Město Semily komentář k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2009 a 2011 Při zpracování rozpočtového výhledu bylo uvažováno, že: budou v roce 2010 daňové příjmy na stejné úrovni jako v roce 2009 (již v upravené výši se zohledněným propadem) budou daňové příjmy růst meziročně v roce 2011 o 1% oproti roku 2010 budou v obou letech nedaňové příjmy a přijaté transfery na stejné úrovni jako v roce 2009 každý rok budou běžné výdaje růst o 1% investiční akce Čistá Jizera bude realizována v letech 2009 až 2011 v celkové výši 47 mil. Kč (ve smlouvě s VHS uvedena částka 39 mil. Kč, zastupitelstvem schválena výše až 59 mil. Kč) v roce 2009 přijme město Semily nový investiční úvěr ve výši 39 mil. Kč na financování investiční akce Čistá Jizera, na dobu 10 let, s dobou čerpání úvěru v intervalu 3 roky, pak bude od roku 2012 roční splátka tohoto úvěru činit 5,60 mil. Kč po přijetí nového úvěru bude celková úvěrová zadluženost na konci roku 2011 ve výši 78 mil. Kč ručení města třetím osobám (VHS Turnov za vlastní podíl u akce Čistá Jizera) ve výši 29 mil. Kč město Semily bude hradit z vlastních zdrojů vlastní podíl k dotaci na Kino a náměstí - výše 30 mil. Kč město Semily bude předfinancovávat dotační podíl na akci Kino a náměstí v letech 2009 až 2011 (1. čtvrtletí) z revolvingového úvěru (tzn. překlenovacího úvěru) ve výši 45 mil. Kč spolu s přijetím nových úvěrů je počítáno s příslušným zvýšením splátek dlouhodobých úvěrů v jednotlivých letech dále je předpokládán zůstatek na účtu, který bude jako rezerva pro neočekávané výdaje v daném roce a to asi 6,80 mil Kč v roce 2010 a 4,50 mil. Kč v roce 2011 Na závěr je třeba říci, že výše ostatních kapitálových výdajů je do rozpočtového výhledu doplněna tak, aby byly splněny všechny výše uvedené požadavky a plně nekopírují potřebu odboru investic na předpokládanou investiční výstavbu v letech 2010 a 2011. V Semilech dne 4. června 2009 Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru
Rozpočtový výhled Města Semily na rok 2009 a 2011 v tis. Kč 2008 2 009 2010 2011 skutečnost A Počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1. 26 679 34 562 24 135 6 799 A1 Stav finančních prostředků na účtu ekonomické činnosti k 1. 1. 8 765 6 647 A2 Počáteční stav finančních prostředků na účtu celkem k 1. 1. 35 444 41 209 24 135 6 799 Příjmy P1 třída 1 daňové příjmy 94 780 94 780 daňové příjmy - očekávaný propad -7 600 87 180 88 052 P2 třída 2 nedaňové příjmy 17 265 17 282 17 282 17 282 P3 třída 3 kapitálové příjmy 78 0 0 0 P4 třída 4 přijaté transfery 104 740 32 964 32 964 32 964 Pc P1+P2+P3+P4 příjmy celkem před konsolidací 216 863 137 426 137 426 138 298 Kp konsolidace celkem Pk Pc-Kp příjmy po konsolidaci 216 863 137 426 137 426 138 298 Výdaje běžné (neinvestiční) výdaje 120 257 běžné (neinvestiční) výdaje - schválené rozpočtové změny -348 V1 třída 5 166 538 500 118 303 119 486-3 625 běžné (neinvestiční) výdaje - plánované úspory (opravy komunikací, městských objektů, příspěvku SS) v roce 2009 kapitálové (investiční) výdaje - doplatky z roku 2008 3 839 0 0 kapitálové (investiční) výdaje - rozpočtované ostatní 39 722 5 000 5 000 kapitálové (investiční) výdaje - kino Jitřenka a náměstí 8 700 21 300 0 30 000 V2 třída 6 kapitálové (investiční) výdaje - Čistá Jizera 41 663 11 000 14 800 21 200 47 000 kapitálové (investiční) výdaje - nové požadavky (směna Hybler, regenerace, výtah) v roce 2009 3 230 0 0 kapitálové (investiční) výdaje - plánované úspory ostatní v roce 2009-20 300 0 0 Vc V1+V2 výdaje celkem (před konsolidací) 208 201 162 975 159 403 145 686 Kv konsolidace celkem Vk Vc-Kv výdaje po konsolidaci 208 201 162 975 159 403 145 686 Financování F1 Pk-Vk saldo příjmy výdaje 8 662-25 549-21 977-7 389 P5 úvěry krátkodobé (do 1 roku) 0 0 0 0 P6 běžné (neinvestiční) výdaje - nové požadavky (údržba komunikací) v roce 2009 úvěry dlouhodobé - již uzavřená smlouva s ČMZRB 10 000 0 0 úvěry dlouhodobé - Čistá Jizera 9 000 14 800 15 200 39 000 úvěry dlouhodobé ostatní 10 000 P7 výše uvažovaného úvěru z SFŽP P8 příjem z vydání krátkodobých dluhopisů P9 příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů P10 ostatní Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 přijaté úvěry a komunální obligace 10 000 19 000 14 800 15 200 V4 splátky jistiny krátkodobých úvěrů 0 0 0 0 V5 splátky jistiny dlouhodobých úvěrů -10 223-9 971-9 958-9 958 V6 splátky jistiny uvažovaného úvěru SFŽP -577-554 -201-201 V7 splátky jistiny krátkodobého dluhopisu V8 splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu V9 ostatní Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 splátky jistin úvěrů, dluhopisů -10 800-10 525-10 159-10 159 F2 Pf+Vf splátky úvěrů a půjčené prostředky celkem -800 8 475 4 641 5 041 F F1-F2 hotovost běžného roku -7 862 17 074 17 336 2 347 E A+F hotovost na konci roku 43 306 24 135 6 799 4 451 celkem akce - úvěr V Semilech dne 3. června 2009 Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru
FAKTURACE V MIL. Kč 2009 2010 2011 CELKEM červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec KINO 68,00 1,00 3,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 6,00 6,00 7,00 8,00 8,00 NÁMĚSTÍ 22,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 celkem 90,00 ČJ - POVINNOST Z DOT. A SML. 38,90 5,00 2,50 1,50 3,70 3,70 3,70 3,70 5,10 5,00 5,00 ČJ - OSTATNÍ 8,10 2,50 2,00 1,60 2,00 celkem 47,00 celkem v měsíci Celkem 274,00 5,00 0,00 1,00 7,50 7,00 8,00 9,50 3,00 3,00 7,70 5,00 7,00 11,70 9,00 10,00 13,70 2,00 0,00 3,70 0,00 0,00 5,10 2,50 2,00 5,00 0,00 1,60 5,00 0,00 2,00 0,00 33 75,8 23,2 Čistá Jizera - rozdělení výdajů - etap příspěvek VHS Turnov - vychází z dotace Bořkovská a Vejvarovo nábřeží - komun. Letná - komunikace Bítouchov - komunikace Kozákovská - komunikace Na Kruhách a Tyršova - komunikace celkem 18 500 000 3 000 000 7 000 000 4 000 000 1 000 000 13 500 000 47 000 000 V Semilech 4. června 2009
Plánované úspory - nové požadavky - rozpočet 2009 název výdaje požadavek na zvýšení plánovaná úspora běžné výdaje Na Vyhlídce, Makovcova, Myslivecká - přesun do roku 2010 1 700 000 opravě městských objektů 450 000 údržba komunikací 500 000 příspěvek Euroregionu Nisa - za nákup dopravního prostředku JSDHO 75 000 snížení příspěvku Sociální služby Semily 1 400 000 celkem 500 000 3 625 000 investiční výdaje kino Jitřenka 8 000 000 regenerace Řeky 1 200 000 bezbariérové úpravy 400 000 cyklotrasa 1 700 000 hřiště městský stadion 1 300 000 výtah radnice 700 000 rekonstrukce Norské fondy 200 000 most jatecká 2 000 000 provizorní MŠ 600 000 cyklotrasa Lidl 150 000 rekonstrukce ZUŠ 150 000 spolkový dům Bítouchov 200 000 kanalizační přípojka k Junáku 400 000 zateplení KC Golf 300 000 koupaliště 300 000 sídliště Oleška 300 000 regenerace Luční 300 000 prostor před krematoriem 100 000 cyklotrasa Podspálov 400 000 Čistá Jizera - komunikace + snížen vlastní podíl v roce 2009 o 1,- mil. Kč 10 000 000 nákup nového dopravního prostředku JSDHO Semily 1 500 000 směna pozemků s firmou Hybler s.r.o. 1 330 000 celkem 11 230 000 20 300 000
Schválené rozpočtové změny 2009
název výdaje zvýšení rozpočtu snížení rozpočtu běžné výdaje rekonstrukce sociálních zařízení - zvýšení výdajů 154 000 zvýšení příspěvků z grantového programu města - na trenéry 200 000 snížení příspěvku dětskému centru Semily 702 000 celkem 354 000 702 000