V roãní zpráva za rok 2006

V roãní zpráva za rok 2006

Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme Vám V roãní zprávu o ãinnosti spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za rok 2006. Tento rok probíhal ve znamení historicky jrozsáhlej í novodobé vodohospodáfiské investice okresu Vsetín projektu âistá fieka Beãva. Pfiipomínám, Ïe projekt, jehoï stavební dokonãení bylo v listopadu 2006, zahrnoval v stavbu bo rekonstrukci více jak 150 km kanalizaãních fiadû a souvisejících objektû ãerpacích stanic a de Èov ch zdrïí v 15 mûstech a obcích okresu a dále v stavbu dvou ãistíren odpadních vod s ekvivalenty 5000 napojen ch obyvatel a rekonstrukci a modernizaci dal ích esti stávajících ãistíren. Realizace tohoto projektu umoïní jen napojení stávajících movitostí s mnoha tisíci obyvateli, ale zejména i rozvoj obytné i komerãní v stavby v oblastech, kde z dûvodu absence kanalizaãních systémû toto doposud bylo moïné. Akciová spoleãnost zabezpeãí provozování této vodohospodáfiské investice bez nav ení stavu zamûstnancû, organizaãními zmûnami a pfiesum zamûstnancû v rámci spoleãnosti. V roce 2006 probíhala investiãní v stavba podle schváleného plánu investic a oprav v souladu s koncepcí rozvoje spoleãnosti, kterou schválilo pfiedstavenstvo spoleãnosti, jako jeden z klíãov ch dokumentû rozvoje spoleãnosti na období 2006 2011. Investice a opravy vãetnû strojních investic zahrnovaly 87 akcí v hodnotû 76 mil. Kã a byly zamûfieny na modernizaci objektû, technologií a komplexních v mûn vodovodních a kanalizaãních sítí. Do trvalého provozu byla uvedena moderní úpravna vody pro Mûsto RoÏnov p. R. a zahájena byla modernizace a automatizace posledního velkého zdroje pitné vody âerpací stanice Vsetín Ohrada. Dokladem dobr ch v sledkû spoleãnosti je i obhájení certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001 : 2000 s jeho prodlouïením do roku 2009. Dovolte mi, na závûr vyslovit podûkování v em zamûstnancûm spoleãnosti za spolehlivou kaïdodenní práci pfii zaji tûní vefiejné sluïby zásobení pitnou vodou a ãi tûní odpadních vod a za jejich aktivitu a pomoc investorovi SdruÏení Obcí Mikroregionu Vsetínsko pfii realizaci akce âistá fieka Beãva. Dûkuji i ãlenûm pfiedstavenstva a dozorãí rady spoleãnosti za jejich koncepãní i kontrolní ãinnost, akcionáfiûm pak za jejich podporu a zájem o rozvoj spoleãnosti v dal ích letech. Ing. Stanislav Pitrun pfiedseda pfiedstavenstva 2 V roãní zpráva za rok 2006

Obsah I. Textová ãást v roãní zprávy Základní údaje o spoleãnosti...................................................... 4 Orgány spoleãnosti............................................................. 5 Údaje o základním kapitálu a cenn ch papírech.......................................... 6 Personální struktura spoleãnosti.................................................... 7 Údaje o aktuálním v voji spoleãnosti 1. V roba a dodávka pitné vody.................................................. 8 2. Odvádûní a ãi tûní odpadních vod.............................................. 10 3. Laboratofie.............................................................. 11 4. Investice v roce 2006...................................................... 11 5. Opravy majetku v roce 2006................................................. 13 6. Hospodafiení spoleãnosti.................................................... 14 Zpráva pfiedstavenstva.......................................................... 16 II. Finanãní ãást v roãní zprávy V rok auditora............................................................... 21 Zpráva dozorãí rady............................................................ 22 Roãní úãetní závûrka za rok 2006 Rozvaha................................................................. 23 V kaz ziskû a ztrát.......................................................... 27 Pfiehled o penûïních tocích.................................................... 29 Pfiíloha k úãetní závûrce za rok 2006................................................ 30 âov Zubfií 3

Základní údaje o spoleãnosti Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Sídlo: Jasenická 1106, Vsetín PSČ: 755 11 IČ: 47 67 46 52 DIČ: CZ47674652 Právní forma: Akciová spoleãnost Založení firmy: 1. 12. 1993 na dobu urãitou Podle ãeského právního fiádu zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Spoleãnost vznikla zápisem do Obchodního rejstfiíku u Krajského soudu v Ostravû v oddíle B, vloïce 682 Pfiedmût podnikání (ãinnosti): Podle ãlánku 5 platn ch stanov spoleãnosti je pfiedmûtem podnikání: - provozování vodovodû a kanalizací pro vefiejnou potfiebu, - podnikání v oblasti nakládání s bezpeãn mi odpady, - silniãní motorová doprava nákladní vnitrostátní vozidly do a nad 3,5 tuny hmotnosti, - provádûní staveb vãetnû jejich zmûn, udrïovacích prací na nich a jejich odstraàování, - projektová ãinnost ve v stavbû, - v roba, opravy a montáï mûfiidel, - provádûní fyzikálnû-chemick ch a biologick ch rozborû vod a kalû, - obchodní ãinnost v rozsahu: koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej, kromû ãinností uveden ch v pfiíloze 1, 2 a 3 zák. ã. 455/1991 Sb., - pronájem movitostí v rozsahu: s poskytováním jin ch Ï základních sluïeb, - správa a údrïba movitostí, - testování, mûfiení, anal zy a kontroly, - nakládání s odpady (vyjma bezpeãn ch), - ãinnost technick ch poradcû v oblasti vodního hospodáfiství. Vodojem Perná 4 V roãní zpráva za rok 2006

Orgány spoleãnosti Valná hromada Valná hromada je jvy ím orgám spoleãnosti. ádná valná hromada se konala d 8. ãervna 2006. Na programu byly obligatorní záleïitosti, tj. zpráva pfiedstavenstva, roãní úãetní závûrka, rozdûlení zisku a zpráva dozorãí rady. Dále bylo na pofiadu jednání schválení pfievodu akcií na jméno mezi akcionáfii Mûsto Vsetín (kupující) a Obec Liptál (provávající), zmûna stanov t kající se roz ífiení pfiedmûtu podnikání o tfii dal í ãinnosti. V echny tyto body byly schváleny, zamítnut byl bod návrh akcionáfie vlastnícího akcie na majitele, aby spoleãnost nabyla vlastní akcie. Akcionáfi podal Ïalobu návrh na platnost ussení valné hromady. Soud návrh zamítl jako dûvodn. Pfiedstavenstvo spoleãnosti Pfiedstavenstvo je statutárním orgám, jenï fiídí ãinnost spoleãnosti a jedná jejím jmém. Má sedm ãlenû. Pfiedstavenstvo Funkce Jméno pfiedseda Ing. Stanislav Pitrun starosta mûsta Kelã místopfiedseda RNDr. Václav Miku ek ãlen zastupitelstva mûsta RoÏnov pod Radho tûm ãlen Mgr. Antonín Kaderka ãlen zastupitelstva mûsta Vsetín do 20. 10. 2006 ãlen Ing. Ladislav Kroãa v robnû-technick námûstek spoleãnosti ãlen Karel MatÛ starosta obce Francova Lhota ãlen RNDr. Leopold Orság fieditel spoleãnosti ãlen Ing. Libor Pode va ãlen zastupitelstva mûsta Vsetín Dozorãí rada Dozorãí rada je kontrolním orgám spoleãnosti. Má est ãlenû. Dozorãí rada Funkce Jméno pfiedseda Vladimír Místeck ãlen zastupitelstva mûsta Vala ské Mezifiíãí místopfiedseda Jifií Randus ãlen zastupitelstva mûsta Zubfií ãlen volen zamûstnanci Miroslav Chmela mistr provozu Vsetín ãlen Ing. Pavel Studeník místostarosta mûsta Slaviãín ãlen Ing. Jifií najdar starosta obce Le ná ãlen volen zamûstnanci Blanka Vráblová mzdová úãetní Vedení spoleãnosti Vedení spoleãnosti Funkce Jméno fieditel RNDr. Leopold Orság v robnû-technick námûstek Ing. Ladislav Kroãa ekonomická námûstkynû Ing. Miroslava Vaculíková 5

Údaje o základním kapitálu a cenn ch papírech Pfiehled o zvy ování základního kapitálu spoleãnosti Spoleãnost byla zaloïena v roce 1993 se základním kapitálem 508 921 tis. Kã. Zv ení ZK Poãet upisovatelû Hodnota vloï. majetku v tis. Kã Základní kapitál v tis. Kã 1998 1 2 308 511 229 2000 1 7 192 514 619 2002 2 22 117 525 711 2003 9 51 426 547 884 2005 9 55 951 592 530 Zv ení základního kapitálu bylo provedeno od roku 2000 vïdy formou penûïit ch vkladû obcí, kdy obce vloïily do spoleãnosti jimi vybudovan vodohospodáfisk majetek. Majitelé s jvy ím podílem na základním kapitálu spoleãnosti Akcionáfi Iâ podíl Mûsto Vsetín 00304450 24,62% Mûsto Vala ské Mezifiíãí 00304387 8,70% Mûsto RoÏnov pod Radho tûm 00304271 8,03% Spoleãnost má k 31. 12. 2006 emitovány celkem 2 emise cenn ch papírû, vïdy se jedná o akcie, které jsou registrované, tj. jsou vefiejnû obchodovatelné. akcie na jméno akcie na majitele druh akcie kmenová akcie kmenová forma CP na jméno CP na majitele podoba listinn CP zaknihovan CP poãet kusû 525 487 ks 67 043 ks jmenovitá hodnota 1 000 Kã 1 000 Kã celková jmenovitá hodnota 525 487 000 Kã 67 043 000 Kã podíl na celkovém ZK 88,69% 11,31% Akcie na jméno jsou pfievoditelné pouze s pfiedchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada spoleãnosti je povinna odmítnout udûlení souhlasu k pfievodu akcie na jméno, jakoï i v ech práv s ní spojen ch, v pfiípadech, kdy pûjde o pfievod mezi: a) stávajícími akcionáfii, drïiteli akcií na jméno, bo b) stávajícím akcionáfiem, drïitelem akcií na jméno a územním samosprávn m celkem (obcí). Na základû zákona o zru ení FNM se k 31. 12. 2005 zru ila zvlá tní práva k 1 ks tzv. "zlaté akcie". Od 1. 1. 2006 je akcií kmenovou ve správû MF âr. 6 V roãní zpráva za rok 2006

Personální struktura spoleãnosti Poãet zamûstnancû se oproti roku 2005 sníïil o ãtyfii pfiepoãtené zamûstnance. Pokles zamûstnancû o 5 ve v robû a rozvodech pitné vody byl zpûsoben doãasn m obsazením uvolnûn ch pracovních míst po odchodu zamûstnancû ze spoleãnosti a plánovan m zru ením pracovních míst na ãerpací stanici pitné vody v RoÏnovû pod Radho tûm. Pfii odvádûní a ãi tûní odpadních vod do lo k nárûstu o tfii pfiepoãtené zamûstnance a to na pracovi ti stfiediska kanalizací ve Val.Mezifiíãí, na âov Zubfií a Lideãko. U obsluïn ch ãinností do lo ke sníïení o dva zamûstnance, bylo zru eno místo právního specialisty a dlouhodobû byla obsazena pracovní pozice mikrobiologa na stfiedisku laboratofií. Celkov poãet zamûstnancû celkem zamûstnancû 242 z toho: obsluïné provozy 81 odvádûní a ãi tûní odpadních vod 60 Vûková struktura zamûstnancû 51-60 let 73 tj. 30,2% nad 60 let 10 tj. 4,1% 21-30 let 23 tj. 9,5% v roba a rozvod pitné vody 101 Profesní struktura zamûstnancû 41-50 let 69 tj. 28,5% 31-40 let 67 tj. 27,7% elektrikáfi 9 tj. 3,7% strojník vodohospodáfi 49 tj. 20,2% kanalizaãní ãistiã 12 tj. 5,0% provozní montér 40 tj. 16,3% vodárensk dûlník 19 tj. 7,9% laborant 9 tj. 3,7% fiidiã strojník 6 tj. 2,5% ostatní dûlnické 18 tj. 7,5% Kvalifikaãní struktura zamûstnancû vyuãen v oboru 114 tj. 47,1% THP 80 tj. 33,2% úplné stfiední odborné vzdûlání 104 tj. 43,0% vysoko kolské vzdûlání 15 tj. 6,2% základní vzdûlání 9 tj. 3,7% 7

Údaje o aktuálním v voji spoleãnosti 1. V roba a dodávka pitné vody V roce 2006 byla prûbûïnû zabezpeãena v roba i stabilní dodávka pitné vody v em smluvním partrûm. K ojedinûl m a krátkodob m v padkûm docházelo pouze pfii haváriích a následn ch opravách na vodovodní síti a pfiípojkách. V roce 2006 bylo provedeno celkem 324 oprav vodovodních fiadû a pfiípojek. Hlavním v robním zdrojem pitné vody je Úpravna vody Karolinka, jejíï podíl na celkové v robû je 60%. V roce 2006 probûhl zku ební provoz a v prosinci byla uvedena do trvalého provozu stavba Prameni tû RoÏnov pod Radho tûm obnova jímání a technologického zafiízení. V závûru roku byla zahájena stavba Rekonstrukce a automatizace provozu vodního zdroje a ãerpací stanice Vsetín Ohrada. V roba vody ve zdrojích spoleãnosti v letech 2004 2006 Hlavní zdroje V roba vody v tis. m 3 Podíl v % 2004 2005 2006 2004 2005 2006 ÚV Karolinka 5 133 4 511 4 875 61,4 56,8 59,9 ÚV Vala ské Mezifiíãí 524,5 728 654 6,3 9,2 8,0 âs Vsetín - Ohrada 1 449,9 1 775 1 498 17,4 22,3 18,4 âs RoÏnov pod Radho tûm 1 049,0 720 888 12,5 9,1 10,9 âs Kelã 27,1 26 27 0,3 0,3 0,3 Hlavní zdroje celkem 8 183,5 7 760 7 942 97,9 97,7 97,5 Malé zdroje celkem 174,5 181 200 2,1 2,3 2,5 Celkem za spoleãnost 8 358,0 7 941 8 142 100,0 100,0 100,0 Roãní pfiehled o provozu vodovodû Poãet zásobovan ch obyvatel vzrostl oproti roku 2005 o 785 a poãet vodovodních pfiípojek o 629. V roce 2006 bylo vyrobeno o 2,5% pitné vody více Ï v pfiedcházejícím roce, objem fakturované vody vãetnû vody pfiedané vzrostl o 1,8%. Objem fakturované vody se mírnû zv il o 0,5% na 21,5%, podobnû i ztráty vody v trubní síti z 16,4% na 17%. Poklesla spotfieba domácností, specifická spotfieba vody na obyvatele a den je 87,5 l. Ukazatel mûrná jednotka 2004 2005 2006 poãet obyvatel zásobovan ch vodou obyvatel 104 386 103 473 104 258 poãet obcí zásobovan ch vodou poãet 52 53 52 poãet vodovodû poãet 52 53 52 délka vodovodní sítû km 729 739 739 poãet vodovodních pfiípojek ks 17 842 18 256 18 885 délka vodovodních pfiípojek km 218 223 229 poãet osazen ch vodomûrû ks 17 772 18 192 18 773 poãet vodojemû ks 78 78 78 akumulaãní objem vodojemû m 3 42 929 42 929 42 929 kapacita zdrojû podzemní vody litrû/s 184 184 184 poãet úpraven pitné vody poãet 16 3 3 kapacita úpraven pitné vody litrû/s 280 345 345 voda vyrobená celkem tis m 3 8 358 7 941 8 142 voda pfiedaná tis m 3 1 334 1 140 1 222 voda fakturovaná pfiímo odbûratelûm (vodné) tis m 3 5 240 5 137 5 167 z toho fakturované domácnostem tis m 3 3 571 3 404 3 329 v mûny vodomûrû poãet 3 323 3 864 3 911 Poãet poruch na vodovodech 2004 2005 2006 vodovodní fiady 174 221 203 vodovodní pfiípojky 137 163 121 ostatní (elektro, silnoproud+slaboproud) 193 181 162 celkem 504 565 486 8 V roãní zpráva za rok 2006

Vyrobená voda a poãet napojen ch obyvatel Kvalita pitné vody Kvalita pitné vody byla kontrolována prûbûïnû pfii v robû i distribuci podle Programu odbûru vzorkû. Nejstabilnûj í jakost pitné vody je v jvût ích zdrojích spoleãnosti Úpravnû vody Karolinka a prameni ti Vsetín Ohrada a v Úpravnû vody RoÏnov pod Radho tûm. Distribuãní síè, která je napojena na Skupinov vodovod Stanovnice dodává pitnou vodu s témûfi 100% zabezpeãením ukazatelû jakosti. Ojedinûlé závady zejména v ukazatelích zákalu a Ïeleza jsou vût inou spojeny s provádûn mi opravami vodovodní sítû, poklesy tlaku abo del í dobou zdrïení pitné vody v koncov ch místech sítí. V pfiípadû nálezu vyhovujících ukazatelû jsou ihd provádûna nápravná opatfiení odkalování sítû, úprava dávek desinfekce a následná kontrola. Obsah dusiãnanû v hlavních zdrojích spoleãnosti je trvale pod doporuãenou hodnotou 15 mg/l. (tzv. kojecká voda). Pouze u ãtyfi lokálních vodovodû (Kladeruby, Vysoká, Lhota u Chorynû a Kunovice) je tato hodnota mírnû pfiekroãena. V voj specifické spotfieby vody 9

PrÛmûrné hodnoty základních ukazatelû kvality vody v hlavních zdrojích upravená voda v roce 2006 Ukazatel Jednotka Barva Zákal ph Tvrdost Tvrdost Ca+Mg Fe NH 4 NO 3 NO 2 Sírany Cl - Konduktivita CHSK Mn Zdroj vody mg Pt/l ZF 0 N mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ms/m mg/l Limit dle vyhl. 252/2004 Sb. 20 5,0 6,5 9,5 0,9 5,0 0,2 0,5 50 0,5 250 100 250 3,0 ÚV Karolinka 2,07 1,50 7,80 4,20 0,75 0,02 0,13 3,90 0,006 18,33 2,32 16,37 0,67 ÚV Val.Mezifiíãí 1,42 1,50 7,39 8,90 1,59 0,02 0,13 7,36 0,006 42,25 11,34 37,12 0,60 Vsetín Ohrada 0,89 1,50 7,32 10,70 1,91 0,02 0,13 8,45 0,006 26,38 12,21 42,28 0,32 ÚV RoÏnov p.r. 2,37 1,52 7,30 4,93 0,88 0,02 0,13 3,64 0,006 20,11 15,60 23,74 0,51 Kelã 3,19 1,50 7,40 7,84 1,40 0,13 0,13 4,47 0,006 30,50 5,15 29,63 0,50 Velké Karlovice 0,80 1,50 7,43 6,94 1,24 0,03 0,13 6,38 0,006 16,00 3,05 28,40 0,21 Kunovice 1,13 1,50 7,65 12,54 2,24 0,04 0,13 17,08 0,006 74,90 5,35 48,07 0,23 Louãka 2,02 1,50 7,77 9,24 1,65 0,10 0,13 14,05 0,006 50,45 4,60 42,95 0,25 Lhota u Chorynû 0,62 1,50 7,40 24,42 4,36 0,02 0,13 21,92 0,006 74,90 15,30 85,60 0,16 Jasenice 3,05 1,50 7,52 4,26 0,76 0,11 0,13 5,17 0,006 19,00 3,90 20,02 0,43 Kladeruby 0,52 1,50 7,44 26,88 4,80 0,02 0,13 21,07 0,006 117,90 17,70 88,05 0,26 Perná-Vysoká 0,72 1,50 7,82 14,56 2,60 0,03 0,13 18,50 0,006 85,90 5,30 52,22 0,23 Dolní Paseky 2,65 1,50 7,31 3,08 0,55 0,03 0,13 5,90 0,006 23,00 3,10 14,80 0,46 BrÀov 0,95 1,60 7,28 15,01 2,68 0,03 0,13 8,92 0,006 33,00 10,60 58,75 0,25 2. Odvádûní a ãi tûní odpadních vod V prûbûhu roku byly pfievzaty do provozování a zku ebního provozu kanalizaãní sítû a objekty âov, ãerpacích stanic a de Èov ch zdrïí, vybudovan ch v rámci projektu âistá fieka Beãva. Odvádûní odpadních vod Stfiedisko kanalizací provozuje kanalizaãní sítû v 5 mûstech a 10 obcích okresu Vsetín. Délka provozované kanalizaãní sítû se zv ila o 162 km (z toho projekt âistá fieka Beãva 159 km), stfiediska kanalizací provozují celkem 399 km kanalizaãních sítí, 111 km kanalizaãních pfiípojek, které odvádí odpadní vody od 87 549 obyvatel. Pro zji tûní technického stavu stávajících kanalizací byl proveden monitoring kanalizaãních sítí vlastním kamerov m vozem v délce 32 km. Zv il se rozsah zamûfien ch kanalizaãních sítí na 348 km, coï pfiedstavuje 87%. Oprava a údrïba kanalizací 2004 2005 2006 kanalizaãní fiady, achty 114 72 99 ãi tûní pfiípojek 278 253 404 délka ãi tûné kanalizace (km) 22,2 13,5 15,5 délka monitorované kanalizace (km) 12 55,1 112 poãet hotovostních zásahû 35 40 28 délka provozované kanalizace (km) 234 237 399 âi tûní odpadních vod V roce 2006 provozovala spoleãnost 13 ãistíren odpadních vod (âov), z toho 3 âov ve velikostní kategorii nad 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Pût âov je v majetku spoleãnosti (Vsetín, Za ová, Kelã, Babice, Hutisko-Solac), druh m v znamn m vlastníkem je SdruÏení obcí Mikroregionu Vsetínsko (Velké Karlovice, Halenkov, Vala ské Mezifiíãí, Zubfií, Lideãko, Hovûzí). V prûbûhu roku byly pfiekroãeny emisní limity zãi tûní v ãi tûn ch a vypou tûn ch odpadních vodách a jejich kvalita odpovídala poïadavkûm vodohospodáfisk ch rozhodnutí. Celoroãní mnoïství vyãi tûn ch a vypu tûn ch odpadních vod bylo o 9,6 % vy í Ï v roce 2005, podíl fakturovan ch vod ãinil 50 %. V závûru roku byly do zku ebního provozu uvedeny nové stavby projektu âistá fieka Beãva âov Lideãko a Hovûzí a rekonstruované âov Vala ské Mezifiíãí, Zubfií, Halenkov a Velké Karlovice. 10 V roãní zpráva za rok 2006

Kanalizace a âov vybrané technologicko provozní údaje Ukazatel mûrná jednotka 2004 2005 2006 poãet obyvatel napojen ch na vefiejnou kanalizaci poãet 80 161 80 569 87 549 z toho ãistírnami odpadních vod poãet 80 161 80 569 87 549 poãet ãistíren odpadních vod poãet 12 12 13 kapacita ãistíren odpadních vod m 3 /den 43 148 43 148 39 477 délka stokové sítû (bez pfiípojek) km 234 237 399 poãet kanalizaãních pfiípojek ks 8 049 8 186 8 899 délka kanalizaãních pfiípojek km 102 104 111 mnoïství odpadních vod vypou tûn ch do vefiejné kanalizace (fakturovan ch) tis. m 3 5 580 5 408 5 326 mnoïství ãi tûn ch odpadních vod tis. m 3 9 645 9 717 10 648 poplatky za vypou tûní odpadních vod do vodních tokû tis. Kã 942 572 519,5 kaly produkované z âov (su ina) t/rok 1 285 1 466 1 485 MnoÏství ãi tûn ch odpadních vod a poãet obyvatel napojen ch na vefiejnou kanalizaci 3. Laboratofie Laboratofi spoleãnosti je akreditovaná âia (âesk m institutem pro akreditaci) jako zku ební laboratofi 1441 s ãíslem osvûdãení 558/2006, platnost do 30. 11. 2007. Laboratofi provozuje systém jakosti podle normy âsn EN ISO/IEC 17025:2005. Pro matrici pitná, povrchová a odpadní voda je laboratofi akreditována pro zkou ky v rozsahu základního chemického, mikrobiologického a hydrobiologického rozboru. Ostatní zkou ky (speciální organická a anorganická tûïké kovy, PAU, tûkavé organické látky a jiné), nároãné na technické a pfiístrojové vybavení, jsou zabezpeãovány u externích laboratofií s pfiíslu n m oprávnûním. V roce 2006 bylo celkem odebráno a analyzováno 2 104 vzorkû pitné vody, surové vody a vzorkû z technologické kontroly v roby, coï pfiedstavuje 16 789 jednotliv ch laboratorních stanovení. Na úseku kontroly ãi tûní odpadních vod bylo odebráno 2 057 vzorkû, ve kter ch bylo provedeno 11 929 jednotliv ch laboratorních stanovení. 4. Investice v roce 2006 PouÏití investiãních prostfiedkû Úãel pouïití (tis. Kã) 2004 2005 2006 investiãní akce a rekonstrukce majetku 41 372 116 717 56 528 pofiízení dopravních a mechanizaãních prostfiedkû 5 148 2 892 7 332 nákup strojní techniky 910 3 837 193 laboratorní a mûfiící pfiístroje 86 0 0 v poãetní technika 2 119 301 986 pozemky 345 92 0 celkem 49 980 123 839 65 039 11

Zdroje financování Zdroje financování (tis. Kã) 2004 2005 2006 vlastní zdroje 44 509 57 563 65 039 dotace ze státního rozpoãtu 0 11 942 0 úvûry z EIB 5 471 54 334 0 celkem 49 980 123 839 65 039 Úvûry z Evropské investiãní banky byly poskytnuty v rámci programû na v stavbu a technickou obnovu vodohospodáfisk ch zafiízení. Jedná se o úvûry bezúroãné. Stavební investice realizované u akciové spoleãnosti v roce 2006 nad 100 tis. Kã Název akce externí vlastní celkem PrÛmyslov areál Jasenice zásobování pitnou vodou 11 116 11 116 Rekonstrukce âs Vsetín Ohrada 11 133 11 133 V mûna vodovodu JablÛnka 505 174 679 Stavební úpravy sociální zafiízení RoÏnov p. R. 2 769 2 769 Roz ífiení pfienosû GDF 562 562 Stavební úpravy a pfiístavba stfiediska dopravy 808 808 Zastfie ení VDJ Skanzen 1 429 1 429 Zastfie ení provozní budova Jasenická 146 146 Vjezdová brána stfiedisko vodovodû RoÏnov p. R. 155 155 Zastfie ení VDJ Horní Lideã, Halenkov 1 262 1 262 Zateplení fasády budovy labofi âov Vsetín 388 388 V mûna vodovodu Kunovice HTP 674 674 GaráÏové stání stfiedisko dopravy 3 991 3 991 GaráÏové stání Jasenická 1106 812 812 Zateplení fasády provoz Vala ské Mezifiíãí 822 822 Rekonstrukce bytu stfiediska vodovodû Vala ské Mezifiíãí 510 510 Posílení prameni tû Louãka 121 11 132 Jemnobublinná areace âov Babice 3 214 3 214 Rekonstrukce kotelny âov Vsetín 1 275 1 275 Rekonstrukce âs BTO RoÏnov p. R. 871 871 Vodovod Kunovice DTP 1. ãást 71 2 226 2 297 Telemetrické pfienosy 182 182 Vodovod Vsetín Lapaã 9 549 558 Pfienosy katodové ochrany 119 119 Vodovod Hutisko-Solac III. etapa 177 5 132 5 309 ProdlouÏení vodovodu Janová 9 379 388 ProdlouÏení vodovodu Za ová 316 316 ProdlouÏení vodovodu Vigantice s rozdûlením 7 1 097 1 104 V mûna vodovodu do areálu âov Vsetín 182 379 561 Intenzifikace âov Vsetín studie 877 877 Koje RoÏnov p.r. 499 499 Armaturní komora Zbrojovka 420 420 Havarijní achty SV Lideãko 16 375 391 Ostatní (do 100 tis. Kã) 479 280 759 Celkem 44 889 11 639 56 528 V prosinci 2006 byla po zku ebním provozu zkolaudována velká investiãní akce Prameni tû RoÏnov pod Radho tûm obnova jímání a technologického zafiízení. Celkové náklady na pfiípravu a zabezpeãení a na technologickou a stavební ãást ãinily 84 950 tis. Kã. Pfiehled o proveden ch investicích v letech (v tis. Kã) Rok celkem v roce 2002 100 717 v roce 2003 105 389 v roce 2004 49 980 v roce 2005 123 839 v roce 2006 65 039 12 V roãní zpráva za rok 2006

5. Opravy majetku v roce 2006 Úãelem oprav je udrïování stávajících zafiízení v provozuschopném stavu. Opravovány byly pfiedev ím kanalizaãní sítû, vodojemy, âov a dal í objekty spoleãnosti. Úãel pouïití (tis.kã) 2004 2005 2006 opravy stavební 4 176 8 803 7 959 opravy dopravních a mech.prostfiedkû 1 223 1 169 1 241 Opravy strojní 2 555 1 150 1 690 opravy vodomûrû 760 866 258 ostatní opravy 169 223 172 celkem 8 883 12 211 11 320 Pfiehled stavebních oprav externích i vlastních v roce 2006 (v tis. Kã) Název akce náklady akce Stfiecha ÚV Val. Mezifiíãí (prov. budova a garáïe) 831 Izolace trubního mostu BfieÏitá 216 Kulov uzávûr Janová 286 Oprava trafostanic 182 Oprava kanalizace Vsetín - Kopeãek 916 Oprava kanalizace Vsetín - Hluboké 543 Oprava kanalizace Vsetín - Jiráskova 916 Kogerace âov Zubfií 234 Opravy kanalizace - rûzné 352 Opravy stavební mimo plán 3 164 Oprava vodovodu âov Vsetín 198 Oprava oplocení âov Vsetín 78 V mûna oplocení âs Ohrada 43 Externí opravy celkem 7 959 âov Vala ské Mezifiíãí 13

6. Hospodafiení spoleãnosti Hlavní ãinnosti spoleãnosti v rámci okresu Vsetín s ãásteãn m pfiesahem do regionû Zlínsko a Pfierovsko jsou v roba a dodávka pitné vody a odvádûní a ãi tûní odpadních vod. Ostatní ãinnosti spoleãnosti, které jsou uvedeny v pfiedmûtu podnikání spoleãnosti, jsou doplàující k v e uveden m hlavním ãinnostem. Údaje o trïbách a v nosech v posledních tfiech úãetních obdobích (v tis. Kã) Rok 2004 2005 2006 za dodávku pitné a odvod odpadních vod 204 480 216 381 230 321 stavební v roba 2 241 3 187 3 510 za sluïby 4 628 6 852 7 166 aktivace stavebních investic 14 351 9 360 11 640 za prodej majetku 1 340 10 805 1 575 ostatní v nosy 1 240 1 671 2 540 pfiijaté úroky 164 219 355 v nosy z krátkodobého finanãního majetku 32 097 27 332 19 572 celkem 260 541 275 807 276 679 Údaje o nákladech v posledních tfiech úãetních obdobích (v tis. Kã) PoloÏky 2004 2005 2006 spotfieba materiálu 46 043 43 963 50 439 v 2005 mimofiádné úspory spotfieba ergie 13 072 14 943 16 937 opravy a udrïování 8 883 10 761 11 001 ostatní sluïby 24 063 23 619 27 667 od 2006 nájem majetku â B osobní náklady 69 803 74 136 78 594 danû a poplatky 1 734 1 697 1 310 v 2006 odklad poplatkû odp. voda odpisy, rezervy, opr. poloïky 57 826 65 312 65 377 v 2005 vy í vyfiazení majetku finanãní náklady 221 253 266 danû z pfiíjmû 1 531 716-424 od 2002 úãtování o odloïené dani ostatní náklady 2 330 9 307 2 647 v 2005 prodej areálu náklady z krátkodobého fin. majet. 30 776 27 095 18 034 od 2004 CP náklady celkem 256 282 271 802 271 848 Vodné a stoãné v letech 2004 2006 40 35 30 25 Kč/m 3 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 vodné stočné celkem 14 V roãní zpráva za rok 2006

Cenová politika Rok cena Kã/m 3 Cena bez DPH s DPH 2004 vodné 22,90 24,05 stoãné 12,40 13,02 Celkem 35,30 37,07 Rok cena Kã/m 3 Cena bez DPH s DPH 2005 vodné 24,00 25,20 stoãné 14,70 15,44 Celkem 38,70 40,64 Rok cena Kã/m 3 Cena bez DPH s DPH 2006 vodné 25,20 26,46 stoãné 15,80 16,59 Celkem 41,00 43,05 Údaje o oãekávané hospodáfiské a finanãní situaci v pfií tích letech (v tis. Kã) Oãekávané v sledky za rok 2007 2008 2009 náklady 287 729 313 498 330 909 v nosy 292 045 309 202 326 525 zisk pfied zdanûním 4 316 4 296 4 384 Oãekávané v sledky poãínaje závûrem roku 2006 ovlivàuje provozování majetku z investiãního projektu âistá fieka Beãva, které realizuje SdruÏení obcí Mikroregionu Vsetínsko. Provoz Vala ské Mezifiíãí ATS Jasenice ATS Jasenice Vodojem Hovûzí 15

ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti za rok 2006, stavu jejího majetku a rozvoji spoleãnosti Pfiedstavenstvo spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. pfiedkládá v roãní zprávu pfiedstavenstva o ãinnosti spoleãnosti v roce 2006, v sledcích hospodafiení a stavu jejího majetku. ádná valná hromada spoleãnosti se uskuteãnila d 8. 6. 2006. Na pofiadu jednání byla zpráva pfiedstavenstva, zpráva dozorãí rady, projednání a schválení fiádné úãetní závûrky, stanovisko auditora a návrh na rozdûlení zisku. Akcionáfii dále schválili pfievod akcií na jméno, jakoï i práv s nimi spojen ch mezi stávajícími akcionáfii (Mûsto Vsetín Obec Liptál) a zmûnu stanov spoleãnosti roz ífiení pfiedmûtu podnikání. Zamítnut byl návrh akcionáfie vlastnícího akcie na majitele o nabytí vlastních akcií spoleãnosti. Pfiedstavenstvo spoleãnosti jednalo v roce 2006 na dvanácti fiádn ch zasedáních. Na v ech zasedáních byl pfiítomen povûfien ãlen dozorãí rady, jedno zasedání pfiedstavenstva bylo spoleãné s dozorãí radou. Na kaïdém zasedání se provádûla kontrola ussení a dále byly projednávány prûbûïné v sledky hospodafiení spoleãnosti, stav pohledávek po lhûtû splatnosti, majetkové záleïitosti, koncepce rozvoje spoleãnosti a prûbûh v znamn ch investiãních a obchodních akcí vãetnû projektu âistá fieka Beãva. Na úseku v roby a distribuce pitné vody bylo v roce 2006 vyrobeno 8 142 tis. m 3 a odbûratelûm dodáno 6 389 tis. m 3, coï je ve srovnání s rokem 2005 o 112 tis. m 3 více. Na tomto nárûstu se podílí mírné zv ení mnoïství vody pfiedané a zv ení odbûru v kategorii ostatní odbûratelé. MnoÏství fakturované vody v kategorii domácnosti se sníïilo o 75 tis. m 3 tj. o 2,2%, u kategorie ostatních odbûratelû bylo zv ení odbûru o 105 tis. m 3 tj. 6,1%. Poãet vodovodních pfiípojek se zv il o 629 na 18 885, délka provozované sítû je 739 km. Specifická spotfieba pitné vody na obyvatele se sníïila oproti roku pfiedcházejícímu z 90 litrû/osoba/den na 87,5 l. Pokles mnoïství spotfiebované vody v domácnostech i pfies nárûst poãtu pfiípojek a sníïení denní specifické spotfieby svûdãí o tom, Ïe odbûratelé vyuïívají stále i vlastní, byè ménû kvalitní vodní zdroje. Kategorie voda pfiedaná zaznamenala doãasn mírn nárûst 82 tis. m 3 na 1 222 tis. m 3. V dal ích letech oãekáváme pokles odbûrû pfiedané vody od spoleãnosti Zlínská vodárenská, a.s.. Hlavním v robním zdrojem pitné vody je vodárenská nádrï s Úpravnou vody Karolinka, jejíï podíl na v robû ãiní 60%. Dal í v znamné zdroje vody jsou ÚV Vala ské Mezifiíãí, prameni tû a ãerpací stanice Vsetín a ÚV RoÏnov pod Radho tûm. Hlavní zdroje zaji Èují v robu 97,5% pitné vody a jsou, stejnû jako dal ích 11 provozovan ch lokálních zdrojû, v majetku spoleãnosti. V roba a distribuce pitné vody probíhala bez provozních a dodavatelsk ch problémû. Poãet zji tûn ch a odstranûn ch poruch na hlavních sítích a pfiípojkách byl 324 a je o 15,6% niï í Ï v roce 2005. Trend frekvence poruch je prûbûïnû sledován a vyhodnocován. Procento fakturované vody se mírnû zv ilo z 21,0% na 21,6% a zv ilo se i procento ztrát vody v trubní síti z 16,4% na 16,9%, obû hodnoty jsou v ak znaãnû pod úrovní v âr. Jednou z priorit spoleãnosti je zlep ování jakosti dodávané pitné vody. Voda vyrobená ve zdrojích plnû odpovídá hygienick m normám a na í snahou je, aby tato kvalita zûstala zachována i po prûtoku témûfi 1000 km vodovodních fiadû a pfiípojek k odbûratelûm. Je v ak potfieba zv it procento obmûny vodovodních fiadû. Úpravny pitné vody Karolinka, Vala ské Mezifiíãí a RoÏnov pod Radho tûm jsou vybaveny moderními a úãinn mi technologiemi desinfekce pomocí ÚV záfiení a chlordioxidu, chuèové vlastnosti dodávané vody se podstatnû zlep ily zavedením technologie filtrû s náplní granulovaného aktivního uhlí. V závûru roku byla zru ena i chlorová dezinfekce na vodním zdroji Vsetín Ohrada a nahrazena UV lampami. Pfii kontrole kvality v roby a distribuce pitné vody bylo odebráno a analyzováno 2 104 vzorkû vod. Poãet zásobovan ch obyvatel je po proveden ch korekturách v provozní evidenci 104 258. Jakost vody pfii v robû a distribuci sleduje trvale laboratofi spoleãnosti akreditovaná âesk m institutem pro akreditaci pod ã. 1441 a má zaveden systém managementu podle normy âsn EN ISO/IEC 17025.2005. Na úseku odvádûní a ãi tûní odpadních vod korespondují v kony se spotfiebou vody pitné. Spoleãnost provozuje 13 âov, z toho 5 âov je v majetku spoleãnosti a 8 âov je provozováno na nájemní smlouvu. V roce 2006 bylo fakturováno 5 326 tis. m 3 odpadních vod, coï je oproti roku 2005 pokles o 1,5%, poãet napojen ch obyvatel se zv il o 6 980 na 87 549 obyvatel, poãet kanalizaãních pfiípojek se zv il o 713. Toto nav ení se v ak fakturaãnû projeví aï v roce 2007. V závûru roku bylo uvedeno do provozu a spoleãností pfievzato 159 km kanalizací a de Èov ch zdrïí, 21 ãerpacích stanic odpadních vod, dvû nové a ãtyfii rekonstruované âov z projektu âistá fieka Beãva. âistírny odpadních vod jsou provozovány odbornû a na vysoké technologické úrovni, takïe spoleãnost má povinnost plateb poplatkû za vypou tûní zbytkového zãi tûní. Vodohospodáfiské limity jsou dodrïovány i u âov rekonstruovan ch v projektu âistá fieka Beãva. Jakost vypou tûn ch odpadních vod i kvalitu toku pod âov sledují laboratofie spoleãnosti, bylo odebráno a analyzováno 2 057 vzorkû. I kdyï je kaïdoroãnû zvy ován rozsah preventivního ãi tûní stokov ch sítí a monitoring stavu sítí televizní kamerou, máme doposud u znaãné délky kanalizací detailní znalost jejich technického stavu. Z celkové dosavadní délky 237 km kanalizace bylo kamerov m monitoringem doposud provûfieno pouze 57 km, u novû pfievzat ch kanalizací byl monitoring proveden v celé délce 159 km. V dal ích letech bude monitorováno roãnû minimálnû 50 km. Tlakov mi vozy bylo vyãi tûno 15,5 km kanalizace a 404 kanalizaãní pfiípojky, deratizace stokové sítû je provádûna 2x roãnû. 16 V roãní zpráva za rok 2006

Vodohospodáfisk rozvoj v závûru roku byla do trvalého provozu uvedena dal í klíãová vodohospodáfiská investice Obnova jímání a technologického zafiízení prameni tû RoÏnov pod Radho tûm. Novû vzniklá Úpravna vody sse jpfiísnûj í technologická kritéria souãasnosti. Na stavbu ve v i 83 mil. Kã nákladû stavebnû technologické ãásti byla získána dotace 15% a 65% tvofií úvûr EIB prostfiednictvím âeskomoravské záruãní a rozvojové banky. Celková hodnota díla vãetnû pfiípravy je témûfi 85 mil. Kã. V závûru roku byla zahájena rekonstrukce a modernizace ãerpací stanice vodního zdroje Vsetín Ohrada nákladem cca 14 mil. Kã. Investice do vylep ení technologií úpraven vod je splnûním dal ího ze strategick ch vodohospodáfisk ch cílû spoleãnosti. Vodohospodáfisk dispeãink byl roz ífien o dal ích 8 kontrolních míst, v souãasné dobû sleduje 126 objektû a kontroluje v robu a distribuci 99% objemu pitné vody. Postupnû je budován a dokonãován centrální dispeãink âov, kter monitorováním a dálkov m fiízením technologie mal ch âov umoïàuje jejich automatizaci a bezobsluïnost. Je roz ifiován geografick informaãní systém. V GIS je zpracováno 70% délky vodovodních a kanalizaãních sítí a 47% poãtu vodovodních a kanalizaãních pfiípojek. Zamûstnanci spoleãnosti se podíleli na koncepãním fie ení projektu âistá fieka Beãva I. a II., aktivnû spolupracují s investorem a dodavateli pfii realizaci této v znamné stavby a spolupracují i pfii fie ení vodohospodáfiské problematiky dal ích mûst a obcí regionu. Obnova a rozvoj majetku v investiãní v stavbû byly hlavními akcemi dostavba areálu stfiediska dopravy, opravy provoznû technick ch budov a objektû stfiedisek Vala ské Mezifiíãí a Vsetín a zahájení rekonstrukce vodního zdroje Vsetín Ohrada. Z investic do vodovodních sítí uvádíme rekonstrukci vodovodních fiadû Hutisko-Solac, Kunovice, JablÛnka, Hovûzí a Janová a napojení prûmyslového areálu Vsetín Jasenice. Na stavební investice bylo vydáno celkem 56 528 tis. Kã, na strojní investice 8 511 tis. Kã. Opravy jsou dlouhodobû zamûfiovány na udrïení provozu a funkãnosti provozních objektû, ãerpacích stanic, vodojemû, âov a vodovodních a kanalizaãních sítí. Do oprav externích i vlastních bylo vloïeno 11 320 tis. Kã. Po dokonãení rekonstrukcí a oprav hlavních vodohospodáfisk ch staveb, úpraven a âov se v dal ích letech budeme zamûfiovat na cílenou a postupnou obnovu vodovodních sítí. V roce 2006 bylo realizováno a rozpracováno celkem 74 stavebních akcí a oprav a 13 strojních investic. Na úseku obchodní politiky bylo hlavním úkolem udrïet velmi dobrou úroveà spolupráce s odbûrateli v návaznosti na zákaznické centrum obchodní oddûlení v budovû Správy Vsetín, kde zákazník vyfiídí v echny náleïitosti spojené s uzavfiením bo zmûnou smlouvy, reklamací odeãtû vodomûrû a fakturací, bo získá vyjádfiení k investiãním zámûrûm, územnímu a stavebnímu fiízení a dal í technické údaje o vodárenské infrastruktufie spoleãnosti. Sjednocení a centralizace sluïeb zákazníkûm do zákaznického centra v roce 2004 se ukázalo jako velmi racionální fie ení, které pfiispûlo ke zlep ení kontaktu se zákazníkem a vy í efektivitû vyfiizování potfieb zákazníkû a odbûratelû. Od podzimu 2006 je v centru zv ená ãinnost v souvislosti s uzavíráním smluv s novû napojen mi odbûrateli na kanalizaci vybudovanou v rámci akce âistá fieka Beãva. K 31.12.2006 bylo takto uzavfieno jiï 204 smluv ãi zmûn. Do provozu byly uvedeny zcela nové webové stránky spoleãnosti, kde se souãasn i budoucí zákazník dozví, jak se uzavírá smlouva, jaké doklady jsou potfieba, je zde i nabídka ostatních sluïeb spoleãnosti a mnoho dal ích informací. Cenová politika rozhodnutím valné hromady spoleãnosti z roku 1999 byla stanovena jednotná cena vodného a stoãného pro v echny odbûratele v pûsobnosti akciové spoleãnosti. Cenová politika je usmûràována tak, aby cena vodného a stoãného zahrnovala pouze ekonomicky oprávnûné provozní náklady v úrovni, která zajistí rozvoj spoleãnosti a pfii tom nutí odbûratele ke sniïování odbûrû bo hledání vlastních zdrojû. Po celou dobu existence spoleãnosti se cena pohybuje 10-15% pod prûmûrem srovnateln ch vodohospodáfisk ch spoleãností âr. Do cenového nárûstu v roce 2006 a 2007 se jvût í mûrou promítl nárûst plateb za nákup surové vody, odpisû, cen ergií a mzdov ch nákladû, nájemného a provozních nákladû projektu âistá fieka Beãva. Tím se cena vodného a stoãného pfiiblíïila prûmûrné cenû v âr. Personální politika spoleãnosti vychází z cíle zajistit a pokr t v echny své ãinnosti kvalifikovan m, vysoce odborn m a profesnû zdatn m personálem pfii dodrïení optimálního poãtu zamûstnancû na jednotliv ch stfiediscích. DÛraz je kladen na stabilizaci zamûstnancû v pfiíslu n ch profesních kategoriích, 54% zamûstnancû pracuje ve spoleãnosti déle Ï 10 let, 74% déle Ï pût let. Pfiepoãten poãet zamûstnancû v roce 2006 ãinil 242, coï je o ãtyfii ménû Ï v roce 2005. Vzhledem k tomu, Ïe spoleãnost zaãala provozovat nûkterá nová zafiízení a zv il se rozsah provozovan ch vodohospodáfisk ch sítí, bylo dosaïeno zv ení produktivity práce v pfiepoãtu na jednoho zamûstnance. Technick mi opatfieními, zlep ením organizace práce a modernizací pracovi È bude spoleãnost v tomto trendu i nadále pokraãovat. Trvalá pozornost byla vûnována odborné úrovni a profesnímu rûstu v ech zamûstnancû spoleãnosti a dodrïování pfiedpisû bezpeãnosti práce. Zamûstnanci byli zafiazováni do odborn ch kurzû jen k prohloubení, ale i zvy ování své kvalifikace, úãastí na odborn ch konferencích, veletrzích a v stavách jsou sledovány nové v vojové trendy ve vodním hospodáfiství. 17

Spoleãnost je drïitelem certifikátu managementu jakosti podle âsn EN ISO 9001:2001 pro ãinnosti provozování vodovodû a kanalizací pro vefiejnou potfiebu a v stavbu a rekonstrukce vodohospodáfisk ch staveb. Cílem v této oblasti je trvalé zlep- ování sluïeb na im zákazníkûm. Spoleãnost prûbûïnû plnila v echny závazky, které byly dohodnuty v kolektivní smlouvû. ZamûstnancÛm byl vyplácen pfiíspûvek na penzijní pfiipoji tûní, fiádná dovolená byla prodlouïena o jeden t den, byla dodrïena sjednaná valorizace mezd 6,5%. V e prûmûrné mûsíãní mzdy ãinila v roce 2006 19 110,- Kã. Hospodafiení spoleãnosti je v rozhodující mífie závislé na trïbách za vodné a stoãné, které tvofiily 83,2% v nosû. Fakturace se zv ila pfiedev ím v dûsledku nav ení ceny vodného a stoãného. Hospodafiení bylo v roce 2006 i pfies pokles v konû vyrovnané. Plánované v kony ve vodném byly splnûny na 97,4%, v nosy na 96% ve v i 146 063 tis. Kã. V kony ve stoãném byly splnûny na 94,6%, v nosy na 94,4% ve v i 84 258 tis. Kã. Ostatní externí v kony trïby za stavební práce, dopravu, laboratorní sluïby a ostatní sluïby byly plnûny na 124,2% ve v i 10 676 tis. Kã. Ostatní v nosy aktivace investic byly plnûny v celkové hodnotû díla 11 640 tis. Kã, prodej materiálu 929 tis. Kã, sluïby kamerového vozu pro prohlídku kanalizací 653 tis. Kã a trïby za prodej majetku 1 575 tis. Kã. Do v nosû se promítl i obrat spojen s uloïením doãasnû voln ch prostfiedkû do krátkodobého finanãního majetku. Po odeãtení nákladû na pofiízení tohoto majetku lze konstatovat, Ïe v nosy vzrostly oproti roku 2005 o 9 935 tis. Kã. Byl dosaïen zisk ve v i 4 831 tis. Kã, plánovan hospodáfisk v sledek byl tedy pfiekroãen o 6,9%. Celkové náklady, oãi tûné o náklady spojené s pofiízením finanãního majetku vzrostly ve srovnání s pfiedchozím rokem o9 109 tis. Kã. Nejvût í poloïkou byly odpisy, mzdy a nákup surové vody. Mzdové náklady byly ãerpány v souladu s plám. Úspor nákladû bylo dosaïeno zejména u spotfiebního materiálu a poplatku za vypou tûní odpadních vod. Spoleãnost byla po celé období solventní, financována pfieváïnû z vlastních zdrojû a plnila v echny závazky. Pfiehled o stavu majetku akciové spoleãnosti k 31. 12. 2006: Základní kapitál celkem Kapitálové fondy celkem Zákonn rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdûlen zisk z minul ch let Hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období Vlastní kapitál celkem 592 530 tis. Kã 61 634 tis. Kã 69 868 tis. Kã 2 383 tis. Kã 16 819 tis. Kã 4 831 tis. Kã 748 065 tis. Kã Plnûní hlavních úkolû na rok 2006: rekonstrukce a automatizace vodního zdroje âs Vsetín Ohrada byla zahájena s dokonãením v kvûtnu 2007, Program rozvoje spoleãnosti 2006 2011 se zamûfiením na obnovu vodovodních a kanalizaãních sítí byl zpracován a pfiedstavenstvem spoleãnosti schválen v kvûtnu 2006, recertifikace systému fiízení jakosti podle norem ISO 9001:2000 a âsn EN ISO 9001:2001 byla provedena v kvûtnu 2006, byl proveden monitoring 32 km stávajících a 159 km nov ch kanalizaãních fiadû, zb vajících 180 km bude provûfieno do roku 2010, byl zaveden nov software Mzdy a personalistika do praxe, pfievzetí a provozování dokonãené stavby projektu âistá fieka Beãva bez navy ování souãasného stavu zamûstnancû spoleãnosti bylo splnûno, poãet zamûstnancû byl zv en. Hlavní úkoly na rok 2007: zajistit postupn vklad vodohospodáfiského majetku mûsta RoÏnova p. R. a Kelã do majetku spoleãnosti, zajistit zku ební provoz a vyhodnocení projektu âistá fieka Beãva I, podílet se na pfiípravû projektu âistá fieka Beãva II, pokraãovat v monitoringu kanalizací v rozsahu min. 50 km/roãnû 18 V roãní zpráva za rok 2006

Kontrola úkolû stanoven ch fiádnou valnou hromadou v roce 1999 a 2002 Ussením fiádné valné hromady 2002 byly vyfiazeny ze sledování splnûné úkoly 3/99 a 9/99 a schválen nov úkol 22/02, vroce 2003 byly vyfiazeny splnûné úkoly 5/99, 7/99, 17/99 a 20/99, v roce 2004 úkoly 6/99, 8/99, 10/99, v roce 2005 úkol 16/99, v roce 2006 úkol 12/99. 1/99 Postupné zaãleàování jednotliv ch vybudovan ch vodárensk ch, kanalizaãních celkû vãetnû âov do struktury akciové spoleãnosti formou navy ování základního kapitálu od roku 1999. Byla zahájena pfiíprava na vloïení vodohospodáfiského majetku Mûst RoÏnova pod Radho tûm a Kelãe. 2/99 Pokraãovat v cenové politice tak, aby zachovala rozvoj spoleãnosti a pfiitom byla kontraproduktivní a nutila podnikatele k budování vlastních vodárensk ch zafiízení. Cena vodného a stoãného pro rok 2006 i 2007 vychází v souladu s tímto ussením z minimálního zisku a zûstává nadále pod prûmûrnou cenou v rámci âr. 4/99 Zachování jednotné regionální ceny vodného a stoãného v rámci spoleãnosti. V rámci spoleãnosti je jednotná regionální cena pro v echny kategorie odbûratelû. 11/99 Urychlenû pokraãovat v realizaci GIS dle finanãních moïností. Probíhá shromaïìování polohopisn ch grafick ch dat od obcí a mûst, do kter ch jsou postupnû zamûfiovány a zakreslovány sítû. Doposud je v GISu zpracováno 70% sítí. 13/99 Automatizovat âs Vsetín Ohrada s vyãlenûním pfiebyteãn ch pozemkû k podnikatelsk m úãelûm v horizontu pûti let. Zámûr byl projekãnû zpracován, realizace zahájena v roce 2006. Vyãlenûní pozemkû bylo pfiehodnoceno v Programu rozvoje 2004 2009 v souvislosti s bilancemi v robních kapacit Skupinového vodovodu. Úkol je splnûn, navrhujeme jeho vyfiazení. 14/99 Pokraãovat ve spolupráci s obcemi na v stavbû a rozvoji vodovodû, kanalizací a âov. Tento úkol je plnûn v rámci projektu âistá fieka Beãva I a následnû pfii pfiípravû projektu âistá fieka Beãva II. 15/99 Roz ifiování pronájmu vodárensk ch, kanalizaãních zafiízení a âov k provozování v akciové spoleãnosti v rámci celé zájmové podnikatelské oblasti. Byly uzavfieny smlouvy o provozování vodovodû obcí Pozdûchov a pfiipravují se smlouvy pro obce M tûnovice a Seninka. 18/99 Trvale prohlubovat vnitfiní kontrolní systém s cílem sniïování nákladû a hledání rezerv. Spoleãnost provádí svoji ãinnosti v souladu s certifikátem ISO 9001/2000 na ãinnosti provozování vodovodû a kanalizací a v stavba a rekonstrukce vodohospodáfisk ch staveb. V kvûtnu byla provedena recertifikace s platností do roku 2010. Spoleãnost má vlastní kontrolní systém, kter je rozpracován v fiadû dokumentû (pfiíruãka jakosti, kontrolní fiád, podnikové smûrnice). 19/99 Postupnû zabezpeãovat celkov rozvoj spoleãnosti jen pro hospodáfiskou prosperitu, ale také s cílem pozdûj- ího vyplácení dividend pro akcionáfie. Spoleãnost je po celé období existence plnû solventní, investiãní akce jsou smûfiovány k zlep ení kvality v roby pitné vody a ãi tûní odpadních vod, zv ení produktivity v robních i administrativních ãinností. ÚroveÀ pohledávek se pohybuje do 1 % objemu v nosû, úvûry byly zaji tûny pouze pro financování akcí, dotovan ch Ministerstvem zemûdûlství, a to jako úvûry bezúroãné. 21/99 Plnûní vyt ãen ch smûrû oblastí a cílû rozvoje kontrolovat jedenkrát za pololetí a prûbûïnû aktualizovat. Program rozvoje spoleãnosti byl zpracována a aktualizován na období 2006 2011. 22/02 Projekt âistá fieka Beãva. Spoleãnost zahájila zku ební provoz nov ch ãistírensk ch a rekonstruovan ch zafiízení a kanalizaãních systémû budovan ch v rámci tohoto projektu. Podílí se na pfiípravû projektu âistá fieka Beãva II. 19

ÚV RoÏnov pod Radho Èem ATS Jasenka 20 V roãní zpráva za rok 2006

21

22 V roãní zpráva za rok 2006

23

24 V roãní zpráva za rok 2006

25

26 V roãní zpráva za rok 2006

27

28 V roãní zpráva za rok 2006

29

Pfiíloha k úãetní závûrce za rok 2006 OBECNÉ ÚDAJE 1. POPIS ÚâETNÍ JEDNOTKY Obchodní firma Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Sídlo Vsetín, Jasenická 1106, PSâ 755 11 Iâ 47674652 Právní forma akciová spoleãnost Rozvahov den 31. 12. 2006 Pfiedmût podnikání Datum vzniku spoleãnosti 1. prosince 1993 Osoby, které se podílejí 20% a více Mûsto Vsetín 24,62% na základním kapitálu úãetní jednotky Popis zmûn a dodatkû proveden ch v úãetním období v Obchodním rejstfiíku: Popis organizaãní struktury podniku a její zásadní zmûny v uplynulém úãetním období Jména a pfiíjmení ãlenû statutárních a dozorãích orgánû ke dni úãetní závûrky provozování vodovodû a kanalizací pro vefiejnou potfiebu provádûní staveb vãetnû jejich zmûn, udrïovacích prací na nich a jejich odstraàování projektová ãinnost ve v stavbû provádûní fyzikálnû-chemick ch a biologick ch rozborû vod a kalû silniãní motorová doprava nákladní vnitrostátní vozidly do a nad 3,5 tuny hmotnosti v roba, opravy a montáï mûfiidel podnikání v oblasti nakládání s bezpeãn mi odpady obchodní ãinnost v rozsahu: koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej, kromû ãinností uveden ch v pfiíloze ã. 1, 2 a 3 zák.ã. 455/1991 Sb. pronájem movitostí v rozsahu: s poskytováním jin ch Ï základních sluïeb správa a údrïba movitostí testování, mûfiení, anal zy a kontroly nakládání s odpady ( vyjma bezpeãn ch) ãinnost technick ch poradcû v oblasti vodního hospodáfiství - Ke zmûnám v organizaãní struktufie spoleãnosti v roce 2006 do lo. Vnitfiní organizace spoleãnosti je dvoustupàová: I. stupeà správa spoleãnosti: fiídící, správní a odborná ãinnost, zabezpeãující komplexnû v echny správní funkce spoleãnosti. II. stupeà provozy: zabezpeãování konkrétních v robních a provozních ãinností spoleãnosti. Pfiedstavenstvo: Ing. Stanislav Pitrun RNDr. Václav Miku ek Mgr. Antonín Kaderka Ing. Ladislav Kroãa RNDr. Leopold Orság Karel MatÛ Ing. Libor Pode va Dozorãí rada: Vladimír Místeck Jifií Randus Ing. Pavel Studeník Ing. Jifií najdar Blanka Vráblová Miroslav Chmela 2. PODNIKY VE SKUPINù Název a sídlo obch. spoleãností, v nichï má úãetní jednotka vût í Ï 20% podíl zákl. kapitálu V e podílû na základním kapitálu tûchto spoleãností Smluvní dohody zakládající práva bez ohledu na v i podílu na základním kapitálu V e vlastního kapitálu a úãet. hosp. v sledku za posl. úã. období tûchto podnikû 3. ÚDAJE O ZAMùSTNANCÍCH A OSOBNÍCH NÁKLADECH Zamûstnanci PrÛmûrn pfiepoãt. poãet zamûstnancû Osobní náklady (v tis. Kã) z toho: penzijní pfiipoji tûní - dal í odmûny ostat. ãlenû orgánû tis. Kã 2006 2005 2004 978 923 870 pfiedseda pfiedstavenstva místopfiedseda pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva pfiedseda dozorãí rady místopfiedseda dozorãí rady ãlen dozorãí rady ãlen dozorãí rady ãlen DR za zamûstnance ãlen DR za zamûstnance z toho fiídící pracovníci 2006 2005 2004 2006 2005 2004 242 246 247 10 10 10 78 594 74 136 69 804 7 418 7 156 6 670 771 541 540 34 27 27 pfiedstavenstvo-dozorãí rada 30 V roãní zpráva za rok 2006

4. V E PÒJâEK, ZÁRUK A JINÉ PLNùNÍ PÛjãky, úvûry, poskytnuté záruky a ostatní plnûní v penûïní formû i naturální formû akcionáfiûm, ãlenûm statutárních, dozorãích a fiídících orgánû, vãetnû b val ch ãlenû tûchto orgánû 5. INFORMACE O POUÎIT CH ÚâETNÍCH METODÁCH, OBECN CH ÚâETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPÒSOBECH OCE OVÁNÍ a) ZpÛsob ocenûní: Zásoby Dlouhodob hmotn a hmotn majetek Cenné papíry a majetkové úãastí b) Odchylky od úãetních metod c) 1. ZpÛsob stanovení reprodukãní pofiizovací ceny u majetku ocenûného v této cenû a pofiízeného v prûbûhu úãetního období c) 2. Druhy vedlej ích pofiizovacích nákladû zahrnovan ch do pofiizovacích cen nakupovan ch zásob, druhy nákladû zahrnovan ch do cen zásob na úrovni vlastních nákladû c) 3. Podstatné zmûny zpûsobu oceàování, postupû odpisování a postupû úãtování oproti pfiedcházejícímu úãet. období s uvedením dûvodû tûchto zmûn c) 4. ZpÛsob stanovení opravn ch poloïek k majetku a uvedení zdroje informací c) 5. ZpÛsob sestavení odpisov ch plánû a pouïité odpisové metody pfii stanovení úãetních odpisû c) 6. ZpÛsob stanovení reálné hodnoty Zásoby pofiizuje spoleãnost nákupem a vlastní v robou, oceàovány jsou cenami zji - tûn m aritmetick m prûmûrem z pofiizovacích cen. Nedokonãená v roba je oceàována vlastními náklady. Investice jsou pofiizovány dodavatelsk m zpûsobem a ve vlastní reïii. Dlouhodob hmotn a hmotn majetek pofiízen dodavatelsk m zpûsobem je oceàován pofiizovacími cenami (vãetnû nákladû s pofiízením souvisejících). Dlouhodob hmotn majetek vytvofien ve vlastní reïii je ocenûn vlastními náklady, které zahrnují pfiímé materiálové a osobní náklady a reïii vztahující se k v robû tohoto majetku. Spoleãnost má cenné papíry k 31. 12. 2006 jsou ocenûny trïní hodnotou, vyhlá- enou na burze, depozitní smûnka ocenûna pofiizovací cenou. Nejsou V prûbûhu úãetního období byly pofiízeny investice, které by musely b t ocenûny touto cenou. Vedlej ími pofiizovacími náklady pfii pofiizování zásob je pfiepravné, balné, po tovné, atd. editel spoleãnosti sluïební silniãní motorové vozidlo k pouïívání pro sluïební i soukromé úãely Opravné poloïky k majetku byly úãtovány. Opravné poloïky k pohledávkám stanoveny dle splatnosti, event. jak je omezeno jejich vymáhání (napfi. konkurz). Majetek podléhající odpisování podle zákona o úãetnictví je zafiazen do odpisové skupiny a odpisován rovnomûrnû dle tabulky roãní procentní sazbou mûsíãnû, vïdy od mûsíce následujícího po mûsíci uvedení do uïívání (interní smûrnice ã. 022). Reálnou hodnotou jsou oceàovány ve spoleãnosti cenné papíry evidované na úãtu 253. Jedná se o akcie a dluhopisy obchodované prostfiednictvím obchodníka s cenn mi papíry na burze cenn ch papírû. Tyto cenné papíry jsou v souladu s ust. 27 zákona o úãetnictví oceàovány reálnou hodnotou, pfiiãemï za reálnou hodnotu je pova- Ïována trïní hodnota. Majetek oceàovan ekvivalencí ní. Majetek, u nûhoï by zmûny reálné hodnoty ovliv- Àovaly úãt. sk. 41 ní. c) 7. ZpÛsob pfiepoãtû údajû v cizích mûnách Údaje v cizí mûnû byly pfiepoãítávány na ãeskou mûnu aktuálním kursem ânb. na ãeskou mûnu 6. DOPL UJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K V KAZU ZISKU A ZTRÁTY Dlouhodob majetek kromû pohledávek 2006 2006 2006 2005 2004 a) Rozpis na hlavní skupiny stavby v tis. Kã Rozpis na hlavní skupiny samostatn ch movit ch vûcí a souboru movit ch vûcí v tis. Kã Pozemky Nedokonãen dlouhodob hmotn majetek b) Rozpis dlouh. hmotného majetku v tis. Kã Skupina (úãet 021) budovy a haly ostatní stavební objekty Celkem úãet 021 a 081 Skupina (úãet 022) erget. a hnací stroje pracovní stroje a zafiízení pfiístroje a zvl. tech. zafiíz. dopravní prostfiedky inventáfi a ostatní Celkem úãet 022 a 082 Skupina (úãet 025) trvalé porosty Celkem úãet 025 a 085 Skupina (úãet 031, 032) pozemky, umûl. díla Skupina (úãet 042, 05) dokonãen HM Celkem úãty úãet 013 software celkem (013 a 073) PC 203 822 858 361 1 062 183 123 230 19 798 56 945 51 928 1 711 253 612 85 85 10 027 Oprávky 50 129 374 753 424 882 50 843 16 450 47 347 43 133 1 690 159 463 85 85 0 ZC 153 693 483 608 637 301 72 387 3 348 9 598 8 795 21 94 149 0 0 10 027 ZC 131 547 471 338 601 415 58 788 2 492 10 972 9 373 41 81 666 0 0 10 081 ZC 130 077 434 664 566 211 69 164 3 265 17 024 7 280 116 96 819 0 0 10 739 45 608 1 371 515 0 584 430 45 608 787 085 106 411 799 573 18 257 692 022 PC Oprávky ZC ZC ZC 4 310 3 657 653 605 1 053 4 310 3 657 653 605 1 053 31