Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Vysoký Chlumec 26252 Vysoký Chlumec IČO Právní forma 00243582 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 318865280 E-mail podatelna@vysoky-chlumec.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.273
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 2 807 124,76 2 000 00 140,36 2 000 00 140,36-807 124,76 64 207,56 40 00 160,52 40 00 160,52-24 207,56 253 555,99 200 00 126,78 200 00 126,78-53 555,99 2 327 557,84 1 960 00 118,75 1 960 00 118,75-367 557,84 318 44 320 00 99,51 320 00 99,51 1 56 5 732 708,97 3 500 00 163,79 3 500 00 163,79-2 232 708,97 5 130,76 8 00 64,13 8 00 64,13 2 869,24 81,00-81,00 448 125,00 410 00 109,30 410 00 109,30-38 125,00 10 41 10 00 104,10 10 00 104,10-41 7 35 8 00 91,88 8 00 91,88 65 768,00 1 00 76,80 1 00 76,80 232,00 2 568,00 3 50 73,37 3 50 73,37 932,00 140 019,34 80 00 175,02 80 00 175,02-60 019,34 33 285,00 25 00 133,14 25 00 133,14-8 285,00 66 729,12 25 00 266,92 25 00 266,92-41 729,12 43,53-43,53 976 595,25 700 00 139,51 700 00 139,51-276 595,25 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 13 194 700,12 9 290 50 142,02 9 290 50 142,02-3 904 200,12 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy 1 122 463,00 1 273 00 88,17 1 273 00 88,17 150 537,00 69 772,00 68 00 102,61 68 00 102,61-1 772,00 1 21 6 00 20,17 6 00 20,17 4 79 65 54 50 00 131,08 50 00 131,08-15 54 641 735,00 671 50 95,57 671 50 95,57 29 765,00 10 238,78 3 00 341,29 3 00 341,29-7 238,78 37 158,00 18 00 206,43 18 00 206,43-19 158,00 656 965,98 102 00 644,08 102 00 644,08-554 965,98 100 00 100 00 100 00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 605 082,76 2 291 50 113,68 2 291 50 113,68-313 582,76 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 00 5 00 5 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 00 5 00 5 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 113 728,93 113 728,93 10 197 20 153 00 128,89 197 20 10 236 936,40 191 936,40 123,45-45 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 547 865,33 153 00 358,08 502 865,33 108,95-45 00 PŘÍJMY CELKEM 16 347 648,21 11 740 00 139,25 12 089 865,33 135,22-4 257 782,88 KEO-W 1.11.273 Strana 1
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5159 Nákup ostatních paliv a energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 1 240 117,26 1 140 00 108,78 1 240 117,26 10 413,00 413,00 10 414 610,32 75 60 548,43 426 206,03 97,28 11 595,71 1 226 286,42 1 055 00 116,24 1 226 286,42 10 473 898,00 500 00 94,78 475 339,50 99,70 1 441,50 214 418,00 310 00 69,17 216 710,64 98,94 2 292,64 4 899,00 6 00 81,65 6 078,73 80,59 1 179,73 141,00 141,00 10 17 00 17 00 10 17 00 10 12 272,18 3 00 409,07 15 50 79,18 3 227,82 8 183,00 12 00 68,19 10 80 75,77 2 617,00 97 89 168 10 58,23 131 296,29 74,56 33 406,29 76 074,55 81 00 93,92 80 132,55 94,94 4 058,00 347 339,95 308 70 112,52 372 275,84 93,30 24 935,89 111 666,00 110 00 101,51 111 666,00 10 117 378,00 71 50 164,17 146 919,00 79,89 29 541,00 608 357,00 704 10 86,40 684 325,45 88,90 75 968,45 61 957,00 100 00 61,96 98 348,73 63,00 36 391,73 74 502,68 49 00 152,05 75 906,27 98,15 1 403,59 234 394,65 500 00 46,88 471 00 49,77 236 605,35 7 957,14 20 00 39,79 10 913,09 72,91 2 955,95 184 004,01 173 00 106,36 190 803,24 96,44 6 799,23 97 982,73 110 00 89,08 113 00 86,71 15 017,27 14 189,00 40 00 35,47 47 422,11 29,92 33 233,11 12 291,77 13 00 94,55 708,23 51 40 4 00 1 285,00 51 40 10 28 867,00 20 00 144,34 32 60 88,55 3 733,00 38 655,00 65 00 59,47 65 00 59,47 26 345,00 2 139 741,58 2 711 00 78,93 2 425 001,71 88,24 285 260,13 448 747,90 653 00 68,72 558 491,23 80,35 109 743,33 43 212,00 44 00 98,21 788,00 84 938,74 100 00 84,94 84 938,74 10 19 216,00 7 00 274,51 19 216,00 10-17 819,00 17 819,00 1 776,70 7 00 25,38 6 90 25,75 5 123,30 40 109,00 65 00 61,71 65 00 61,71 24 891,00 6 00 6 00 10 6 00 10 85 594,00 142 00 60,28 115 00 74,43 29 406,00 41 25 40 00 103,13 42 00 98,21 75 700 00 700 00 10 700 00 10 191 936,40 191 936,40 10 9 838,00 15 00 65,59 15 00 65,59 5 162,00 350 00 75 76 75 76 319 04 319 04 10 8 00 81 00 9,88 44 474,00 17,99 36 474,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 898 725,98 10 520 00 94,09 11 043 359,23 89,64 1 144 633,25 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 6130 Pozemky 3 888 682,70 3 888 682,70 10 93 823,40 93 823,40 10 4 95 200 00 2,48 44 00 11,25 39 05 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 987 456,10 200 00 1 993,73 4 026 506,10 99,03 39 05 VÝDAJE CELKEM 13 886 182,08 10 720 00 129,54 15 069 865,33 92,15 1 183 683,25 KEO-W 1.11.273 Strana 2
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8901 8000 Skutečnost -1 552 775,63 4 000 00-38,82 113 263,50-1 020 00-1 020 00 10-1 020 00 10-1 954,00-2 461 466,13-1 020 00 241,32 2 980 00-82,60 KEO-W 1.11.273 Strana 3
KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 13 194 700,12 9 290 50 142,02 9 290 50 142,02-3 904 200,12 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 605 082,76 2 291 50 113,68 2 291 50 113,68-313 582,76 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 00 5 00 5 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 547 865,33 153 00 358,08 502 865,33 108,95-45 00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 16 347 648,21 11 740 00 139,25 12 089 865,33 135,22-4 257 782,88 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 898 725,98 10 520 00 94,09 11 043 359,23 89,64 1 144 633,25 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 987 456,10 200 00 1 993,73 4 026 506,10 99,03 39 05 C E L K E M V Ý D A J E 13 886 182,08 10 720 00 129,54 15 069 865,33 92,15 1 183 683,25 KEO-W 1.11.273 Strana 4
KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 552 775,63 4 000 00-38,82 5 552 775,63 113 263,50-113 263,50-1 020 00-1 020 00 10-1 020 00 10-1 954,00 1 954,00-2 461 466,13-1 020 00 241,32 2 980 00-82,60 5 441 466,13 KEO-W 1.11.273 Strana 5
KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 11 503 595,12 8 020 00 143,44 8 020 00 143,44-3 483 595,12 Místní popl. (Pol:133x-134x) 474 432,76 440 50 107,70 440 50 107,70-33 932,76 Správní popl. (Pol:136x) 33 285,00 25 00 133,14 25 00 133,14-8 285,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 976 595,25 700 00 139,51 700 00 139,51-276 595,25 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 140 019,34 80 00 175,02 80 00 175,02-60 019,34 KEO-W 1.11.273 Strana 6
KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 794 140,76 Únor 922 910,69 Březen 950 706,45 Duben 665 220,20 Květen 1 114 842,30 Červen 1 143 035,46 Červenec 1 194 765,51 Srpen 898 824,04 Září 774 620,08 Říjen 928 091,94 Listopad 916 917,73 Prosinec 1 199 519,96 CELKEM 11 503 595,12 KEO-W 1.11.273 Strana 7
KEO-W 1.11.273 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 682 576,36 720 616,46 794 140,76 739 220,22 798 735,69 922 910,69 721 068,08 849 022,86 950 706,45 838 593,92 904 530,43 665 220,20 608 691,70 749 369,06 1 114 842,30 930 041,23 1 004 233,11 1 143 035,46 918 633,88 1 119 067,31 1 194 765,51 555 770,27 772 481,89 898 824,04 799 191,86 809 768,91 774 620,08 677 478,68 753 481,22 928 091,94 730 737,45 812 280,84 916 917,73 1 071 588,24 1 161 518,71 1 199 519,96 CELKEM 9 273 591,89 10 455 106,49 11 503 595,12 KEO-W 1.11.273 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1070 Rybářství 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2411 Záležitosti pošt 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.273 / Uc15i 6 003,00 12 00 50,03 6 003,00 10 218 562,00 218 562,00 10 11 615,00 15 00 77,43 11 615,00 10 8 00 10 00 513 901,37 380 00 135,24 513 901,37 10 293 221,70 500 00 58,64 337 50 86,88 44 278,30 1 776,70 7 00 25,38 6 90 25,75 5 123,30 10 10 10 70 294,85 50 00 140,59 71 60 98,18 1 305,15 882 378,35 881 00 100,16 896 40 98,44 14 021,65 50 00 50 00 50 00 44 192,50 44 192,50 10 1 013 235,40 820 00 123,57 1 013 235,40 10 12 686,00 7 00 181,23 13 00 97,58 314,00 12 995,00 13 00 99,96 5,00 10 00 6 776,00 20 00 33,88 7 00 96,80 224,00 19 00 45 00 42,22 45 00 42,22 26 00 105 199,94 205 00 51,32 199 00 52,86 93 800,06 9 317,70 25 00 37,27 20 50 45,45 11 182,30 30 00 25 00 12 32 00 93,75 2 00 5 24 7 00 74,86 5 50 95,27 26 439 098,53 1 000 00 43,91 870 302,03 50,45 431 203,50 276 454,00 122 00 226,60 276 454,00 10 6 26 50 00 12,52 26 00 24,08 19 74 870 189,02 18 00 4 834,38 894 546,00 97,28 24 356,98 19 991,00 20 00 99,96 20 00 99,96 9,00 793 934,00 915 00 86,77 843 653,00 94,11 49 719,00 223 829,00 165 00 135,65 223 829,00 10 218 507,53 1 200 00 18,21 234 618,00 93,13 16 110,47 40 00 40 00 40 00 86 104,02 71 00 121,27 92 90 92,68 6 795,98 1 449 093,82 1 400 00 103,51 1 449 093,82 10 49 756,93 49 756,93 10 70 309,67 72 317,36 97,22 2 007,69 1 709 353,22 2 000 00 85,47 1 928 679,82 88,63 219 326,60 20 089,73 15 00 133,93 22 492,23 89,32 2 402,50 16 488,00 20 00 82,44 18 507,77 89,09 2 019,77 313 928,00 350 00 89,69 394 20 79,64 80 272,00 78 844,00 57 00 138,32 81 00 97,34 2 156,00 Celkem Skutečnost 9 898 725,98 10 520 00 94,09 11 043 359,23 89,64 1 144 633,25 KEO-W 1.11.273 Strana 9
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 13 742 565,45 9 443 50 145,52 9 793 365,33 140,33-3 949 200,12 50 469,00 40 00 126,17 40 00 126,17-10 469,00 75 38 60 00 125,63 60 00 125,63-15 38 59 549,00 60 50 98,43 60 50 98,43 951,00 496 695,00 550 00 90,31 550 00 90,31 53 305,00 10 50 7 00 15 7 00 15-3 50 27 00 18 00 15 18 00 15-9 00 1 055 593,00 1 200 00 87,97 1 200 00 87,97 144 407,00 13 892,00 10 00 138,92 10 00 138,92-3 892,00 10 245,00 7 00 146,36 7 00 146,36-3 245,00 91 1 00 91,00 1 00 91,00 9 4 55 110 00 4,14 110 00 4,14 105 45 187 013,00 70 00 267,16 70 00 267,16-117 013,00 2 98-2 98 600 067,98 60 00 1 000,11 60 00 1 000,11-540 067,98 10 238,78 3 00 341,29 3 00 341,29-7 238,78 100 00 100 00 100 00 16 347 648,21 11 740 00 139,25 12 089 865,33 135,22-4 257 782,88 KEO-W 1.11.273 Strana 10
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1070 Rybářství 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2411 Záležitosti pošt 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 6 003,00 12 00 50,03 6 003,00 10 218 562,00 218 562,00 10 11 615,00 15 00 77,43 11 615,00 10 8 00 10 00 607 724,77 380 00 159,93 607 724,77 10 293 221,70 500 00 58,64 337 50 86,88 44 278,30 1 776,70 7 00 25,38 6 90 25,75 5 123,30 10 10 10 70 294,85 50 00 140,59 71 60 98,18 1 305,15 882 378,35 881 00 100,16 896 40 98,44 14 021,65 50 00 50 00 50 00 432 875,20 432 875,20 10 1 013 235,40 820 00 123,57 1 013 235,40 10 12 686,00 7 00 181,23 13 00 97,58 314,00 12 995,00 13 00 99,96 5,00 10 00 6 776,00 20 00 33,88 7 00 96,80 224,00 19 00 45 00 42,22 45 00 42,22 26 00 105 199,94 205 00 51,32 199 00 52,86 93 800,06 9 317,70 25 00 37,27 20 50 45,45 11 182,30 30 00 25 00 12 32 00 93,75 2 00 5 24 7 00 74,86 5 50 95,27 26 439 098,53 1 000 00 43,91 870 302,03 50,45 431 203,50 276 454,00 122 00 226,60 276 454,00 10 6 26 50 00 12,52 26 00 24,08 19 74 870 189,02 18 00 4 834,38 894 546,00 97,28 24 356,98 19 991,00 20 00 99,96 20 00 99,96 9,00 793 934,00 915 00 86,77 843 653,00 94,11 49 719,00 223 829,00 165 00 135,65 223 829,00 10 218 507,53 1 200 00 18,21 234 618,00 93,13 16 110,47 40 00 40 00 40 00 86 104,02 71 00 121,27 92 90 92,68 6 795,98 1 449 093,82 1 400 00 103,51 1 449 093,82 10 49 756,93 49 756,93 10 70 309,67 72 317,36 97,22 2 007,69 5 214 303,22 2 200 00 237,01 5 472 679,82 95,28 258 376,60 20 089,73 15 00 133,93 22 492,23 89,32 2 402,50 16 488,00 20 00 82,44 18 507,77 89,09 2 019,77 313 928,00 350 00 89,69 394 20 79,64 80 272,00 78 844,00 57 00 138,32 81 00 97,34 2 156,00 13 886 182,08 10 720 00 129,54 15 069 865,33 92,15 1 183 683,25 KEO-W 1.11.273 Strana 11
KEO-W 1.11.273 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 24 Spoje 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 236 18 236 18 236 18 10 513 901,37 93 823,40 607 724,77 607 724,77 10 295 098,40 295 098,40 344 50 85,66 49 401,60 952 673,20 952 673,20 1 018 00 93,58 65 326,80 44 192,50 388 682,70 432 875,20 432 875,20 10 1 013 235,40 1 013 235,40 1 013 235,40 10 156 656,94 156 656,94 277 00 56,55 120 343,06 44 557,70 44 557,70 58 00 76,82 13 442,30 1 592 001,55 1 592 001,55 2 067 302,03 77,01 475 300,48 1 256 261,53 1 256 261,53 1 322 10 95,02 65 838,47 40 00 40 00 86 104,02 86 104,02 92 90 92,68 6 795,98 3 278 513,64 3 504 95 6 783 463,64 7 043 847,93 96,30 260 384,29 350 505,73 350 505,73 435 20 80,54 84 694,27 78 844,00 78 844,00 81 00 97,34 2 156,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 9 898 725,98 3 987 456,10 13 886 182,08 15 069 865,33 92,15 1 183 683,25 % KEO-W 1.11.273 Strana 12
KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 738 078,70 852 041,17 1 332 886,23 633 671,31 1 190 033,76 881 840,67 857 689,27 771 044,63 1 231 063,31 992 115,98 1 992 873,06 705 733,00 1 392 211,17 737 890,90 1 092 007,26 4 037 562,28 1 323 482,78 836 213,19 1 326 088,52 1 073 725,12 1 175 293,75 1 169 738,43 1 695 940,40 1 194 605,40 16 347 648,21 13 886 182,08 KEO-W 1.11.273 Strana 13
KEO-W 1.11.273 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 738 078,70 852 041,17 886 037,53 Únor 1 332 886,23 633 671,31 699 214,92 Březen 1 190 033,76 876 890,67 313 143,09 Duben 857 689,27 771 044,63 86 644,64 Květen 1 231 063,31 992 115,98 238 947,33 Červen 1 992 873,06 705 733,00 1 287 140,06 Červenec 1 392 211,17 737 890,90 654 320,27 Srpen 1 092 007,26 537 562,28 554 444,98 Září 1 323 482,78 836 213,19 487 269,59 Říjen 1 326 088,52 773 804,42 552 284,10 Listopad 1 175 293,75 1 095 976,43 79 317,32 Prosinec 1 695 940,40 1 085 782,00 610 158,40 CELKEM 16 347 648,21 9 898 725,98 6 448 922,23 KEO-W 1.11.273 Strana 14
KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 7 971 170,20 54 559,00 8 585 385,12 44 66 8 808 578,21 41 865,00 8 810 222,85 66 854,00 8 964 170,18 35 065,00 10 166 310,24 57 647,00 10 735 521,01 34 101,00 7 704 856,49 33 483,00 8 107 016,58 85 839,00 8 274 489,48 53 684,00 8 195 373,30 65 309,00 8 609 754,30 KEO-W 1.11.273 Strana 15
KEO-W 1.11.273 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 852 041,17 633 671,31 876 890,67 4 95 771 044,63 992 115,98 705 733,00 737 890,90 537 562,28 3 500 00 836 213,19 773 804,42 299 920,70 1 095 976,43 73 762,00 1 085 782,00 108 823,40 9 898 725,98 3 987 456,10 KEO-W 1.11.273 Strana 16
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 807 124,76 2 000 00 140,36 2 000 00 140,36-807 124,76 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 64 207,56 40 00 160,52 40 00 160,52-24 207,56 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 253 555,99 200 00 126,78 200 00 126,78-53 555,99 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 327 557,84 1 960 00 118,75 1 960 00 118,75-367 557,84 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 318 44 320 00 99,51 320 00 99,51 1 56 1211 Daň z přidané hodnoty 5 732 708,97 3 500 00 163,79 3 500 00 163,79-2 232 708,97 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 5 130,76 8 00 64,13 8 00 64,13 2 869,24 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 81,00-81,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 448 125,00 410 00 109,30 410 00 109,30-38 125,00 1341 Poplatek ze psů 10 41 10 00 104,10 10 00 104,10-41 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 7 35 8 00 91,88 8 00 91,88 65 1344 Poplatek ze vstupného 768,00 1 00 76,80 1 00 76,80 232,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 568,00 3 50 73,37 3 50 73,37 932,00 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p 140 019,34 80 00 175,02 80 00 175,02-60 019,34 1361 Správní poplatky 33 285,00 25 00 133,14 25 00 133,14-8 285,00 1381 Daň z hazardních her 66 729,12 25 00 266,92 25 00 266,92-41 729,12 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 43,53-43,53 1511 Daň z nemovitých věcí 976 595,25 700 00 139,51 700 00 139,51-276 595,25 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 122 463,00 1 273 00 88,17 1 273 00 88,17 150 537,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 69 772,00 68 00 102,61 68 00 102,61-1 772,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 21 6 00 20,17 6 00 20,17 4 79 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 65 54 50 00 131,08 50 00 131,08-15 54 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 641 735,00 671 50 95,57 671 50 95,57 29 765,00 2141 Příjmy z úroků (část) 10 238,78 3 00 341,29 3 00 341,29-7 238,78 2321 Přijaté neinvestiční dary 37 158,00 18 00 206,43 18 00 206,43-19 158,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 656 965,98 102 00 644,08 102 00 644,08-554 965,98 2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru 100 00 100 00 100 00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 00 5 00 5 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 197 20 153 00 128,89 197 20 10 Příjmy: 15 996 982,88 11 740 00 136,26 11 784 20 135,75-4 212 782,88 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 240 117,26 1 140 00 108,78 1 240 117,26 10 5021 Ostatní osobní výdaje 306 691,08 75 60 405,68 318 286,79 96,36 11 595,71 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 1 226 286,42 1 055 00 116,24 1 226 286,42 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 473 898,00 500 00 94,78 475 339,50 99,70 1 441,50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 214 418,00 310 00 69,17 216 710,64 98,94 2 292,64 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 899,00 6 00 81,65 6 078,73 80,59 1 179,73 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 17 00 17 00 10 17 00 10 5132 Ochranné pomůcky 12 272,18 3 00 409,07 15 50 79,18 3 227,82 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 183,00 12 00 68,19 10 80 75,77 2 617,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 97 89 168 10 58,23 131 296,29 74,56 33 406,29 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 76 074,55 81 00 93,92 80 132,55 94,94 4 058,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 343 606,59 308 70 111,31 366 534,79 93,74 22 928,20 5141 Úroky vlastní 111 666,00 110 00 101,51 111 666,00 10 5151 Studená voda 117 378,00 71 50 164,17 146 919,00 79,89 29 541,00 5154 Elektrická energie 608 357,00 704 10 86,40 684 325,45 88,90 75 968,45 5155 Pevná paliva 61 957,00 100 00 61,96 98 348,73 63,00 36 391,73 5156 Pohonné hmoty a maziva 74 502,68 49 00 152,05 75 906,27 98,15 1 403,59 5159 Nákup ostatních paliv a energie 234 394,65 500 00 46,88 471 00 49,77 236 605,35 5161 Poštovní služby 7 957,14 20 00 39,79 10 913,09 72,91 2 955,95 5162 Služby elektronických komunikací 184 004,01 173 00 106,36 190 803,24 96,44 6 799,23 5163 Služby peněžních ústavů 97 982,73 110 00 89,08 113 00 86,71 15 017,27 5164 Nájemné 14 189,00 40 00 35,47 47 422,11 29,92 33 233,11 5165 Nájemné za půdu 12 291,77 13 00 94,55 708,23 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 51 40 4 00 1 285,00 51 40 10 5167 Služby školení a vzdělávání 28 867,00 20 00 144,34 32 60 88,55 3 733,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 38 655,00 65 00 59,47 65 00 59,47 26 345,00 KEO-W 1.11.273 Strana 17
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5169 Nákup ostatních služeb 2 131 881,58 2 711 00 78,64 2 417 141,71 88,20 285 260,13 5171 Opravy a udržování 448 747,90 653 00 68,72 558 491,23 80,35 109 743,33 5172 Programové vybavení 43 212,00 44 00 98,21 788,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 84 938,74 100 00 84,94 84 938,74 10 5175 Pohoštění 19 216,00 7 00 274,51 19 216,00 10 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně -17 819,00 17 819,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 1 776,70 7 00 25,38 6 90 25,75 5 123,30 5194 Věcné dary 40 109,00 65 00 61,71 65 00 61,71 24 891,00 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 6 00 6 00 10 6 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 85 594,00 142 00 60,28 115 00 74,43 29 406,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 41 25 40 00 103,13 42 00 98,21 75 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 700 00 700 00 10 700 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 9 838,00 15 00 65,59 15 00 65,59 5 162,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 350 00 75 76 75 76 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 319 04 319 04 10 5492 Dary obyvatelstvu 8 00 81 00 9,88 44 474,00 17,99 36 474,00 6121 Budovy, haly a stavby 3 888 682,70 3 888 682,70 10 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 93 823,40 93 823,40 10 6130 Pozemky 4 95 200 00 2,48 44 00 11,25 39 05 Výdaje: 13 574 179,08 10 720 00 126,62 14 755 854,64 91,99 1 181 675,56 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 63 972,00 63 972,00 10 Příjmy: 63 972,00 63 972,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 61 964,31 61 964,31 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 145,36 5 153,05 61,04 2 007,69 5169 Nákup ostatních služeb 5 20 5 20 10 Výdaje: 70 309,67 72 317,36 97,22 2 007,69 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 49 756,93 49 756,93 10 Příjmy: 49 756,93 49 756,93 10 5019 Ostatní platy 413,00 413,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 45 954,93 45 954,93 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 141,00 141,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 588,00 588,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 2 66 2 66 10 Výdaje: 49 756,93 49 756,93 10 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 28 790,46 28 790,46 10 Příjmy: 28 790,46 28 790,46 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 28 790,46 28 790,46 10 Výdaje: 28 790,46 28 790,46 10 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 163 145,94 163 145,94 10 Příjmy: 163 145,94 163 145,94 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 163 145,94 163 145,94 10 Výdaje: 163 145,94 163 145,94 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 17 643,00-17 643,00 Příjmy: 17 643,00-17 643,00 KEO-W 1.11.273 Strana 18
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 27 357,00-27 357,00 Příjmy: 27 357,00-27 357,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 16 347 648,21 11 740 00 139,25 12 089 865,33 135,22-4 257 782,88 CELKEM VÝDAJE: 13 886 182,08 10 720 00 129,54 15 069 865,33 92,15 1 183 683,25 KEO-W 1.11.273 Strana 19
Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 20