Závěrečný účet obce Jivina za rok 2012 č. účtu Název účtu Kč 018.000 Dlouhodobý nehmotný majetek 70 737,60 Kč 019.000 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 190 000,00 Kč 021.200 Stavby 1750000,00 Kč 021.300 Stavby 294 840,00 Kč 021.400 Stavby 1 055 337,00 Kč 021.500 Stavby 236 702,00 Kč 021.600 Stavby 601720,10 Kč 022.000 Samostatné movité věci a soubory 191 740,00 Kč 022.010 Samostatné movité věci a soubory 438 940,00 Kč 028.00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 003 379,48 Kč.... 031.200 Pozemky 1 200 912,30 Kč 031.300 Pozemky 1 208 386,41 Kč 031.400 Pozemky 3 474,45 Kč 031.500 Pozemky... 608 474,94 Kč 310510 Pozemky. 390319Kč 063.00 Akcie České spořitelny.. 20,000,00 Kč.. 311.000 Odběratelé.. 300,00 Kč 314.000 Krátkodobé zálohy. 59 630,00 Kč 31 5.010 Pohledávky 2200,00 Kč 321.000 Dodavatelé 46 126,80 Kč 324.000 Přijaté krátkodové zálohy 4 480,00 Kč 331.00 Zaměstnanci 25 249,00 Kč 336.000 Zdravotní pojištění 2851,00 Kč 342.100 Zálohová daň 3030,00 Kč 342.200 Srážková daň 1 936,00 Kč 469.100 Půjčky - dlouhodobé pohledávky 24 000,00 Kč... 231.10 ZBÚ-k31. 12. 2012.. 4908Q6,97 Kč 231.15 Spořící účet-k 31.12.2012. 1946782,36 Kč Obec v roce 2012 obdržela následující dotace na: Volby prezidenta 1 000,00 Kč dotace nebyla použita, byla vrácena zpět v plné výši Dotace na dětské hřiště 290 738,00 Kč Při inventuře majetku nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly. Občané mohou v úředních hodinách nahlédnout do podrobného závěrečného účtu za rok 2012 a hospodaření obce Jivina za rok 2012, Vyvěšeno: Sejmuto:
Krajský úřad Středočeského kraje ĺ EOhI3*flSI~ IW~~.I~flaIp Zborovská II 15021 Praha 5 SpZn: SZ065976120 1 2/KUSK Stejnopis č. L C].: 007403/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JIVINA ič; 00233366 za rok2ol2 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 27.3.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Jivina 76 267 62 Komárov Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Marie Formanová - kontroloři: Cyril Kukla Zástupci obce: Jarmila Balá - účetní Václav Hrabák - místostarosta Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením ~ 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumáni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2012.
A. Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet! návrh zveřejněn od 25.5.2012 do 18.7.2012, zastupitelstvem obce schválen dne 29.6.2012 vyjádřením s výhradami Rozpočtový výhled naobdobí2ol2-2017 Návrh rozpočtu zveřejněnod28.11.2011 do2l.12.2011 Schválený rozpočet zastupitelstvem obce dne 14.12.201 jako vyrovnaný, v paragrafovém znění Rozpočtová opatření Č. 1 schváleno zastupitelstvem obce 30.3.20 12 Č. 2 schváleno zastupitelstvem obce 29,6.2012 Č. 3 schváleno zastupitelstvem obce 27.9.2012 Č. 4,5,6 schváleno zastupitelstvem obce dne 20.12,2012 Rozvaha! kedni3l.l2.2012 Příloha rozvahy! kedni3l.12.2012 Výkaz zisku a ztráty $ ke dni 31.12.2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 30.6.2012, 31.10.2012, 30.11.2012,31.12.2012 Hlavní kniha kedni3l.12.2012 Faktura Č. 110 ze dne 27.11.2012 ve výši 415.341,60 Kč za dodávku a montáž herních prvků na Dětské hřiště Jivina. Č. 116 ze dne 14.12.20 12 ve výši 24.000,- Kč za zpracování energetického projektu pro budovu OU Č. 120 ze dne 31.12.2012 ve výši 4.531,- Kč za zimní údržbu - prosinec 2012 Pokladní doklad. příjmové a výdajové č. 248-279 za období od 6.11.2012 do 31.12.2012 Evidence majetku. vedena v PC obce Učetní doklad k pokladně č. 020248-020279. k základnímu běžnému účtu Č. 10823131/0100 vedenému u KB as., Č. 110-125, 001131-001141 k běžnému účtu Č. 107-3570200227/0100 vedenému u KB as., Č. 005002. k terminovému účtu č. 27-2407590697/0100 vedenénm u KB as., Č. 004037-004041 Učtový rozvrh platný pro rok 2012 Bankovní výpis základního běžného účtu č. 10823 131/0100 vedeného u KB as., výpisy č. 131-141 za období od 4.12.2012 do 31.12.2012 běžného účtu č. 107-3570200227/0100 vedeného u KB as., výpis č. 2 ze dne 31. 12.2012 2
termínovaného účtu č. 27-240759069710100 vedeného u.kb as., výpisy č. 37-41 za období od 6.92012 do 410.2012 Odměňování členů zastupitelstva. starosta, místostarosta, ostatní zastupitelé za období měsíců září - prosinec 2012 Inventurní soupis majetku a závazků. ke dni 31.12.2012, Plán inventur na rok 2012, Proškolení inventarizační komise, Inventarizační zpráva. Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Pokladní kniha (deník) ke dni 31.12.2012 zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému datu činil 0,- Kč (souhlasil s pokladní knihou k uvedenému datu) Kniha došlých faktur ke dni3l, 1 2.20 12 Kniha pohledávek a závazků ke dni3 1. ] 2.20 12 Dohoda o hmotné odpovědnosti uzavřena s J. B. - pokladní Dohody o I)roVCdCní práce ze dne 1.11.2012 uzavřená s S. Z. - úprava veřejné zeleně ze dne 4. 1.2012 uzavřená sr M. - svoz komunálního odpadu ze dne 4.1.2012 uzavřená s J. 2. - účetnictví obce Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem od 13.9.2010 do 410 20W (parr. č. 2.30/5). od ~). 11.2011 do 4.1.2012 (nebytový prostor v budově čp. 8) Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Kupní smlouva ze dne 24.5.2012 o prodeji pozemku parc. č. 230/5 vzniklý rozdělením pozemku č.230/1, zastupitelstvem obce schválena dne 29.9.20 10. Smlouvy nájemní ze dne 27.4.2012 uzavřena mezi obcí (pronajímatel) a fyzickou osobou (nájemce), předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor v budově čp. 8 za účelem provozování hostinské činnosti Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 27.9.2010, 14.12.2011, 30.3.2012, 29.6.2012, 20.12.2012 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně) Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) zaslána přezkoumávajícímu orgánu dne 4.7.2012 Vnitřní předpis a směrnice Směrnice o oběhu účetních dokladů, Směrnice o finanční kontrole včetně podpisových vzorů, Odpisový plán, Směrnice pro časové rozlišování, O oběhu účetních dokladů Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) K zedne4.7.2012 V kontrolovaném období obec Jivina, dle prohlášení místostarosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (* 12 odst. 3 zák. č. 13 7/2006 Sb.)..)
B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Jivina: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno. b) n~j přezkoumáni hospodaření za předchozí roky Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: ČÚS 701 708 (* 36 odst. 1 zákona o účetnictví) Čus 701, nebot : Územní celek nedodržel zásady účtováni. Ve výkazu FIN 2-12M sestaveném k 31.12.2011 byl na příjmech v paragrafu 6171 položce 3111 (příjmy z prodeje pozemků) vykázán zůstatek ve výši 9.230 Kč. Dle předložených kupních smluv uzavřených v roce 2011 měl být zůstatek ve výši 20.544 Kč. NAPRAVENO PřUetím systémového opatřeni tak, že územní celek dle předloženého účetního dokladu 6. 020164 ze dne 6.6.2012 dodržel zásady účíovánf ČÚS 701 708 (* 36 odst 1 zákona o účetnictví) CUS 701 bod 4.2. písm. b), neboť: Uzemní celek nevytvořil analytické účty pro členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem. 031 - Pozemky. NAPRAVENO Přijet/ni systémového opatření tak, že územní celek yhořil analytické členění it účtě 031 Pozemky na majetek zatížený věcnými břemeny. 4
D) Závěr Při přezkoumání hospodařeni obce Jivina za rok 2012 podle ~ 2 a * 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (*10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Upozorněni na rizika dle * 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle * 10 odst. 4 písni. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního ce]ku 1,26 % 3,75 % 0,00 % Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč. Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,- Kč. Jivina 27.3.2013 Podpisy kontrolorů: I ~D0čE$KÉRo K1~AJE Odbor tinnnční kontroly Li5021 Praha 5, Zborovská II J Marie Formanová 77 t 2 (ČL &Č ~ kontrolor pověřený řízením přezkoumání Cyril Kukla kontrol S
Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v * 6 odst. 3 písm. I) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly. Zborovská 11, 150 21 Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. I se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jivina o počtu 6 seznámena a stejnopis č. 2 převzal. p. Václav Hrabák, mistostarosta obce. stran byla. -.. Vaclav Hrabak J v~t,_~j..~ mistostarosta obce Jivina Ane 27.3.2013 Poznámka: Uzemní celek je ve smyslu ust. ~ 13 odst. I písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodařeni a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 1 5 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení ~ 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení ~ 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. ~ 14 písm. f), g), h) zákona Č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 lx Krajský úřad Středočeského kraje Marie Formanová Obec 2 1 X Jivina Václav Hrabák 6
Ministerstvo financi FIN 2-12M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNŽNÍ ROZPOČTU ÚZE~q~IÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RP~D sestavený k 31.12.2012 Cv Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) Název a sidlo účetmi jednotky : I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Obec Jivina 26762 Jivina ~ jragraf a Položka b Schválený rozpočet 1 Rozpočet po změnách 2 výsledek od počátku roku 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 235000.00 133.07 315000.00 99.87 314590.42 0000 1112 oas z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20000.00 26.97 20000.00 26.97 5393.92 0000 1113 Daň z přijmů fyz.osob z kapitál.výnosů 25000.00 136.47 35000.00 97.48 34117.15 0000 1121 Daň Z přijmti právnických osob 300000.00 106.34 320000.00 99.69 319015.28 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 540000.00 110.05 595000.00 99.00 594293.95 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 93000.00 116.32 109000.00 99.24 108177.00 0000 1341 Poplatek ze psů 7000.00 128.57 9000.00 100.00 9000.00 0000 1343 Poplatek za uživání veřejného prostranství 1000.00 500.00 5300.00 94.34 5000.00 0000 1351 Odvod a loterií a podobných her kromě z výher.hrac.příatro 0.00 0.00 13000.00 36.01 4680.76 0000 1361 Správní poplatky 500.00 270.00 2500.00 54.00 1350.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 85000.00 141.56 121000.00 99.44 120325.33 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 11321.00 100.00 11321.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 50000.00 120.20 60100.00 100.00 60100.00 0000 4216 ostatní investiční přijaté transfery ze stát, rozpočtu 0.00 0.00 290738.00 100.00 290738.00 1356500.00 138.45 1906959.00 98.49 1878102.81 1031 2131 Příjmy a pronájmu pozemků 40000.00 294.37 118000.00 99.79 117748.00 1031 pěstebni činnost 40000.00 294.37 118000.00 99.79 117748.00 1032 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené soo.oo 76.00 500.00 76.00 380.00 1032 * Podpora ostatních produkčních Činností soo.oo 76.00 500.00 76.00 380.00 103 ~ Lesní hospodářství 40500.00 291.67 110500.00 99.69 118128.00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části 40000.00 188.00 75500.00 99.60 75200.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 40000.00 188.00 75500.00 99.60 75200.00 363 Komunální služby a územní rozvoj. 40000.00 188.00 75500.00 99.60 75200.00 3722 2111 Přijmy z poskytováni služeb a výrobků 0.00 0.00 1500.00 00.00 strana 1 1200.00
3722 * Sběr a sval kamun&lniah odpadů 0.00 0.00 1500.00 80.00 1200.00 372 ~ Nakládání s odpady o.oo 0.00 1500.00 80.00 1200.00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 6000.00 89.27 5356.00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6000.00 83.33 6000.00 83.33 5000.00 6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend o.oo 0.00 5100.00 100.00 5100.00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary o.oo 0.00 11000.00 96.36 10600.00 6171 2329 ostatní nedačové příjmy jinde nezařazené o.oo 0.00 2000.00 100.00 2000.00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5000.00 126.86 7000.00 90.61 6343.00 6171 * činnost místní správy 11000.00 312.72 37100.00 92.72 34399.00 617 Regionální a místní správa iiooo.oo 312.72 37100.00 92.72 34399.00 6310 2141 Přijmy z úroků (část) 2000.00 204.24 4500.00 90.77 4084.71 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 2000.00 204.24 4500.00 90.77 4084.71 631 Obecné příjmy a výdaje z finančnich oper 2000.00 204.24 4500.00 90.77 4084.71 PŘÍJNY ce1kem~ 1450000.00 145.59 2144059.00 98.46 2111114.52 strana 2
II. ROZPOČTOVÉ výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b 1 - -2 3 2212 5021 ostatní osobní výdaje 10000.00 61.05 6301.00 96.89 6105.00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený ioooo.oo 23.37 3000.00 77.90 2337.00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 60.66 27000.00 89.62 24198.00 2212 5171 Opravy a udržováni 50000.00 265.62 135000.00 99.38 132810.56 2212 5175 Pohoštění 0.00 0.00 2000.00 86.35 1727.00 2212 * Silnice 100000.00 167.18 173301.00 96.47 167177.56 221 Pozemní komunikace 100000.00 167.18 173301.00 96.47 167177.56 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 10000.00 64.98 7000.00 92.83 6498.00 3111 * Předškolní zařízeni 10000.00 64.98 7000.00 92.83 6498.00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 40000.00 209.33 85300.00 98.16 83731.13 3113 Základní školy 40000.00 209.33 85300.00 98.16 83731.13 0** Zařízení předškolní výchovy a základního 50000.00 180.46 92300.00 97.76 90229.13 3314 5021 ostatní osobní výdaje 12000.00 88.00 12000.00 88.00 10560.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený iooo.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 2000.00 90.70 1814.00 3314 5171 Opravy a udržování 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3311 Cinnoati knihovnické 20000.ÜÜ bluď 14UUU.Uu 89.39 12374.00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 15000.00 27.33 5000.00 82.00 4100.00 3319 5175 Pohoštění 6000.00 40.00 6000.00 40.00 2400.00 3319 5229 Ost,neínvestični transfery neziskovýn a podob. organizací 2000.00 75.00 2000.00 75.00 1500.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 25000.00 32.00 13000.00 61.54 8000.00 331 ~ Kultura 45000.00 45.28 27000.00 75.46 20374.00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený o.oo 0.00 1000.00 91.20 912.00 3399 5194 Věcné dary 5000.00 63.22 5000.00 63.22 3161.00 0~* 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl, prostředků 5000.00 81.46 6000.00 67.88 4073.00 Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 5000.00 81.46 6000.00 67.88 4073.00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený ioooo.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 3419 5171 Opravy a udržováni 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341 Tělovýchova 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 24000.00 97.69 23446.00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený o.oo 0.00 10000.00 90.50 9050.00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 55000.00 98,37 54102.00 3421 6121 Rudovy, haly a stavby 0.00 0.00 290738.00 100.00 290738.00 3421 6122 Stro~e, přístroje a zařízení 0.00 0.00 125000.00 99.68 124603.60 3421 Využití volného času děti a mládeže 0.00 0.00 504738.00 99.45 501939.60 strana 3
342 ** Zájmová činnost a rekreace o.oo 0.00 504738.00 99.45 501939.60 3631. 5021 ostatní osobní výdaje 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený soco.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 3631 5154 Elektrická energie iooooo.oo 46.18 46500.00 99.31 46180.00 3631 5191 Opravy a udržování 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3631 * Veřejně osvětlení 130000.00 35.52 46500.00 99.31 46180.00 3635 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3635 * Územni plánování 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 5137 Drobný haotný dlouhodobý majetek sooo.oo 2225.94 111300.00 100.00 111297.00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený scoo.oo 137.56 6878.00 100.00 6878.00 3639 5151 Studená voda 0.00 0.00 200.00 96.50 193.00 3639 5154 Elektrická energie 0.00 0.00 5500.00 72.78 4003.00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 420.30 21100.00 99.60 21015.00 3639 5171 Opravy a udržování 200000.00 315.73 633900.00 99.62 631465.00 3639 5175 Pohoštěni 0.00 0.00 2000.00 86.80 1736.00 3639 * Komunálni služby a územní rozvoj jinde nezařazené 215000.00 361.20 780878.00 99.45 776587.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 355000.00 231.77 827378.00 99.44 822767.00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 108.89 11000.00 98.99 10889.00. l * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10000.00 108.89 11000.00 98.99 10889.00 2 5021 ostatní osobní výdaje 5000.00 155.10 8000.00 96.94 7755.00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000.00 9.00 1000.00 9.00 90.00 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 5000.00 124.42 7000.00 88.87 6221.00 3722 5163 Služby peněžních ústavů 5000.00 63.36 5000.00 83.36 4168.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 170000.00 93.60 159500.00 99.76 159116.00 3722 5171 Opravy a udržování 10000.00 72.52 7500.00 96.69 7252.00 3722 * Db& a 3voz komumáliiicl, udpadů iyóuuu.uu 94.18 188000.00 98.19 184602.00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 54000.00 164.53 89000.00 99.83 88845.00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 54000.00 164.53 89000.00 99.83 88845.00 372 ** Nakládáni s odpady 260000.00 109.36 288000.00 98.73 284336.00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30000.00 123.38 37100.00 99.77 37015.00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek sooo.00 409.80 21000.00 97.57 20490.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený sooo.oo 62.80 4000.00 78.50 3140.00 3745 5156 Pohonně hmoty a maziva sooo.oo 88.54 5000.00 88.54 4427.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb o.oo 0.00 500.00 60.00 300.00 3745 5171 Opravy a udržování 5000.00 72.96 4000.00 91.20 3648.00 (~ j5 6122 Stroje, přistroje a zařízení o.oo 0.00 100000.00 99.99 99990.00 \~4~ * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň soooo.oo 338.02 171600.00 98.49 169010.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny soooo.oo 338.02 171600.00 98.49 169010.00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5512 5136 Knihy, učební pomticky a tisk iooo.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek o.oo 0.00 9000.00 89.20 8028.00 5512 5139 Nákup aateriálu jinde nezařazený tooo.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5000.00 78.46 4000.00 98.07 3923.00 5512 5169 Nákup ostatních služeb ioooo.oo 25.76 3000.00 85.87 2576.00 5512 5171 Opravy a udržování 10000.00 71.25 8000.00 89.06 7125.00 5512 Požárni ochrana dobrovolná část 30000.00 72.17 24000.00 90.22 21652.00 stran~ 4
551. ** Požární ochrana 30000.00 72.1? 24000.00 90.22 21652.00 6112 5019 Ostatní platy ioooo.oo 261.45 27000.00 96.83 26145.00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obci a krajů 230000.00 105.05 242000.00 99.84 241624.00 6112 5032 Povinné pojistně na veřejné zdravotní pojištění 35000.00 97.75 34800.00 98.31 34212.00 6112 * Zastupitelstva obci 275000.00 109.81 303800.00 99.40 301981.00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje o.oo 0.00 8681.00 100.00 8681.00 6115 5139 Nákup materíálu jinde nezařazený o.oo 0.00 316.00 100.00 316.00 6115 5161 Služby pošt 0.00 0.00 300.00 100.00 300.00 6115 5175 pohoštěni 0.00 0.00 1024.00 100.00 1024.00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0.00 0.00 10321.00 100.00 10321.00 611 ** Zastupitelské orgány 275000.00 113.56 314121.00 99.42 312302.00 6171 5019 ostatní platy 2000.00 77.30 2000.00 77.30 1546.00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje soooo.oo 118.54 60021.00 98.75 59270.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2000.00 142.04 3000.00 94.69 2840.80 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ioooo.oo 97.08 10000.00 97.08 9708.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 176.91 18000.00 98.28 17691.00 6171 5151 Studená voda iooo.oo 27.10 500.00 54.20 271.00 6171 5154 Elektrická energie soooo.oo 88.79 45500.00 97.57 44396.00 5161 Služby pošt 5000.00 86.82 5000.00 86.82 4341.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20000.00 99.50 20000.00 99.50 19900.44 6171 5163 Služby peněžních ústavo 12000.00 85.23 11000.00 92.97 10227.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 781.63 156500.00 99.89 156326.58 6171 5171 Opravy a udržováni 20000.00 44.38 9800.00 90.56 8875.00 6171 5172 Programové vybaveni ioooo.00 99.00 10000.00 99.00 9900.00 6171 5175 Pohoštěni 1000.00 142.00 2000.00 71.00 1420.00 6171 5321 Noinvcotiění tronofery obcin 0.00 0.00 600Ü.ÜÜ luu.uu buuu.uu 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0.00 0.00 800.00 96.75 774.00 6171 5363 Úhrady sankci jiným rozpočtům 0.00 0.00 2000.00 100.00 2000.00 6171 * Činnost místní správy 213000.00 166.90 362121.00 98.17 355486.82 617 ** Regionální a místní správa 213000.00 166.90 362121.00 98.17 355486.82 6310 5163 Služby peněžních ústavů sooo.oo 105.12 5800.00 90.62 5256.00 6310 * Obecné přijmy a výdaje z finančních operací 5000.00 105.12 5800.00 90.62 5256.00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 5000.00 105.12 5800.00 90.62 5256.00 (~ 99 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 32000.00 101.97 32700.00 99.79 32630.00 \..~69 * Ostatni činnosti jinde nezařazené 32000.00 101.97 32700.00 99.79 32630.00 640 ** Ostatní Činnosti 32000.00 101.97 32700.00 99.79 32630.00 VÝDAJE celken; 1450000.00 192.22 2829059.00 98.52 2787233.11 štrana 5. 1
III. FIN.ANCOVÁN± - třída 8 Název čislo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (H 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( ) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (t) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ) ) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.ůčtech (ti ) 8115 0.00 0.00 685000.00 98.70 676118.59 Aktivní krátkodobé operace řizeni likvidity přijmy (4) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 1944813.24 Aktivni krátkodobé operace řízeni likvidity výdaje ) ) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 1944813.24 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ) 8124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (ti ) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ľ~\tivni dlouhodobé operace řizeni likvidity přijny (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~ Jtivni dlouhodobé operace řizeni likvidity výdaje ( ) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Ct) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( ) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 flhra,ená 9pját)ey krátkodobých přij.půjň.prnntřrdld) ( ) 0214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (4/ ) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivni krátkodobé operace řizeni likvidity přijay Ct) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivni krátkodobé operace řizeni likvidity výdaje ( ) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobě vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( ) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (t) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ) ) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+1 ) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivni dlouhodobé operace řízeni likvidity přijmy Ct) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ( tivni dlouhodobé operace řizení likvidity výdaje ( ) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(t/ ) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdily pohybů na dev.účtech (ti ) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávajici schodek (ti ) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N c O vá N Í (součet za třídu 8) 8000 0.00 0.00 685000.00 98.70 676118.59 strana G
IV. REKAPITULACE PňÍJNŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r 41-42 43 Třída 1 Daňové příjmy 4010 1306500.00 116.03 1544800.00 98.13 1515943.81 Třída 2 Nedaňové příjmy 4020 88500.00 256.12 230100.00 98.51 226668.71 Třída 3 Kapitálové příjmy 4030 5000.00 126.86 7000.00 90.61 6343.00 Třída 4 Přijaté transfery 4040 50000.00 724.32 362159.00 100.00 362159.00 PŘÍJMY CELKEM 4050 1450000.00 145.59 2144059.00 98.46 2111114.52 KONSOLIDACE PŘÍJMů 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 Příjmy z fin.vypořádáni minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 Příjmy z řin.vyp.min.1.mezi reg.r.a kr.,obc.a 050 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (~ \43 Splátky půjčených prostředků od regionálnich rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.črov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 Neinvestični přijaté transfery od obci 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 Neinvestični přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4123 Neinvestični přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 P!uoutly a tuapučluvýcli ůčtů. 4140 udu 0.00 0.00 u.uo 0.00 4139 ostatní převody z vlastnich fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 Investiční přijaté transfery od obci 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 Inveatični přijaté transfery cd krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 Investiční přijeté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229.. Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 Transfery přijaté z úzení jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM FO KONSOLIDACI 4200 1450000.00 145.59 2144059.00 98.46 2111114.52 strana 1. 1
ní. REKAPITULACE PرJMŮ, VÝDAJŮ A FIN~NCOVÁN± A JEJICH KONSOLIDACE Název číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 Běžné výdaje 4210 1440000.00 157.77 2313321.00 98.21 2271901.51 Třída 6 Kapitálové výdaje 4220 10000.00 5153.32 515738.00 99.92 515331.60 VÝDAJE CELKEM 4240 1450000.00 192.22 2829059.00 98.52 2787233.11 KONSOLIDACE VÝDAJt 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 4260 50000.00 192.46 98300.00 97.89 96229.13 5323 Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům ůzem.úrovmě 4280 32000.00 101.97 32700.00 99.79 32630.00 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ťi 45 Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 výdaje z fiman.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 výdaje z finan.vypoř.min.let mezí obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a OSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Neinvesth nl půjčená prnstřnrtky rnginn.~1rím rn tlrn 47~1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtúra úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 Investiční transfery reglonálnim radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 Investični půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.ůrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté ma území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskyt. na úzení jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (~\ O3s Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.krej 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM Po KONSOLIDACI 4430 1450000.00 192.22 2829059.00 98.52 2787233.11 SALDO PŘÍJMŮ A vtoáozj P0 KONSOLIDACI 4440 0.00 0.00 685000.00 98.70 676118.59 Třída 8 Financováni 4450 0.00 0.00 685000.00 98.70 676118.59 KONSOLIDACE FINANCOVANÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANC0vANf CELKEM FO KONSOLIDACI 4470 0.00 0.00 685000.00 98.70 676118.59
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovniho účtu číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.obdobj bank.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet Úso 6010 3113707.92 2437589.33 676118.59 aěžně účty fondů Úso 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné účty celkem 6030 3113707.92 2437589.33 676118.59 Terminované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Terminovaně vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 Strana 8
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % Po změnách % počátku roku tezt r 72- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 Přijmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 NeinvestiČni přijaté transfery od obci 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů ůz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 Investiční přijaté transfery od obci 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prcstředků přij. z ůzemi jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 Ost.splátky půjč.prostředků ot veř.rozp.ůz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na úzeni jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~J67 výdaje z fin.vypořádáni min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 Investični transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 Ost.investiční transfery veř.rozpočtůn úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 Neinvestiční půjčeně prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564g 0st.neinv.půj?.prn~l-řertl-y ~reřejro2p,úzom~ďrovn 7210 flop non 000 0.00 0.00 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 Ost.inv.půjč.prostfedky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Za 028 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 Příjmy z fim.vypořádáni min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 Ost.neinvast.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 InvestiČní přijaté transfery od obci 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů ůz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Strana 9.
Název číslo Schválený Rozpočet Výsledek od text řádku rozpočet r 71 po změnách % počátku roku 72 73 ZJ 029 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 Splátky půjčených prostředků od obci 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 Splátky půjčených prostředků od kraji~ 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 Splátky pújč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~\ ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 Výdaje z fín.vypořad.mim.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 výdaje z fín.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 Ost.ínvestiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~) 036 Půjčky poskytnuté ne území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 Neinvestiční půjčené prosředky obcín 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrcvné 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 Ost.inv.půjč.prnst-řeclky vnř~j.rn?pnňtům Ov i7rnir non n nfl 0.00 000 0.00 straná 10
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FÓNDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 17928 4216 Ostatní investiční přijaté tra 290738.00 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 1000.00 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 10321.00. štrana 11
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ ~GIo1~ÁiNÍ~c R~D~MI úze~ě SAMoSPRÁVNÝM CELKŮM DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM I~flz Účel, kód úz. Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NASTROJE A ZDROJE FINnTCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet Po změnách počátku roku a b c d 1 2 3
XIZ. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE v ČI~1ĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Par Pol Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet Po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 cám~ Odesláno dne: Podpis vedouciho účetni jednotky: Odpovidajici za údaje O rozpočtu: tel.; Došlo dne o skutečnosti: tel.:
PFZOTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 11.02.2013 v 18:28 hod. IKEO 8.Olb / U040p výkz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12.2012 ke dni : 31.12.2012 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00233366 Obec Jivina Kontrolní vazby jsou v pořádku!
Obc ~ivin flo 8.04 / (JclSe zpracováno: 29.05.2013 Strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012. PŘÍJMY dletříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍ~&Y Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 314590.42 235000.00 133.87 315000.00 99.67 409.58 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5393.92 20000.00 26.97 20000.00 26.97 14606.08 1113 Daň z příjmů fyz.oscb z kapitá 34111.15 25000.00 136.4? 35000.00 97.48 882.65 1121 Daň z příjmů právnických osob 319015.26 300000.00 106.34 320000.00 99.69 984.12 1211 Daň z přidané hodnoty 594293.95 540000.00 110.05 595000.00 99.88 706.05 133? Poplatek za komunálni odpad 108177.00 93000.00 116.32 109000.00 99.24 823.00 1341 Poplatek ze psů 9000.00 7000.00 128.57 9000.00 100.00 0.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 5000.00 1000.00 500.00 5300.00 94.34 300.00 1351 odvod z loterií a podobných he 4680.76 0.00 0.00 13000.00 36.01 8319.24 1361 Správní poplatky 1350.00 500.00 270.00 2500.00 54.00 1150.00 1511 Daň z nemovitostí 120325.33 85000.00 141.56 121000.00 99.44 674.67 Třída: 1 m~ňové PÉÍ3M~( 1515943.81 1306500.00 116.03 1544800.00 98.13 28856.19 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 6556.00 0.00 0.00 7500.00 87.41 944.00 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 117748.00 40000.00 294.37 118000.00 99.79 252.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 60200.00 46000.00 174.35 61500.00 98.40 1300.00 2141 Příjmy z úroků (Část) 4084.71 2000.00 204.24 4500.00 90.77 415.29 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 5100.00 0.00 0.00 5100.00 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestičn~. dary l0600~00 0.00 0.00 11000.00 96.36 400.00 2329 Ostatni nedaňové příjmy jinde 2380.00 500.00 476.00 2500.00 95.20 120.00 Třída: 2 NEDA1~0VÉ PŘÍ.jNY 226668.71~ 88500.00 256.12 230100.00 98.51 3431.29 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY --.~-~ Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6343.00 5000.00 126.86 7000.00 90.61 657.00 Třída: 3 IQIPITÁLOVÉPŘÍJ)~ 6343.00 5000.00 126.86 7000.00 90.61 657.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upiatený Rozdil 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 11321.00 0.00 0.00 11321.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 50000.00 120.20 60100.00 100.00 0.00 4216 Ostatní investiční přijaté tra 290738.00 0.00 0.00 290738.00 100.00 0.00
Obec ~iv±ni. KEC 0.04 / Uc15 zpracováno: 29.05.2013 Závěrečný účet za rok 2Q12 strana 2 PŘÍJMY -dletříd. :.... ~ RozpoČet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdll Třída: 4 PŘIJATÉ DOTACE 362159.00 50000.00 724.32 362159.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený rozdíl 2111114.52 1450000.00 145.59 2144059.00 98.46 32944.48
Obec Jivint!~EO 8.04 / UclZe zpracováno: 29.05.2013 Strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 VÝDAJE -dletříd...... Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený %. upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ výdaje. Skutečnost schválený %. upravený % Rozdíl 5019 ostatní platy 21691.00 12000.00 230.76 29000.00 95.49 1309.00 5021 ostatní osobní výdaje 152832.00 112000.00 136.46 156103.00 97.90 3271.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 241624.00 230000.00 105.05 242000.00 99.84 376.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 34212.00 35000.00 97.75 34800.00 98.31 588.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2840.80 4000.00 71.02 3000.00 94.69 159.20 5137 Drobný hmotný dlouhodobý najet 149523.00 20000.00 747.62 151300.00 98.83 1777.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 40414.00 50000.00 80.83 44194.00 91.45 3780.00 5151 studená voda 464.00 1000.00 46.40 700.00 66.29 236.00 5154 Elektrická energie 94579.00 150000.00 63.05 97500.00 97.00 2921.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 14571.00 15000.00 97.14 16000.00 91.07 1429.00 5161 služby pošt 4641.00 5000.00 92.82 5300.00 87.57 659.00 5162 služby telekomunikací a radiok 19900.44 20000.00 99.50 20000.00 99.50 99.56 5163 Služby peněžních ústavů 19651.00 22000.00 89.32 21500.00 90.14 2149.00 5169 Nákup ostatních služeb 523281.58 314000.00 ~166.65 529600.00 98.81 6318.42 5171 Opravy a udržování 791175.56 341000.00 232.02 798200.00 99.12 7024.44 5172 Programové vybavení 9900.00. 10000.00 99.00 10000.00 99.00 100.00 5175 Pohoštění 8307.00 7000.00 118.67 13024.00 63.78 4717.00 5194 V~cné dary Jl l.uu suuu.uu 3.22 Suuu.uu e3.z2 5229 Ost.neinvestiční transfery ner 1500.00 2000.00 75.00 2000.00 75.00 500.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 96229.13 50000.00 192.46 98300.00 97.89 2070.87 5329 Ost.neínvest.transfery veřejný 32630.00 32000.00 101.97 32700.00 99.79 70.00 5362 Platby daní a poplatků státním 774.00 0.00 0.00 800.00 96.75 26.00 5363 Úhrady sankci jiným rozpočtům 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 Třída: 5 BĚŽNÉ VÝDA.3E 2271901.51 1440000.00 157.77 2313321.00 98.21 41419.49 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ výa~.zm Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 ostatní nákup dlouhodobého neb 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 290738.00 0.00 0.00 290738.00 100.00 0.00 6122 stroje, přístroje a zařízení 2245g3.60 0.00 0.00 225000.00 99.82 406.40 Třída: 6 K~PITÁI.OVÉ VÝDA3E 515331.60 10000.00 5153.32 515738.00 99.92 406.40 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skut~čnost schválený a upravený a rozdíl 2767233.11 1450000.00 192.22 2829059.00 98.52 41825.89
Obec Jivina KEO 8.04 / UclSz zpracováno: 29.05.2013 Závěrečný účet za rok 2012 Financování Strana : Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet rozpočet Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+1 ) 8115 676118.59 0.00 0.00 685000.00 98.70 p~ktivni krátkodobé operace řízení likvidity příjmy (4-) 8117 1944813.24 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace fízení likvidity výdaje ( ) 8118 1944813.24 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N ± (součet za třídu 8) 8000 676118.59 0.00 0.00 685000.00 98.70
Obec Jivina ao 8.0 / Uc15f zpracováno: 29.05.2013 Závěrečný účet za rok 2012 rozpočtové hospodaření dle tříd strana : 1 třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1. 515. 943, 81 1.306.500,00 116.03 1.544.800,00 98.13 28.856,19 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 226. 660, 71 06.500,00 256.12 230.100,00 98.51 3.431,29 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6. 343, 00 5.000,00 126.86 7.000,00 90.61 657,00 4 PŘIJATÉ DOTACE 3 62. 159, 00 50.000,00 724.32 362.159,00 100.00 0,00 CELKEM PŘÍJMY 2.111.114,52 1.450.000,00 145.59 2.144.059,00 98.46-32. 944 48
Obrna Jivina ICO 0.04 / UalSf zpracováno: 29.05.2013 Závěrečný účet za rok 2012 rozpočtové hospodaření dle tříd strana : rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený upravený rozdíl 5 BĚŽNt VÝDAJE 2.271.901,51 1.440.000,00 157.77 2.313.321,00 96.21 41.419,49 6 KAPTTAT,OVÉ VÝDAJE 515.331,60 10.000,00 5153.32 515.738,00 99.92 406,40 CELKEM VÝDAJE 2.787.233,11 1.450.000,00 192.22 2.829.059,00 98.52 -.41.825,89
Obec Jivina!~O 0.04 / Ucl5g zpracováno: 29.05.2013 Závěrečný účet za rok 2012 p Ř Í J M Y - vybrané položky Strana : 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Položky skutečnost rozpočet schválený rozpočet upravený rozdíl Sdíleně dané (Pol:lixx l2xx) 1.267.410,72 1 120.000,00 113.16 1. 285. 000, 00 98. 63 17.589,28 Místni popi. (Pol:133x 134x) 122. 177,00 101.000,00 120.97 123. 300, 00 99.09 1. 123, 00 Správní popi. (Pol:136x ) 1.350,00 500,00 270.00 2. 500, 00 54.00 1.150,00 Daň z nemov. )Pol:1511 ) 120.325,33 85.000,00 141.56 121. 000, 00 99.44 674,67
Ob c Jivina I O 0.04 / UciSh zpracováno: 29.05.2013 Závěrečný účet za rok 2012 Strana : Sdílené daně Po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 155.291,34 Únor 142.718,43 Březen 81.858,04 Duben 66.292,94 Květen 123.045,11 Červen 99.719,13 Červenec 147.381,95 Srpen 133.286,23 Září 70.159,98 Říjen 87.954,23 Listopad 87.398,14 Prosinec 72.305,20 CELKEM : 1.267.410,72
Obec Jivina i~o 0.04 / UciSo zpracováno: 29.05.2013 Závěrečný účet za rok 2012 Strana : 1 Sdílené daně Po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden 133.310,63 146.387,91 155. 291,34 únor 122.655,89 135.235,05 142.718,43 březen 84.380,48 80. 979, 79 81.858,04 duben 72.371,88 60.076,88 66.292,94 květen 108.704,92 119. 154, 57 123.045,11 červen 104.052,19 92.848,28 99.719,13 červenec 123.787,44 175.676,62 147.381,95 srpen 83. 636, 52 126.629,42 133. 28 6, 23 zarj. 108.025,90 70.646,46 70.159,98 říjen 94. 791,25 79. 014, 25 87. 954,23 listopad 132.879,60 139.008,45 87.398,14 prosinec 60.071,87 61. 107, 30 72.305,20 CELKEM: 1.228.668,57 1.286.764,98 1.267.410,72
Obec Jivina no 8.04 / ucisi zpracováno: 29.05.2013 Strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 2212 Silnice 167177.56 100000.00 167.18 173301.00 96.47 6123.44 3111 Předškolní zařízení 6498.00 10000.00 64.98 7000.00 92.83 502.00 3113 Zákiadni školy 83731.13 40000.00 209.33 85300.00 98.16 1568.87 3314 činnosti knihovnické 12374.00 20000.00 61.87 14000.00 88.39 1626.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 8000.00 25000.00 32.00 13000.00 61.54 5000.00 3399 ostatní záležitost kultury, ci 4073.00 5000.00 81.46 6000.00 67.88 1927.00 3419 Ostatni tělovýchovná činnost 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3421 využiti volného času děti a ml 86598.00 0.00 0.00 89000.00 97.30 2402.00 3631 veřejné osvětleni 46180.00 130000.00 35.52 46500.00 99.31 320.00 3639 Komunální služby a územní rozv 776587.00 215000.00 361.20 780878.00 99.45 4291.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 10889.00 10000.00 108.89 11000.00 98.99 111.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 184602.00 196000.00 94.18 188000.00 98.19 3398.00 3723 sběr a svoz ostatních odpadů ( 88845.00 54000.00 164.53 89000.00 99.83 155.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 69020.00 50000.00 138.04 71600.00 96.40 2580.00 5512 Požárni ochrana dobrovolná č 21652.00 30000.00 72.17 24000.00 90.22 2348.00 6112 zastupitelstva obcí 301981.00 275000.00 109.81 303800.00 99.40 1819.00 6115 volby do zastupitelstev územní 10321.00 0.00 0.00 10321.00 100.00 0.00 6171 činnost místni správy 355486.82 213000.00 166.90 362121.00 98.17 6634.18 6310 Obecné přijmy a výdaje z finan 5256.00 5000.00 105.12 5800.00 90.62 544.00 6409 Ostatni činnosti jinde nezařaz 32630.00 32000.00 101.97 32700.00 99.79 70.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 2271901.51 1440000.00 157.77 2313321.00 98.21 41419.49
Obec Jivina KEC 6.04 / Uc15~ zpracováno: 29.05.2013 Strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený Rozdíl 22 Doprava 167177.56 0.00 167177.56 173301.00 96.47 6123.44 31 vzdělávání a školské služby 90229.13 0.00 90229.13 92300.00 97.76-2070.67 33 Kultura, církve a sdělovací pr 24447.00 0.00 24447.00 33000.00 74.08 8553.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 86598.00 415341.60 501939.60 504736.00 99.45 2198.40 36 Bydleni, komunální služby a Or 822167.00 0.00 622767.00 827378.00 99.44 4611.00 37 Ochrana životního prostředí 353356.00 99990.00 453346.00 459600.00 98.64 6254.00 55 požární ochrana a integrovaný 21652.00 0.00 21652.00 24000.00 90.22 2348.00 61 státní moc, státní správa, Cize 667788.82 0.00 667788.82 676242.00 98.75 6453.18 63 Finanční operace 5256.00 0.00 5256.00 5800.00 90.62 544.00 64 ostatní činnosti 32630.00 0.00 32630.00 32700.00 99.79 70.00 celkem : Běžné Kapitálové výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 2271901.51 515331.60 2767233.11 2829059.00 98.52 41625.89
Obec Jivina. iczo o.oi ů Ucl5c zpracováno: 29.05.2013 Závěrečný účet za rok 2012 Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Strana : 1 Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 1878102.81 1356500.00 138.45 1906959.00 98.49 28856.19 1031 Pěstební činnost 117748.00 40000.00 294.37 118000.00 99.79 252.00 1032 Podpora ostatních produkčních 380.00 500.00 76.00 500.00 76.00 120.00 3639 Komunální služby a územní rozv 75200.00 40000.00 188.00 75500.00 99.60 300.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1200.00 0.00 0.00 1500.00 80.00 300.00 6171 Činnost místní správy 34399.00 11000.00 312.72 37100.00 92.72 2701.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 4084.71 2000.00 204.24 4500.00 90.77 415.29 Skutečnost Rozpočet Rozpočet Rozdíl schválený % upravený % CELKEM PŘÍJMY 2111114.52 1450000.00 145.59 2144059.00 98.46 32944.48
Obec Jivina no 0.04 / Ucl5c zpracováno: 29.05.2013 Strana : 2 Závěrečný účet za rok 2012 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice 167177.56 100000.00 167.18 173301.00 96.47 6123.44 3111 Předškolní zařizeni 6498.00 10000.00 64.98 7000.00 92.83 502.00 3113 Základni školy 83731.13 40000.00 209.33 85300.00 98.16 1568.87 3314 Činnosti knihovnické 12374.00 20000.00 61.87 14000.00 88.39 1626.00 3319 Ostatni záležitosti kultury 8000.00 25000.00 32.00 13000.00 61.54 5000.00 3399 Ostatni záležitost kultury, cĺ 4073.00 5000.00 81.46 6000.00 67.88 1927.00 3419 ostatní tělovýchovná činnost 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3421 využiti volného času děti a ml 501939.60 0.00 0.00 504738.00 99.45 2798.40 3631 veřejné osvětleni 46180.00 130000.00 35.52 46500.00 99.31 320.00 3635 Ůzemni plánováni 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 Komunální služby a územni rozv 776587.00 215000.00 361.20 780878.00 99.45 4291.00 3721 sběr a svoz nebezpečných odpad 10889.00 10000.00 108.89 11000.00 98.99 111.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 184602.00 196000.00 94.18 188000.00 98.19 3398.00 3723 Sběr a svoz ostatnich odpadů ( 88845.00 54000.00 164.53 89000.00 99.83 155.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 169010.00 50000.00 338.02 171600.00 98.49 2590.00 5512 Požárni ochrana dobrovolná Č 21652.00 30000.00 72.17 24000.00 90.22 2348.00 6112 Zastupitelstva obcí 301981.00 275000.00 109.81 303800.00 99.40 1819.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 10321.00 0.00 0.00 10321.00 100.00 0.00 6171 Činnost mistni správy 355486.82 213000.00 166.90 362121.00 98.17 6634.18 6310 obecné přijmy a výdaje z finan 5256.00 5000.00 105.12 5800.00 90.62 544.00 6409 OmLaLiti čiiu:uali JiliJa ie.aia. 32630.00 32000.00 101.97 32700.00 99.79 70.00