Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+ NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. +---------------------------------------------------------------------------+ +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251 REGISTR. : Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o. SÍDLO : ULICE : Vinohradská 230 MÍSTO : Praha 10 PSČ : 10000 ZEMĚ : Česká republika REGISTRAČNÍ ADRESA : ULICE : Pobřežní 66 MÍSTO : Praha 8 PSČ : 18000 ZEMĚ : Česká republika TELEFON: +420-234234234 FAX : +420-234234234 E-MAIL : info@tz.cz WWW : http://www.tz.cz Není-li uvedeno jinak, jsou dále uvedené údaje v Kč
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 2 +---------------+ HODNOCENÍ D&B +---------------+ +--------------------------------------------------------+ D&B RATING : E3 * SITUACE : limitovaná * D&B FAILURE SCORE : 40 * TREND : neurčen * NEJVYŠŠÍ ÚVĚR : 1,120,000 Kč * POSLEDNÍ ÚČ. ZÁVĚRKA : 31.12.2006 * PAYDEX : 79 * +--------------------------------------------------------+* ********************************************************** RATING D&B: E3 E - finanční síla 2,500,000-4,699,999 Kč (určená z vlastního kapitálu) 3 - celková situace limitovaná riziko vyšší než průměrné (je možné obchodovat, ale je třeba sledovat danou firmu) D&B FAILURE SCORE: 40 60% českých firem má menší riziko úpadku než hodnocená společnost OVERRIDE: NE Při stanovení D&B Ratingu nebyla použita expertní pravidla. NEJVYŠŠÍ ÚVĚR: 1,120,000 Kč D&B doporučuje poskytnout maximální obchodní úvěr danému subjektu v celkové hodnotě 1,120,000 Kč. D&B doporučený obchodní úvěr je úvěr poskytnutý na dobu 4 týdnů, za předpokladu, že jste jediný hlavní dodavatel společnosti, bez využití dalších zajišťovacích instrumentů. PAYDEX: 79 Paydex 79 odpovídá platbám, které byly uhrazeny průměrně 1 den po datu splatnosti závazků. Míra rizika podle výše Paydexu <45 45-59 60-69 70> ======================================================= vysoké zvýšené průměrné nízké TREND PAYDEXU (údaje za 12 měsíců) led úno bře dub kvě ven nec srp zář říj lis pro 79 79 79 80 79 79 79 79 79 79 79 79 Paydex vypovídá o platební morálce společnosti na základě údajů za posledních 12 měsíců. Výpočet Paydexu zohledňuje počet zkušeností, stáří pohledávek, výši dlužné částky a počet dodavatelů zkušeností.
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 3 +--------------------------+ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY +--------------------------+ PRÁVNÍ FORMA : společnost s ručením omezeným ZAHÁJENÍ ČINNOSTI : 01.01.1990 ZALOŽENO : 01.01.1990 DATUM REGISTRACE : 01.01.1990 SOUD : Městský soud Praha ZÁPIS : C. 25859 IČO : 00000001 DIČ : CZ00000001 REGISTR. KAPITÁL : SPLACENÝ KAPITÁL : 2,000,000 Kč 2,000,000 Kč VLASTNÍ KAPITÁL : 2,506,000 Kč (2006) VÝNOSY : 69,230,000 Kč (2006) ZAMĚSTNANCI : 85 (2007) SIC : 50120000 automobily a jiná motorová vozidla
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 4 +--------+ PLATBY +--------+ DATUM POČET NEJVYŠŠÍ SLEDOVANÝ VČAS PLATBY PO DNI SPLATNOSTI FAKTUR FAKTURA OBJEM OBCHODU <31 31-60 61-90 91+ 1000 KČ 1000 KČ % % % % % --------------------------------------------------------------------- 1-2008 945 71 1 465 76 24 0 0 0 12-2007 29 142 508 53 47 0 0 0 11-2007 1279 198 3 220 91 9 0 0 0 10-2007 1304 125 2 787 79 21 0 0 0 9-2007 1086 210 2 536 80 20 0 0 0 8-2007 1159 219 3 138 86 14 0 0 0 7-2007 1001 174 2 140 62 38 0 0 0 6-2007 1013 191 1 948 85 15 0 0 0 5-2007 1124 116 2 124 93 7 0 0 0 4-2007 49 391 2 178 99 1 0 0 0 3-2007 1051 317 2 624 94 6 0 0 0 2-2007 850 436 2 138 95 5 0 0 0 Data uvedená v této sekci zobrazují faktury vystavené v daném měsíci a počet dní po lhůtě jejich splatnosti. Zpoždění plateb v procentech je vyjádřeno z objemu sledovaného obchodu. Zdrojem dat jsou subjekty z České a Slovenské republiky. Data jsou závislá na počtu dodavatelů platebních zkušeností, proto ne vždy musí naprosto přesně popisovat celkovou platební morálku uvedené společnosti. V některých případech může být zpoždění plateb způsobeno problémy v dopravě či ztrátou faktury. Více informací o projektu lze získat na webové adrese www.dnbczech.cz (platební zkušenosti). +--------+ VEDENÍ +--------+ : Ing. Novotný Pavel FUNKCE : jednatel a ředitel KVALIFIKACE : vysoká škola NAROZEN : 1952 : JUDr. Pokorný Jan FUNKCE : jednatel KVALIFIKACE : vysoká škola NAROZEN : 1954 : Ing. Dvořák Karel FUNKCE : finanční ředitel KVALIFIKACE : vysoká škola NAROZEN : 1949
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 5 : Ing. Musilová Martina FUNKCE : obchodní ředitel KVALIFIKACE : vysoká škola NAROZEN : 1955 +-----------+ PODÍLNÍCI +-----------+ (PODÍLNÍCI, AKCIONÁŘI, MAJITELÉ) : Test Company, Ltd. DUNS : 49-505-1351 ADRESA : New York, Park Avenue 15A, USA ZÁKL. KAPITÁL : 987,654,321 USD PODÍL : 100.00 % +----------+ AKTIVITY +----------+ SIC : 50120000 automobily a jiná motorová vozidla 50130100 příslušenství k automobilům a jejich části 50130108 potřeby automobilové 75300000 Opravny automobilů Popis činnosti : - prodej a servis automobilů značky Škoda - zprostředkovatelská činnost +-------------------+ OBCHODNÍ PARTNEŘI +-------------------+ ZAHRANIČNÍ - dovoz : - OBCH. OBLAST : Nizozemí PODÍL V % : N.A. ZAHRANIČNÍ - vývoz : - OBCH. OBLAST : Německo PODÍL V % : N.A. : - OBCH. OBLAST : Polsko PODÍL V % : N.A.
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 6 : - OBCH. OBLAST : Kanada PODÍL V % : N.A. DOMÁCÍ - zákazník : ČEZ, a. s. ADRESA : 14053 Praha 4, Duhová 2/1444, Česká republika PODÍL V % : N.A. DOMÁCÍ - dodavatel : ŠKODA AUTO a.s. ADRESA : 29360 Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869, Česká republika PODÍL V % : 99 +---------------------+ MATEŘSKÁ SPOLEČNOST +---------------------+ : Test Company, Ltd. DUNS : 49-505-1351 ADRESA : New York, Park Avenue 15A ZEMĚ : USA KAPITÁL : 987,654,321 USD PODÍLNÍCI : Test Group Ltd. 100.00 % Los Angeles, Merlose Place 2130, USA +------------+ PROVOZOVNY +------------+ TYP ADRESA PLOCHA VELIKOST TYP ADRESA PLOCHA VELIKOST : pobočka : 60200 Brno, Příčná 17, Česká republika : vlastní : 152 m2 : pobočka : 30582 Plzeň, Husova 28, Česká republika : nájem : 200 m2
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 7 +-----------------------------------------+ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A KAPITÁLOVÉ ÚČASTI +-----------------------------------------+ : Test - Out of date DUNS : 49-507-8792 ADRESA : 14700 Praha 4, Dvorecké nám. 2, Česká republika ZÁKL. KAPITÁL : 200 Kč PODÍL : 100.00 % : Dceřinná společnost, spol. s r.o. DUNS : 49-505-1377 ADRESA : 16000 Praha 6, V úvalu 112, Česká republika ZÁKL. KAPITÁL : 100,000 Kč PODÍL : 80.00 % +--------+ ZÁVODY +--------+ : Testovací zpráva, s.r.o. - závod Illina DUNS : 88-892-8574 ADRESA : Lakomice, Doldova 12, Česká republika +-------+ BANKY +-------+ : Živnostenská banka, a.s. Praha ČÍSLO ÚČTU : 000000001/0400 DRUH ÚČTU : hlavní : Citibank a.s. Praha 6 ČÍSLO ÚČTU : 123456789/2600 DRUH ÚČTU : devizový EUR +----------------+ BANKOVNÍ ÚVĚRY +----------------+ ČÁSTKA : 2,000,000 Kč BANKA : KOMERČNÍ BANKA a.s. SPLATNOST : 31.12.2010
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 8 +-------------------------------------------------+ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ INFORMACE NEBO PRÁVNÍ UDÁLOSTI +-------------------------------------------------+ Konkurzy, likvidace a vyrovnání ------------------------------- Konkurs : ------- 01.02.2003 zahájení konkursu Městský soud Praha 1985 86 K správce konkursní podstaty: Vokurka František; 14000 Praha 4, Testovaci 5 23.05.2004 procesní jednání Městský soud Praha 1995 79 K 25.08.2004 rozvrhové usnesení Městský soud Praha 1995 123 K 01.04.2005 zrušení konkursu Krajský soud v Praze 23432 Dluhy zdravotním pojišťovnám ---------------------------- Jedná se pojišťovnami zveřejněné dluhy na pojistném za zdravotní pojištění a penále. Dlužná částka je vždy uvedena k určitému datu. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (DUNS:644862666 ICO:41197518) K datu Dlužná částka --------------------------------- 31.12.2003 2,478,500 Kč 30.04.2004 2,478,500 Kč 31.05.2004 2,478,500 Kč 30.06.2004 2,478,500 Kč 31.07.2004 2,478,500 Kč 30.09.2004 2,478,500 Kč 30.11.2004 2,478,500 Kč 31.12.2004 2,478,500 Kč 28.02.2005 2,478,500 Kč 30.03.2005 2,478,500 Kč 31.05.2005 2,478,500 Kč 30.06.2005 2,478,500 Kč 31.07.2005 2,478,500 Kč 31.08.2005 Částka splacena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (DUNS:366992894 ICO:47114304) K datu Dlužná částka --------------------------------- 30.04.2004 174,948 Kč 30.06.2004 174,948 Kč 30.09.2004 174,948 Kč 31.12.2004 174,948 Kč 30.03.2005 174,948 Kč 30.09.2005 Částka splacena
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 9 Vymáhané pohledávky ------------------- Společnost byla evidována jako dlužník k datu : 15.04.2004 Celková dlužná částka (KČ) : 68,708 Vymáhání stále probíhá. K datu Dlužná částka ------------------------------------------ 01.09.2005 5,166 KČ Vymáhání dluhu nemusí znamenat insolvenci, nebo platební nekázeň. Certifikáty kvality ------------------- Společnost je držitelem certifikátu: ISO 9001:2000 - Systém managementu kvality Platnost certifikátu od: 01.01.2002 Platnost certifikátu do: 31.12.2006 Certifikační orgán: TÜV CZ s.r.o. (49-517-9814) +----------------+ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY +----------------+ Srovnatelné údaje 01.01.2003-01.01.2004-01.01.2005-01.01.2006-31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč --------------------------------------------------------------------------- Obrat - Výnosy celkem 38 169 76 913 48 156 69 230 Zisk/ztráta před zdaněním 1 234 1 231 2 352 810 Zásoby 2 621 5 737 2 728 3 000 Pohledávky 1 574 3 123 1 230 24 673 Závazky 16 188 17 552 16 626 70 620 Bankovní úvěry 0 3 000 0 3 000 Vlastní kapitál -92 720-476 2 506 Aktiva 16 109 21 288 16 229 320 200 Provozní náklady 33 563 66 594 30 029 68 353 Provozní výnosy 35 289 68 292 31 949 68 898 Finanční náklady 3 516 9 552 17 264 67 Finanční výnosy 2 425 8 621 16 207 332 Mimořádné náklady 455 0 11 - Mimořádné výnosy 455 0 - - Náklady celkem 37 534 76 146 47 304 68 420
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:10 Bilance 01.01.2003-01.01.2004-01.01.2005-01.01.2006-31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč --------------------------------------------------------------------------- AKTIVA CELKEM 16 109 21 288 16 229 320 200 Pohl. za ups. zákl. kap. 0 0 0 - Dlouhodobý majetek 10 137 11 413 9 997 3 966 Dlouh. nehmotný majetek 2 434 0 3 331 681 Nehmotné výsledky 593-127 - výzkumu a vývoje Software 244-323 681 Ocenitelná práva - - 323 - Goodwill 1 543 - - - Jiný dlouhodobý nehmotný - - 1 324 - majetek Nedokončený dlouhodobý 54-1 234 - nehmotný majetek Dlouhod. hmotný majetek 7 703 11 413 5 211 3 285 Pozemky 4 324-3 233 - Stavby 2 345-1 680 - Samostatné movité věci a - - - 3 285 soubory movitých věcí Jiný dlouh. hmotný maj. 562-298 - Oceň. rozdíl k nabyt. 472 - - - maj Dlouhod. finanční majetek 0 0 1 455 - Podíly v ovládaný a - - 1 231 - řízených osobách Ostatní dlouhodobé cenné - - 213 - papíry a podíly Jiný dlouh.. fin. - - 3 - majetek Pořizovaný dlouhodobý - - 8 - finanční majetek Oběžná aktiva 5 970 9 866 6 232 195 793 Zásoby 2 621 5 737 2 728 3 000 Materiál 135 3 453 270 - Nedokonč. výr. a 485 234 - - polotov. Výrobky - 156 2 134 - Zboží 2 001-324 3 000 Poskytn. zálohy na - 1 894 - - zásoby Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 - Krátkodobé pohledávky 1 574 3 123 1 230 24 673 Pohl. z obchod. vztahů 454 2 356 234 23 951 Pohl. ovlád. a říd. 612-321 - osoba Pohled. - podstatný vliv 123 543 - - Pohled. za společ. členy - - 244 - družst.a za účastn. sdruž Stát - daňové pohledávky 62 21 307 5 Krátkodobé poskytnuté - 203 124 342 zálohy Dohadné účty aktivní - - - 350
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:11 Jiné pohledávky 323 - - 25 Finanční majetek 1 775 1 006 2 274 168 120 Peníze 245 200 2 000 181 Účty v bankách 1 000 579 274 167 939 Krátk. cenné pap. a 75 103 - - podí. Pořizovaný krátkodobý 455 124 - - finanční majetek Časové rozlišení 2 9 0 120 441 Náklady příštích období 2 9 0 - Příjmy příštích období - - - 120 441 PASIVA CELKEM 16 109 21 288 16 229 320 200 Vlastní kapitál -92 720-476 2 506 Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 2 200 Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 2 200 Kapitálové fondy 0 0 0 1 917 Emisní ážio 100 - -100 - Oceňovací rozdíly z -100 - - - přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z - - 100 - přecenění při přeměnách Rezerv fondy, nedělit. 112 131 0 250 fond a fondy ze zis. Zákonný rezervní fond / 100 100 - - Nedělitelný fond Statutár. a ostat. fondy 12 31 - - Výsledek hosp. min. let -2 588-1 941-3 036-2 476 Nerozděl. zisk min. let 434 59 207 - Neuhr. ztráta min. let -3 022-2 000-3 243-2 476 Výsledek hospodaření 384 530 560 615 běžného účetního období Cizí zdroje 16 188 20 552 16 626 74 120 Rezervy 0 0 0 500 Rezervy podle zvláštních 0-0 - právních předpisů Rezerva na důchody a 0-0 - podobné závazky Ostatní rezervy - - - 500 Dlouhodobé závazky 10 324 10 562 10 073 600 Závazky z obchodních 6 532 4 355 3 244 - vztahů Záv.-ovlád. a říd. osoba - 300 - - Závazky - podstatný vliv 1 346 324 - - Závazky ke společníkům, - - 4 222 - členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté 1 235 2 794 2 374 - zálohy Dlouh. směnky k úhradě - - 233 - Jiné závazky 1 211 2 789 - - Odložený daňový závazek - - - 600 Krátkodobé závazky 5 864 6 990 6 553 70 020 Závazky z obchod. vztahů 4 521 4 562 3 244 14 015 Záv.-ovlád. a říd. osoba 234 1 500 - - Závazky - podstatný vliv - 417 - - Záv. ke společ., členům - - 2 424 -
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:12 druž. a k účast. sdružení Závazky k zaměstnancům - 511-275 Záv. ze soc. zabezp. a 23 - - 722 zdrav. pojišť Stát-daň. záv. a dotace - - - 8 600 Kratkodobé přijaté - - 42 36 345 zálohy Vydané dluhopisy 346-843 - Dohadné účty pasivní - - - 10 019 Jiné závazky 740 - - 44 Bankovní úvěry a výpomoci 0 3 000 0 3 000 Bankovní úvěry 0 0 0 2 000 dlouhodobé Bankovní úvěry 0 3 000 0 1 000 krátkodobé Krátkodobé fin. výpomoci - 0 - - Časové rozlišení 13 16 79 243 574 Výdaje příštích období 13 16 79 2 620 Výnosy příštích období - - - 240 954
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:13 Výsledovka 01.01.2003-01.01.2004-01.01.2005-01.01.2006-31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč --------------------------------------------------------------------------- Tržby za prodej zboží 31 844 63 649 23 570 64 963 Náklady na prodané. zboží 27 758 52 231 20 826 52 520 Obchodní marže 4 086 11 418 2 744 12 443 Výkony 2 226 787 2 393 3 500 Tržby za prodej vlastních 2 226 700 1 456 3 500 výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní 0 80 703 - činnosti Aktivace 0 7 234 - Výkonová spotřeba 2 436 6 688 2 494 7 993 Spotřeba mater. a energie 452 6 340 2 273 1 831 Služby 1 984 348 221 6 162 Přidaná hodnota 3 876 5 517 2 643 7 950 Osobní náklady 1 884 3 113 1 585 6 650 Mzdové náklady 1 432 1 345 1 286 4 503 Odměny členům orgánů - 1 234 234 415 společnosti a družstva Náklady na soci. 452 34 63 1 580 zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady - 500 2 152 Daně a poplatky 88 122 93 15 Odpisy dlouhodobého 356 629 259 1 085 nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje 321 434 324 - dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje - 434 324 - materiálu Zůstatk. cena prod. 321-4 325 - dlouh. majetku a materiálu Zůstatková cena - - 4 325 - prodaného dlouhodobého majetku Změna stavu rezerv a opr. 144 3 432 89-94 položek v provoz. činn. Tvorba rez., opr. pol. a 221-39 - - čas. roz. prov. nákladů Ostatní provozní výnosy 754 424 1 572 435 Ostatní provozní náklady 355 418 358 184 Převod provozních výnosů 144 2 998 4 090 - Provozní výsledek hospod. 1 726 1 698 1 920 545 Tržby z prodeje cenných 24 324 3 556 - papírů a podílů Prod. cenné pap. a 245 3 232 433 - podíly Výnosy z dlouhodobého 1 455 3 232 2 422 - finančního majetku Výn. z podíl. v ovlád. a - 324 2 134 - říz. osob
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:14 Výnosy z ostat. dlouh. 1 455 1 - - cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního - 2 907 288 - dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého - 4 234 5 353 - finančního majetku Náklady z finančního 2-4 065 - maj. Výnosy z přecenění 423 - - - cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a 425 4 242 5 354 - oprav. položek ve fin. Oblas. Zúčt. oprav. položek do - - 533 - fin. výnosů Zúčt. oprav. položek do - - 356 - fin. nákladů Výnosové úroky 522 94-32 Nákladové úroky 32 323 3 553 14 Ostatní finanční výnosy 1 1 4 343 300 Ostatní finanční náklady 1 092 932 1 061 53 Převod finančních výnosů - 736 - - Převod finančních 1 720 823 2 442 - nákladů Finanční výsl. hospodař. -1 091-931 -1 057 265 Daň z příjmů za běž. čin. 251 237 292 195 -splatná - - - 195 -odložená 251 237 292 - Výsledek hospodaření za 384 530 571 615 běžnou činnost Mimořádné výnosy 455 0 - - Mimořádné náklady 455 0 11 - Daň z příjmů z mimoř.čin. 0 0 - - Mimořádný výsl. hospodař. 0 0-11 - Výsledek hospodaření za 384 530 560 615 účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před 1 234 1 231 2 352 810 zdaněním (+/-)
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:15 Jiné finanční 01.01.2003-01.01.2004-01.01.2005-01.01.2006- ukazatele 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč --------------------------------------------------------------------------- Čistý peněžní tok z -312 234 1 825 1 635 provozní činnosti - CF I Čistý peněžní tok z -187 646 1 250 1 340 investiční činnosti - CF II Čistý peněžní tok z -499 533-1 335-1 220 finanční činnosti - CF III Pohledávky 180 dnů po 6 554 3 534 - - lhůtě splat. Závazky 180 dnů po lhůtě 65 645 - - splat. HIM (zůst. hodnota) - 456 432 - - zástav. právo Ukazatele finanční 01.01.2003-01.01.2004-01.01.2005-01.01.2006- analýzy 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 --------------------------------------------------------------------------- Rentabilita [%] ROA - rentabilita aktiv 2,4 2,5 3,5 0,2 ROE - rent. vlastn. kapit. -417,4 73,6-117,6 24,5 ROS - zisková marže 1,0 0,7 1,2 0,9 Likvidita [%] Běžná likvidita 101,8 98,8 95,1 275,7 Pohotová likvidita 57,1 41,3 53,5 271,5 Okamžitá likvidita 30,3 10,1 34,7 236,7 Bilanční likvidita 98,2 108,1 99,2 127,9 Kapitálová struktura [%] Zadluž. vlast. kapitálu -641,4 2 856,7-438,8 17 407,9 Ukazatel samofinancování -0,6 3,4-2,9 0,8 Míra zajištěnosti závazk. 9,7 17,8 7,4 34,9 Aktivita [dny] Doba obratu zásob 28 32 39 16 Doba inkasa pohledávek 17 17 18 130 Doba splatn. krátkod. záv. 66 40 94 375 Doba obratu aktiv 170 119 233 1 684 Obratový cyklus peněz -21 9-37 -230 Cash Flow Finanční stabilita -13,1 25,6 2,3-60,0 Stav výnosů -0,0 0,0 0,0 0,0 Stav aktiv -0,0 0,0 0,1 0,0 Reprodukční doba vl. kap. 0,3 3,1-0,3 1,5 Ostatní Pracovní kapitál 106-124 -321 124 773 Prac. kapit. / Aktiva [%] 0,7-0,6-2,0 39,0 Obchodní marže [%] 12,8 17,9 11,6 19,2 Obchodní marže/obrat [%] 10,7 14,8 5,7 18,0 Provozní HV / Obrat [%] 4,5 2,2 4,0 0,8 Přid. hodnt. / Obrat [%] 10,2 7,2 5,5 11,5 Přid. hodnt. / Zaměstn. 42 63 30 90 Obrat / Zaměstnanci 415 874 547 787 Zaměstnanci 92 88 88 88
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:16 AUDIT (2006) : A & CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. DUNS: 49-522-4313 Bělehradská 17, 14000 Praha 4, Česká republika AUDIT (2005) : FINCO - AUDIT, spol. s r. o. DUNS: 36-059-8569 Komenského 63, 54101 Trutnov, Česká republika AUDIT (2004) : KM Audit, s.r.o. DUNS: 36-691-5432 Kollárova 528/1, 76701 Kroměříž, Česká republika AUDIT (2003) : JMK Audit,s.r.o. DUNS: 36-693-1181 Baarova 957/15, 14000 Praha 4, Česká republika +----------+ HISTORIE +----------+ POSLEDNÍ REGISTRACE : 01.01.1990 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI : 01.01.1990 ZALOŽENO : 01.01.1990 ZMĚNY JMÉNA : 01.01.1990 Testing Company, s.r.o. 13.08.1992 Testovací zpráva, s.r.o. ZMĚNY REGISTROVANÉHO KAPITÁLU : 01.01.1990 400,000 Kč 07.02.1995 1,234,567 Kč 01.03.1999 2,000,000 Kč ZMĚNY ADRESY : 01.01.1990 14000 Praha 4, Počátecká 3, Česká republika 10.08.1994 10000 Praha 10, Františka Diviše 12, Česká republika 15.03.1998 18000 Praha 8, Pobřežní 66, Česká republika +------+ MĚNA +------+ Průměrný kurz měny (zdroj: Česká Národní Banka) 2000: 1 USD = 38.59 Kč, 1 DEM = 18.21 Kč, 1 EUR = 35.61 Kč 2001: 1 USD = 38.04 Kč, 1 DEM = 17.43 Kč, 1 EUR = 34.08 Kč 2002: 1 USD = 32.74 Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = 30.81 Kč 2003: 1 USD = 28.23 Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = 31.84 Kč 2004: 1 USD = 25.70 Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = 31.90 Kč 2005: 1 USD = 23.95 Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = 29.78 Kč 2006: 1 USD = 22.61 Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = 28.34 Kč
NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:17 +----------+ POZNÁMKA +----------+ Komentář poskytnutý vedením společnosti --------------------------------------- Společnost investovala 20 mil. Kč do nového vybavení servisu. Byla podána žádost na změnu zápisu v obchodním rejstříku. JUDr. Jan Pokorný bude ve funkci jednatele společnosti nahrazen Ing. Martinou Musilovou. Tato změna dosud nebyla zapsána v obchodním rejstříku. Společnost zvýší registrovaný kapitál na 2 400 tis. Kč. Komentář Dun & Bradstreet ------------------------- Finanční údaje poskytla společnost. Finanční údaje za rok 2006 jsou předběžné a neauditované Jedná se o testovací zprávu určenou k prezentaci produktů Dun & Bradstreet spol. s r.o. Všechny údaje v této zprávě jsou smyšlené. Informace z veřejně dostupných zdrojů ------------------------------------- Počet zaměstnanců: 85 stálých 20 externích Společnost změní právní formu na akciovou společnost. Předpokládaný termín 31/11/2008. Informace z tisku ----------------- Společnost se chystá na předměstí Náchoda otevřít výrobní závod na výrobu potahů osobních automobilů. Předpokládaný termín dokončení je konec roku 2008. MF 06/11/2005) Předpokládané finanční výsledky za 1. pololetí 2008 - tržby 165 mil. Kč, zisk 14 mil. Kč. HN 02/01/2008) ------------------------------- Konec zprávy -------------------------------