Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e D o b r o n í n z a r o k 2 0 0 7 Č e r p á n í r o z p o č t u stav finančních prostředků na účtech k 31.12.2007 Česká spořitelna 941.426,49 Komerční banka 282.932,80 Československá obchodní banka 171.167,38 pozemky LD 1.591.371,- účet skládka 501.006,93 sociální fond 66.297,10 --------------- 3,554,201,70 Příjmy rozpočet upr. rozpočet skutečnost v tis. Kč v tis. Kč v Kč 1111 daň z příj.fyz.osob ze ZČ 2,750 2,880 2,879,970,62 1112 daň z příj.fyz.osob ze SVČ 820 981,7 981.209,85 1113 daň z příj.fyz.osob z kap. výn. 170 198,2 198.232,73 1121 daň z příj.práv.osob 3,050 3,660,3 3,660,352,96 1122 daň z příj.práv.osob za obec 1,500 1,292,6 1.292.640,- 1211 DPH 4,600 5,273,4 5.273.416,44 1341 popl. ze psů 50 54 56,007,50 1343 popl. za užívání veř.prostr. 5 5 4,861,- 1344 popl. ze vstupného 1 2,4 2.400,- 1347 popl. za provoz VHP 40 145 145,000,- 1351 odvod výtěžku z provoz.loterií 25 40,7 40,746,- 1361 správní popl. 140 127,6 127,600,- 1511 daň z nemovitosti 650 565,9 565.932,31 2460 splátky půjčených prostředků od obyv. 10 10 10.000,- 4111 neinvest.přij.dotace z všeobec.pokl.spr. 50 50.000,- 4112 neinvest.přij.dot.ze SR 658,6 658,6 658.605,- 4116 ost.neinvest.přij.dot.ze SR 90 71,2 71.198,- 4121 neinvest.přij-dot.od obcí 352 416,3 522.195,50 4122 neinvest.přij.dot.od krajů 107,9 107.926,- 4134 převody z rozpočt. účtů 3,894,727,- 4139 převody z vl. fondů 95.556,60
4216 ost.inv.přij.dotace 2,232 2,231,999,70 4222 invest.přij.dotace od krajů 11.580,2 11.580,194,- 4229 ost.inv.přij.dotace 1.000 2.000 2.000.000,- 1011 udrž.výr.pot.zem.-pozemky 435 1,630,5 1,630,468,25 1031 pěstební činnost - lesy 1,180, 1,184,4 1,183,996,- 2125 podpora podnikání 32,5 48,3 48.375,40 2141 vnitřní obchod-pošta... 34,9 56,8 56,807,80 2321 odv.a čis. odpad.vod-stočné 150 193,2 193,268,- 3113 základní školy 0,8 827,- 3314 činnosti knihovnické 1 1 1,110,- 3392 zájmová činnost v kultuře 205 370 371,610,50 3399 zál.kultury,církví a sděl.prostř. 0,4 362,50 3412 sportovní zařízení v majetku obce 13,4 13,376,10 3519 ambulantní péče 202 283,5 289,970,20 3612 bytové hospodářství 3,293,5 3.736,1 3,739,294,06 3613 nebytové hospodářství 34 38 37,703,- 3632 pohřebnictví 0,3 13,3 13,304,- 3639 komunální služby a územ.roz. 1 974,- 3722 sběr a svoz komunál.odpadů 386 390,1 390,968,- 6171 činnost místní správy 15 192,7 193.643,90 6310 obec.příjmy a výd.z fin.operací 40 6.607,7 6.606.760,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- příjmy celkem 21,920,8 47,114,2 51,223,590,20
Výdaje 1011 udrž.výr.pot.zem.-pozemky 300 3.548 3.547.894,- 2212 silnice 1,120 145,9 144.211,95 2219 ost.zál.pozem.kom. 80 50,6 45.016,60 2221 provoz veř.sil.dopr.-dopr.obsl. 80 80 80.440,10 2310 pitná voda 570 4.537,5 4.537.415,66 2321 odv.a čiš.odpad.vod 1,860 12,574,4 12,574,703,93 3111 předškol.zař. 430,5 462,7 459,056,- 3113 základní školy 3,867,2 4,338,8 4,338,707,70 3114 speciál.zákl.školy 7,5 7,5 7,500,- 3311 divadelní činnost 25 25 25,000,- 3314 činnosti knihovnické 85,5 74,8 72,839,- 3319 záležitosti kultury-kronika 12,5 9,3 9.307,- 3341 rozhlas a televize 2 15,1 15.126,90 3392 zájmová činnost v kultuře 9,333 12.025,5 12,025,485,87 3399 zál.kult.,církví a sděl.prostř. 55,5 55,5 52,067,50 3412 sportovní zařízení v majetku obce 90,5 74,6 74,641,- 3419 tělovýchovná činnost 70 102,9 102,907,50 3421 využití volného času dětí a mládeže 0,5 500,- 3429 zájmová činnost a rekr. 7,5 10,5 10,500,- 3519 ambulantní péče 484,7 510 507,268,66 3543 pomoc zdravotně postiženým 8 8.000,- 3612 bytové hospodářství 3,275,5 3,275,5 3,270,181,34 3631 veřejné osvětlení 263,8 284,2 286,211,10 3632 pohřebnictví 207,5 90,6 90,386,98 3639 komunál.sl. a úz.roz. 460 540,2 540.308,20 3713 změny technologií vytápění 430 249,4 249.368,34 3722 sběr a svoz komunál. odpadů 635 567,7 567,587,34 3745 veřejná zeleň 20 9,6 9.534,- 5512 požární ochrana 140 153,4 152,392,43 6112 zastupitelstva obcí 887 829,1 829,064,- 6171 činnost místní správy 5,839,8 5,373,9 5,372,657,94 6310 obec.přij.a výd.z fin.operací 350 310 310.360,50 6330 převody vlastním fondům 3,990,283,60 6399 ostatní fin. operace 1,500 1,292,6 1,292,640,- 6409 ostatní činnosti 12 14,3 14,295,- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ výdaje celkem 32,502 51,647,6 55,613,860,14
počáteční zůstatek 4,423,913,54 příjmy 51,223,590,20 výdaje - 55,613,860,14 půjčka od ČS 7.752.758,10 splátky půjček - 4,232,200,- ------------------------------------------------------------------------------------ konečný zůstatek 3.554.201,70 Přijaté dotace ze státního rozpočtu a Ministerstva zemědělství příjem čerpání 13101 veřejně prospěšné práce 71.198,- 71.198,- 29783 vodovod Dobronín-lokalita Za tratí 2.231.999,70 2.231.999,70 98116 dotace na zabezp.kontakt.míst Czech POINT 50.000,- 50.000,- výkon státní správy a školství 658,605,- 658,605,- Přijaté dotace od kraje Vysočina - vodovod Dobronín lokalita Za tratí 446.500,- 446.500,- - Dobronín kanalizace a ČOV, IV. etapa - 11.133.694,- 11.133.694,- prodloužení kanalizace - úhrada nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření obce 5,000,- 5,000,- - zabezpečení vzdělávání zdravotně handicap.žáků a na podporu sport.aktivit odesláno ZŠ 26,576,- 26,576,- - Společně ve škole i mimo školu - ZŠ 36.000,- 36.000,- - Brána k novému poznání - ZŠ 13.000,- 13.000,- - Životní prostředí - ZŠ 21.000,- 21.000,- - Webové stránky pro všechny - ZŠ 4.000,- 4.000,- - výdaje na akceschopnost JPO 2,350,- 2,350,-
Komentář k čerpání rozpočtu obce za rok 2007 Příjmy: pol. 4134 a 4139 jde pouze převody mezi vlastními účty 1011 - pozemky - došlo k navýšení příjmů z důvodu většího množství prodeje pozemků 6171 - dar z Bellmundu ve výši 42.645,- Kč, odměna za tříděný odpad 24.000,- Kč, přijaté pojistné náhrady 35.830,- Kč, příjem z exekuce sdružení Pomoc všem 13.938,- Kč 6310 - přijmy z prodeje akcií 6.530.730,06 Výdaje: 1011 - pozemky - z důvodu většího množství prodaných pozemků byly vyšší výdaje na služby spojené s prodejem a výdaje za nákup pozemků (3.362.889,50 Kč) 2310 - pitná voda - inv. vodovod Dobronín - lokalita Za tratí 2321 - kanalizace - ČOV a IV. etapa - prodloužení kanalizace, kanalizace pod Jednotou a dokončení kanalizace Cihelna 3113 - ZŠ - navýšení výdajů na střechu a výdajů ve výši přijatých dotací 3392 - kulturní dům - dokončení bytů a úpravy pro invalidy V oblasti finančních investic došlo k prodeji akcií a podílových listů. Akcií skláren Bohemia mají hodnotu 2.072 Kč a hodnota podílových listů Sporoinvestu je 184.210,44 Kč. Členský vklad u Lesního družstva ve Štokách činí 832.362,- Kč. Hodnota finančních investic celkem je 1.018.644,44 Kč. v Dobroníně dne 25.1.2008 starosta obce Dr. Jiří Vlach vyvěšeno dne : 13.3.2008 sejmuto dne: