Schválený rozpočet města Turnov pro rok 2018 včetně RO č. 1 a 2 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR RO č.1 RO č. 2 UR Třída 1 Daňové příjmy 258 945 000 Kč 0 Kč 1 031 800 Kč 259 976 800 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 57 582 150 Kč 2 720 000 Kč 936 200 Kč 61 238 350 Kč příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov, PO příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov, PO příspěvkovou organizací Turnovské památky a cestovní ruch kulturního fondu spolek Turnovská bohéma 1 500 000 Kč 84 145 Kč 1 584 145 Kč 47 273 Kč 47 273 Kč 700 000 Kč -6 203 Kč 693 797 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč VADM Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. VADM Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) 2 800 Kč 2 800 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč 7 975 000 Kč 0 Kč 7 975 000 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 18 100 000 Kč 5 873 000 Kč 367 000 Kč 24 340 000 Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 32 904 850 Kč 25 000 Kč 2 113 037 Kč 35 042 887 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 367 532 000 Kč 8 618 000 Kč 4 448 037 Kč 380 598 037 Kč
PŘÍJMY Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku Položka 8123 - Financování dlouhodobé přijaté půjčené prostředky SR RO č.1 RO č. 2 UR 31 077 488 Kč 14 727 112 Kč 45 804 600 Kč 55 436 000 Kč 55 436 000 Kč PŘÍJMY CELKEM 454 045 488 Kč 23 345 112 Kč 4 448 037 Kč 481 838 637 Kč VÝDAJE SR RO č.1 RO č. 2 UR Třída 5 Běžné výdaje 304 874 000 Kč 8 244 394 Kč 1 999 233 Kč 315 117 627 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení 80 492 122 Kč 210 569 Kč 574 851 Kč 81 277 542 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 135 382 000 Kč 15 100 718 Kč 2 448 804 Kč 152 931 522 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na opravu hřišť (tabulka 1c) 25 150 000 Kč 919 106 Kč 5 750 804 Kč 31 819 910 Kč 1 500 000 Kč 500 000 Kč 2 000 000 Kč
VÝDAJE z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci z toho investiční půjčka spolku Slunce Všem na předfinancování nástavby SR RO č.1 RO č. 2 UR 7 290 000 Kč 7 290 000 Kč 2 000 000 Kč 200 000 Kč 2 200 000 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 440 256 000 Kč 23 345 112 Kč 4 448 037 Kč 468 049 149 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 13 789 488 Kč 13 789 488 Kč VÝDAJE CELKEM 454 045 488 Kč 23 345 112 Kč 4 448 037 Kč 481 838 637 Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 114 000 114 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 27 000 27 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace 35 000 35 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 243 000 243 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 335 000 335 000 3111, 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 287 000 287 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1 379 000 1 379 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 976 000 976 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 2 010 000 2 010 000 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 000 21 000 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 332 000 332 000 3231, 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 18 000 18 000 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 87 000 87 000
3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 217 000 217 000 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 000 55 000 2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 15 000 15 000 3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 000 48 000 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 1 776 000 1 776 000 Celkem PO 7 975 000 0 0 7 975 000 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč UR v Kč 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby prezidenta 375 000 25 000 400 000 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 25 602 200 25 602 200 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 3 900 000 3 900 000 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 900 000 900 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) 960 000 960 000 4116 - MK - neinvestiční transfer na regeneraci MPZ 303 000 303 000 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro WMŠ - rovný přístup 121 517 121 517 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠaMŠ Sluníčko - rovný přístup 274 621 274 621 4116 - MŠMT pro ZUŠ na zabezpečení ústředního kola soutěže v oboru "Sólový a komorní zpěv" 125 000 125 000 4116 - Mze - neinv.transfer na náklady na výsadbu minim.podílu MZD 6 250 6 250 4116 - Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře 552 649 552 649 4116 - MK - na obnovu terasy nad biliárním sálem, obnovu střechy a krovu vstupních bran, Hrad Valdštejn 700 000 700 000 Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč UR v Kč 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 262 650 262 650 4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost 135 000 135 000 4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) 10 000 10 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Zdravé město Turnov" - doplatek z roku 2017 10 000 10 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro Středisko voln.času Žlutá ponorka na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 20 000 20 000 4216 - SFDI dotace na ul. Husova 760 000 760 000 Celkem transfery 32 904 850 25 000 2 113 037 35 042 887
Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz 300 000 300 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy 114 000 114 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz 300 000 300 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy 27 000 27 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz 424 300 424 300 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na nájemné 278 000 278 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 275 000 275 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 35 000 35 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz 570 000 570 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy 243 000 243 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz 260 000 260 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy 335 000 335 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 380 000 380 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 287 000 287 000 3111, 5336, Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 121 517 121 517 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz 3 700 000 100 000 3 800 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy 1 379 000 1 379 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 40 000 40 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze 360 000 360 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz 2 986 600 2 986 600 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy 976 000 976 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití kluziště 25 000 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze 313 400 313 400 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz 4 270 000 4 270 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy 2 010 000 2 010 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště 25 000 25 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 16 800 16 800 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště 8 400 8 400 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze 38 930 38 930 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz 600 000 600 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy 21 000 21 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz 1 370 000 1 370 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 332 000 332 000 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 274 621 274 621 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz 1 140 000 1 140 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy 18 000 18 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 420 000 420 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 87 000 87 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 30 000 30 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec 80 000 80 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem 13 000 13 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce 7 000 7 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na Dětský den 20 000 20 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na otevření pobočky Turnov II 120 000 120 000 3421, 5336, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - transfer KÚLK na Dětský letní tábor Dolní Mísečky 20 000 20 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 90 000 90 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 217 000 217 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 70 000 70 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na Akademii 40 000 40 000 3231, 5336, Základní umělecká škola Turnov, PO - transfer MŠMT na soutěž Sólový a komorní zpěv 125 000 125 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 4 250 000 4 250 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 55 000 55 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady 45 000 45 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 155 000 155 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na nájemné Turnov II 25 000 25 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na otevření pobočky Turnov II 100 000 100 000
3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na otevření pobočky Turnov II 100 000 100 000 3314, 6351, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - inv.příspěvek na pobočku žst. stanice, mezipatro, vybavení 800 000 800 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz 2 480 000 2 480 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy 15 000 15 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz 2 620 000 2 620 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 48 000 48 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 16 146 000 16 146 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné 90 168 90 168 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz 7 800 000 7 800 000 3419, 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na opravy hřišť (finance z hazardu) 1 500 000 500 000 2 000 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 7 630 000 7 630 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce 253 000 253 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí 290 000 290 000 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 244 060 244 060 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 4 150 000 4 150 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní 5 000 000 5 000 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na úpravnu vody Nudvojovice 4 000 000 4 000 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace-na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska 7 000 000 7 000 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na bytovou zónu Károvsko 1 000 000 1 000 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci Přemyslovy ulice 4 000 000-1 073 000 2 927 000 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka 400 000 400 000 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 70 000 70 000 2221, 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 470 410 1 470 410 3639, 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery 161 640 161 640 3749, 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky 30 980 30 980 3749, 5221, Geopark Český ráj o.p.s.- dotace na provoz 50 000 50 000 2292, 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce 2017 40 000 40 000 3639, 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov 300 000 300 000 6402, 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy 2 229 364 2 229 364 6402, 5364, Finanční vypořádání transferu z roku 2017 na přípr.fázi na volbu prezidenta - vratka 30 000 30 000 6402, 5364, Finanční vypořádání transferu z roku 2017 na volby do poslanecké sněmovny - vratka 41 639 41 639 6402, 5364, Finanční vypořádání transferu z roku 2017 na agendu SPOD - vratka 33 713 33 713
3639, 6341, Transfer pro obec Přepeře - na proj.přípravu DÚR pro Greenway Jiz.v úseku Turnov-Svijany 19 106 19 106 3419, 6322, Individuální doatce pro FK Turnov na kofinancování hřiště s umělou trávou 6 823 804 6 823 804 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program 300 000 300 000 z toho 3900, 5222, Svaz postiž.civiliz.chorobami v ČR, z.s., ZO Turnov 6 000 6 000 z toho 4351, 5222, FOKUS, z.s. 2 000 2 000 z toho 3599, 5222, Zdravý zoubek, o.s. 7 000 7 000 z toho 4371, 5222, CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s. 400 000 400 000 z toho 4339, 5223, církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově 70 000 70 000 Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona 800 000 800 000 z toho 4351, 5222, FOKUS, z.s. 200 000 200 000 z toho 4356, 5222, SLUNCE VŠEM, z.s. 130 000 130 000 z toho 4312, 5222, spolku Déčko Liberec, z.s. 40 000 40 000 z toho 4312, 5222, D.R.A.K., z. s. Liberec 5 000 5 000 z toho 4371, 5229, Centrum LIRA, z.ú. 32 000 32 000 z toho 4312, 5221, Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec 20 000 20 000 z toho 4351, 5221, Spokojený domov, o.p.s. 45 000 45 000 Sportovní fond - dotační program 150 000 150 000 Kulturní fond - dotační program 660 000 660 000 Dotace na objekty v městské památkové zóně 300 000 300 000 Dotace na sport 6 000 000 100 000 6 100 000 z toho 3419, 6322, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 100 000 100 000 z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 718 675 718 675 z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov 554 872 554 872 z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. 973 642 973 642 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. 2 223 020 2 223 020 z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z.s. 5 000 5 000 z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s. 579 330 579 330 z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 89 600 89 600 z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s. 14 411 14 411 z toho 3419, 5222, ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 194 682 194 682
z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov 61 270 61 270 z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov 48 200 48 200 z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s. 117 298 117 298 Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program 120 000 120 000 Dotace SDH na činnost 150 000 150 000 Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program 150 000 150 000 Dotace na zahraniční spolupráci 100 000 100 000 Poskytnuté půjčky na granty 500 000 500 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 107 642 122 1 629 675 6 325 655 115 597 452 Rozpočet na rok 2018 schválen ZM dne 14. 12. 2017 usnesením č. 385/2017 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018 schváleno RM dne 25. 1. 2018 usnesením č. 10/2018 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018 schváleno RM dne 22. 3. 2018 usnesením č. 46/2018