Závěrečný účet za rok 2018 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Noviny pod Ralskem 47124 Noviny pod Ralskem 00672904 Obec Kontaktní údaje Telefon 487863129 E-mail noviny@wo.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.290
KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 666 430,12 5 545 00 120,22 6 531 69 102,06-134 740,12 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 464 902,78 1 311 00 111,74 1 461 00 100,27-3 902,78 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 267 20 100 00 267,20 267 00 100,07-20 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 727 520,40 60 90 1 194,61 727 520,40 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 9 126 053,30 7 016 90 130,06 8 987 210,40 101,54-138 842,90 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 404 168,08 6 066 90 89,08 6 218 59 86,90 814 421,92 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 818 062,00 950 00 86,11 2 768 620,40 29,55 1 950 558,40 C E L K E M V Ý D A J E 6 222 230,08 7 016 90 88,67 8 987 210,40 69,23 2 764 980,32 KEO-W 1.11.290 Strana 1
KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -2 889 560,22 2 889 560,22-14 263,00 14 263,00-2 903 823,22 2 903 823,22 KEO-W 1.11.290 Strana 2
KEO-W 1.11.290 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 239 674,88 2 982 00 142,18 3 968 69 106,83-270 984,88 Místní popl. (Pol:133x-134x) 5 369,50 8 00 67,12 8 00 67,12 2 630,50 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 260 607,60 2 400 00 94,19 2 400 00 94,19 139 392,40 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 135 722,27 135 00 100,54 135 00 100,54-722,27 KEO-W 1.11.290 Strana 3
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2223 Bezpečnost silničního provozu 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2412 Záležitosti telekomunikací 3111 Mateřské školy 3123 Střední školy poskyt.stř.vzdělání s výuč.listem 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let KEO-W 1.11.290 / Uc15i 235 031,72 50 00 470,06 254 00 92,53 18 968,28 60 00 60 00 10 60 00 10 26 28 27 00 97,33 27 00 97,33 72 35 00 15 00 15 00 97 423,00 150 00 64,95 120 00 81,19 22 577,00 302 443,00 680 00 44,48 304 50 99,32 2 057,00 5 00 5 00 10 37 421,90 30 00 124,74 44 00 85,05 6 578,10 246 675,00 190 00 129,83 252 00 97,89 5 325,00 500 00 15 145,00 12 00 126,21 17 00 89,09 1 855,00 32 978,00 11 00 299,80 40 00 82,45 7 022,00 12 00 12 00 10 7 00 7 00 10 305 079,00 310 00 98,41 360 00 84,74 54 921,00 207 195,00 210 00 98,66 220 00 94,18 12 805,00 30 00 30 00 30 00 10 864,80 11 00 98,77 135,20 21 847,00 25 00 87,39 25 00 87,39 3 153,00 369 404,00 250 00 147,76 420 00 87,95 50 596,00 80 758,00 100 00 80,76 100 00 80,76 19 242,00 5 759,70 6 00 96,00 240,30 262 833,70 570 00 46,11 341 438,00 76,98 78 604,30 5 00 5 00 10 65 00 65 00 65 00 15 00 15 00 10 15 00 10 632 531,00 430 00 147,10 710 00 89,09 77 469,00 16 218,00 30 00 54,06 13 782,00 16 584,00 22 00 75,38 5 416,00 2 240 944,26 2 316 90 96,72 2 563 90 87,40 322 955,74 130 69 130 69 10 6 062,00 6 062,00 10 Celkem 5 404 168,08 6 066 90 89,08 6 218 59 86,90 814 421,92 KEO-W 1.11.290 Strana 4
KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2412 Záležitosti telekomunikací 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 7 393 950,52 5 605 90 131,90 7 259 210,40 101,86-134 740,12 96 202,00 80 00 120,25 80 00 120,25-16 202,00 57 00 57 00 10 57 00 10 34 04 50 00 68,08 15 96 3 96-3 96 866 773,00 800 00 108,35 870 00 99,63 3 227,00 45 349,00 50 00 90,70 40 00 113,37-5 349,00 50 500,50 40 00 126,25-10 500,50 11 675,00 30 00 38,92 30 00 38,92 18 325,00 565 233,40 392 00 144,19 559 00 101,12-6 233,40 1 369,88 2 00 68,49 2 00 68,49 630,12 9 126 053,30 7 016 90 130,06 8 987 210,40 101,54-138 842,90 KEO-W 1.11.290 Strana 5
KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2412 Záležitosti telekomunikací 3111 Mateřské školy 3123 Střední školy poskyt.stř.vzdělání s výuč.listem 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové sta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 245 031,72 1 000 00 24,50 554 00 44,23 308 968,28 215 172,00 215 172,00 10 60 00 60 00 10 60 00 10 26 28 27 00 97,33 27 00 97,33 72 35 00 15 00 15 00 97 423,00 150 00 64,95 120 00 81,19 22 577,00 302 443,00 680 00 44,48 304 50 99,32 2 057,00 5 00 5 00 10 37 421,90 30 00 124,74 44 00 85,05 6 578,10 246 675,00 190 00 129,83 252 00 97,89 5 325,00 500 00 15 145,00 12 00 126,21 17 00 89,09 1 855,00 32 978,00 11 00 299,80 40 00 82,45 7 022,00 12 00 12 00 10 7 00 7 00 10 305 079,00 310 00 98,41 360 00 84,74 54 921,00 207 195,00 210 00 98,66 220 00 94,18 12 805,00 121 00 30 00 403,33 152 00 79,61 31 00 52 254,80 71 00 73,60 18 745,20 21 847,00 25 00 87,39 25 00 87,39 3 153,00 369 404,00 250 00 147,76 420 00 87,95 50 596,00 80 758,00 100 00 80,76 100 00 80,76 19 242,00 5 759,70 6 00 96,00 240,30 262 833,70 570 00 46,11 341 438,00 76,98 78 604,30 5 00 5 00 10 65 00 65 00 65 00 15 00 15 00 10 15 00 10 632 531,00 430 00 147,10 710 00 89,09 77 469,00 16 218,00 30 00 54,06 13 782,00 16 584,00 22 00 75,38 5 416,00 2 671 444,26 2 316 90 115,30 4 635 348,40 57,63 1 963 904,14 130 69 130 69 10 6 062,00 6 062,00 10 6 222 230,08 7 016 90 88,67 8 987 210,40 69,23 2 764 980,32 KEO-W 1.11.290 Strana 6
KEO-W 1.11.290 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 528 131,11 405 878,81 443 199,21 733 710,11 608 712,79 584 858,03 344 384,97 441 029,85 411 169,38 622 035,60 1 749 868,23 378 843,80 618 513,70 469 988,80 578 189,26 713 056,18 770 867,56 379 089,45 611 142,19 706 833,71 564 784,51 413 209,30 1 897 090,39 373 696,44 9 126 053,30 6 222 230,08 KEO-W 1.11.290 Strana 7
KEO-W 1.11.290 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 7 709 589,87 48 342,00 7 419 078,97 33 528,00 7 442 933,73 54 646,00 7 346 288,85 45 29 7 135 422,63 42 349,00 8 506 447,06 56 724,00 8 654 971,96 68 17 8 520 105,04 5 745,00 8 911 883,15 42 381,00 8 816 191,63 6 228,00 8 967 766,84 41 239,00 10 476 897,79 14 263,00 KEO-W 1.11.290 Strana 8
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 042 312,71 700 00 148,90 940 00 110,88-102 312,71 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 24 070,56 60 00 40,12 60 00 40,12 35 929,44 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 95 095,10 72 00 132,08 88 00 108,06-7 095,10 1121 Daň z příjmů právnických osob 860 426,41 750 00 114,72 850 00 101,23-10 426,41 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 130 69 130 69 10 1211 Daň z přidané hodnoty 2 087 080,10 1 400 00 149,08 1 900 00 109,85-187 080,10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 729,50 2 00 36,48 2 00 36,48 1 270,50 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 1 00 1 00 1 00 1341 Poplatek ze psů 4 64 5 00 92,80 5 00 92,80 36 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p 135 722,27 135 00 100,54 135 00 100,54-722,27 1381 Daň z hazardních her 25 055,87 20 00 125,28-5 055,87 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 20 00 1511 Daň z nemovitých věcí 2 260 607,60 2 400 00 94,19 2 400 00 94,19 139 392,40 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 456 226,90 367 00 124,31 447 00 102,06-9 226,90 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 37 877,00 40 00 94,69 40 00 94,69 2 123,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 949 879,00 882 00 107,70 952 00 99,78 2 121,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 6 46 6 00 107,67 6 00 107,67-46 2141 Příjmy z úroků (část) 1 369,88 2 00 68,49 2 00 68,49 630,12 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 13 09 14 00 93,50 14 00 93,50 91 3111 Příjmy z prodeje pozemků 267 20 100 00 267,20 267 00 100,07-20 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 60 90 60 90 10 60 90 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 510 620,40 510 620,40 10 Příjmy: 8 970 053,30 7 016 90 127,83 8 831 210,40 101,57-138 842,90 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 796 159,00 600 00 132,69 820 00 97,09 23 841,00 5021 Ostatní osobní výdaje 43 613,00 35 00 124,61 65 00 67,10 21 387,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 583 388,00 400 00 145,85 650 00 89,75 66 612,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 222 979,00 150 00 148,65 231 00 96,53 8 021,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 128 257,00 110 00 116,60 140 00 91,61 11 743,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 941,00 3 00 198,03 20 00 29,71 14 059,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 668,50 15 00 171,12 28 00 91,67 2 331,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 160 181,44 373 00 42,94 199 00 80,49 38 818,56 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 286 390,56 180 00 159,11 345 00 83,01 58 609,44 5151 Studená voda 197 885,00 150 00 131,92 210 00 94,23 12 115,00 5154 Elektrická energie 127 452,00 130 00 98,04 140 00 91,04 12 548,00 5155 Pevná paliva 56 475,00 60 00 94,13 60 00 94,13 3 525,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 79 632,50 75 00 106,18 100 00 79,63 20 367,50 5161 Poštovní služby 3 183,00 4 00 79,58 10 00 31,83 6 817,00 5162 Služby elektronických komunikací 18 269,30 26 00 70,27 26 00 70,27 7 730,70 5163 Služby peněžních ústavů 89 36 130 00 68,74 120 00 74,47 30 64 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 5 00 5 00 5 00 5169 Nákup ostatních služeb 916 795,06 916 00 100,09 1 140 50 80,39 223 704,94 5171 Opravy a udržování 760 514,22 2 134 90 35,62 932 338,00 81,57 171 823,78 5175 Pohoštění 71 202,00 55 00 129,46 90 00 79,11 18 798,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 157 694,00 160 00 98,56 160 00 98,56 2 306,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 864,80 2 00 93,24 135,20 5194 Věcné dary 10 145,00 12 00 84,54 12 00 84,54 1 855,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 00 60 00 3,33 2 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 86 00 75 00 114,67 110 00 78,18 24 00 5323 Neinvestiční transfery krajům 26 28 27 00 97,33 27 00 97,33 72 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 9 784,70 11 00 88,95 1 215,30 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 180 00 180 00 10 180 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 00 1 00 1 00 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 6 062,00 6 062,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 130 69 130 69 10 5492 Dary obyvatelstvu 23 50 29 00 81,03 5 50 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 60 00 60 00 10 KEO-W 1.11.290 Strana 9
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 121 00 122 00 99,18 1 00 6121 Budovy, haly a stavby 603 472,00 950 00 63,52 2 533 620,40 23,82 1 930 148,40 6127 Kulturní předměty 52 20 53 00 98,49 80 6130 Pozemky 41 39 60 00 68,98 18 61 Výdaje: 6 085 428,08 7 016 90 86,73 8 831 210,40 68,91 2 745 782,32 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 104 00 104 00 10 Příjmy: 104 00 104 00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 94 00 94 00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 4 00 4 00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 00 6 00 10 Výdaje: 104 00 104 00 10 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 22 00 22 00 10 Příjmy: 22 00 22 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 80 13 00 98,46 20 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 126,00 2 00 56,30 874,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 098,00 2 00 54,90 902,00 5175 Pohoštění 1 56 5 00 31,20 3 44 Výdaje: 16 584,00 22 00 75,38 5 416,00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 13 00 20 00 65,00 7 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 667,00 2 00 33,35 1 333,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 615,00 2 00 80,75 385,00 5175 Pohoštění 936,00 6 00 15,60 5 064,00 Výdaje: 16 218,00 30 00 54,06 13 782,00 CELKEM PŘÍJMY: 9 126 053,30 7 016 90 130,06 8 987 210,40 101,54-138 842,90 CELKEM VÝDAJE: 6 222 230,08 7 016 90 88,67 8 987 210,40 69,23 2 764 980,32 KEO-W 1.11.290 Strana 10
Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.290 Strana 11