Zastupitelstvo města Čelákovice Tisk číslo: 4. 3 Datum konání zastupitelstva města 19. 6. 2014 Název tisku Rozpočet města 2014 úprava č. 5 Zpracovatel: Ing. Karel Majer ved. odboru FaP Předkladatel: PhDr. Zdeňka Tichá - starostka Tisk obsahuje: a) důvodovou zprávu b) návrh na usnesení c) přehled úprav č. 5 d) informace o rozpisu rozpočtu v rámci úprav č. 5 Návrh na usnesení Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 5 rozpočtu města Čelákovic 2014. Důvodová zpráva Příjmy rozpočtu - se navyšují o dotace na volby do Evropského parlamentu a na rekonstrukci ulice Sokolovská. Transfery - 4111 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - navýšení o 207,4 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu. 4223 investiční transfery od regionálních rad dotace na rekonstrukci ulice Sokolovská podle příslušné smlouvy. Výdaje Silnice (2212) celková hodnota paragrafu se zvyšuje o 1 331 tis. Kč, jedná se o označníky autobusové zastávky v ulici Sokolovská a výdaje na komunikace v Sedlčánkách. Ostatní záležitosti komunikací (2219) hodnota paragrafu se zvyšuje o 8 840 tis. Kč. Podrobné informace jsou uvedeny v rozpisu rozpočtu. Pitná voda (2310) - snížení hodnoty paragrafu na 1 700 tis. Kč, na základě výběrového řízení.
Odpadní voda (2321) - celková hodnota paragrafu se snižuje o 3 735 tis. Kč, opět na základě výběrového řízení. Jedná se o ulici J. A. Komenského. Vzdělávání - ZŠ Komenského (3113) jedná se o příspěvek 200 tis. Kč do investičního fondu školy na pořízení myčky nádobí do školní kuchyně. Kultura (331) zvýšení příspěvku na činnost městské knihovně o 80 tis. Kč. Jedná se o posílení mzdových a souvisejících nákladů. Další navýšení je o 20 tis. Kč na výstavu spojenou se slavnostním otevřením lávky přes Labe. Bazén, sauna, sportovní hřiště, hala (3412) - navýšení výdajů na rekonstrukci sauny o 1 200 tis. Kč, 50 tis. Kč na pořízení časomíry do sportovní haly. Městský dům dětí a mládeže (3421) navýšení o 70 tis. Kč na prohloubení vrtu v LT Miličín. Bytové hospodářství (3612) hodnota paragrafu se zvyšuje 304 tis. Kč, na úhradu vody a tepla za dočasně neobsazené byty v Čelákovicích i v Milovicích a za vratku za neodbydlené předplacené nájemné. Lokální zásobování teplem (3634) - celková hodnota paragrafu se upravuje o 5 300 tis. Kč, jedná se výdaje na kotelny K 40 a K6, na hodnotu 11 850 tis. Kč. Komunální služby (3639) celková hodnota paragrafu se upravuje na 26 502 tis. Kč, jedná se o navýšení příspěvku TS o 300 tis. Kč na úpravu komunikace k lávce a o převod výdajů na kropicí vůz (170 tis. Kč + 3 727 tis. Kč) na par. 3719. Jedná se o stejný par., který použil poskytovatel dotace SFŽP a současně jsou všechny výdaje klasifikovány jako investiční. Ochrana životního prostředí ostatní činnosti k ochraně - 3719 ovzduší výdaje na pořízení kropícího vozu, sběr a svoz komunálních odpadů - 3722 snížení o 30 tis. Kč, kompenzuje zvýšení výdajů na par. 2219. péče o vzhled obcí 3745 - úprava v rámci paragrafu, převod dotačních prostředků na obnovu zeleně na neinvestiční výdaje (v souladu s charakterem prací) a převod plánovaných výdajů na mobiliář na náměstí na položku 6122. Požární ochrana (5512) navýšení paragrafu o investiční výdaje na pořízení požárního žebříku. Rezerva rozpočtu 6409 - se vlivem všech dílčích úprav snižuje na hodnotu 14 647 528,71 Kč.
Rozpočet 2014 - rozpis Úprava č. 2 5 informace o rozpisu rozpočtu v rámci úpravy č. 5 Příjmy Transfery 9 442,85 4111 neinvetiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 207,40 0,00 207,40 volby do Evropského parlamentu 4223 investiční transfery od regionálních rad 9 235,45165 0,00000 9 235,45165 ul. Sokolovská kontrolní součet 9 442,85165 Výdaje Doprava 10 171,00 2212 silnice 5137 dhdm označníky zastávky 31,00 0,00 31,00 6121 investice 1 300,00 19 210,00 20 510,00 komunikace Sedlčánky 1 300,00 0,00 1 300,00 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 5171 opravy a údržba infopanely 30,00 100,00 130,00 6121 investice 8 810,00 7 702,00 16 512,00 lávka -500,00 4 500,00 4 000,00 lávka - rampa 1 310,00 0,00 1 310,00 Sokolovská - chodníky 8 000,00 0,00 8 000,00 Vodní hospodářství -5 435,00 2310 pitná voda 5171 opravy a údržba -1 700,00 6 412,00 4 712,00 vodovod J. A. Komenského -1 700,00 3 700,00 2 000,00
2321 odpadní voda 5169 nákup služeb J. A. Komenského TDS + BOZP 65,00 300,00 365,00 5171 opravy a údržba J. A. Komenského 6 000,00 0,00 6 000,00 6121 investice -9 800,00 10 810,00 1 010,00 J. A. Komenského -9 800,00 9 800,00 0,00 Vzdělávání 200,00 3113 ZŠ Komenského 6351 investiční transfery p. o. 200,00 0,00 200,00 příspěvek na nákup myčky Kultura, církve 100,00 3314 městská knihovna 5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 80,00 3 640,00 3 720,00 3319 záležitosti kultury 5169 nákup služeb slavnostní otevření lávky přes Labe 20,00 1 033,00 1 053,00 výstava Tělovýchova a zájmová činnost 1 320,00 3412 sauna 6121 inestice rekonstrukce 1 200,00 0,00 1 200,00 3412 sportovní hala 6122 přístroje, zařízení časomíra 50,00 0,00 50,00 3421 MDDM 5171 opravy a údržba vrt 70,00 30,00 100,00 Bydlení, komunální služby 2 007,00 3612 bytové hospodářství 5151 studená voda dočasně neosazené byty 4,00 0,00 4,00 5152 teplo dočasně neosazené byty 180,00 200,00 380,00 5909 ostatní neinv. výdaje vratky nájemného 120,00 243,00 363,00
3634 lokální zásobování teplem 6121 investice 5 300,00 6 500,00 11 800,00 kotelna K 40-1 300,00 6 500,00 5 200,00 kotelna K6 6 600,00 0,00 6 600,00 3639 komunální služby 5169 nákup služeb dot. management -170,00 550,00 380,00 6122 stroje, zařízení kropící vůz -3 727,00 3 727,00 0,00 5331 příspěvek na činnost Technické služby 300,00 23 782,00 24 082,00 komunikace k lávce Ochrana životního prostředí 3 867,00 3719 ostatní činnost k ochraně ovzduší 6122 stroje zařízení kropící vůz 3 897,00 0,00 3 897,00 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 5137 dhdm -30,00 100,00 70,00 3745 péče o vzhled obcí 5169 nákup služeb výsadba nové zeleně - dotace 1 000,00 450,00 1 450,00 6121 investice -1 290,00 1 290,00 0,00 6122 stroje, zařízení mobilíář na náměstí 290,00 0,00 290,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 650,00 5512 požární ochrana 6122 stroje, zařízení požární žebřík 1 650,00 0,00 1 650,00 Ostatní činnost -4 437,14835 6409 ostatní činnost 5901 nespecifikované rezervy -4 437,14835 19 084,67706 14 647,52871 kontrolní součet 9 442,85165 kontrolní číslo 0,00000
Rozpočet 2014 Úprava č. 5 podle rozpočtových pravidel schválených usnesením ZM č. 26/2013/87 dne 11. 12. 2013 Příjmy třída ÚZ text úprava pův.stav nový stav položka Transfery 9 442,8517 4111 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 207,4000 0,0000 207,4000 volby do Evropského parlamentu 4223 investiční transfery od regionálních rad 9 235,45165 0,0000 9 235,45165 ul. Sokolovská celkem 9 442,85165 Výdaje Doprava 10 171,00 2212 silnice 1 331,00 19 710,00 21 041,00 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 840,00 7 832,00 16 672,00 Vodní hospodářství -5 435,00 2310 pitná voda -1 700,00 13 562,00 11 862,00 2321 odpadní voda -3 735,00 12 828,00 9 093,00 Vzdělávání 200,00 3113 základní školy 200,00 7 808,00 8 008,00 Kultura 100,00 331 knihovna, muzeum, záležitosti kultury 100,00 9 180,00 9 280,00 Tělovýchova a zájmová činnost 1 320,00 3412 bazén, sauna 1 200,00 6 186,00 7 386,00 3412 sportovní hřiště, hala 50,00 2 460,00 2 510,00 3421 městský dům dětí a mládeže 70,00 2 603,30 2 673,30
Bydlení, komunální služby 2 007,00 3612 bytové hospodářství 304,00 19 679,00 19 983,00 3634 lokální zásobování teplem 5 300,00 6 550,00 11 850,00 3639 komunální služby -3 597,00 30 099,00 26 502,00 Ochrana životního prostředí 3 867,00 3719 ostatní činnosti k ochraně ovzduší 3 897,00 0,00 3 897,00 3722 sběr a svoz komunálních odpadů -30,00 5 037,00 5 007,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 650,00 5512 požární ochrana 1 650,00 1 074,00 2 724,00 všeobecná veřejná správa -4 437,15 6409 ostatní činnost - rezerva -4 437,14835 19 084,67706 14 647,52871 celkem 9 442,85165 kontrolní číslo 0,00000