Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 139521.34 158000.00 88.30 139500.00 100.02 21.34 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 10863.31 15000.00 72.42 10900.00 99.66-36.69 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 13973.13 14000.00 99.81 14000.00 99.81-26.87 1121 Daň z příjmů právnických osob 166985.52 239000.00 69.87 167000.00 99.99-14.48 1211 Daň z přidané hodnoty 350558.69 330000.00 106.23 350600.00 99.99-41.31 1337 Poplatek za provoz systému sch 52500.00 55000.00 95.45 52500.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 1560.00 2000.00 78.00 1600.00 97.50-40.00 1511 Daň z nemovitostí 123861.75 102000.00 121.43 123900.00 99.97-38.25 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 859823.74 915000.00 93.97 860000.00 99.98-176.26 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 128100.00 126200.00 101.51 128100.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 58595.00 12700.00 461.38 58500.00 100.16 95.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 22080.00 22000.00 100.36 22100.00 99.91-20.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 3551.42 5000.00 71.03 3600.00 98.65-48.58 2210 Přijaté sankční platby 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 4390.50 12000.00 36.59 4400.00 99.78-9.50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 14000.00 0.00 0.00 14000.00 100.00 0.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 235716.92 178900.00 131.76 235700.00 100.01 16.92 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 77035.00 0.00 0.00 77000.00 100.05 35.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 77035.00 0.00 0.00 77000.00 100.05 35.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 13630.00 0.00 0.00 13600.00 100.22 30.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 7400.00 7400.00 100.00 7400.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 70967.00 0.00 0.00 71000.00 99.95-33.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 134000.00 0.00 0.00 134000.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 851560.00 0.00 0.00 851600.00 100.00-40.00
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1077557.00 7400.00 14561.58 1077600.00 100.00-43.00 C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 2250132.66 1101300.00 204.32 2250300.00 99.99-167.34
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 77350.00 70800.00 109.25 77400.00 99.94-50.00 5021 Ostatní osobní výdaje 35502.00 24500.00 144.91 35500.00 100.01 2.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 69606.00 69600.00 100.01 69600.00 100.01 6.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 10993.00 18200.00 60.40 11000.00 99.94-7.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 14165.00 12900.00 109.81 14200.00 99.75-35.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 400.00 400.00 100.00 400.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3109.00 3000.00 103.63 3100.00 100.29 9.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 95047.80 10000.00 950.48 95000.00 100.05 47.80 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 24316.00 42500.00 57.21 24300.00 100.07 16.00 5154 Elektrická energie 110126.00 120000.00 91.77 110200.00 99.93-74.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2088.00 3000.00 69.60 2100.00 99.43-12.00 5161 Služby pošt 924.00 1500.00 61.60 900.00 102.67 24.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 21302.51 20000.00 106.51 21300.00 100.01 2.51 5163 Služby peněžních ústavů 19470.00 20300.00 95.91 19500.00 99.85-30.00 5167 Služby školení a vzdělávání 1850.00 5000.00 37.00 1800.00 102.78 50.00 5169 Nákup ostatních služeb 153985.40 175000.00 87.99 154100.00 99.93-114.60 5171 Opravy a udržování 254760.00 235100.00 108.36 254800.00 99.98-40.00 5172 Programové vybavení 8568.00 0.00 0.00 8600.00 99.63-32.00 5175 Pohoštění 13982.00 10000.00 139.82 14000.00 99.87-18.00 5194 Věcné dary 4651.00 5000.00 93.02 4700.00 98.96-49.00 5222 Neinvestiční transfery občansk 9500.00 0.00 0.00 9500.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 2376.40 7000.00 33.95 2400.00 99.02-23.60 5321 Neinvestiční transfery obcím 56202.00 0.00 0.00 58500.00 96.07-2298.00 5361 Nákup kolků 500.00 2000.00 25.00 500.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státním 17759.00 0.00 0.00 17800.00 99.77-41.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1008533.11 905800.00 111.34 1011200.00 99.74-2666.89 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 1099929.00 0.00 0.00 1100000.00 99.99-71.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1099929.00 0.00 0.00 1100000.00 99.99-71.00 C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 2108462.11 905800.00 232.77 2111200.00 99.87-2737.89
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku % % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 50829.45 0.00 0.00 56400.00 90.12 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 100000.00 0.00 0.00 100000.00 100.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118-100000.00 0.00 0.00-100000.00 100.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-195500.00-195500.00 100.00-195500.00 100.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-141670.55-195500.00 72.47-139100.00 101.85
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 859.823,74 915.000,00 93.97 860.000,00 99.98-176,26 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 235.716,92 178.900,00 131.76 235.700,00 100.01 16,92 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 77.035,00 0,00 0.00 77.000,00 100.05 35,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1.077.557,00 7.400,00 14561.58 1.077.600,00 100.00-43,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 2.250.132,66 1.101.300,00 204.32 2.250.300,00 99.99-167,34
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1.008.533,11 905.800,00 111.34 1.011.200,00 99.74-2.666,89 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1.099.929,00 0,00 0.00 1.100.000,00 99.99-71,00 C E L K E M V Ý D A J E 2.108.462,11 905.800,00 232.77 2.111.200,00 99.87-2.737,89
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 681.901,99 756.000,00 90.20 682.000,00 99.99 98,01 Místní popl. (Pol:133x-134x) 54.060,00 57.000,00 94.84 54.100,00 99.93 40,00 Správní popl.(pol:136x ) 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 123.861,75 102.000,00 121.43 123.900,00 99.97 38,25
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 88.325,00 Únor 69.345,00 Březen 26.370,00 Duben 65.394,00 Květen 53.208,00 Červen 28.403,00 Červenec 84.613,00 Srpen 66.038,00 Září 39.306,00 Říjen 50.708,00 Listopad 69.155,00 Prosinec 41.036,99 CELKEM : 681.901,99
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2007 rok 2008 rok 2009 leden 35.727,00 59.568,00 88.325,00 únor 38.014,00 73.448,00 69.345,00 březen 24.081,00 50.129,00 26.370,00 duben 37.050,00 64.677,00 65.394,00 květen 31.203,00 53.316,00 53.208,00 červen 22.667,00 30.610,00 28.403,00 červenec 36.935,00 124.699,00 84.613,00 srpen 37.008,00 70.645,00 66.038,00 září 26.958,00 47.850,00 39.306,00 říjen 52.471,00 63.308,00 50.708,00 listopad 42.737,00 80.039,00 69.155,00 prosinec 33.471,71 42.538,33 41.036,99 CELKEM : 418.322,71 760.827,33 681.901,99
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 15396.00 20000.00 76.98 15400.00 99.97-4.00 2310 Pitná voda 80533.00 264500.00 30.45 80500.00 100.04 33.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 9967.00 19200.00 51.91 9900.00 100.68 67.00 3113 Základní školy 56202.00 50000.00 112.40 58500.00 96.07-2298.00 3314 Činnosti knihovnické 1200.00 1200.00 100.00 1200.00 100.00 0.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 1200.00 1200.00 100.00 1200.00 100.00 0.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 254760.00 100.00 254760.00 254800.00 99.98-40.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 18902.00 5000.00 378.04 19000.00 99.48-98.00 3612 Bytové hospodářství 1753.00 0.00 0.00 1800.00 97.39-47.00 3631 Veřejné osvětlení 23639.00 5000.00 472.78 23700.00 99.74-61.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 61145.00 63000.00 97.06 61100.00 100.07 45.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 4390.50 12000.00 36.59 4400.00 99.78-9.50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 19163.00 5000.00 383.26 19200.00 99.81-37.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 17458.00 10000.00 174.58 17400.00 100.33 58.00 6112 Zastupitelstva obcí 75893.00 75900.00 99.99 75900.00 99.99-7.00 6117 Volby do Evropského parlamentu 13630.00 0.00 0.00 13600.00 100.22 30.00 6171 Činnost místní správy 333831.61 353400.00 94.46 334100.00 99.92-268.39 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 4692.00 5000.00 93.84 4700.00 99.83-8.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 14778.00 15300.00 96.59 14800.00 99.85-22.00 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 1008533.11 905800.00 111.34 1011200.00 99.74-2666.89
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava 15396.00 0.00 15396.00 15400.00 99.97-4.00 23 Vodní hospodářství 90500.00 1099929.00 1190429.00 1190400.00 100.00 29.00 31 Vzdělávání a školské služby 56202.00 0.00 56202.00 58500.00 96.07-2298.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 276062.00 0.00 276062.00 276200.00 99.95-138.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 25392.00 0.00 25392.00 25500.00 99.58-108.00 37 Ochrana životního prostředí 84698.50 0.00 84698.50 84700.00 100.00-1.50 55 Požární ochrana a integrovaný 17458.00 0.00 17458.00 17400.00 100.33 58.00 61 Státní moc, státní správa, úze 423354.61 0.00 423354.61 423600.00 99.94-245.39 63 Finanční operace 19470.00 0.00 19470.00 19500.00 99.85-30.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 1008533.11 1099929.00 2108462.11 2111200.00 99.87-2737.89
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Paragraf 0000 1937380.74 922400.00 210.04 1937600.00 99.99-219.26 1012 Podnikání a restruktur. v země 6145.00 6200.00 99.11 6100.00 100.74 45.00 1032 Podpora ostatních produkčních 45000.00 5000.00 900.00 45000.00 100.00 0.00 2141 Vnitřní obchod 12803.00 13200.00 96.99 12800.00 100.02 3.00 2310 Pitná voda 74943.00 55000.00 136.26 74900.00 100.06 43.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 54354.00 55000.00 98.83 54400.00 99.92-46.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 7000.00 1000.00 700.00 7000.00 100.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 22080.00 22000.00 100.36 22100.00 99.91-20.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 4390.50 12000.00 36.59 4400.00 99.78-9.50 3769 Ostatní správa v ochraně život 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 77485.00 4500.00 1721.89 77400.00 100.11 85.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 3551.42 5000.00 71.03 3600.00 98.65-48.58 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 2250132.66 1101300.00 204.32 2250300.00 99.99-167.34
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 15396.00 20000.00 76.98 15400.00 99.97-4.00 2310 Pitná voda 80533.00 264500.00 30.45 80500.00 100.04 33.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 1109896.00 19200.00 5780.71 1109900.00 100.00-4.00 3113 Základní školy 56202.00 50000.00 112.40 58500.00 96.07-2298.00 3314 Činnosti knihovnické 1200.00 1200.00 100.00 1200.00 100.00 0.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 1200.00 1200.00 100.00 1200.00 100.00 0.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 254760.00 100.00 254760.00 254800.00 99.98-40.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 18902.00 5000.00 378.04 19000.00 99.48-98.00 3612 Bytové hospodářství 1753.00 0.00 0.00 1800.00 97.39-47.00 3631 Veřejné osvětlení 23639.00 5000.00 472.78 23700.00 99.74-61.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 61145.00 63000.00 97.06 61100.00 100.07 45.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 4390.50 12000.00 36.59 4400.00 99.78-9.50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 19163.00 5000.00 383.26 19200.00 99.81-37.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 17458.00 10000.00 174.58 17400.00 100.33 58.00 6112 Zastupitelstva obcí 75893.00 75900.00 99.99 75900.00 99.99-7.00 6117 Volby do Evropského parlamentu 13630.00 0.00 0.00 13600.00 100.22 30.00 6171 Činnost místní správy 333831.61 353400.00 94.46 334100.00 99.92-268.39 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 4692.00 5000.00 93.84 4700.00 99.83-8.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 14778.00 15300.00 96.59 14800.00 99.85-22.00
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 98.745,51 65.586,20 Únor 72.515,46 109.002,74 Březen 46.632,77 24.643,50 Duben 85.936,41 95.589,83 Květen 56.179,48 96.315,43 Červen 118.629,18 37.932,84 Červenec 101.363,65 176.465,08 Srpen 343.400,15 113.926,95 Září 204.339,73 118.610,91 Říjen 70.982,89 60.790,26 Listopad 324.310,24 300.410,45 Prosinec 727.097,19 909.187,92 CELKEM : 2.250.132,66 2.108.462,11
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 65.586,20 0,00 Únor 109.002,74 0,00 Březen 24.643,50 0,00 Duben 95.589,83 0,00 Květen 96.315,43 0,00 Červen 37.932,84 0,00 Červenec 176.465,08 0,00 Srpen 113.926,95 0,00 Září 118.610,91 0,00 Říjen 60.790,26 0,00 Listopad 52.041,45 248.369,00 Prosinec 57.627,92 851.560,00 CELKEM : 1.008.533,11 1.099.929,00
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 98.745,51 65.586,20 33.159,31 Únor 72.515,46 109.002,74-36.487,28 Březen 46.632,77 24.643,50 21.989,27 Duben 85.936,41 95.589,83-9.653,42 Květen 56.179,48 96.315,43-40.135,95 Červen 118.629,18 37.932,84 80.696,34 Červenec 101.363,65 176.465,08-75.101,43 Srpen 266.365,15 113.926,95 152.438,20 Září 204.339,73 118.610,91 85.728,82 Říjen 70.982,89 60.790,26 10.192,63 Listopad 324.310,24 52.041,45 272.268,79 Prosinec 727.097,19 57.627,92 669.469,27 CELKEM : 2.173.097,66 1.008.533,11 1.164.564,55
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 639.841,64 6.256,00 Únor 603.354,36 9.648,00 Březen 628.343,63 4.437,00 Duben 618.690,21 9.808,00 Květen 578.554,26 15.793,00 Červen 659.250,60 20.221,00 Červenec 584.149,17 8.570,00 Srpen 813.622,37 9.854,00 Září 899.351,19 15.050,00 Říjen 909.543,82 1.522,00 Listopad 933.443,61 8.398,00 Prosinec 555.852,88 0,00
Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ 00 0 00090-4122 Neinvestiční přijaté transfery 134000.00 0.00 0.00 134000.00 100.00 0.00 Příjmy: 134000.00 0.00 0.00 134000.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 134000.00 0.00 0.00 134000.00 100.00 0.00 Výdaje: 134000.00 0.00 0.00 134000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98348 - Úcel.dotace na výdaje spoj. s 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 13630.00 0.00 0.00 13600.00 100.22 30.00 Příjmy: 13630.00 0.00 0.00 13600.00 100.22 30.00 5021 Ostatní osobní výdaje 9564.00 0.00 0.00 9600.00 99.63-36.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 747.00 0.00 0.00 700.00 106.71 47.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 2599.00 0.00 0.00 2600.00 99.96-1.00 5175 Pohoštění 720.00 0.00 0.00 700.00 102.86 20.00 Výdaje: 13630.00 0.00 0.00 13600.00 100.22 30.00 UZ 36 1 00000-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 12373.62 0.00 0.00 12400.00 99.79-26.38 5169 Nákup ostatních služeb 150.00 0.00 0.00 200.00 75.00-50.00 Výdaje: 12523.62 0.00 0.00 12600.00 99.39-76.38 UZ 36 5 14008 - Dotace Czech point 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 70967.00 0.00 0.00 71000.00 99.95-33.00 Příjmy: 70967.00 0.00 0.00 71000.00 99.95-33.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 70117.18 0.00 0.00 70100.00 100.02 17.18 5169 Nákup ostatních služeb 850.00 0.00 0.00 900.00 94.44-50.00 Výdaje: 70967.18 0.00 0.00 71000.00 99.95-32.82 skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 218597.00 0.00 0.00 218600.00 100.00-3.00 C E L K E M V Ý D A J E : 231120.80 0.00 0.00 231200.00 99.97-79.20