Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Valkeřice 40724 Valkeřice 00555967 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 412 559191 E-mail libuse.rollerova@valkerice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.34
KEO-W 1.11.34 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 978 223,36 770 000,00 127,04 979 000,00 99,92 776,64 29 230,73 20 000,00 146,15 30 000,00 97,44 769,27 112 642,04 100 000,00 112,64 113 000,00 99,68 357,96 1 163 510,84 920 000,00 126,47 1 164 000,00 99,96 489,16 2 135 817,96 2 000 000,00 106,79 2 136 000,00 99,99 182,04 208 711,00 200 000,00 104,36 209 000,00 99,86 289,00 4 700,00 5 000,00 94,00 5 000,00 94,00 300,00 21 806,50 20 000,00 109,03 22 000,00 99,12 193,50 3 210,00 5 000,00 64,20 5 000,00 64,20 1 790,00 437 485,36 350 000,00 125,00 438 000,00 99,88 514,64 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 095 337,79 4 390 000,00 116,07 5 101 000,00 99,89 5 662,21 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 245 560,10 564 000,00 43,54 505 000,00 48,63 259 439,90 1 885,00 0,00 0,00 4 000,00 47,13 2 115,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 158 084,00 111 000,00 142,42 159 000,00 99,42 916,00 388 641,00 370 000,00 105,04 424 000,00 91,66 35 359,00 488,96 2 000,00 24,45 2 000,00 24,45 1 511,04 54 275,10 1 000,00 5 427,51 61 000,00 88,98 6 724,90 600,00 1 000,00 60,00 1 000,00 60,00 400,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 849 534,16 1 050 000,00 80,91 1 157 000,00 73,43 307 465,84 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 60 588,00 20 000,00 302,94 61 000,00 99,32 412,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 60 588,00 20 000,00 302,94 61 000,00 99,32 412,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 100,00 0,00 75 300,00 0,00 0,00 75 300,00 100,00 0,00 337 947,00 0,00 0,00 415 000,00 81,43 77 053,00 31 890,00 0,00 0,00 32 000,00 99,66 110,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 465 137,00 0,00 0,00 542 300,00 85,77 77 163,00 PŘÍJMY CELKEM 6 470 596,95 5 460 000,00 118,51 6 861 300,00 94,31 390 703,05 KEO-W 1.11.34 Strana 1
KEO-W 1.11.34 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5901 Nespecifikované rezervy 776 555,00 500 000,00 155,31 843 000,00 92,12 66 445,00 218 298,00 172 000,00 126,92 262 000,00 83,32 43 702,00 562 387,00 700 000,00 80,34 700 000,00 80,34 137 613,00 300 720,00 210 000,00 143,20 323 600,00 92,93 22 880,00 120 419,00 110 000,00 109,47 133 400,00 90,27 12 981,00 3 242,00 5 000,00 64,84 5 000,00 64,84 1 758,00 8 540,00 24 000,00 35,58 25 000,00 34,16 16 460,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 16 539,00 17 000,00 97,29 17 000,00 97,29 461,00 137 153,31 20 000,00 685,77 140 000,00 97,97 2 846,69 3 108,00 0,00 0,00 4 000,00 77,70 892,00 210 029,54 210 000,00 100,01 278 000,00 75,55 67 970,46 115 979,60 130 000,00 89,22 130 000,00 89,22 14 020,40 0,00 18 000,00 0,00 13 000,00 0,00 13 000,00 194 139,00 200 000,00 97,07 200 000,00 97,07 5 861,00 40 216,00 67 000,00 60,02 67 000,00 60,02 26 784,00 3 879,00 10 000,00 38,79 11 000,00 35,26 7 121,00 38 050,75 35 000,00 108,72 42 000,00 90,60 3 949,25 22 662,80 40 000,00 56,66 25 000,00 90,65 2 337,20 0,00 50 000,00 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 974 112,58 1 170 000,00 83,26 1 167 000,00 83,47 192 887,42 879 897,68 1 217 000,00 72,30 1 389 300,00 63,33 509 402,32 77 345,00 65 000,00 118,99 81 000,00 95,49 3 655,00 5 629,00 0,00 0,00 8 000,00 70,36 2 371,00 9 953,60 0,00 0,00 11 000,00 90,49 1 046,40 600,00 0,00 0,00 1 000,00 60,00 400,00 0,00 36 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 7 800,00 10 000,00 78,00 10 000,00 78,00 2 200,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 228 000,00 230 000,00 99,13 230 000,00 99,13 2 000,00 14 100,00 3 000,00 470,00 15 000,00 94,00 900,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 969 355,86 5 259 000,00 94,49 6 193 300,00 80,24 1 223 944,14 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 46 750,00 0,00 0,00 47 000,00 99,47 250,00 1 921,00 0,00 0,00 2 000,00 96,05 79,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 48 671,00 0,00 0,00 49 000,00 99,33 329,00 VÝDAJE CELKEM 5 018 026,86 5 259 000,00 95,42 6 242 300,00 80,39 1 224 273,14 KEO-W 1.11.34 Strana 2
KEO-W 1.11.34 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost schválený % % -1 252 170,09 0,00 0,00-418 000,00 299,56-200 400,00-201 000,00 99,70-201 000,00 99,70-1 452 570,09-201 000,00 722,67-619 000,00 234,66 KEO-W 1.11.34 Strana 3
KEO-W 1.11.34 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 095 337,79 4 390 000,00 116,07 5 101 000,00 99,89 5 662,21 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 849 534,16 1 050 000,00 80,91 1 157 000,00 73,43 307 465,84 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 60 588,00 20 000,00 302,94 61 000,00 99,32 412,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 465 137,00 0,00 0,00 542 300,00 85,77 77 163,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 6 470 596,95 5 460 000,00 118,51 6 861 300,00 94,31 390 703,05 Skutečnost VÝDAJE schválený % % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 969 355,86 5 259 000,00 94,49 6 193 300,00 80,24 1 223 944,14 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 48 671,00 0,00 0,00 49 000,00 99,33 329,00 C E L K E M V Ý D A J E 5 018 026,86 5 259 000,00 95,42 6 242 300,00 80,39 1 224 273,14 KEO-W 1.11.34 Strana 4
KEO-W 1.11.34 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 252 170,09 0,00 0,00-418 000,00 299,56 834 170,09-200 400,00-201 000,00 99,70-201 000,00 99,70-600,00-1 452 570,09-201 000,00 722,67-619 000,00 234,66 833 570,09 KEO-W 1.11.34 Strana 5
KEO-W 1.11.34 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 419 424,93 3 810 000,00 116,00 4 422 000,00 99,94 2 575,07 Místní popl. (Pol:133x-134x) 213 411,00 205 000,00 104,10 214 000,00 99,72 589,00 Správní popl. (Pol:136x) 3 210,00 5 000,00 64,20 5 000,00 64,20 1 790,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 437 485,36 350 000,00 125,00 438 000,00 99,88 514,64 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 21 806,50 20 000,00 109,03 22 000,00 99,12 193,50 KEO-W 1.11.34 Strana 6
KEO-W 1.11.34 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 371 339,00 304 718,20 335 729,35 395 680,00 354 317,48 364 528,83 286 468,00 249 053,76 358 396,55 301 498,00 330 014,26 294 101,61 286 723,00 307 487,53 302 202,78 301 721,00 373 614,11 461 587,26 486 546,00 471 537,45 506 818,71 256 143,90 330 377,73 334 619,67 368 870,00 360 604,37 333 027,94 264 529,00 257 681,36 275 899,99 333 734,62 354 684,24 340 472,52 433 386,61 484 102,26 512 039,72 CELKEM 4 086 639,13 4 178 192,75 4 419 424,93 KEO-W 1.11.34 Strana 7
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost schválený % % KEO-W 1.11.34 / Uc15i 46 986,84 73 000,00 64,37 67 000,00 70,13 20 013,16 39 500,00 50 000,00 79,00 48 000,00 82,29 8 500,00 103 691,00 55 000,00 188,53 125 000,00 82,95 21 309,00 559 029,68 1 053 000,00 53,09 953 000,00 58,66 393 970,32 115 979,60 130 000,00 89,22 130 000,00 89,22 14 020,40 361 494,31 455 000,00 79,45 455 000,00 79,45 93 505,69 25 000,00 25 000,00 100,00 25 000,00 100,00 0,00 18 371,00 40 000,00 45,93 41 000,00 44,81 22 629,00 92 800,00 0,00 0,00 100 000,00 92,80 7 200,00 1 695,00 130 000,00 1,30 32 000,00 5,30 30 305,00 43 981,00 50 000,00 87,96 50 000,00 87,96 6 019,00 51 144,00 60 000,00 85,24 60 000,00 85,24 8 856,00 25 868,00 40 000,00 64,67 40 000,00 64,67 14 132,00 4 369,00 0,00 0,00 5 000,00 87,38 631,00 55 112,00 70 000,00 78,73 56 000,00 98,41 888,00 259 378,00 200 000,00 129,69 265 000,00 97,88 5 622,00 53 586,00 60 000,00 89,31 60 000,00 89,31 6 414,00 448 567,75 48 000,00 934,52 549 000,00 81,71 100 432,25 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 5 000,00 19 000,00 26,32 19 000,00 26,32 14 000,00 721 853,50 865 000,00 83,45 865 000,00 83,45 143 146,50 13 896,00 0,00 0,00 15 000,00 92,64 1 104,00 1 899 390,38 1 835 000,00 103,51 2 207 300,00 86,05 307 909,62 22 662,80 0,00 0,00 25 000,00 90,65 2 337,20 Celkem Skutečnost schválený % % 4 969 355,86 5 259 000,00 94,49 6 193 300,00 80,24 1 223 944,14 KEO-W 1.11.34 Strana 8
KEO-W 1.11.34 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 86 486,84 0,00 86 486,84 115 000,00 75,21 28 513,16 103 691,00 0,00 103 691,00 125 000,00 82,95 21 309,00 675 009,28 0,00 675 009,28 1 083 000,00 62,33 407 990,72 361 494,31 0,00 361 494,31 455 000,00 79,45 93 505,69 43 371,00 0,00 43 371,00 66 000,00 65,71 22 629,00 94 495,00 46 750,00 141 245,00 179 000,00 78,91 37 755,00 125 362,00 1 921,00 127 283,00 157 000,00 81,07 29 717,00 816 643,75 0,00 816 643,75 930 000,00 87,81 113 356,25 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 19 000,00 26,32 14 000,00 2 635 139,88 0,00 2 635 139,88 3 087 300,00 85,35 452 160,12 22 662,80 0,00 22 662,80 25 000,00 90,65 2 337,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 969 355,86 48 671,00 5 018 026,86 6 242 300,00 80,39 1 224 273,14 % KEO-W 1.11.34 Strana 9
KEO-W 1.11.34 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 539 847,65 407 042,38 485 406,19 306 958,28 469 581,99 306 302,63 430 419,74 355 526,33 428 330,29 421 594,24 780 385,74 731 555,91 607 183,40 296 054,02 432 156,19 340 159,94 516 191,12 509 314,05 415 742,81 378 335,02 491 289,33 452 108,32 874 062,50 513 075,74 6 470 596,95 5 018 026,86 KEO-W 1.11.34 Strana 10
KEO-W 1.11.34 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 539 847,65 407 042,38 132 805,27 Únor 485 406,19 306 958,28 178 447,91 Březen 469 581,99 306 302,63 163 279,36 Duben 409 577,74 355 526,33 54 051,41 Květen 421 428,29 419 673,24 1 755,05 Červen 780 385,74 731 555,91 48 829,83 Červenec 591 594,40 296 054,02 295 540,38 Srpen 432 156,19 340 159,94 91 996,25 Září 512 519,12 509 314,05 3 205,07 Říjen 415 742,81 378 335,02 37 407,79 Listopad 477 706,33 405 358,32 72 348,01 Prosinec 874 062,50 513 075,74 360 986,76 CELKEM 6 410 008,95 4 969 355,86 1 440 653,09 KEO-W 1.11.34 Strana 11
KEO-W 1.11.34 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 978 223,36 770 000,00 127,04 979 000,00 99,92 776,64 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 29 230,73 20 000,00 146,15 30 000,00 97,44 769,27 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 112 642,04 100 000,00 112,64 113 000,00 99,68 357,96 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 163 510,84 920 000,00 126,47 1 164 000,00 99,96 489,16 1211 Daň z přidané hodnoty 2 135 817,96 2 000 000,00 106,79 2 136 000,00 99,99 182,04 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 208 711,00 200 000,00 104,36 209 000,00 99,86 289,00 1341 Poplatek ze psů 4 700,00 5 000,00 94,00 5 000,00 94,00 300,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 21 806,50 20 000,00 109,03 22 000,00 99,12 193,50 1361 Správní poplatky 3 210,00 5 000,00 64,20 5 000,00 64,20 1 790,00 1511 Daň z nemovitých věcí 437 485,36 350 000,00 125,00 438 000,00 99,88 514,64 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 245 560,10 564 000,00 43,54 505 000,00 48,63 259 439,90 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 885,00 0,00 0,00 4 000,00 47,13 2 115,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 158 084,00 111 000,00 142,42 159 000,00 99,42 916,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 388 641,00 370 000,00 105,04 424 000,00 91,66 35 359,00 2141 Příjmy z úroků (část) 488,96 2 000,00 24,45 2 000,00 24,45 1 511,04 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 54 275,10 1 000,00 5 427,51 61 000,00 88,98 6 724,90 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 600,00 1 000,00 60,00 1 000,00 60,00 400,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 60 588,00 20 000,00 302,94 61 000,00 99,32 412,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 75 300,00 0,00 0,00 75 300,00 100,00 0,00 Příjmy: 6 080 759,95 5 460 000,00 111,37 6 394 300,00 95,10 313 540,05 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 524 357,00 500 000,00 104,87 543 000,00 96,57 18 643,00 5021 Ostatní osobní výdaje 193 618,84 172 000,00 112,57 237 000,00 81,70 43 381,16 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 562 387,00 700 000,00 80,34 700 000,00 80,34 137 613,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 237 668,00 210 000,00 113,18 247 000,00 96,22 9 332,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 97 722,00 110 000,00 88,84 107 000,00 91,33 9 278,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 242,00 5 000,00 64,84 5 000,00 64,84 1 758,00 5131 Potraviny 8 540,00 24 000,00 35,58 25 000,00 34,16 16 460,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16 539,00 17 000,00 97,29 17 000,00 97,29 461,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 137 153,31 20 000,00 685,77 140 000,00 97,97 2 846,69 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 3 108,00 0,00 0,00 4 000,00 77,70 892,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 191 042,70 182 000,00 104,97 259 000,00 73,76 67 957,30 5141 Úroky vlastní 115 979,60 130 000,00 89,22 130 000,00 89,22 14 020,40 5151 Studená voda 0,00 18 000,00 0,00 13 000,00 0,00 13 000,00 5154 Elektrická energie 194 139,00 200 000,00 97,07 200 000,00 97,07 5 861,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 216,00 67 000,00 60,02 67 000,00 60,02 26 784,00 5161 Poštovní služby 3 207,00 10 000,00 32,07 10 000,00 32,07 6 793,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 38 050,75 35 000,00 108,72 42 000,00 90,60 3 949,25 5163 Služby peněžních ústavů 22 662,80 40 000,00 56,66 25 000,00 90,65 2 337,20 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 0,00 50 000,00 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 974 112,58 1 170 000,00 83,26 1 167 000,00 83,47 192 887,42 5171 Opravy a udržování 879 897,68 1 217 000,00 72,30 1 389 300,00 63,33 509 402,32 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 76 665,00 65 000,00 117,95 80 000,00 95,83 3 335,00 5175 Pohoštění 4 861,00 0,00 0,00 7 000,00 69,44 2 139,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 9 953,60 0,00 0,00 11 000,00 90,49 1 046,40 5194 Věcné dary 600,00 0,00 0,00 1 000,00 60,00 400,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 0,00 36 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 800,00 10 000,00 78,00 10 000,00 78,00 2 200,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 228 000,00 230 000,00 99,13 230 000,00 99,13 2 000,00 5361 Nákup kolků 14 100,00 3 000,00 470,00 15 000,00 94,00 900,00 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 46 750,00 0,00 0,00 47 000,00 99,47 250,00 6130 Pozemky 1 921,00 0,00 0,00 2 000,00 96,05 79,00 KEO-W 1.11.34 Strana 12
KEO-W 1.11.34 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený Výdaje: 4 634 293,86 5 231 000,00 88,59 5 792 300,00 80,01 1 158 006,14 UZ 000 0 00028 - Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 31 890,00 0,00 0,00 32 000,00 99,66 110,00 Příjmy: 31 890,00 0,00 0,00 32 000,00 99,66 110,00 5021 Ostatní osobní výdaje 12 903,16 0,00 0,00 13 000,00 99,26 96,84 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 18 986,84 28 000,00 67,81 19 000,00 99,93 13,16 Výdaje: 31 890,00 28 000,00 113,89 32 000,00 99,66 110,00 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 301 947,00 0,00 0,00 378 000,00 79,88 76 053,00 Příjmy: 301 947,00 0,00 0,00 378 000,00 79,88 76 053,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 225 333,00 0,00 0,00 272 000,00 82,84 46 667,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 56 335,00 0,00 0,00 68 600,00 82,12 12 265,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 20 279,00 0,00 0,00 23 400,00 86,66 3 121,00 Výdaje: 301 947,00 0,00 0,00 364 000,00 82,95 62 053,00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 100,00 0,00 Příjmy: 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 100,00 0,00 5021 Ostatní osobní výdaje 11 776,00 0,00 0,00 12 000,00 98,13 224,00 5161 Poštovní služby 672,00 0,00 0,00 1 000,00 67,20 328,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 680,00 0,00 0,00 1 000,00 68,00 320,00 5175 Pohoštění 768,00 0,00 0,00 1 000,00 76,80 232,00 Výdaje: 13 896,00 0,00 0,00 15 000,00 92,64 1 104,00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 6 344,00 0,00 0,00 7 000,00 90,63 656,00 Příjmy: 6 344,00 0,00 0,00 7 000,00 90,63 656,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 4 734,00 0,00 0,00 5 000,00 94,68 266,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 184,00 0,00 0,00 2 000,00 59,20 816,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 426,00 0,00 0,00 1 000,00 42,60 574,00 Výdaje: 6 344,00 0,00 0,00 8 000,00 79,30 1 656,00 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 29 656,00 0,00 0,00 30 000,00 98,85 344,00 Příjmy: 29 656,00 0,00 0,00 30 000,00 98,85 344,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 22 131,00 0,00 0,00 23 000,00 96,22 869,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 5 533,00 0,00 0,00 6 000,00 92,22 467,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 992,00 0,00 0,00 2 000,00 99,60 8,00 Výdaje: 29 656,00 0,00 0,00 31 000,00 95,66 1 344,00 Skutečnost schválený % % CELKEM PŘÍJMY: 6 470 596,95 5 460 000,00 118,51 6 861 300,00 94,31 390 703,05 CELKEM VÝDAJE: 5 018 026,86 5 259 000,00 95,42 6 242 300,00 80,39 1 224 273,14 KEO-W 1.11.34 Strana 13
KEO-W 1.11.34 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2014 2015 2016 77 324,40 77 324,40 77 324,40 6 379 387,00 7 555 387,00 7 555 387,00 221 593,00 332 583,00 332 583,00 1 070 311,91 1 151 016,91 1 270 272,22 4 090 239,55 4 115 840,65 4 107 750,77 1 017 065,65 20 000,00 124 588,00 2 398 000,00 2 398 000,00 2 398 000,00-77 324,40-77 324,40-77 324,40-1 913 002,00-2 020 250,00-2 151 998,00-130 012,00-164 328,00-202 344,00-1 070 311,91-1 151 016,91-1 270 272,22-60 906,00-71 005,20-82 070,20-40 150,10-52 726,50-66 550,30 3 422 376,62 4 283 561,79 5 535 731,88 93 945,00 88 623,00 98 189,00 144 600,00 138 450,00 136 810,00 112 298,00 107 852,00 132 856,00 823 200,00 0,00 0,00 KEO-W 1.11.34 Strana 14
KEO-W 1.11.34 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 375 Krátkodobé zprostředkování transferů 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2014 2015 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 756,00 118 936,00 94 179,00 98 034,00 32 293,00 31 867,00 33 398,00 15 330,00 15 148,00 15 741,00 20 676,00 15 786,00 16 356,00 842 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 104,00 982,00 994,00 1 002,00 144 600,00 138 450,00 136 810,00 16 348 937,92 16 376 920,44 16 376 920,44 1 069 775,59 1 848 563,07 1 787 000,55-2 650 178,11-2 650 178,11-2 650 178,11-3 174 000,50-1 868 980,68-1 423 535,66 2 484 194,00 2 283 794,00 2 083 394,00 KEO-W 1.11.34 Strana 15
KEO-W 1.11.34 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty 2014 2015 2016 299 364,29 417 262,37 251 526,54 255 833,00 212 244,00 194 139,00 0,00 0,00 3 108,00 451 188,00 1 675 599,00 879 897,68 70 897,00 76 634,00 78 095,00 1 342 630,87 1 103 902,25 1 001 145,13 1 698 076,00 1 795 957,00 1 562 879,00 471 128,00 496 260,00 422 049,00 3 931,00 4 229,00 3 250,00 2 268,00 6 200,00 14 100,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 12 768,00 73 377,00 141 564,00 169 764,00 23 864,86 2 381,42 10 869,26 36 202,10 22 675,60 24 888,80 163 120,00 131 609,09 137 153,31 136 865,50 126 259,30 115 979,60 274 018,85 274 894,50 241 384,60 KEO-W 1.11.34 Strana 16
KEO-W 1.11.34 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2014 2015 2016 609 536,40 423 090,00 169 804,10 780 806,00 720 882,00 556 291,00 0,00 0,00 1 885,00 2 130,00 4 730,00 3 210,00 233 042,00 243 646,00 238 415,00 0,00 1 000,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 16 612,00 6 765,00 60 588,00 17 756,00 59 761,60 55 733,48 1 920,37 401,62 488,96 398 518,21 857 099,52 520 595,52 963 721,37 1 003 496,41 1 120 096,13 1 029 326,75 1 062 283,74 1 163 510,84 2 092 889,00 2 112 412,60 2 135 817,96 442 095,69 419 595,48 437 485,36 15 930,50 17 952,58 21 806,50 KEO-W 1.11.34 Strana 17
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 375 Krátkodobé zprostředkování transferů 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W 1.11.34 / Uc15t 2014 2015 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 756,00 118 936,00 94 179,00 98 034,00 32 293,00 31 867,00 33 398,00 15 330,00 15 148,00 15 741,00 20 676,00 15 786,00 16 356,00 842 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 104,00 982,00 994,00 1 002,00 2 484 194,00 2 283 794,00 2 083 394,00 KEO-W 1.11.34 Strana 18
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.34 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky 2014 2015 2016 93 945,00 88 623,00 98 189,00 144 600,00 138 450,00 136 810,00 112 298,00 107 852,00 132 856,00 KEO-W 1.11.34 Strana 19
KEO-W 1.11.34 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 7 253 358,08 7 721 672,03 6 470 596,95 V Ý D A J E 6 429 972,16 6 660 086,86 5 018 026,86 KEO-W 1.11.34 Strana 20
KEO-W 1.11.34 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 77 324,40 0,00 77 324,40 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 7 555 387,00 0,00 7 555 387,00 332 583,00 0,00 332 583,00 1 151 016,91 119 255,31 1 270 272,22 4 115 840,65-8 089,88 4 107 750,77 20 000,00 104 588,00 124 588,00 2 398 000,00 0,00 2 398 000,00-77 324,40 0,00-77 324,40-2 020 250,00-131 748,00-2 151 998,00-164 328,00-38 016,00-202 344,00-1 151 016,91-119 255,31-1 270 272,22 KEO-W 1.11.34 Strana 21
KEO-W 1.11.34 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Dotace do rozpočtu za rok 2016 činily celkem 542 tis.kč. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotací byly vráceny do státního rozpočtu KEO-W 1.11.34 Strana 22
KEO-W 1.11.34 / Uckom nemá hospodářskou činnost Hospodářská činnost KEO-W 1.11.34 Strana 23
KEO-W 1.11.34 / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací PO MŠ Valkeřice hospodařila se ziskem 115 356,85,-Kč Hospodaření PO MŠ Valkeřice schválilo Zo na svém zasedání dne 7.2.2017, usnesením č. 15. částka 115356,85 Kč bude odvedena zřizovateli, který zakoupí herní prvek na zahradu MŠ KEO-W 1.11.34 Strana 24
KEO-W 1.11.34 / Uckom Přezkoumání hospodaření obce Valkeřice bylo provedeno na základě žádosti obce v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC pracovníky odpobru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr zprávy:nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky Zprává o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu KEO-W 1.11.34 Strana 25
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.34 Strana 26