Zprá va o hospodařeníměstské čá sti Praha 12 za rok 2007

Zprá va o hospodařeníměstské čá sti Praha 12 za rok 2007 Zpracovatelé: Odpovídá : Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Milan Nový Ing. Ště pán Filip ved. odd. rozpočtu vedoucí ekonomické ho odboru pí Jana Alšrová prac. odd. rozpočtu Kristý na Skočdopolová prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny Ing. Eva Šmídová prac. účtárny správci všech ORJ

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘ EHLED O PLNĚ NÍ ROZPOČ TU...2 1.1 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ...2 1.1.1 Schválený...2 1.1.2 Upravený...2 1.1.3 Skutečnost...3 1.2 PLNĚNÍ PŘ ÍJMOVÉČÁ STI ROZPOČTU...5 1.3 SOUHRNNÉČERPÁ NÍVÝ DAJŮ...16 1.4 FINANČNÍ VYPOŘ ÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2007...21 1.5 ROZPOČTOVÉZMĚNY...26 1.6 ROZPOČTOVÉÚPRAVY...66 1.7 ČERPÁ NÍFONDŮ A ZVLÁ ŠTNÍCH ÚČTŮ...78 2. VYÚČTOVÁ NÍ PŘ ÍSPĚ VKŮ Z ROZPOČ TU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇ OVANÉ V ROCE 2007...86 2.1 GRANTY V OBLASTI KULTURY...86 2.2 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2007...97 2.3 GRANTY V OBLASTI SOCIÁ LNÍ PRO ROK 2007...110 3. SOUHRNNÉ Č ERPÁ NÍ VÝ DAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝ CH ORJ...117 3.1 ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU...117 3.1.1 CELKEM...117 3.1.2 Ostatní tě lový chovná činnost...117 3.1.3 Bytové hospodářství...118 3.1.4 Územní plánování...118 3.1.5 Komunální služby a územní rozvoj...119 3.2 ORJ 0012 ODBOR Ž IVOTNÍHO PROSTŘ EDÍ...120 3.2.1 CELKEM...120 3.2.2 Sbě r a zpracování druhotný ch surovin...122 3.2.3 Pitná voda...123 3.2.4 Odvádě ní a čiště ní odpadních vod...123 3.2.5 Pohřebnictví...124 3.2.6 Prevence vzniku odpadů...124 3.2.7 Péče o vzhled obcí...125 3.2.8 Ost. činnost k ochraně přírody...126 3.2.9 Finanční vypořá dá ní...126 3.3 ORJ 0013 - INVESTICE ZÁ KLADNÍ INFRASTRUKTURY...127 3.4 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ...132 3.4.1 CELKEM...132 3.4.2 Předškolní zařízení mateřské školy...133 3.4.3 Základní školy...134 3.5 ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ...136 3.5.1 CELKEM...136 3.5.2 Lé kařská služba první pomoci...136 3.5.3 Civilní ochrana nevojenská čá st...136 3.6 ORJ 0016 - KULTURA...137 3.6.1 CELKEM...137 3.6.2 Činnosti knihovnické...138

3.6.3 Záležitosti kultury...138 3.7 ORJ 0017 DOPRAVA...140 3.7.1 CELKEM...140 3.7.2 Silnice...140 3.7.3 Ostatní záležitosti v silniční dopravě...141 3.7.4 Ostatní záležitosti kultury...141 3.8 ORJ 0018 PRÁ CE A SOCIÁ LNÍ VĚCI...142 3.8.1 CELKEM...142 3.8.2 Ostatní tě lový chovná činnost...143 3.8.3 Prevence před drogami...143 3.8.4 Pohřebnictví...144 3.8.5 Příspě vek na živobytí...144 3.8.6 Doplatek na bydlení...144 3.8.7 Mimořá dná okamžitá pomoc...145 3.8.8 Mimořá dná okamžitá pomoc osobám ohrožený m sociálním vyloučením...145 3.8.9 Ostatní dávky sociální pomoci...145 3.8.10 Příspě vek při péči o osobu blízkou...146 3.8.11 Příspě vek na zvláštní pomůcky...146 3.8.12 Příspě vek na úpravu a provoz bezbarié rové ho bytu...146 3.8.13 Příspě vek na zakoupení, opravu motorové ho vozidla...147 3.8.14 Příspě vek na provoz motorové ho vozidla...147 3.8.15 Příspě vek na individuální dopravu...147 3.8.16 Příspě vek na péči...148 3.8.17 Sociální péče a pomoc dě tem...148 3.8.18 Sociální péče a pomoc rodině a manželství...148 3.8.19 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatné ho bydlení...149 3.8.20 Sociální hospitalizace...149 3.8.21 Bezpečnost a veřejný pořá dek...149 3.8.22 Činnost místní správy...150 3.9 ORJ 0019 VNITŘ NÍ SPRÁ VA...151 3.9.1 CELKEM...151 3.9.2 Předškolní zařízení...153 3.9.3 Ostatní záležitosti kultury...153 3.9.4 Civilní ochrana - nevojenská čá st...153 3.9.5 Požá rní ochrana...154 3.9.6 Místní zastupitelské orgány...156 3.9.7 Činnost místní správy...156 3.9.8 Obecné příjmy a vý daje z fin. operací...160 3.9.9 Pojiště ní funkčně nespecifikované...160 3.10 ORJ 0022 - SOCIÁ LNÍ FOND...161 3.11 ORJ 0023 POŠTOVNÉ...163 3.12 ORJ 0024 - VÝ POČETNÍ TECHNIKA...164 3.12.1 CELKEM...164 3.12.2 Ostatní záležitosti sdě lovacích prostředků...165 3.12.3 Činnost místní správy...166 3.13 ORJ 0000 OSTATNÍFINANČNÍ VÝ DAJE...167 3.14 PŘ ÍSPĚVKOVÉORGANIZACE...168 3.14.1 Příspě vková organizace ORJ 0010 Správa bytový ch objektů Praha Modřany (SBO)...168 3.14.2 Příspě vkové organizace ORJ 0014...178

3.14.3 Příspě vkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech 182 3.14.4 Příspě vková organizace ORJ 0018 Sociální služby...188 4. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘ SKÁ Č INNOST...192 4.1 ÚVODNÍ KOMENTÁŘ...192 4.2 PRONÁ JMY - CELKOVÁ REKAPITULACE...192 4.2.1 Pronájmy pozemků...193 4.2.2 Pronájmy nebytový ch prostor MŠ a školnický ch bytů...193 4.2.3 Pronájmy nebytový ch prostor...194 4.2.4 Pronájmy garáží Tě šíkova...194 4.2.5 Pronájmy tržních míst a garáží Komořanská...194 4.2.6 Pronájmy služebních bytů...195 4.2.7 Přehled nejvě tších dlužníků energií k 31.12.2007...195 4.3 VÝ NOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝ NOSY Z REALIZACE VĚCNÝ CH BŘ EMEN...196 4.4 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK 2007...196 4.5 VÝ NOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍHOSPODÁŘ SKÉČINNOSTI...199 4.6 DAŇ Z PŘ ÍJMU PRÁ VNICKÝ CH OSOB ZA R. 2007...199 5. HOSPODAŘ ENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12...200 5.1 INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU...200 5.1.1 Úřad MČ Praha 12 + VHČ...200 5.1.2 Příspě vkové organizace Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytový ch objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě...202 5.2 HODNOTOVÉVYJÁ DŘ ENÍINVENTARIZACE ZÁ VAZKŮ A POHLEDÁ VEK PODLE JEDNOTLIVÝ CH ÚČTŮ...227 5.2.1 Souhrnný komentář...227 5.2.2 Účet 311 pohledávky za odbě rateli...227 5.2.3 Účet 314 poskytnuté zálohy dodavatelům...227 5.2.4 Účet 315 pohledávky za rozpočtový mi příjmy...228 5.2.5 Účet 316 ostatní pohledávky...228 5.2.6 Účet 335 pohledávky za zamě stnanci...229 5.2.7 Účet 378 jiné pohledávky...229 5.2.8 Pohledávky celkem...229 5.2.9 Účet 321 závazky vůči dodavatelům...231 5.2.10 Účet 324 přijaté zálohy od odbě ratelů...231 5.2.11 Účet 325, 331, 333, 336, 342,343 - závazky...231 5.2.12 Účet 349 závazky s rozpočtem orgánů místní samosprávy...232 5.2.13 Účet 379 jiné závazky...232 5.2.14 Účet 955 dlouhodobé přijaté zálohy...232 5.2.15 Závazky celkem...232 5.2.16 Účet 383 vý daje příštích období...233 5.2.17 Účet 381 - náklady příštích období...233 5.2.18 Účet 384 vý nosy příštích období...233 6. PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2007...234 6.1 ZPRÁ VA O PRODEJI BYTOVÝ CH DOMŮ K 31.12.2007...234

2 1. Celkový přehled o plněnírozpočtu 1.1 Souhrnný komentá ř 1.1.1 Schvá lený Celková rozpočtovaná čá stka na r. 2007 byla schvá lena ve výši 307.441 tis. Kč, z toho příjmy r. 2007 činily 227.045 tis. Kč a financová ní(použití fin. prostředků z minulý ch let a vlastních fondů) bylo stanoveno ve výši 80.396 tis. Kč. Celkové výdaje byly schvá leny ve výši 307.441 tis. Kč, čímž byla zachová na i celková vyrovnanost rozpočtu. 1.1.2 Upravený Rozpočtový mi změ nami byla k 31.12.2007 zvýšena výdajová čá st rozpočtu o 132.945 tis. Kč až na 440.386 tis. Kč (poslední verze upravené ho rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečný ch příjmů a vý dajů jsou provádě na důsledně ve vztahu k upravené mu rozpočtu. V průběhu roku 2007 byl zvýšen takto: A) v příjmové čá sti rozpočtu z 227.045 tis. Kč o 148.386 tis. Kč až na 375.431 tis. Kč (konečná verze upravené ho rozpočtu příjmů), cožpředstavuje rozpočtové navýšení o 65,36 %. Zvýšení příjmové čá sti rozpočtu o 148.386 tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů o 147.108 tis. Kč Na tomto zvýšení se podílel: státní čá stkou 79.173,9 tis. Kč ministerstvo pro místní rozvoj čá stkou 2.668 tis. Kč (spolufinancování II. vý zvy JPD 2) strukturální fondy EU čá stkou 8.949,6 tis. Kč (spolufinancování III. vý zvy JPD 2) strukturální fondy EU čá stkou 21.520,5 tis. Kč (spolufinancování II. vý zvy JPD 2) hlavní mě sto Praha čá stkou 34.796 tis. Kč b) z vnitřních zdrojů o 1.278 tis. Kč B) Ve výdajové čá sti rozpočtu z 307.441 tis. Kč o 132.945 tis. Kč až na 440.386 tis. Kč (konečná verze upravené ho rozpočtu vý dajů), cožpředstavuje zvýšení o 43,24 %. Rozpočtové změ ny jsou podrobně rozvedeny v kapitole 1.5. C) V zapojenívlastních fondů, či finančních prostředků z uplynulých období(financová ní) došlo ke sníženífinancová níz 80.396 tis. Kč o 15.441 tis. Kč až na 64.955 tis. Kč (konečná verze upravené ho rozpočtu financování). Kontrolnívýpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové (440.386 tis. Kč) a příjmové (375.431 tis. Kč) čá sti činí64.955 tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financová ním.

3 1.1.3 Skutečnost A. Celkové příjmy r. 2007 dosá hly dle sestav čá stky 382.591 tis. Kč, což představuje plnění na 101,91 % oproti upravené mu rozpočtu (375.431 tis. Kč). Přeplněnícelkových příjmů tak dosá hlo čá stky +7.160 tis. Kč. Z hlediska skutečného plněnícelkových příjmů je nutno z čá stky 7.160 tis. Kč odečíst: - 3.166 tis. Kč (přeplně ní příjmů z Vedlejší hospodářské činnosti) na zvlá štníúčet Nová radnice. Tyto prostředky byly poslány na tento zvláštní účet. - 161 tis. Kč (přijaté dary na ekologické účely) o nichžje účtováno ve třídě II - Nedaňové příjmy, ale jsou ve skutečnosti příjmem Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely. - 130 tis. Kč (přijaté dary na sociá lníúčely) o nichž je rovně žúčtováno ve třídě II - Nedaňové příjmy, ale ve skutečnosti jsou příjmem Fondu rozvoje a rezerv - účtů darů pro sociá lníúčely. Připomínáme ještě, že zvl. účet Nová radnice a Fond rozvoje a rezerv - účet darů jsou postaveny mimo hlavní Mě stské čá sti Praha 12. Po provedeném odečtu dochá zíme k závěru, že skutečné přeplněnícelkových příjmů z hlediska rozpočtu dosá hlo čá stky 3.703 tis. Kč. Tento rozklad skutečných celkových příjmů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdá nlivě vysoké přeplněnípříjmů v souhrnné čá stce 7.160 tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dosá hly k 31.12.2007 čá stky 376.517 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 85,50 % oproti upravené mu rozpočtu (440.386 tis. Kč). Absolutnírozpočtové nečerpá nívýdajů tedy dosá hlo čá stky - 71.427 tis. Kč. C. Skutečné celkové zapojenívlastních fondů (financová ní) dosá hlo k 31.12.2007 čá stky 43.900,4 tis. Kč, cožpředstavuje zapojení ve výši 67,59 % ve vztahu k upravené mu rozpočtu financování (64.955 tis. Kč). Absolutnínezapojenívlastních fondů tak dosá hlo čá stky - 21.054,6 tis. Kč. Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtů A,B - Fondu obnovy (UZ 410, 510) v celkové čá stce 18.021 tis. Kč. Podúčty A,B Fondu obnovy nejsou rozpočtovány a transfery z těchto podúčtů rozpočtem pouze procházejí. Nutno ještě konstatovat, že v průběhu roku 2007 byly do Fondu obnovy vrá ceny prostředky v celkové čá stce 33.468 tis. Kč. Šlo o tyto vratky: - odvod Správě bytový ch objektů z vý nosů z komerčního pronájmu bytů v Šatrově a Komořanské ulici 2.809,4 tis. Kč - vratka nevyčerpaný ch prostředků (ORJ 0013) z II. vý zvy JPD 2 233 tis. Kč - vratka podílu strukturálních fondů EU na III. vý zvě JPD 2 8.905,1 tis. Kč - vratka podílu strukturálních fondů EU na II. vý zvě JPD 2 21.520,5 tis. Kč

D. Hospodá řský výsledek 4 Z konečného stavu základního běžného účtu k 31.12.2007 resultuje hrubý hospodá řský výsledek - přebytek ve výši 29.123.861,12 Kč. Z tohoto přebytku je nutno odečíst tyto zá vazky: a/ účelově vá zané finančníprostředky, které podléhajífinančnímu vypořá dá níse stá tním rozpočtem a hl. m. Prahou za rok 2007 v celkové čá stce 12.589.871,53 Kč b/ účelově vá zané finančníprostředky ve výši 446.549,60 Kč, které byly v lednu roku 2008 vrá ceny do Fondu obnovy. Jde o nevyčerpaný zůstatek z roku 2007 z akce Obnova viniční usedlosti c/ disponibilníčá st daně z příjmu prá vnických osob za rok 2006 ve výši 5.109.200,- Kč. Tato čá stka již byla převedena do vlastního Fondu rozvoje a rezerv a je již součá stí vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2008. Č istý hospodářský výsledek tedy po odečtu výše uvedený ch závazků dosá hl čá stky 10.978.239,99 Kč a bude převeden do Fondu rozvoje a rezerv. Poznámka: Oproti v rozpočtu na rok 2008 uvádě né mu přebytku je disponibilní čá stka o 1.590,50 Kč vyšší. To je způsobeno nižším odvodem z finančního vypořá dá ní nežse předpokládalo ve 12. účetním období roku 2007.

5 1.2 Plněnípříjmové čá sti rozpočtu K 31.12.2007 dosá hly celkové příjmy (bez financová ní) čá stky 382.591 tis. Kč, což představuje plněnína 101,91 % (přeplněnío 7.160 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové čá sti rozpočtu (375.431 tis. Kč). O plněnípříjmové čá sti rozpočtu podá vá přehled ná sledujícízkrá cená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitá lové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schvá lený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.07 % plně ní (v tis. Kč) Diference k 31.12.07 31 388 32 475 35 417 109,06 +2 942 4 427 4 618 5 756 124,64 +1 138 0 0 0-0 27 855 140 167 140 167 100,00 0 18 775 18 775 21 941 116,86 +3 166 144 600 179 396 179 310 99,95-86 Celkem 227 045 375 431 382 591 101,91 +7 160 Komentá ř k plněnípříjmové čá sti rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: - neplně ní + překročení Třída I. Daňové příjmy dosá hly k 31.12.2007 čá stky 35.417 tis. Kč, cožpředstavuje přeplnění v absolutní výši o 2.942 tis. Kč (109,06 %). Jednotlivé dílčí příjmy byly plně ny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2007 nesplněna o 850 tis. Kč. Doplatek této daně ve výši 110 tis. Kč jsme obdrželi až v lednu roku 2008. Příčiny neplně ní této daně nám nejsou známy b) sprá vnípoplatky byly přeplněny o 2.807 tis. Kč. Z jednotlivý ch dílčích poplatků byly nejlé pe plně ny: poplatky vybírané odborem evidence obyvatel (+1.063 tis. Kč) poplatky vybírané ekonomickým odborem za výherní hrací přístroje (+1.008 tis. Kč) poplatky vybírané živnostenským odborem (+556 tis. Kč). poplatky vybírané sprá vním odborem (+223 tis. Kč). poplatky vybírané odborem životního prostředí(+97 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plá novaný příjem ze sprá vních poplatků vybíraných odborem výstavby (-192 tis. Kč) Detailnírozklad sprá vních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2 na str. 6.

6 Rozklad sprá vních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 Druh příjmu schvá lený upravený skutečnost k 31.12.07 plněník UR (%) (v tis. Kč) diference k 31.12.07 Sprá vnípoplatky: celkem 8 840 8 840 11 647 131,75 2 807 z toho: životníprostředí 135 135 232 171,85 +97 vystaveníztp 5 5 7 140,00 +2 živnostenský odbor 2 000 2 000 2 556 127,80 +556 odbor výstavby 450 450 258 57,33-192 sprá vníodbor 1 685 1 685 1 908 113,23 +223 odbor dopravy 120 120 120 100,00 +0 VHP (EO) 2 400 2 400 3 408 142,00 +1 008 žá dosti (EO) 45 45 33 73,33-12 odbor evidence obyv. a os. dokl. sprá vnípopl. vodní díla 2 000 2 000 3 063 153,15 +1 063 0 0 62 0,00 +62 - neplně ní + překročení c) místnípoplatky byly velice dobře vybírá ny a byly přeplněny o 984 tis. Kč. Vý borně byly plně ny poplatky za výherníhracípřístroje (+1.292 tis. Kč). Naopak se nepodařilo splnit místnípoplatek ze psů (- 41 tis. Kč) a také místnípoplatek ze záboru veřejného prostranství(- 263 tis. Kč). Cožje způsobeno nižším počtem tzv. operativních záborů. Podrobný rozklad místních poplatků je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 Druh příjmu schvá lený upravený skutečnost k 31.12.07 plněník UR (%) (v tis. Kč) diference k 31.12.07 Místnípoplatky:celkem 8 548 8 548 9 532 111,51 984 z toho: A psi 2 100 2 100 2 059 98,05-41 B rekr. pobyt 3 3 8 266,67 +5 C veř. prost. 3 400 3 400 3 137 92,26-263 D vstupné 10 10 5 50,00-5 E ubyt. kapacity 35 35 31 88,57-4 F ost. daně a popl. (VHP) 3 000 3 000 4 292 143,07 +1 292 - neplně ní + překročení d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2006 byl přeplněn o 1.088 tis. Kč. Tyto nadrozpočtované prostředky byly použity k čá stečnému financová ní systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce 2007.

7 Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly čá stky 5.756 tis. Kč a byly tak celkově přeplněny o 1.138 tis. Kč, cožpředstavuje plněnína 124,64 %. Jednotlivé dílčí příjmy byly plně ny takto: a) Pokuty příjem z pokut byl nesplněn o 657 tis. Kč, cožje způsobeno zejmé na skutečností, že pokuty byly uloženy v nižší čá stce, nežse předpokládalo. b) Ú roky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu, předpokládaný příjem byl o 159 tis. Kč přeplně n. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plněnípříjmové čá sti rozpočtu. Ostatní úroky v celkové čá stce 4.421 tis. Kč jsou příjmem účelový ch fondů, tj. Fondu obnovy, Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a Zvláštního účtu Nová radnice. c) Ostatnínedaňové příjmy (bývalé nahodilé) dosá hly čá stky 3.095 tis. Kč a byly tak přeplněny o 1.429 tis. Kč Mezi tyto nahodilé příjmy patří například: - přijatý nadační příspě vek (cyklostezky) 40 tis. Kč - přijaté dary na ekologické účely 161 tis. Kč - přijaté dary na sociální účely 130 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady v celkové čá stce 181 tis. Kč - vrácená záloha na zimní údržbu fy KOMWAG 475 tis. Kč - nedočerpané prostředky na mzdy za prosinec 2007 163 tis. Kč - dobropisy 91 tis. Kč - náklady řízení 48 tis. Kč - příjaté příspě vky Nadace Partnerství 1.000 tis. Kč - nadační fond Nadě je - oplocení hřiště ZŠ Rakovské ho 500 tis. Kč - přijaté kompenzace (smluvní sankce za nedodržení termínu firmou D-Plus, projektová a inžený rská a.s.) 263 tis. Kč a další nezařaditelné ostatní nedaňové nahodilé příjmy v celkové čá stce 43 tis. Kč Z charakteru tě chto příjmů je patrné, že podobně jako pokuty, se obtížně plánují. d) Příjmy z vlastníčinnosti byly plněny v čá stce 375 tis. Kč, což znamená přeplnění o 175 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování poplatků za telefony a energie e) Odvody příspěvkovým organizacím zde je plněnío 108 tis. Kč nižší než předpoklá dal upravený. Jde v tomto případě o odvod skutečně dosaženého čistého výnosu z proná jmu nebytových prostor ve Sprá vě bytových objektů Praha - Modřany. Součá stí těchto odvodů byl i odvod výnosů komerčního pronájmu bytů v Šatrově a Komořanské ulici v čá stce 2.809 tis. Kč. Tyto prostředky byly vráceny do Fondu obnovy. V rámci tě chto odvodů je i odvod z odpisů Husově knihovně v Modřanech ve výši 200 tis. Kč. Tyto prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na provozní účely. f) Přijaté vratky transferů - finančnívypořá dá nís příspěvkovými organizacemi za rok 2006 a s tím spojené odvody nedočerpaný ch příspě vků nebylo rozpočtováno, ale dosá hlo ve skutečnosti čá stky 178 tis. Kč. g) Vratky dávek sociá lnípéče jde o vratky nesprávně vyplacený ch dávek sociální péče z uplynulý ch let (12/2006). V tomto případě jde o 38 tis. Kč. V tabulce se tato skutečnost projeví minusový m znamé nkem, t.j. úbytkem příjmů. f) Finančnívypořá dá nís hl. m. Prahou za r. 2006. Tyto odvody v celkové čá stce - 3.984 tis. Kč jsou rovněž dle pokynů HMP účtová ny s minusovým znaménkem jako úbytek příjmů. Podrobný přehled o plněnínedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4

Tabulka č. 4 8 v tis. Kč Druh příjmu schvá lený upravený skutečnost k 31.12.07 plněník UR (%) diference k 31.12.07 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 4 427 4 618 5 756 124,64 +1 138 z toho: A pokuty 1 500 1 500 843 56,20-657 B úroky 1 000 1 000 1 159 115,90 +159 C ost. nedaň. příjmy 500 1 666 3 095 185,77 +1 429 D příjmy z vl. čin. 200 200 375 187,50 +175 E odvody PO 1 227 4 236 4 128 97,45-108 F vratky transferů od PO 0 0 178 0,00 +178 G vratky sociá lních dá vek 0 0-38 0,00-38 H fin. vypoř. s HMP r.2006 0-3 984-3 984 100,00 +0 Třída III. Kapitá lové příjmy - neplně ní + překročení V té to skupině nebyl plánován ani dosažen žá dný příjem. Třída IV. Transfery ze Stá tního rozpočtu Schvá leným rozpočtem byly stanoveny ve výši 27.855 tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o 112.312 tis. Kč až na 140.167 tis. Kč (konečný upravený této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 112.312 tis. Kč byly vý hradně účelově určeny na tyto akce: v - na vý platu dávek soc. péče 40.390 tis. Kč - příspě vek na péči oprávně ný m osobám 22.400 tis. Kč - úhrada pojistné ho na SZ a ZP - odmě na pě stouna 130 tis. Kč - vý kon sociálně právní ochrany dě tí 5.729,3 tis. Kč - příspě vek na vý kon st. správy v oblasti soc. služeb 495,8 tis. Kč - poštovné na dávky státní sociální podpory 818 tis. Kč - kontaktní místa veř. správvy Czech Point 50 tis. Kč - rekonstrukce fasádních konstrukcí objektu ZŠ Rakovské ho 9.160 tis. Kč Součá stí tě chto transferů rovně žbyl i : - podíl Ministerstva pro místní rozvoj na II. vý zvě JPD 2 2.668,9 tis. Kč - spolufinancování II. vý zvy JPD 2 strukturálními fondy EU 8.949,5 tis. Kč - spolufinancování III. vý zvy JPD 2 strukturálními fondy EU 21.520,5 tis. Kč Z hlediska skutečného plněníbyly Transfery ze Stá tního rozpočtu splněny na 100 %.

Třída V. Transfery z Vedlejšíhospodá řské činnosti 9 V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou především rozpočtová ny a účtová ny zdanitelné výnosy z proná jmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat oddě leně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnický ch osob. Rozpočet VHČ byl celkově stanoven ve výši 18.775 tis. Kč, skutečné plněnídosá hlo čá stky 21.941 tis. Kč, což ukazuje na přeplněnío 3.166 tis. Kč. Plně ní rozpočtu Vedlejší hospodářské činnosti bylo podle účelu do rozpočtu převá děných financírozděleno do třírelativně samostatných okruhů: A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši 16.000 tis. Kč, skutečné plněnídosá hlo stejné výše, jak bylo plá nová no. B. Účelové transfery z VHČ na zvlá štníúčet Nová radnice čistý výnos z proná jmu OD Modřany. V tomto okruhu byly plá nová ny výnosy v čá stce 300 tis. Kč, skutečnost potom dosá hla čá stky 3.466 tis. Kč, což je o 3.166 tis. Kč více než bylo plá nová no. Přeplněnívýnosů o 3.166 tis. Kč v tomto okruhu je tak jediným důvodem přeplnění výnosů v rozpočtu VHČ jako celku. Tato skutečnost také vý razně ovlivnila plněnípříjmů jako celku v hlavním rozpočtu. Překročenícelkových příjmů dosá hlo totiž čá stky + 7.160 tis. Kč. Poznámka: Finanční prostředky ve výši 3.466 tis. Kč byly převedeny na zvl. účet Nová radnice, který má charakter fondu a nevyčerpáné prostředky na ně m tudížzůstávají. C. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z proná jmu ZŠK Lesu (Czech British School Prague) byl plá nová n ve výši 2.475 tis. Kč. Protože šlo v tomto případě o čistý výnos z proná jmu dosažený za rok 2006, tak i ve skutečnosti byla převedena do hlavního rozpočtu přesně stejná čá stka. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Schvá lená čá stka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 byla stanovena na rok 2007 ve výši 144.600 tis. Kč. Během roku byla tato třída finančně posílena o 34.796 tis. Kč až na 179.396 tis. Kč (poslední verze upravené ho rozpočtu té to příjmové třídy). Jednotlivé rozpočtované transfery byly plně ny takto: A. Neinvestičnítransfery z hl. m. Prahy v plá nované čá stce 144.200 tis. Kč byly splněny na 100 %. B. Transfery za žá ky mimo obec Plněnízde dosá hlo čá stky 314 tis. Kč, což je o 86 tis. Kč méně než bylo plá nová no. To je způsobeno nižším počtem žá k ů z jiný ch obcí, kteří navště vují školy na území MČ Praha 12.

10 C. Ostatnítransfery byly ve schvá leném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosá hly čá stky 34.796 tis. Kč. Jde o fin. prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétníakce: a) dotace na provoz Střediska druhotný ch surovin -celkem 4.000 tis. Kč b) dotace na zkoušky odborné způsobilosti 175 tis. Kč c) dotace na lé kařskou pohotovostní službu 552 tis. Kč d) dotace na nákup knižního fondu pro Husovu knihovnu 49 tis. Kč e) dotace na protidrog. prevenci pro ORJ 0014 na Projekty zdravé mě sto 102 tis. Kč f) dotace na protidrogovou prevenci 70 tis. Kč g) dotace na prevenci kriminality 150 tis. Kč h) dotace na rekonstrukce školního sportoviště ZŠ a MŠ Angel 1.500 tis. Kč i) dotace na stavební úpravy ZŠ a MŠ Angel 3.000 tis. Kč j) dotace na přístavbu požá rní zbrojnice v Cholupicích 1.200 tis. Kč k) dotace na II. etapu LAN sítě a pořízení VT 1.000 tis. Kč l) dotace na opravu střechy technické ho pavilonu Zárubova 900 tis. Kč m) vrácená daň z právnický ch osob za rok 2006 12.667 tis. Kč n) dotace na rekonstrukce dě tský ch hřišť a herní prvky 7.500 tis. Kč o) dotace na vybudování zvykové cesty Modřanská rokle 525 tis. Kč p) dotace na provoz jednotky Sboru dobrovolný ch hasičů Cholupice 88 tis. Kč q) grant v oblasti sociálních služeb 40 tis. Kč r) dotace na vý kup pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Točná 783 tis. Kč s) dotace na financování činností v procesu komunitního plánování 30 tis. Kč t) dotace na integraci žá k ů pro asistenty pedagoga, další spec. péči a pomůcky 465 tis. Kč celkem 34.796 tis. Kč Z hlediska skutečného plněnídosá hly Transfery z hl. m. Prahy celkově čá stky 179.310 tis. Kč a byly tak splněny na 99,95 %. Absolutníneplněnídosá hlo čá stky 86 tis. Kč. Hodnoceníkategorie vlastních příjmů: Vlastnípříjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosá hly k 31.12.2007 čá stky 63.114 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (55.868 tis. Kč) přeplněnío 7.246 tis. Kč (112,97 %). Z jednotlivý ch příjmový ch tříd byla o 2.942 tis. Kč přeplně na třída I. Daňové příjmy, dále o 1.138 tis. Kč přeplně na třída II. Nedaňové příjmy a o 3.166 tis. Kč přeplně na třída V. Transfery z vedlejšíhospodá řské činnosti. Úplný přehled o plně ní celé příjmové čá sti rozpočtu podává tabulka č. 6 na straně 12.

11 Skutečné transfery z Vedlejšíhospodá řské činnosti za roky 2001 2007 Tabulka č. 5 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r.2006 r.2007 21 000 22 000 19 000 23 112 24 634 46 142 21 941 GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejšíhospodá řské činnosti za roky 2001 2007 50 000 45 000 46 142 40 000 35 000 30 000 v tis. Kč 25 000 20 000 21 000 22 000 19 000 23 112 24 634 21 941 15 000 10 000 5 000 0 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r.2006 r.2007

Souhrnný přehled o plněnípříjmové čá sti rozpočtu podle jednotlivých tříd 12 Tabulka č. 6 v tis. Kč Příjm. třída Druh příjmu schvá lený upravený skutečnost k 31.12.07 plněník UR (%) diference k 31.12.07 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem 31 388 32 475 35 417 109,06 +2 942 z toho: A daň z nemovitosti 13 000 13 000 12 150 93,46-850 B sprá vnípoplatky 8 840 8 840 11 647 131,75 +2 807 C místnípoplatky 8 548 8 548 9 532 111,51 +984 D odvod výtěžku z VHP 1 000 2 087 2 088 100,05 +1 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 4 427 4 618 5 756 124,64 +1 138 z toho: A pokuty 1 500 1 500 843 56,20-657 B úroky 1 000 1 000 1 159 115,90 +159 C ost. nedaň. příjmy 500 1 666 3 095 185,77 +1 429 D příjmy z vl. čin. 200 200 375 187,50 +175 E odvody PO 1 227 4 236 4 128 97,45-108 F vratky transferů od PO 0 0 178 0,00 +178 G vratky sociá lních dá vek 0 0-38 0,00-38 H fin. vypoř. s HMP r. 2006 0-3 984-3 984 100,00 +0 Tř. III. Kapitá lové příjmy 0 0 0 0,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR 27 855 140 167 140 167 100,00 +0 Tř.V. Transfery z VHČ 18 775 18 775 21 941 116,86 +3 166 z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu 16 000 16 000 16 000 100,00 +0 B C Transfery z VHČ na zvl. účet "Nová Radnice" Transfery z VHČ (čistý výnos z proná jmu ZŠK Lesu) 300 300 3 466 1 155,33 +3 166 2 475 2 475 2 475 100,00 +0 Tř.VI Transfery z HMP 144 600 179 396 179 310 99,95-86 z toho: A neinv. transf. z HMP 144 200 144 200 144 200 100,00 +0 B transf. za žá ky mimo obec 400 400 314 78,50-86 C ostatnítransfery 0 34 796 34 796 100,00 +0 PŘ ÍJMY CELKEM 227 045 375 431 382 591 101,91 +7 160 +překročení - neplně ní

13 Meziročnísrovná nískutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období2003 2007 Tabulka č. 7 v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 Transfery z HMP 164 660 247 687 158 167 186 956 179 310 Transfery ze SR 71 107 68 633 64 272 89 148 140 167 *Vlastnípříjmy 76 162 73 013 64 928 90 632 63 114 Celkem 311 929 389 333 287 367 366 736 382 591 * Vlastní příjmy součet příjmový ch tříd I, II a V. GRAF č. 2 Skuteč né příjmy za roky 2003-2007 300 000 250 000 v tis. Kč 200 000 150 000 100 000 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 50 000 0 Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy

14 Meziročnísrovná nískutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období2003 2007 Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2003 r.2004 r.2005 r.2006 r.2007 1. Daň z nemovitosti 12 901 13 044 12 774 12 534 12 150 2. Správní poplatky 8 936 10 069 10 180 10 312 11 647 3. Místní poplatky 8 936 9 608 9 691 9 534 9 532 4. Odvod vý tě žku z VHP 1 578 1 911 2 289 2 329 2 088 5. Pokuty 1 879 2 524 1 212 1 617 843 6. Úroky 1 122 942 586 926 1 159 7. Ostatní nedaňové příjmy 4 217 1 964 694 941 3 095 8. Příjmy z vlastní činnosti 8 966 8 261 1 303 214 375 9. Odvody PO 1 195 1 323 1 207 5 368 4 128 10. Přijaté vratné transfery 37 255 358 715 *) 140 11. Fin. vypoř.s HMP 7 395 0 x x x 12. Převody z VHČ 19 000 23 112 24 634 46 142 21 941 Celkem 76 162 73 013 64 928 90 632 63 114 * Z přijatý ch vratný ch transferů odečteny vratky sociálních dávek v čá stce 38 tis. Kč. GRAF č. 3 v tis. Kč 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 Skutečnost r.2003 Skutečnost r.2004 Skutečnost r.2005 Skutečnost r.2006 Skutečnost r.2007 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Daň z nemovitosti Sprá vnípoplatky Místnípoplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Ú roky Ostatnínedaňové příjmy Příjmy z vlastníčinnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ

15 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období2004 2007 (včetně dofinancová níz vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP 247 687 56,63% 158 167 43,05% 186 956 40,73 179 310 42,04 Transfery ze SR 68 633 15,69% 64 272 17,49% 89 148 19,42 140 167 32,87 Vlastní příjmy 73 013 16,69% 64 928 17,67% 90 632 19,75 63 114 14,80 Zapojení vl.fondů 48 020 10,98% 80 030 21,78% 92 234 20,10 43 900 10,29 Skutečnost celkem GRAF č. 4 437 353 100,00% 367 397 100,00% 458 970 100,00 426 491 100,00 Rok 2004 Zapojení vl.fondů 10,98% Zapojení vl.fondů 21,78% Rok 2005 Vlastní příjmy 16,69% Transfery ze SR 15,70% Transfery z HMP 56,63% Vlastní příjmy 17,67% Transfery ze SR 15,70% Transfery z HMP 43,05% Zapojení vl.fondů 20,10% Rok 2006 Vlastní příjmy 14,80% Rok 2007 Zapojení vl.fondů 10,29% Transfery z HMP 42,04% Transfery z HMP 40,73% Vlastní příjmy 19,75% Transfery ze SR 19,42% Transfery ze SR 32,87%

16 1.3 Souhrnné čerpá nívýdajů A. Schvá lený stanovil celkové výdaje ve výši 307.441 tis. Kč. V průbě hu roku došlo ke zvýšenívýdajové čá sti o 132.945 tis. Kč až na 440.386 tis. Kč, což představuje ná růst o 43,24 %. B. Upravený Posílenívýdajové čá sti rozpočtu o 132.945 tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnějšízdroje 116.637,9 tis. Kč - státní 79.173,9 tis. Kč - hl. mě sta Praha 34.796 tis. Kč - ministerstvo pro místní rozvoj 2.668 tis. Kč - strukturální fondy Evropské unie 30.470 tis. Kč (prostředky byly vráceny do Fondu obnovy) b) vnitřnízdroje 16.307,1 tis. Kč - zapojené příjmy roku 2007 1.278 tis. Kč - zapojení vlastních fondů snížené o vratky do Fondu obnovy 15.029,1 tis. Kč C. Skutečné celkové čerpá nívýdajů dosá hlo čá stky 376.517 tis. Kč (85,50 %) ve vztahu k upravené mu rozpočtu (440.386 tis. Kč). Absolutnínečerpá níve výdajích dosá hlo tedy čá stky - 71.427 tis. Kč. Rekapitulací skutečné ho čerpání v rámci jednotlivý ch organizačních jednotek docházíme k tě mto závě rům: 1) Vysoké nečerpá nícelkových výdajů v čá stce 71.427 tis. Kč je výraznou měrou způsobené nepoužitím rozpočtovaných finančních prostředků z Fondu obnovy v celkové čá stce 31.480 tis. Kč a nepoužitím 15.267 tis. Kč ze zvlá štního účtu Nová radnice. V obou případech byly tyto finančníprostředky rozpočtová ny, ale potom z důvodu oddá lení realizace staveb nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. Jedná se tedy v těchto případech o fixnínečerpá nívýdajů v celkové čá stce 46.747 tis. Kč, které sice byly narozpočtová ny, ale bez skutečného finančního krytí. Toto fixní rozpočtové nečerpání se projevilo: v rámci ORJ 0013 u akcí financovaný ch z Fondu obnovy v celkové čá stce v rámci ORJ 0017 u akce Oprava místních komunikací v celkové čá stce v rámci ORJ 0013 u akce Vý stavba Nové radnice v celkové čá stce 24.859 tis. Kč 6.621 tis. Kč 15.267 tis. Kč Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvlá štníúčet Nová radnice majícharakter fondů a jsou tudíž postaveny mimo hlavní městské čá sti Praha 12. Z provedené bilance fixního rozpočtového nečerpá ní v celkové čá stce 46.747 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpá nírozpočtových výdajů dosá hlo čá stky 24.680 tis. Kč. Z této čá stky je nutno dále odečíst 5.102 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 - Ostatnífinanční výdaje, kterou nemohli sprá vci jednotlivých ORJ vůbec ovlivnit.

17 Skutečné nečerpá níjednotlivých sprá vců ORJ tak dosá hlo čá stky 19.578 tis. Kč. Z tohoto skutečného nečerpá nípřipadá 12.590 tis. Kč na finančnívypořá dá nís hl. m. Prahou za rok 2007 (vnějšízdroj) a 6.988 tis. Kč na nečerpané vnitřnízdroje. Tento rozklad skutečný ch celkový ch výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvě tlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné čá stce 71.427 tis. Kč. 2) Kromě ORJ 0023 - Poštovné spojené s výplatou stá tnísociá lnípodpory vykazujívšechny organizačníjednotky větší či menší nečerpá ní(úsporu) výdajů. Podrobné vysvě tlení o čerpání výdajů jednotlivý ch ORJ je uvedeno v komentářích správců příslušný ch organizačních jednotek. 3) ORJ 0000 - Ostatnífinančnívýdaje vykazuje úsporu 5.109 tis. Kč, což je disponibilníčá st nepoužité a nerozdělené vrá cené daně z příjmu prá vnických osob za rok 2006. Čerpaný ch 7.565 tis. Kč má následující skladbu: 7.558 tis. Kč připadá na čá st daně z příjmu právnický ch osob za rok 2006, která byla v rámci RZ č. 99 vrácena zpě t na účet Vedlejší hospodářské činnosti 7 tis. Kč připadá na výdaje, které nelze přičlenit žá dné jiné ORJ. Jde v tomto případě o omylnou platbu O celkovém plněnívýdajové čá sti rozpočtu podá vá přehled ná sledujícírekapitulace: Tabulka č. 10 v tis. Kč ORJ - org. jednotka schvá lený upravený skutečnost k 31.12.07 plněník UR (%) diference k 31.12.2007 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0010 odbor majetku 450 4 277 3 384 79,12-893 0012 živ. prostředí 23 000 27 940 27 662 99,01-278 0013 inv. zá kl. infrastr. 70 500 90 794 49 538 54,56-41 256 0014 školství 60 499 85 073 84 652 99,51-421 0015 zdravotnictví 10 1 376 1 366 99,27-10 0016 kultura 6 000 6 297 6 282 99,76-15 0017 doprava 13 800 13 240 5 267 39,78-7 973 0018 prá ce a soc.věci 12 082 75 162 63 370 84,31-11 792 0019 vnitřnísprá va 111 763 119 591 116 007 97,00-3 584 0022 sociá lnífond 1 361 1 361 1 355 99,56-6 0023 poštovné 0 819 853 104,15 +34 0024 výpočetnítechnika 7 976 9 347 9 216 98,60-131 0000 ost. fin. výdaje 0 5 109 7 565 - - 5 102 CELKEM VÝ DAJE 307 441 440 386 376 517 85,50-71 427 + přečerpání,- nečerpání

18 Podrobný přehled o čerpá nívýdajové čá sti rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 11 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schvá lený upravený skutečnost k 31.12.07 plněník UR (%) diference k 31.12.07 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0010 majetek 450 4 277 3 384 79,12-893 z toho: provoz OM 400 4 227 3 384 80,06-843 odd. výstavby 50 50 0 0,00-50 0012 životníprostředí 23 000 27 940 27 662 99,01-278 z toho: vodníhospodá řství 1 286 1 220 1 205 98,77-15 péče o obec 21 714 26 720 26 457 99,02-263 0013 inv. zá kl. infrastr. 70 500 90 794 49 538 54,56-41 256 0014 školství 60 499 85 073 84 652 99,51-421 0015 zdravotnictví 10 1 376 1 366 99,27-10 0016 kultura 6 000 6 297 6 282 99,76-15 0017 doprava 13 800 13 240 5 267 39,78-7 973 z toho: financová níz rozpočtu 3 800 3 750 2 398 63,95-1 352 fin. z FO, Ú Z 610 10 000 9 490 2 869 30,23-6 621 0018 prá ce a soc. věci 12 082 75 162 63 370 84,31-11 792 z toho: provoz 12 082 12 372 12 267 99,15-105 dá vky sociá lnípéče 0 62 790 51 103 81,39-11 687 0019 vnitřnísprá va 111 763 119 591 116 007 97,00-3 584 0022 sociá lnífond 1 361 1 361 1 355 99,56-6 0023 poštovné 0 819 853 104,15 +34 0024 výpočetnítechnika 7 976 9 347 9 216 98,60-131 0000 ost. fin. výdaje 0 5 109 7 565 - - 5 102 CELKEM VÝ DAJE 307 441 440 386 376 517 85,50-71 427 + přečerpání - nečerpání

19 Porovná nískutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období2003 2007 Tabulka č. 12 ORGANIZAČ NÍ JEDNOTKA Skutečnost v tis. Kč Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 0010 majetek 6 072 6 158 1 119 4 596 3 384 0012 životníprostředí 29 470 29 196 31 725 49 679 27 662 00013 inv.zá kl.infrastruktury 33 092 31 676 9 740 86 295 49 538 0014 školství 67 024 158 513 79 538 77 203 84 652 0015 zdravotnictví 3 768 2 639 1 366 1 480 1 366 0016 kultura 5 899 5 528 8 812 5 955 6 282 0017 doprava 9 023 9 320 18 887 6 449 5 267 0018 prá ce a sociá lnívěci 45 573 43 307 42 355 45 090 63 370 0019 vnitřnísprá va 100 140 100 065 106 496 112 910 116 007 0024 výpočetnítechnika 6 576 5 685 6 268 7 165 9 216 0000 ostatní *) 2 224 2 482 2 216 2 104 9 773 Celkem 308 861 394 569 308 522 398 926 376 517 *) ostatní souhrn vý dajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, 0000 GRAF č. 5 Meziročnísrovná nískutečných výdajů podle jednotlivých ORJ v tis. Kč 160 000 140 000 120 000 100 000 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 80 000 60 000 40 000 20 000 0 0010 majetek 0012 životníprostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 prá ce a soc. věci 0019 vnitřnísprá va 0024 výpočetnítechnika 0000 ostatníorj

20 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období2004-2007 Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ 6 158 1,56% 1 119 0,36% 4 596 1,15% 3 384 0,90% životníprostředí 29 196 7,40% 31 725 10,28% 49 679 12,45% 27 662 7,35% inv.zá kl. infrastr. 31 676 8,03% 9 740 3,16% 86 295 21,63% 49 538 13,15% školství 158 513 40,17% 79 538 25,78% 77 203 19,35% 84 652 22,48% zdravotnictví 2 639 0,67% 1 366 0,44% 1 480 0,37% 1 366 0,36% kultura 5 528 1,40% 8 812 2,86% 5 955 1,49% 6 282 1,67% doprava 9 320 2,36% 18 887 6,12% 6 449 1,62% 5 267 1,40% prá ce a soc. věci 43 307 10,98% 42 355 13,73% 45 090 11,30% 63 370 16,83% vnitřnísprá va 100 065 25,36% 106 496 34,52% 112 910 28,30% 116 007 30,81% výpočet. technika 5 685 1,44% 6 268 2,03% 7 165 1,80% 9 216 2,45% ostatníorj *) 2 482 0,63% 2 216 0,72% 2 104 0,53% 9 773 2,60% Celkem 394 569 100,00% 308 522 100,00% 398 926 100,00% 376 517 100,00% *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rá mci ORJ 0022, 0023, 0000. Graf. č. 6 ostatní ORJ *) 1% vý poč et. technika 1% vnitřní sprá va 25% prá ce a soc. věci 11% kultura 1% zdravotnictví 1% Rok 2004 majetek MČ 2% ž ivotní prostředí 7% doprava 2% inv.zá kl. infrastr. 8% školství 41% vnitřní správa 35% ostatní ORJ 1% vý počet. technika 2% Rok 2005 práce a soc. vě ci 14% doprava 6% majetek MČ 0% kultura 3% životní prostředí 10% inv.zá kl. infrastr. 3% školství 26% zdravotnictví 1% vnitřní sprá va 29% Rok 2006 ostatní ORJ vý poč et. *) majetek MČ technika 1% 1% ž ivotní 2% prostředí 12% prá ce a soc. věci 11% doprava 2% kultura 1% zdravotnictví 0% inv.zá kl. infrastr. 22% školství 19% vý počet. technika 2% vnitřní správa 32% ostatní ORJ 3% práce a soc. vě ci 17% Rok 2007 doprava 1% majetek MČ 1% kultura 2% životní prostředí 7% inv.zákl. infrastr. 13% zdravotnictví 0% školství 22%

21 1.4 Finančnívypořá dá nís hl. m. Prahou za r. 2007 Finanční vypořá dá ní za rok 2007 se uskutečnilo dne 26.2.2008 na Magistrátu hl. m. Prahy. Za mě stskou čá st Praha 12 se tohoto jednání zúčastnili ing. Martin Štengl, zástupce starosty a Ing. Milan Nový, vedoucí ekonomické ho odboru. Z finančního vypořá dá ní vyplynuly následující skutečnosti: 1. A. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 31.768.682,42 Kč 1. B. Výsledek hospodařenídosá hl účetního přebytku ve výši 29.198.985,55 Kč Poznámka: ad 1. A Saldo příjmů a vý dajů po konsolidaci je kladné. ad 1. B Hospodářský výsledek je výsledkem příjmů a výdajů běžného roku včetně financování z fondů, zejmé na je ovlivně n převody z Fondu obnovy. Hospodářský vý sledek je odečten ze stavu na účtu 933 k 31.12.2007. 2. Účetnístav účelových fondů dosá hl celkové čá stky 229.415.385,39 Kč V zůstatcích účelový ch fondů jsou prostředky rozdě leny následovně : a) Fond rozvoje a rezerv 1.212.452,34 Kč b) Sociální fond 8.693,18 Kč c) účelový Fond obnovy 191.780.403,17 Kč d) účelový Fond Nová radnice 36.413.836,70 Kč Poznámka: Účelový Fond obnovy vzhledem ke zvláštním pravidlům čerpání rozpočtem pouze prochází s tím, že prostředky v něm obsažené lze v použít jen v některých případech, po předchozím schvá lenízastupitelstvem MČ Praha 12. A. Zdroje finančního vypořá dá ní 3. Dorovná nídotacíze Stá tního rozpočtu 34 454,00 Kč dorovnání dotace na poštovné spojené s vý platou státní sociální podpory 34.454,- Kč Pozn. v tab č.1 není z metodický ch důvodů uveden požadavek na: dorovná nídotace na činnosti vykoná vané v oblasti sociá lně-prá vní ochrany dětí 446.078,39 Kč Tento požadavek je uplatně n v komentáři k tab. č. 5 /požadavek na doplatek dle bodu 3b, Informace k finančnímu vypořá dá ní dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dě tí se stát.rozpočtem za rok 2007/ Na základě informace k finančnímu vypořá dá ní dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dětí se státním rozpočtem 2007 žá dá me o dorovná níposkytnuté dotace na výkon agendy sociá lně-prá vníochrany dětíve výši 446.078,39 Kč.

22 Skutečné vý daje mě stské čá sti Praha 12 sice přesáhly čá stku 200 tis. Kč, ale počet evidovaných případů sociá lně-prá vníochrany dětínarostl v období1.1.2007 až 31.12.2007 o 454 případů. Tato skutečnost je zřejmá z ročního vý kazu o vý konu sociálně právní ochrany dě tí za rok 2007. Roční vý kaz je přiložen k finančnímu vypořá dá ní MČ Praha 12 s hlavním mě stem Prahou za rok 2007. 4. Dorovná níz rozpočtu hl. města Prahy 109.500,20 Kč Jedná se o dorovnání doplatku daně z nemovitosti nepřevedené do konce roku 2007, dle přílohy. 5. Ú hrn zdrojů finančního vypořá dá ní(řá dek 3 a 4) činídle tabulky č. 1 143 954,20 Kč B. Potřeby finančního vypořá dá ní 6. Odvody do Stá tního rozpočtu celkem dosahujíza rok 2007 čá stky 11.708.272,00 Kč z toho: a) příspě vek na péči (ÚZ 13235) 2.925.000,00 Kč b) sociální dávky ZP a HN (ÚZ 13306) 8.761.604,00 Kč c) vratky účel prostř. ost. rezort. min. /st. fondům 21.668,00 Kč 7. Odvody hl. městu Praze celkem 916.053,53 Kč z toho: a) vratky účelových prostředků z roku 2005, 2006 739,00 Kč Vratka nevyčerpaný ch fin. prostředků z účelové dotace na akci Obnova viniční usedlosti - Chuchelská 6, Praha 4. b) vratky účelových prostředků z roku 2007 898.516,03 Kč z toho: vratka prostředků poskytnutých na ZŠa MŠAngel - stavebníúpravy v objektu včetně vybavenízahrady herními prvky 0,03 Kč vratka prostř. na výkup pozemků pod míst. komunikace v k.ú. Točná 783.000,00 Kč Mě stská čá st Praha 12 obdržela v roce 2007 dotaci ve výši 783 tis. Kč na akci výkup pozemků v k. ú. Točná. Tato dotace byla městské čá sti Praha 12 poskytnuta dopisem č.j. MHMP/ROZ 2/144/2007 ze dne 26.6.2007 na výkup pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Točná a následně rozpočtovou změ nou č. 64 převedena do rozpočtu ORJ 0010 Majetek. K žá dosti o ponechá nítěchto prostředků k použitív roce 2008 podá vá me ná sledujícízdůvodnění: Vý kup příslušný ch čá stí pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Točná byl připraven podle oddě lovacích geometrický ch plánů, který mi tě mto čá stem pozemků byly stanoveny parcelní čísla 639/4, 835/13 a 159/7 a tyto geometrické plány byly pak dne 18.7. resp. 19.7.2006 potvrzeny katastrálním úřadem.

23 K zápisu parcelních čísel těchto nově oddě lený ch pozemků do katastru nemovitostí mělo dojít v okamžiku předložení příslušné kupní smlouvy na katastrální úřad za účelem převodu vlastnictví. Vý kup pozemků parc. č. 639/4, 835/13 a 159/7 schválilo zastupitelstvo mě stské čá sti usnesením č. 80/2007 ze dne 18.9.2007. Při vypracování kupní smlouvy bylo ale na základě vý pisů z katastru nemovitostí zjiště no, že výše uvedené pozemky jsou jižv katastru nemovitostí zapsány, ale pod jiný mi parcelními čísly, a to 639/6, 835/14 a 159/8. K těmto změ nám v parcelních číslech pozemků v k.ú. Točná došlo přímo z iniciativy katastrálního úřadu, který v současné době zpracovává digitalizaci uvedené ho katastru pro zpřesně ní údajů o vlastnictví pozemků včetně jejich zákresů do katastrálních map. Vzhledem k této skutečnosti bylo tak nutné zopakovat v orgá nech městské čá sti celý proces schvalová nívýkupu pozemků, a to s jejich novými výše uvedenými parcelními čísly. Vý kup pozemků tak byl opě tovně schvalován zastupitelstvem mě stské čá sti dne 27.11.2007. Díky tomuto více než dvou měsíčnímu posunu v procesu schvalování výkupu pozemků zastupitelstvem mě stské čá sti nebylo již možné do konce roku 2007 vyčerpat přidělenou dotaci, neboť během posledního měsíce roku 2007 nelze časově stihnout další následné úkony, jakými jsou předloženínávrhu kupnísmlouvy radě městské čá sti ke schvá lení, zajištěnínásledného podpisu oběma stranami, předloženísprá vnosti vkladu k posouzenína MHMP a teprve po vloženíkupnísmlouvy na KN kupnícenu uhradit. Z výše uvedených důvodů naléhavě žá dá me HMP o ponechá nícelkem 783.000 Kč ke stejnému účelu použitíi v roce 2008. vratka účelových prostředků na opravu střechy technického pavilonu Zárubova 971, k.ú. Kamýk - sídlo sociá lně ošetřovatelského domu 3.426,00 Kč vratka účelových prostředků na zkoušky odborné způsobilosti 112.090,00 Kč Usnesením ZHMP byla MČ Praha 12 přidě lena dotace ve výši 175.000,00 Kč na zkoušky odborné způsobilosti. Z těchto finančních prostředků bylo vyčerpá no pouze 62.910,00 Kč, a to vzhledem k nižšímu počtu pracovníků, kteříbyli povinni tyto zkoušky složit. c) doplatky místních poplatků 16.798,50 Kč Jde o doplatky místních poplatků za prosinec roku 2006. Čá stka byla odkontrolována s pí Novotnou z odboru daní a poplatků hl. m. Prahy. 8. Ú hrn potřeb (řá dek 6 a 7) 12.624.325,53 Kč 9. Saldo finančního vypořá dá ní(ř. 5 ř. 8) -12 480 371,33 Kč 10. Ostatnízá vazky Mě stská čá st Praha 12 nemá za rok 2007 žá dné další ostatní závazky.

PŘ EHLED FINANČ NÍHO VYPOŘ ÁDÁNÍ ZA ROK 2007 S MČ HL. M. PRAHY Poř. Ná zev finanč ní operace v Kč č. na 2 des.místa 24 1. Saldo příjmů a vý dajů po konsolidaci - přebytek - schodek 2. Účetní stav úč elový ch fondů: z toho: FRR A: ZDROJE z finanč ního vypořá d á n í 3. Dorovnání dotací SR c e l k e m 34 454,00 z toho: příspěvek na pé či Ú Z 13235 sociá lní dá vky ZP a HN Ú Z 13306 poštovné Ú Z 98031 34 454,00 sociá lně prá vní ochrana dětí Ú Z 98216 (doplatek dle bodu 3a) Informace MF) 4. Dorovnání z rozpoč tu HMP celkem 109 500,20 z toho: vratky přeplatků místních poplatků doplatky daně z nemovitosti (dle údajů DPC MHMP) 109 500,20 zkoušky zvláštní odborné způsobilosti vratka nedoč erp.dotace poskytnutá městskou části hl.m. Praze (pol. 4129,4229) 5. Ú hrn zdrojů fin. vypořá d á n í (ř.3 a ř.4) 143 954,20 B: POTŘ EBY finanč ního vypořá d á n í 6. Odvody do SR c e l k e m 11 708 272,00 z toho: příspěvek na pé či Ú Z 13235 2 925 000,00 sociá lní dá vky ZP a HN Ú Z 13306 8 761 604,00 vratky poštovné ho Ú Z 98031 sociá lně prá vní ochrana dětí Ú Z 98216 vratky ostat.úč el.prostř. MF ČR-kap.VPS vratky úč el prostř.ost.rezotr.min./st.fondům 21 668,00 7. Odvody HMP c e l k e m 916 053,53 z toho: vratky úč el.prostř. r. 2005, 2006 739,00 vratky úč el.prostř. r. 2007 898 516,03 vratky úč el.prostř.r.2007, kde zdrojem krytí byla dotace ze SR (Ú Z 34054) doplatky místních poplatků 16 798,50 8. Ú hrn potřeb (ř.6 a ř.7) 12 624 325,53 9. Saldo FV (ř.5 - ř.8) -12 480 371,33 10. Ostatní zá vazky: a/ vůč i SR b/ vůč i MHMP z toho: - z půjč ky z FOMBF MHMP - z půjč ky na financová ní podílů JPD 2 - ostatní c/ vůč i stá tním fondům d/ vůč i jiný m MČ hl.m. Prahy

25 Příloha ke komentá ři k finančnímu vypořá dá nímč Praha 12 s hlavním městem Prahou za rok 2007 k ponechá nífinančních prostředků na agendu sociá lně-prá vníochranu dětí dorovná nídotace na činnosti vykoná vané v oblasti sociá lně-prá vní ochrany dětí 446.078,39 Kč Tento požadavek je uplatně n v komentáři k tab. č. 5 /požadavek na doplatek dle bodu 3b, Informace k finančnímu vypořá dá ní dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dě tí se stát.rozpočtem za rok 2007/ Na základě informace k finančnímu vypořá dá ní dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dětí se státním rozpočtem 2007 žá dá me o dorovná níposkytnuté dotace na výkon agendy sociá lně-prá vníochrany dětíve výši 446.078,39 Kč. Skutečné vý daje mě stské čá sti Praha 12 sice přesáhly čá stku 200 tis. Kč, ale počet evidovaných případů sociá lně-prá vníochrany dětínarostl v období1.1.2007 až 31.12.2007 o 454 případů. Tato skutečnost je zřejmá z ročního vý kazu o vý konu sociálně právní ochrany dě tí za rok 2007. Roční výkaz je přiložen k finančnímu vypořá dá ní MČ Praha 12 s hlavním městem Prahou za rok 2007. V souvislosti s ná růstem komplikovaných a časově náročnějších dlouhodobých případů ve sledovaném roce, bylo nutné navýšit o 1 pracovnímísto oddělenípéče o rodinu a děti, zvýšit frekvenci pravidelných supervizích setká nípro pracovníky (2x měsíč n ě), případových konferencíza účasti odborníků z regionu a odborných institucí(celkem 75) a přímo na odboru sociá lních věcíposkytovat odborné rodinné poradenstvíexterním odborníkem rodinným poradcem (8 hodin týdně, poskytnuto 117 rodiná m). V reakci na specifické problé my, které se vyskytly v regionu Prahy 12 bylo třeba organizovat specializované vzdě lávací programy pro sociální pracovnice např. sociální práce s vietnamský mi rodinami, krizovou intervenci v práci s rodinami, kde se objevuje domácí násilí (zvýšený počet odhalený ch případů v r. 2007). Vzrostl počet a náklady na plně ní povinností daný ch především 29 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, což znamená zvýšený počet návštěv dětív ústavnívýchově minimá lně 1x za 3 měsíce realizovat návštěvu každého dítěte v mnohdy dosti vzdá lených místech ČR ( např. DD Vrchlabí, Pardubice,Černovice,Radenín,Opařeny, Brno, Korkyně apod.). Podobně zákon o sociálně právní ochraně ukládá povinnost sledovat děti v pěstounské péči a v péči jiných osob než rodičů ( 19 odst.5 a 62 odst.3), což si vyžá dalo značný počet cest po celé Č R ( např.roudnice n. L., Prostě jov, Třinec, Hronov apod.), neboť zákon nedovoluje tuto návště vu suplovat např. dožá d á n ím u orgánu SPO v místě bydliště pečujících osob. Při těchto cestá ch bylo v r. 2007 vykoná no více než 80 ná vštěv, celkem najeto 6 780 km. V rámci sociálně právní ochrany se také značně zvýšila aktivita na úseku preventivních činností v rámci práce kurátorů pro dě ti a mládež besedy na školách pro žá ky i učitele na téma právní vě domí, specializované semináře pro výchovné poradce základních a středních škol, výjezdové resocializační programy pro dě ti ohrožené asociálním vý vojem (2 tý denní vý jezdy). Z výše uvedený ch, velmi závažný ch skutečností naléhavě žá dá me o dorovná ní dotace na výkon agendy sociá lně-prá vníochrany dětíve výši 446.078,39 Kč. V Praze dne 26.2.2008 Zpracoval: Martin Roth vedoucí odboru sociálních vě cí Ing. Milan Nový vedoucí ekon. odboru