Obec Kadlín Závěrečný účet za rok 2018 sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kadlín Kadlín 27735 Kadlín IČ 00662224 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 777863238 E-mail vsemian@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Závěrečný účet je dostupný v plném rozsahu na www.kadlin.cz Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek III. Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření, inventarizační zpráva KEO-W 1.11.290 Strana 1/20
KEO-W 1.11.290 Strana 2/20
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 505015.73 350000.00 144.29 429600.00 117.55-75415.73 11806.75 15000.00 78.71 15000.00 78.71 3193.25 46591.51 35000.00 133.12 35000.00 133.12-11591.51 1121 Daň z příjmů právnických osob 427523.50 390000.00 109.62 390000.00 109.62-37523.50 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 45790.00 220000.00 20.81 220000.00 20.81 174210.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1054184.42 670000.00 157.34 884260.20 119.22-169924.22 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 7640.71 0.00 0.00 8000.00 95.51 359.29 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 79100.00 90000.00 87.89 90000.00 87.89 10900.00 1341 Poplatek ze psů 3580.00 3000.00 119.33 3600.00 99.44 20.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 prostranství 1361 Správní poplatky 300.00 1000.00 30.00 1000.00 30.00 700.00 1381 Daň z hazardních her 12250.63 6000.00 204.18 13000.00 94.24 749.37 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 8.15 0.00 0.00 0.00 0.00-8.15 1511 Daň z nemovitých věcí 807837.65 700000.00 115.41 700000.00 115.41-107837.65 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3001629.05 2481000.00 120.98 2790460.20 107.57-211168.85 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 281260.00 310000.00 90.73 340000.00 82.72 58740.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného 100.00 0.00 0.00 200.00 50.00 100.00 za účelem prodeje 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1000.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11553.00 12000.00 96.28 12000.00 96.28 447.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých 159645.00 190000.00 84.02 190000.00 84.02 30355.00 věcí a jejich částí 2141 Příjmy z úroků (část) 429.18 3000.00 14.31 3000.00 14.31 2570.82 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18609.50 20000.00 93.05 20000.00 93.05 1390.50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 472596.68 535000.00 88.34 565200.00 83.62 92603.32 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl 4111 4112 4116 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 21324.00 0.00 0.00 21324.00 100.00 0.00 36522.00 46000.00 79.40 36522.00 100.00 0.00 345000.00 30000.00 1150.00 345000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 402846.00 76000.00 530.06 402846.00 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 3877071.73 3092000.00 125.39 3758506.20 103.15-118565.53 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 634737.00 315000.00 201.50 650000.00 97.65 15263.00 5019 Ostatní platy 11110.00 0.00 0.00 11110.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 139281.00 87000.00 160.09 83500.00 166.80-55781.00 KEO-W 1.11.290 Strana 3/20
5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 439890.00 439000.00 100.20 439000.00 100.20-890.00 156271.00 79000.00 197.81 164000.00 95.29 7729.00 85784.00 68500.00 125.23 99500.00 86.22 13716.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3450.00 3000.00 115.00 3000.00 115.00-450.00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3778.00 0.00 0.00 3778.00 100.00 0.00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3274.00 5000.00 65.48 5000.00 65.48 1726.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 637.00 0.00 0.00 700.00 91.00 63.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8661.00 11000.00 78.74 13200.00 65.61 4539.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 42000.00 0.00 32000.00 0.00 32000.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 93425.00 192000.00 48.66 212500.00 43.96 119075.00 5151 Studená voda 27010.00 34000.00 79.44 35000.00 77.17 7990.00 5154 Elektrická energie 149000.61 153000.00 97.39 167000.00 89.22 17999.39 5155 Pevná paliva 48669.00 25000.00 194.68 48700.00 99.94 31.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20192.70 30000.00 67.31 30000.00 67.31 9807.30 5161 Poštovní služby 1933.00 1500.00 128.87 2500.00 77.32 567.00 5162 Služby elektronických komunikací 23055.09 26000.00 88.67 26000.00 88.67 2944.91 5163 Služby peněžních ústavů 23171.00 26000.00 89.12 26000.00 89.12 2829.00 5164 Nájemné 10984.00 0.00 0.00 11000.00 99.85 16.00 5165 Nájemné za půdu 60.00 0.00 0.00 100.00 60.00 40.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5082.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5082.00 5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 29270.20 55000.00 53.22 55000.00 53.22 25729.80 5169 Nákup ostatních služeb 680548.47 725000.00 93.87 801208.20 84.94 120659.73 5171 Opravy a udržování 218082.00 170000.00 128.28 461700.00 47.23 243618.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16365.00 21000.00 77.93 22970.00 71.25 6605.00 5175 Pohoštění 12952.00 13500.00 95.94 16318.00 79.37 3366.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 27459.00 35000.00 78.45 35000.00 78.45 7541.00 5194 Věcné dary 12720.00 20000.00 63.60 20000.00 63.60 7280.00 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá 0.00 12000.00 0.00 9000.00 0.00 9000.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 13000.00 10000.00 130.00 13000.00 100.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 15000.00 15000.00 100.00 15000.00 100.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a 5365 státním fondům 2920.00 3000.00 97.33 3000.00 97.33 80.00 2000.00 1000.00 200.00 2000.00 100.00 0.00 1948.00 2000.00 97.40 2000.00 97.40 52.00 45790.00 220000.00 20.81 141000.00 32.48 95210.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2346.00 0.00 0.00 2400.00 97.75 54.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2969856.07 2842000.00 104.50 3664184.20 81.05 694328.13 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 1541355.00 1550000.00 99.44 1541500.00 99.99 145.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1541355.00 1550000.00 99.44 1541500.00 99.99 145.00 VÝDAJE CELKEM 4511211.07 4392000.00 102.71 5205684.20 86.66 694473.13 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 634139.34 1300000.00 48.78 1447178.00 43.82 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 634139.34 1300000.00 48.78 1447178.00 43.82 KEO-W 1.11.290 Strana 4/20
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3001629.05 2481000.00 120.98 2790460.20 107.57-211168.85 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 472596.68 535000.00 88.34 565200.00 83.62 92603.32 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 402846.00 76000.00 530.06 402846.00 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 3877071.73 3092000.00 125.39 3758506.20 103.15-118565.53 VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2969856.07 2842000.00 104.50 3664184.20 81.05 694328.13 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1541355.00 1550000.00 99.44 1541500.00 99.99 145.00 C E L K E M V Ý D A J E 4511211.07 4392000.00 102.71 5205684.20 86.66 694473.13 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 634139.34 1300000.00 48.78 1447178.00 43.82 813038.66 CELKEM FINANCOVÁNÍ 634139.34 1300000.00 48.78 1447178.00 43.82 813038.66 KEO-W 1.11.290 Strana 5/20
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2090911.91 1680000.00 124.46 1973860.20 105.93-117051.71 Místní popl. (Pol:133x-134x) 90320.71 94000.00 96.09 102600.00 88.03 12279.29 Správní popl. (Pol:136x) 300.00 1000.00 30.00 1000.00 30.00 700.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 807837.65 700000.00 115.41 700000.00 115.41-107837.65 KEO-W 1.11.290 Strana 6/20
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 147494.92 Únor 170729.98 Březen 221646.98 Duben 122927.99 Květen 146868.38 Červen 211571.05 Červenec 221054.04 Srpen 165947.15 Září 135177.74 Říjen 160673.72 Listopad 167399.90 Prosinec 219420.06 CELKEM 2090911.91 KEO-W 1.11.290 Strana 7/20
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2016 2017 2018 Leden 128215.27 132461.95 147494.92 Únor 130719.43 147746.78 170729.98 Březen 266401.40 157194.41 221646.98 Duben 105043.12 330674.00 122927.99 Květen 108219.15 138218.32 146868.38 Červen 165666.13 186029.01 211571.05 Červenec 184531.77 207190.21 221054.04 Srpen 59800.84 142598.80 165947.15 Září 189306.38 162524.26 135177.74 Říjen 129168.44 141041.63 160673.72 Listopad 136140.84 151620.93 167399.90 Prosinec 198219.27 217286.85 219420.06 CELKEM 1801432.04 2114587.15 2090911.91 KEO-W 1.11.290 Strana 8/20
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Rozdíl 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 237696.91 200000.00 118.85 320000.00 74.28 82303.09 2212 Silnice 5490.00 10000.00 54.90 14500.00 37.86 9010.00 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 27459.00 35000.00 78.45 35000.00 78.45 7541.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1452.00 5000.00 29.04 5000.00 29.04 3548.00 3314 Činnosti knihovnické 15260.00 15000.00 101.73 17200.00 88.72 1940.00 3315 Činnosti muzeí a galerií 66615.07 220000.00 30.28 105000.00 63.44 38384.93 3341 Rozhlas a televize 3274.00 5000.00 65.48 5000.00 65.48 1726.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 27277.00 20000.00 136.39 53500.00 50.99 26223.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3226.00 10000.00 32.26 12500.00 25.81 9274.00 3612 Bytové hospodářství 257504.00 100000.00 257.50 537700.00 47.89 280196.00 3613 Nebytové hospodářství 67233.65 150000.00 44.82 75000.00 89.64 7766.35 3631 Veřejné osvětlení 26193.01 40000.00 65.48 40000.00 65.48 13806.99 3632 Pohřebnictví 12937.30 10000.00 129.37 24700.00 52.38 11762.70 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4868.00 5000.00 97.36 5000.00 97.36 132.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 46925.00 50000.00 93.85 50000.00 93.85 3075.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 106595.00 110000.00 96.90 110000.00 96.90 3405.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 35756.00 50000.00 71.51 50000.00 71.51 14244.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 816707.70 500000.00 163.34 873100.00 93.54 56392.30 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 15000.00 16000.00 93.75 16000.00 93.75 1000.00 6112 Zastupitelstva obcí 494177.40 500000.00 98.84 500000.00 98.84 5822.60 6118 Volba prezidenta republiky 29684.20 0.00 0.00 29684.20 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 600363.83 544000.00 110.36 617300.00 97.26 16936.17 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6000.00 6000.00 100.00 6000.00 100.00 0.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 16371.00 20000.00 81.86 20000.00 81.86 3629.00 6399 Ostatní finanční operace 45790.00 220000.00 20.81 141000.00 32.48 95210.00 Celkem Rozdíl Celkem 2969856.07 2842000.00 104.50 3664184.20 81.05 694328.13 KEO-W 1.11.290 Strana 9/20
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl 0000 3404475.05 2557000.00 133.14 3193306.20 106.61-211168.85 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 155466.00 200000.00 77.73 200000.00 77.73 44534.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 8000.00 0.00 0.00 8000.00 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 780.00 1000.00 78.00 1000.00 78.00 220.00 3315 Činnosti muzeí a galerií 10963.00 20000.00 54.82 20000.00 54.82 9037.00 3612 Bytové hospodářství 215913.00 215000.00 100.42 230000.00 93.88 14087.00 3613 Nebytové hospodářství 42657.00 60000.00 71.10 60000.00 71.10 17343.00 3632 Pohřebnictví 1000.00 1000.00 100.00 4000.00 25.00 3000.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 22179.50 20000.00 110.90 24000.00 92.41 1820.50 6171 Činnost místní správy 15209.00 15000.00 101.39 15200.00 100.06-9.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 429.18 3000.00 14.31 3000.00 14.31 2570.82 C E L K E M P Ř Í J M Y 3877071.73 3092000.00 125.39 3758506.20 103.15-118565.53 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE Rozdíl 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 237696.91 200000.00 118.85 320000.00 74.28 82303.09 2212 Silnice 5490.00 10000.00 54.90 14500.00 37.86 9010.00 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 27459.00 35000.00 78.45 35000.00 78.45 7541.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1452.00 5000.00 29.04 5000.00 29.04 3548.00 3314 Činnosti knihovnické 15260.00 15000.00 101.73 17200.00 88.72 1940.00 3315 Činnosti muzeí a galerií 66615.07 220000.00 30.28 105000.00 63.44 38384.93 3341 Rozhlas a televize 3274.00 5000.00 65.48 5000.00 65.48 1726.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 27277.00 20000.00 136.39 53500.00 50.99 26223.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3226.00 10000.00 32.26 12500.00 25.81 9274.00 3612 Bytové hospodářství 257504.00 100000.00 257.50 537700.00 47.89 280196.00 3613 Nebytové hospodářství 1608588.65 1700000.00 94.62 1616500.00 99.51 7911.35 3631 Veřejné osvětlení 26193.01 40000.00 65.48 40000.00 65.48 13806.99 3632 Pohřebnictví 12937.30 10000.00 129.37 24700.00 52.38 11762.70 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4868.00 5000.00 97.36 5000.00 97.36 132.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 46925.00 50000.00 93.85 50000.00 93.85 3075.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 106595.00 110000.00 96.90 110000.00 96.90 3405.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 35756.00 50000.00 71.51 50000.00 71.51 14244.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 816707.70 500000.00 163.34 873100.00 93.54 56392.30 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 15000.00 16000.00 93.75 16000.00 93.75 1000.00 6112 Zastupitelstva obcí 494177.40 500000.00 98.84 500000.00 98.84 5822.60 6118 Volba prezidenta republiky 29684.20 0.00 0.00 29684.20 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 600363.83 544000.00 110.36 617300.00 97.26 16936.17 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6000.00 6000.00 100.00 6000.00 100.00 0.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 16371.00 20000.00 81.86 20000.00 81.86 3629.00 6399 Ostatní finanční operace 45790.00 220000.00 20.81 141000.00 32.48 95210.00 C E L K E M V Ý D A J E 4511211.07 4392000.00 102.71 5205684.20 86.66 694473.13 KEO-W 1.11.290 Strana 10/20
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 237696.91 0.00 237696.91 320000.00 74.28 82303.09 22 Doprava 32949.00 0.00 32949.00 49500.00 66.56 16551.00 23 Vodní hospodářství 1452.00 0.00 1452.00 5000.00 29.04 3548.00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 112426.07 0.00 112426.07 180700.00 62.22 68273.93 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 3226.00 0.00 3226.00 12500.00 25.81 9274.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 368735.96 1541355.00 1910090.96 2223900.00 85.89 313809.04 37 Ochrana životního prostředí 1005983.70 0.00 1005983.70 1083100.00 92.88 77116.30 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 15000.00 0.00 15000.00 16000.00 93.75 1000.00 1124225.43 0.00 1124225.43 1146984.20 98.02 22758.77 63 Finanční operace 68161.00 0.00 68161.00 167000.00 40.81 98839.00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 2969856.07 1541355.00 4511211.07 5205684.20 86.66 694473.13 KEO-W 1.11.290 Strana 11/20
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 277278.46 172664.40 Únor 254430.66 179009.55 Březen 251955.24 329937.02 Duben 167967.11 141810.05 Květen 256903.05 737363.53 Červen 568048.27 644245.62 Červenec 441914.33 341616.15 Srpen 274473.03 954072.08 Září 379770.84 221354.46 Říjen 243856.58 307910.03 Listopad 245285.31 352878.38 Prosinec 515188.85 128349.80 CELKEM 3877071.73 4511211.07 KEO-W 1.11.290 Strana 12/20
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 277278.46 172664.40 104614.06 Únor 254430.66 179009.55 75421.11 Březen 251955.24 329937.02-77981.78 Duben 167967.11 141810.05 26157.06 Květen 256903.05 312363.53-55460.48 Červen 568048.27 244245.62 323802.65 Červenec 441914.33 341616.15 100298.18 Srpen 274473.03 243223.08 31249.95 Září 379770.84 215848.46 163922.38 Říjen 243856.58 307910.03-64053.45 Listopad 245285.31 352878.38-107593.07 Prosinec 515188.85 128349.80 386839.05 CELKEM 3877071.73 2969856.07 907215.66 KEO-W 1.11.290 Strana 13/20
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 5302092.72 41515.00 Únor 5348945.83 70083.00 Březen 5313334.05 27713.00 Duben 5348926.11 18278.00 Květen 4857343.63 29400.00 Červen 4790031.28 20515.00 Červenec 4858815.46 52029.00 Srpen 4222123.41 9122.00 Září 4328322.79 61339.00 Říjen 4304151.34 21457.00 Listopad 4173161.27 44854.00 Prosinec 4563384.32 41470.00 KEO-W 1.11.290 Strana 14/20
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 172664.40 0.00 Únor 179009.55 0.00 Březen 329937.02 0.00 Duben 141810.05 0.00 Květen 312363.53 425000.00 Červen 244245.62 400000.00 Červenec 341616.15 0.00 Srpen 243223.08 710849.00 Září 215848.46 5506.00 Říjen 307910.03 0.00 Listopad 352878.38 0.00 Prosinec 128349.80 0.00 CELKEM 2969856.07 1541355.00 KEO-W 1.11.290 Strana 15/20
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou KEO-W 1.11.290 Strana 16/20 Rozdíl Rozdíl 505015.73 350000.00 144.29 429600.00 117.55-75415.73 11806.75 15000.00 78.71 15000.00 78.71 3193.25 46591.51 35000.00 133.12 35000.00 133.12-11591.51 1121 Daň z příjmů právnických osob 427523.50 390000.00 109.62 390000.00 109.62-37523.50 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 45790.00 220000.00 20.81 220000.00 20.81 174210.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1054184.42 670000.00 157.34 884260.20 119.22-169924.22 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 7640.71 0.00 0.00 8000.00 95.51 359.29 79100.00 90000.00 87.89 90000.00 87.89 10900.00 1341 Poplatek ze psů 3580.00 3000.00 119.33 3600.00 99.44 20.00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 1361 Správní poplatky 300.00 1000.00 30.00 1000.00 30.00 700.00 1381 Daň z hazardních her 12250.63 6000.00 204.18 13000.00 94.24 749.37 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 8.15 0.00 0.00 0.00 0.00-8.15 1511 Daň z nemovitých věcí 807837.65 700000.00 115.41 700000.00 115.41-107837.65 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 281260.00 310000.00 90.73 340000.00 82.72 58740.00 100.00 0.00 0.00 200.00 50.00 100.00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1000.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11553.00 12000.00 96.28 12000.00 96.28 447.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 159645.00 190000.00 84.02 190000.00 84.02 30355.00 2141 Příjmy z úroků (část) 429.18 3000.00 14.31 3000.00 14.31 2570.82 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18609.50 20000.00 93.05 20000.00 93.05 1390.50 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 36522.00 46000.00 79.40 36522.00 100.00 0.00 Příjmy: 3510747.73 3062000.00 114.66 3392182.20 103.50-118565.53 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 567573.00 315000.00 180.18 650000.00 87.32 82427.00 5021 Ostatní osobní výdaje 127781.00 87000.00 146.87 72000.00 177.47-55781.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 439890.00 439000.00 100.20 439000.00 100.20-890.00 139477.00 79000.00 176.55 164000.00 85.05 24523.00 79742.00 68500.00 116.41 99500.00 80.14 19758.00 3450.00 3000.00 115.00 3000.00 115.00-450.00 3274.00 5000.00 65.48 5000.00 65.48 1726.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 637.00 0.00 0.00 700.00 91.00 63.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8661.00 11000.00 78.74 13200.00 65.61 4539.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 42000.00 0.00 32000.00 0.00 32000.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 93425.00 192000.00 48.66 212500.00 43.96 119075.00 5151 Studená voda 27010.00 34000.00 79.44 35000.00 77.17 7990.00 5154 Elektrická energie 149000.61 153000.00 97.39 167000.00 89.22 17999.39 5155 Pevná paliva 48669.00 25000.00 194.68 48700.00 99.94 31.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20192.70 30000.00 67.31 30000.00 67.31 9807.30 5161 Poštovní služby 1933.00 1500.00 128.87 2500.00 77.32 567.00 5162 Služby elektronických komunikací 23055.09 26000.00 88.67 26000.00 88.67 2944.91 5163 Služby peněžních ústavů 23171.00 26000.00 89.12 26000.00 89.12 2829.00 5164 Nájemné 10984.00 0.00 0.00 11000.00 99.85 16.00 5165 Nájemné za půdu 60.00 0.00 0.00 100.00 60.00 40.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5082.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5082.00 5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 29270.20 55000.00 53.22 55000.00 53.22 25729.80
5169 Nákup ostatních služeb 680548.47 725000.00 93.87 801208.20 84.94 120659.73 5171 Opravy a udržování 218082.00 170000.00 128.28 461700.00 47.23 243618.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15895.00 21000.00 75.69 22500.00 70.64 6605.00 5175 Pohoštění 11392.00 13500.00 84.39 14758.00 77.19 3366.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 27459.00 35000.00 78.45 35000.00 78.45 7541.00 5194 Věcné dary 12720.00 20000.00 63.60 20000.00 63.60 7280.00 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá 0.00 12000.00 0.00 9000.00 0.00 9000.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 13000.00 10000.00 130.00 13000.00 100.00 0.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak KEO-W 1.11.290 Strana 17/20 Rozdíl 5321 Neinvestiční transfery obcím 15000.00 15000.00 100.00 15000.00 100.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 2920.00 3000.00 97.33 3000.00 97.33 80.00 2000.00 1000.00 200.00 2000.00 100.00 0.00 1948.00 2000.00 97.40 2000.00 97.40 52.00 45790.00 220000.00 20.81 141000.00 32.48 95210.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2346.00 0.00 0.00 2400.00 97.75 54.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 6121 Budovy, haly a stavby 1541355.00 1550000.00 99.44 1541500.00 99.99 145.00 Výdaje: 4392793.07 4392000.00 100.02 5177266.20 84.85 784473.13 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 4116 5011 5031 5032 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 60000.00 30000.00 200.00 60000.00 100.00 0.00 Příjmy: 60000.00 30000.00 200.00 60000.00 100.00 0.00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 22388.00 0.00 0.00 0.00 0.00-22388.00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5598.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5598.00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2014.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2014.00 Výdaje: 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-30000.00 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 4111 Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 21324.00 0.00 0.00 21324.00 100.00 0.00 Příjmy: 21324.00 0.00 0.00 21324.00 100.00 0.00 5019 Ostatní platy 11110.00 0.00 0.00 11110.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 11500.00 0.00 0.00 11500.00 100.00 0.00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3778.00 0.00 0.00 3778.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 470.00 0.00 0.00 470.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 1560.00 0.00 0.00 1560.00 100.00 0.00 Výdaje: 28418.00 0.00 0.00 28418.00 100.00 0.00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 5011 5031 5032 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 79361.56 0.00 0.00 79361.56 100.00 0.00 Příjmy: 79361.56 0.00 0.00 79361.56 100.00 0.00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 7888.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7888.00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 1972.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1972.00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 712.00 0.00 0.00 0.00 0.00-712.00 Výdaje: 10572.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10572.00 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 5011 5031 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 205638.44 0.00 0.00 205638.44 100.00 0.00 Příjmy: 205638.44 0.00 0.00 205638.44 100.00 0.00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 36888.00 0.00 0.00 0.00 0.00-36888.00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 9224.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9224.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3316.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3316.00 Výdaje: 49428.00 0.00 0.00 0.00 0.00-49428.00 Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 3877071.73 3092000.00 125.39 3758506.20 103.15-118565.53 CELKEM VÝDAJE: 4511211.07 4392000.00 102.71 5205684.20 86.66 694473.13 KEO-W 1.11.290 Strana 18/20
KEO-W 1.11.290 Strana 19/20
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.290 Strana 20/20