STATUTÁRNÍ M STO OSTRAVA STSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVE EJN NÍ 1 záv re ného ú tu podle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo (v platném zn ní) Záv re ný ú et obsahuje: Údaje o pln ní rozpo tu p íjm a výdaj v plném len ní podle rozpo tové skladby, údaje o hospoda ení s majetkem a o dalších finan ních operacích, v etn tvorby a použití fond v tak podrobném len ní a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finan ní hospoda ení m stského obvodu. Sou ástí záv re ného ú tu je: Vyú tování finan ních vztah ke státnímu rozpo tu, rozpo m kraj, obcí, státním fond m, Národnímu fondu a jiným rozpo m a k hospoda ení dalších osob; i jeho projednávání v orgánech m stského obvodu zpráva o výsledku ezkoumání hospoda ení, zpracovaná externím auditorem. ipomínky k návrhu záv re ného ú tu mohou ob ané m stského obvodu Pustkovec uplatnit bu písemn ve lh nejpozd ji do 18. 6. 2014 nebo ústn dne 23. 6. 2014 na zasedání zastupitelstva m stského obvodu, na kterém bude návrh záv re ného ú tu projednáván. STATUTÁRNÍ STO OSTRAVA AD STSKÉHO OBVODU PUSTKOVEC VYV ŠENO DNE: SV ŠENO DNE: ZA SPRÁVNOST: 4. 6. 2014 23. 6. 2014 Kate ina Burianová (SOUB ŽN ZVE EJN NO NA ADRESE WWW.OSTRAVA-PUSTKOVEC.CZ) 1 Návrh záv re ného ú tu je po dobu nejmén 15 dn p ed jeho projednáním v zastupitelstvu m stského obvodu zve ejn n na ú ední desce a v elektronické podob na adrese www.ostrava-pustkovec.cz
Statutární m sto Ostrava M stský obvod Pustkovec Návrh - Zprávy k výsledku hospoda ení za rok 2013 (Záv re ný ú et) Záv re ný ú et se zprávou o výsledcích p ezkoumání hospoda ení je p edkládán v souladu se zákonem o obcích, obecn závaznou vyhláškou statutárního m sta Ostravy. 11/2000 a dle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis. 1. Údaje o pln ní p íjm a výdaj za rok 2013 Zastupitelstvo m stského obvodu Pustkovec na svém 11. zasedání, konaném dne 17. 12. 2012, schválilo usnesením. 134/11 rozpo et na rok 2013. Zdroje celkem výdaje celkem 6.724.000,-- K 6.724.000,-- K Hospoda ení m stského obvodu Pustkovec probíhalo podle ádn schváleného rozpo tu, který byl na základ rozpo tových opat ení upravován. V roce 2013 byly provedeny celkem dvacet dv úpravy rozpo tu, a to rozpo tovými opat eními rady m stského obvodu, zastupitelstva m stského obvodu, Rady m sta Ostrava a Zastupitelstva m sta Ostrava. erpání rozpo tu bylo rovnom rné, pot eby erpání byly aktualizovány rozpo tovými opat eními. Údaje o pln ní rozpo tu p íjm, výdaj a o dalších finan ních operacích v plném len ní podle rozpo tové skladby jsou k nahlédnutí na ú adu m stského obvodu u ú etní ú adu tj. výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, P íloha ú etní záv rky, P ehled o pen žních tocích, P ehled o zm nách vlastního kapitálu; Záv re ný ú et, Rozbor p íjm, erpání a výdaj. 2. Hospodá ská innost stský obvod Pustkovec hospodá skou innost nevykonával. 3. Stav finan ních aktiv a ú elových fond Stav základního b žného ú tu: ke dni 1. 1. 2013 ke dni 31. 12. 2013 2.105.401,44 K 1.805.841,01 K Sociální fond (SF) je trvalým pen žním fondem m stského obvodu, z ízeným za ú elem zabezpe ování sociálních a dalších pot eb zam stnanc Statutárního m sta Ostrava, za azených do adu m stského obvodu Pustkovec a len zastupitelstva m stského obvodu, dlouhodob uvoln ných pro výkon funkce. Stav ú tu SF k 31. 12. 2013 inil 37 060,13 K. Ke dni 31. prosince 2013 nem l M stský obvod Pustkovec závazek z žádných ru itelských smluv, ani závazky, kryté zástavním právem. [Str. 1]
stský obvod Pustkovec neevidoval k 31. 12. 2013 žádné p ky externím subjekt m, nem l žádné úv ry ani p ky. Kontrolou hospoda ení se na svých sch zích pravideln zabýval finan ní výbor. Na každém zasedání zastupitelstva m stského obvodu byla p edkládána k projednání pr žná zpráva o pln ní rozpo tu. V roce 2013 byla provedena pr žná kontrola hospoda ení odborem vnit ního auditu a kontroly Magistrátu m sta Ostrava. 4. Finan ní vypo ádání stský obvod Pustkovec je p íjemcem dotací ze státního rozpo tu a rozpo tu m sta Ostravy. Dotace do rozpo tu za rok 2013 byly rozpo továny celkem 4 676 tis., z toho schváleným rozpo tem 3 929 tis. K, v pr hu roku dalšími úpravami rozpo tu 747 tis. K. V rámci finan ního vypo ádání obdrží m stský obvod Pustkovec do rozpo tu v roce 2014 z rozpo tu Statutárního m sta Ostrava ástku ve výši 61 279,44 K a ze sociálního fondu ástku ve výši 856,20 K. Výsledek hospoda ení ve výši 857 187,83 K dle zisku a ztrát je záporný vlivem odpis, které jsou nepen žními náklady. 5. Inventarizace majetku, závazk a pohledávek k 31. 12. 2013: Inventarizace byla provedena dle zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, v platném zn ní a provád cí vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazk. 6. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení m stského obvodu Pustkovec Externí auditor TOP auditing, spol. s r.o., provedl ve dnech 6. - 7. 11. 2013 tzv. p edaudit a následn p ezkoumal (ov il výsledek) hospoda ení m stského obvodu Pustkovec za rok 2013 ve dnech 2. - 3. 4. 2014 s konstatováním, že p i p ezkoumání hospoda ení nebyly zjišt ny žádné chyby a nedostatky. 7. Informace o projednání záv re ného ú tu Návrh záv re ného ú tu r. 2013 bude p edložen k projednání na 18. zasedání zastupitelstva stského obvodu, konané dne 23. 6. 2014. V Ostrav -Pustkovci, dne 14. kv tna 2014 Marie Tichá, v. r. starostka m stského obvodu [Str. 2]
Statutární m sto Ostrava stský obvod Pustkovec KOMENTÁ k výsledku hospoda ení m stského obvodu za rok 2013 ÍJMY: schválený rozpo et 5 372 000,00 K upravený rozpo et 6 151 000,00 K skute nost 13 246 784,78 K pln ní %UR 215,36 % Rozbor jednotlivých položek dle platné rozpo tové skladby: OdPa Pol. Název skute nost (CZK) % pl. UR 0000 1341 Místní poplatek ze ps - výb r dle po tu p ihlášených ps 24 494,00 106,50 0000 1343 Místní poplatek za užívání v. prostranství - výb r dle skute nosti 81 100,00 100,12 0000 1361 Správní poplatky na základ skute nosti 206 590,00 118,05 0000 1511 Da z nemovitostí (vybírá FÚ Ostrava III) posíláno es magistrát 685 856,36 114,31 0000 4112 Neinvest. neú elový transfer ze SR ísp vek na výkon státní správy 507 000,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinvesti ní transfer ze státního rozpo tu. innost v oblasti sociáln právní ochrany d tí 79 283,00 K, dokrytí výdaj 1 496,10 K z roku 2013 je zahrnuto ve finan níjm vypo ádání 2013. ad práce - dotace Evropského sociálního fondu na mzdové výdaje 29 861,00 K 109 144,00 101,06 0000 4121 Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí: Neú elová dotace z rozpo tu státutár.m sta Ostravy 422 000,00 K Oprava místní komunikace na ul. Pustkovecká 242 000,00 K Údržba zelen v areálu V deckotechnologického parku 201 460,00 K Neinvesti ní transfer od obcí - rozd lení výt žku z VHP 127 000,00 K ísp vek na ipování ps 3 300,00 K Dotace z rozpo tu MSK pro SDH Pustkovec 99 500,00 K Finan ní vypo ádání 2012 obvod obdržel ástku celkem 33 549,60 K za výkon SPOD 1 937,00 K a volby do zastupitelstev kraj a Senátu 31 613,00 K, vratka z dotací 0,40 K. 0000 4134 P evody z rozpo tových ú - finan ních prost edk ze základního žného ú tu na výdajový ú et dle pot eb úhrad skute ných výdaj 4 128 809,60 99,04 6 804 100,86 -- 0000 4139 Ostatní p evody z vlastních. ú tu (SF) evody do sociálního fondu 135 206,00 133,87 2144 2112 íjmy z prodeje zboží 1 250,00 125,00 3613 2111 íjmy z poskytování služeb 1 800,00 00,00 3613 2132 íjmy z pronájmu nebytových prostor 65 050,00 135,52 3639 2131 P íjmy z pronájmu pozemk dle smluv o nájmech pozemk 273 981,00 111,83 3639 3111 P íjmy z prodeje pozemk 50% kupní ceny prodejem magistrátu 63 745,00 000,00 6171 2119 Ostatní p íjmy z vlastní innosti - v cná b emena 86 818,00 217,05 6171 2212 P ijaté sank ní platby ijaté od jiných subjekt pokuty ukládané obcí p estupky, stavební ízení 6171 2322 ijaté pojistné náhrady - Slavia pojiš ovna a.s. odcizení váno ního osv tlení, poškození retardér na místní komunikaci 51 700,00 0,00 12 404,00 177,20 6310 2141 P íjmy z úrok - úroky z b žného ú tu (cash-pooling) 7 735,93 77,36 6310 2324 P ijaté nekapitál.p ísp vky a náhrady nepen ž.pl.nahrazující úrok NB 0,03 00,00
VÝDAJE: schválený rozpo et 6 824 000,00 K upravený rozpo et 7 871 000,00 K skute nost 13 581 162,21 K pln ní %UR 172,55 % Komentá k výsledku hospoda ení m stského obvodu za rok 2013 Rozbor jednotlivých položek dle platné rozpo tové skladby: Ozdravování hospodá ských zví at, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární pé e 1014 5499 Ostatní neinvesti ní transfer obyvatelstvu ipování ps Poskytnuta dotace z magistrátu Ostravy 3 300,00 K, ve finan ním vypo ádání obvod obdrží v roce 2014 ástku 2 900,00 K 6 200,00 155,00 Silnice OdPa Pol. Název Skute nost % pl. UR 2212 5139 Oprava, výroba a montáž dopravního zna ení 38 340,00 87,14 2212 5169 Nákup ostatních služeb - zimní údržba 428 233,19 88,11 2212 5171 Opravy a udržování- opravy místní komunikace, oprava zpomalovacích polštá Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5137 DDHM nákup lavi ek, odpadkových koš 442 813,75 84,99 24 173,00 96,69 2219 5139 Nákup materiálu j.n. - Nákup materiálu na opravu odpadkových koš, barvy na opravu výv sních sk ín k 1 153,00 19,22 2219 5171 Opravy a udržování - Oprava vjezdu na parkovišt p ed budovou kostela Odvád ní a išt ní odpadních vod 24 499,00 98,00 2321 5139 Nákup materiálu- nákup materiálu na propustky 964,00 48,20 2321 5169 Nákup ostatních služeb - išt ní kanálových vpustí 36 965,50 35,89 Ostatní záležitosti kultury 3319 5167 Služby školení a vzd lávání - školení kroniká e 400,00 40,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb - zhotovení kronik 1 436,00 71,80 3319 5173 Cestovné - kroniká e 803,00 80,30 Po ízení,zachování a obnova hodnot nár. historických památek 3326 5139 Nákup materiálu 445,00 22,25 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb ro ní poplatek za užívání rozhlasu, 3341 5169 se ízení rozhlasu 1 057,00 52,85 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk 3349 5169 Nákup služeb - Pustkovecký zpravodaj 36 544,00 76,13 Záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk Str. 2 / 5
Komentá k výsledku hospoda ení m stského obvodu za rok 2013 3399 5139 Nákup materiálu Nákup materiálu na zhotovení d ev ných rám na obrazy na výstavu Valentina Držkovice, kv tiny na vítání ob ánk a ke Dni matek, setkání senior, kytice k pomník m 3399 5169 Nákup ostatních služeb Zhotovení fotografií na výstavu Valentina Držkovice, ke Dni matek, na vítání ob ánk, zhotovení propisek s potiskem a katalog k výstav obraz Valentina Držkovice, Krmáš-koncertování dechového souboru, kulturní vystoupení na setkání senior, váno ní koncert dne 27.12.2013 na ú ad 3399 5175 Pohošt ní - kulturní akce Ob erstvení, na výstavu obraz Valentina Držkovice a na setkání senior 3399 5194 V cné dary Dárkové balí ky pro jubilanty a zlaté p ív šky na vítání ob ánk 5 913,00 98,55 23 757,00 98,99 31 104,00 97,20 45 188,00 98,23 Sportovní za ízení v majetku obce 3412 5139 Nákup materiálu 3 842,00 76,84 Nákup hnojiva v etn pohnojení h išt 3412 5169 Nákup služeb sekání zelen a úklid sportovního areálu 97 439,00 99,43 3412 5192 Podíl na oprávn ných nákladech spojených s p ipojením a se zajišt ním požadovaného p íkonu elektrické p ípojky na h išti smlouva s EZ, a.s. 3412 6121 Budovy, haly a stavby INVESTICE- zavlažovací systém fotbalového h išt a manipula ní íst ešek na sportovišti v obvodu Pustkovec 8 000,00 100,00 424 982,03 99,76 Ostatní t lovýchovná innost 3419 5194 V cné dary - v cné dary pro sout že TJ Sokol 3 000,00 37,50 3419 5229 Ostatní neinvest ní transfery neziskovým a obd. organizacím Finan ní dar TJ Sokol Pustkovec 20 000,00 100,00 Ostatní zájmová innost a rekreace 3429 5194 cné dary - eský rybá ský svaz, Myslivecké sdružení D hylov 5 900,00 98,33 3429 5222 Neinvesti ní transfer ob anským sdružením Finan ní dar Zahrádká i, o.s.pustkovec, AC EPO Pustkovec, 37 000,00 88,10 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5137 DDHM - nákup ván ního osv tlení 20 048,49 95,47 3639 5169 Nákup služeb - montáž a demontáž ván ního osv tlení 69 478,49 86,85 3639 5171 Opravy a udržování- ván ního osv tlení 4 254,02 26,59 Pé e o vzhled obce a ve ejnou zele 3745 5021 Ostatní osobní výdaje dohoda o P 79 598,00 95,07 3745 5031 Povinné soc. pojišt ní - dohoda o P 12 504,00 65,81 3745 5032 Povinné zdrav. pojišt ní - dohoda o P 3 542,00 50,60 3745 5139 Nákup materiálu j.n.- ná adí, barvy, št tce, zemina, travní semeno, 6 518,00 72,42 Str. 3 / 5
Komentá k výsledku hospoda ení m stského obvodu za rok 2013 zahradnické ná adí 3745 5169 Nákup služeb - údržba zelen, kácení strom, o ezy v tví 779 702,00 62,88 Ostatní sociální pé e a pomoc d tem a mládeži 4329 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 52 326,00 98,73 4329 5031 Povinné pojišt ní na sociální zabezpe ení 19 821,00 99,11 4329 5032 Povinné pojišt ní na ve. zdravotní pojišt ní 7 136,00 89,20 4329 5156 Pohonné hmoty a maziva místní šet ení ve VÚ u nezletilých d tí 1 496,00 49,87 Požární ochrana - dobrovolná ást 5512 5132 Ochranné pom cky dotace 99.500 K z rozpo tu MSK po ízeno 10 ks bot, 4 ks komplet, 4 ks reflexních nápis, 3 ks kukly, rozdíl dokryt z rozpo tu m stského obvodu 104 591,25 99,61 5512 5139 Nákup materiálu - istící prost edky, ru ní ná adí, krém na boty 6 626,35 94,66 5512 5151 Studená voda 914,00 45,70 5512 5153 Plyn 15 478,00 91,05 5512 5154 Elektrická energie 15 676,88 71,26 5512 5162 Služby telekomunikací telefonní poplatky 4 459,02 89,18 5512 5163 Služby pen žních ústav - pojišt ní 27 439,00 98,00 5512 5164 Nájemné locvi na 20 500,00 93,18 5512 5169 Nákup ost. služeb - išt ní komín, odvoz komunálního odpadu, 3 475,30 57,92 kontrola hasicích p ístroj 5512 5192 Poskytnuté neinest. p ísp vky a náhrady - úhrada spoluú asti 1 000,00 100,00 pojistné události - poškození vozidla 5512 5194 cné dary - cné ceny na d tskou sout ž hasi, extraligu 9.000,00 100,00 5512 5229 Ost. neinvest. transfery neziskovým a podob. org. 20 000,00 100,00 Finan. p ísp vek SDH Pustkovec 5512 5492 Dary obyvatelstvu - pen žité dary zásahové jednotce SDH 50 000,00 100,00 Zastupitelstva obcí 6112 5019 Ostatní platy refundace mzdy místostarosty 131 192,00 81,49 6112 5023 Odm ny len m zastupitelstva obcí - odm ny samosprávy 244 219,00 81,41 6112 5031 Povinné pojišt ní na sociální zabezpe ení 25 205,00 14,08 6112 5032 Povinné pojišt ní na ve ejné zdravotní pojišt ní 23 331,00 32,40 6112 5039 Ostat. povinné pojistné placené zam stnavatelem -refundace mzdy místostarosty 44 614,00 81,12 6112 5175 Pohošt ní 6 025,00 86,07 6112 5176 astnické poplatky na konference 500,00 50,00 6112 5424 Náhrady mezd v dob nemoci - dávky nemocenského pojišt ní 23 076,00 96,15 innost místní správy 6171 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 1 448 871,00 99,99 6171 5021 Ostatní osobní výdaje - práce na dohody provedení práce a pracovní innosti 51 710,00 99,44 6171 5031 Povinné pojišt ní na sociální zabezpe ení 397 519,00 99,88 vazba na vyplácené mzdy 6171 5032 Povinné pojišt ní na ve ejné zdravotní pojišt ní 141 891,00 99,92 vazba na vyplácené mzdy 6171 5038 Povinné pojišt ní - pojišt ní Kooperativa a.s. 5 045,93 63,07 6171 5131 Potraviny - balená minerální voda ur ená pro ve ejnost 408,00 40,80 Str. 4 / 5
Komentá k výsledku hospoda ení m stského obvodu za rok 2013 6171 5132 Ochranné pom cky -rukavice 1 104,00 55,20 6171 5136 Knihy, odborná literatura, edplatné odborné literatury 26 309,70 97,44 Fin.zpravodaj, Správní právo, Vlastiv dné listy, Ve ejná správa, Judikatura 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Nákup PC, tiskárny, mobilu, 43 359,00 98,54 reproduktor, lavi ky 6171 5139 Nákup ost. materiálu - kancel. pot eby, isticí prost edky, válce a tonery do kopírky, nápln do tiskáren, apod. 62 466,70 99,15 6171 5151 Studená voda - vodné a sto né budovy radnice 6 836,00 68,36 6171 5153 Plyn - vytáp ní budovy radnice 156 911,00 98,07 6171 5154 Elektrická energie 46 492,99 98,92 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 427,00 94,17 6171 5161 Služby pošt - poštovné 15 920,00 88,44 6171 5162 Služby telekomunikací - poplatky za telefony a internet 42 302,93 98,38 6171 5163 Služby pen žních ústav - pojišt ní majetku 54 051,41 98,28 6171 5166 Konzulta ní, poradenské a právní služby zpracování žádosti o grant 2 100,00 70,00 6171 5167 Školení a vzd lávání zam stnanc - povinné vzd lávání 7 889,00 78,89 6171 5169 Nákup ostatních služeb: revize za ízení - elektro, plyn, odvoz komunálního odpadu, ist ní komín, nákup stravenek, provoz webových stránek, zabezpe ovací signalizace budovy radnice, 135 572,50 90,38 uve ejn ní inzerenta - m stského obvodu v oborovém elektronickém seznamu podn.subjekt a prioritní inzerce v telefonním seznamu 6171 5171 Opravy a udržování - Oprava oken v budov ú adu, kou ovodu v budov 34 018,04 73,95 adu, auta Felicia, kopírky 6171 5173 Cestovné zam stnanc : MHD, pracovní cesty, školení 7 916,00 79,16 6171 5175 Pohošt ní 6 994,00 69,94 6171 5176 astnické poplatky na konference 4 100,00 82,00 6171 5362 Platby daní a poplatk SR - dálni ní známky 3 000,00 75,00 6171 5424 Náhrady mezd v dob nemoci 10 559,00 44,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu na základ rozhodnutí zastupitelstva 142 400,00 99,58 6171 5499 Ostatní neinvesti ní transf. obyvatelstvu - erpání sociálního fondu 115 700,00 99,74 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 6310 5163 Služby pen žních ústav - bankovní poplatky 3 111,60 77,79 evody vlastním fond m 6330 5342 evody sociálnímu fondu etn finan ního vypo ádání 100 420,30 99,43 6330 5345 P evody finan ních prost edk z žného tu na výdajový ú et 6 838 886,56 ----- Ostatní finan ní výdaje j.n. 6399 5362 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu Da z idané hodnoty 23 074,18 72,11 Stav b žného ú tu: ke dni 01. 01. 2012 ke dni 1. 1. 2013 ke dni 31. 12. 2013 2 673 215,97 K 2 105 401,44 K 1 805 841,01 K Marie Tichá v. r. starostka m stského obvodu Zpracovala: Sylva Ondra ková V Ostrav -Pustkovci, dne 13.3.2014 Str. 5 / 5
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:36:29 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 25.03.2014 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 20012014 09:25 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O 2013 12 00845451 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Ostrava Prokešovo nám 8, 729 30 Ostrava Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1341 Poplatek ze psů 23 000,00 23 000,00 24 494,00 106,50 106,50 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40 000,00 81 000,00 81 100,00 202,75 100,12 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací příst 119 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr 73 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0000 1361 Správní poplatky 100 000,00 175 000,00 206 590,00 206,59 118,05 0000 1511 Daň z nemovitostí 600 000,00 600 000,00 685 856,36 114,31 114,31 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 507 000,00 507 000,00 507 000,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 28 000,00 108 000,00 109 144,00 389,80 101,06 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 422 000,00 4 169 000,00 4 128 809,60 120,65 99,04 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 6 804 100,86 ******* ******* 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 100 000,00 101 000,00 135 206,00 135,21 133,87 * 0000 **** Bez ODPA 5 012 000,00 5 779 000,00 12 682 300,82 253,04 219,45 2144 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 1 000,00 1 000,00 1 250,00 125,00 125,00 * 2144 **** Ostatní služby 1 000,00 1 000,00 1 250,00 125,00 125,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 1 800,00 ******* ******* 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 48 000,00 48 000,00 65 050,00 135,52 135,52 * 3613 **** Nebytové hospodářství 48 000,00 48 000,00 66 850,00 139,27 139,27 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 245 000,00 245 000,00 273 981,00 111,83 111,83 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 63 745,00 ******* ******* * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 245 000,00 245 000,00 337 726,00 137,85 137,85 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 40 000,00 40 000,00 86 818,00 217,05 217,05 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 5 000,00 51 700,00 ******* ******* 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 7 000,00 12 404,00 ******* 177,20 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:36:31 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 25.03.2014 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 20012014 09:25 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 * 6171 **** Činnost místní správy 56 000,00 68 000,00 150 922,00 269,50 221,94 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 7 735,93 77,36 77,36 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,03 ******* ******* * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 7 735,96 77,36 77,36 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Celkem: 5 372 000,00 6 151 000,00 13 246 784,78 246,59 215,36
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:36:31 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 25.03.2014 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 20012014 09:25 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 4 000,00 6 200,00 ******* 155,00 * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve 0,00 4 000,00 6 200,00 ******* 155,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 44 000,00 38 340,00 ******* 87,14 2212 5169 Nákup ostatních služeb 330 000,00 486 000,00 428 233,19 129,77 88,11 2212 5171 Opravy a udržování 300 000,00 521 000,00 442 813,75 147,60 84,99 * 2212 **** Silnice 630 000,00 1 051 000,00 909 386,94 144,35 86,53 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 25 000,00 24 173,00 69,07 96,69 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 1 153,00 19,22 19,22 2219 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2219 5171 Opravy a udržování 0,00 25 000,00 24 499,00 ******* 98,00 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 53 000,00 56 000,00 49 825,00 94,01 88,97 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 000,00 964,00 ******* 48,20 2321 5169 Nákup ostatních služeb 151 000,00 103 000,00 36 965,50 24,48 35,89 2321 5171 Opravy a udržování 0,00 21 000,00 0,00 ******* 0,00 * 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 151 000,00 126 000,00 37 929,50 25,12 30,10 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3111 **** Předškolní zařízení 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3119 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3119 **** Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.v 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 1 000,00 400,00 ******* 40,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 000,00 1 436,00 ******* 71,80 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 000,00 803,00 ******* 80,30 3319 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 0,00 4 000,00 2 639,00 ******* 65,98 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 445,00 22,25 22,25 * 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 2 000,00 2 000,00 445,00 22,25 22,25 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 2 000,00 1 057,00 105,70 52,85 3341 5171 Opravy a udržování 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3341 **** Rozhlas a televize 11 000,00 2 000,00 1 057,00 9,61 52,85 3349 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 48 000,00 36 544,00 76,13 76,13
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:36:32 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 25.03.2014 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 20012014 09:25 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 * 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 48 000,00 48 000,00 36 544,00 76,13 76,13 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 6 000,00 5 913,00 147,83 98,55 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 24 000,00 23 757,00 118,79 98,99 3399 5175 Pohoštění 25 000,00 32 000,00 31 104,00 124,42 97,20 3399 5194 Věcné dary 25 000,00 46 000,00 45 188,00 180,75 98,23 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 75 000,00 108 000,00 105 962,00 141,28 98,11 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 5 000,00 3 842,00 192,10 76,84 3412 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 98 000,00 97 439,00 69,60 99,43 3412 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 8 000,00 8 000,00 ******* 100,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 426 000,00 424 982,03 ******* 99,76 * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 142 000,00 537 000,00 534 263,03 376,24 99,49 3419 5194 Věcné dary 8 000,00 8 000,00 3 000,00 37,50 37,50 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00 * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 28 000,00 28 000,00 23 000,00 82,14 82,14 3429 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3429 5194 Věcné dary 0,00 6 000,00 5 900,00 ******* 98,33 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 42 000,00 42 000,00 37 000,00 88,10 88,10 * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 46 000,00 48 000,00 42 900,00 93,26 89,38 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 21 000,00 20 048,49 100,24 95,47 3639 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 69 478,49 86,85 86,85 3639 5171 Opravy a udržování 16 000,00 16 000,00 4 254,02 26,59 26,59 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 116 000,00 117 000,00 93 781,00 80,85 80,15 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 73 000,00 69 000,00 65 598,00 89,86 95,07 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 19 000,00 19 000,00 12 504,00 65,81 65,81 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 000,00 7 000,00 3 542,00 50,60 50,60 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 9 000,00 6 518,00 72,42 72,42 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 1 240 000,00 779 702,00 64,98 62,88 3745 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 311 000,00 1 347 000,00 867 864,00 66,20 64,43 4329 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 53 000,00 52 326,00 ******* 98,73 4329 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 20 000,00 19 821,00 ******* 99,11
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:36:34 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 25.03.2014 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 20012014 09:25 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 4329 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 8 000,00 7 136,00 ******* 89,20 4329 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 3 000,00 1 496,00 ******* 49,87 * 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 0,00 84 000,00 80 779,00 ******* 96,17 5512 5132 Ochranné pomůcky 4 000,00 105 000,00 104 591,25 ******* 99,61 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 7 000,00 6 626,35 132,53 94,66 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 914,00 45,70 45,70 5512 5153 Plyn 17 000,00 17 000,00 15 478,00 91,05 91,05 5512 5154 Elektrická energie 22 000,00 22 000,00 15 676,88 71,26 71,26 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 4 459,02 89,18 89,18 5512 5163 Služby peněžních ústavů 28 000,00 28 000,00 27 439,00 98,00 98,00 5512 5164 Nájemné 23 000,00 22 000,00 20 500,00 89,13 93,18 5512 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 3 475,30 57,92 57,92 5512 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 5512 5194 Věcné dary 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 100,00 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00 5512 5492 Dary obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 195 000,00 295 000,00 279 159,80 143,16 94,63 6112 5019 Ostatní platy 4 000,00 161 000,00 131 192,00 ******* 81,49 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 700 000,00 300 000,00 244 219,00 34,89 81,41 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 182 000,00 179 000,00 25 205,00 13,85 14,08 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 73 000,00 72 000,00 23 331,00 31,96 32,40 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 1 000,00 55 000,00 44 614,00 ******* 81,12 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5175 Pohoštění 10 000,00 7 000,00 6 025,00 60,25 86,07 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 1 000,00 1 000,00 500,00 50,00 50,00 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 24 000,00 23 076,00 ******* 96,15 * 6112 **** Zastupitelstva obcí 977 000,00 805 000,00 498 162,00 50,99 61,88 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 18 311,00 ******* ******* 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 3 537,10 ******* ******* 6114 5161 Služby pošt 0,00 0,00 258,00 ******* ******* 6114 5175 Pohoštění 0,00 0,00 1 320,00 ******* ******* * 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0,00 0,00 23 426,10 ******* ******* 6118 5019 Ostatní platy 0,00 0,00 904,00 ******* ******* 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 18 993,00 ******* ******* 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 0,00 0,00 308,00 ******* ******* 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 1 947,00 ******* ******* 6118 5175 Pohoštění 0,00 0,00 3 320,00 ******* *******
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:36:36 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 25.03.2014 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 20012014 09:25 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 * 6118 **** Volba prezidenta republiky 0,00 0,00 25 472,00 ******* ******* 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 392 000,00 1 449 000,00 1 448 871,00 104,09 99,99 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 52 000,00 51 710,00 86,18 99,44 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 362 000,00 398 000,00 397 519,00 109,81 99,88 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 126 000,00 142 000,00 141 891,00 112,61 99,92 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000,00 8 000,00 5 045,93 63,07 63,07 6171 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00 408,00 40,80 40,80 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 2 000,00 1 104,00 110,40 55,20 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 27 000,00 26 309,70 131,55 97,44 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34 000,00 44 000,00 43 359,00 127,53 98,54 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 59 000,00 63 000,00 62 466,70 105,88 99,15 6171 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 6 836,00 68,36 68,36 6171 5153 Plyn 130 000,00 160 000,00 156 911,00 120,70 98,07 6171 5154 Elektrická energie 78 000,00 47 000,00 46 492,99 59,61 98,92 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 39 000,00 27 000,00 25 427,00 65,20 94,17 6171 5161 Služby pošt 18 000,00 18 000,00 15 920,00 88,44 88,44 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 43 000,00 42 302,93 70,50 98,38 6171 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 55 000,00 54 051,41 108,10 98,28 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 3 000,00 2 100,00 ******* 70,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 7 889,00 78,89 78,89 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 135 572,50 90,38 90,38 6171 5171 Opravy a udržování 80 000,00 46 000,00 34 018,04 42,52 73,95 6171 5172 Programové vybavení 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 7 916,00 79,16 79,16 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 6 994,00 69,94 69,94 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00 5 000,00 4 100,00 82,00 82,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5361 Nákup kolků 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000,00 4 000,00 3 000,00 75,00 75,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 24 000,00 10 559,00 263,98 44,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 70 000,00 143 000,00 142 400,00 203,43 99,58 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 108 000,00 116 000,00 115 700,00 107,13 99,74 * 6171 **** Činnost místní správy 2 904 000,00 3 072 000,00 2 996 874,20 103,20 97,55 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 4 000,00 3 111,60 103,72 77,79 * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 4 000,00 3 111,60 103,72 77,79 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 100 000,00 101 000,00 100 420,30 100,42 99,43 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 6 838 886,56 ******* ******* * 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 100 000,00 101 000,00 6 939 306,86 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 32 000,00 23 074,18 115,37 72,11
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:36:38 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 25.03.2014 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 20012014 09:25 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 * 6399 **** Ostatní finanční operace 20 000,00 32 000,00 23 074,18 115,37 72,11 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Celkem: 6 824 000,00 7 871 000,00 13 581 162,21 199,02 172,55
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:36:47 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 25.03.2014 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 20012014 09:25 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8114 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8115 1 452 000,00 1 720 000,00 334 377,43 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8124 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8125 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8214 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8215 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8224 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8225 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00 0,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) 8902 0,00 0,00 0,00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1 452 000,00 1 720 000,00 334 377,43
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:36:47 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 25.03.2014 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 20012014 09:25 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 955 000,00 894 000,00 998 040,36 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 360 000,00 372 000,00 500 738,96 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 0,00 0,00 63 745,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 4 057 000,00 4 885 000,00 11 684 260,46 PŘÍJMY CELKEM 4050 5 372 000,00 6 151 000,00 13 246 784,78 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 100 000,00 101 000,00 6 939 306,86 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 0,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 0,00 0,00 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 3 422 000,00 4 169 000,00 4 128 809,60 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 0,00 0,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 0,00 6 804 100,86 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 100 000,00 101 000,00 135 206,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 0,00 0,00 0,00 územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5 272 000,00 6 050 000,00 6 307 477,92 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 6 824 000,00 7 445 000,00 13 156 180,18 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 0,00 426 000,00 424 982,03 VÝDAJE CELKEM 4240 6 824 000,00 7 871 000,00 13 581 162,21 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 100 000,00 101 000,00 6 939 306,86
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:36:47 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 25.03.2014 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 20012014 09:25 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 0,00 0,00 0,00 rozp. územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 100 000,00 101 000,00 100 420,30 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 0,00 0,00 0,00 *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 6 838 886,56 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 0,00 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 0,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 veřejným rozp. územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 0,00 0,00 0,00 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0,00 0,00 0,00 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 724 000,00 7 770 000,00 6 641 855,35 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-1 452 000,00-1 720 000,00-334 377,43 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 452 000,00 1 720 000,00 334 377,43 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 452 000,00 1 720 000,00 334 377,43!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupující v této variantě výkazu do konsolidace!!!
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:36:47 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 25.03.2014 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 20012014 09:25 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 105 401,44 1 805 841,01 299 560,43 Běžné účty fondů ÚSC 6020 71 877,13 37 060,13 34 817,00 Běžné účty celkem 6030 2 177 278,57 1 842 901,14 334 377,43 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr 7140 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně 7160 0,00 0,00 0,00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 7190 0,00 0,00 0,00 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně 7210 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 0,00 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 7240 0,00 0,00 0,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 0,00 0,00 0,00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:36:47 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 25.03.2014 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 20012014 09:25 4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7320 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně 7350 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně 7430 0,00 0,00 0,00 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7431 0,00 0,00 0,00 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 7500 0,00 0,00 0,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:36:47 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 25.03.2014 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 20012014 09:25 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 79 283,00 13011 **** Sociálně-právní ochrana dětí 79 283,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 29 861,00 13234 **** Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 29 861,00 C E L K E M 109 144,00 *** Konec části IX. *** X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 C E L K E M 0,00 *** Konec části X. ***
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:36:48 UCS: 84545109 MOb Pustkovec Datum: 25.03.2014 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 20012014 09:25 XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1 0,00 0,00 4 479,15 0000 4116 33 5 0,00 0,00 25 381,85 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 0,00 29 861,00 ** 0000 **** Bez ODPA 0,00 0,00 29 861,00 C E L K E M 0,00 0,00 29 861,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 6171 5011 33 1 0,00 0,00 4 200,00 6171 5011 33 5 0,00 0,00 23 800,00 * 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 28 000,00 ** 6171 **** Činnost místní správy 0,00 0,00 28 000,00 C E L K E M 0,00 0,00 28 000,00 Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: *** Konec sestavy ***