ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Bod č. 01 Tisk č.: 247-VRR-11
1. Základní údaje Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen RR SM), se sídlem v Olomouci, právnická osoba, vznikla zákonem č.138/2006 Sb. k 1. červenci 2006 jako řídící orgán Regionálního operačního programu pro region soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP), vymezený územím Olomouckého a Zlínského kraje. Vymezení působnosti RR SM je dáno zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zajišťuje výkon finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. RR SM zodpovídá zejména za transparentní výběr projektů, monitorování projektů, zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů, řízení činnosti monitorovacího výboru, poskytování informací a zpráv, zajištění publicity atd. Rozhodovacím orgánem je Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen VRR). Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ÚRR). Závěrečný účet RR SM je zpracován a předkládán ke schválení v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, především v návaznosti na 16a) a dále v návaznosti na ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny základní principy a postupy ke zpracování, projednání a schválení závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu je rovněţ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RR SM za rok 2011, jejíţ obsah je dán zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších přepisů. Přezkum hospodaření za rok 2011 byl proveden Ministerstvem financí ČR. Závěrečný účet RR SM za rok 2011 se předkládá k projednání VRR dne 27. června 2012. Příjmy rozpočtu RR SM tvoří zejména: 1. dotace ze státního rozpočtu na financování ROP spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, 2. dotace ze státního rozpočtu na financování výdajů Pověřeného auditního subjektu (PAS) z Operačního programu technická pomoc (OPTP) spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, 3. dotace z rozpočtů krajů na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, 4. dotace z rozpočtů krajů na vlastní činnost RR SM, nezpůsobilé výdaje 5. příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 6. přijaté příspěvky, 7. přijaté půjčky, úvěry a návratné finanční výpomoci, 8. úroky z vkladů, penále a jiné platby získané souvislosti s pouţitím prostředků RR SM. - 2 -
Výdaje rozpočtu RR SM jsou vynakládány zejména na: 1. výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, 2. závazky vyplývající pro RR SM z plnění uloţeného jí zákony, 3. výdaje na vlastní činnost RR SM, 4. splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí, 5. sankce za porušení rozpočtové kázně. Od 1. 1. 2010 byla zahájena obsáhlá reforma účetnictví veřejnosprávních celků, jejímţ cílem je vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a příslušných účetních jednotek při uplatňování akruálního principu. V roce 2011 probíhala 2. etapa reformy, ve které byla provedena důsledná inventarizace veškerého evidovaného majetku RR SM, nastavení pravidel pro odpisování majetku a zaúčtovány oprávky evidovaného majetku k 31. 12. 2011. RR SM účtuje o nákladech a výnosech, čímţ vzniká hospodářský výsledek zisk nebo ztráta, který podléhá schvalování VRR. RR SM účtuje i nadále o příjmech a výdajích, čímţ vzniká přebytek hospodaření, tak jako v minulých letech. 2. Rozpočet RR SM na rok 2011 Rozpočet RR SM na rok 2011 byl schválen VRR dne 14. 12. 2010 usnesením č. 196/VRR22/10 s celkovým objemem příjmů ve výši 3 386 236 tis. Kč, výdajů ve výši 3 445 956 tis. Kč a financováním ve výši 59 720 tis. Kč. Poloţka financování byla kryta finančními prostředky sociálního fondu a ex ante platbou (zálohou) na výdaje projektu Technické pomoci (určeno na zajištění provozu ÚRR, dále je TP) na rok 2011 vyplacená v roce 2010. V roce 2011 bylo provedeno 97 rozpočtových opatření. Z toho 2 rozpočtová opatření upravovala příjmovou stránku rozpočtu, výdajovou stránku rozpočtu a financování a byla schválena VRR SM. Zbývající rozpočtová opatření měla charakter změn v rámci jednotlivých závazných ukazatelů a byla schválena ředitelem ÚRR a vedoucí finančního odboru v souladu s vnitřními předpisy ÚRR. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu s vnitřním předpisem číslo 19/A6 Rozpočet a rozpočtová pravidla. Po provedených rozpočtových opatřeních činily rozpočtované příjmy výši 1 408 189,85 tis. Kč, výdaje ve výši 1 479 789,97 tis. Kč a financování ve výši 71 600,12 tis. Kč. Poloţka financování byla kryta finančními prostředky, které vznikly vyúčtováním dotace na projekty TP rok 2010 (provoz ÚRR) ve výši 11 880,12 tis. Kč, čímţ se navýšily zdroje MMR na proplacení projektů ROP v roce 2011, zálohou ex ante na projekty TP 2011 (provoz ÚRR) ve výši 59 529 tis. Kč a finančními prostředky sociálního fondu ve výši 191 tis. Kč. - 3 -
2.1. Příjmová část Celkové příjmy RR SM v roce 2011 činily 1 407 112,48 Kč. Z toho příjmy z úroků činily 1 213,40 tis. Kč, ostatní příjmy náhrady od pojišťovny 3,13 tis. Kč, sankční příjmy vratky z dotace ROP od příjemců 15 152,59 tis. Kč, ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 389 743,36 tis. Kč (MMR ROP, MMR PAS) a příjmy dotace Olomouckého a Zlínského kraje ve výši 1 000 tis. Kč na financování nezpůsobilých výdajů. Tabulka č. 1 Příjmy rok 2011 závazné ukazatele rozpočtu Závazný ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost % PŘÍJMY CELKEM 1 408 189,85 1 407 112,48 99,92% Příjmy z úroků 1 508,00 1 213,40 80,46% Přijaté pojistné náhrady 0,00 3,13 xxx Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů a jiných subjektů 15 152,59 15 152,59 100,00% Ostatní neinvestiční prijaté transfery ze SR 26 977,08 26 191,18 97,09% z toho: Technická pomoc 2 223,00 2 223,00 100,00% Projekty ROP 21 698,08 21 698,08 100,00% Osobní výdaje PAS 3 056,00 2 270,10 74,28% Neinvestiční transfery od krajů 1 000,00 1 000,00 100,00% Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 1 363 552,18 1 363 552,18 100,00% z toho: Technická pomoc 1 000,00 1 000,00 100,00% Projekty ROP 1 362 552,18 1 362 552,18 100,00% Ostatní příjmy 0,00 xxx Tabulka č. 2 Příjmy rok 2011 dle rozpočtových položek položka Název položky Upravený rozpočet Skutečnost % 4116 Neinvestiční přijaté dotace od MMR, MF 26 977,08 26 191,18 97,09% 4122 Neinvestiční přijaté transrefy od krajů 1 000,00 1 000,00 100,00% 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 2 814 610,95 xxx 4216 Investiční přijaté dotace od MMR 1 363 552,18 1 363 552,18 100,00% 6174 2322 Přijaté pojistné pohledávky 0,00 2,30 6174 2324 Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady 0,00 0,83 xxx 6310 2141 Příjmy z úroků 1 508,00 1 213,40 80,46% 6409 2211 Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů 14 787,87 14 787,87 6409 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 364,72 364,72 Příjmy celkem z toho konsolidace Příjmy bez konsolidace 1 408 189,85 4 221 723,43 xxx 0 2 814 610,95 xxx 1 408 189,85 1 407 112,48 99,92% - 4 -
Graf č. 1: Příjmy rok 2011 dle rozpočtových položek 364,72 0,83 14 787,87 1 213,40 26 191,18 1 000,00 2,30 1 363 552,18 Neinvestiční přijaté dotace od MMR, MF Neinvestiční přijaté transrefy pd krajů Investiční přijaté dotace od MMR Přijaté pojistné pohledávky Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady Příjmy z úroků 2.1.1. Dotace z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR RR SM v roce 2011 čerpala finanční prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2011 č. 1/RS_SM_2011 ze dne 3. 2. 2011. Celková výše dotace na rok 2011 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1/RS_SM_2011 činila 3 381 223 tis. Kč. Podkladem pro stanovení této částky byly jednak údaje uvedené ve finančních plánech jednotlivých projektů, které se nacházely v různých fázích administrace, dále z odhadu objemu na platby projektů, které prozatím nebyly vyhodnoceny, ale byly jiţ vyhlášeny výzvy a také rezerva vycházející se zohlednění vývoje předchozího roku. RR SM byly v průběhu roku 2011 převáděny jednotlivé tranţe dle ţádostí o tranţi v návaznosti na skutečnou potřebu finančních prostředků, která vycházela z finančních potřeb zaregistrovaných ţádostí o platbu (dále jen ŢOP) v IS MONIT7+. Na základě vyúčtování dotace roku 2011, které bylo provedeno v návaznosti na skutečné čerpání finančních prostředků k 30. 11. 2011 a odhadu výdajů k 31. 12. 2011 byla zaslána MMR současně s vyúčtováním dotace ţádost o vydání změnového rozhodnutí. Celková výše dotace po vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2011 č. 2/RS_SM_2011 činila 1 387 473,26 tis. Kč, coţ činí 41 % objemu původního Rozhodnutí. Analýzou celkové situace bylo zjištěno, ţe nevyuţití dotace do výše vydaného rozhodnutí a zpomalení proplácení není způsobeno nedodrţováním lhůt administrace a proplacení, ale skutečností, ţe na přelomu let 2010 a 2011 došlo k finančnímu ukončení většiny projektů, na které byly uzavřeny smlouvy v letech 2008 a 2009. Dalším důvodem zpomalení byla skutečnost, ţe nebyl ukončen proces hodnocení a administrace nových projektů a následně uzavření nových smluv v roce 2010, ze kterých by vzešly závazky na poskytnutí dalších dotací pro rok 2011. Zpomalení v administraci ţádostí a přípravě nových smluv také způsobilo Usnesení vlády ČR č. 563 ze dne 11. srpna 2010 o zrušení spolufinancování státu na projektech ROP od roku 2011, Usnesením vlády ČR č. 675 ze dne 22. září 2010, kterým bylo schváleno spolufinancování státního rozpočtu u projektů schválených do 22. září 2010 a Usnesením vlády ČR č. 64 ze dne 19. ledna 2011, kterým bylo schváleno kofinancování ze státního rozpočtu u schválených projektů krajů a jím zřizovaných organizací do 22. září 2010. - 5 -
Celková částka nevyuţitých finančních prostředků ve výši 11 172,74 tis. Kč byla dle poţadavku MMR k datu 10. 12. 2011 převedena zpět na bankovní účet MMR. RR SM provedla vypořádání dotace roku 2011 v souladu s vyhláškou č. 52/2008, Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem ve výši 0,00 Kč. 2.1.2. Dotace z Operačního programu Technické pomoci (OPTP) MMR na PAS RR SM v roce 2011 čerpala účelové prostředky na projekt číslo CZ.1.08/3.1.00/10.00107 na financování osobních nákladů Pověřeného auditního subjektu (dále jen PAS) na RR SM z Operačního programu Technické pomoci (dále jen OPTP), číslo operačního programu CZ1.08, prioritní osa OPTP 8.3, oblast podpory OPTP 8.3.1a) Financování osobních nákladů PAS RRSM (2011-2015). MMR jako řídící orgán (dále jen ŘO) OPTP vydalo dne 31. prosince 2010 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na období 1. 1. 2011 30. 6. 2015 na celkovou výši dotace 14 250,89 tis. Kč, z toho pro rok 2011 3 056,26 tis. Kč. Platby jsou prováděny čtvrtletně ex-post na základě vyúčtování. V roce 2011 bylo skutečně uhrazeno na účet RR SM 2 306,98 tis. Kč. V lednu 2012 byla podána ţádost o úhradu výdajů za 4. čtvrtletí 2011 ve výši 673,11 tis. Kč. 2.1.3. Úroky, ostatní přijaté transfery z krajů, transfery z Peněžního fondu Výnosové úroky z poskytnuté dotace MMR na projekty ROP činily v roce 2011 částku 1 204,74 tis. Kč a staly se příjmem Peněţního fondu, který byl zřízen VRR v roce 2008. Na tomto Peněţním fondu jsou soustředěny veškeré doposud vygenerované výnosové úroky z dotace MMR od roku 2007. RR SM byla poskytnutá neinvestiční dotace z Olomouckého kraje ve výši 500 tis. Kč v souladu se Smlouvou o zajištění financování ROP Olomouckým krajem včetně dodatku č. 1 na ostatní nezpůsobilé výdaje např. výdaje na sociální fond zaměstnanců RR SM a případně ostatní nezpůsobilé výdaje, které jsou v souladu s Metodickou příručkou způsobilých výdajů povaţovány za nezpůsobilé. Dotace ve výši 500 tis. Kč bude v souladu se smlouvou poskytována kaţdoročně od roku 2010 do roku 2016 (včetně). V lednu 2012 byla vrácena zpět nevyčerpaná část dotace na rok 2011 ve výši 95 446,90 Kč. RR SM byla poskytnutá neinvestiční dotace ze Zlínského kraje ve výši 500 tis. Kč v souladu se Smlouvou o zajištění financování ROP Zlínským krajem včetně dodatku č. 1 na poskytnutí opakované neinvestiční dotace na financování nezpůsobilých výdajů (na tvorbu sociálního fondu zaměstnanců RR SM a na ostatní nezpůsobilé výdaje), která bude poskytována jedenkrát ročně vţdy do konce měsíce února od roku 2010 do roku 2016. V lednu 2012 byla vrácena zpět nevyčerpaná část dotace na rok 2011 ve výši 95 446,90 Kč. V roce 2011 nebyly pouţity ţádné prostředky Peněţního fondu k hrazení výdajů projektů.. - 6 -
2.2. Výdajová část 2.2.1. Výdaje celkem Celkové výdaje RR SM v roce 2011 činily 1 467 638,55 tis. Kč. Z toho výdaje ROP na projekty Technické pomoci na provoz RR SM a na projekt Koordinace a řízení Integrovaných plánů rozvoje území Olomouc, Jesenicko a Šumpersko (dále jen IPRÚ) RR SM činily 50 833,69 tis. Kč, výdaje ROP individuální projekty činily 1 398 186,06 tis. Kč, vratky z porušení rozpočtové kázně odvedené na MMR a PCO ve výši 15 152,60 tis. Kč, výdaje na PAS činily 2 306,98 tis. Kč, výdaje sociálního fondu 756,39 tis. Kč, nezpůsobilé výdaje (bez výdajů na tvorbu sociálního fondu - transfer) činily 100,42 tis. Kč, výdaje peněţního fondu tj. bankovní poplatky ve výši 0,61 tis. Kč, vratka dotace krajů za rok 2010 ve výši 310,81 tis. Kč. Tabulka č. 3 Výdaje rok 2011 závazné ukazatele rozpočtu Závazný ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost % VÝDAJE CELKEM 1 479 789,97 1 467 638,55 99,18% Neinvestiční výdaje 108 056,69 95 905,54 88,75% Osobní výdaje 37 383,00 34 567,99 92,47% z toho: Technická pomoc 34 350,00 32 261,01 93,92% Osobní výdaje PAS 3 033,00 2 306,98 76,06% Věcné výdaje 67 974,69 60 178,32 88,53% z toho: Technická pomoc 24 179,00 16 405,64 67,85% Technická pomoc IPRÚ 1 167,32 1 167,32 100,00% PAS 23,00 0,00 0,00% Projekty ROP 27 452,77 27 452,76 100,00% Úhrady sankcí jiným rozpočtům 15 152,60 15 152,60 100,00% Investiční výdaje 1 371 733,28 1 371 733,00 100,00% z toho: Technická pomoc 1 000,00 999,73 99,97% Projekty ROP 1 370 733,28 1 370 733,28 100,00% Vratky PCO 0,00 0,00 Vratky krajům 0,00 301,81 xxx Sociální fond 959,00 756,39 78,87% Nezpůsobilé výdaje 240,00 100,42 41,84% Peněţní fond 1 500,00 0,61 0,04% Tabulka č. 4 Výdaje rok 2011 Souhrnné ukazatele Rozpočet upravený Čerpání % Neinvestiční výdaje celkem 108 056,70 95 905,54 88,75% Investiční výdaje celkem 1 371 733,28 1 371 733,28 100,00% Výdaje celkem 1 479 789,97 1 467 638,82 99,18% Komentář k tabulce č. 4: Souhrnný ukazatel Neinvestiční výdaje celkem je součtem Neinvestičních výdajů, Sociálního fondu, Nezpůsobilých výdajů a Peněţního fondu z tabulky č. 3. - 7 -
Graf č. 2: Výdaje rok 2011 závazné ukazatele rozpočtu (skutečnost) 301,81 0,61 34 567,99 756,39 100,42 60 178,32 1 371 733,00 Osobní výdaje Věcné výdaje Investiční výdaje Vratky krajům Sociální fond Nezpůsobilé výdaje Peněžní fond 2.2.2. Výdaje v podrobném členění Všechny výdaje byly označeny v členění dle příslušného UZ a ORG. Výdaje provozu ÚRR jsou v textu uváděny jako výdaje TP (osobní, věcné nebo investiční), jelikoţ jsou hrazeny z projektů Technické pomoci řídícího orgánu. Výdaje, které nebylo moţné uznat způsobilými z hlediska náplně projektů TP, jsou vedeny jako nezpůsobilé. Výdaje na projekt z OPTP jsou v textu uváděny jako Osobní výdaje PAS. RR SM je rovněţ příjemcem dotace na projekt Technické pomoci Koordinace Integrovaných plánů rozvoje území na území Olomouckého kraje a výdaje na tento projekt jsou v textu uváděny jako výdaje TP IPRÚ. Poskytnuté dotace příjemcům jsou v textu uváděny jako výdaje Projekty ROP (věcné nebo investiční). Tabulka č. 5 Osobní výdaje TP Osobní výdaje TP Položka Upravený rozpočet Skutečnost % 5011 Platy zaměstnanců 22 590,00 20 854,85 92,32% 5021 Ostatní osobní výdaje 3 332,00 3 324,34 99,77% 5031 Povinné pojistné SP 6 056,00 5 867,99 96,90% 5032 Povinné pojistné na veřejné ZP 2 270,00 2 112,51 93,06% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 102,00 101,32 99,33% Celkem 34 350,00 32 261,01 93,92% - 8 -
Tabulka č. 6 Osobní výdaje PAS Osobní výdaje PAS Položka Upravený rozpočet Skutečnost % 5011 Platy zaměstnanců 2 273,00 1 715,95 75,49% 5031 Povinné pojistné SP 545,00 428,99 78,71% 5032 Povinné pojistné ZP 205,00 154,44 75,34% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10,00 7,60 76,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 23,00 0,00 0,00% Celkem 3 056,00 2 306,98 75,49% Tabulka č. 7 Věcné výdaje TP IPRÚ Věcné výdaje TP IPRÚ Položka Upravený rozpočet Skutečnost % 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby 1 167,32 1 167,32 100,00% 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 xxx Celkem 1 167,32 1 167,32 100,00% Tabulka č. 8 Věcné výdaje Projekty ROP Věcné výdaje Projekty ROP Položka Upravený rozpočet Skutečnost % 5221 Neinvest. tranfery obecně prosp.spol. 7 382,68 7 382,68 100,00% 5222 Neinvest. tranfery občanským sdruţ. 136,17 136,17 100,00% 5229 Neinvest. tranfery ostatní 2 250,82 2 250,82 100,00% 5321 Neinvest. tranfery obcím 8 621,62 8 621,61 100,00% 5323 Neinvest. tranfery krajům 8 694,86 8 694,86 100,00% 5332 Neinvest. tranfery vysokým školám 366,62 366,62 100,00% Celkem 27 452,77 27 452,76 100,00% - 9 -
Tabulka č. 9 Věcné výdaje TP Věcné výdaje TP Položka Upravený rozpočet Skutečnost % 5131 Potraviny 3,00 2,76 92,00% 5132 Ochranné pomůcky 10,00 7,07 70,70% 5133 Léky a zdravotní materiál 2,00 0,00 0,00% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 63,00 56,39 89,51% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 360,00 968,11 71,18% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 099,00 937,65 85,32% 5142 Realizované kurzovní ztráty 2,00 0,58 29,00% 5151 Studená voda 18,00 12,60 70,00% 5152 Teplo 170,00 135,47 79,69% 5154 Elektrická energie 320,00 286,25 89,45% 5156 Pohonné hmoty a maziva 300,00 229,11 76,37% 5157 Teplá voda 25,00 17,33 69,32% 5161 Sluţby pošt 130,00 83,72 64,40% 5162 Sluţby telekomunikací a radiokomunikací 480,00 423,34 88,20% 5163 Sluţby peněţních ústavů 137,00 113,03 82,50% 5164 Nájemné 3 850,00 3 285,77 85,34% 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 2 702,00 906,52 33,55% 5167 Sluţby školení a vzdělávání 840,00 452,31 53,85% 5168 Sluţby zpracování dat 220,00 201,60 91,64% 5169 Nákup ostatních sluţeb 9 609,00 6 346,67 66,05% 5171 Opravy a udrţování 250,00 99,99 40,00% 5172 Programové vybavení 660,00 652,38 98,85% 5173 Cestovné 1 154,00 651,90 56,49% 5175 Pohoštění 515,00 455,32 88,41% 5176 Účastnické polatky za konference 10,00 5,00 50,00% 5362 Platby daní a popl.státnímu rozpočtu 14,00 13,65 97,50% 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím, st.f. 4,00 1,14 28,50% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 232,00 59,98 25,85% Celkem 24 179,00 16 405,64 67,85% - 10 -
Tabulka č. 10 Investiční výdaje TP Investiční výdaje TP Položka Upravený rozpočet Skutečnost % 6111 Programové vybavení 202,00 201,84 99,92% 6125 Výpočetní technika 798,00 797,89 99,99% Celkem 1 000,00 999,73 99,97% Tabulka č. 11 Investiční výdaje Projekty ROP Investiční výdaje Projekty ROP Položka Upravený rozpočet Skutečnost % 6312 Investniční tranfery fyzickým osobám 42 276,98 42 276,98 100,00% 6313 Investniční tranfery právnickým osobám 242 485,68 242 485,68 100,00% 6321 Investniční tranfery obecně prosp.spol. 6 454,92 6 454,92 100,00% 6322 Investniční tranfery občanským sdruţ. 51 777,60 51 777,60 100,00% 6323 Investniční tranfery církvím 16 266,61 16 266,61 100,00% 6341 Investniční tranfery obcím 484 301,57 484 301,57 100,00% 6342 Investniční tranfery krajům 485 273,22 485 273,22 100,00% 6349 Investniční tranfery ostatní 33 829,66 33 829,66 100,00% 6352 Investniční tranfery vysokým školám 8 067,04 8 067,04 100,00% Celkem 1 370 733,28 1 370 733,28 100,00% Tabulka č. 12 Sociální fond Sociální fond Položka Upravený rozpočet Skutečnost % 5139 Nákup materiálu 52,00 51,78 99,58% 5163 Sluţby peněţních ústavů 2,00 1,07 53,50% 5167 Sluţby školení a vzdělávání 65,00 64,30 98,92% 5169 Nákup ostatních sluţeb 328,00 262,84 80,13% 5175 Pohoštění 30,00 4,00 13,33% 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 482,00 372,40 77,26% 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 xxx Celkem 959,00 756,39 78,87% - 11 -
Tabulka č. 13 Nezpůsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje Položka Upravený rozpočet Skutečnost % 5139 Nákup materiálu 2,00 0,00 0,00% 5163 Sluţby peněţních ústavů 5,00 0,83 16,60% 5166 Konzultace, poradenství a právní sluţby 75,00 74,88 99,84% 5169 Nákup sluţeb 6,00 6,99 116,50% 5175 Pohoštění 12,00 6,49 54,08% 5189 Poskytnuté zálohy 7,40 6,50 87,84% 5194 Věcné dary 5,00 4,73 94,60% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1,00 0,00 0,00% 5901 Nespecifikované rezervy 126,60 0,00 0,00% Celkem 240,00 100,42 41,84% Tabulka č. 14 Peněžní fond Peněžní fond Položka Upravený rozpočet Skutečnost % 5163 Sluţby peněţních ústavů 1,00 0,61 61,30% 5901 Nespecifikované rezervy 1 500,00 0,00 xxx CELKEM 1 501,00 0,61 0,04% RR SM má od 19. 11. 2008 usnesením z 21. jednání VRR zřízen Peněţní fond pro financování projektů ROP SM, na kterém jsou soustředěny prostředky z výnosových úroků z dotace MMR od roku 2007 v celkové výši 19 784 625,27 tis. Kč. Prostředky Peněţního fondu byly pouţity prozatím pouze v roce 2009 k hrazení výdajů projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU ve výši 2 172,50 tis. Kč a průběţně k hrazení bankovních poplatků ve výši 2,54 tis. Kč. Zůstatek na bankovním účtu Peněţního fondu k 31. 12. 2011 je 17 609,58 tis. Kč. Tabulka č. 15 Příjmy a výdaje Peněžního fondu 2007až 2011 v Kč PŘÍJMY VÝDAJE rok spolufinancová stav k 31.12. úrok transfer poplatky transfer ní 2007 1 705 754,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1 705 754,09 2008 9 574 600,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11 280 354,13 2009 5 586 385,34 4 875 319,56 1 315,60 4 875 319,56 2 172 501,12 14 692 922,75 2010 1 713 146,14 0,00 613,00 0,00 0,00 16 405 455,89 2011 1 204 739,66 0,00 611,00 0,00 0,00 17 609 584,55 19 784 625,27 4 875 319,56 2 539,60 4 875 319,56 2 172 501,12 17 609 584,55-12 -
Tabulka č. 16 Příjmy a výdaje Sociálního fondu 2006 až 2011 Zdroje SF - Celkem k dispozici 2006-2011: 2 985 951,55 Tvorba 3% z vyplacených hrubých mezd 2 959 303,00 99,11% Bankovní úroky 26 648,55 0,89% v Kč Čerpání SF - Celkem čerpání 2006-2011: 2 593 001,82 Systém společných benefitů celkem: 1 390 934,20 53,64% Příspěvek na stravenky 821 048,00 59,03% Nepeněţní dary 10 000,00 0,72% Příspěvek na jazykové kurzy 159 630,00 11,48% Příspěvek na společné sportovní, kulturní a společenské akce 400 256,20 28,78% Bankovní poplatky z bankovního účtu SF 5 411,86 0,21% Systém osobních účtů caffeteria systém celkem: 1 196 655,76 46,15% Příspěvek na penzijní pojištění 164 104,00 13,71% Příspěvek na dovolenou 868 866,00 72,61% Příspěvek na nadstandardní zdravotní péči 163 685,76 13,68% Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2011 392 949,73 Sociální fond RR SM byl zřízen v roce 2006. Pravidla jeho tvorby a čerpání byly stanoveny Statutem sociálního fondu, který byl schválen usnesením VRR č.017/vrr05/07 ze dne 31. 1. 2007. Statut sociálního fondu byl aktualizován 1. 1. 2009. 2.3. Zapojení financování do rozpočtu RR SM Do rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši 71 600,12 tis. Kč, a to částí přebytku hospodaření předchozích let ve výši 71 409,12 tis. Kč a finančními prostředky sociálního fondu (dále jen SF) ve výši 191 tis. Kč, na navýšení zdrojů pro financování nároků osobních účtů zaměstnanců SF z předchozích let. Přebytek hospodaření předchozích let byl pouţit na financování provozu ÚRR z přijaté ex ante platby projektu (zálohy) proplacené v prosinci 2010 na projekt Technické pomoci pro rok 2011 ve výši 59 529 tis. Kč a vratky nevyčerpané ex ante platby (zálohy) na projekty Technické pomoci na rok 2010 ve výši 11 880,12 tis. Kč, která byla zapojena do zdrojů MMR na rok 2011 na financování individuálních projektů. 3. Přebytek hospodaření RR SM k 31. 12. 2011 RR SM ukončila hospodaření k 31. 12. 2011 finančním přebytkem 13 769 034,04 Kč. - 13 -
Tabulka č. 17 Rozpis přebytku k 31. 12. 2011 v Kč PŘEBYTEK CELKEM: 13 769 034,04 poznámka z toho: zůstatek dotace Olomouckého kraje z roku 2011 95 446,90 vráceno leden 2012 zůstatek dotace Zlínského kraje z roku 2011 95 446,90 vráceno leden 2012 příjmy z úroků 187 682,69 mzdy za prosinec 2010, poloţka 8901 3 195 402,00 úhrada leden 2012 zůstatek návratné fin. výpomoci na PAS 326 884,00 nevyčerpaná dotace TP 2011 9 865 754,55 vratka rok 2012 refundace mzdy 2007 2 417,00 Olomoucký kraj se zavázal Smlouvou o zajištění financování ROP SM Olomouckým krajem ze dne 30. 10. 2008 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 20. 5. poskytnout jedenkrát ročně dotaci ve výši 500 tis. Kč na ostatní nezpůsobilé výdaje od roku 2010 do roku 2016 včetně. Dotace pro rok 2011 byla připsána na účet RR dne 11. dubna 2011. Nevyčerpaná část dotace ve výši 95 446,90 Kč byla vrácena zpět dne 20. 1. 2012. Dále se Olomoucký kraj se zavázal Smlouvou o zajištění financování ROP SM Olomouckým krajem ze dne 30. 10. 2008 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 20. 5. 2009 poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce 2009 ve výši 500 tis. Kč k zajištění financování osobních nákladů PAS do konce roku 2012. Tato návratná finanční výpomoc se průběţně vyuţívá na výše uvedený účel. V lednu 2012 byla podána ţádost na MMR o platbu za 4. čtvrtletí 2011 ve výši 673 116 Kč. Zlínský kraj se zavázal Smlouvou o zajištění financování ROP SM Zlínským krajem ze dne 22. 10. 2008 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 3. 6. 2009 poskytnout jedenkrát ročně dotaci na financování nezpůsobilých výdajů ve výši 500 tis. Kč od roku 2010 do roku 2016 včetně. Dotace pro rok 2010 byla připsána na účet RR dne 9. 3. 2011. Nevyčerpaná část dotace ve výši 95 446,90 Kč byla vrácena zpět dne 20. 1. 2012. Dále se Zlínský kraj se zavázal Smlouvou o zajištění financování ROP SM Zlínským krajem ze dne 22. 10. 2008 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 3. 6. 2009 poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce 2009 ve výši 500 tis. Kč k zajištění financování osobních nákladů PAS do konce roku 2012. Tato návratná finanční výpomoc se průběţně vyuţívá na výše uvedený účel. V lednu 2012 byla podána ţádost na MMR o platbu za 4. čtvrtletí 2011 ve výši 673 116 Kč. RR SM v roce 2011 neměla ţádnou hospodářskou činnost. 4. Hospodářský výsledek účetní závěrka k 31. 12. 2011 Z hlediska sledování výnosů a nákladů, RR SM ukončila hospodaření roku 2011 ziskem ve výši 261,51 tis. Kč. Tento zisk je tvořen zejména účtováním propagačních předmětů dle skutečné zásoby k 31. 12., zaúčtováním zásob kancelářských potřeb k 31. 12. (způsob B, tj. sníţení nákladů dle skutečné zásoby k 31. 12. daného roku) a dále příjmem úroků z vkladů. Řádnou účetní závěrky k 31. 12. podepisuje za správnost údajů hlavní účetní a schvaluje svým podpisem vedoucí Finančního odboru ÚRR. Podpis statutárního zástupce organizace, tj. předsedy RR, je poţadován v souladu s právními předpisy pro účetnictví na řádnou účetní závěrku k 31. 12. daného roku. Řádná účetní závěrka byla odeslána v termínu dle platných předpisů. - 14 -
RR SM vykazuje v Rozvaze - bilanci k 31. 12. 2011 tis. Kč AKTIVA 1 495 614,32 Dlouhodobý nehmotnýa nehmotný majetek 6 897,53 Dlouhodobé pohledávky - zálohy 27,98 Zásoby propagačních předmětů, kancelářských potřeb 742,34 Krátkodobé pohledávky -dotace MMR, dohady výnosů, vratky do vypořádání 1 456 174,91 Krátkodobý finanční majetek, bankovní účty 31 771,56 PASIVA 1 495 614,32 Vlastní kapitál - jmění 8 154,22 Vlastní kapitál - fondy 18 002,53 Vlastní kapitál - ztráta rok 2010, zisk 2011-493,82 Cizí zdroje - dlouhodobé závazky - půjčky od krajů na PAS 1 000,00 Cizí zdroje - neuhrazené faktury a mzdy k 31.12 197,55 zaměstnanci 1 764,96 zúčtování se SZ a ZP 1 072,35 daň z mezd 358,09 závazky k MMR - vratka EUROFORGE, s.r.o. 6 843,38 přijaté zálohy na transfery 1 458 715,06 RR v příloze uvádí doplňující informace k výše uvedeným účetním výkazům. Výkazy jsou generovány automaticky z EIS Ginis. Řádná roční závěrka byla ověřena daňovou poradkyní Bc. Silvií Hrabalovou. RR navrhuje, aby hospodářský výsledek roku 2011 byl převeden z účtu 431 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 5. Doplňující informace 5.1. Transfery dotace na projekty ROP SM Rozhodnými výdaji v roce 2011 bylo poskytování dotací na projekty ROP SM. ROP poskytuje dotace na schválené projekty ve čtyřech prioritních osách, viz tabulka č. 18. Tato tabulka také poskytuje porovnání poskytnutých dotací v roce 2007 aţ 2010 a dále 2011 dle prioritních os. Pokles čerpání dotace na projekty a důvody poklesu jsou podrobně popsány v kapitole 2.1.1. - 15 -
Tabulka č. 18 Dotace příjemcům - porovnání let 2007 až 2011 Rok 2007-10 Dotace příjemcům CELKEM MMR PF Počet projektů Počet ŽoP Prioritní osa 1 Doprava 2 650 193,90 2 650 193,90 0,00 139 212 Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj 2 952 179,39 2 950 006,89 2 172,50 320 572 Prioritní osa 3 Cestovní ruch 1 303 785,81 1 303 785,81 0,00 136 268 Prioritní osa 4 Technická pomoc 287 014,96 287 014,96 0,00 20 28 Celkem rok 2007-10 7 193 174,06 7 191 001,56 2 172,50 615 1 080 Rok 2011 Dotace příjemcům CELKEM MMR PF Počet projektů Prioritní osa 1 Doprava 475 625,16 475 625,16 0,00 25 41 Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj 501 769,55 501 769,55 0,00 75 99 Prioritní osa 3 Cestovní ruch 413 679,44 413 679,44 0,00 52 78 Prioritní osa 4 Technická pomoc -3 600,90-3 600,90 0,00 6 9 Počet ŽoP Celkem rok 2011 1 387 473,25 1 387 473,25 0,00 158 227 MMR hrazeno z dotace MMR PF hrazeno z Peněţního fondu Seznam poskytnutých dotací v roce 2011 je uveden v příloze č. 1. (str. 22-28). - 16 -
Graf č. 3: Poskytnuté dotace příjemcům dle prioritních os v roce 2011-3 601 413 679 475 625 501 770 Doprava Integrovaný rozvoj Cestovní ruch Technická pomoc Graf č. 4: Poskytnuté dotace příjemcům dle prioritních os v letech 2007-2011 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000 Doprava Integrovaný rozvoj Cestovní ruch Technická pomoc 2007 2008 2009 2010 2011 Vratky z důvodu porušení rozpočtové kázně: V roce 2011 bylo na základě hlášení nesrovnalostí vydáno 17 Platebních výměrů za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 21 995,98 tis. Kč, z toho podíl prostředků hrazených z Evropské unie byl 20 119,91 tis. Kč a podíl prostředků hrazený ze státního rozpočtu byl 1 876,07 tis. Kč. Vydané platební výměry byly uhrazeny ve výši celkem 15 152,60 tis. Kč, z toho na účet MF - PCO bylo převedeno 14 303,03 tis. Kč (zde je převáděn podíl prostředků hrazených z Evropské unie), na účet MMR bylo převedeno 849,57 tis. Kč (zde je převáděn podíl prostředků hrazených ze státního rozpočtu). Nebyla uhrazena jedna vratka z projektu ve výši 6 843,38 tis. Kč, u které probíhá vymáhání exekucí. - 17 -
5.2 Majetek 5.2.1 Majetek vlastní Tabulka č. 19 Majetek vlastní pořizovací cena oprávky v Kč zůstatková cena Dlouhodobý nehmotný majetek 9 457 506,47-5 419 513,97 4 037 992,50 z toho: SW 7 147 012,50-3 176 716,00 3 970 296,50 Drobný SW 2 167 693,97-2 167 693,97 0,00 Ostatní SW - grafický návrh logotypu 142 800,00-75 104,00 67 696,00 Dlouhodobý motný majetek 14 404 913,21-11 545 377,19 2 859 536,02 z toho: Budovy 165 630,10-9 007,00 156 623,10 Dopravní prostředky 2 565 548,00-1 855 275,00 710 273,00 Majetek IT 5 471 349,42-3 506 273,50 1 965 075,92 Majetek ostatní 45 188,00-17 624,00 27 564,00 Drobný majetek IT 3 427 547,77-3 427 547,77 0,00 Drobný majetek ostatní 2 729 649,92-2 729 649,92 0,00 Dlouhodobý majetek v operativní evidenc 1 249 493,35 0,00 0,00 z toho: OE SW 701 818,07 0,00 0,00 OE Majetek IT 43 116,67 0,00 0,00 OE Majetek ostatní 504 558,61 0,00 0,00 V souladu s reformou účetnictví veřejnosprávních celků byly vytvořeny oprávky na majetek k 31. 12. 2011. 5.2.2 Majetek ve výpůjčkách RR SM uţívá majetek na základě smlouvy o výpůjčce se Zlínským krajem v celkové hodnotě 294 419,95 Kč. Majetek ve výpůjčce je evidován v účetnictví Zlínského kraje a současně evidován v účetnictví RR SM na samostatném podrozvahovém účtu. Vypůjčený majetek byl inventarizován Zlínským krajem dne 21. 11. 2011, RR SM dne 20. 12. 2011. Vypůjčený majetek z Olomouckého kraje ve výši 89 800,97 Kč byl bezúplatně převeden do majetku RR SM darovací smlouvou ze dne 24. 11. 2011. 5.3 Inventarizace Fyzická inventura majetku a cenin a dokladová inventura majetku, pohledávek a závazků proběhla za rok 2011 v souladu s ustanoveními 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příkazu ředitele ÚRR č. 2/2011 ze dne 14. 11. 2011 na všech pracovištích úřadu. K celkové inventarizaci byla vypracována Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2011, která byla projednána s ředitelem ÚRR dne 31. 1. 2012. - 18 -
5.4 Pohledávky a závazky 5.4.1 Pohledávky dlouhodobé RR SM vykazuje k 31. 12. 2011 dlouhodobé pohledávky z obchodního styku ve výši 27 977,25 Kč z titulu zaplacených vratných záloh na ovladače k parkovišti RCO, na karty CCS a.s., na 7 ks barel na vodu á 100 l a na náklady exekuce. Tabulka č. 20 Vyplacené zálohy Dodavatel záloha účet Kč RCO záloha na ovladače 465 6 277,25 CCS a.s. záloha na karty CCS 465 15 000,00 Ing. Aleš Franek záloha na 7 ks barel na vodu á 100 l 465 700,00 JUDr. Tomáš Vrána CELKEM záloha na náklady na exekuční řízení 465 6 000,00 27 977,25 v Kč 5.4.2 Pohledávky krátkodobé Tabulka č. 21 Pohledávky krátkodobé účel účet Kč EUROFORGE s.r.o. vratka za porušení rozpočt.kázně 315 6 843 383,96 MMR dohad na dotaci MMR ROP 388 1 398 186 054,85 MMR dohad na dotaci PAS 388 673 116,00 RRRS SM dohad na dotaci TP 388 49 663 245,45 Olomoucký a Zlínský kraj dohad na nezpůsobilé výdaje CELKEM 388 809 106,20 1 456 174 906,46 RR SM k 31. 12. 2011 eviduje jednu pohledávky po lhůtě splatnosti za firmou EUROFORGE, s.r.o. z titulu platebního výměru za porušení rozpočtové kázně ve výši 6 843,38 tis. Kč z důvodu odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2008/0101/OKP splatné dne 15. 3. 2011 a jednu pohledávku v podrozvahové evidenci za firmou EUROFORGE, s.r.o. z titulu platebního výměru na penále za porušení rozpočtové kázně. Obě pohledávky jsou vymáhány Exekutorským úřadem v Přerově. v Kč 5.4.3 Závazky dlouhodobé RR SM vykazuje k 31. 12. 2011 dlouhodobé závazky z obchodního styku ve výši 1 000 tis. Kč, jde o návratnou finanční výpomoc poskytnutou v roce 2009, a to Olomouckým krajem ve výši 500 tis. Kč a Zlínským krajem ve výši 500 tis. Kč na úhradu osobních výdajů PAS do konce roku 2012. - 19 -
5.4.4 Závazky krátkodobé Závazky vůči dodavatelům byly uhrazeny ve splatnosti v měsíci lednu 2012. Závazky vůči zaměstnancům, sociálnímu pojištění, zdravotnímu pojištění a státu, které vyplývají ze zaúčtovaných mezd za období prosinec 2010, byly uhrazeny dne 11. ledna 2012. Objem mezd za prosinec 2011 je veden jako výdaj pod speciální poloţkou 8901 Operace z peněţního účtu nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru. Závazky z titulu záloh budou vyúčtovány v rámci vypořádání jednotlivých dotací. Tabulka č. 22 Závazky krátkodobé v Kč Dodavatel účel účet Kč Ambrus a Dark poskytování právních sluţeb 321 113 544 Auto Cont CZ a.s. sluţby za měsíc LISTOPAD 2011 321 9 960 Jana Elšíková JUDr. notářský zápis 321 6 696 RRSM JV přefakturce cestovní nákladů 321 3 787 Česká pošta s.p. časové razítko - paušál 321 120 Impromat servisní sluţby za měsíc PROSINEC 2011 321 30 086 NEWTON media dodání dat z elektronického archivu médií za měsíc PROSINEC 2011 321 5 491 T-mobile ČR hovorné za měsíc PROSINEC 2011 321 13 118 PR Klub, o.s. seminář "Jak krotit politika" 321 5 988 CCS servisní sluţby za měsíc 321 8 762 Regionální rada PROSINEC zaměstnanci 2011 - mzda 331 1 764 965 Regionální rada sociální pojištění 336 750 631 Regionální rada zdravotní pojištění 336 321 720 Regionální rada daň z příjmu 342 358 086 MMR, MF vratka z porušení rozpočtové kázně 347 6 843 384 MMR přijatá záloha na dotaci MMR ROP 374 1 398 186 055 přijatá záloha na dotaci MMR TP RRRS SM 2010,2011 374 59 529 000 Olomoucký a Zlínský kraj CELKEM přijatá záloha na dotaci od krajů 374 1 000 000 1 468 951 393-20 -
6. Ostatní Přezkum hospodaření provedlo Ministerstvo financí ČR ve dnech 5. prosince 2011 aţ 16. prosince 2011 (1. dílčí přezkoumání hospodaření), 16. dubna 2012 aţ 27. dubna 2012 (2. dílčí přezkoumání hospodaření). Přezkoumání hospodaření RR SM za rok 2011 proběhlo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3, písm. b) a písm. c) výše uvedeného zákona, a dále ve smyslu ustanovení 10 odst. 4 písm. a) výše uvedeného zákona nebyla zjištěna rizika v hospodaření RR SM, coţ vyplývá ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření RR SM za rok 2011. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RR SM za rok 2011 čj.: 17/64547/2011 byla projednána dne 29. května 2012 a je samostatnou přílohou závěrečného účtu. Závěrečný účet RR SM byl 15 dní před projednáním VRR zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách RR SM. Předkladatel a zpracovatel navrhují VRR, aby vzal na vědomí důvodovou zprávu. Předkladatel a zpracovatel navrhují VRR, aby vzal na vědomí řádnou roční závěrku za rok 2011, která podává věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace RR SM. Účetní závěrka je zobrazení účetnictví v účetních výkazech tj. Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha, Přehled o peněţních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu, kde věrný a poctivý obraz odpovídá skutečnému stavu, který je vyčíslen v souladu s účetními metodami, jejich pouţití je RR SM uloţeno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel a zpracovatel navrhují VRR, aby schválil rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 tak, ţe hospodářský výsledek roku 2011 na účtu 431 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení bude převeden na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Předkladatel a zpracovatel navrhují VRR, aby Závěrečný účet projednal s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením RR SM od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, a to bez výhrad. Vyvěšeno dne: 7. června 2012 Sejmuto dne: 21.června 2012 Evidováno pod pořadovým číslem 8/2012-21 -
Příloha č. 1 Seznam poskytnutých dotací - 2011 Reg. číslo projektu Žadatel Datum proplacení Finanční plán - Částka dotace CZ.1.12/1.1.00/15.00713 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 24. 2. 2011 20 145 195,00 CZ.1.12/1.1.00/15.00717 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 24. 2. 2011 8 533 850,40 CZ.1.12/1.3.00/02.00099 Sdruţení Valašsko-Horní Vsacko 24. 2. 2011 22 520 184,12 CZ.1.12/1.1.00/15.00711 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 24. 3. 2011 35 530 819,20 CZ.1.12/1.1.00/15.00747 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 6. 4. 2011 715 297,71 CZ.1.12/1.1.00/15.00687 Olomoucký kraj 9. 6. 2011 3 335 993,64 CZ.1.12/1.1.00/15.00717 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 21. 6. 2011 16 325 168,40 CZ.1.12/1.1.00/15.00716 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 28. 6. 2011 21 088 351,80 CZ.1.12/1.1.00/15.00712 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 27. 7. 2011 14 079 697,20 CZ.1.12/1.1.00/18.01064 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 29. 7. 2011 6 750 279,90 CZ.1.12/1.1.00/18.01065 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 29. 7. 2011 11 804 934,60 CZ.1.12/1.1.00/15.00711 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 29. 7. 2011 33 490 431,90 CZ.1.12/1.1.00/15.00753 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 2. 8. 2011 12 020 760,28 CZ.1.12/1.1.00/15.00713 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 5. 8. 2011 24 584 769,90 CZ.1.12/1.1.00/15.00748 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 24. 8. 2011 29 244 707,82 CZ.1.12/1.1.00/18.01064 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 25. 8. 2011 10 203 016,50 CZ.1.12/1.1.00/15.00716 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 25. 8. 2011 20 525 556,60 CZ.1.12/1.1.00/15.00709 Obec Velké Karlovice 12. 9. 2011 2 791 452,59 CZ.1.12/1.1.00/15.00711 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 6. 10. 2011 28 900 706,40 CZ.1.12/1.1.00/18.01065 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 6. 10. 2011 13 679 095,50 CZ.1.12/1.1.00/15.00712 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 6. 10. 2011 18 432 441,90 CZ.1.12/1.1.00/15.00713 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 6. 10. 2011 17 001 147,60 CZ.1.12/1.3.00/15.00745 Město Litovel 11. 10. 2011 1 104 989,98 CZ.1.12/1.1.00/18.01064 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 20. 10. 2011 17 087 955,30 CZ.1.12/1.1.00/15.00716 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 26. 10. 2011 21 573 000,00 CZ.1.12/1.1.00/18.01065 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 1. 11. 2011 2 281 597,20 CZ.1.12/1.2.00/21.01304 FTL - Fint Transport Lines, a.s. 10. 11. 2011 9 229 736,00 CZ.1.12/1.2.00/18.01218 Město Karolinka 15. 11. 2011 1 140 945,00 CZ.1.12/1.3.00/15.00710 Městys Dub nad Moravou 15. 11. 2011 1 015 363,23 22
CZ.1.12/1.3.00/15.00745 Město Litovel 23. 11. 2011 3 168 302,03 CZ.1.12/1.1.00/15.00709 Obec Velké Karlovice 23. 11. 2011 3 191 892,29 CZ.1.12/1.1.00/18.01002 Obec Otaslavice 23. 11. 2011 1 428 234,21 CZ.1.12/1.1.00/15.00748 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 25. 11. 2011 8 511 507,66 CZ.1.12/1.2.00/18.01124 Obec Písečná 28. 11. 2011 654 306,34 CZ.1.12/1.3.00/15.00670 MĚSTO KOSTELEC NA HANÉ 29. 11. 2011 10 569 556,78 CZ.1.12/1.3.00/15.00729 Obec Charváty 8. 12. 2011 1 426 341,64 CZ.1.12/1.3.00/15.00728 Obec Křelov - Břuchotín 8. 12. 2011 3 825 552,88 CZ.1.12/1.3.00/15.00738 Obec Ţelechovice 12. 12. 2011 3 456 243,00 CZ.1.12/1.2.00/18.01018 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 12. 12. 2011 747 537,60 CZ.1.12/1.2.00/18.01096 Město Šumperk 14. 12. 2011 2 198 766,80 CZ.1.12/1.3.00/02.00099 Sdruţení Valašsko-Horní Vsacko 19. 12. 2011 11 309 475,84 PRIORITNÍ OSA 1 475 625 162,74 CZ.1.12/2.3.00/03.00361 Obec Lidečko 16. 2. 2011 3 140 652,52 CZ.1.12/2.2.00/15.00676 MĚSTO SLAVIČÍN 30. 3. 2011 2 340 079,30 CZ.1.12/2.2.00/10.00656 Olomoucký kraj 17. 5. 2011 1 389 021,55 CZ.1.12/2.2.00/15.00737 Město Uničov 6. 6. 2011 595 078,16 CZ.1.12/2.2.00/15.00732 FOTBALOVÝ KLUB ŠTERNBERK, o. s. 9. 6. 2011 10 523 141,60 CZ.1.12/2.2.00/15.00757 Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v České republice, o. s. Okresní organizace Šumperk 9. 6. 2011 6 513 801,97 CZ.1.12/2.2.00/15.00677 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 9. 6. 2011 347 998,49 CZ.1.12/2.2.00/15.00686 Město Valašské Meziříčí 24. 6. 2011 7 899 900,00 CZ.1.12/2.3.00/18.00990 Obec Kokory 7. 7. 2011 2 550 366,20 CZ.1.12/2.2.00/15.00691 Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace 7. 7. 2011 2 167 467,58 CZ.1.12/2.2.00/16.00898 Město Uničov 14. 7. 2011 4 614 951,81 CZ.1.12/2.2.00/15.00676 MĚSTO SLAVIČÍN 21. 7. 2011 4 142 666,45 CZ.1.12/2.2.00/15.00715 MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ 27. 7. 2011 3 752 920,97 CZ.1.12/2.2.00/15.00669 Město Roţnov pod Radhoštěm 27. 7. 2011 1 315 240,65 CZ.1.12/2.2.00/15.00686 Město Valašské Meziříčí 29. 7. 2011 7 850 940,00 CZ.1.12/2.3.00/18.01086 Městys Hustopeče nad Bečvou 2. 8. 2011 2 952 091,46 CZ.1.12/2.3.00/18.01000 Obec Česká Ves 11. 8. 2011 2 578 803,29 CZ.1.12/2.3.00/18.01071 Obec Pěnčín 11. 8. 2011 1 702 584,00 CZ.1.12/2.2.00/16.00890 Základní škola Šumperk, 8. května 63 11. 8. 2011 2 070 489,50 CZ.1.12/2.2.00/15.00757 Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v České republice, o. s. Okresní organizace Šumperk 29. 8. 2011 6 382 957,81 23
CZ.1.12/2.2.00/16.00903 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 6. 9. 2011 2 193 530,40 CZ.1.12/2.2.00/06.00465 Město Otrokovice 6. 9. 2011 10 186 377,05 CZ.1.12/2.3.00/18.01129 Obec Černotín 6. 9. 2011 1 835 564,94 CZ.1.12/2.3.00/18.00995 Obec Šumvald 15. 9. 2011 3 210 286,52 CZ.1.12/2.2.00/15.00737 Město Uničov 22. 9. 2011 5 030 502,03 CZ.1.12/2.2.00/15.00743 Charita Prostějov 26. 9. 2011 814 522,73 CZ.1.12/2.3.00/18.01097 Obec Vrbátky 29. 9. 2011 4 145 612,10 CZ.1.12/2.2.00/15.00677 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 6. 10. 2011 7 692 487,13 CZ.1.12/2.3.00/18.01026 OBEC KVASICE 6. 10. 2011 7 932 741,44 CZ.1.12/2.3.00/18.00989 OBEC LHOTA 6. 10. 2011 4 499 857,60 CZ.1.12/2.3.00/18.01135 Město Úsov 11. 10. 2011 3 130 976,63 CZ.1.12/2.2.00/15.00743 Charita Prostějov 13. 10. 2011 6 717 675,53 CZ.1.12/2.2.00/20.01269 Město Napajedla 20. 10. 2011 6 443 247,34 CZ.1.12/2.2.00/15.00686 Město Valašské Meziříčí 20. 10. 2011 10 868 459,04 CZ.1.12/2.2.00/16.00874 Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 20. 10. 2011 3 437 929,69 CZ.1.12/2.2.00/20.01278 MĚSTO SLAVIČÍN 20. 10. 2011 3 097 210,28 CZ.1.12/2.3.00/18.01037 OBEC SLAVKOV POD HOSTÝNEM 24. 10. 2011 11 684 435,08 CZ.1.12/2.3.00/18.01000 Obec Česká Ves 26. 10. 2011 2 823 247,02 CZ.1.12/2.3.00/18.00973 OBEC ZDOUNKY 3. 11. 2011 8 791 717,39 CZ.1.12/2.2.00/15.00674 MĚSTO KROMĚŘÍŢ 3. 11. 2011 7 488 650,40 CZ.1.12/2.1.00/13.00661 Statutární město Olomouc 3. 11. 2011 9 550 906,91 CZ.1.12/2.2.00/15.00757 Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v České republice, o. s. Okresní organizace Šumperk 7. 11. 2011 6 375 000,00 CZ.1.12/2.3.00/18.01129 Obec Černotín 9. 11. 2011 1 378 521,90 CZ.1.12/2.2.00/10.00655 Olomoucký kraj 9. 11. 2011 9 615 504,10 CZ.1.12/2.3.00/18.01215 OBEC VLČNOV 10. 11. 2011 2 306 664,77 CZ.1.12/2.3.00/18.00989 OBEC LHOTA 10. 11. 2011 8 370 978,40 CZ.1.12/2.3.00/18.00960 OBEC TLUMAČOV 10. 11. 2011 4 420 169,23 CZ.1.12/2.3.00/18.01183 Tělovýchovná jednota Polešovice 10. 11. 2011 7 497 340,20 CZ.1.12/2.3.00/18.00966 Obec Sudkov 10. 11. 2011 793 319,40 CZ.1.12/2.3.00/18.01126 Město Zlaté Hory 14. 11. 2011 309 240,00 CZ.1.12/2.3.00/18.01026 OBEC KVASICE 14. 11. 2011 680 720,00 CZ.1.12/2.3.00/18.01220 OBEC DOLNÍ NĚMČÍ 15. 11. 2011 4 922 903,30 CZ.1.12/2.2.00/16.00881 Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace 15. 11. 2011 3 377 345,50 CZ.1.12/2.2.00/16.00889 Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 15. 11. 2011 2 167 204,20 24
CZ.1.12/2.3.00/18.01116 Domov důchodců 15. 11. 2011 1 310 122,80 CZ.1.12/2.3.00/18.01169 Městys Polešovice 16. 11. 2011 3 082 447,19 CZ.1.12/2.3.00/18.01217 OBEC HŘIVÍNŮV ÚJEZD 21. 11. 2011 2 529 500,76 CZ.1.12/2.3.00/18.01091 Základní škola a mateřská škola Lipová - lázně 23. 11. 2011 1 545 603,36 CZ.1.12/2.2.00/16.00884 Základní škola Mohelnice 23. 11. 2011 2 408 480,95 CZ.1.12/2.2.00/15.00686 Město Valašské Meziříčí 23. 11. 2011 2 893 871,58 CZ.1.12/2.2.00/16.00887 Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříţ 23. 11. 2011 23 164 880,00 CZ.1.12/2.2.00/20.01278 MĚSTO SLAVIČÍN 23. 11. 2011 3 588 364,97 CZ.1.12/2.3.00/18.01022 Obec Mladeč 23. 11. 2011 5 106 868,00 CZ.1.12/2.3.00/18.01146 Obec Dolany 23. 11. 2011 2 666 648,59 CZ.1.12/2.2.00/16.00866 MĚSTO ZUBŘÍ 25. 11. 2011 4 975 291,80 CZ.1.12/2.2.00/16.00878 Město Otrokovice 25. 11. 2011 3 993 846,63 CZ.1.12/2.2.00/20.01269 Město Napajedla 28. 11. 2011 9 870 071,56 CZ.1.12/2.2.00/16.00888 MĚSTO NAPAJEDLA 28. 11. 2011 2 838 430,50 CZ.1.12/2.3.00/18.01037 OBEC SLAVKOV POD HOSTÝNEM 28. 11. 2011 1 829 031,16 CZ.1.12/2.3.00/18.01031 OBEC LUKOV 29. 11. 2011 5 329 071,85 CZ.1.12/2.2.00/06.00465 Město Otrokovice 29. 11. 2011 29 580 987,70 CZ.1.12/2.2.00/15.00743 Charita Prostějov 29. 11. 2011 1 475 428,54 CZ.1.12/2.2.00/16.00900 Základní škola Uničov, Haškova 211 29. 11. 2011 2 275 428,88 CZ.1.12/2.3.00/18.01134 Obec Písečná 29. 11. 2011 628 243,46 CZ.1.12/2.3.00/18.01167 Základní škola Zlaté Hory 5. 12. 2011 2 245 479,44 CZ.1.12/2.3.00/18.01092 Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace 5. 12. 2011 2 376 633,00 CZ.1.12/2.3.00/18.01204 Základní škola Vizovice, příspěvková organizace 5. 12. 2011 3 245 039,10 CZ.1.12/2.3.00/18.01169 Městys Polešovice 5. 12. 2011 2 141 400,53 CZ.1.12/2.3.00/18.01187 Základní škola Ruda nad Moravou 6. 12. 2011 365 273,82 CZ.1.12/2.2.00/16.00901 MĚSTO UHERSKÝ BROD 6. 12. 2011 2 682 870,30 CZ.1.12/2.2.00/15.00715 MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ 6. 12. 2011 10 513 573,11 CZ.1.12/2.3.00/18.01089 Obec Pavlovice u Přerova 6. 12. 2011 389 259,33 CZ.1.12/2.3.00/18.01019 Městys Dřevohostice 6. 12. 2011 1 999 785,02 CZ.1.12/2.2.00/15.00676 MĚSTO SLAVIČÍN 12. 12. 2011 1 016 317,38 CZ.1.12/2.3.00/18.01219 OBEC DOLNÍ LHOTA 12. 12. 2011 2 669 383,99 CZ.1.12/2.1.00/13.00662 Statutární město Olomouc 12. 12. 2011 24 218 069,74 CZ.1.12/2.3.00/18.01181 OBEC OSTROŢSKÁ NOVÁ VES 12. 12. 2011 1 319 807,17 CZ.1.12/2.2.00/15.00690 Olomoucký kraj 12. 12. 2011 12 451 139,90 CZ.1.12/2.2.00/16.00895 Olomoucký kraj 12. 12. 2011 16 886 720,30 25
CZ.1.12/2.2.00/16.00877 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 12. 12. 2011 1 682 470,43 CZ.1.12/2.1.00/19.01266 Statutární město Olomouc 14. 12. 2011 8 590 009,59 CZ.1.12/2.1.00/14.00663 Univerzita Palackého v Olomouci 14. 12. 2011 8 433 661,56 CZ.1.12/2.3.00/18.01188 Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk 14. 12. 2011 3 312 155,70 CZ.1.12/2.2.00/15.00684 Město Otrokovice 14. 12. 2011 15 999 999,81 CZ.1.12/2.3.00/18.01215 OBEC VLČNOV 14. 12. 2011 4 845 123,04 CZ.1.12/2.3.00/18.01221 OBEC BABICE 14. 12. 2011 2 613 055,07 CZ.1.12/2.3.00/18.00999 Město Velká Bystřice 19. 12. 2011 7 405 615,04 CZ.1.12/2.2.00/15.00677 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 19. 12. 2011 3 389 601,90 CZ.1.12/2.3.00/18.00960 OBEC TLUMAČOV 19. 12. 2011 1 262 481,95 PRIORITNÍ OSA 2 501 769 548,06 CZ.1.12/3.1.00/08.00602 Arcibiskupství olomoucké 16. 2. 2011 2 616 868,07 CZ.1.12/3.3.00/03.00191 B A L T A C I a.s. 21. 2. 2011 2 501 278,92 CZ.1.12/3.3.00/03.00165 Vsacký Cáb, spol. s r.o. 21. 2. 2011 1 395 387,96 CZ.1.12/3.3.00/08.00617 PENZION HELIOS s.r.o. 3. 3. 2011 1 899 261,00 CZ.1.12/3.1.00/14.00665 Statutární město Olomouc 24. 3. 2011 2 531 731,80 CZ.1.12/3.1.00/14.00666 Statutární město Olomouc 24. 3. 2011 1 640 831,60 CZ.1.12/3.3.00/08.00604 K3 SPORT, s.r.o. 24. 3. 2011 20 433 687,74 CZ.1.12/3.3.00/06.00470 SYNOT REAL ESTATE, a.s. 15. 4. 2011 9 064 046,00 CZ.1.12/3.3.00/06.00511 SK REALTY a.s. 15. 4. 2011 3 377 190,88 CZ.1.12/3.3.00/15.00789 ZEPELIN CZ, s.r.o. 15. 4. 2011 2 957 999,72 CZ.1.12/3.3.00/15.00860 Lázně Slatinice a.s. 15. 4. 2011 9 639 562,04 CZ.1.12/3.3.00/15.00783 PAHRBEK s.r.o. 17. 5. 2011 6 624 573,67 CZ.1.12/3.3.00/05.00427 RELYFO, spol. s r.o. 6. 6. 2011 1 250 800,80 CZ.1.12/3.3.00/15.00824 Ing. Emil Korduliak 6. 6. 2011 1 345 800,00 CZ.1.12/3.2.00/17.00941 OBEC MODRÁ 9. 6. 2011 7 201 486,45 CZ.1.12/3.3.00/08.00611 RAKAS, spol. s r.o. 21. 6. 2011 3 683 545,32 CZ.1.12/3.3.00/03.00161 BESS BUILDING s.r.o. 21. 6. 2011 3 484 050,60 CZ.1.12/3.2.00/03.00377 Zámek Nový Světlov Bojkovice, o.p.s. 21. 6. 2011 6 454 918,54 CZ.1.12/3.3.00/15.00797 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 21. 6. 2011 7 283 914,41 CZ.1.12/3.3.00/15.00682 Hotel EROPLÁN, a.s. 7. 7. 2011 3 906 221,37 CZ.1.12/3.1.00/15.00726 Obec Loučná nad Desnou 7. 7. 2011 4 515 197,97 CZ.1.12/3.1.00/14.00667 Statutární město Olomouc 7. 7. 2011 1 014 220,00 CZ.1.12/3.3.00/05.00426 ZÁLESÍ a.s. 19. 7. 2011 2 669 131,76 CZ.1.12/3.1.00/08.00602 Arcibiskupství olomoucké 27. 7. 2011 4 642 119,45 26