Příloha č. 01 k usnesení č. RMO/572/12/16 Město Otrokovice PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ V NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2017 Datum:25.11.2016 IČ:00284301 v tisících Kč Čas:10:05:13 Návrh rozp. % Rozdíl POL TEXT na rok 2017 z rozpočtu k SR minr PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 251 325,00 71,12 14 170,00 2. Nedaňové příjmy 31 647,04 8,96-1 856,60 3. Kapitálové příjmy 28 001,58 7,92 24 115,58 4. Přijaté dotace 42 395,64 12,00 16 652,44 PŘÍJMY CELKEM 353 369,26 100,00 53 081,42 FINANCOVÁNÍ 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 50 000,00 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj. -50 000,00 8901 Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,00
Příloha č. 02 k usnesení č. RMO/572/12/16 Datum:24.11.201 IČ:00284301 VÝDAJE DLE ODVĚTVÍ v tisících Kč Čas:15:12:39 Schvál.rozp. Skutečnost Návrh rozp. % OD TEXT za rok 2016 za 10 2016 na rok 2017 z rozpočtu Výdaje dle odvětví 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1 090,00 381,59 1 090,00 0,31 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 835,00 1 676,95 1 864,00 0,53 22 Doprava 34 227,00 26 567,32 34 108,15 9,65 23 Vodní hospodářství 1 706,00 887,93 352,00 0,10 31 Vzdělávání 34 771,00 32 475,73 31 801,00 9,00 32 Vzdělávání 0,00 30,00 0,00 0,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 16 948,45 15 139,96 17 526,37 4,96 34 Tělovýchova a zájmová činnost 32 823,00 19 923,33 78 173,36 22,12 35 Zdravotnictví 152,00 213,20 192,00 0,05 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 21 918,00 14 875,53 20 537,00 5,81 37 Ochrana životního prostředí 23 846,00 19 974,82 24 182,00 6,84 42 Politika zaměstnanosti 0,00 141,23 1 833,00 0,52 43 Sociální péče 27 328,00 29 099,02 24 774,00 7,01 52 Civilní připravenost na krizové stavy 897,00 11,18 900,00 0,25 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 12 434,30 9 083,65 13 374,40 3,78 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 755,00 6 648,94 2 052,00 0,58 61 Státní moc, státní správa 87 019,09 62 318,95 99 629,37 28,19 62 Jiné veřejné služby a činnosti 50,00 0,00 50,00 0,01 63 Finanční operace 1 487,00 5 608,05 924,61 0,26 64 Ostatní činnosti 1,00 2 026,77 6,00 0,00 Výdaje dle odvětví celkem 300 287,84 247 084,15 353 369,26 100,00 Běžné výdaje dle odvětví 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1 090,00 381,59 1 090,00 0,40 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 835,00 1 676,95 1 864,00 0,68 22 Doprava 32 582,00 26 276,32 30 283,15 11,02 23 Vodní hospodářství 1 556,00 884,30 352,00 0,13 31 Vzdělávání 32 271,00 24 527,19 31 451,00 11,44 32 Vzdělávání 0,00 30,00 0,00 0,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 16 555,26 14 791,77 16 828,86 6,12 34 Tělovýchova a zájmová činnost 19 323,00 16 875,09 20 973,36 7,63 35 Zdravotnictví 152,00 213,20 192,00 0,07 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 17 678,00 13 104,76 17 887,00 6,51 37 Ochrana životního prostředí 22 971,00 19 848,81 23 957,00 8,72 42 Politika zaměstnanosti 0,00 141,23 1 833,00 0,67 43 Sociální péče 23 098,00 27 743,75 24 624,00 8,96 52 Civilní připravenost na krizové stavy 897,00 11,18 900,00 0,33 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 12 034,30 8 686,77 12 342,40 4,49 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 735,00 679,38 2 012,00 0,73 61 Státní moc, státní správa 84 169,09 60 925,56 87 279,37 31,76 62 Jiné veřejné služby a činnosti 50,00 0,00 50,00 0,02 63 Finanční operace 1 487,00 5 608,05 924,61 0,34 64 Ostatní činnosti 1,00 2 026,77 6,00 0,00 Běžné výdaje celkem 269 484,65 224 432,67 274 849,75 100,00 Kapitálové výdaje dle odvětví 22 Doprava 1 645,00 290,99 3 825,00 4,87 23 Vodní hospodářství 150,00 3,63 0,00 0,00 31 Vzdělávání 2 500,00 7 948,54 350,00 0,45 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 393,19 348,19 697,51 0,89 34 Tělovýchova a zájmová činnost 13 500,00 3 048,24 57 200,00 72,85 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 240,00 1 770,77 2 650,00 3,37 37 Ochrana životního prostředí 875,00 126,01 225,00 0,29 43 Sociální péče 4 230,00 1 355,27 150,00 0,19 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 400,00 396,88 1 032,00 1,31 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 20,00 5 969,55 40,00 0,05 61 Státní moc, státní správa 2 850,00 1 393,39 12 350,00 15,73 Kapitálové výdaje celkem 30 803,19 22 651,46 78 519,51 100,00
Datum:24.11.2016 IČ:00284301 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ dle ORG v tisících Kč Čas:15:06:49 Návrh rozp. % Poznámka ORG TEXT na rok 2017 z rozpočtu KV Kapitálové výdaje dle ORG ---- Nezadaná hodnota ORG 2 090,00 2,66 0128 Územní plány-změny dle pož.orm 2 100,00 2,67 0321 Městská knihovna 109,32 0,14 0326 Hasiči Otrokovice 40,00 0,05 0603 Otrokovická Beseda 348,19 0,44 0656 Městská policie 1 032,00 1,31 1010 Platby magistrát města Zlína 150,00 0,19 4222 Metropolitní síť Otrokovice 6 000,00 7,64 6202 Revitalizace městské sportovní haly 57 000,00 72,59 6216 Cyklostezkla O.-Z. napojení Baťova 400,00 0,51 6223 Software pro elektronizaci a správu veřej.zakázek 50,00 0,06 6284 Hlavní č.1229 (ND) zateplení 150,00 0,19 6292 Zateplení MŠ Hlavní č.1159 250,00 0,32 6296 Nová parkovací místa Štěrkoviště 900,00 1,15 6297 Řešení Radniční restaurace 200,00 0,25 7200 Internerová komunikace na ZŠ 100,00 0,13 7202 MěÚ-Elektronická úřední deska 500,00 0,64 7203 Oprava mostu přes železiční trať v ulici Nadjezd 1 500,00 1,91 7205 Portál občana 1 000,00 1,27 7206 Personální program-software 500,00 0,64 7207 MěÚ obřadní síň rekonstrukce 2 000,00 2,55 7209 Zastávky MHD- bezbariérová úprava 100,00 0,13 7219 Centrální digitální skenovací linka 300,00 0,38 7250 Rozšíření kolumbaria na městském hřbitově 200,00 0,25 7251 DDM Sluníčko zateplení 200,00 0,25 7252 Zateplení budovy OB 150,00 0,19 7253 Hlavní 1161 (DPS) zateplení 150,00 0,19 8615 OMP-výkupy pozemků 1 000,00 1,27 Kapitálové výdaje celkem 78 519,51 100,00 Podmínka :Položka rozpočtu:6000:6999
Datum:24.11.2016 IČ:00284301 Příspěvkové organizace Čas:15:12:39 Schvál.rozp. Skutečnost Návrh rozp. Rozdíl ORG TEXT za rok 2016 za 10 2016 na rok 2017 k SR minr 0351 Mateřská škola Otrokovice PO 8 233,00 6 230,00 8 528,00 295,00 0357 Zákl.škola T.G.Masaryka Otrokovice PO 6 013,00 4 417,98 6 203,00 190,00 0358 Zákl.škola Mánesova Otrokovice PO 6 848,00 5 232,97 6 750,00-98,00 0359 Zákl.škola Trávníky Otrokovice PO 6 677,00 5 010,44 6 868,00 191,00 0612 DDM Sluníčko,přísp.organizace města 2 094,00 1 625,00 2 543,00 449,00 0450-0483 SENIOR Otrokovice 10 630,00 7 497,00 10 529,00-101,00
Rozpočtový výhled města Otrokovice na léta 2018-2019 Příloha č. 06 k usnesení č. RMO/572/12/16 (Údaje v tis.kč) Skut. SR UR Skut. Oček.skut. NR Výhled Výhled rok 2015 2016 2016 2016 2016 2017 rok 2018 rok 2019 Příjmy k 30.11. k 31.10. V/7 třída 1-daňové příjmy 240 942,47 237 155,00 249 056,00 216 214,94 248 325 251 325,00 257 608 264 048 třída 2-nedaňové příjmy 43 373,33 33 503,64 51 235,00 33 631,12 40 357 31 647,07 35 000 35 500 třída 3-kapitálové příjmy 2 608,08 3 886,00 2 850,00 2 836,10 2 600 28 001,58 15 000 15 000 třída 4-přijaté dotace 102 917,90 25 743,20 44 752,42 42 936,00 49 167 42 395,64 45 800 45 800 v tom: 41** neinvestiční 48 828,78 25 743,20 41 752,42 38 106,44 42 867 30 891,04 25 800 25 800 v tom: 42** investiční 54 089,12 0,00 3 000,00 2 500,00 6 300 11 504,60 20 000 20 000 Příjmy celkem 389 841,78 300 287,84 347 893,42 295 618,16 340 450 353 369,29 353 408 360 348 Výdaje třída 5-provozní výdaje 279 120,28 269 484,65 294 200,00 222 032,51 294 201 274 849,75 281 721 288 764 v tom:opravy a údržba 28 260,07 33 440,00 38 652,06 27 260,44 38 700 27 218,00 28 000 29 000 třída 6-investiční výdaje 98 300,53 30 803,19 35 933,00 22 509,12 35 933 78 519,51 71 687 71 584 Výdaje celkem 377 420,81 300 287,84 330 133,00 244 541,63 330 134 353 369,29 353 408 360 348 Rozdíl Příjmů a výdajů 12 420,97 0,00 17 760,42 51 076,53 10 316 0,00 0 0 v tom: rozdíl P-V provozní 54 024,30 26 917,19 47 843,42 65 919,99 37 349 39 013 36 687 36 584 v tom: rozdíl P-V kapitálové -41 603,33-26 917,19-30 083,00-17 173,02-27 033-39 013-36 687-36 584 Financování (tř.8) změna zůstatku na pol. 8115-1 108,76 0,00 0,00 0,00 1 021 0,00 0 0 přijaté úvěry a půjčky 8123 40 000,00 31 625,00 18 920,05 0,00 44 625 31 625,00 81 000 20 000 převod zůstatku z fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 splátky úvěrů a půjček pol.8124-51 476,68-31 625,00-36 615,00-35 512,23-49 978-31 625,00-81 000-20 000 Operace zvl.charakt.-dph 8901 164,47 0,00 0,00-160,52 0 0,00 0 0 Financování celkem -12 420,97 0,00-17 694,95-35 672,75-4 332 0,00 0 0 Zůstatek na ZBÚ k 31.12. 8 735,00 8 014,26 8 014,26 9 631,23 9 756 9 631,23 9 631 9 631 Objem úvěrů celkem 1.1. 90 165 78 689 78 689 78 689 90 165 42 074 35 460 35 460 Objem úvěrů celkem 31.12. 78 689 83 550 42 074 43 176 42 074 35 460 35 460 35 460 Úvěrový rámec k 31.12. 143 689 143 689 137 074 138 176 137 074 80 459 73 844 67 229 Volný (nečerpaný) úvěr 65 000 60 139 95 000 95 000 95 000 44 999 38 384 31 769 *Investiční úvěr 50 mil.kč 1.1.16 30 165 25 207 25 207 25 207 25 207 20 248 15 289 10 330 *Invest. úvěr 50 mil.kč 31.12.16 25 207 20 248 20 248 21 074 20 248 15 289 10 330 5 371 *Investiční úvěr 20 mil.kč 1.1.16 0 18 482 18 482 18 482 18 482 16 826 15 170 13 514 *Invest. úvěr 20 mil.kč 31.12.16 18 482 16 826 16 826 17 102 16 826 15 170 13 514 11 858 Daňové příjmy tř.1 Základem je skutečnost r. 2016 roční růst pro r. 2017 1,02%, pro r. 2018 1,025% a pro rok 2019 1,025%, vzhledem ke stavu evropské ekonomiky to je optimistická prognóza daňových příjmů, která je zpochybnitelná. Pol.1333-r. 2018-19 uložení na skládku-možný nárůst, výstavba obchvatu. Nedaňové příjmy tř.2 Nelze přihlížet ke splátkám půjček,které jdou zpět do fondů. Nejsou rozpočtovány výnosové úroky a sankční platby, skutečnosti min. let jsou o to vyšší. Příjmy z nájmů, předpoklad- úbytek bytů bude kompenzován růstem nájemného. Pol.2122- odvod PO-od r.2014 Senioru ponechány odpisy na investice, do rozpočtu vrací jen objem městem realizovaných investic dle požadavků Senioru. Pol. 2142 podíly na zisku Moravská skládková a Tehos v letech 2018-19 uvažovány nulové Kapitálové příjmy, tř.3 Příjmy z prodeje majetku jsou minimální, jako zdroj pro investice zanedbatelné. Nárůst je na položce 3122 jsou uvedeny očekávané, avšak nepotvrzené dotace, které nemohou být rozpočtovány ve 4. třídě. Transfery(dotace) tř.4 Provozní dotace- změna RUD, která zvyšuje příjmy tř.1, současně tlak na snížení objemu dotací ze st.rozpočtu. Investiční i neinvestiční dotace v letech 2014-20, jsou vypsány dotační programy a výzvy, průběžně jsou zpracovávány žádosti. Nejsou zahrnuty dotace PO, které procházejí rozpočtem města. Provozní výdaje tř.5 Základem je předpokládaná skutečnost 2016, ve výdajích nejsou zahrnuty transfery pro PO, které procházejí rozpočtem města. Investiční výdaje tř.6 Rekonstrukce Sportovní haly 57 mil. Kč v r. 2017. Financování tř.8 Povinnné roční splátky Invest.úvěru 50 mil. z r. 2010 4,980 mil.kč až do r. 2021 a z 20 mil. na vjezd Invest. úvěru Toma 1,656 mil.kč do r. 2027. Čerpání revolvingového úvěru(2012-17) na překrytí časového zpoždění dotací končí v 1/2017. Rozhodnout zda v dalších letech preferovat snížení celkového objemu čerpaných úvěrů, či udržování vyššího objemu investic. Nebezpečí růstu úrokových sazeb. Otrokovice 23.11.2015 Město má závazky ve výši 24,644 mil. Kč - evidované na účtu 455 - Dluohodobé pohledávky, které vznikly při výstavbě dotovaných bytů společně s Bytovým družstvem Lípa. Tyto závazky v budoucnu nezatíží finanční hospodaření města, protože budou vypořádány převodem bytů.