Město Brtnice IČO: 00285668 SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Schváleno ZMB, Usnesení č. 95/19 ZM dne 19.6.2019 Stránka 1 z 13
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 61127656,86 50044000,00 61129354,86 122,15 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8305064,58 6577257,00 8305002,14 126,27 100,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2548724,20 1500000,00 2548724,97 169,91 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 32080897,06 5873979,57 32080897,06 546,15 100,00 CELKEM PŘÍJMY 104062342,70 63995236,57 104063979,03 162,61 100,00 1.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Sdílené daně 54801179,79 43920000,00 54801179,79 124,77 100,00 Místní poplatky 2391134,40 2324000,00 2392832,40 102,89 99,93 Správní poplatky 166925,00 210000,00 166925,00 79,49 100,00 Daň z nemovitosti 3389258,23 3200000,00 3389258,23 105,91 100,00 Ostatní daňové příjmy 379159,44 390000,00 379159,44 97,22 1.1.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018 Měsíc 2016 2017 2018 Leden 3461496,36 3658805,57 3614562,96 Únor 3290359,05 3590047,92 7370327,82 Březen 5230223,34 8893151,96 4366537,48 Duben 2647585,99 2644054,87 3053523,37 Květen 2716592,07 3369085,45 3654348,75 Červen 3958219,96 4517096,46 5248811,75 Červenec 4869022,52 5036018,33 5488259,07 Srpen 3161292,43 3470969,66 4123614,37 Září 3849322,99 3943143,01 3681765,61 Říjen 3530314,57 3436002,15 4414095,50 Listopad 3283702,41 3687702,32 4238209,41 Prosinec 4978411,03 5277865,82 5547123,70 CELKEM 44976542,72 51523943,52 54801179,79 1.2. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1111 - Daň z příjmů FO placená plátci 12838411,45 9800000,00 12838411,45 131,00 100,00 1112 - Daň z příjmů FO placená poplat 297502,32 1000000,00 297502,32 29,75 100,00 1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou 1175476,38 970000,00 1175476,38 121,18 100,00 1121 - Daň z příjmů právnických osob 10793734,83 9000000,00 10793734,83 119,93 100,00 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 3134430,00 2150000,00 3134430,00 145,79 100,00 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 28239554,98 22920000,00 28239554,98 123,21 100,00 1211 - Daň z přidané hodnoty 26561624,81 21000000,00 26561624,81 126,48 100,00 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 26561624,81 21000000,00 26561624,81 126,48 100,00
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 16490,40 20000,00 16490,40 82,45 100,00 1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 1246,00 1246,00 100,00 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1965720,00 1930000,00 1965520,00 101,85 100,01 1341 - Poplatek ze psů 111316,00 112000,00 111516,00 99,39 99,82 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. 293586,00 260000,00 295284,00 112,92 99,42 1344 - Poplatek ze vstupného 2776,00 2000,00 2776,00 138,80 100,00 1361 - Správní poplatky 166925,00 210000,00 166925,00 79,49 100,00 1381 - Daň z hazardních her 378960,71 390000,00 378960,71 97,17 100,00 1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP 198,73 198,73 100,00 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 2937218,84 2924000,00 2938916,84 100,45 99,94 1511 - Daň z nemovitých věcí 3389258,23 3200000,00 3389258,23 105,91 100,00 15 - Majetkové daně 3389258,23 3200000,00 3389258,23 105,91 100,00 1 - Daňové příjmy 61127656,86 50044000,00 61129354,86 122,15 100,00 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2446621,82 2689340,00 2446621,78 90,97 100,00 2112 - Příj.z prodeje zboží 134043,00 158000,00 134043,00 84,84 100,00 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 253834,03 100000,00 253834,00 253,83 100,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 384227,01 360000,00 384227,00 106,73 100,00 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2936000,74 2884264,00 2936001,00 101,79 100,00 2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 484715,00 325293,00 484715,00 149,01 100,00 2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet. 20424,00 22360,00 20360,00 91,34 100,31 2141 - Příjmy z úroků (část) 3042,94 3000,00 3000,00 101,43 101,43 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 6662908,54 6542257,00 6662801,78 101,84 100,00 2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj. 38106,00 20000,00 38149,00 190,53 99,89 2222 - Ost.příj.z FV před.let od JVR 95696,00 95696,00 100,00 22 - Přij.sankční platby,vratky tr. 133802,00 20000,00 133845,00 669,01 99,97 2321 - Přijaté neinvestiční dary 91727,56 15000,00 91727,56 611,52 100,00 2322 - Přijaté pojistné náhrady 1248886,00 1248886,00 100,00 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 132555,68 132557,00 100,00 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. 35184,80 35184,80 100,00 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 1508354,04 15000,00 1508355,36 10055,69 100,00 2 - Nedaňové příjmy 8305064,58 6577257,00 8305002,14 126,27 100,00 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 994607,23 1500000,00 994608,00 66,31 100,00 3112 - Příjmy z prod.ost.nemovitostí 1025775,16 1025775,16 100,00 3122 - Přij.příspěvky na pořízení DM 528341,81 528341,81 100,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 2548724,20 1500000,00 2548724,97 169,91 100,00 3 - Kapitálové příjmy 2548724,20 1500000,00 2548724,97 169,91 100,00 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 369193,08 369193,08 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 2146400,00 2146400,00 2146400,00 100,00 100,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 4845690,87 578579,57 4845690,87 837,52 100,00 4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí 250000,00 250000,00 100,00 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 1819317,70 1819317,70 100,00 4131 - Přev.z vl.fondů hosp.činnosti 1205202,42 2000000,00 1205202,42 60,26 100,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 14813319,00 367000,00 14813319,00 4036,33 100,00 4138 - Převody z vlastní pokladny 1545928,00 1545928,00 100,00 4139 - Ost.převody z vlastních fondů 452310,00 332000,00 452310,00 136,24 100,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 27447361,07 5423979,57 27447361,07 506,04 100,00 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 4233619,99 450000,00 4233619,99 940,80 100,00 4222 - Invest.přijaté transf.od krajů 399916,00 399916,00 100,00 42 - Investiční přijaté transfery 4633535,99 450000,00 4633535,99 1029,67 100,00 4 - Přijaté transfery 32080897,06 5873979,57 32080897,06 546,15 100,00 Příjmy celkem 104062342,70 63995236,57 104063979,03 162,61 100,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 74430327,52 46644546,57 74438740,97 159,57 99,99 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 38786520,87 38999803,00 38786526,28 99,45 100,00 CELKEM VÝDAJE 113216848,39 85644349,57 113225267,25 132,19 99,99 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 8828624,00 8062550,00 8828953,00 109,50 100,00 5019 - Ostatní platy 27102,00 10000,00 27102,00 271,02 100,00 5021 - Ostatní osobní výdaje 499186,00 278300,00 499198,00 179,37 100,00 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1512040,00 1388200,00 1512040,00 108,92 100,00 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 2540102,00 2406670,00 2540128,00 105,54 100,00 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 937281,00 865370,00 936948,17 108,31 100,04 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 45875,00 35000,00 45875,00 131,07 100,00 5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 2313,00 1800,00 2313,00 128,50 100,00 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn. 105558,60 28000,00 105559,00 377,00 100,00 5042 - Odměny za užití počítač.progr. 30468,00 25900,00 30468,00 117,64 100,00 50 - Běžné výdaje 14528549,60 13101790,00 14528584,17 110,89 100,00 5131 - Potraviny 6862,00 5000,00 6862,00 137,24 100,00 5132 - Ochranné pomůcky 61887,88 27000,00 61888,00 229,21 100,00 5134 - Prádlo, oděv a obuv 104809,05 99000,00 105350,00 105,87 99,49 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 124524,00 120000,00 124524,00 103,77 100,00 5137 - DHDM 1397809,48 720000,00 1397820,69 194,14 100,00 5138 - Nákup zboží 144885,60 113000,00 144834,00 128,22 100,04 5139 - Nákup materiálu j.n. 1383193,89 1989500,00 1383692,18 69,52 99,96 5151 - Studená voda 238582,00 246451,00 238612,00 96,81 99,99 5153 - Plyn 1091595,92 1300500,00 1091659,40 83,94 99,99 5154 - Elektrická energie 1519741,63 1249000,00 1520449,00 121,68 99,95 5155 - Pevná paliva 7560,00 7560,00 100,00 5156 - Pohonné hmoty a maziva 711588,29 710000,00 713308,00 100,22 99,76 5161 - Poštovní služby 97904,96 81900,00 99620,00 119,54 98,28 5162 - Služby telekom. a radiokom. 142524,14 137800,00 142920,00 103,43 99,72 5163 - Služby peněžních ústavů 215858,44 226307,00 216950,00 95,38 99,50 5164 - Nájemné 71075,60 66000,00 72091,00 107,69 98,59 5165 - Nájemné za půdu 44853,00 2141,00 44853,00 2094,96 100,00 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 92531,00 66000,00 92531,00 140,20 100,00 5167 - Služby školení a vzdělávání 127161,00 90210,00 127161,00 140,96 100,00 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 362395,15 217300,00 362387,00 166,77 100,00 5169 - Nákup ostatních služeb 8000391,80 6698360,57 8000476,51 119,44 100,00 5171 - Opravy a udržování 15557001,88 10370000,00 15557006,12 150,02 100,00 5172 - Programové vybavení 25962,17 10000,00 25963,00 259,62 100,00 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 8862,00 1600,00 9276,00 553,88 95,54 5175 - Pohoštění 118535,93 122300,00 118546,00 96,92 99,99 5179 - Ostatní nákupy j.n. 103663,00 62500,00 103670,00 165,86 99,99 5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 807146,55 700000,00 807147,00 115,31 100,00 5194 - Věcné dary 54080,10 54000,00 54372,00 100,15 99,46 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 32622986,46 25485869,57 32631528,90 128,00 99,97
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám 3000,00 3000,00 100,00 5213 - Neinv.transf.právnickým osobám 84929,00 98000,00 84929,00 86,66 100,00 5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 1000,00 1000,00 100,00 5222 - Neinv.transfery spolkům 86618,00 119390,00 86618,00 72,55 100,00 5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol. 91000,00 100000,00 91000,00 91,00 100,00 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 476804,60 513162,00 476711,00 92,92 100,02 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 743351,60 830552,00 743258,00 89,50 100,01 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 56150,00 56085,00 56085,00 100,12 100,12 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 4200000,00 3700000,00 4200000,00 113,51 100,00 5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 663950,90 663950,90 100,00 5341 - Převody vlast.fondům hosp.čin. 59440,00 59440,00 100,00 5342 - Převody FKSP a SF obcí, krajů 528319,00 367000,00 528319,00 143,96 100,00 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 16183238,00 332000,00 16183238,00 4874,47 100,00 5348 - Převody do vlastní pokladny 100000,00 100000,00 100,00 5362 - Platby daní a poplatků SR 638803,96 501500,00 638804,00 127,38 100,00 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3000,00 3000,00 100,00 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. 2851900,00 2000000,00 2851900,00 142,60 100,00 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 25284801,86 6956585,00 25284736,90 363,47 100,00 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 33131,00 33131,00 100,00 5492 - Dary obyvatelstvu 256950,00 38000,00 256950,00 676,18 100,00 5493 - Účel. neinv. transfery fyz.os. 291772,00 150000,00 291772,00 194,51 100,00 5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 80062,00 81750,00 80057,00 97,94 100,01 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 661915,00 269750,00 661910,00 245,38 100,00 5909 - Ostatní neivest. výdaje j.n. 588723,00 588723,00 100,00 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 588723,00 588723,00 100,00 5 - Běžné výdaje 74430327,52 46644546,57 74438740,97 159,57 99,99 6111 - Programové vybavení 146207,00 146207,00 100,00 6119 - Ostatní nákup DNM 154139,96 154139,96 100,00 6121 - Budovy,haly,stavby 36689810,74 33822900,00 36689815,32 108,48 100,00 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 254975,17 60000,00 254976,00 424,96 100,00 6123 - Dopravní prostředky 1096903,00 4096903,00 1096903,00 26,77 100,00 6130 - Pozemky 444485,00 1020000,00 444485,00 43,58 100,00 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 38786520,87 38999803,00 38786526,28 99,45 100,00 6 - Kapitálové výdaje 38786520,87 38999803,00 38786526,28 99,45 100,00 Výdaje celkem 113216848,39 85644349,57 113225267,25 132,19 99,99 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1031 - Pěstební činnost 178339,96 153156,00 178339,96 116,44 100,00 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 178339,96 153156,00 178339,96 116,44 100,00 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 178339,96 153156,00 178339,96 116,44 100,00 2141 - Vnitřní obchod 1099561,35 955436,00 1101459,00 115,08 99,83 21 - Průmysl, stav., obchod a služ. 1099561,35 955436,00 1101459,00 115,08 99,83 2212 - Silnice 19768728,81 14138300,00 19768730,00 139,82 100,00 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací 1628460,56 1487390,00 1628462,00 109,48 100,00 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 14000,00 30000,00 14000,00 46,67 100,00 2292 - Dopravní obslužnost 807146,55 700000,00 807147,00 115,31 100,00 22 - Doprava 22218335,92 16355690,00 22218339,00 135,84 100,00 2310 - Pitná voda 3901445,44 7200000,00 3901446,00 54,19 100,00 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 7571334,38 6719000,00 7571334,38 112,69 100,00 2333 - Úpravy drobných vodních toků 1361,00 150000,00 1361,00 0,91 100,00
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině 3478035,59 810000,00 3478035,59 429,39 100,00 23 - Vodní hospodářství 14952176,41 14879000,00 14952176,97 100,49 100,00 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 38270073,68 32190126,00 38271974,97 118,89 100,00 3111 - Mateřské školy 78568,27 1297000,00 78570,00 6,06 100,00 3113 - Základní školy 5300037,90 4310000,00 5300037,90 122,97 100,00 31 - Vzdělávání a školské služby 5378606,17 5607000,00 5378607,90 95,93 100,00 3231 - Základní umělecké školy 279065,09 276384,00 279088,00 100,97 99,99 32 - Vzdělávání a školské služby 279065,09 276384,00 279088,00 100,97 99,99 3313 - Film.tvorba,distr.,kina,audiov 487188,20 466600,00 487243,00 104,41 99,99 3314 - Činnosti knihovnické 798683,27 743860,00 798789,00 107,37 99,99 3315 - Činnosti muzeí a galerií 2623328,41 2131900,00 2623342,00 123,05 100,00 3319 - Ost. záležitosti kultury 823600,56 852000,00 823916,00 96,67 99,96 3322 - Zachování a obnova kult.památ. 6016237,55 2508739,00 6016238,00 239,81 100,00 3341 - Rozhlas a televize 267954,40 29925,00 267954,75 895,42 100,00 3392 - Zájmová činnost v kultuře 215657,16 2630000,00 215658,00 8,20 100,00 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 113396,00 124000,00 113396,00 91,45 100,00 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 11346045,55 9487024,00 11346536,75 119,60 100,00 3412 - Sport.zařízení v majetku obce 160239,79 215000,00 160761,00 74,53 99,68 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže 1812689,52 1332000,00 1812691,00 136,09 100,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 1972929,31 1547000,00 1973452,00 127,53 99,97 3612 - Bytové hospodářství 2028778,46 1145000,00 2029246,00 177,19 99,98 3613 - Nebytové hospodářství 467710,81 430000,00 467712,00 108,77 100,00 3631 - Veřejné osvětlení 1435287,16 920000,00 1435287,69 156,01 100,00 3632 - Pohřebnictví 34104,58 147700,00 35210,00 23,09 96,86 3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 927547,08 970600,00 927548,00 95,56 100,00 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 7963987,06 11264114,00 7964452,00 70,70 99,99 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 12857415,15 14877414,00 12859455,69 86,42 99,98 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2954536,40 3674695,00 2954855,00 80,40 99,99 3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů 762300,00 150000,00 762300,00 508,20 100,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2532097,70 1740249,57 2533829,21 145,50 99,93 3749 - Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 1445072,12 1445072,12 100,00 37 - Ochrana životního prostředí 7694006,22 5564944,57 7696056,33 138,26 99,97 3 - Služby pro obyvatelstvo 39528067,49 37359766,57 39533196,67 105,80 99,99 4319 - Ost.výd.související se soc.por 1278312,26 1200699,00 1278312,57 106,46 100,00 4356 - Denní stac.a centra den.služeb 416627,56 422610,00 416649,00 98,58 99,99 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 1694939,82 1623309,00 1694961,57 104,41 100,00 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 1694939,82 1623309,00 1694961,57 104,41 100,00 5512 - PO - dobrovolná část 4373752,60 3060732,00 4373768,00 142,90 100,00 55 - PO a integrov. záchran. systém 4373752,60 3060732,00 4373768,00 142,90 100,00 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 4373752,60 3060732,00 4373768,00 142,90 100,00 6112 - Zastupitelstva obcí 2290593,00 2156620,00 2290604,00 106,21 100,00 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 183830,90 183830,90 100,00 6118 - Volba prezidenta republiky 185362,18 185362,18 100,00 6171 - Činnost místní správy 5688237,20 5495000,00 5689498,00 103,52 99,98 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 8348023,28 7651620,00 8349295,08 109,10 99,98 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 170,60 250,00 250,00 68,24 68,24 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 16870997,00 699000,00 16870997,00 2413,59 100,00 6399 - Ostatní finanční operace 3952483,96 2906390,00 3952484,00 135,99 100,00 63 - Finanční operace 20823651,56 3605640,00 20823731,00 577,53 100,00 6409 - Ostatní činnosti j.n. 64 - Ostatní činnosti 6 - Všeobecná veř.správa a služby 29171674,84 11257260,00 29173026,08 259,14 100,00 Výdaje celkem 113216848,39 85644349,57 113225267,25 132,19 99,99
3. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017-2018 Rok Skutečnost 2017 Skutečnost 2018 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 5571783,12 1924321,46 5919273,89 2678266,08 Únor 7497854,32 2293316,77 8966710,63 8333118,01 Březen 11119459,47 11650101,68 7320172,38 4567245,29 Duben 4633500,97 8645775,17 4126401,11 4473592,97 Květen 4867621,11 11273129,68 4864773,73 10893073,69 Červen 16149104,88 9451247,86 9834645,21 5364421,00 Červenec 6842480,74 9687776,96 7331188,72 8860979,38 Srpen 4842697,27 6979897,12 6550459,96 10563913,33 Září 5063562,73 9395534,43 5018031,78 13622926,97 Říjen 13775894,34 6275383,93 8988322,36 11890460,54 Listopad 9531319,51 9432993,95 8550741,43 6925596,17 Prosinec 9165365,17 9817265,75 9780064,50 8231697,96 CELKEM 99060643,63 96826744,76 87250785,70 96405291,39 4. Financování 2018 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 9172930,61 21717057,00 9187864,22 42,24 99,84 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -109311,12-67944,00-26576,00 160,88 411,32 Oper.z peněž.účtů organizace 90886,20 FINANCOVÁNÍ CELKEM 9154505,69 21649113,00 9161288,22 42,29 99,93 5. Monitoring obcí Popis 2016 2017 2018 1. Počet obyvatel obce 3757,00 3757,00 3757,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 78313196,74 99060643,63 87250785,70 3. Úroky 3688,00 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených 542055,41 79311,12 109311,12 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 545743,41 79311,12 109311,12 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 0,70 0,08 0,13 7. Aktiva celkem 756624146,75 806941130,88 835077773,03 8. Cizí zdroje 14005509,32 18545995,24 15406957,23 9. Stav na bankovních účtech celkem 35972285,86 32844394,41 24590609,61 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 1,85 2,30 1,84 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 25490299,99 23696568,10 20610875,30 16. Oběžná aktiva 45298523,57 48207759,91 37362958,96 17. Krátkodobé závazky 13798619,32 18359105,24 15200067,23 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 3,28 2,63 2,46
6. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 013 - Software 171297,00 146207,00 317504,00 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 819172,90 41265,00 860437,90 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 876510,48 127388,40 1003898,88 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 593418192,46 44936550,57 638354743,03 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 28045567,06 891076,17 28936643,23 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 12886855,98 1352899,18 14239755,16 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 88129581,42 451872,82 88581454,24 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 2507187,16-1387860,24 1119326,92 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 31316525,44-7569275,26 23747250,18 Dlouhodobý finanční majetek 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 349645,20 514,80 350160,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 073 - Oprávky k software -153583,50-1980,00-155563,50 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -819172,90-41265,00-860437,90 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -234736,00-33468,00-268204,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -133191899,45-9582037,00-142773936,45 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotn -10732802,15-789249,25-11522051,40 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -12886855,98-1352899,18-14239755,16 6.1. Majetek k 31.12.2018 Účet - popis 2018 Brutto Korekce Netto 013 - Software 317504,00-155563,50 161940,50 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 860437,90-860437,90 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 1003898,88-268204,00 735694,88 021 - Stavby 638354743,03-142773936,45 495580806,58 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 28936643,23-11522051,40 17414591,83 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 14239755,16-14239755,16 031 - Pozemky 88581454,24 88581454,24 036 - Dl.hm.maj.určený k prode 1119326,92 1119326,92 042 - Nedokončený dl. hmotný m 23747250,18 23747250,18 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 350160,00 350160,00 CELKEM 797511173,54-169819948,41 627691225,13 z toho: oprávky k majetku celkem -169819948,41
7. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 1508303,54 360222,75 1868526,29 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 2189191,95 998627,99 3187819,94 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 79193,50 14179,00 93372,50 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 1296658,90-921250,64 375408,26 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -52116,20 4433,20-47683,00 194 - Opravné položky k odběratelům -160164,67 4207,14-155957,53 Dlouhodobé pohledávky 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 555,00-555,00 8. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 1173317,15 1748281,23 2921598,38 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 4570599,90-69258,19 4501341,71 331 - Zaměstnanci 755445,00 60475,00 815920,00 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům 21863,00-1664,00 20199,00 336 - Sociální zabezpečení 288286,00 5287,00 293573,00 337 - Zdravotní pojištění 126713,00 2100,00 128813,00 341 - Daň z příjmů 3134430,00-975080,00 2159350,00 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění -12363,00 106254,00 93891,00 343 - Daň z přidané hodnoty 616060,00-533841,00 82219,00 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 5941683,00-3219116,00 2722567,00 378 - Ostatní krátkodobé závazky 505636,72-109311,12 396325,60 Dlouhodobé závazky 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy 186890,00 20000,00 206890,00 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018 Účet - název 2016 2017 2018 CELKEM 0 0 0
10. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 428705989,96 429052019,36 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 155094197,04 156928811,84 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -74687757,06-74687757,06 407 - Jiné oceňovací rozdíly 2507187,16 1119326,92 419 - Ostatní fondy 128195,50 176506,50 CELKEM 511747812,60 512588907,56 10.1. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 4190100 - Ostatní fondy; Běžný účet - sociální fond 128195,50 48311,00 176506,50 CELKEM 128195,50 48311,00 176506,50 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav 2310100 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet č. 1 26517491,76-9174679,92 17342811,84 2310200 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ č.2-investiční účet Č 335864,43 1652896,55 1988760,98 2310300 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ - ČNB 1776967,08-1708589,24 68377,84 2360100 - Běžné účty fondů ÚSC; Běžný účet - sociální fond 105211,50 57442,00 162653,50 CELKEM 28735534,77-9172930,61 19562604,16 12. Hospodářská činnost města Brtnice Výnosy Náklady Výsledek hospodaření po zdanění Hospodářská činnost 13417072,03 11409418,36 2007653,67 2007653,67 Hospodářská činnost města zahrnuje vodovody a kanalizace a hospodaření v lesích
12. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 10317152,25 8910128,74 1407023,51 Od státních fondů Celkem 10317152,25 8910128,74 1407023,51 12.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13013 Operační program Zaměstnanost - ÚP 75000,00 75000,00 13101 Akt.politika zaměstnanosti - ÚP 252752,00 239392,00 13360,00 13305 MPSV-neinv.dot.dle108/2006 Sb - PS, CDS 676000,00 676000,00 14004 Transfery krajům požární ochrana 38567,00 38567,00 14984 Dotace pro jednotky SDH 014240 450000,00 450000,00 OPŽP 2014-2020-pr.115310-pr.EU - 15011 revitalizace zeleně 1408320,67 1313679,31 94641,36 OPŽP 2014-2020-přogr.115310-EU - 15974 protipovodňová ochrana - rybník U křížku 2361979,99 700971,54 1661008,45 Zelená učebna 17015 IROP-progr.č.117030-SR-NIV 1178,50-1178,50 17016 IROP-progr.č.117030-EU-NIV 20034,50-20034,50 17968 IROP-progr.č.117030-SR-INV 18931,85-18931,85 17969 IROP-progr.č.117030-EU-INV 321841,45-321841,45 29014 Přísp.-obnova,výchova porostů - lesy 59440,00 59440,00 Oprava a odbahnění rybníků v Jestřebí - návesní a pod kravínem 29025 Podpora opatření na rybnících 542448,00 542448,00 29996 IV-Podpora opatření na rybnících 1329552,00 1329552,00 29519 Inv.přísp.-les.hospod.plány 92088,00 92088,00 33063 MŠMT-OP VVV PO3 neinvestice 533811,51 533811,51 Podpora obn.kult.pam.prostř.obcí - kostel 34002 sv. Ant.Paduánského 100000,00 100000,00 34053 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihovně 40000,00 40000,00 34054 ÚD-regen.měst.památ.rezervací 1975000,00 1975000,00 34070 ÚD na kulturní akce - knihovna 21.století 13000,00 13000,00 98008 dotace na volby prezidenta ČR 185362,18 185362,18 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 183830,90 183830,90 Celkem ze státního rozpočtu 10317152,25 8910128,74 1407023,51 12.2. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 250000,00 250000,00 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 1819317,70 1819317,70 4134 Převody z rozpočtových účtů 14813319,00 367000,00 14813319,00 4139 Ost.převody z vlastních fondů 452310,00 332000,00 452310,00 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 399916,00 399916,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 2133666,52 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 89258439,37 Podíl pohledávek na rozpočtu (v%) 2,39 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018 Označení Kč Krátkodobé závazky 4752538,98 Dlouhodobé závazky 206890,00 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 89258439,37 Podíl závazků na rozpočtu (v%) 5,32 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018 Označení Kč Zastavený majetek 28575012,23 Majetek celkem 797511173,54 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v%) 0,04 14. Hospodaření příspěvkové organizace (PO) "Základní škola a Mateřská škola Brtnice, příspěvková organizace Brtnice, Školní 725, Brtnice v roce 2018 Město Brtnice jako zřizovatel příspěvkové organizace "Základní škola a Mateřská škola Brtnice, příspěvková organizace Brtnice" poskytlo na provoz ze svého rozpočtu částku 3.200.000,- Kč. Dále 1.000.000,- Kč příspěvek na na akci "Modernizace sociálního zařízení ZŠ Brtnice". Příjmy a výdaje Základní školy a Mateřské školy Brtnice Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Hlavní činnost 28002180,73 27921476,83 80703,90 Hospodářská činnost 522888,00 481120,19 41767,81 122471,71 Roční účetní závěrka příspěvkové organizace "Základní škola a Mateřská škola Brtnice, příspěvková organizace Brtnice" za rok 2018 včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena a je k nahlédnutí v kanceláři ekonomického odboru MěÚ Brtnice. Výkazy v elektronické podobě jsou umístěny po dobu vyvěšení návrhu Závěrečného účtu Města Brtnice za rok 2018 na stránkách města www.brtnice.cz.
15. Plnění rozpočtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členěnění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Brtnice (výkaz FIN 2-12, rozbor plnění příjmů a čerpání výdajů). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti města a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 3. - 4. října 2018 (dílčí přezkoumání) a 23. - 24. dubna 2019 (konečné přezkoumání). Závěr: I. při přezkoumání hospodaření města Brtnice za rok 2018 byla zjištěna chyba uvedena v ustasnovení 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to: Nedostatek, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvlášními právními předpisy - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího uzavření. (porušení povinnosti) II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených v části C.I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brtnice za rok 2018 je přílohou závěrečného účtu a je k nahlédnutí na ekonomickém odboru Města Brtnice. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do termínu konání zasedání zastupitelstva města nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Brtnice. Přílohy: - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brtnice za rok 2018 - Město Brtnice - sestava FIN 2-12 M, Rozvaha k 31.12.2018, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 - Město Brtnice - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům - Základní škola a Mateřská škola Brtnice, příspěvková organizace Brtnice - výkaz zisku a ztráty a Rozvaha k 31.12.2018 V Brtnici dne 20. 5. 2019 Zpracovala: Jana Růžičková vedoucí Ekonomického odboru