Obec Čakovičky Závěrečný účet za rok 2016

Obec Čakovičky Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Čakovičky Kojetická 32 25063 Čakovičky 00640115 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 775681435 E-mail sluhy@sluhy.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Komentáře KEO-W 1.11.23

Obec Čakovičky Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 Daň z nemovitých věcí Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 332 106,16 905 40 147,13 1 332 20 99,99 93,84 247 850,68 260 00 95,33 260 00 95,33 12 149,32 141 871,39 120 40 117,83 141 90 99,98 28,61 1 451 359,96 1 020 00 142,29 1 451 40 10 40,04 820 80 600 00 136,80 821 00 99,98 20 2 654 923,21 2 220 60 119,56 2 655 00 10 76,79 298 525,00 278 00 107,38 298 80 99,91 275,00 21 40 21 00 101,90 21 40 10 3 10 3 10 10 4 00 4 00 4 00 27 256,08 17 50 155,75 27 50 99,11 243,92 50 50 50 4 90 3 00 163,33 4 90 10 890 061,62 766 70 116,09 890 10 10 38,38 Třída 1 Daň z nemovitých věcí 7 894 154,10 6 217 10 126,97 7 911 80 99,78 17 645,90 Třída 2 Neidentifikované příjmy Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 2 640 231,35 3 008 30 87,76 2 753 90 95,87 113 668,65 4 84 11 00 44,00 11 00 44,00 6 16 3 584,00 6 00 59,73 6 00 59,73 2 416,00 120 10 120 20 99,92 120 30 99,83 20 965,73 6 20 15,58 6 20 15,58 5 234,27 30 30 50 40 60,12 50 40 60,12 20 10 10 10 10 32 1 30 24,62 98 Třída 2 Neidentifikované příjmy 2 800 341,08 3 202 20 87,45 2 949 20 94,95 148 858,92 Třída 3 Ostatní investiční příjmy jinde Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 84 90 2 000 00 4,25 1 916 40 4,43 1 831 50 24 00 24 00 24 00 Třída 3 Ostatní investiční příjmy jinde 84 90 2 024 00 4,19 1 940 40 4,38 1 855 50 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 23 783,00 23 783,00 10 99 90 99 90 10 99 90 10 91 456,00 96 00 95,27 91 456,00 10 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. 215 139,00 195 90 109,82 215 139,00 10 PŘÍJMY CELKEM 10 994 534,18 11 639 20 94,46 13 016 539,00 84,47 2 022 004,82 KEO-W 1.11.23 Strana 1

Obec Čakovičky Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahranič Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 749 218,00 655 00 114,38 753 197,00 99,47 3 979,00 184 885,00 246 30 75,06 254 907,00 72,53 70 022,00 188 434,00 146 50 128,62 189 72 99,32 1 286,00 69 751,00 56 50 123,45 82 983,00 84,05 13 232,00 3 138,00 4 50 69,73 4 50 69,73 1 362,00 1 74 1 00 174,00 1 80 96,67 6 4 00 4 00 4 00 95 486,00 164 60 58,01 237 30 40,24 141 814,00 15 00 15 00 15 00 160 198,20 185 80 86,22 241 526,00 66,33 81 327,80 134 478,80 550 00 24,45 550 00 24,45 415 521,20 634 552,00 660 00 96,14 660 00 96,14 25 448,00 167 432,00 227 80 73,50 227 80 73,50 60 368,00 342 318,00 483 50 70,80 530 50 64,53 188 182,00 22 283,00 30 00 74,28 30 00 74,28 7 717,00 2 158,00 5 00 43,16 5 608,00 38,48 3 45 18 222,85 22 00 82,83 22 00 82,83 3 777,15 48 141,80 47 80 100,72 50 40 95,52 2 258,20 18 00 39 50 45,57 39 50 45,57 21 50 6 00 10 00 6 10 00 6 4 00 1 20 15 00 8,00 15 00 8,00 13 80 54 00 54 00 54 00 1 145 936,76 1 145 80 100,01 1 290 30 88,81 144 363,24 1 516 822,70 835 80 181,48 1 613 60 94,00 96 777,30 15 791,00 15 00 105,27 15 879,00 99,45 88,00 16 415,00 5 00 328,30 16 48 99,61 65,00 274 275,72 260 00 105,49 274 30 99,99 24,28 16 82 24 00 70,08 25 90 64,94 9 08 1 00 1 00 1 00 21 00 24 90 84,34 24 90 84,34 3 90 1 719,00 1 70 101,12 1 80 95,50 81,00 694 00 554 00 125,27 694 00 10 198 658,00 988 30 20,10 221 60 89,65 22 942,00 820 80 820 80 10 10 00 25 00 4 25 00 4 15 00 Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahranič 7 579 874,83 7 504 30 101,01 9 005 30 84,17 1 425 425,17 Třída 6 Budovy, haly a stavby Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 2 000 00 1 000 00 1 000 00 362 879,00 362 90 99,99 21,00 280 00 280 00 Třída 6 Budovy, haly a stavby 362 879,00 2 000 00 18,14 1 642 90 22,09 1 280 021,00 VÝDAJE CELKEM 7 942 753,83 9 504 30 83,57 10 648 20 74,59 2 705 446,17 KEO-W 1.11.23 Strana 2

Obec Čakovičky Závěrečný účet za rok 2016 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -1 836 394,35-534 90 343,32-768 339,00 239,01-1 215 386,00-1 600 00 75,96-1 600 00 75,96-3 051 780,35-2 134 90 142,95-2 368 339,00 128,86 KEO-W 1.11.23 Strana 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 894 154,10 6 217 10 126,97 7 911 80 99,78 17 645,90 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 800 341,08 3 202 20 87,45 2 949 20 94,95 148 858,92 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 84 90 2 024 00 4,19 1 940 40 4,38 1 855 50 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 215 139,00 195 90 109,82 215 139,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 10 994 534,18 11 639 20 94,46 13 016 539,00 84,47 2 022 004,82 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 579 874,83 7 504 30 101,01 9 005 30 84,17 1 425 425,17 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 362 879,00 2 000 00 18,14 1 642 90 22,09 1 280 021,00 C E L K E M V Ý D A J E 7 942 753,83 9 504 30 83,57 10 648 20 74,59 2 705 446,17 KEO-W 1.11.23 Strana 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 836 394,35-534 90 343,32-768 339,00 239,01 1 068 055,35-1 215 386,00-1 600 00 75,96-1 600 00 75,96-384 614,00-3 051 780,35-2 134 90 142,95-2 368 339,00 128,86 683 441,35 KEO-W 1.11.23 Strana 5

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6 648 911,40 5 126 40 129,70 6 661 50 99,81 12 588,60 Místní popl. (Pol:133x-134x) 323 025,00 303 00 106,61 327 30 98,69 4 275,00 Správní popl. (Pol:136x) 4 90 3 00 163,33 4 90 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 890 061,62 766 70 116,09 890 10 10 38,38 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 27 256,08 18 00 151,42 28 00 97,34 743,92 KEO-W 1.11.23 Strana 6

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 403 952,59 Únor 429 545,45 Březen 422 860,69 Duben 1 166 729,24 Květen 355 127,20 Červen 542 248,88 Červenec 571 640,69 Srpen 433 565,48 Září 663 587,88 Říjen 439 912,03 Listopad 447 339,21 Prosinec 772 402,06 CELKEM 6 648 911,40 KEO-W 1.11.23 Strana 7

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 524 496,22 432 723,15 403 952,59 462 298,89 410 688,13 429 545,45 880 206,17 305 759,81 422 860,69 364 514,99 380 243,82 1 166 729,24 333 899,01 298 283,39 355 127,20 350 981,15 982 110,84 542 248,88 527 740,30 568 095,28 571 640,69 366 225,98 435 160,16 433 565,48 274 844,56 556 018,79 663 587,88 295 086,55 363 518,23 439 912,03 430 275,69 415 856,55 447 339,21 502 308,47 733 113,45 772 402,06 CELKEM 5 312 877,98 5 881 571,60 6 648 911,40 KEO-W 1.11.23 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost 962 648,70 664 00 144,98 977 00 98,53 14 351,30 274 275,72 260 00 105,49 274 30 99,99 24,28 634 552,00 715 50 88,69 715 50 88,69 80 948,00 1 009 035,28 583 60 172,90 1 052 30 95,89 43 264,72 703 108,00 554 00 126,91 704 00 99,87 892,00 122 538,50 155 00 79,06 159 90 76,63 37 361,50 47 80 47 80 47 80 10 00 10 00 10 10 00 10 10 00 10 00 10 00 287 813,00 125 00 230,25 301 50 95,46 13 687,00 1 90 1 90 1 90 471 63 510 00 92,48 510 00 92,48 38 37 729 537,70 638 60 114,24 827 717,00 88,14 98 179,30 10 00 10 00 10 00 20 00 20 00 10 20 00 10 27 407,00 27 483,00 99,72 76,00 1 174 630,33 1 662 80 70,64 1 765 70 66,52 591 069,67 136 040,60 552 80 24,61 552 80 24,61 416 759,40 1 016 658,00 983 30 103,39 1 037 40 98,00 20 742,00 Celkem Skutečnost 7 579 874,83 7 504 30 101,01 9 005 30 84,17 1 425 425,17 KEO-W 1.11.23 Strana 9

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 8 109 293,10 6 413 00 126,45 8 126 939,00 99,78 17 645,90 1 020 214,14 300 00 340,07 1 020 30 99,99 85,86 1 350 981,71 2 401 50 56,26 1 401 50 96,40 50 518,29 258 053,00 300 80 85,79 300 80 85,79 42 747,00 10 00 10 00 10 00 24 00 24 00 24 00 110 370,50 90 00 122,63 110 40 99,97 29,50 1 472,00 12 50 11,78 12 50 11,78 11 028,00 19 56 14 60 133,97 19 60 99,80 4 123 624,00 2 066 50 5,98 1 984 20 6,23 1 860 576,00 965,73 6 30 15,33 6 30 15,33 5 334,27 10 994 534,18 11 639 20 94,46 13 016 539,00 84,47 2 022 004,82 KEO-W 1.11.23 Strana 10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 962 648,70 664 00 144,98 977 00 98,53 14 351,30 274 275,72 260 00 105,49 274 30 99,99 24,28 634 552,00 715 50 88,69 715 50 88,69 80 948,00 1 009 035,28 583 60 172,90 1 052 30 95,89 43 264,72 703 108,00 554 00 126,91 704 00 99,87 892,00 122 538,50 155 00 79,06 159 90 76,63 37 361,50 47 80 47 80 47 80 10 00 10 00 10 10 00 10 10 00 10 00 10 00 287 813,00 125 00 230,25 301 50 95,46 13 687,00 1 90 1 90 1 90 2 000 00 1 000 00 1 000 00 471 63 510 00 92,48 510 00 92,48 38 37 1 092 416,70 638 60 171,06 1 470 617,00 74,28 378 200,30 10 00 10 00 10 00 20 00 20 00 10 20 00 10 27 407,00 27 483,00 99,72 76,00 1 174 630,33 1 662 80 70,64 1 765 70 66,52 591 069,67 136 040,60 552 80 24,61 552 80 24,61 416 759,40 1 016 658,00 983 30 103,39 1 037 40 98,00 20 742,00 7 942 753,83 9 504 30 83,57 10 648 20 74,59 2 705 446,17 KEO-W 1.11.23 Strana 11

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 1 236 924,42 1 236 924,42 1 251 30 98,85 14 375,58 1 643 587,28 1 643 587,28 1 767 80 92,97 124 212,72 703 108,00 703 108,00 704 00 99,87 892,00 122 538,50 122 538,50 207 70 59,00 85 161,50 10 00 10 00 20 00 5 10 00 287 813,00 287 813,00 1 303 40 22,08 1 015 587,00 1 201 167,70 362 879,00 1 564 046,70 1 980 617,00 78,97 416 570,30 10 00 10 00 20 00 20 00 20 00 10 1 202 037,33 1 202 037,33 1 793 183,00 67,03 591 145,67 1 152 698,60 1 152 698,60 1 590 20 72,49 437 501,40 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 7 579 874,83 362 879,00 7 942 753,83 10 648 20 74,59 2 705 446,17 % KEO-W 1.11.23 Strana 12

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 820 917,27 401 693,34 795 939,23 418 368,80 643 151,30 582 561,40 1 408 351,19 1 601 295,95 487 905,54 695 697,75 1 232 668,49 482 057,29 770 780,12 446 338,64 880 247,56 469 697,65 1 044 267,93 878 023,10 761 308,15 709 756,83 744 842,66 472 526,29 1 404 154,74 784 736,79 10 994 534,18 7 942 753,83 KEO-W 1.11.23 Strana 13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 820 917,27 401 693,34 419 223,93 Únor 795 939,23 418 368,80 377 570,43 Březen 643 151,30 582 561,40 60 589,90 Duben 1 408 351,19 1 601 295,95-192 944,76 Květen 487 905,54 695 697,75-207 792,21 Červen 1 232 668,49 482 057,29 750 611,20 Červenec 770 780,12 446 338,64 324 441,48 Srpen 795 347,56 469 697,65 325 649,91 Září 1 044 267,93 515 144,10 529 123,83 Říjen 761 308,15 709 756,83 51 551,32 Listopad 744 842,66 472 526,29 272 316,37 Prosinec 1 404 154,74 784 736,79 619 417,95 CELKEM 10 909 634,18 7 579 874,83 3 329 759,35 KEO-W 1.11.23 Strana 14

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 9 161 716,71 13 46 9 489 287,14 36 818,00 9 499 877,04 19 597,00 9 256 932,28 28 472,00 8 999 140,07 21 065,00 9 392 058,27 21 103,00 9 666 499,75 19 05 10 027 049,66 26 155,00 10 143 294,49 17 604,00 10 144 845,81 21 84 10 367 162,18 10 564,00 10 628 887,13 KEO-W 1.11.23 Strana 15

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 401 693,34 418 368,80 582 561,40 1 601 295,95 695 697,75 482 057,29 446 338,64 469 697,65 515 144,10 362 879,00 709 756,83 472 526,29 784 736,79 7 579 874,83 362 879,00 KEO-W 1.11.23 Strana 16

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 332 106,16 905 40 147,13 1 332 20 99,99 93,84 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 247 850,68 260 00 95,33 260 00 95,33 12 149,32 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 141 871,39 120 40 117,83 141 90 99,98 28,61 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 451 359,96 1 020 00 142,29 1 451 40 10 40,04 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 820 80 600 00 136,80 821 00 99,98 20 1211 Daň z přidané hodnoty 2 654 923,21 2 220 60 119,56 2 655 00 10 76,79 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 298 525,00 278 00 107,38 298 80 99,91 275,00 1341 Poplatek ze psů 21 40 21 00 101,90 21 40 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 3 10 3 10 10 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 00 4 00 4 00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 27 256,08 17 50 155,75 27 50 99,11 243,92 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 50 50 50 1361 Správní poplatky 4 90 3 00 163,33 4 90 10 1511 Daň z nemovitých věcí 890 061,62 766 70 116,09 890 10 10 38,38 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 2 640 231,35 3 008 30 87,76 2 753 90 95,87 113 668,65 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 4 84 11 00 44,00 11 00 44,00 6 16 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 584,00 6 00 59,73 6 00 59,73 2 416,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 120 10 120 20 99,92 120 30 99,83 20 2141 Příjmy z úroků (část) 965,73 6 20 15,58 6 20 15,58 5 234,27 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 30 50 40 60,12 50 40 60,12 20 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 10 10 10 2328 Neidentifikované příjmy 32 1 30 24,62 98 3111 Příjmy z prodeje pozemků 84 90 2 000 00 4,25 1 916 40 4,43 1 831 50 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařaz 24 00 24 00 24 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 99 90 99 90 10 99 90 10 Příjmy: 10 879 295,18 11 543 20 94,25 12 901 30 84,33 2 022 004,82 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 647 102,00 655 00 98,79 651 081,00 99,39 3 979,00 5021 Ostatní osobní výdaje 166 495,00 246 30 67,60 236 517,00 70,39 70 022,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 162 871,00 146 50 111,17 164 157,00 99,22 1 286,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 58 636,00 56 50 103,78 71 868,00 81,59 13 232,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 138,00 4 50 69,73 4 50 69,73 1 362,00 5132 Ochranné pomůcky 1 74 1 00 174,00 1 80 96,67 6 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 00 4 00 4 00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 95 486,00 164 60 58,01 237 30 40,24 141 814,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 15 00 15 00 15 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 157 472,20 185 80 84,75 238 80 65,94 81 327,80 5141 Úroky vlastní 134 478,80 550 00 24,45 550 00 24,45 415 521,20 5151 Studená voda 634 552,00 660 00 96,14 660 00 96,14 25 448,00 5153 Plyn 167 432,00 227 80 73,50 227 80 73,50 60 368,00 5154 Elektrická energie 342 318,00 483 50 70,80 530 50 64,53 188 182,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 283,00 30 00 74,28 30 00 74,28 7 717,00 5161 Poštovní služby 1 55 5 00 31,00 5 00 31,00 3 45 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 18 222,85 22 00 82,83 22 00 82,83 3 777,15 5163 Služby peněžních ústavů 48 141,80 47 80 100,72 50 40 95,52 2 258,20 5164 Nájemné 18 00 39 50 45,57 39 50 45,57 21 50 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 6 00 10 00 6 10 00 6 4 00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 20 15 00 8,00 15 00 8,00 13 80 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 54 00 54 00 54 00 5169 Nákup ostatních služeb 1 145 936,76 1 145 80 100,01 1 290 30 88,81 144 363,24 5171 Opravy a udržování 1 516 822,70 835 80 181,48 1 613 60 94,00 96 777,30 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 412,00 15 00 102,75 15 50 99,43 88,00 5175 Pohoštění 14 735,00 5 00 294,70 14 80 99,56 65,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 274 275,72 260 00 105,49 274 30 99,99 24,28 5194 Věcné dary 16 82 24 00 70,08 25 90 64,94 9 08 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 1 00 1 00 1 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 21 00 24 90 84,34 24 90 84,34 3 90 KEO-W 1.11.23 Strana 17

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 1 719,00 1 70 101,12 1 80 95,50 81,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 694 00 554 00 125,27 694 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 198 658,00 988 30 20,10 221 60 89,65 22 942,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 820 80 820 80 10 5492 Dary obyvatelstvu 10 00 25 00 4 25 00 4 15 00 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 00 1 000 00 1 000 00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 362 879,00 362 90 99,99 21,00 6123 Dopravní prostředky 280 00 280 00 Výdaje: 7 780 176,83 9 504 30 81,86 10 485 623,00 74,20 2 705 446,17 UZ 000 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 24 879,00 24 879,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 6 22 6 22 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 239,00 2 239,00 10 Výdaje: 33 338,00 33 338,00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 23 783,00 23 783,00 10 Příjmy: 23 783,00 23 783,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 18 39 18 39 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 726,00 2 726,00 10 5161 Poštovní služby 608,00 608,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 379,00 379,00 10 5175 Pohoštění 1 68 1 68 10 Výdaje: 23 783,00 23 783,00 10 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 14 40 Příjmy: 14 40 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 81 60 Příjmy: 81 60 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 16 114,55 16 114,55 10 Příjmy: 16 114,55 16 114,55 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 13 609,16 13 609,16 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 934,27 2 934,27 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 037,93 2 037,93 10 Výdaje: 18 581,36 18 581,36 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 75 341,45 75 341,45 10 Příjmy: 75 341,45 75 341,45 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 63 627,84 63 627,84 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 16 408,73 16 408,73 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 838,07 6 838,07 10 Výdaje: 86 874,64 86 874,64 10 KEO-W 1.11.23 Strana 18

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 10 994 534,18 11 639 20 94,46 13 016 539,00 84,47 2 022 004,82 CELKEM VÝDAJE: 7 942 753,83 9 504 30 83,57 10 648 20 74,59 2 705 446,17 KEO-W 1.11.23 Strana 19

Stav peněžních prostředků Obce Čakovočky byl k 31.12.2016-10 628 887,13Kč. V roce 2016 bylo vybráno na poplatcích za odpad 298 525kč. Náklady na likvidaci odpadů byly 471 630Kč Celková částka úvěru ke dni 31.12.2016-6 174 450Kč. Na jednoho obyvatele činí dluh 10 394,69Kč. Počet obyvatel k 31.12.2016-594. Součástí závěrečného účtu jsou účetní výkazy Obce Čakovičky - FIN2-12, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a příloha a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, včetně účetní závěrky příspěvkové organizace. Závěrečný účet je ve zkráceném rozsahu zveřejněn na úřední desce Obce Čakovičky. V plném rozsahu je dostupný dálkovým přístupem na www.cakovicky.cz a dále je k nahlédnutí v kanceláři starosty. KEO-W 1.11.23 Strana 20

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.23 Strana 21