DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Uživatelé služeb Organizace prováděla komplexní péči o občany v souladu se zřizovací listinou v přepočtu za rok u 80-ti uživatelů. V DD Sloup se pravidelně jednou za 4-6 týdnů svolávají schůze obyvatel a zaměstnanců. Na těchto schůzích uživatelé podávají drobné stížnosti a upozorňují na věci, které by chtěli změnit nebo napravit. Zaměstnanci je pak s nimi společně řeší. Závažnější stížnosti nebyly. Uživatelé také podávají pochvalná sdělení na vedení a chod DD Sloup. O těchto schůzích se vedou zápisy. Provozní standard služby je zajištěn na velmi dobré úrovni, celý domov je bezbariérový. Práce na zvyšování kvality služby spočívá především ve zvyšování odbornosti a etické profesionality personálu. Klíčoví pracovníci jsou proto pravidelně proškolováni dle zákonných požadavků a pracují s uživateli na individuálních plánech. Cílem této práce je pobyt v domově co nejvíce v rámci instituce přiblížit životy uživatelů jejich zvykům z domácího prostředí. Klíčoví pracovníci se schází průběžně, během předávání služeb a společně s vedoucími jednotlivých oddělení a sociálními pracovníky probírají představy a přání jednotlivých uživatelů služby. V domově se podařilo zavést dobře fungující terapeutickou dílnu, která je hojně navštěvována, pořádají se pravidelné návštěvy kulturních a sportovních akcí, cukráren a restaurací. Uživatelé měli po celý rok možnost využít individuální cvičení s fyzioterapeutkou. V roce bylo přijato 19 uživatelů, 19 uživatelů ukončilo pobyt. Oproti r. 2010 se zvýšila fluktuace klientů v návaznosti na fakt, že jsou od zavedení standardů kvality a stanovení poslání domova po r. 2007 přijímání žadatelé s vysokým stupněm závislosti na péči. Na to navazují větší nároky na práci pracovníků PSP a nutnost vyššího vyššího počtu zaměstnanců pro zachování zavedené kvality péče. Zaměstnanci V roce byly čtyři nové nástupy do pracovního poměru a šest ukončení pracovních poměrů. Mimo hlavní pracovní poměr bylo zaměstnáno na dohodu o provedení práce devět zaměstnanců a na dohodu o pracovní činnosti 5 zaměstnanců. Ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců v návaznosti na Standardy sociální služby v souladu s rozvojovým plánem organizace navštěvují zaměstnanci kurzy supervizí a ostatní zdravotní, sociální a ekonomické kurzy dle potřeb zaměstnavatele. Dvě zaměstnankyně studují dálkově vysokou školu (veřejnoprávní a zdravotní) a další tři zaměstnanci studují dálkově střední školy. Jedna dokončila úspěšně dálkové studium. Vedoucí pracovnice zdravotního úseku dokončila tříletý specializační kurz komunitní sestry. Směrnice rady Libereckého kraje k zabezpečení jednotného postupu v oblasti personálního zajišťování sociálních služeb v naší organizaci byla splněna. 1
Provozní podmínky V roce se nám podařila zrekonstruovat omítky a následně provést vrchní fasádní nátěr na velké budově administrativy, údržby, prádelny a kotelny. Práce byly zaplaceny z investičního fondu organizace. Dále jsme provedly ve dvou fázích veškeré přípravné práce na změně topného systému z LTO na plyn v zbývajících částech organizace. V první fázi jsme zajistili stavební povolení a následnou realizaci středotlaké plynové přípojky na pozemek organizace. Náklady jsme uhradili ze sponzorských prostředků. Ve druhé fázi jsme zajistili stavební povolení a konečnou přípravu vlastního plynofikování. Prostředky spojené s touto fází jsme získali od sponzorů. Koncem srpna 2012 bude celá organizace vyrábět topnou a teplou užitkovou vodu za pomoci kondenzačních plynových kotlů poslední generace. Počítáme s úsporou zhruba 1 mil. Kč. za rok. V roce jsme provedli za asistence firmy Johnson Controls Autobaterie, spol. s r.o. výsadbu okrasných dřevin na čtyřech místech zámeckého parku. Náklady spojené s realizací zaplatila sponzorsky výše uvedená firma. Na jaře a v létě jsme realizovali velkou rekonstrukci spodního bytu budovy v pronájmu. Opravili jsme omítky a podlahy, všude jsme položili nová lina. Prostředky jsme čerpali z výnosů z pronájmů. V létě se nám podařilo pro organizaci zajistit peníze na opravu a konzervaci tří kamenných plastik z atiky budovy zámku. Práce budou trvat do roku 2013. Prostředky jsme dostali z finanční dotace Libereckého kraje. Dále se nám ve dvou případech podařilo snížit nákladovost organizace. Prodali jsme pozemek nepotřebný k činnosti organizace a převedli jsme na obec Sloup v Čechách pozemky rozsáhlé lipové aleje. Naplňování rozvojového plánu Rozvojový plán byl projednán a schválen na jaře. Naplňování plánu závisí na poskytnutí příspěvků a dotací od MPSV a Libereckého kraje. Vzhledem k tomu, že se sociální resort trvale potýká s nedostatkem finančních prostředků, na některé investiční nákupy organizace nemá. Prioritně shromažďujeme investice na trvalé snižování nákladových položek naší organizace (např. realizace plynofikace). V roce jsme od zřizovatele dostali příslib, který se na jaře 2012 realizoval. Navýšili jsme dva zaměstnance do přímé péče o uživatele a dnes má organizace potřebných 59 zaměstnanců. 2
B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet dle vyhl. č. 505 č. 410 Ukazatel 2010 v tis.kč VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 28842 28774 100 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 15214 16498 108 601 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 0 0 602 602 výnosy z prodeje služeb 14997 16267 108 x 603 výnosy z pronájmu 217 231 106 604 604 výnosy z prodaného zboží 0 0 0 604 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 64 Ostatní výnosy 385 522 136 641 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 642 642 jiné pokuty a penále 0 0 0 643 643 výnosy z odepsaných pohledávek 0 0 0 654 644 výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 651 645 výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 0 0 0 651 646 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 651 647 výnosy z prodeje pozemků 0 0 0 648 648 čerpání fondů 279 496 178 649 649 ostatní výnosy z činnosti 106 25 24 66 Finanční výnosy 2 0 0 644 662 úroky 2 2 100 645 663 kurzové zisky 0 0 0 x 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0 655 669 ostatní finanční výnosy 0 0 0 67 Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů 13241 11754 89 691 671 výnosy z nároků na prostředky SR 6742 5909 88 691 672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 6499 5809 89 691 673 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 0 0 0 691 674 Výnosy z ostatních nároků 0 36 0 Hospodářský výsledek po zdanění 283 72 25 Komentář k výnosům: Vlastní výnosy se proti roku 2010 zvýšily a to převážně za tržby od zdravotní pojišťovny za více výkonů pro uživatele a příspěvky na péči pro uživatele, o které pečujeme v Domově důchodců Sloup v Čechách. Porovnání /2010 v % 3
2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům TABULKA NÁKLADŮ: účet dle vyhl. č. 505 č. 410 ukazatel 2010 Porovnání /2010 v % NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 28559 28702 100 50 Spotřebované nákupy 6842 6752 99 501 501 spotřeba materiálu 3686 3495 95 502 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 3156 3257 103 503 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0 0 0 504 504 prodané zboží 0 0 0 51 Služby 1413 1731 123 52 Osobní náklady 19660 19589 100 521 521 mzdové náklady 14435 14457 100 524 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 4901 4899 100 525 525 ostatní sociální pojištění 0 0 0 527 527 zákonné sociální náklady 288 143 50 528 528 jiné sociální náklady 36 90 250 53 Daně a poplatky 0 0 0 54 Ostatní náklady 140 140 100 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 428 433 101 56 Finanční náklady 76 57 75 544 562 úroky 0 0 0 545 563 kurzové ztráty 0 0 0 x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0 x 569 ostatní finanční náklady 76 57 75 59 Daň z příjmů 0 0 0 Komentář k nákladům: Oproti rozpočtovaným nákladům nebyly překročeny celkové náklady za rok. V jednotlivých nákladových položkách za rok byly menší přesuny, které však neovlivnily celkový rozpočet. 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Závazné ukazatele Schválený rozpočet k 31.12. Porovnání Skut/SR v % 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 433 433 100 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace 5376 5376 100 3 investiční dotace z rozpočtu kraje 668 668 668 4 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu 14457 14457 100 5 použití prostředků rezervního fondu 80 80000 100 6 použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje 371 371 100 7 použití prostředků fondu odměn 226 226 100 8 limit výdajů na pohoštění 5 5 100 9 počet zaměstnanců organizace 57 57 100 10 výsledek hospodaření organizace 0 72 0 Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele byly dodržovány. Neinvestiční příspěvky od KÚ a MPSV byly zcela vyčerpány. 4
4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání v Kč Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka A 1 2 3 4 5 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem 5809000 5809000 5809000 5809000 0 v tom: - příspěvek na provoz 5375770 5375770 5375770 5375770 0 - ostatní účelové příspěvky -odpisy 433230 433230 433230 433230 433230 0 2. Příspěvky na investice od zřizovatele 668191 668191 668191 668191 0 celkem v tom: Na rekonstrukci topného systému z LTO na 447191 447191 447191 447191 0 plyn Posílení investičního fondu na nutnou 221000 221000 221000 221000 0 opravu střechy a zdí hospodářské budovy A) c e l k e m 1.+ 2. 6477191 6477191 6477191 6477191 0 3. Příspěvky/dotace od jiných 5945000 5945000 5945000 5945000 0 poskytovatelů Dotace MPSV 5909000 5909000 5909000 5909000 0 Projekt Restart Českolipsko-refundace části 36000 36000 36000 36000 0 mzdových nákladů 4. Příspěvky/dotace od jiných 0 0 0 0 0 poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů 0 0 0 0 0 - dle jednotlivých titulů 0 0 0 0 0 B) c e l k e m 3. + 4. 5945000 5945000 5945000 5945000 0 5. Dotace ISPROFIN investiční celkem 0 0 0 0 0 - dle jednotlivých titulů 0 0 0 0 0 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem 0 0 0 0 0 - dle jednotlivých titulů 0 0 0 0 0 C) c e l k e m 5. + 6. 0 0 0 0 0 D) CELKEM A)+B)+C) 12422191 12422191 12422191 12422191 0 5
5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Náklady Výnosy Hospodářský Doplňková činnost typy činností: výsledek nájemné 161 231 70 Celkem doplňková činnost 161 231 70 Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0 Ostatní mimorozpočtové zdroje: Dary v hodnotě Kč 133 tis. byly použity na aktivity s klienty a přípravné práce na realizaci změny topného systému v objektu. 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: 01. 11. 15. 01. 2012 Č. řádku Název majetku SÚ Inventura F / D Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč Skutečný stav v Kč Účetní stav v Kč Rozdíl v Kč 1 stavby 021 F 30,966,39520 30.907.644,20 30.907.644,20 0 2 Pozemky a trvalé 031 F 311.558,51 218.788,53 218.788,53 0 porosty 3 DHM 022 F 3.949.291,99 3.930.101,39 3.930.101,39 0 4 Kulturní předměty 032 F 7 7 7 0 5 DDHM 028 F 9.818.075,74 9.961.226,89 9.961.226,89 0 DDNM 018 F 79.330 90.964 90.964 0 Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 6
8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech Stav k 31.12. FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) účet 416 Rozpočet tis. Kč % plnění Finanční krytí fondu Stav investičního fondu k 1. 1. 164 164 100 164 Příděl z rezervního fondu organizace 0 0 0 0 Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 433 433 100 433 Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 668 668 100 668 Investiční dotace 0 0 0 0 Ostatní investiční zdroje 92 92 100 92 ZDROJE FONDU CELKEM 1357 1357 100 1357 Opravy a údržba neinvestiční povahy 221 221 100 221 Rekonstrukce a modernizace 30 30 100 30 Pořízení dlouhodobého majetku 0 0 0 0 Ostatní použití 0 0 0 0 Odvod do rozpočtu kraje 237 237 100 237 POUŽITÍ FONDU CELKEM 488 488 100 488 ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU 869 869 100 869 REZERVNÍ FOND účet 413, 414 Rozpočet % plnění Finanční krytí fondu Stav rezervního fondu k 1. 1. 8 8 100 8 Příděl z hospodářského výsledku 57 57 100 57 Ostatní zdroje fondu 49 49 100 49 ZDROJE FONDU CELKEM 114 114 100 114 Použití fondu do investičního fondu 8 8 100 8 Použití fondu na provozní náklady 49 49 100 49 Ostatní použití fondu 0 0 0 0 POUŽITÍ FONDU CELKEM 57 57 100 57 ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU 57 57 100 57 FOND ODMĚN účet 411 Rozpočet % plnění Finanční krytí fondu Stav fondu odměn k 1. 1. 0 0 0 0 Příděl z hospodářského výsledku 227 227 100 227 ZDROJE FONDU CELKEM 227 227 100 227 Použití fondu na mzdové náklady 227 227 100 227 POUŽITÍ FONDU CELKEM 227 227 100 227 ZŮSTATEK FONDU ODMĚN 0 0 0 0 CELKEM ÚČET 241 2111 7
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB účet 412 Rozpočet % plnění Finanční krytí fondu Stav FKSP k 1. 1. 65 65 100 65 Příděl do FKSP 143 143 100 143 ZDROJE FONDU CELKEM 208 208 100 208 POUŽITÍ FONDU CELKEM 207 170 82 170 ZŮSTATEK FKSP 1 38 3800 38 Komentář k tabulce: Fond reprodukce majetku byl tvořen z odpisů za běžný rok, dotací od KÚ na nutnou opravu hospodářské budovy prádelna, dílna, kanceláře. Dále byl posilněn částkou z prodeje nepoužívaného obhospodařovaného pozemku louky. Částka bude použita na změnu topného systému z LTO na plyn v roce 2012. Rezervní fond byl posílen z hospodářského výsledku z roku. Dále byl posílen dary, které byly použity na průběžné akce s uživateli. Fond odměn byl zcela vyčerpán na překročení mzdových prostředků. Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl zcela vyčerpán podle plánu někteří zaměstnanci i přes opakovanou informovanost nevyužili všech služeb na čerpání. 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY ZÁVAZKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní 3 Po lhůtě splatnosti do 30 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní 0 Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní 0 Po lhůtě splatnosti 366 dní a více 0 Po lhůtě splatnosti 366 dní a více 0 CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI 3 CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Komentář k tabulce: Pohledávky a závazky k 31. 12. po lhůtě splatnosti byly v březnu 2012 doplaceny. 0 10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace Vnitřní kontroly provádíme namátkově. Jedná se o kontrolu hygieny v kuchyni, ve skladech, na jednotlivých odděleních a dalších pracovištích organizace. Kontrolujeme dodržování harmonogramu prácí, dále pak kontrolu individuálních plánů jednotlivých uživatelů, tedy plánování, realizaci a vyhodnocování služby. Při kontrolách v roce byly shledány jen drobné nedostatky, které byly v termínech odstraněny a dále se nevyskytovaly. Měsíčně provádíme kontroly hospodaření zmocněných zaměstnanců s majetkem uživatelů. Objevují se drobné numerické chyby jednotlivých zaměstnanců, na které okamžitě poukazujeme a jsou ihned odstraněny. Vnější kontroly v roce byly: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje provedla kontrolu dne 21/9/ nebyly shledány žádné nedostatky. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla kontrolu dne 24/10/ nebyly shledány žádné nedostatky. 8
Státní oblastní archiv v Litoměřicích s pracovištěm v České Lípě provedl kontrolu 15/12/. Byly shledány nedostatky související s nevhodným místem archivu a jeho stěhováním. Veškeré nedostatky jsme odstranili a archiv přestěhovali. Následná kontrola ze dne 17/4/2012 žádné nedostatky neshledala. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly provedl kontrolu hospodaření naší organizace v termínu od 1 až 5/8/. Byly shledány drobné nedostatky, které byly ihned po ukončení kontroly odstraněny. MPSV provedlo dne 18/8/ kontrolu finančního hospodaření s dotací ze státního rozpočtu za rok 2010 nebyly shledány žádné nedostatky. 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav Ukazatel k 1.1. k 31. 12. hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku 1 2 3 4 Rezervní fond 8419 57256 72375 129631 Fond reprodukce majetku 164337 869091 0 869091 Fond odměn 0 0 0 0 Fond kulturních a sociálních potřeb 63539 37123 0 37123 Celkem 236295 963470 72375 1035845 Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 27. 3. 2012 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku. 12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce bez ztráty. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti 2010 Plán Limit prostředků na platy 14385 14322 14322 Limit prostředků na OON 50 135 135 Přepočtený počet zaměstnanců 62,47 57 62,44 Fyzický počet zaměstnanců 63 57 63 Průměrný plat 19190 20938 18944 Komentář k tabulce: V roce nebyly překročeny celkové limity mzdových prostředků na platy, přestože přepočtený i fyzický stav zaměstnanců za rok je vyšší než plánovaný, v důsledku častých (jak krátkodobých tak dlouhodobých nemocí) v roce a tím pádem přibíráním nových zaměstnanců na zástup. 9
14. Plnění nápravných opatření z roku Nápravná opatření nebyla uložena. Ve Sloupu v Čechách dne 18. 05. 2012 Zpracoval: Anna Marková Schválil: Bc. Zdeněk Vlk 10