Závěrečný účet za rok 2018 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma náměstí 166 47103 Kravaře 00260657 Obec Kontaktní údaje Telefon 487856578 E-mail ou.kravare@cmail.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících II. Porovnání nákladových a výnosových účtů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.11.290
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátc 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popl 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl 2 907 756,47 1 940 00 149,88 2 340 00 124,26-567 756,47 68 132,25 40 00 170,33 40 00 170,33-28 132,25 269 303,38 170 00 158,41 210 00 128,24-59 303,38 2 473 384,57 1 650 00 149,90 1 893 00 130,66-580 384,57 851 20 600 00 141,87 851 20 10 6 082 896,21 3 159 00 192,56 5 522 785,00 110,14-560 111,21 1 311,50 1 30 100,88-11,50 23 567,00 22 00 107,12 23 50 100,29-67,00 25 12 20 00 125,60 24 50 102,53-62 70 955,36 40 00 177,39 70 00 101,36-955,36 45,04-45,04 604 955,31 567 00 106,69 567 00 106,69-37 955,31 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 13 378 627,09 8 208 00 162,99 11 543 285,00 115,90-1 835 342,09 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých l 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2449 Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.roz 215 386,00 128 50 167,62 211 50 101,84-3 886,00 504 927,00 365 00 138,34 536 80 94,06 31 873,00 123 943,00 100 00 123,94 124 00 99,95 57,00 1 429 571,00 1 100 00 129,96 1 100 00 129,96-329 571,00 1 233,77 30 411,26 60 205,63-633,77 45 815,00 50 00 91,63 50 00 91,63 4 185,00 358 807,00 358 807,00 10 130 80 120 80 108,28-10 00 65 978,00 66 50 99,22 522,00 42 903,66 15 00 286,02 47 00 91,28 4 096,34 40 40 10 359 00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 919 764,43 2 117 80 137,87 2 616 407,00 111,59-303 357,43 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 3201 Příjmy z prodeje akcií 198 80 5 00 3 976,00 198 00 100,40-80 83 00 83 00 10 929 60 929 60 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 211 40 5 0024 228,00 1 210 60 100,07-80 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 104 00 104 00 10 160 10 160 10 10 160 10 10 1 306 010,20 92 00 1 419,58 1 306 010,20 10 58 708,00 58 708,00 10 1 271 00 1 271 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 899 818,20 252 10 1 150,27 2 899 818,20 10 PŘÍJMY CELKEM 20 409 609,72 10 582 90 192,85 18 270 110,20 111,71-2 139 499,52 KEO-W 1.11.290 Strana 1
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšný 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stá 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy Rozdíl 1 634 491,00 1 225 00 133,43 1 664 095,00 98,22 29 604,00 10 72 11 00 97,45 28 451 742,00 327 00 138,15 463 25 97,52 11 508,00 547 454,00 552 00 99,18 552 00 99,18 4 546,00 615 788,00 507 00 121,46 626 80 98,24 11 012,00 221 682,00 184 10 120,41 228 00 97,23 6 318,00 7 703,00 6 00 128,38 11 10 69,40 3 397,00 3 646,00 3 50 104,17-146,00 24 109,00 13 70 175,98 24 70 97,61 591,00 2 00 2 00 2 00 21 249,00 31 00 68,55 31 00 68,55 9 751,00 176 493,90 115 00 153,47 199 80 88,34 23 306,10 467 749,25 295 00 158,56 465 181,00 100,55-2 568,25 301,00 52 00 0,58 52 00 0,58 51 699,00 104 935,00 135 00 77,73 266 00 39,45 161 065,00 504 892,00 474 40 106,43 541 90 93,17 37 008,00 188 366,00 150 00 125,58 165 00 114,16-23 366,00 466 992,00 210 00 222,38 464 429,00 100,55-2 563,00 13 529,00 7 00 193,27 13 804,00 98,01 275,00 52 488,06 52 00 100,94 54 80 95,78 2 311,94 239 433,24 236 00 101,45 259 30 92,34 19 866,76 2 983,00 10 00 29,83 10 00 29,83 7 017,00 43 597,40 43 60 99,99 2,60 5 00 5 00 5 00 76 330,92 98 00 77,89 98 00 77,89 21 669,08 3 779 452,95 1 931 80 195,64 4 075 098,00 92,75 295 645,05 180 192,65 415 00 43,42 527 50 34,16 347 307,35 30 00 30 00 30 00 5 139,00 7 084,00 72,54 1 945,00 72 356,00 38 00 190,41 73 20 98,85 844,00 62 17 30 00 207,23 61 90 100,44-27 18 885,00 18 90 99,92 15,00 59 50 59 50 10 10 50 15 00 7 15 00 7 4 50 71 46 71 50 99,94 71 50 99,94 4 3 358,00 3 40 98,76 3 40 98,76 42,00 2 516 00 2 516 00 10 2 516 00 10 689 169,20 689 169,20 10 2 00 2 00 2 00 3 00 8 00 37,50 8 00 37,50 5 00 853 20 600 00 142,20 853 20 10 8 522,38 8 60 99,10 77,62 9 455,00 9 60 98,49 145,00 39 00 50 00 78,00 40 00 97,50 1 00 5 00 5 00 5 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 14 258 034,95 10 402 90 137,06 15 330 910,20 93,00 1 072 875,25 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 2 863 305,61 150 00 1 908,87 2 863 00 100,01-305,61 362 879,00 362 879,00 10 230 00 30 00 766,67 230 00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 456 184,61 180 00 1 920,10 3 455 879,00 100,01-305,61 VÝDAJE CELKEM 17 714 219,56 10 582 90 167,39 18 786 789,20 94,29 1 072 569,64 KEO-W 1.11.290 Strana 2
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8000 Skutečnost schválený % % upravený -2 864 739,04 347 328,00-824,79 217 727,00 217 727,00 10-48 378,12-48 376,00 10-2 695 390,16 516 679,00-521,68 KEO-W 1.11.290 Strana 3
KEO-W 1.11.290 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 12 652 672,88 7 559 00 167,39 10 856 985,00 116,54-1 795 687,88 Místní popl. (Pol:133x-134x) 24 878,50 22 00 113,08 24 80 100,32-78,50 Správní popl. (Pol:136x) 25 12 20 00 125,60 24 50 102,53-62 Daň z nemov. (Pol:1511) 604 955,31 567 00 106,69 567 00 106,69-37 955,31 Rozdíl KEO-W 1.11.290 Strana 4
KEO-W 1.11.290 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 821 322,81 Únor 980 038,18 Březen 1 861 929,00 Duben 706 531,61 Květen 845 349,71 Červen 1 214 786,28 Červenec 1 270 492,85 Srpen 953 796,68 Září 802 265,15 Říjen 959 638,23 Listopad 968 456,55 Prosinec 1 268 065,83 CELKEM 12 652 672,88 KEO-W 1.11.290 Strana 5
KEO-W 1.11.290 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 696 972,42 749 019,80 821 322,81 757 958,14 821 205,75 980 038,18 1 352 718,12 1 459 923,08 1 861 929,00 609 474,54 604 843,73 706 531,61 625 377,15 770 732,37 845 349,71 955 873,69 1 033 524,17 1 214 786,28 944 106,97 1 152 437,76 1 270 492,85 727 147,68 793 884,83 953 796,68 759 457,59 823 088,85 802 265,15 707 680,58 765 792,28 959 638,23 751 641,75 830 895,50 968 456,55 1 122 737,41 1 192 287,72 1 268 065,83 CELKEM 10 011 146,04 10 997 635,84 12 652 672,88 KEO-W 1.11.290 Strana 6
KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 2143 Cestovní ruch 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený Rozdíl 16 278 445,29 8 819 10 184,58 14 443 103,20 112,71-1 835 342,09 10 00 10 00 10 00 2 344,00 3 00 78,13 656,00 23 996,00 20 00 119,98 24 00 99,98 4,00 245 80 100 00 245,80 239 50 102,63-6 30 17 86 15 00 119,07 17 80 100,34-6 160 11 100 00 160,11 152 00 105,34-8 11 40 30 40 30 10 1 286 752,00 1 000 00 128,68 1 000 00 128,68-286 752,00 161 651,00 120 00 134,71 120 40 134,26-41 251,00 20 70 8 50 243,53 20 50 100,98-20 322 743,00 125 00 258,19 342 00 94,37 19 257,00 189 12 120 00 157,60 181 00 104,49-8 12 109 036,00 50 00 218,07 109 00 100,03-36,00 665,00-665,00 20 95 30 00 69,83 30 00 69,83 9 05 103 946,00 10 00 1 039,46 109 00 95,36 5 054,00 47 048,77 50 30 93,54 50 60 92,98 3 551,23 52 432,00 52 50 99,87 68,00 358 807,00 358 807,00 10 966 903,66 5 00 19 338,07 966 60 100,03-303,66 20 409 609,72 10 582 90 192,85 18 270 110,20 111,71-2 139 499,52 KEO-W 1.11.290 Strana 7
KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 82 21 75 00 109,61 89 938,00 91,41 7 728,00 248 718,72 151 50 164,17 258 80 96,10 10 081,28 1 481 148,84 294 00 503,79 1 730 00 85,62 248 851,16 2 863 305,61 150 00 1 908,87 2 863 00 100,01-305,61 71 46 71 50 99,94 71 50 99,94 4 21 14 21 20 99,72 6 931 852,65 776 00 120,08 932 470,80 99,93 618,15 2 640 734,02 1 982 00 133,24 2 641 998,40 99,95 1 264,38 39 272,00 43 00 91,33 45 00 87,27 5 728,00 435 542,91 207 00 210,41 434 70 100,19-842,91 10 00 10 00 10 00 20 803,00 26 00 80,01 34 10 61,01 13 297,00 170 903,00 140 00 122,07 177 60 96,23 6 697,00 166 946,00 27 80 600,53 168 30 99,20 1 354,00 8 00 8 00 8 00 301 539,08 235 50 128,04 312 60 96,46 11 060,92 29 719,61 22 00 135,09 36 40 81,65 6 680,39 40 30 40 30 10 529 185,00 575 00 92,03 627 20 84,37 98 015,00 654 861,00 668 00 98,03 848 00 77,22 193 139,00 328 018,55 260 00 126,16 350 50 93,59 22 481,45 1 359,00 10 00 13,59 10 00 13,59 8 641,00 241 034,00 36 80 654,98 244 30 98,66 3 266,00 1 00 1 00 1 00 399 748,00 500 00 79,95 514 50 77,70 114 752,00 1 687 672,52 775 10 217,74 1 753 774,00 96,23 66 101,48 362 351,68 299 00 121,19 362 40 99,99 48,32 5 00 5 00 5 00 515 670,76 338 00 152,57 577 108,00 89,35 61 437,24 753 959,89 740 00 101,89 759 50 99,27 5 540,11 60 00 60 00 10 54 00 54 00 10 1 595 182,54 1 366 70 116,72 1 684 80 94,68 89 617,46 13 742,80 69 00 19,92 69 00 19,92 55 257,20 102 116,00 120 00 85,10 120 00 85,10 17 884,00 851 20 600 00 141,87 851 20 10 8 522,38 8 60 99,10 77,62 10 00 10 00 10 17 714 219,56 10 582 90 167,39 18 786 789,20 94,29 1 072 569,64 KEO-W 1.11.290 Strana 8
KEO-W 1.11.290 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 366 530,09 1 636 853,65 1 281 667,94 1 797 839,20 2 172 576,48 2 049 107,01 1 245 695,50 1 210 466,36 1 301 292,95 762 224,55 1 813 013,74 848 829,78 1 747 554,10 1 126 032,46 1 625 469,71 629 870,91 1 213 198,18 948 498,98 1 257 474,12 1 731 015,17 3 780 208,98 3 553 585,33 1 604 927,93 1 419 896,16 20 409 609,72 17 714 219,56 KEO-W 1.11.290 Strana 9
KEO-W 1.11.290 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 221 030,09 1 594 503,65-373 473,56 Únor 1 281 667,94 1 774 849,20-493 181,26 Březen 2 149 176,48 2 049 107,01 100 069,47 Duben 1 140 895,50 847 587,36 293 308,14 Květen 1 296 192,95 706 564,55 589 628,40 Červen 1 813 013,74 848 829,78 964 183,96 Červenec 1 747 554,10 1 080 402,46 667 151,64 Srpen 1 622 469,71 629 870,91 992 598,80 Září 1 213 198,18 911 948,98 301 249,20 Říjen 1 257 474,12 1 027 647,64 229 826,48 Listopad 1 579 608,98 1 366 827,25 212 781,73 Prosinec 1 604 927,93 1 419 896,16 185 031,77 CELKEM 17 927 209,72 14 258 034,95 3 669 174,77 KEO-W 1.11.290 Strana 10
KEO-W 1.11.290 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 475 487,65 18 206,00 1 959 316,39 716,00 2 090 606,86 19 225,00 2 335 742,00 22 375,00 2 868 763,31 18 484,00 3 826 900,13 16 06 4 442 374,58 15 92 5 431 926,14 29 31 5 690 578,05 28 937,00 5 210 989,66 24 757,00 5 431 565,92 29 631,00 5 610 550,25 KEO-W 1.11.290 Strana 11
KEO-W 1.11.290 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 594 503,65 42 35 1 774 849,20 22 99 2 049 107,01 847 587,36 362 879,00 706 564,55 55 66 848 829,78 1 080 402,46 45 63 629 870,91 911 948,98 36 55 1 027 647,64 703 367,53 1 366 827,25 2 186 758,08 1 419 896,16 14 258 034,95 3 456 184,61 KEO-W 1.11.290 Strana 12
KEO-W 1.11.290 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 561 Prodané cenné papíry a podíly 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2016 2017 2018 1 108 376,56 1 025 228,36 1 235 927,25 426 654,00 467 927,00 504 892,00 155 898,00 97 436,00 104 985,00 319 661,49 827 708,63 546 118,65 112,00 1 156,00 44 61 29 391,00 2 273 736,86 2 105 207,52 3 661 134,13 2 349 391,00 2 369 654,00 2 663 907,00 745 009,00 729 758,00 844 579,00 6 818,00 6 591,00 7 797,00 11 284,00 2 00 5 00 61 47 17 99 175 117,00 204 621,00 245 035,36 1 765 659,00 2 076 717,00 2 726 709,00 2 442,62 13 901,81 36 986,80 272 244,66 119 170,18 176 493,90 70 00 5 703,30 29 332,10 13,08 2 752 644,00 2 908 149,00 2 727 225,38 607 43 585 77 1 751 20 KEO-W 1.11.290 Strana 13
KEO-W 1.11.290 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2016 2017 2018 229 627,00 209 15 262 41 1 708 867,00 1 643 333,00 1 615 392,00 28 61 31 47 25 12 40 00 37 15 44 267,00 153 25 198 697,00 256 675,00 547 72 83 00 82 63 462 20 198 80 345 073,18 216 615,55 290 616,66 929 60 292,22 349,56 1 233,77 139 817,73 45 815,00 1 492 439,12 1 181 889,12 2 138 699,32 2 432 878,99 2 872 982,67 3 245 192,10 3 068 418,36 3 087 172,66 4 643 204,17 4 509 848,69 5 037 480,51 5 664 276,61 707 408,10 707 790,51 604 955,31 49 062,52 65 348,05 72 311,90 KEO-W 1.11.290 Strana 14
KEO-W 1.11.290 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 91628 SFDI ČR Financování dopravní infrastruktury - investice 1 271 00 1 271 00 C e l k e m 1 271 00 1 271 00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 911 883,00 911 883,00 14004 MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. 76 308,00 76 308,00 29014 MZe ČR Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravi 7 938,00 7 938,00 33063 MSMT ČR OP VVV - PO3 neinvestice 309 881,20 309 881,20 98008 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č 44 00 44 00 98187 VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a 60 00 60 00 C e l k e m 1 410 010,20 1 410 010,20 C E L K E M 2 681 010,20 2 681 010,20 KEO-W 1.11.290 Strana 15
KEO-W 1.11.290 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 160 10 4122 00000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 58 708,00 C e l k e m 218 808,00 C E L K E M 218 808,00 KEO-W 1.11.290 Strana 16
KEO-W 1.11.290 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 257 868,00 257 868,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 83 505 330,67 54 997,04 83 560 327,71 19 149 246,70 539 128,20 19 688 374,90 2 795 274,13 105 046,90 2 900 321,03 10 369 846,00 204 425,64 10 574 271,64 912 819,00 2 863 305,61 3 776 124,61 4 513 00-70 00 4 443 00-257 868,00-257 868,00-29 739 775,80-1 400 52-31 140 295,80-7 449 706,00-1 728 638,00-9 178 344,00-2 795 274,13-105 046,90-2 900 321,03 KEO-W 1.11.290 Strana 17
KEO-W 1.11.290 / Uckom nemá hospodářskou činnost Hospodářská činnost KEO-W 1.11.290 Strana 18
KEO-W 1.11.290 / Uckom Majetek obce: Majetek a hospodaření příspěvkových organizací V roce 2018 vlastnila obec k 31.12.2018 majetek ve výši 173 922 024,79 Kč, z toho na podrozvahových účtech lesní porost 47 611 017 Kč, výpůjčka ZŠ 779 756,90 Kč a výpůjčka MŠ 330 963 Kč. Pořízení majetku v roce 2018-4 255 756,54 Kč Vyřazení majetku v roce 2018-488 853 Kč Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí: Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací / tj. Mateřská škola Kravaře a Základní škola Kravaře/ včetně včech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ Kravaře. Založeny jsou zde i čtvrtletní výkazy příspěvkových organizací. Finanční vypořádání MŠ Kravaře za rok 2018: Rada obce na svém zasedání dne 24.3.2019 usnesením č.98/2019 schválila účetní závěrku MŠ Kravaře za rok 2018. Rada obce na svém zasedání dne 24.3.2019 usnesením č.99/2019 schválila ziskový výsledek hospodaření MŠ Kravaře za rok 2018 ve výši 45 411,02 Kč a souhlasí s převedením celé částky do rezervního fondu. Finanční vypořádání ZŠ Kravaře za rok 2018: Rada obce na svém zasedání dne 19.2.2019 usnesením č.58/2019 schválila účetní závěrku ZŠ Kravaře za rok 2018. Rada obce na svém zasedání dne 19.2.2019 usnesením č.59/2019 schválila ziskový výsledek hospodaření ZŠ Kravaře za rok 2018 ve výši 130 007,71 Kč a souhlasí s převedením celé částky do rezervního fondu s tím, že částka 56 151,12 Kč bude použita k uhrazení ztráty z minulých let.. KEO-W 1.11.290 Strana 19
KEO-W 1.11.290 / Uckom Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ============================================= Pověření k přezkoumání hospodaření obce dle 5 zákona č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 4 č.255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č.j. LK-0088/18/Vav dne 25.7.2018, přezkoumání vykonala Ing. Soňa Vavrušková, kontrolor pověřený řízením přezkoumání dne 10.4.2019. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno dne 15.8.2018. Přezkoumání vykonala Ing. Soňa Vavrušková. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018 ------------------------------------------------------------ I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle 2 a 3 zákona č.420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. KEO-W 1.11.290 Strana 20
Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.290 Strana 21