25000 20000 15000 10000 5000 0 602 01 602 14 602 12 602 13 602 603 00 603 609 20 609 21 609 23 609 644 01 644 02 644 04 644 649 10 649 06 649 649 662 00 662 672 10 672 672 51 672 669 02 669 Hospodářský výsledek Název v tis.kč
Základní škola a mateřská škola Proseč, IČO 75018772 Návrh rozpočtu na rok 2016 Náklad y Účet Název v tis. Kč 501 05 kancelářské potřeby 60 501 06 spotř.potr. zam. 160 501 07 pitný režim 4 501 08 tonery 45 501 09 aktualizace 2 501 10 pohonné hmoty 2 501 11 školní mléko, ovoce do škol 70 501 12 učebnice, škol.potř. 40 501 13 knihy, uč. pomůcky 52 501 14 materiál pro opravy 75 501 15 předplatné 20 501 16 čistící prostředky 114 501 17 DDHM do 3000 ZŠ 47 501 18 spotřeba potravin-děti 1 152 501 19 ostatní 41 501 22 ŠD- školní potřeby 45 501 36 ŠJ čist. prostředky 40 501 38 ŠJ-mag. karty 5 501 39 ŠJ.ostatní 2 501 353 SR- ONIV 80 501 43 DDHM do 3000 MŠ 30 501 44 hračky, výtv. potřeby 71 501 spotřeba materiálu 2 157 502 20 vodné 85 502 40 voda-mš 25 502 spotřeba energie 110 511 20 opravy učebních pomůcek 35 511 25 servis počítačů 32 511 30 opravy strojů a zařízení 54 511 31 ŠJ-opr.str.a zař. 25 511 40 stavební opr. 48
511 41 ostatní opravy 45 511 opravy a udržování 239 512 01 cestovné 5 512 353 cestovné 45 512 cestovné 50 513 01 náklady na reprezentaci 6 513 náklady na reprezentaci 6 518 01 náklady na peněžní služby 43 518 02 stočné 40 518 04 revize 35 518 05 konzultace VT 21 518 06 PS-el.en.-MŠ 130 518 07 PS-plyn-MŠ 200 518 08 PS-teplo 621 518 09 PS-el.en. 330 518 10 právní ochrana 15 518 11 poštovné 7 518 12 softw. služby 80 518 13 telefon 45 518 16 doprava 30 518 17 DNM a aktual. 20 518 18 ostatní 35 518 19 obědy zam.-ost.nákl. 14 518 26 praní 20 518 27 ŠJ-revize 20 518 45 vložné na semináře a školení 40 518 353 ONIV 37 518 353 další vzděl. 22 518 29 revize MŠ 7 518 31 stočné MŠ 18 518 ostatní služby 1 830 521 20 platy 160 521 21 OON - projekty, kroužky 200 521 15 OON - MŠ 20 521 54 platy ÚP 895 521 353 platy,oon 9 564
521 353 náhrady za DPN 59 521 platy,oon 10 898 524 ZP,SP ÚP 304 524 10 ZP 15 524 20 SP 40 524 353 SP,ZP 3 242 524 ZP,SP 3 601 525 23 poj. Koop. 4 525 353 poj.kooperativa 40 525 zák. poj PU 44 527 10 FKSP 11 527 11 OPP 5 527 12 lék. prohlídky 13 527 24 BOZP 15 527 353 FKSP 96 527 353 OPP 7 527 zákl soc.nákl. 147 549 pojištění osob a majetku 45 549 pojištění osob a majetku 45 551 10 odpisy DHM 26 551 30 odpisy stavba 9 551 odpisy 35 558 01 náklady z DDM provoz ZŠ 300 558 02 náklady z DDM UP 30 558 05 hračky MŠ 20 558 06 náklady z DDM provoz MŠ 120 558 náklady z DDM 470 náklady celkem 19 632 y Účet Název v tis.kč 602 01 tržby za služby hl.činnosti 5 602 14 pitný režim 4
602 12 tržby za stravování žáků 1 152 602 13 tržby za stravování zam. 160 602 tržby z prodeje služeb 1 321 603 00 výnosy z pronájmu 90 603 výnosy z pronájmu 90 609 20 příspěvek na ŠD,TD 82 609 21 příspěvek na kroužky 20 609 23 školné MŠ 145 609 příspěvek na ŠD,TD 247 644 01 školní mléko 35 644 02 magnetické karty 4 644 04 kop. papíry 1 644 výnosy z prodeje mat. 40 649 10 jiné ost. výnosy 1 649 06 ovoce do škol 35 649 353 pošk. učebnice 10 649 jiné ostatní výnosy 46 662 00 úroky 2 662 úroky 2 672 10 provozní přísp.a dotace 672 353 dotace SR 672 51 dotace ÚP 672 příspěvky a dotace na provoz 3 500 13 182 1 199 17 881 669 02 sběr 5 669 sběr 5 výnosy celkem 19 632 Hospodářský výsledek 0 Sestavila: Pospíšilová Datum vyhotovení: Schválil:
170 -družiny 130 - třídy 70 - ředitelna 50 - třídy
Základní škola a mateřská škola Proseč, IČO 75018772 Návrh rozpočtu na rok 2017 Náklady Účet Název v tis. Kč 501 05 kancelářské potřeby 49 501 06 spotř.potr. zam. 160 501 07 pitný režim 1 501 08 tonery 60 501 09 aktualizace 2 501 10 pohonné hmoty 2 501 11 spotř. potravin MŠ 378 501 12 učebnice, škol.potř. 30 501 13 knihy, uč. pomůcky 52 501 14 materiál pro opravy 70 501 15 předplatné 15 501 16 čistící prostředky 114 501 17 DDHM do 3000 ZŠ 65 501 18 spotřeba potravin-děti 774 501 19 ostatní 41 501 22 ŠD- školní potřeby 45 501 36 ŠJ čist. prostředky 40 501 38 ŠJ-mag. karty 5 501 39 ŠJ.ostatní 2 501 353 SR- ONIV 80 501 43 DDHM do 3000 MŠ 30 501 44 hračky, výtv. potřeby, knihy 71 501 spotřeba materiálu 2 086 502 20 vodné 70 502 40 voda-mš 20 502 spotřeba energie 90 504 6 školní mléko, ovoce do škol 70 511 20 opravy učebních pomůcek 20 511 25 servis počítačů 17 511 30 opravy strojů a zařízení 10 511 31 ŠJ-opr.str.a zař. 65 511 40 stavební opr. 60 511 41 ostatní opravy 80 511 opravy a udržování 252 512 01 cestovné 5 512 353 cestovné 45 512 cestovné 50 513 01 náklady na reprezentaci 12 513 náklady na reprezentaci 12 518 01 náklady na peněžní služby 40 518 02 stočné 61 518 04 revize 45 518 05 konzultace VT 21 518 06 PS-el.en.-MŠ 130 518 07 PS-plyn-MŠ 200 518 08 PS-teplo 621 518 09 PS-el.en. 330 518 10 právní ochrana 15 518 11 poštovné 6 518 12 softw. služby 130 518 13 telefon 40 518 16 doprava 5 518 17 DNM a aktual. 10
518 18 ostatní 30 518 19 obědy zam.-ost.nákl. 14 518 26 praní 20 518 27 ŠJ-revize 10 518 45 vložné na semináře a školení 10 518 353 ONIV 37 518 353 další vzděl. 22 518 29 revize MŠ 7 518 31 stočné MŠ 12 518 ostatní služby 1 816 521 20 platy 140 Šebková, ŠJ 521 21 OON - projekty, kroužky 180 Tobiášová, Pospíšilová, Hrubá 521 54 12 platy ÚP 209 521 353 platy,oon 10 108 521 353 náhrady za DPN 62 521 platy,oon 10 699 524 12 ZP,SP ÚP 71 524 10 ZP 13 524 20 SP 35 524 353 SP,ZP 3 437 524 ZP,SP 3 556 525 23 poj. Koop. 1 525 353 poj.kooperativa 42 525 zák. poj PU 43 527 10 FKSP 1 527 11 OPP 5 527 12 lék. prohlídky 13 527 24 BOZP 15 527 353 FKSP 203 527 353 OPP 7 527 zákl soc.nákl. 244 549 pojištění osob a majetku 45 549 pojištění osob a majetku 45 551 10 odpisy DHM 9 551 30 odpisy stavba 9 551 odpisy 18 558 01 náklady z DDM provoz ZŠ 209 dyslexie, 1 třída 558 02 náklady z DDM UP 50 558 05 hračky MŠ 30 558 06 náklady z DDM provoz MŠ 100 558 náklady z DDM 389 náklady celkem 19 370 Výnosy Účet Název v tis.kč 602 01 tržby za služby hl.činnosti 1 602 14 pitný režim 1 602 12 tržby za stravování žáků 1 152 602 13 tržby za stravování zam. 160 602 603 00 tržby z prodeje služeb výnosy z pronájmu 1 314 80 tělocv. 1. stupeň, ZUŠ 603 výnosy z pronájmu 80 604 6 školní mléko, ovoce do škol 70 609 20 příspěvek na ŠD,TD 82 609 21 příspěvek na kroužky 20 KTD, RK, DK,MK
609 23 školné MŠ 165 609 příspěvek na ŠD,TD 267 644 02 magnetické karty 5 644 04 kop. papíry 1 644 výnosy z prodeje mat. 6 649 10 jiné ost. výnosy 3 649 07 sběr 12 649 353 pošk. učebnice 10 649 jiné ostatní výnosy 25 662 00 úroky 2 662 úroky 2 672 10 provozní přísp.a dotace 3 300 672 353 dotace SR 14 026 672 51 dotace ÚP 280 672 příspěvky a dotace na provoz výnosy celkem 17 606 19 370 Hospodářský výsledek 0 Sestavila: Pospíšilová Datum vyhotovení: 5.12.2016 Schválil: Mgr. Josef Roušar