Závěrečný účet za rok 2013

Obec Křenek Křenek 23, 27714 Dřísy IČO: 00236985 Závěrečný účet za rok 2013 KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 30.05.2014 strana 1 PŘÍ J M Y dle tříd Položka Třída: 1 DAŇOVÉ PŘÍ JMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 1335 Poplatky za odnětí pozemků pln 1340 Poplatek za provoz systému shr 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr 1343 Poplatek za užívání veřejného 1346 Poplatek za povolení k vjezdu 1351 Odvod z loterií a podobných he 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 472326.52 67693.27 50948.96 494403.76 1066724.40 178 371. 00 11475 740 5775.00 11448 165 10463.21 2895 230268.18 39100 3800 4200 13600 81800 12000 700 500 100 400 2700 20500 120.80 178.14 121. 31 363.53 130.41 95.63 105.71 115.50 165.00 261. 58 107.22 112.33 472326.52 67693.27 50948.96 494403.76 1066724.40 178 371.00 11475 740 5775.00 11448 165 10463.21 2895 230268.18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍ.JMY 2667984.30 179400 148.72 2667984.30 10 Třída: 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitá10vé příspěvky 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 26320 55000 5500 48123.50 850 7571.00 11386.05 31260 15000 75000 6600 6530 510 700 30760 175.47 73.33 83.33 73.70 166.67 162.66 101.63 26320 55000 5500 48123.50 850 7571.00 11386.05 31260 10 10 10 10 10 10 10 10 - Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍ.JMY 1256380.55 135100 93.00 1256380.55 10 - Třída: 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3122 Přijaté příspěvky na pořízení 500 500 10 Třida: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍ.JMY 500 500 10 Třída: 4 PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinves.přij.transfery z všeo Skutečnos 34374.20 schvá1ený.00 34374.20 10 p Ř Í J M Y dle tříd Položka 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 5440 5440 10 4213 Investiční přijaté transfery z 146729.98 146729.98 10 4216 Ostatní investiční přijaté tra 2494414.00 2494414.00 10 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 2729918.18 2729918.18 10 CELKEM P Ř J M Y skutečnost rozdi 6659283.03 314500 211.74 6659283.03 10 0.0

v Ý o A J E - dle tříd Položka Rozdil Třída: 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 5038 Povinné pojistné na úrazové po 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiok 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a práv 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 5193 Výdaje na dopravní územní obsl 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 5321 Neinvestiční transfery obcím 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 181415.00 59672.00 427074.00 12342 65539.00 765.00 1208.00 1849 91419.00 4956.00 228799.00 11751.00 16946.00 1792.00 27456.66 15381.70 363 868 795999.76 28604.90 7405.00 21543.00 7767.00 26176.00 23804.56 3395.00 200 37668.00 18200 5500 50000 12000 5200 100 500 4000 30100 100 28000 1000 1900 150 3200 1600 3000 500 81600 1000 1900 500 7500 2500 450 10000 99.68 108.49 85.41 102.85 126.04 76.50 24.16 46.22 30.37 495.60 81.71 ll7.51 89.19 ll9.47 85.80 96.14 12.10 173.60 97.55 286.05 113.38 155.34 34.90 95.22 75.44 2.00 18200 85702.00 50000 12700 6570 100 400 5000 347092.83 1110 23070 ll96 2300 200 3200 1660 3000 870 1016629.20 37910 750 21688.00 7784.00 7620 2500 450 84332.00 37668.00 99.68 69.63 85.41 97.18 99.75 76.50 30.20 36.98 26.34 44.65 99.18 98.25 73.68 89.60 85.80 92.66 12.10 99.77 78.30 7.55 98.73 99.33 99.78 34.35 95.22 75.44 2.37 10 10-585.00-2603 -72926.00-358 -161.00-235.00-2792.00-3151 -255673.83-6144.00-1901.00-209.00-6054.00-208.00-4543.34-1218.30-2637 -2-220629.44-350495.10-95.00-145.00-17.00-50024.00 -ll95.44 -ll05.00-82332.00 Třida: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2243484.58 270500 82.94 3389683.03 66.19-1146198.45 Třída: 6 KAP ITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 5036430.50 44000 1144.64 624760 80.61-121ll69.50 6130 Pozemky 2186 2200 99.36-14 Třida: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5058290.50 44000 1149.61 626960 80.68-1211309.50 CELKEM VÝDAJE skutečnost rozdi 7301775.08 314500 232.17 9659283.03 75.59-2357507.9 Financování Název položky Výsledek od Schvalený Upravený text Položka začátku roku Změna s avu krátkodobých prostředků na bank.úccech (+/ -) 8115 655525.05 Opravné položky k penezním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-13033.00 300000-0.43 FIN A N C O V A N Í (součet za třídu 8) 8000 642492.05 300000 21.42

- rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schvá1ený 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2.667.984,30 1.794.00 148.72 2.667.984,30 10 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1.256.380,55 1. 351. 00 93.00 1.256.380,55 10 3 - KAP ITALOVÉ PŘÍJMY 5.00 5.00 10 4 - PŘIJATÉ DOTACE 2.729.918,18 2.729.918,18 10 rozdí O, oe o, oe o,oe o,oe CEL K E M PŘÍ J M Y 6.659.283,03 3.145.00 211.74 6.659.283,03 10 o,oe - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schvá1ený ~ rozdí 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2.243.484,58 2.705.00 82.94 3.389.683,03 66.19-1.146.198,4 6 - KAP ITALOVÉ VÝDAJE 5.058.290,50 44 1149.61 6.269.60 80.68-1.211.309,5C CELKEM VÝDAJE 7.301. 775,08 3.145.00 232.17 9.659.283,03 75.59-2.357.507,9~ PŘÍ J M Y vybrané položky DAŇOVÉ PŘÍ J M Y Položky skutečnost schvá1ený Sdílené daně (Po1: 11xx-12xxl 2.152.096,91 1.425.00 151. 02 2.152.096,91 100 00 Místní pop1. (Po1: 133x-134xl 246.206,00 133.00 185.12 246.206,00 10 Správní pop1. (Po1:136x 28.95 27.00 107.22 28.95 10 Daň z nemov. (Po1: 1511 230.268,18 205.00 112.33 230.268,18 10 rozdí o,oc O,OC O,OC O,OC Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 211.541,80 215.635,89 149.245,21 131.547,49 148.521,04 165.378,79 249.079,61 139.071,38 166.426,48 192.194,11 169.297,79 214.157,32 CELKEM : 2.152.096,91

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2011 rok 2012 rok 2013 leden 172.678,32 193.810,80 211.541,80 únor 160.330,09 174.608,78 215.635,89 březen 147.139,54 99.407,05 149.245,21 duben 70.765,32 80.574,01 131.547,49 květen 123.903,13 150.080,68 148.521,04 červen 113.164,83 120.554,54 165.378,79 červenec 199.811,61 177.625,64 249.079,61 srpen 182.125,05 167.856,96 139.071,38 září 180.433,14 158.071,76 166.426,48 říjen 83.122,29 148.467,64 192.194,11 listopad 181.965,45 193.558,32 169.297,79 prosinec 84.976,59 108.023,82 214.157,32 CELKEM 1.700.415,36 1.772.64 2.152.096,91 v Ý O A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf schvá1ený 1070 Rybářství 1500 1500-1500 2212 Silnice 174472.61 10000 174.47 17610 99.08-1627.39 2219 Ostatní záležitosti pozemních 152465.75 36700 41.54 32300 47.20-170534.25 2221 Provoz veřejné silniční doprav 23804.56 2500 95.22 2500 95.22-1195.44 2321 Odvádění a čištění odpadních v 239585.00 26000 92.15 29030 82.53-50715.00 3113 Základní školy 17668.00 10000 17.67 10000 17.67-82332.00 3341 Rozhlas a televize 1000 1000-1000 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 7683.00 850 90.39 880 87.31-1117.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2404.00 500 48.08 500 48.08-2596.00 3421 Využití volného času dětí a ml 3313.00 3000 11.04 3000 11.04-26687.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 500 500-500 3613 Nebytové hospodářství 63452.00 3000 211. 51 41700 15.22-353548.00 3631 Veřejné osvětlení 94033.90 7600 123.73 10040 93.66-6366.10 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 760 1000 76.00 1000 76.00-240 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 155635.00 17000 91. 55 17000 91. 55-14365.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 22981.00 2400 95.75 2400 95.75-1019.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 63230.50 29500 21.43 29510 21. 43-231869.50 5274 Podpora krizového řízení a nou 100 100-100 5299 Ostatní záležitosti civilní př 2000 2000 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 16401.00 2500 65.60 2500 65.60-8599.00 6112 Zastupitelstva obcí 570598.00 62500 91. 30 64380 88.63-73202.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 15520.20 15520.20 10 6118 Volba prezidenta republiky 18854.00 18854.00 10 6171 Činnost místní správy 557674.36 50750 109.89 643481.83 86.67-85807.47 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 4213.70 400 105.34 460 91.60-386.30 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 11168.00 1200 93.07 1200 93.07-832.00 6402 Finanční vypořádání minulých 1 10 Rozdí schvá1ený CEL K E M 2243484.58 270500 82.94 3389683.03 66.19-1146198.4 v Ý O A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddil Název Běžné výdaje Kapitá10vé výdaje 10 Zemědělství, lesní hospodářstv 22 Doprava 350742.92 23 Vodní hospodářství 239585.00 460142.00 31 Vzdělávání a školské SlUŽby 17668.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 7683.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 5717.00 36 37 Bydlení, Ochrana komunální životního služby prostředí a úz 157485.90 249446.50 3700953.00 52 Civilní připravenost na krizov 2000 55 Požární ochrana a integrovaný 16401.00 61 Státní moc, státní správa, úze 1162646.56 897195.50 63 64 Finanční Ostatní operace činnosti 15381.70 Výdaje celkem 350742.92 699 17668.00 7683.00 5717.00 3858438.90 249446.50 2000 16401. 00 2059842.06 15381.70 1500 52410 76030 10000 1880 4000 510800 49910 2100 2500 2530656.03 1660 66.92 92.03 17.67 40.87 14.29 75.54 49.98 95.24 65.60 81.40 92.66 10 Rozdil -1500-173357.08-60573.00-82332.00-11117.00-34283.00-1249561.10-249653.50-100 -8599.00-470813.97-1218.30 CEL K E M Běžné Kapitá10vé Výdaje výdaje výdaje celkem Rozdí 2243484.58 5058290.50 7301775.08 9659283.03 75.59-2357507.9

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Paragraf 0000 5397902.48 179400 300.89 5397902.48 10 2321 Odvádění a čištění odpadních v 500 500 10 3613 Nebytové hospodářství 5500 6600 83.33 5500 10 3631 Veřejné osvětleni 7571.00 7571.00 10 3725 Využívání a zneškodňování komu 11197.50 700 159.96 11197.50 10 6171 Činnost místní správy 113430 121270 93.54 113430 10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 48312.05 6530 73.98 48312.05 10 - Skutečnos ~ CEL K E M P Ř t J M Y 6659283.03 314500 211.74 6659283.03 10 o.oe Rozdi Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf schvá1ený 1070 Rybářství 1500 1500-1500 2212 Silnice 174472.61 10000 174.47 17610 99.08-1627.39 2219 Ostatní záležitosti pozemních 152465.75 36700 41.54 32300 47.20-170534.25 2221 Provoz veřejné silniční doprav 23804.56 2500 95.22 2500 95.22-1195.44 2321 Odvádění a čištění odpadních v 699 26000 269.13 76030 92.03-60573.00 3113 Základní školy 17668.00 10000 17.67 10000 17.67-82332.00 3341 Rozhlas a televize 1000 1000-1000 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 7683.00 850 90.39 880 87.31-1117.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2404.00 500 48.08 500 48.08-2596.00 3421 Využití volného času dětí a ml 3313.00 3000 11.04 3000 11.04-26687.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 500 500-500 3613 Nebytové hospodářství 3390987.00 3000 11303.29 463360 73.18-1242613.00 3631 Veřejné osvětlení 467451.90 49600 94.24 47440 98.54-6948.10 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 760 1000 76.00 1000 76.00-240 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 155635.00 17000 91. 55 17000 91. 55-14365.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 22981.00 2400 95.75 2400 95.75-1019.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 63230.50 29500 21.43 29510 21.43-231869.50 5274 Podpora krizového řízení a nou 100 100-100 5299 Ostatní záležitosti civilní př 2000 2000 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 16401.00 2500 65.60 2500 65.60-8599.00 6112 Zas upitels va obci 570598.00 62500 91.30 64380 88.63-73202.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 15520.20 15520.20 10 6118 Volba prezidenta republi ky 18854.00 18854.00 10 6171 Činnost mis tni správy 1454869.86 52750 275.80 1852481. 83 78.54-397611. 97 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 4213.70 400 105.34 460 91. 60-386.30 6320 Pojištěni funkčně nespecicikov 11168.00 1200 93.07 1200 93.07-832.00 6402 Finančni vypořádáni minulých 1 10 Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Příjmy 312.221,67 282.334,35 182.238,88 321.592,65 681.372,31 635.136,76 415.256,72 241.353,44 202.204,07 225.153,60 767.920,57 2.392.498,01 Výdaje 177.303,47 650.050,46 165.707,57 399.690,96 201.262,37 203.838,97 583.936,92 693.358,58 1.121.230,16 1.884.270,51 18.795,26 1.202.329,85 CELKEM 6.659.283,03 7.301.775,08

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Běžné výdaje 5xxx 177.303,47 189.908,46 99.157,57 399.690,96 164.175,37 129.907,97 283.936,92 393.216,58 70.453,66 171.991,51 2.265,26 161.476,85 Kapitálové výdaje 6xxxx 460.142,00 66.55 37.087,00 73.931,00 30 300.142,00 1.050.776,50 1.712.279,00 16.53 1.040.853,00 CELKEM : 2.243.484,58 5.058.290,50 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 312.221,67 177.303,47 134.918,20 Únor 282.334,35 189.908,46 92.425,89 Březen 182.238,88 99.157,57 83.081,31 Duben 321.592,65 399.690,96-78.098,31 Květen 681.372,31 164.175,37 517.196,94 Červen 635.136,76 129.907,97 505.228,79 Červenec 415.256,72 283.936,92 131.319,80 Srpen 241.353,44 393.216,58-151.863,14 Září 202.204,07 70.453,66 131.750,41 Říjen 225.153,60 171.991,51 53.162,09 Listopad 767.920,57 2.265,26 765.655,31 Prosinec 2.387.498,01 161.476,85 2.226.021,16 CELKEM : 6.654.283,03 2.243.484,58 4.410.798,45

Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet 11.249.345,97 10.885.629,86 10.902.161,17 10.824.062,86 11. 304.172, 80 11.735.470,59 11.566.790,39 11.114.785,25 10.195.759,16 8.536.642,25 9.285.767,56 10.466.489,72 Pokladna 261/xx Příjmy a výdaje dle účelových znaků účelový znak UZ 000 O 15825 - Podpora zlepš.vh infrastr.a sn 4216 Ostatní investiční přijaté tra 226080.16 Příjmy: 226080.16 226080.16 226080.16 10 10 UZ 000 O 15835 - Podpora udržitel.využívání zdr 4216 Ostatní investiční přijaté tra 2268333.84 Příjmy: 2268333.84 2268333.84 2268333.84 10 10 UZ 000 O 90877 - Oper.program život.prostředí 4213 Investiční přijaté transfery z 146729.98 Příjmy: 146729.98 146729.98 146729.98 10 10 UZ 000 O 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje ========================================= schvá1ený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje 5021 5139 5155 5169 5173 5175 5364 Nákup materiálu jinde nezařaze Pevná paliva Nákup ostatních služeb Cestovně (tuzemské i zahraničn Pohoštění Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf Výdaje: 18854.00 18854.00 10346.00 5256.00 141 242.00 544.00 1056.00 19581.00 18854.00 18854.00 10346.00 5256.00 141 242.00 544.00 1056.00 19581.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 UZ 000 O 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje ========================================= 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje 5021 5139 5155 5169 5173 5175 Nákup materiálu jinde nezařaze Pevná paliva Nákup ostatních služeb Cestovně {tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje: 15520.20 15520.20 8356.00 5155.00 55 387.20 544.00 528.00 15520.20 15520.20 15520.20 8356.00 5155.00 55 387.20 544.00 528.00 15520.20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 CELKEM PŘÍ J M Y skutečnost 2675518.18 2675518.18 10 rozdí 0.0 CELKEM VÝDAJE 35101.20 35101.20 10 0.0

Zpráva k závěrečnému účtu 2013 Zastupitelstvo obce Křenek schválilo vyrovnaný pro rok 201~ V částce 3.145.000,- Kč V průběhu roku bylo schváleno 8 rozpočtových opatření. Skutečné příjmy v roce 2013 byly: 6.659.483,03 Kč, výdaje: 7.301.975,08 Kč. Financování (úspora minulých let) 642.492,05 Kč. Na počátku roku 2013 měla obec Křenek na bankovním účtu: 10.466.489,72 Kč na konci roku k 31.12.2013 bylo na účtech: 11.122.014,77 Kč. Kromě daní od FÚ a poplatků obec obdržela v roce 2013 dotaci na volby - 34.374,204,- Kč. Dále obec dostala dotaci na zateplení budov obecního úřadu a obecní hospody v částce: 2.641.203,98 Kč. Příjmy z podílů dividend - akcie ČS, a.s. za rok 2012-8.500,- Kč). Obec Křenek v roce 2013 realizovala zateplení budov OÚ a OH. Zpracovala: K1ášterková Eva Jaroslav ovák - starosta Vyvěšeno: 30.5.2014 OBECNí ŮAAC KŘENEK 27714Dř~! Sejmuto: