.44-95315.06 VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5466504.85 5052000.00 108.20 6219100.00 87.90 752595.15 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 431640.00 755000.00 57.17 535000.00 80.68 103360.00 C E L K E M V Ý D A J E 5898144.85 5807000.00 101.57 6754100.00 87.33 855955.15 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -819056.21 475000.00-172.43 133500.00-613.53 952556.21 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 1286.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1286.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -817770.21 475000.00-172.16 133500.00-612.56 951270.21 KEO-W 1.11.46 Strana 5/20

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4332039.24 3865000.00 112.08 4199000.00 103.17-133039.24 Místní popl. (Pol:133x-134x) 232610.00 235000.00 98.98 236000.00 98.56 3390.00 Správní popl. (Pol:136x) 8910.00 10000.00 89.10 10000.00 89.10 1090.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 327644.38 300000.00 109.21 325000.00 100.81-2644.38 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 19744.70 15000.00 131.63 15000.00 131.63-4744.70 KEO-W 1.11.46 Strana 6/20

Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 288140.54 Únor 313154.99 Březen 384995.34 Duben 252652.63 Květen 259154.84 Červen 396402.39 Červenec 434309.51 Srpen 430930.72 Září 461436.79 Říjen 307500.87 Listopad 319944.53 Prosinec 483416.09 CELKEM 4332039.24 KEO-W 1.11.46 Strana 7/20

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2014 2015 2016 Leden 0.00 259311.98 288140.54 Únor 0.00 300446.02 313154.99 Březen 0.00 274216.18 384995.34 Duben 0.00 280891.95 252652.63 Květen 0.00 261417.54 259154.84 Červen 0.00 317400.14 396402.39 Červenec 0.00 393587.33 434309.51 Srpen 0.00 269708.55 430930.72 Září 0.00 307539.64 461436.79 Říjen 0.00 229688.94 307500.87 Listopad 0.00 306189.05 319944.53 Prosinec 0.00 427762.83 483416.09 CELKEM 0.00 3628160.15 4332039.24 KEO-W 1.11.46 Strana 8/20

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1298942.69 110000.00 1180.8 6 Rozdíl 1384000.00 93.85 85057.31 2310 Pitná voda 6455.00 0.00 0.00 7000.00 92.21 545.00 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků 42350.00 50000.00 84.70 50000.00 84.70 7650.00 3314 Činnosti knihovnické 144679.13 170000.00 85.11 216200.00 66.92 71520.87 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 1342.00 50000.00 2.68 50000.00 2.68 48658.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 174854.00 430000.00 40.66 215000.00 81.33 40146.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 3612 Bytové hospodářství 82469.00 69000.00 119.52 126400.00 65.24 43931.00 3613 Nebytové hospodářství 189317.40 350000.00 54.09 239400.00 79.08 50082.60 3631 Veřejné osvětlení 46360.41 185000.00 25.06 85000.00 54.54 38639.59 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1316.00 0.00 0.00 3000.00 43.87 1684.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 24054.00 0.00 0.00 25000.00 96.22 946.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 427826.00 470000.00 91.03 430000.00 99.49 2174.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 91257.00 0.00 0.00 92000.00 99.19 743.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 901525.61 880000.00 102.45 1057500.00 85.25 155974.39 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 47700.00 60000.00 79.50 60000.00 79.50 12300.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30000.00 30000.00 100.00 30000.00 100.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 803602.76 770000.00 104.36 805200.00 99.80 1597.24 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 24639.00 0.00 0.00 28300.00 87.06 3661.00 6171 Činnost místní správy 1113943.30 1406000.00 79.23 1280100.00 87.02 166156.70 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9176.55 2000.00 458.83 9000.00 101.96-176.55 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1052.00 0.00 0.00 2000.00 52.60 948.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 3643.00 0.00 0.00 4000.00 91.08 357.00 Celkem Rozdíl Celkem 5466504.85 5052000.00 108.20 6219100.00 87.90 752595.15 KEO-W 1.11.46 Strana 9/20

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl 0000 6311309.62 4882000.00 129.28 6175300.00 102.20-136009.62 1037 Celospolečenské funkce lesů 13477.00 30000.00 44.92 30000.00 44.92 16523.00 1070 Rybářství 1000.00 100000.00 1.00 8000.00 12.50 7000.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 89676.00 87000.00 103.08 87000.00 103.08-2676.00 3613 Nebytové hospodářství 86358.00 70000.00 123.37 78000.00 110.72-8358.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 80051.00 35000.00 228.72 84300.00 94.96 4249.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 67334.00 80000.00 84.17 80000.00 84.17 12666.00 6171 Činnost místní správy 36446.00 45000.00 80.99 45000.00 80.99 8554.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 263.44 1000.00 26.34 1000.00 26.34 736.56 C E L K E M P Ř Í J M Y 6715915.06 5332000.00 125.95 6620600.00 101.44-95315.06 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE Rozdíl 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1351932.69 650000.00 207.99 1437000.00 94.08 85067.31 2310 Pitná voda 6455.00 0.00 0.00 7000.00 92.21 545.00 2321 2331 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků 190008.00 40000.00 475.02 191000.00 99.48 992.00 42350.00 50000.00 84.70 50000.00 84.70 7650.00 3314 Činnosti knihovnické 144679.13 170000.00 85.11 216200.00 66.92 71520.87 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 1342.00 50000.00 2.68 50000.00 2.68 48658.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 174854.00 430000.00 40.66 215000.00 81.33 40146.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 3612 Bytové hospodářství 82469.00 100000.00 82.47 157400.00 52.39 74931.00 3613 Nebytové hospodářství 214606.40 400000.00 53.65 310400.00 69.14 95793.60 3631 Veřejné osvětlení 46360.41 185000.00 25.06 85000.00 54.54 38639.59 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1316.00 0.00 0.00 3000.00 43.87 1684.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 24054.00 0.00 0.00 25000.00 96.22 946.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 529154.00 470000.00 112.59 532000.00 99.47 2846.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 91257.00 0.00 0.00 92000.00 99.19 743.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 950845.61 880000.00 108.05 1114500.00 85.32 163654.39 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 47700.00 60000.00 79.50 60000.00 79.50 12300.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30000.00 30000.00 100.00 30000.00 100.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 803602.76 770000.00 104.36 805200.00 99.80 1597.24 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 24639.00 0.00 0.00 28300.00 87.06 3661.00 6171 Činnost místní správy 1126648.30 1500000.00 75.11 1310100.00 86.00 183451.70 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9176.55 2000.00 458.83 9000.00 101.96-176.55 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1052.00 0.00 0.00 2000.00 52.60 948.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 3643.00 0.00 0.00 4000.00 91.08 357.00 C E L K E M V Ý D A J E 5898144.85 5807000.00 101.57 6754100.00 87.33 855955.15 KEO-W 1.11.46 Strana 10/20

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 22 Doprava 1298942.69 52990.00 1351932.69 1437000.00 94.08 85067.31 23 Vodní hospodářství 48805.00 190008.00 238813.00 248000.00 96.30 9187.00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 320875.13 0.00 320875.13 481200.00 66.68 160324.87 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 319462.81 25289.00 344751.81 555800.00 62.03 211048.19 37 Ochrana životního prostředí 1444662.61 150648.00 1595310.61 1763500.00 90.46 168189.39 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 47700.00 0.00 47700.00 60000.00 79.50 12300.00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 30000.00 0.00 30000.00 30000.00 100.00 0.00 1942185.06 12705.00 1954890.06 2143600.00 91.20 188709.94 63 Finanční operace 10228.55 0.00 10228.55 11000.00 92.99 771.45 64 Ostatní činnosti 3643.00 0.00 3643.00 4000.00 91.08 357.00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 5466504.85 431640.00 5898144.85 6754100.00 87.33 855955.15 KEO-W 1.11.46 Strana 11/20

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 492000.43 526115.25 Únor 485658.44 378044.46 Březen 623537.73 454391.55 Duben 384651.37 360274.11 Květen 392057.97 326104.35 Červen 787386.93 409144.14 Červenec 517142.08 436237.55 Srpen 530341.00 357829.64 Září 553419.52 332493.07 Říjen 403597.62 493504.10 Listopad 294585.61 1440961.01 Prosinec 1251536.36 383045.62 CELKEM 6715915.06 5898144.85 KEO-W 1.11.46 Strana 12/20

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 492000.43 319975.25 172025.18 Únor 452988.44 378044.46 74943.98 Březen 616017.73 423501.55 192516.18 Duben 359651.37 340274.11 19377.26 Květen 392057.97 324289.35 67768.62 Červen 712878.63 417494.14 295384.49 Červenec 517142.08 368840.55 148301.53 Srpen 528991.00 341461.64 187529.36 Září 553419.52 332493.07 220926.45 Říjen 403597.62 435424.10-31826.48 Listopad 294585.61 1401661.01-1107075.40 Prosinec 1204376.36 383045.62 821330.74 CELKEM 6527706.76 5466504.85 1061201.91 KEO-W 1.11.46 Strana 13/20

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 2181104.10 54619.00 Únor 2288718.08 99104.00 Březen 2457864.26 76122.00 Duben 2482241.52 101278.00 Květen 2549481.14 56100.00 Červen 2927723.93 77649.00 Červenec 3008628.46 62802.00 Srpen 3181139.82 50784.00 Září 3402066.27 43033.00 Říjen 3312159.79 39575.00 Listopad 2165784.39 38700.00 Prosinec 3034275.13 0.00 KEO-W 1.11.46 Strana 14/20

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 319975.25 206140.00 Únor 378044.46 0.00 Březen 423501.55 30890.00 Duben 340274.11 20000.00 Květen 324289.35 1815.00 Červen 417494.14-8350.00 Červenec 368840.55 67397.00 Srpen 341461.64 16368.00 Září 332493.07 0.00 Říjen 435424.10 58080.00 Listopad 1401661.01 39300.00 Prosinec 383045.62 0.00 CELKEM 5466504.85 431640.00 KEO-W 1.11.46 Strana 15/20

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů KEO-W 1.11.46 Strana 16/20 Rozdíl Rozdíl 873570.88 900000.00 97.06 810000.00 107.85-63570.88 307080.60 5000.00 6141.6 1 240000.00 127.95-67080.60 101759.11 60000.00 169.60 90000.00 113.07-11759.11 1121 Daň z příjmů právnických osob 1049933.13 900000.00 116.66 1049000.00 100.09-933.13 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 77710.00 100000.00 77.71 110000.00 70.65 32290.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1921985.52 1900000.00 101.16 1900000.00 101.16-21985.52 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 217310.00 220000.00 98.78 220000.00 98.78 2690.00 1341 Poplatek ze psů 15300.00 15000.00 102.00 16000.00 95.63 700.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 19744.70 15000.00 131.63 15000.00 131.63-4744.70 1361 Správní poplatky 8910.00 10000.00 89.10 10000.00 89.10 1090.00 1511 Daň z nemovitých věcí 327644.38 300000.00 109.21 325000.00 100.81-2644.38 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 2558.00 0.00 0.00 3000.00 85.27 442.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10953.00 0.00 0.00 11000.00 99.57 47.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 157276.00 237000.00 66.36 153000.00 102.79-4276.00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 19887.00 40000.00 49.72 40000.00 49.72 20113.00 2141 Příjmy z úroků (část) 263.44 1000.00 26.34 1000.00 26.34 736.56 2321 Přijaté neinvestiční dary 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 19758.00 20000.00 98.79 20000.00 98.79 242.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 97370.00 117000.00 83.22 117000.00 83.22 19630.00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 66540.00 35000.00 190.11 70300.00 94.65 3760.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 79700.00 80000.00 99.63 79700.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 36239.00 0.00 0.00 36200.00 100.11-39.00 Příjmy: 5441492.76 4955000.00 109.82 5346200.00 101.78-95292.76 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 549101.18 717000.00 76.58 617000.00 89.00 67898.82 5021 Ostatní osobní výdaje 52715.00 74000.00 71.24 74000.00 71.24 21285.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 635222.00 620000.00 102.46 636000.00 99.88 778.00 243726.93 265000.00 91.97 278000.00 87.67 34273.07 96736.89 120000.00 80.61 124000.00 78.01 27263.11 3867.00 4000.00 96.68 4000.00 96.68 133.00 2721.00 0.00 0.00 5000.00 54.42 2279.00 5132 Ochranné pomůcky 1216.05 15000.00 8.11 15000.00 8.11 13783.95 5133 Léky a zdravotnický materiál 0.00 4000.00 0.00 4000.00 0.00 4000.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6541.00 14000.00 46.72 14000.00 46.72 7459.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55109.00 70000.00 78.73 89400.00 61.64 34291.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 112310.38 362000.00 31.02 283000.00 39.69 170689.62 5151 Studená voda 33056.00 38000.00 86.99 47400.00 69.74 14344.00 5153 Plyn 35009.46 33000.00 106.09 35000.00 100.03-9.46 5154 Elektrická energie 159248.00 290000.00 54.91 171400.00 92.91 12152.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30842.15 36000.00 85.67 38000.00 81.16 7157.85 5161 Poštovní služby 2719.00 5000.00 54.38 5000.00 54.38 2281.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20801.50 37000.00 56.22 35000.00 59.43 14198.50 5163 Služby peněžních ústavů 95610.99 92000.00 103.92 101000.00 94.66 5389.01 5164 Nájemné 57659.00 92000.00 62.67 66000.00 87.36 8341.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2814.00 6000.00 46.90 6000.00 46.90 3186.00 5167 Služby školení a vzdělávání 8523.00 10000.00 85.23 10000.00 85.23 1477.00 5169 Nákup ostatních služeb 1105614.35 1359000.00 81.35 1207200.00 91.59 101585.65

5171 Opravy a udržování 774437.97 176000.00 440.02 808700.00 95.76 34262.03 5172 Programové vybavení 0.00 16000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 728.00 3000.00 24.27 3000.00 24.27 2272.00 5175 Pohoštění 6659.00 22000.00 30.27 24300.00 27.40 17641.00 5176 Účastnické poplatky na konference 2416.00 1000.00 241.60 3000.00 80.53 584.00 5194 Věcné dary 18816.00 35000.00 53.76 35000.00 53.76 16184.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5400.00 18000.00 30.00 18000.00 30.00 12600.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 80700.00 95000.00 84.95 95000.00 84.95 14300.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak KEO-W 1.11.46 Strana 17/20 Rozdíl 5361 Nákup kolků 2100.00 0.00 0.00 3100.00 67.74 1000.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 87830.00 83000.00 105.82 89600.00 98.02 1770.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 16000.00 0.00 0.00 16000.00 100.00 0.00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 3643.00 0.00 0.00 4000.00 91.08 357.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7385.00 4000.00 184.63 7500.00 98.47 115.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 6121 Budovy, haly a stavby 367195.00 675000.00 54.40 408000.00 90.00 40805.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 51740.00 50000.00 103.48 97000.00 53.34 45260.00 6123 Dopravní prostředky 12705.00 30000.00 42.35 30000.00 42.35 17295.00 UZ 000 0 00101-4122 Výdaje: 4748918.85 5481000.00 86.64 5517600.00 86.07 768681.15 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozdíl 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 47160.00 0.00 0.00 47200.00 99.92 40.00 5137 Příjmy: 72160.00 0.00 0.00 72200.00 99.94 40.00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00 Výdaje: 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 4116 5011 5031 5032 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 192148.00 0.00 0.00 192100.00 100.02-48.00 Příjmy: 192148.00 0.00 0.00 192100.00 100.02-48.00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 143394.02 0.00 0.00 200200.00 71.63 56805.98 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 35848.51 0.00 0.00 51800.00 69.21 15951.49 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12905.47 0.00 0.00 18000.00 71.70 5094.53 Výdaje: 192148.00 0.00 0.00 270000.00 71.17 77852.00 UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV 4116 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 572688.00 0.00 0.00 572700.00 100.00 12.00 Příjmy: 572688.00 0.00 0.00 572700.00 100.00 12.00 5171 Opravy a udržování 572688.00 0.00 0.00 574300.00 99.72 1612.00 Výdaje: 572688.00 0.00 0.00 574300.00 99.72 1612.00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 4111 Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 28000.00 0.00 0.00 28000.00 100.00 0.00 Příjmy: 28000.00 0.00 0.00 28000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 18583.00 0.00 0.00 19000.00 97.81 417.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 660.00 0.00 0.00 3500.00 18.86 2840.00 5164 Nájemné 2500.00 0.00 0.00 2500.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1049.00 0.00 0.00 1300.00 80.69 251.00 5175 Pohoštění 1680.00 0.00 0.00 1700.00 98.82 20.00 Výdaje: 24472.00 0.00 0.00 28000.00 87.40 3528.00 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV 4213 Rozdíl Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4139.35 0.00 0.00 4100.00 100.96-39.35 Příjmy: 4139.35 0.00 0.00 4100.00 100.96-39.35 UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv

4216 Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 70368.95 0.00 0.00 70400.00 99.96 31.05 Příjmy: 70368.95 0.00 0.00 70400.00 99.96 31.05 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Rozdíl UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Rozdíl Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 59012.54 66500.00 88.74 59000.00 100.02-12.54 Příjmy: 59012.54 66500.00 88.74 59000.00 100.02-12.54 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 44039.19 43000.00 102.42 46000.00 95.74 1960.81 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 11009.79 11000.00 100.09 12200.00 90.24 1190.21 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3963.56 4000.00 99.09 5000.00 79.27 1036.44 Výdaje: 59012.54 58000.00 101.75 63200.00 93.37 4187.46 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 5011 5031 5032 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 275905.46 310500.00 88.86 275900.00 100.00-5.46 Příjmy: 275905.46 310500.00 88.86 275900.00 100.00-5.46 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 205899.61 200000.00 102.95 205000.00 100.44-899.61 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 51474.89 50000.00 102.95 52000.00 98.99 525.11 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18530.96 18000.00 102.95 19000.00 97.53 469.04 Výdaje: 275905.46 268000.00 102.95 276000.00 99.97 94.54 Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 6715915.06 5332000.00 125.95 6620600.00 101.44-95315.06 CELKEM VÝDAJE: 5898144.85 5807000.00 101.57 6754100.00 87.33 855955.15 KEO-W 1.11.46 Strana 18/20

KEO-W 1.11.46 Strana 19/20

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 20/20