Město Dobruška ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) IČO: 00274879 Město Dobruška Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. nám. F.L.Věka 11 obec Dobruška PSČ, pošta 51801 Kontaktní údaje telefon 494 629 580 fax 494 629 582 e-mail WWW stránky posta@mestodobruska.cz mestodobruska.cz Doplňující údaje organizace Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MĚSTA DOBRUŠKY za rok 2014 je uloženo k nahlédnutí na finančním a školském odboru Městského úřadu v Dobrušce v budově čp. 11 na náměstí F. L. Věka v Dobrušce. Návrh závěrečného účtu MĚSTA DOBRUŠKY je také zveřejněn v úplném znění na úřední desce webových stránek města: mestodobruska.cz. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města uplatnit písemně do 19.6.2015 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 22.6.2015. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů včetně financování II. Stavy a obraty na bankovních účtech rozpočtového hospodaření a účtů přijatých půjček od občanů III. Peněžní fondy sociální fond IV. Majetek V. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu a poskytnutých příspěvků z rozpočtu VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem IX. Ostatní doplňující údaje Návrh závěrečného účtu za rok 2014 strana 1/ 7
Město Dobruška I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VČETNĚ FINANCOVÁNÍ viz. příloha č. 1 II. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A ÚČTŮ PŘIJATÝCH PŮJČEK OD OBČANŮ Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 61 759 171,02 3 053 160,57-58 706 010,45 3 053 160,57 Běžné účty fondů ÚSC 265 422,82 47 159,00 312 581,82 47 159,00- Běžné účty celkem 62 024 593,84 3 006 001,57-59 018 592,27 3 006 001,57 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé bankovní účty: Název účtu účet 2012 2013 2014 základní běžný účet u KB 231 0400 8 416 641,62 10 497 771,53 13 213 441,83 základní běžný účet u ČNB 231 0440 x 90 507,45 268 665,81 výdajový účet 231 0800 11 968 447,69 12 496 321,42 6 205 004,53 výdajový účet - karta 231 0801 x x 49 006,13 příjmový účet - ostatní 231 0615 6 758 481,33 9 251 926,78 19 377 263,03 příjmový účet - byty,nebyty 231 0612 10 189 974,64 15 196 819,17 11 270 589,24 příjmový účet - odpady 231 0613 11 216 484,76 14 225 824,67 8 322 039,88 sociální fond 236 0100 235 335,82 265 422,82 312 581,82 součet - 48 785 365,86 62 024 593,84 59 018 592,27 přijaté půjčky: Název účtu účet 2012 2013 2014 Přijaté půjčky od občanů (čp.965) 459 0300 10 389 871 10 389 871 10 389 871 Přijaté půjčky od občanů (čp.965) 455 0001 458 613 458 613 458 613 součet x 10 848 484 10 848 484 10 848 484 III. PENĚŽNÍ FONDY SOCIÁLNÍ FOND Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 265 422,82 Příjmy celkem 1 143 118,00 Výdaje celkem 1 365 000,00 1 365 000,00 1 095 959,00 Obrat 1 365 000,00-1 365 000,00-47 159,00 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 1 365 000,00-1 365 000,00-312 581,82 Změna stavu 1 365 000,00 1 365 000,00 47 159,00- Financování - třída 8 265 000,00 265 000,00 IV. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 3 810 612,00 232 504,00 4 043 116,00 Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 321 722,00 20 463,00 2 342 185,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 4 246 851,00 4 246 851,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Návrh závěrečného účtu za rok 2014 strana 2/ 7
Město Dobruška IV. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Stavby 601 058 271,14 26 517 961,00 627 576 232,14 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 78 391 936,00 18 037 973,00 96 429 909,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 25 078 472,00 1 224 042,00 26 302 514,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 136 685 788,00 3 354 243,00 140 040 031,00 Kulturní předměty 4 167 730,00 7,00 4 167 737,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 3 990 200,00 3 990 200,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 860 000,00 364 137,00 2 224 137,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 50 675 087,89 5 107 507,16 55 782 595,05 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9 995,00 206 225,00 216 220,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem 187 990 000,00 187 990 000,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 876 000,00 1 876 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru 3 207 638,20-400 374,00-3 608 012,20- Oprávky k ocenitelným právům 85 881,90-85 881,90- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 2 321 722,00-20 463,00-2 342 185,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 2 018 345,00-257 724,00-2 276 069,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 127 453 553,44-9 552 640,15-137 006 193,59- Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí 39 684 936,25-5 034 312,40-44 719 248,65- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 25 078 472,00-1 224 042,00-26 302 514,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 439 788,67 20 713,54 460 502,21 Materiál na cestě Zboží Pořízení zboží Zboží na skladě 279 125,26 133 409,79 412 535,05 Zboží na cestě Ostatní zásoby V. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 24 000,00 30 000,00 30 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 52 610,00 52 610,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 199 359 118,00 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 strana 3/ 7
Město Dobruška V. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 69 890,00 69 890,00 69 890,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 1 143 118,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 198 216 000,00 VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU A POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 60 000,00 x 60 000,00 x 13010 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 38 100,00 x 17 650,10 13010 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 9 550,00 x 4 413,80 13010 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 3 450,00 x 1 589,40 13010 5139 Nákup materiálu j.n. x 900,00 x 478,70 13010 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 2 000,00 x 0,00 13010 5167 Služby školení a vzdělávání x 2 000,00 x 30 638,00 13010 5169 Nákup ostatních služeb x 2 000,00 x 3 110,00 13010 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 000,00 x 2 120,00 13010 5175 Pohoštění x 1 000,00 x 0,00 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 808 944,00 x 2 808 943,28 x 13011 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 1 414 000,00 x 1 586 171,00 13011 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 354 000,00 x 396 547,00 13011 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 127 000,00 x 142 747,00 13011 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění x 8 000,00 x 6 624,00 13011 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk x 3 000,00 x 2 328,00 13011 5139 Nákup materiálu j.n. x 45 000,00 x 61 168,90 13011 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 5 000,00 x 5 388,07 13011 5167 Služby školení a vzdělávání x 25 000,00 x 34 100,00 13011 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 17 600,00 13011 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 000,00 x 2 460,00 13011 5194 Věcné dary x 850,00 x 402,00 13011 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 10 000,00 x 4 341,00 13011 Sociálně-právní ochrana dětí 2 808 944,00 1 993 850,00 2 808 943,28 2 259 876,97 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 585 558,00 x 585 558,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 431 124,00 x 505 005,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 107 771,00 x 126 239,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 38 811,00 x 45 462,00 13101 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 7 852,00 x 7 852,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 585 558,00 585 558,00 585 558,00 684 558,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 930 751,00 x 930 751,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 624 462,00 x 710 357,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 156 136,00 x 177 612,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 56 214,00 x 63 944,00 13234 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 3 882,00 x 3 882,00 13234 Dotace ÚP RK EU 85% 930 751,00 840 694,00 930 751,00 955 795,00 13305 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 451 000,00 x 451 000,00 x 13305 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 451 000,00 x 451 000,00 13305 Neinvestiční nedávk.transfery na podporu rodiny 451 000,00 451 000,00 451 000,00 451 000,00 15319 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 380 975,00 x 380 974,45 x 15319 5169 Nákup ostatních služeb x 380 975,00 x 380 974,45 15319 Podpora zlepš.stavu přírody a krajiny EU NIV 380 975,00 380 975,00 380 974,45 380 974,45 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 3 307 089,00 x 3 307 088,20 x 15825 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 3 307 089,00 x 3 368 798,20 15825 Podpora zlepš.vh infrastr.uktury a sniž.rizika pov 3 307 089,00 3 307 089,00 3 307 088,20 3 368 798,20 15833 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 3 574 090,00 x 3 574 089,45 x 15833 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 3 496 445,00 x 3 496 444,39 15833 Pořízení úklidového stroje a vozu s mycí lištou 3 574 090,00 3 496 445,00 3 574 089,45 3 496 444,39 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 229 041,00 x 2 229 040,59 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 2 197 081,00 x 2 197 080,59 15835 Podpora udrž. využ. zdroje energie-eu IV 2 229 041,00 2 197 081,00 2 229 040,59 2 197 080,59 29004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 17 250,00 x 17 250,00 x 29004 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 29004 5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům x 17 250,00 x 17 250,00 29004 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 les.z. 17 250,00 17 250,00 17 250,00 17 250,00 29008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 884 443,00 x 884 443,00 x 29008 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 strana 4/ 7
Město Dobruška VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU A POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 29008 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám x 544 540,00 x 544 540,00 29008 5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům x 339 903,00 x 339 903,00 29008 Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle 37 884 443,00 884 443,00 884 443,00 884 443,00 34054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 110 000,00 x 110 000,00 x 34054 5171 Opravy a udržování x 30 000,00 x 30 000,00 34054 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem x 80 000,00 x 80 000,00 34054 Program regenerace městských památkových rezervací 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 89017 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 9 990,00 x 9 990,00 x 89017 5139 Nákup materiálu j.n. x 9 990,00 x 9 990,00 89017 Realizace místní rozvojové strategie NIV-SR 9 990,00 9 990,00 9 990,00 9 990,00 89018 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 39 960,00 x 39 960,00 x 89018 5139 Nákup materiálu j.n. x 39 960,00 x 39 960,00 89018 Realizace místní rozvojové strategie NIV-EU 39 960,00 39 960,00 39 960,00 39 960,00 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 142 974,00 x 142 974,00 x 89517 Vybavení lapidária, muzea - SR - inv. 142 974,00 0,00 142 974,00 0,00 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 571 896,00 x 571 896,00 x 89518 Vybavení lapidária, muzea - EU - inv. 571 896,00 0,00 571 896,00 0,00 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 27 213,00 x 27 212,46 x 90001 5169 Nákup ostatních služeb x 27 213,00 x 27 212,46 90001 Operační program životní prostředí NIV 27 213,00 27 213,00 27 212,46 27 212,46 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 325 655,00 x 325 654,63 x 90877 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 0,00 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 129 240,00 x 129 240,03 90877 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 194 535,00 x 198 164,60 90877 Operační program ŽP (2007-2013)-spoluf. IV 325 655,00 323 775,00 325 654,63 327 404,63 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 380 000,00 x 380 000,00 x 98187 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 50 200,00 x 70 485,00 98187 5019 Ostatní platy x 2 000,00 x 1 173,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 281 000,00 x 190 625,00 98187 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 12 000,00 x 17 621,00 98187 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 5 000,00 x 6 343,00 98187 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 400,00 x 399,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 4 600,00 x 4 509,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 800,00 x 800,00 98187 5175 Pohoštění x 24 000,00 x 23 590,00 98187 Dotace spojené s volbami do zastupitelstev obcí 380 000,00 380 000,00 380 000,00 315 545,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 240 000,00 x 240 000,00 x 98348 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 30 000,00 x 34 378,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 183 000,00 x 128 705,00 98348 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 0,00 x 598,00 98348 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 9 000,00 x 8 595,00 98348 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 3 000,00 x 3 095,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 000,00 x 1 526,00 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 400,00 x 400,00 98348 5175 Pohoštění x 11 600,00 x 11 189,00 98348 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) x 1 000,00 x 0,00 98348 Dotace na volby do Evropského parlamentu 240 000,00 240 000,00 240 000,00 188 486,00 REKAPITULACE příjmy v Kč výdaje v Kč Vratky nedočerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu: - volby do Evropského parlamentu - ÚZ 98348 51 514,00 - volby do obcí a Senátu - ÚZ 98187 64 455,00 Požadavek na doplatek ze státního rozpočtu: - výkon sociálně-právní ochrany dětí - ÚZ 13011 266 026,97 Převod nedočerpaných prostředků depozitního účtu - mzdové prostředky a pojištění 12/2014 106 365,00 Celkem 372 391,97 115 969,00 Saldo příjmů a výdajů 256 422,97 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 strana 5/ 7
Město Dobruška VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU MĚSTA DOBRUŠKY V ROCE 2014 Text Nedočerpaná poskytnutá dotace v Kč Vráceno do rozpočtu města v roce 2014 v Kč Vráceno do rozpočtu města v roce 2015 v Kč Dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK (celkem 2 730 000 Kč) vypořádání v r. 2015 200 457,66 - Finanční příspěvky z rozpočtu města (rozpis v příloze č. 4) - 5 000,00 - Celkem 205 457,66 - VII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 2 VIII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM TABULKA HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v Kč) Organizace hospodářský výsledek rezervní fond 413 Mateřská škola J. A. Komenského 1 793 473,68 190 008,89 Základní škola Františka Kupky 157 753,65 53148,18 hlavní činnost 74 911,66 doplňková činnost 82 841,99 Základní škola, Pulická 104 704,84 30 015,37 Základní umělecká škola - 7 505,32 Dům dětí a mládeže 127 453,43 419 495,74 HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V ROCE 2014 (v tis. Kč) Vývoj majetku OBCHODNÍ SPOLEČNOST Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál/ HV běžný rok Cizí zdroje Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. 47 778 34 862 57 889/-2 854 62 727 Celkem 47 778 34 862 57 889/-2 854 62 727 Vývoj hospodářského výsledku OBCHODNÍ SPOLEČNOST Náklady Výnosy HV HV min. roku Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. 46 899 44 128-2 771-2 291 Celkem 46 899 44 128-2 771-2 291 HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2014 (v tis. Kč) SPOLEČNOST Náklady Výnosy HV HV min. roku Nadační fond na podporu bezpečnosti a volnočasových aktivit na území Města Dobrušky 35 44 9 18 Celkem 35 44 9 18 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 strana 6/ 7
Město Dobruška IX. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 3 Tvorba a čerpání sociálního fondu Příloha č. 4 Přehled poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Příloha č. 5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Příloha č. 6 Rozvaha Příloha č. 7 Příloha k rozvaze Příloha č. 8 Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 9 Přehled o peněžních tocích Příloha č.10 Přehled o změnách vlastního kapitálu Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Ing. Věra Hrnčířová Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Mgr. Petr Tojnar Návrh závěrečného účtu za rok 2014 strana 7/ 7
Město Dobruška Plnění rozpočtu Města Dobrušky za rok 2014 v Kč Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění 1. Daňové příjmy 98 140 000 108 517 697 111 790 695 103,02 2. Nedaňové příjmy 27 107 000 27 376 969 28 446 795 103,91 3. Kapitálové příjmy - 100 000 347 400 347,40 4. Přijaté transfery 14 366 304 31 197 786 31 197 782 100,00 Součet příjmů 139 613 304 167 192 452 171 782 672 102,75 5. Běžné výdaje 115 647 304 121 232 659 111 463 177 91,94 6. Kapitálové výdaje 85 731 000 107 724 793 62 721 208 58,22 Součet výdajů 201 378 304 228 957 452 174 184 385 76,08 Saldo = příjmy mínus výdaje - 61 765 000-61 765 000-2 401 713 3,89 8. Financování 61 765 000 61 765 000 2 401 713 3,89 1 Plnění rozpočtu za rok 2014
Město Dobruška Daňové příjmy - třída 1 rok 2014 v Kč Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění 1211 Sdílené daně - DPH 29 000 000 31 452 886 31 452 886 100,00 1121 - daň z příjmů právnických osob 13 000 000 16 298 358 16 298 358 100,00 111x - daň z příjmů fyzických osob 15 400 000 19 439 389 19 439 388 100,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 2 300 000 2 300 140 2 300 140 100,00 1333 Poplatky za uložení odpadů 24 400 000 24 400 000 26 693 326 109,40 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 50 000 50 000 282 0,56 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa - 790 790 100,00 1340 Poplatek za provoz systému schr. sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů 2 850 000 2 850 000 2 937 657 103,08 1341 Poplatek ze psů 150 000 150 000 152 406 101,60 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 500 000 500 000 620 340 124,07 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 250 000 251 766 251 766 100,00 1353 Příjmy za zkoušky z odb. způsob.od žadatelů o řid. oprávnění 300 000 300 000 316 500 105,50 1355 Odvod z výherních hracích automatů 2 400 000 2 868 478 2 868 477 100,00 1359 Ost. odvody z vybr.činností a sl. jinde neuvedené - - - - 1361 Správní poplatky 3 240 000 3 240 000 4 042 490 124,77 1511 Daň z nemovitostí 4 300 000 4 415 890 4 415 889 100,00 Daňové příjmy - třída 1 98 140 000 108 517 697 111 790 695 103,02 Nedaňové příjmy celkem - třída 2 27 107 000 27 376 969 28 446 795 103,91 Kapitálové příjmy celkem - třída 3-100 000 347 400 347,40 V l a s t n í p ř í j m y celkem 125 247 000 135 994 666 140 584 890 103,38 Přijaté transfery - třída 4 rok 2014 v Kč Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění Přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů: 4111 - na volby do Evropského parlamentu - 240 000 240 000 100,00 4111 - na volby do obcí a Senátu Parlamentu ČR - 380 000 380 000 100,00 4116 - na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - 2 808 944 2 808 943 100,00 4112 - státní správa 13 880 500 13 880 500 13 880 500 100,00 4113 - na projekt Odpočinková zóna - nám. F. L. Věka Dobruska - 49 950 49 950 100,00 4113 - na projekt Revitalizace Archlebových sadů - 27 213 27 213 100,00 4116 - dotace na veřejně prospěšné práce 90 057 1 118 159 1 118 159 100,00 4116 - na činnost odborného lesního hospodáře - 884 443 884 443 100,00 4116 - na poskytování sociálních služeb - 451 000 451 000 100,00 4116 - na výkon pěstounské péče 96 000 60 000 60 000 100,00 4116 - na vyhrazení účelného pracovního místa - 398 150 398 150 100,00 4116 - na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin - 17 250 17 250 100,00 4116 - příspěvky na obnovu kulturních památek - 110 000 110 000 100,00 4116 na projekt Revitalizace Archlebových sadů - 380 975 380 974 100,00 4213 - na vybavení expozice lapidária 117 900 117 900 117 900 100,00 4213 - na výstavní expozice v muzeu a synagoze - 596 970 596 970 100,00 4213 - na projekt Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pomocí pořízení digitálního povodňového plánu, bezdrátového rozhlasu a LVS - 194 535 194 535 100,00 4216 - investiční dotace na úklidový stroj a vůz s mycí lištou - 3 574 090 3 574 089 100,00 4xxx - na projekt Snížení energ.náročnosti MŠ Za Univerzitou - 2 360 161 2 360 160 100,00 4216 - na projekt Zlepšení systému povodňové služby a preventivní - 3 307 089 3 307 089 100,00 protipovodňové ochrany pomocí pořízení digitálního povodňového plánu, bezdrátového rozhlasu a LVS Přijaté transfery z rozpočtu kraje: 4122 - na projekt ZUŠ "Zpíváme si celý den" - 15 000 15 000 100,00 4122 - na výdaje JSDH Dobruška - 18 800 18 800 100,00 4122 - finanční příspěvek na hospodaření v lesích - 18 810 18 810 100,00 Přijaté transfery z rozpočtu obcí: 4121 - dle veřejnoprávních smluv 24 000 30 000 30 000 100,00 4132 Převod z depozit. účtu (nevyčerp. mzdy r. 2013) 157 847 157 847 157 847 100,00 Přijaté transfery - třída 4 14 366 304 31 197 786 31 197 782 100,00 Plnění rozpočtu za rok 2014 2
Město Dobruška Nedaňové příjmy - třída 2 rok 2014 v Kč Paragraf Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství - - 2 000-2119 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 1 000 1 000 1 400 140,00 2143 Cestovní ruch 20 000 20 000 20 000 100,00 2169 Pokuty uložené stavebním odborem a živn.úřadem 15 000 15 000 133 600 890,67 2299 Pokuty uložené odborem dopravy 550 000 550 000 528 430 96,08 orj.2,3,úz 9 Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky 7 447 000 7 447 000 6 686 634 89,79 3341 Městský rozhlas 10 000 10 000 6 800 68,00 3349 Městský zpravodaj a Dobrušské listy 132 000 132 000 135 580 102,71 3319,3399 Ostatní záležitosti kultury 225 000 225 000 235 460 104,65 3429 Projekt česko-polské spolupráce - 208 880 208 880 100,00 3632 Pohřebnictví 120 000 120 000 168 033 140,03 orj. 1 Technické služby 1 740 000 1 740 000 2 024 054 116,32 3725 Komunální odpady - Ekokom,Aseko,Elektrowin aj. 850 000 850 000 642 196 75,55 3729 Ostatní nakládání s odpady - - 7 420-3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - - 2 000-3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí - - 2 000-3900 Projekt SMO - meziobecní spolupráce 1 100 000 1 161 089 1 161 089 100,00 4351 Pečovatelská služba 600 000 600 000 836 127 139,35 5311 Městská policie 350 000 350 000 387 347 110,67 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000 30 000 55 934 186,45 5512 Požární ochrana 3 700 3 700 3 732 100,86 6171 Správa 138 000 138 000 163 515 118,49 6310 Úroky z vkladů na účtech a dividendy 526 300 526 300 398 746 75,76 6399 Ostatní finanční operace - - 806 - orj. 90 součet 13 858 000 14 127 969 13 811 783 97,76 Odbor rozvoje města: 2144 Ostatní služby 10 000 10 000 11 151 111,51 3113 Základní školy 117 000 117 000 117 575 100,49 3329 Ost. zál. ochrany památek a péče o k.děd. - - 100-3612 Bytové hospodářství 3 900 000 3 900 000 4 111 600 105,43 3613 Nebytové hospodářství 1 750 000 1 750 000 2 556 803 146,10 3632 Pohřebnictví - - 6 555-3639 Komunální služby 7 470 000 7 470 000 7 712 461 103,25 6171 Správa 2 000 2 000 118 767 - součet za odbor rozvoje města 13 249 000 13 249 000 14 635 012 110,46 Nedaňové příjmy - třída 2 27 107 000 27 376 969 28 446 795 103,91 Plnění rozpočtu za rok 2014 3
Město Dobruška Běžné výdaje - třída 5 rok 2014 v Kč Paragraf Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění 1014 Příspěvek do útulku psů v Lukavici 10 000 10 000 10 000 100,00 1031 Pěstební činnost - 17 250 17 250 100,00 1036 Správa v lesním hospodářství - OLH - 884 443 884 443 100,00 2143 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 80 000 80 000 72 857 91,07 3111 Mateřské školy - Komenského-příspěvek 4 413 000 4 413 000 4 413 000 100,00 3113 Základní školy Fr. Kupky-příspěvek 3 671 000 3 781 000 3 781 000 100,00 3113 Základní školy Pulická-příspěvek 1 774 000 1 812 000 1 812 000 100,00 3231 Základní umělecká škola - příspěvek 80 000 165 000 165 000 100,00 3231 Základní umělecká škola - dotace - 15 000 15 000 100,00 orj. 2a3,ÚZ 9 Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky 20 207 000 19 959 000 18 300 234 91,69 3319,3399 Kultura ostatní 835 000 835 000 828 999 99,28 3341 TV vysílání a rozhlas 465 000 465 000 438 435 94,29 3349 Městský zpravodaj a Dobrušské listy 515 000 515 000 435 810 84,62 3399 SPOZ 65 000 65 000 29 999 46,15 3421 Dům dětí a mládeže - příspěvek 150 000 150 000 150 000 100,00 oddíl 33,34 Kultura, tělovýchova a zájm. činn.-transf. a dary 1 300 000 1 300 000 1 155 836 88,91 orj. 1 Technické služby 13 906 000 14 952 912 14 657 454 98,02 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 140 000 140 000 138 355 98,83 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 200 000 4 200 000 4 170 256 99,29 3728 Monitoring skládky 82 000 82 000 49 843 60,78 3900 Projekt SMO - meziobecní spolupráce 1 320 000 1 320 000 1 305 783 98,92 4339 Výkon pěstounské péče 96 000 60 000 60 000 100,00 4351 Pečovatelská služba 2 033 000 2 054 000 2 023 878 98,53 oddíl 43 Soc.služby a pomoc a spol.čin.v soc. zab.(z toho fin. příspěvky 50 tis. Kč) 50 000 50 000 50 000 100,00 Převádí se 55 392 000 57 325 605 54 965 432 x Plnění rozpočtu za I.-III. čtvrtletí 2013 4
Město Dobruška Běžné výdaje - třída 5 - pokračování rok 2014 v Kč Paragraf Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění Převedeno ze str. 5 55 392 000 57 325 605 54 965 432 x 5212 Ochrana obyvatelstva 100 000 100 000 - - 5311 Městská policie 2 735 000 2 735 000 2 489 748 91,03 5512 Požární ochrana (z toho finanční příspěvky SDH a dary 181 tis. Kč) 666 000 684 800 559 779 81,74 5599 Ostatní zálež. požární ochrany a integr. záchr. systému 45 000 45 000 29 014 64,48 6112 Zastupitelstvo 2 834 000 2 834 000 2 369 714 83,62 6115 Volby do zastupitelstev územních samosrp.celků - 380 000 315 545 83,04 6117 Volby do Evropského parlamentu - 240 000 188 486 78,54 6171 Správa (z toho příspěvek DSO Rodný kraj Fr.Kupky 69,89 tis. Kč) 33 462 000 35 860 000 33 571 198 93,62 6223 Mezinárodní spolupráce 180 000 180 000 167 889 93,27 6310 Poplatky za vedení bank. účtů 100 000 100 000 71 575 71,58 6320 Pojištění 180 000 180 000 147 788 82,10 6399,64xx Daň z příjmů právnických osob za obec, DPH,ost.výdaje vč. FV 3 780 304 3 780 304 2 033 438 53,79 součet 99 474 304 104 444 709 96 909 606 92,79 orj. 90 Odbor rozvoje města: oddíl 22 Doprava 4 500 000 4 588 000 4 324 090 94,25 oddíl 23 Vodní hospodářství 2 900 000 2 412 000 2 327 740 96,51 oddíl 31-33 Školství a kultura 1 120 000 1 192 000 1 071 078 89,86 oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 248 000 320 000 317 646 99,26 oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 080 000 4 099 950 3 224 296 78,64 oddíl 37 Ochrana životního prostředí 570 000 470 000 462 327 98,37 3745 Revitalizace Archlebových sadů v Dobrušce-I.etapa - 951 000 641 993 67,51 5512 Požární ochrana 65 000 65 000 65 000 100,00 6171 Správa 2 690 000 2 690 000 2 119 401 78,79 součet za odbor rozvoje města 16 173 000 16 787 950 14 553 571 86,69 Běžné výdaje - třída 5 115 647 304 121 232 659 111 463 177 91,94 Plnění rozpočtu za rok 2014 5
Město Dobruška Kapitálové příjmy - třída 3 rok 2014 v Kč Paragraf Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění orj.2,3,úz 9 Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky - - 20 000 - orj. 1 Technické služby - - 24 000 - orj.90 Odbor rozvoje města: 3639 Příjmy z prodeje pozemků - 100 000 303 400 303,40 Kapitálové příjmy - třída 3-100 000 347 400 347,40 Kapitálové výdaje - třída 6 rok 2014 v Kč Paragraf Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění orj. 90 Odbor rozvoje města: 1036 Lesní hospodářské osnovy - 1 580 000 - - pododdíl 221 Pozemní komunikace 9 623 000 11 393 000 9 219 907 80,93 2212 Snížení imisí pomocí nákupu úklidového stroje 5 900 000 5 875 760 5 875 760 100,00 oddíl 23 Vodní hospodářství 13 322 000 12 722 000 10 651 241 83,72 3111 Snížení energ.náročnosti MŠ Za Univerzitou 8 600 000 8 600 000 7 854 681 91,33 3111 Mateřská škola 350 000 350 000 308 296 88,08 3111 Zateplení MŠ ul. Komenského 4 700 000 4 700 000 214 896 4,57 3113 Zateplení budovy ZŠ FK - čp. 433 12 500 000 12 500 000 101 156 0,81 3113 Základní škola, Pulická 378-271 000 270 304 99,74 3141 Školní jídelna v ul. Fr. Kupky - 128 000 - - 3313 Letní kino - 65 000 64 321 98,96 3313 Společenské centrum - Kino 70-125 000 66 136 52,91 3322 Kulturní památky 690 000 690 000 685 163 99,30 3341 Zlepšení systému pov.služby a preventivní protipovodňové ochrany pomocí pořízení ditiálního plánu, bezdrátového rozhlasu a LVS - 5 810 000 3 972 149 68,37 3412 Sportovní hala v Pulicích 2 638 000 2 638 000 288 552 10,94 3412 Umělé zavlažování - bazén - 230 000 205 338 89,28 3412 Bazén - 58 000 57 838 99,72 3421 Dům dětí a mládeže 120 000 120 000 97 243 81,04 pododdíl 363 Komunální služby a územní rozvoj 17 431 000 8 471 000 4 758 096 56,17 3612 Bytové hospodářství - rozp.rezerva na st.úpravy čp.965 - - - - 3612 Bytové hospodářství - 3 920 000 3 898 141 99,44 3639 Výkup nemovitostí 2 500 000 3 600 000 3 415 260 94,87 3639 Úpravy předprostoru společenského centra - kina 70 1 060 000 1 190 000 1 188 339 99,86 37xx Ochrana životního prostředí 290 000 290 000 289 190 99,72 3745 Revitalizace Archlebových sadů v Dobrušce - I. etapa - 210 000 30 250 14,40 5399 Kamerový systém města 260 000 260 000 - - 5512 Požární ochrana 3 297 000 2 797 000 2 781 072 99,43 6171 Správa - 359 000 298 336 83,10 6409 Rozpočtová rezerva - 12 492 490 - - součet za odbor rozvoje města 83 281 000 101 445 250 56 591 665 55,79 3419 Investiční dotace a půjčka TJ Sokol Dobruška 450 000 450 000 300 000 66,67 3419 Investiční dotace TJ Dobruška - 3 300 000 3 300 000 100,00 5511 Investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK 2 000 000 2 529 543 2 529 543 100,00 součet dotace a půjčky 2 450 000 6 279 543 6 129 543 97,61 Kapitálové výdaje - třída 6 85 731 000 107 724 793 62 721 208 58,22 Plnění rozpočtu za rok 2014 6
Město Dobruška Financování - třída 8 rok 2014 v Kč Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost %plnění 8115 Změna stavu prostředků na běžných účtech 61 765 000 61 765 000 3 006 001 x 8901 Odvody DPH - přenesená daňová povinnost - - - 604 288 x Součet financování - třída 8 61 765 000 61 765 000 2 401 713 x Rozpočtové hospodaření města Dobrušky skončilo na konci roku 2014 ztrátou ve výši 2 401 713,21 Kč. Skutečné výdaje byly o tuto částku vyšší než příjmy. Rozdíl je pokryt úsporami z minulých let. V Dobrušce dne 28. 1. 2015 Předkládá: Ing. Věra Hrnčířová Plnění rozpočtu za rok 2014 7
Město Dobruška Komentář k plnění rozpočtu za rok 2014 P Ř Í J M Y 1) D a ň o v é p ř í j m y - třída 1 Daňové příjmy jsou splněny na 103,02 % upraveného rozpočtu. Kromě příjmů za odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, které jsou plněny na 0,56 %, vykazují ostatní daňové příjmy plnění vyšší než 100 %. 2) N e d a ň o v é p ř í j m y - třída 2 Nedaňové příjmy jsou splněny na 103,91 % upraveného rozpočtu. Tyto příjmy získává město z činnosti svých organizačních složek a orgánů. Velkou část příjmů tvoří příjmy za pronajímaný majetek, především se jedná o pronájem bytů, nebytových prostor, vodovodů a kanalizací včetně čistírny odpadních vod. Nižší plnění příjmů je u těchto položek: - pokuty uložené odborem dopravy, - Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky, - hlášení v městském rozhlase, - komunální odpady Ekokom, Aseko, Elektrowin aj., - úroky z vkladů na účtech a dividendy. Nižší plnění některých příjmů neovlivnilo plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů. Výše neplněných příjmů u organizační složky Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky je uspořena ve výdajích této organizační složky. Neplnění příjmů za tříděné komunální odpady ovlivnily neuhrazené faktury vystavené firmám Ekokom a Elektrowin. Úroky z vkladů na účtech nejsou splněny z důvodu velkého poklesu úrokové sazby. 3) K a p i t á l o v é p ř í j m y - třída 3 Kapitálové příjmy jsou splněny na 347,40 % upraveného rozpočtu. Příjmy vykázané u organizačních složek města jsou za prodaný nevyužitý dlouhodobý hmotný majetek. 4) P ř i j a t é t r a n s f e r y - třída 4 Upravený rozpočet města je shodný se skutečně přijatými transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtu kraje i obcí. Plnění je proto ve výši 100 %. Dotace od obcí za projednané přestupky platí obce podle uzavřených smluv. Upravený rozpočet příjmů za rok 2014 byl splněn na 102,75 %. Příjmy činily celkem 171 782 672,50 Kč. Komentář k plnění rozpočtu za rok 2014 1
Město Dobruška VÝDAJE 1) B ě ž n é v ý d a j e - třída 5 Běžné výdaje jsou splněny na 91,94 % upraveného rozpočtu. Výdaje činily celkem 111 463 177,42 Kč. Nižší čerpání některých rozpočtovaných výdajů: - Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky úspora ve výši nesplněných příjmů a další nečerpané výdaje u jednotlivých pracovišť, - ochrana obyvatelstva nečerpaná rozpočtová rezerva dle zákona na řešení krizových situací, - správa úspora mezd a odvodů z mezd, nedočerpaný sociální fond aj., odbor rozvoje města: - nedokončený projekt Revitalizace Archlebových sadů, - bydlení, komunální služby a územní rozvoj. 2) K a p i t á l o v é v ý d a j e - třída 6 Kapitálové výdaje jsou splněny k 31.12.2014 na 58,22 % upraveného rozpočtu. Celkové kapitálové výdaje činily 62 721 208,29 Kč. Nedokončené akce v roce 2014: - zateplení MŠ ul. Komenského, - zateplení budovy ZŠ FK čp. 433, - školní jídelna v ul. Fr. Kupky a kino, - zlepšení systému povodňové služby - projekt pokračuje, - sportovní hala v Pulicích. Upravený rozpočet výdajů za rok 2014 byl splněn na 76,08 %. Výdaje činily celkem 174 184 385,71 Kč. Výše je ovlivněna nižším čerpáním kapitálových i běžných výdajů. F i n a n c o v á n í - třída 8 Financování vyjadřuje zapojení volných prostředků z rozpočtového hospodaření minulého roku včetně povinnosti převodu DPH finančnímu úřadu v režimu přenesené daňové povinnosti. Z á v ě r Rozpočtové hospodaření města Dobrušky skončilo k 31.12.2014 schodkem hospodaření ve výši 2 401 713,21 Kč. To znamená, že výdaje byly o tuto částku vyšší než příjmy a byly hrazeny z prostředků minulých let. Předkládá: Ing. Věra Hrnčířová V Dobrušce dne 2. února 2015 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2014 2
Město Dobruška Příloha číslo 3 SOCIÁLNÍ FOND v tis. Kč Věcná náplň Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost k 31.12.2014 Procento plnění PŘÍJMY / TVORBA FONDU CELKEM 1 365 1 365 1 408 103 zůstatek na účtu k 1.1.2014 265 265 265 100 příděl z objemu mezd 1 100 1 100 1 143 104 Zůstatek na účtu k 31.12.2014 x x 312 - Věcná náplň Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost k 31.12.2014 Procento plnění VÝDAJE / POUŽITÍ FONDU CELKEM 1 365 1 365 1 096 80 příspěvky na stravování zaměstnanců 510 510 451 88 penzijní připojištění 400 400 329 82 setkání zaměstnanců 50 50 29 58 dary 55 55 27 49 příspěvek na dovolenou 300 300 244 81 plavání a saunování 50 50 16 32
Stránka 1 Příloha č. 4 Finanční příspěvky na r. 2014 schválené Radou města Dobrušky 19.2.,26.2.,19.3.,16.4.,30.4.,11.6.,2.7.,13.8.,27.8.,10.9.,25.9.,8.10. a 3.12.2014 zaúčt. Poř.č. Žadatel na činnost: Schváleno v Kč na akci: Vyúčtování 373001 1. NONA 92, o.p.s. Nové Město nad Metují 5 000 PDMUD 31299/2014 23.12.2014 373004 2. Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION 10 000 PDMUD 31014/2014 18.12.2014 373006 3. Sdružení zdravotně postižených Dobruška 5 000 PDMUD 26368/2014 20.10.2014 373005 4. Sjednocená org. Nevidomých a slabozrakých ČR Dobruška 10 000 PDMUD 30518/2014 10.12.2014 373064 5. Farní Charita Dobruška 10 000 * PDMUD 26556/2014 21.10.2014 373074 6. Domácí hospic Setkání, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou 10 000 * PDMUD 30645/2014 15.12.2014 373009 7. Psí domov Lukavice 10 000 * PDMUD 30377/2014 10.12.2014 Tělovýchovná jednota Dobruška 50 000 + 50 000 PDMUD 31196/2014, 31193/2014, 373046 8. (oddíl fotbalu, lehká atletika, oddíl tenisu) + 50 000+ 25 000 ** 31194/2014, 31191/2014 22.12.2014 50 000 + 50 000 PDMUD 30146/2014, 30145/2014, 373010 9. Tělocvičná jednota SOKOL Dobruška + 50 000 ** 30144/2014 8.12.2014 PDMUD 16809/2014 27.6.2014 373053 10. Kuželkářský klub Dobruška 10 000 + 15 000 * PDMUD 27520/2014 4.11.2014 15 000 PDMUD 24209/2014 24.9.2014 373062 11. SPORTOVNÍ KLUB MODERNÍ GYMNASTIKY DOBRUŠKA PDMUD 24212/2014 24.9.2014 5 000 + 15 000 PDMUD 30385/2014 10.12.2014 373011 12. SKIBOB KLUB Dobruška 45 000 PDMUD 29221/2014 26.11.2014 373012 13. SKI KLUB Dobruška 50 000 PDMUD 31188/2014 22.12.2014 373013 14. Klub českých turistů Dobruška 12 000 PDMUD 31518/2014 30.12.2014 * 10 000 PDMUD 31615/2014 31.12.2014 373014 15. TRI CLUB Dobruška 1 000 PDMUD 31617/2014 31.12.2014 10 000 PDMUD 31620/2014 31.12.2014 10 000 PDMUD 31616/2014 31.12.2014 373016 16. FOTBALOVÝ ODDÍL Křovice 12 000 PDMUD 28460/2014 18.11.2014 373017 17. FC Domašín 15 000 PDMUD 31596/2014 31.12.2014 373018 18. Školní sportovní klub BODLINKA 35 000 + 20 000 * PDMUD 31633, 31634/2014 31.12.2014 10 000 PDMUD 31414/2014 29.12.2014 373019 19. Klub malého a sálového fotbalu F.C.Santus Dobruška 10 000 PDMUD 31410/2014 29.12.2014
Stránka 2 Příloha č. 4 373020 20. Tělovýchovná jednota KAJMAN Dobruška 15 000 PDMUD 31344/2014 23.12.2014 373021 21. Sportovní střelecký klub KVZ Dobruška 6 000 PDMUD 30883/2014 17.12.2014 373022 22. Volejbalový klub 15 000 PDMUD 31267/2014 22.12.2014 373050 23. Klub orientačního běhu Dobruška, o.s. 10 000 PDMUD 31347/2014 23.12.2014 20 000 + 10 000 PDMUD 31640/2014, PDMUD 31642/2014 373065 24. FBC Dobruška (florbal) + 15 000 ** PDMUD 31643/2014 31.12.2014 373051 25. Mažoretky "Tyrkys" 10 000 PDMUD 13412/2014 21.5.2014 373047 26. Euroregion Glacensis 20 000 * PDMUD 31516/2014 30.12.2014 373070 27. Orlické hory a Podorlicko 5 000 PDMUD 25929/2014 14.10.2014 373023 28. Eva Kučerová NATURA Dobré 3 000 PDMUD 31569/2014 30.12.2014 373024 29. Kamarádi Orlických ozvěn 10 000 PDMUD 29660/2014 1.12.2014 373025 30. Ženský pěvecký sbor VLASTA 8 000 5 000 akce se nekonala PDMUD 29262/2014 26.11.2014 373026 31. Dobrušské žesťové sdružení 5 000 PDMUD 31549/2014 30.12.2014 373027 32. Divadelní soubor F. A. Šubert, o.s. Dobruška 10 000 PDMUD 31550/2014 30.12.2014 373029 33. Taneční klub HOP Dobruška 5 000 PDMUD 31525/2014 30.12.2014 15 000 373052 34. Divadélko Na Štaflích Dobruška * akce se nekonala RM 14.5.2014 373067 35. Mgr. Petr Poláček, Dobruška 20 000 + 15 000 PDMUD 31597/2014 31.12.2014 * 373061 36. Místní akční skupina POHODA venkova 50 000 PDMUD 30730/2014 15.12.2014 373071 37. Sdružení rodičů a přátel gymnázia v Dobrušce * 10 000 PDMUD 29483/2014 28.11.2014 373072 38. Mgr. Ema Hubáčková - operní pěvkyně * 5 000 PDMUD 31519/2014 30.12.2014 373059 39. Římskokatolická farnost - děkanství Dobruška * 20 000 PDMUD 28152/2014 12.11.2014 373030 40. JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, stř. Dobruška 35 000 PDMUD 30182/2014 8.12.2014 373031 41. Mateřské centrum HLÁSEK, o.s. Dobruška 5 000 PDMUD 29632/2014 1.12.2014 373073 42. HASTRMÁNEK, o.s., Dobruška 3 300 * PDMUD 31015/2014 18.12.2014 373032 43. Pionýrská skupina Dobruška 15 000 PDMUD 31383/2014 29.12.2014 5 000 PDMUD 31382/2014 29.12.2014 5 000 PDMUD 31384/2014 29.12.2014 5 000 PDMUD 31385/2014 29.12.2014 * 25 000 PDMUD 31381/2014 29.12.2014 PDMUD 23328/2014 12.9.2014 373033 44. Pionýr, z. s. - pionýrská skupina F.L.Věka Dobruška 15 000 + 15 700 * PDMUD 27271/2014 31.10.2014
Stránka 3 Příloha č. 4 15 000 PDMUD 31529/2014 30.12.2014 373034 45. Sbor jednoty bratrské v Dobrušce * 5 000 akce zrušena PDMUD 14356/2014, dotace vrác.2.6.2014 373063 46. Centrum pro všechny generace o.s. 25 000 PDMUD 31554/2014 30.12.2014 * 5 000 PDMUD 31637/2014 31.12.2014 373035 47. Občanské sdružení přátel Naší školy Dobruška 5 000 PDMUD 30493/2014 11.12.2014 373036 48. Šachový klub Dobruška 5 000 PDMUD 31453/2014 29.12.2014 373060 49. RK OK1KQI Dobruška 4 000 PDMUD 30312/2014 23.12.2014 373054 50. Dobrušský patchwork 10 000 PDMUD 31386/2014 29.12.2014 373056 51. Střední škola-podorlické vzdělávací centrum Dobruška * 10 000 PDMUD 31037/2014 18.12.2014 373037 52. SDH Domašín 19 500 2 000 PDMUD 31115, 31114/2014 19.12.2014 373038 53. SDH Chábory 11 000 PDMUD 13635/2014 17.9.2014 373039 54. SDH Křovice 20 000 PDMUD 28459/2014 18.11.2014 373040 55. SDH Dobruška 5 000 5 000 PDMUD 31627, 31526/2014 31.12.2014 373041 56. SDH Pulice 22 500 PDMUD 31099/2014 19.12.2014 373042 57. SDH Mělčany 13 000 5 000 PDMUD 31388, 31419/2014 373043 58. SDH Běstviny 20 000 29.12.2014 PDMUD 31480/2014 29.12.2014 373044 59. SDH Doly 17 000 6 000 PDMUD 30424, 30427/2014 10.12.2014 373045 60. SDH Spáleniště 12 000 PDMUD 30812/2014 16.12.2014 Pozn.: * * Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 85 písm. c) je rozhodování o poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením vyhrazeno zastupitelstvu města Dotace 5 000 Kč Centru pro všechny generace o.s. schválena radou města 26.2.2014 Dotace 10 000 Kč SRPG v Dobrušce a 10 000 Kč Farní charitě Dobruška schválena 19.3.2014 Dotace 10 000 Kč Střední škole-podorlickému vzdělávacímu centru Dobruška schválena 16.4.2014 Dotace 15 000 Kč Mgr. Petru Poláčkovi a 10 000 Kč FBC Dobruška schválena 30.4.2014 Dotace 50 000 Kč TJ Dobruška, TJ Sokol Dobruška, 20 000 Kč Euroregionu Glacensis a 10 000 Kč Janě Lemfeldové Lukavice schválena 11.6.2014 Dotace 15 000 Kč DNŠ nevyplacena z důvodu zrušení akce "Zahradní divadelní slavnosti Dobruška 2014" Dotace 5 000 Kč SBJ vrácena 2.6.2014 z důvodu zrušení akce "Dětský den v Dobrušce" Dotace 15 700 Kč Pionýrské skupině F.L.Věka schválena 2.7.2014 Dotace 5 000 Kč Mgr. Emě Hubáčkové schválena 13.8.2014 Dotace 50 000 Kč TJ Dobruška, 20 000 Kč Římskokatolické farnosti - děkanství Dobruška schválena 27.8.2014 Dotace 5 000 Kč Pěveckému sboru VLASTA schválena 10.9.2014 Dotace 25 000 Kč Pionýru z.s. - Pionýrské skupině Dobruška schválena 25.9.2014 Dotace 25 000 Kč TJ Dobruška-odd.fotbalu, 50 000 Kč TJ Sokol Dobruška, 15 000 Kč Kuželkářskému klubu Dobruška, 15 000 Kč Sportovnímu klubu moderní gymnastiky Dobruška, 20 000 Kč Školnímu sportovnímu klubu "Bodlinka", 15 000 Kč FBC Dobruška a 3 300 Kč Hastrmánku, o.s. Dobruška schváleny 8.10.2014 Dotace 5 000 Kč ŽPS VLASTA nevyplacena z důvodu zrušení akce "Koncert v Chrudimi" (RM 22.10.2014) Dotace 10 000 Kč Domácímu hospicu Setkání, o.p.s. schválena 3.12.2014
Licence: MUDO XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014 12 00274879 Název a sídlo účetní jednotky: Město Dobruška nám. F.L.Věka 11 51801 Dobruška I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 % RS % RU 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 13 000 000,00 15 803 809,00 15 803 808,69 121,57 100,00 a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 000 000,00 1 933 914,00 1 933 913,33 193,39 100,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. 1 400 000,00 1 701 666,00 1 701 665,68 121,55 100,00 výnosů 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 13 000 000,00 16 298 358,00 16 298 357,72 125,37 100,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 300 000,00 2 300 140,00 2 300 140,00 100,01 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 29 000 000,00 31 452 886,00 31 452 885,70 108,46 100,00 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 24 400 000,00 24 400 000,00 26 693 325,80 109,40 109,40 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze 50 000,00 50 000,00 282,00 0,56 0,56 zemědělského půdního fond 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění 790,00 790,00 ******* 100,00 funkcí lesa 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. 2 850 000,00 2 850 000,00 2 937 657,27 103,08 103,08 kom. odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 150 000,00 150 000,00 152 406,36 101,60 101,60 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného 500 000,00 500 000,00 620 340,00 124,07 124,07 prostranství 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 250 000,00 251 766,00 251 766,00 100,71 100,00 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od 300 000,00 300 000,00 316 500,00 105,50 105,50 žad.o řidič.opr. 0000 1355 Odvod z výherních hracích automatů 2 400 000,00 2 868 478,00 2 868 477,38 119,52 100,00 0000 1361 Správní poplatky 3 240 000,00 3 240 000,00 4 042 490,00 124,77 124,77 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 4 300 000,00 4 415 890,00 4 415 889,21 102,70 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 620 000,00 620 000,00 ******* 100,00 všeob.pokl.správy SR 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci 13 880 500,00 13 880 500,00 13 880 500,00 100,00 100,00 souhr.dot.vztahu 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních 77 163,00 77 162,46 ******* 100,00 fondů 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 186 057,00 6 228 921,00 6 228 919,73 ******* 100,00 rozpočtu 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 24 000,00 30 000,00 30 000,00 125,00 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 52 610,00 52 610,00 ******* 100,00 0000 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 157 847,00 157 847,00 157 847,00 100,00 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 199 359 118,00 ******* ******* 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 117 900,00 1 040 525,00 1 040 524,63 882,55 100,00 fondů 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 9 110 220,00 9 110 218,24 ******* 100,00 0000 Bez ODPA 112 506 304,00 139 715 483,00 342 347 595,20 304,29 245,03 30.01.2015 11:31:58 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 29
Licence: MUDO XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547) I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 % RS % RU 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000,00 700 000,00 837 888,91 119,70 119,70 1032 Podpora ostatních produkčních činností 700 000,00 700 000,00 837 888,91 119,70 119,70 1036 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 190,00 ******* ******* 1036 Správa v lesním hospodářství 1 190,00 ******* ******* 1039 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000,00 ******* ******* 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2 000,00 ******* ******* 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 1 000,00 1 000,00 1 400,00 140,00 140,00 1 000,00 1 000,00 1 400,00 140,00 140,00 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 72 740,50 145,48 145,48 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za 85 000,00 85 000,00 82 915,00 97,55 97,55 úč.prodeje) 2143 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00 2143 Cestovní ruch 155 000,00 155 000,00 175 655,50 113,33 113,33 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 11 151,36 111,51 111,51 2144 Ostatní služby 10 000,00 10 000,00 11 151,36 111,51 111,51 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 000,00 15 000,00 133 600,00 890,67 890,67 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 15 000,00 15 000,00 133 600,00 890,67 890,67 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 800 000,00 861 893,66 107,74 107,74 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 800 000,00 800 000,00 861 893,66 107,74 107,74 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 550 000,00 550 000,00 528 430,00 96,08 96,08 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 550 000,00 550 000,00 528 430,00 96,08 96,08 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 1 339,76 133,98 133,98 3113 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 116 000,00 116 000,00 116 235,02 100,20 100,20 částí 3113 Základní školy 117 000,00 117 000,00 117 574,78 100,49 100,49 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 690 000,00 2 690 000,00 1 836 609,44 68,28 68,28 3313 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 240 000,00 240 000,00 215 588,00 89,83 89,83 částí 3313 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 1 280,00 ******* ******* 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 2 930 000,00 2 930 000,00 2 053 477,44 70,08 70,08 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 107 000,00 107 000,00 119 603,00 111,78 111,78 3314 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného 200,00 ******* ******* dlouhodob.majetk 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 298,00 ******* ******* 3314 Činnosti knihovnické 107 000,00 107 000,00 121 101,00 113,18 113,18 3315 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 140 000,00 140 000,00 205 835,00 147,03 147,03 3315 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za 50 000,00 50 000,00 83 440,00 166,88 166,88 úč.prodeje) 3315 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 15 000,00 15 000,00 8 450,00 56,33 56,33 3315 Činnosti muzeí a galerií 205 000,00 205 000,00 297 725,00 145,23 145,23 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 50 490,00 100,98 100,98 3319 Ostatní záležitosti kultury 50 000,00 50 000,00 50 490,00 100,98 100,98 3329 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 100,00 ******* ******* 100,00 ******* ******* 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 6 800,00 68,00 68,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 6 800,00 68,00 68,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 132 000,00 132 000,00 135 580,00 102,71 102,71 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 132 000,00 132 000,00 135 580,00 102,71 102,71 30.01.2015 11:31:58 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 29