Obec Libeř Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 11.5.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Libeř Libeř 25241 Libeř IČ Právní forma 00241415 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 241 940 477 E-mail bezdekova@liber.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.85
Obec Libeř Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního poze 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 2 553 231,97 2 500 00 102,13 2 500 00 102,13-53 231,97 310 222,65 100 00 310,22 150 00 206,82-160 222,65 323 989,41 300 00 108,00 300 00 108,00-23 989,41 2 611 203,36 2 500 00 104,45 2 800 00 93,26 188 796,64 405 08 500 00 81,02 500 00 81,02 94 92 5 181 892,81 4 000 00 129,55 4 466 10 116,03-715 792,81 1 961,00 5 00 39,22 5 00 39,22 3 039,00 2 227,00 2 227,00 10 809 927,50 900 00 89,99 900 00 89,99 90 072,50 45 575,00 50 00 91,15 50 00 91,15 4 425,00 2 40 10 00 24,00 10 00 24,00 7 60 151 055,00 150 00 100,70 150 00 100,70-1 055,00 2 516,00 100 00 2,52 100 00 2,52 97 484,00 50 877,64 40 00 127,19 40 00 127,19-10 877,64 36 591,31 40 00 91,48 40 00 91,48 3 408,69 35 72 25 00 142,88 25 00 142,88-10 72 2 795 578,33 2 000 00 139,78 2 000 00 139,78-795 578,33 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 320 048,98 13 220 00 115,89 14 038 327,00 109,13-1 281 721,98 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 266 641,00 120 00 222,20 258 873,00 103,00-7 768,00 3 20-3 20 5 598,00 6 00 93,30 402,00 195 194,00 1 000 00 19,52 1 000 00 19,52 804 806,00 995 601,00 900 00 110,62 1 003 80 99,18 8 199,00 44 001,00 300 00 14,67 300 00 14,67 255 999,00 3 845,65 12 00 32,05 12 00 32,05 8 154,35 44 625,00 100 00 44,63 100 00 44,63 55 375,00 68 50 2 00 3 425,00 28 70 238,68-39 80 13 883,00 8 283,00 167,61-5 60 315 965,66 300 00 105,32 300 00 105,32-15 965,66 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 957 054,31 2 734 00 71,58 3 017 656,00 64,85 1 060 601,69 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 156 00 118 00 132,20-38 00 391 10 200 00 195,55 358 00 109,25-33 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 547 10 200 00 273,55 476 00 114,94-71 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních 233 70 227 90 102,54 233 70 10 8 663 008,73 8 663 008,73 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 8 896 708,73 227 90 3 903,78 8 896 708,73 10 PŘÍJMY CELKEM 26 720 912,02 16 381 90 163,11 26 428 691,73 101,11-292 220,29 KEO-W 1.10.85 Strana 1
Obec Libeř Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 575 436,00 1 500 00 105,03 1 549 00 101,71-26 436,00 158 656,00 226 00 70,20 239 00 66,38 80 344,00 1 123 411,00 1 130 00 99,42 1 130 00 99,42 6 589,00 535 554,00 300 00 178,52 539 00 99,36 3 446,00 248 314,00 410 00 60,56 269 00 92,31 20 686,00 6 547,00 80 00 8,18 80 00 8,18 73 453,00 11 919,00 10 00 119,19 10 00 119,19-1 919,00 4 859,00 5 00 97,18 5 00 97,18 141,00 12 00-12 00 19 352,00 7 00 276,46 7 00 276,46-12 352,00 41 948,00 160 00 26,22 179 00 23,43 137 052,00 37 849,00-37 849,00 224 248,78 602 00 37,25 652 00 34,39 427 751,22 102 727,90 80 00 128,41 103 00 99,74 272,10 5 00 5 00 5 00 472 275,00 555 00 85,09 565 00 83,59 92 725,00 157 547,00 210 00 75,02 210 00 75,02 52 453,00 16 34 16 00 102,13 16 00 102,13-34 41 357,18 48 00 86,16 48 00 86,16 6 642,82 36 196,70 24 00 150,82 24 00 150,82-12 196,70 26 135,00 20 00 130,68 20 00 130,68-6 135,00 165 368,38 100 00 165,37 100 00 165,37-65 368,38 29 031,00 25 00 116,12 30 80 94,26 1 769,00 86 331,60 70 00 123,33-16 331,60 2 590 005,65 2 608 00 99,31 2 805 783,00 92,31 215 777,35 596 460,79 860 00 69,36 990 90 60,19 394 439,21 12 974,40 14 00 92,67 14 00 92,67 1 025,60 107 364,00 80 00 134,21 80 00 134,21-27 364,00 33 815,00 32 90 102,78 32 90 102,78-915,00 16 00-16 00 10 00 10 00 10 00 376 383,19 220 00 171,08 400 00 94,10 23 616,81 40 023,00 44 00 90,96 109 00 36,72 68 977,00 24 00 24 00 10 24 00 10 64 554,40 65 00 99,31 65 00 99,31 445,60 48 00 24 00 20 48 00 10 2 00 3 00 66,67 3 00 66,67 1 00 500 00 500 00 10 500 00 10 42 00 42 00 10 426 942,00 550 00 77,63 550 00 77,63 123 058,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 013 925,97 10 547 90 94,94 11 525 383,00 86,89 1 511 457,03 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6125 Výpočetní technika 6130 Pozemky 73 144,50 73 144,50 10 20 739 568,64 4 780 00 433,88 22 323 064,23 92,91 1 583 495,59 50 00 50 00 50 00 2,00 50 00 50 00 49 998,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 20 812 715,14 4 880 00 426,49 22 496 208,73 92,52 1 683 493,59 VÝDAJE CELKEM 30 826 641,11 15 427 90 199,81 34 021 591,73 90,61 3 194 950,62 KEO-W 1.10.85 Strana 2
Obec Libeř Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8901 8000 Skutečnost -3 430 270,90 8 999 999,99 9 146 90 98,39-1 554 00-954 00 162,89-1 554 00 10 90 00 4 105 729,09-954 00-430,37 7 592 90 54,07 KEO-W 1.10.85 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 320 048,98 13 220 00 115,89 14 038 327,00 109,13-1 281 721,98 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 957 054,31 2 734 00 71,58 3 017 656,00 64,85 1 060 601,69 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 547 10 200 00 273,55 476 00 114,94-71 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 8 896 708,73 227 90 3 903,78 8 896 708,73 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 26 720 912,02 16 381 90 163,11 26 428 691,73 101,11-292 220,29 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 013 925,97 10 547 90 94,94 11 525 383,00 86,89 1 511 457,03 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 20 812 715,14 4 880 00 426,49 22 496 208,73 92,52 1 683 493,59 C E L K E M V Ý D A J E 30 826 641,11 15 427 90 199,81 34 021 591,73 90,61 3 194 950,62 KEO-W 1.10.85 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -3 430 270,90 3 430 270,90 8 999 999,99 9 146 90 98,39 146 900,01-1 554 00-954 00 162,89-1 554 00 10 90 00-90 00 4 105 729,09-954 00-430,37 7 592 90 54,07 3 487 170,91 KEO-W 1.10.85 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 11 385 620,20 9 900 00 115,01 10 716 10 106,25-669 520,20 Místní popl. (Pol:133x-134x) 1 015 661,50 1 215 00 83,59 1 217 227,00 83,44 201 565,50 Správní popl. (Pol:136x) 35 72 25 00 142,88 25 00 142,88-10 72 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 795 578,33 2 000 00 139,78 2 000 00 139,78-795 578,33 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 87 468,95 80 00 109,34 80 00 109,34-7 468,95 KEO-W 1.10.85 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 817 399,89 Únor 970 982,30 Březen 660 857,68 Duben 1 317 594,73 Květen 849 540,41 Červen 953 613,48 Červenec 1 001 403,81 Srpen 964 292,21 Září 473 669,44 Říjen 798 260,55 Listopad 1 032 557,16 Prosinec 1 545 448,54 CELKEM 11 385 620,20 KEO-W 1.10.85 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 1 021 150,30 817 399,89 1 082 401,14 970 982,30 791 023,87 660 857,68 823 247,23 1 317 594,73 785 894,15 849 540,41 825 113,02 953 613,48 1 243 174,33 1 001 403,81 880 457,29 964 292,21 1 112 226,26 473 669,44 605 652,99 798 260,55 898 535,96 1 032 557,16 1 204 895,48 1 545 448,54 CELKEM 11 273 772,02 11 385 620,20 KEO-W 1.10.85 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1036 Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost 14 496,00 20 00 72,48 20 00 72,48 5 504,00 569 976,00 500 00 114,00 570 00 10 24,00 368 389,60 60 00 613,98 370 00 99,56 1 610,40 17 10 17 10 10 376 383,19 220 00 171,08 400 00 94,10 23 616,81 10 427,78 50 00 20,86 50 00 20,86 39 572,22 66 759,00 200 00 33,38 303 80 21,97 237 041,00 35 789,00 300 00 11,93 300 00 11,93 264 211,00 170 00 170 00 170 00 556 925,89 549 00 101,44 562 00 99,10 5 074,11 42 00 42 00 10 33 154,00 10 00 331,54 33 154,00 10 100 00 100 00 100 00 100 019,00 40 00 250,05 131 846,00 75,86 31 827,00 60 00 60 00 10 60 00 10 207 406,00 400 00 51,85 400 00 51,85 192 594,00 33 128,00 45 00 73,62 65 00 50,97 31 872,00 922 216,98 1 300 00 70,94 996 783,00 92,52 74 566,02 20 00 20 00 20 00 1 542 821,00 1 500 00 102,85 1 543 00 99,99 179,00 147 574,00 148 00 99,71 426,00 845 79 1 033 90 81,81 1 033 90 81,81 188 11 37 212,00 40 00 93,03 52 00 71,56 14 788,00 1 420 682,00 1 450 00 97,98 1 450 00 97,98 29 318,00 2 097 868,63 1 900 00 110,41 2 083 80 100,68-14 068,63 102 727,90 80 00 128,41 103 00 99,74 272,10 405 08 500 00 81,02 500 00 81,02 94 92 Celkem Skutečnost 10 013 925,97 10 547 90 94,94 11 525 383,00 86,89 1 511 457,03 KEO-W 1.10.85 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1037 Celospolečenské funkce lesů 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 24 216 757,71 13 447 90 180,08 22 935 035,73 105,59-1 281 721,98 241 636,00 100 00 241,64 235 00 102,82-6 636,00 77 10 100 00 77,10 110 00 70,09 32 90 644 032,00 100 00 644,03 283 80 226,93-360 232,00 242 50 100 00 242,50 170 00 142,65-72 50 8 30 8 30 10 194 737,00 200 00 97,37 200 00 97,37 5 263,00 32 30 20 00 161,50 31 20 103,53-1 10 712 879,66 2 000 00 35,64 2 132 283,00 33,43 1 419 403,34 315 751,00 300 00 105,25 300 00 105,25-15 751,00 27 20 2 00 1 36 10 40 261,54-16 80 3 873,00 673,00 575,48-3 20 3 845,65 12 00 32,05 12 00 32,05 8 154,35 26 720 912,02 16 381 90 163,11 26 428 691,73 101,11-292 220,29 KEO-W 1.10.85 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1036 Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 14 496,00 20 00 72,48 20 00 72,48 5 504,00 569 976,00 500 00 114,00 570 00 10 24,00 16 031 871,62 2 560 00 626,24 16 533 008,73 96,97 501 137,11 4 757 008,39 2 080 00 228,70 5 878 10 80,93 1 121 091,61 376 383,19 220 00 171,08 400 00 94,10 23 616,81 10 427,78 50 00 20,86 50 00 20,86 39 572,22 66 759,00 200 00 33,38 303 80 21,97 237 041,00 35 789,00 300 00 11,93 300 00 11,93 264 211,00 170 00 170 00 170 00 556 925,89 549 00 101,44 562 00 99,10 5 074,11 42 00 42 00 10 33 154,00 10 00 331,54 33 154,00 10 100 00 100 00 100 00 100 019,00 40 00 250,05 131 846,00 75,86 31 827,00 60 00 60 00 10 60 00 10 420 406,23 400 00 105,10 421 00 99,86 593,77 33 128,00 45 00 73,62 65 00 50,97 31 872,00 73 144,50 73 144,50 10 922 218,98 1 500 00 61,48 1 151 638,50 80,08 229 419,52 20 00 20 00 20 00 1 542 821,00 1 500 00 102,85 1 543 00 99,99 179,00 147 574,00 148 00 99,71 426,00 123 178,00 100 00 123,18 123 20 99,98 22,00 845 79 1 033 90 81,81 1 133 90 74,59 288 11 37 212,00 40 00 93,03 52 00 71,56 14 788,00 1 420 682,00 1 450 00 97,98 1 450 00 97,98 29 318,00 2 097 868,63 1 900 00 110,41 2 083 80 100,68-14 068,63 102 727,90 80 00 128,41 103 00 99,74 272,10 405 08 500 00 81,02 500 00 81,02 94 92 30 826 641,11 15 427 90 199,81 34 021 591,73 90,61 3 194 950,62 KEO-W 1.10.85 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 584 472,00 584 472,00 590 00 99,06 5 528,00 772 300,57 20 403 390,41 21 175 690,98 22 861 108,73 92,63 1 685 417,75 102 548,00 102 548,00 773 80 13,25 671 252,00 598 925,89 598 925,89 604 00 99,16 5 074,11 133 173,00 133 173,00 265 00 50,25 131 827,00 60 00 60 00 60 00 10 1 162 750,98 286 146,73 1 448 897,71 1 710 783,00 84,69 261 885,29 2 536 185,00 123 178,00 2 659 363,00 2 968 10 89,60 308 737,00 37 212,00 37 212,00 52 00 71,56 14 788,00 3 518 550,63 3 518 550,63 3 533 80 99,57 15 249,37 507 807,90 507 807,90 603 00 84,21 95 192,10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 013 925,97 20 812 715,14 30 826 641,11 34 021 591,73 90,61 3 194 950,62 % KEO-W 1.10.85 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 666 775,38 1 579 751,52 1 336 736,09 492 885,44 4 688 483,99 6 118 200,07 2 681 048,98 5 702 208,44 1 030 663,91 656 391,28 6 721 533,17 7 364 288,05 1 300 867,37 3 568 798,28 1 229 899,20 1 205 037,30 957 591,64 1 027 042,11 1 075 854,02 1 222 737,85 1 299 724,33 1 044 186,29 2 731 733,94 845 114,48 26 720 912,02 30 826 641,11 KEO-W 1.10.85 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 602 475,38 1 356 933,52 245 541,86 Únor 1 335 736,09 443 274,96 892 461,13 Březen 978 550,76 515 400,78 463 149,98 Duben 1 544 182,39 1 258 054,83 286 127,56 Květen 995 663,91 546 604,28 449 059,63 Červen 2 746 324,26 758 930,45 1 987 393,81 Červenec 1 208 067,37 794 692,05 413 375,32 Srpen 1 176 899,20 704 915,83 471 983,37 Září 948 091,64 950 509,61-2 417,97 Říjen 1 036 854,02 1 222 737,85-185 883,83 Listopad 1 235 724,33 663 185,33 572 539,00 Prosinec 2 702 233,94 798 686,48 1 903 547,46 CELKEM 17 510 803,29 10 013 925,97 7 496 877,32 KEO-W 1.10.85 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 6 863 449,92 395 745,00 7 581 300,57 174 543,00 6 055 584,49 216 234,00 6 766 088,75 307 672,00 7 029 361,38 97 439,00 8 275 645,47 80 299,00 8 536 890,39 185 182,00 8 918 873,76 115 608,00 8 706 423,29 74 088,00 8 431 539,46 184 664,00 8 544 077,50 165 68 10 317 696,96 16 00 KEO-W 1.10.85 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 356 933,52 222 818,00 443 274,96 49 610,48 515 400,78 5 602 799,29 1 258 054,83 4 444 153,61 546 604,28 109 787,00 758 930,45 6 605 357,60 794 692,05 2 774 106,23 704 915,83 500 121,47 950 509,61 76 532,50 1 222 737,85 663 185,33 381 000,96 798 686,48 46 428,00 10 013 925,97 20 812 715,14 KEO-W 1.10.85 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 553 231,97 2 500 00 102,13 2 500 00 102,13-53 231,97 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 310 222,65 100 00 310,22 150 00 206,82-160 222,65 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 323 989,41 300 00 108,00 300 00 108,00-23 989,41 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 611 203,36 2 500 00 104,45 2 800 00 93,26 188 796,64 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 405 08 500 00 81,02 500 00 81,02 94 92 1211 Daň z přidané hodnoty 5 181 892,81 4 000 00 129,55 4 466 10 116,03-715 792,81 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 961,00 5 00 39,22 5 00 39,22 3 039,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 2 227,00 2 227,00 10 1337 Poplatek za komunální odpad 809 927,50 900 00 89,99 900 00 89,99 90 072,50 1341 Poplatek ze psů 45 575,00 50 00 91,15 50 00 91,15 4 425,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 2 40 10 00 24,00 10 00 24,00 7 60 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 151 055,00 150 00 100,70 150 00 100,70-1 055,00 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního p 2 516,00 100 00 2,52 100 00 2,52 97 484,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 50 877,64 40 00 127,19 40 00 127,19-10 877,64 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 36 591,31 40 00 91,48 40 00 91,48 3 408,69 1361 Správní poplatky 35 72 25 00 142,88 25 00 142,88-10 72 1511 Daň z nemovitých věcí 2 795 578,33 2 000 00 139,78 2 000 00 139,78-795 578,33 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 266 641,00 120 00 222,20 258 873,00 103,00-7 768,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 3 20-3 20 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 5 598,00 6 00 93,30 402,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 195 194,00 1 000 00 19,52 1 000 00 19,52 804 806,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 995 601,00 900 00 110,62 1 003 80 99,18 8 199,00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 44 001,00 300 00 14,67 300 00 14,67 255 999,00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 845,65 12 00 32,05 12 00 32,05 8 154,35 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 44 625,00 100 00 44,63 100 00 44,63 55 375,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 68 50 2 00 3 425,00 28 70 238,68-39 80 2322 Přijaté pojistné náhrady 13 883,00 8 283,00 167,61-5 60 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 315 965,66 300 00 105,32 300 00 105,32-15 965,66 3111 Příjmy z prodeje pozemků 156 00 118 00 132,20-38 00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 391 10 200 00 195,55 358 00 109,25-33 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 233 70 227 90 102,54 233 70 10 Příjmy: 18 057 903,29 16 381 90 102,54 17 765 683,00 101,64-292 220,29 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 575 436,00 1 500 00 105,03 1 549 00 101,71-26 436,00 5021 Ostatní osobní výdaje 158 656,00 226 00 70,20 239 00 66,38 80 344,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 1 123 411,00 1 130 00 99,42 1 130 00 99,42 6 589,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 535 554,00 300 00 178,52 539 00 99,36 3 446,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 248 314,00 410 00 60,56 269 00 92,31 20 686,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 547,00 80 00 8,18 80 00 8,18 73 453,00 5132 Ochranné pomůcky 11 919,00 10 00 119,19 10 00 119,19-1 919,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 859,00 5 00 97,18 5 00 97,18 141,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 00-12 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 19 352,00 7 00 276,46 7 00 276,46-12 352,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 41 948,00 160 00 26,22 179 00 23,43 137 052,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 37 849,00-37 849,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 224 248,78 602 00 37,25 652 00 34,39 427 751,22 5141 Úroky vlastní 102 727,90 80 00 128,41 103 00 99,74 272,10 5151 Studená voda 5 00 5 00 5 00 5154 Elektrická energie 472 275,00 555 00 85,09 565 00 83,59 92 725,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 157 547,00 210 00 75,02 210 00 75,02 52 453,00 5161 Poštovní služby 16 34 16 00 102,13 16 00 102,13-34 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 41 357,18 48 00 86,16 48 00 86,16 6 642,82 5163 Služby peněžních ústavů 36 196,70 24 00 150,82 24 00 150,82-12 196,70 5164 Nájemné 26 135,00 20 00 130,68 20 00 130,68-6 135,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 165 368,38 100 00 165,37 100 00 165,37-65 368,38 5167 Služby školení a vzdělávání 29 031,00 25 00 116,12 30 80 94,26 1 769,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 86 331,60 70 00 123,33-16 331,60 KEO-W 1.10.85 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5169 Nákup ostatních služeb 2 590 005,65 2 608 00 99,31 2 805 783,00 92,31 215 777,35 5171 Opravy a udržování 596 460,79 860 00 69,36 990 90 60,19 394 439,21 5172 Programové vybavení 12 974,40 14 00 92,67 14 00 92,67 1 025,60 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 107 364,00 80 00 134,21 80 00 134,21-27 364,00 5175 Pohoštění 33 815,00 32 90 102,78 32 90 102,78-915,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 16 00-16 00 5192 Poskytnuté náhrady 10 00 10 00 10 00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 376 383,19 220 00 171,08 400 00 94,10 23 616,81 5194 Věcné dary 40 023,00 44 00 90,96 109 00 36,72 68 977,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 24 00 24 00 10 24 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 64 554,40 65 00 99,31 65 00 99,31 445,60 5321 Neinvestiční transfery obcím 48 00 24 00 20 48 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 2 00 3 00 66,67 3 00 66,67 1 00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 500 00 500 00 10 500 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 42 00 42 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 426 942,00 550 00 77,63 550 00 77,63 123 058,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 73 144,50 73 144,50 10 6121 Budovy, haly a stavby 10 916 073,81 4 780 00 228,37 13 660 055,50 79,91 2 743 981,69 6125 Výpočetní technika 50 00 50 00 50 00 6130 Pozemky 2,00 50 00 50 00 49 998,00 Výdaje: 21 003 146,28 15 427 90 25 358 583,00 82,82 4 355 436,72 UZ 038 1 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 1 473 524,23-1 473 524,23 Výdaje: 1 473 524,23-1 473 524,23 UZ 038 5 82505 - ROP RS Střední Čechy - IV - EU (vazba na ÚZ 17849) Skutečnost % % 4223 Investiční přijaté transfery od regionál 8 663 008,73 8 663 008,73 10 Příjmy: 8 663 008,73 8 663 008,73 10 6121 Budovy, haly a stavby 8 349 970,60 8 663 008,73 96,39 313 038,13 Výdaje: 8 349 970,60 8 663 008,73 96,39 313 038,13 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 26 720 912,02 16 381 90 163,11 26 428 691,73 101,11-292 220,29 CELKEM VÝDAJE: 30 826 641,11 15 427 90 199,81 34 021 591,73 90,61 3 194 950,62 KEO-W 1.10.85 Strana 18
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.85 Strana 19