Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Olešná 39301 Olešná IČO Právní forma 00515761 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 565 323 772 E-mail obec@olesna.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.273

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 2 189 007,93 1 762 00 124,23 2 189 007,93 10 49 635,76 40 00 124,09 49 635,76 10 196 350,69 165 00 119,00 196 350,69 10 1 764 964,63 1 600 00 110,31 1 764 964,63 10 57 00 57 00 10 4 470 574,07 3 515 00 127,19 4 470 574,07 10 98,60 60 16,43 98,60 10 381 638,00 375 00 101,77 381 638,00 10 20 40 18 00 113,33 20 40 10 1 08 2 00 54,00 1 08 10 2 40 5 00 48,00 2 40 10 1 30 2 00 65,00 1 30 10 51 785,82 34 00 152,31 51 785,82 10 32,09 32,09 10 686 215,05 514 00 133,50 686 215,05 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 872 482,64 8 032 60 122,91 9 872 482,64 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě 2141 Příjmy z úroků (část) 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 723 94 531 00 136,34 723 94 10 161 599,00 7 00 2 308,56 161 599,00 10 13 575,00 13 575,00 10 84 00 276 792,00 48 00 576,65 276 792,00 10 2,96 1 00 0,30 2,96 10 14 836,00 30 00 49,45 14 836,00 10 8 248,80 8 248,80 10 10 10 10 108 063,00 103 00 104,92 108 063,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 307 156,76 804 00 162,58 1 307 156,76 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 30 50 00 20,60 10 30 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 30 50 00 20,60 10 30 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 42 05 42 05 10 113 40 113 40 10 113 40 10 313 311,60 313 311,60 10 304 227,40 304 227,40 10 1 805 704,80 1 805 704,80 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 578 693,80 113 40 2 273,98 2 578 693,80 10 PŘÍJMY CELKEM 13 768 633,20 9 000 00 152,98 13 768 633,20 10 KEO-W 1.11.273 Strana 1

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5026 Odchodné 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 1 086 155,00 975 00 111,40 1 086 155,00 10 2 497,00 3 331,52 74,95 834,52 242 534,00 71 00 341,60 287 875,00 84,25 45 341,00 411 67 380 00 108,33 411 67 10 121 745,00 121 745,00 10 289 697,00 238 00 121,72 289 697,00 10 135 907,00 120 00 113,26 135 907,00 10 4 394,00 4 00 109,85 5 00 87,88 606,00 849,00 1 903,00 44,61 1 054,00 37 97 30 00 126,57 38 50 98,62 53 14 182,00 15 00 94,55 18 00 78,79 3 818,00 10 00 21 526,80 12 00 179,39 26 00 82,80 4 473,20 301 656,00 275 00 109,69 345 192,48 87,39 43 536,48 419 573,18 552 00 76,01 447 037,13 93,86 27 463,95 332 294,95 430 00 77,28 382 613,95 86,85 50 319,00 124 839,00 100 00 124,84 129 405,07 96,47 4 566,07 4 924,00 4 00 123,10 5 183,00 95,00 259,00 34 232,42 30 00 114,11 35 10 97,53 867,58 103 138,00 105 00 98,23 108 324,00 95,21 5 186,00 499,00 1 00 49,90 499,00 10 10 00 12 88 29 00 44,41 15 00 85,87 2 12 56 956,00 70 00 81,37 70 00 81,37 13 044,00 1 311 842,48 1 022 00 128,36 1 340 446,14 97,87 28 603,66 3 253 296,98 1 365 00 238,34 3 258 564,98 99,84 5 268,00 12 524,00 13 00 96,34 476,00 3 132,00 5 00 62,64 5 00 62,64 1 868,00 44 372,00 31 00 143,14 44 372,00 10 12 031,60 10 00 120,32 23 00 52,31 10 968,40 80 640,68 55 00 146,62 95 640,68 84,32 15 00 29 62 29 62 10 700 00 700 00 10 700 00 10 271 128,00 271 128,00 10 3 00 4 00 75,00 4 00 75,00 1 00 82 00 82 00 10 82 00 10 30 00 30 00 10 57 00 57 00 10 8 248,80 8 248,80 10 10 00 10 00 10 00 6 00 550 00 120 00 120 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 658 955,89 7 301 00 132,30 10 056 158,75 96,05 397 202,86 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6127 Kulturní předměty 6130 Pozemky 181 50 500 00 36,30 181 50 10 1 517 413,45 3 219 00 47,14 1 546 380,45 98,13 28 967,00 1 959 865,00 100 00 1 959,87 1 978 594,00 99,05 18 729,00 5 482,00 6 00 91,37 518,00 80 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 664 260,45 3 899 00 93,98 3 712 474,45 98,70 48 214,00 VÝDAJE CELKEM 13 323 216,34 11 200 00 118,96 13 768 633,20 96,76 445 416,86 KEO-W 1.11.273 Strana 2

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -445 416,86 2 200 00-20,25-445 416,86 2 200 00-20,25 KEO-W 1.11.273 Strana 3

KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 872 482,64 8 032 60 122,91 9 872 482,64 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 307 156,76 804 00 162,58 1 307 156,76 10 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 30 50 00 20,60 10 30 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 578 693,80 113 40 2 273,98 2 578 693,80 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 13 768 633,20 9 000 00 152,98 13 768 633,20 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 658 955,89 7 301 00 132,30 10 056 158,75 96,05 397 202,86 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 664 260,45 3 899 00 93,98 3 712 474,45 98,70 48 214,00 C E L K E M V Ý D A J E 13 323 216,34 11 200 00 118,96 13 768 633,20 96,76 445 416,86 KEO-W 1.11.273 Strana 4

KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ -445 416,86 2 200 00-20,25 445 416,86-445 416,86 2 200 00-20,25 445 416,86 KEO-W 1.11.273 Strana 5

KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 8 727 533,08 7 082 00 123,24 8 727 533,08 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 405 616,60 400 60 101,25 405 616,60 10 Správní popl. (Pol:136x) 1 30 2 00 65,00 1 30 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 686 215,05 514 00 133,50 686 215,05 10 KEO-W 1.11.273 Strana 6

KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 587 476,91 Únor 699 107,08 Březen 777 123,23 Duben 503 901,41 Květen 603 288,32 Červen 865 818,81 Červenec 904 978,62 Srpen 680 883,53 Září 711 049,27 Říjen 748 476,52 Listopad 712 956,59 Prosinec 932 472,79 CELKEM 8 727 533,08 KEO-W 1.11.273 Strana 7

KEO-W 1.11.273 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 507 693,87 538 589,14 587 476,91 528 885,92 589 193,65 699 107,08 541 895,56 713 878,48 777 123,23 427 172,77 433 893,69 503 901,41 438 436,71 552 821,02 603 288,32 583 653,11 740 939,15 865 818,81 710 030,49 825 777,04 904 978,62 511 224,45 569 777,19 680 883,53 668 510,84 580 650,43 711 049,27 513 559,96 538 033,17 748 476,52 539 902,39 595 596,65 712 956,59 806 261,10 851 532,40 932 472,79 CELKEM 6 777 227,17 7 530 682,01 8 727 533,08 KEO-W 1.11.273 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.273 / Uc15i 6 00 49 777,65 34 00 146,40 49 777,65 10 2 874 511,98 1 350 00 212,93 2 874 511,98 10 404 671,45 391 00 103,50 404 671,45 10 51 663,10 80 00 64,58 51 663,10 10 99 114,00 1 00 9 911,40 99 114,00 10 44 373,00 45 00 98,61 627,00 1 087 864,68 800 00 135,98 1 092 171,68 99,61 4 307,00 30 741,00 11 00 279,46 32 221,00 95,41 1 48 54 091,00 90 00 60,10 79 847,00 67,74 25 756,00 6 48 20 00 32,40 20 00 32,40 13 52 152 268,72 140 00 108,76 155 082,00 98,19 2 813,28 4 468,00 64 00 6,98 9 00 49,64 4 532,00 140 521,00 120 00 117,10 140 521,00 10 34 48 35 00 98,51 52 729 704,71 422 00 172,92 804 923,71 90,66 75 219,00 5 00 399 992,00 445 00 89,89 406 004,18 98,52 6 012,18 61 087,00 60 00 101,81 62 00 98,53 913,00 157 583,00 150 00 105,06 165 167,00 95,41 7 584,00 8 203,80 10 00 82,04 1 796,20 82 072,48 105 00 78,16 127 379,55 64,43 45 307,07 578 91 415 00 139,50 578 91 10 19 883,00 20 082,00 99,01 199,00 21 968,00 23 338,00 94,13 1 37 2 469 648,52 2 587 00 95,46 2 674 200,65 92,35 204 552,13 10 324,00 5 00 206,48 10 324,00 10 19 305,00 20 00 96,53 695,00 57 00 57 00 10 8 248,80 8 248,80 10 Celkem Skutečnost 9 658 955,89 7 301 00 132,30 10 056 158,75 96,05 397 202,86 KEO-W 1.11.273 Strana 9

KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 12 451 176,44 8 146 00 152,85 12 451 176,44 10 75,00 15 00 0,50 75,00 10 36 175,00 50 00 72,35 36 175,00 10 75 3 00 25,00 75 10 288 065,00 40 00 720,16 288 065,00 10 30 976,00 39 00 79,43 30 976,00 10 556 599,00 400 00 139,15 556 599,00 10 80 382,00 70 00 114,83 80 382,00 10 5 00 3 20 3 20 10 1 00 4 452,00 2 00 222,60 4 452,00 10 217 608,00 138 00 157,69 217 608,00 10 61 087,00 60 00 101,81 61 087,00 10 15 00 15 00 10 2,96 1 00 0,30 2,96 10 23 084,80 30 00 76,95 23 084,80 10 13 768 633,20 9 000 00 152,98 13 768 633,20 10 KEO-W 1.11.273 Strana 10

KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 6 00 49 777,65 34 00 146,40 49 777,65 10 2 874 865,98 1 350 00 212,95 2 874 865,98 10 72 217,00 150 00 48,14 72 217,00 10 500 391,45 591 00 84,67 500 391,45 10 51 667,10 180 00 28,70 51 667,10 10 100 614,00 1 00 10 061,40 101 114,00 99,51 50 44 373,00 45 00 98,61 627,00 1 087 864,68 1 300 00 83,68 1 092 171,68 99,61 4 307,00 30 741,00 11 00 279,46 32 221,00 95,41 1 48 54 091,00 90 00 60,10 79 847,00 67,74 25 756,00 12 147,00 20 00 60,74 26 00 46,72 13 853,00 152 268,72 140 00 108,76 155 082,00 98,19 2 813,28 608 507,45 64 00 950,79 613 085,45 99,25 4 578,00 671 235,00 570 00 117,76 680 521,00 98,64 9 286,00 34 48 35 00 98,51 52 793 560,71 702 00 113,04 904 923,71 87,69 111 363,00 5 00 399 992,00 445 00 89,89 406 004,18 98,52 6 012,18 61 087,00 110 00 55,53 62 00 98,53 913,00 1 959 094,00 1 959 094,00 10 157 583,00 150 00 105,06 165 167,00 95,41 7 584,00 8 203,80 500 00 1,64 10 00 82,04 1 796,20 82 072,48 1 605 00 5,11 127 379,55 64,43 45 307,07 578 91 415 00 139,50 578 91 10 19 883,00 20 082,00 99,01 199,00 21 968,00 23 338,00 94,13 1 37 2 800 743,52 2 756 00 101,62 3 007 200,65 93,13 206 457,13 10 324,00 5 00 206,48 10 324,00 10 19 305,00 20 00 96,53 695,00 57 00 57 00 10 8 248,80 8 248,80 10 13 323 216,34 11 200 00 118,96 13 768 633,20 96,76 445 416,86 KEO-W 1.11.273 Strana 11

KEO-W 1.11.273 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 49 777,65 49 777,65 49 777,65 10 2 874 511,98 72 571,00 2 947 082,98 2 947 082,98 10 555 448,55 97 224,00 652 672,55 653 172,55 99,92 50 1 132 237,68 1 132 237,68 1 137 171,68 99,57 4 934,00 243 580,72 5 667,00 249 247,72 293 15 85,02 43 902,28 4 468,00 604 039,45 608 507,45 613 085,45 99,25 4 578,00 904 705,71 594 57 1 499 275,71 1 620 444,71 92,52 121 169,00 618 662,00 1 959 094,00 2 577 756,00 2 592 265,18 99,44 14 509,18 8 203,80 8 203,80 10 00 82,04 1 796,20 82 072,48 82 072,48 127 379,55 64,43 45 307,07 3 090 409,52 331 095,00 3 421 504,52 3 629 530,65 94,27 208 026,13 86 629,00 86 629,00 87 324,00 99,20 695,00 8 248,80 8 248,80 8 248,80 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 9 658 955,89 3 664 260,45 13 323 216,34 13 768 633,20 96,76 445 416,86 % KEO-W 1.11.273 Strana 12

KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 662 093,30 929 489,35 1 004 778,32 893 901,95 952 801,39 529 156,37 706 968,67 771 293,56 652 172,24 775 287,39 1 240 599,26 2 920 577,47 2 673 003,08 526 922,98 722 914,41 1 786 512,68 915 112,45 736 342,51 1 364 606,54 1 898 940,19 997 910,65 989 658,13 1 875 672,89 565 133,76 13 768 633,20 13 323 216,34 KEO-W 1.11.273 Strana 13

KEO-W 1.11.273 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 662 093,30 621 401,35 40 691,95 Únor 1 004 778,32 767 964,95 236 813,37 Březen 952 801,39 493 842,37 458 959,02 Duben 706 968,67 523 669,56 183 299,11 Květen 652 172,24 676 327,39-24 155,15 Červen 1 230 299,26 1 063 975,47 166 323,79 Červenec 1 266 357,28 503 194,98 763 162,30 Srpen 722 914,41 1 439 059,68-716 145,27 Září 915 112,45 719 872,51 195 239,94 Říjen 1 364 606,54 1 877 069,19-512 462,65 Listopad 997 910,65 408 503,68 589 406,97 Prosinec 1 476 613,89 564 074,76 912 539,13 CELKEM 11 952 628,40 9 658 955,89 2 293 672,51 KEO-W 1.11.273 Strana 14

KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 595 091,44 4 957,00 2 617 114,81 93 81 3 085 364,83 49 205,00 3 062 723,94 7 521,00 2 928 795,79 18 334,00 1 263 624,58 3 527,00 3 403 285,68 9 946,00 2 332 393,41 17 24 2 507 331,35 21 072,00 1 889 868,70 104 201,00 1 991 517,22 10 805,00 3 310 479,35 2 382,00 KEO-W 1.11.273 Strana 15

KEO-W 1.11.273 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 621 401,35 308 088,00 767 964,95 125 937,00 493 842,37 35 314,00 523 669,56 247 624,00 676 327,39 98 96 1 063 975,47 1 856 602,00 503 194,98 23 728,00 1 439 059,68 347 453,00 719 872,51 16 47 1 877 069,19 21 871,00 408 503,68 581 154,45 564 074,76 1 059,00 9 658 955,89 3 664 260,45 KEO-W 1.11.273 Strana 16

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 189 007,93 1 762 00 124,23 2 189 007,93 10 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 49 635,76 40 00 124,09 49 635,76 10 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 196 350,69 165 00 119,00 196 350,69 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 764 964,63 1 600 00 110,31 1 764 964,63 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 57 00 57 00 10 1211 Daň z přidané hodnoty 4 470 574,07 3 515 00 127,19 4 470 574,07 10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 98,60 60 16,43 98,60 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 381 638,00 375 00 101,77 381 638,00 10 1341 Poplatek ze psů 20 40 18 00 113,33 20 40 10 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 1 08 2 00 54,00 1 08 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 2 40 5 00 48,00 2 40 10 1361 Správní poplatky 1 30 2 00 65,00 1 30 10 1381 Daň z hazardních her 51 785,82 34 00 152,31 51 785,82 10 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 32,09 32,09 10 1511 Daň z nemovitých věcí 686 215,05 514 00 133,50 686 215,05 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 723 94 531 00 136,34 723 94 10 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 161 599,00 7 00 2 308,56 161 599,00 10 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 13 575,00 13 575,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 84 00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 276 792,00 48 00 576,65 276 792,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 2,96 1 00 0,30 2,96 10 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 14 836,00 30 00 49,45 14 836,00 10 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob 10 10 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 108 063,00 103 00 104,92 108 063,00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 30 50 00 20,60 10 30 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 113 40 113 40 10 113 40 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 42 057,00 42 057,00 10 Příjmy: 11 337 147,60 9 000 00 125,97 11 337 147,60 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 1 086 155,00 975 00 111,40 1 086 155,00 10 5019 Ostatní platy 2 193,00 2 931,52 74,81 738,52 5021 Ostatní osobní výdaje 211 551,00 71 00 297,96 256 622,00 82,44 45 071,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 411 67 380 00 108,33 411 67 10 5026 Odchodné 121 745,00 121 745,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 289 172,00 238 00 121,50 289 172,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 135 907,00 120 00 113,26 135 907,00 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 394,00 4 00 109,85 5 00 87,88 606,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 746,00 80 93,25 54,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 37 97 30 00 126,57 38 50 98,62 53 5132 Ochranné pomůcky 14 182,00 15 00 94,55 18 00 78,79 3 818,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 21 526,80 12 00 179,39 26 00 82,80 4 473,20 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 269 131,52 275 00 97,87 312 668,00 86,08 43 536,48 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 411 470,18 552 00 74,54 438 930,13 93,74 27 459,95 5154 Elektrická energie 332 294,95 430 00 77,28 382 613,95 86,85 50 319,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 123 225,00 100 00 123,23 127 791,07 96,43 4 566,07 5161 Poštovní služby 4 741,00 4 00 118,53 5 00 94,82 259,00 5162 Služby elektronických komunikací 34 232,42 30 00 114,11 35 10 97,53 867,58 5163 Služby peněžních ústavů 103 138,00 105 00 98,23 108 324,00 95,21 5 186,00 5164 Nájemné 499,00 1 00 49,90 499,00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 10 00 5167 Služby školení a vzdělávání 12 88 29 00 44,41 15 00 85,87 2 12 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 56 956,00 70 00 81,37 70 00 81,37 13 044,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 310 072,48 1 022 00 128,19 1 338 676,14 97,86 28 603,66 5171 Opravy a udržování 3 006 296,98 1 365 00 220,24 3 011 564,98 99,83 5 268,00 5172 Programové vybavení 12 524,00 13 00 96,34 476,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 132,00 5 00 62,64 5 00 62,64 1 868,00 KEO-W 1.11.273 Strana 17

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5175 Pohoštění 41 398,00 31 00 133,54 41 398,00 10 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 12 031,60 10 00 120,32 23 00 52,31 10 968,40 5194 Věcné dary 80 640,68 55 00 146,62 95 640,68 84,32 15 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 29 62 29 62 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 700 00 700 00 10 700 00 10 5361 Nákup kolků 3 00 4 00 75,00 4 00 75,00 1 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 82 00 82 00 10 82 00 10 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 30 00 30 00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 57 00 57 00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 00 10 00 10 00 5492 Dary obyvatelstvu 6 00 5901 Nespecifikované rezervy 550 00 120 00 120 00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 500 00 6121 Budovy, haly a stavby 1 118 354,45 3 219 00 34,74 1 147 321,45 97,48 28 967,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 182 271,00 100 00 182,27 201 00 90,68 18 729,00 6127 Kulturní předměty 5 482,00 6 00 91,37 518,00 6130 Pozemky 80 00 Výdaje: 10 359 603,06 11 200 00 92,50 10 803 649,92 95,89 444 046,86 000 0 00043 - Skutečnost % % 5171 Opravy a udržování 120 00 120 00 10 Výdaje: 120 00 120 00 10 000 0 00090 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 247 00 247 00 10 Příjmy: 247 00 247 00 10 5171 Opravy a udržování 127 00 127 00 10 Výdaje: 127 00 127 00 10 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 57 354,00 57 354,00 10 Příjmy: 57 354,00 57 354,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 32 524,48 32 524,48 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 895,00 2 895,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 614,00 1 614,00 10 Výdaje: 37 033,48 37 033,48 10 000 0 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 54 45 54 45 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 533 278,20 533 278,20 10 Výdaje: 587 728,20 587 728,20 10 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 399 059,00 399 059,00 10 Příjmy: 399 059,00 399 059,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 399 059,00 399 059,00 10 Výdaje: 399 059,00 399 059,00 10 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 21 968,00 21 968,00 10 Příjmy: 21 968,00 21 968,00 10 5019 Ostatní platy 304,00 40 76,00 96,00 KEO-W 1.11.273 Strana 18

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 13 73 14 00 98,07 27 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 103,00 1 103,00 9,34 1 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 996,00 4 00 99,90 4,00 5161 Poštovní služby 183,00 183,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 77 1 77 10 5175 Pohoštění 1 882,00 1 882,00 10 Výdaje: 21 968,00 23 338,00 94,13 1 37 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 20 082,00 20 082,00 10 Příjmy: 20 082,00 20 082,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 17 253,00 17 253,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 525,00 525,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 212,00 1 212,00 10 5175 Pohoštění 1 092,00 1 092,00 10 Výdaje: 20 082,00 20 082,00 10 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 38 393,64 38 393,64 10 Příjmy: 38 393,64 38 393,64 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 38 393,64 38 393,64 10 Výdaje: 38 393,64 38 393,64 10 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 217 563,96 217 563,96 10 Příjmy: 217 563,96 217 563,96 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 217 563,96 217 563,96 10 Výdaje: 217 563,96 217 563,96 10 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 1 406 645,80 1 406 645,80 10 Příjmy: 1 406 645,80 1 406 645,80 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 127 05 127 05 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 244 315,80 1 244 315,80 10 Výdaje: 1 371 365,80 1 371 365,80 10 120 1 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci Skutečnost % % 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 237,32 1 237,32 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 275,56 2 275,56 10 Příjmy: 3 512,88 3 512,88 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 2 275,56 2 275,56 10 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 1 237,32 1 237,32 10 Výdaje: 3 512,88 3 512,88 10 120 5 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci Skutečnost % % 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 7 011,48 7 011,48 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 12 894,84 12 894,84 10 Příjmy: 19 906,32 19 906,32 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 12 894,84 12 894,84 10 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 7 011,48 7 011,48 10 Výdaje: 19 906,32 19 906,32 10 KEO-W 1.11.273 Strana 19

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 13 768 633,20 9 000 00 152,98 13 768 633,20 10 CELKEM VÝDAJE: 13 323 216,34 11 200 00 118,96 13 768 633,20 96,76 445 416,86 KEO-W 1.11.273 Strana 20

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 21