FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Farnost jako celek... 1 Finanční solidarita... 2 Centrální servis... 2 Středisko Cheb... 2 Rekonstrukce fary... 3 Středisko Dolní Žandov... 3 Středisko Loreta... 3 Farní centrum... 4 Farní penzion... 4 FARNOST JAKO CELEK Protože jsme v roce 2005 ještě neměli účetně rozdělené jednotlivé oblasti pastorace, jsou do této části přehledu financování pastoračních cílů farnosti zahrnuty finance týkající se nejen centrálních aktivit farnosti, ale také finance týkající se jednotlivých oblastí pastorace (tzv. činností ). V roce 2005 šlo především o finanční podporu běžného pastoračního provozu (zajištění liturgických služeb, katechezí, pastorace mládeže, ekumenických vztahů), avšak také o rozvoj iniciativ připravujících půdu pro další pastorační rozvoj farnosti (rozvoj osobní spirituality, pastorace nemocných, vyjasnění vztahů s biskupstvím, kulturní iniciativy, tvorba farního týmu, týmu spolupracovníků, tvorba pastorační a ekonomické rady farnosti, transformace hospodaření a účetnictví ap.). Bohoslužebné a provozní náklady budov farnosti byly pak sledovány podle jednotlivých středisek, a proto jsou tyto náklady vyčleněny do další části zprávy. Výdaje na výše naznačené pastorační aktivity pak můžeme rozdělit do dvou základních oblastí: 1. výdaje spojené s jednotlivými akcemi (jako např. farní ples, farní dovolená, poutní oslavy, zabijačka) a aktivitami pro konkrétní skupiny věřících (děti, mládež, senioři), které činily něco přes 60 tis. Kč; 2. část výdajů centrálního servisu farnosti (vedení farnosti, farní tým, farní kancelář, doprava, pohonné hmoty, telefony apod., podrobněji viz níže) fungujícího částečně také ve službách těchto aktivit. Příjmy v souvislosti pastoračními aktivitami farnosti plynuly z účelových sbírek a účastnických darů či příspěvků na tyto akce, které svojí výší (téměř 60 tis. Kč) výše uvedené náklady téměř pokryly. 1

FINANČNÍ SOLIDARITA Farnost se ve svém rozpočtu také postupně učí vytvářet prostor na realizaci finanční solidarity s vybranými sociálními, charitativními či humanitárními projekty. Tento prostor byl v roce 2005 zatím využit ve formě mimořádných sbírek na zmírnění humanitární katastrofy v Asii (přes 40 tis. Kč), tradičních účelových sbírek vyhlašovaných diecézí (např. na bohoslovce, svatopetrský haléř, na diecézi, na diecézní charitu, pro sociálně slabší mládež na setkání s papežem apod.; celkem přes 60 tis. Kč), účelových sbírek na místní sociální potřeby (přes 6 tis.) či sbírky postní dar pro Farní charitu (cca 5 tis. Kč). Určitým projevem solidarity jsou i odvody farnosti do svépomocného fondu a fondu oprav a investic na biskupství, ze kterých jsou finančně podporovány slabší farnosti (celkem téměř 45 tis. Kč). Celková částka takto projevené solidarity farnosti jako celku je tedy 160 tis. Kč (tj. asi 7,6 % našich běžných příjmů za rok 2005). CENTRÁLNÍ SERVIS Náklady na centrální servis farnosti v roce 2005 (bez průběžných položek) zahrnovaly cca 10 tis. Kč na potřeby strategického vedení farnosti (školení, studijní a pastorační materiály a NCD profil farnosti), téměř 90 tis. osobních nákladů jednotlivých členů farního týmu (včetně cestovného, PHM, oprav automobilů a provoz mobilních telefonů), přes 350 tis. na provoz farní kanceláře (např. kancelářské potřeby, kopírka, internet, pevná linka, drobný majetek, účetnictví a mzdy farní asistentky a údržbáře včetně odvodů), téměř 25 tis. Kč na nákup knih pro farní knihovnu, téměř 70 tis. pro rozvoj komunikace a médií ve farnosti (diecézní a farní Zpravodaj, příprava webových stránek, Katolický týdeník) a téměř 75 tis. Kč ostatní náklady (včetně fondů solidarity). Celkové náklady centrálního servisu tedy činily cca 630 tis. Protože služba centrálního servisu je určena pro celou farnost včetně jednotlivých středisek (viz dále), byly náklady na tento servis částečně (cca 300 tis. Kč) kryty také z příspěvků těchto středisek (Cheb téměř 240 tis. Kč, Loreta 55 tis. Kč, Farní centrum 3 tis. Kč a D. Žandov 1 tis. Kč). Dále byly náklady pokryty z výnosů z farního majetku (téměř 75 tis. Kč), příjmů za církevní úkony (téměř 20 tis. Kč), účelových darů především na provoz aut a částečné pokrytí nákladů na telefony (přes 40 tis.), z darů na svíčky v kostele sv. Mikuláše (téměř 135 tis. Kč) a z příspěvků věřících na noviny, Zpravodaje, další tiskoviny a pohlednice (téměř 60 tis. Kč). Celkové příjmy z těchto zdrojů určené na centrální servis farnosti (celkem 630 tis.) tedy právě pokrývají náklady. STŘEDISKO CHEB Provoz, běžná údržba a bohoslužebné výdaje obou chebských kostelů a drobné investice do vybavenosti kostela sv. Mikuláše (okapy, podlaha, zpovědnice, nástěnky, kasička, nájezd, rekonstrukce ozvučení) stály v roce 2005 téměř 200 tis. Kč. Příjmy střediska Cheb z kasiček u Mikuláše (přes 350 tis. Kč), z kasiček u sv. Václava (cca 10 tis. Kč), liturgických sbírek z obou kostelů (cca 240 tis. Kč), přímých darů do kanceláře (cca 65 tis. Kč) a odškodnění za zvony (cca 20 tis. Kč) tyto náklady vícenásobně převyšovaly (celkem cca 685 tis. Kč). Zisk střediska Cheb (téměř 500 tis. Kč) byl použit na nákup elektronických varhan (přes 30 tis. Kč) a zbytek na příspěvek farnosti na rekonstrukci farního centra. Průměrný příspěvek do liturgických sbírek v Chebu na osobu a sbírku byl 23 Kč (47 bohoslužeb při průměrné návštěvnosti 215 osob). Větší investicí bylo připojení kostelů sv. Mikuláše i sv. Václava na PCO (cca 90 + 90 tis. Kč), která byla z velké části uhrazena dotací Ministerstva kultury (80 + 80 tis. Kč). 2

REKONSTRUKCE FARY V první polovině roku byla Ing. arch. Vystydem zpracována nejprve studie a poté prováděcí projektová dokumentace k rekonstrukci a dostavbě Farního centra v Chebu. Projektant též vypracoval rozpočet stavby, který se pohybuje okolo 10 mil. Kč. Se studií i s rozpočtem byla farnost seznámena prostřednictvím nástěnky a prezentací na červnovém farním dni, kde také byla zahájena farní účelová sbírka Farnost sobě s cílem vybrat 100.000,- Kč jako příspěvek farnosti na první etapu rekonstrukce (koncem roku 2005 byl tento cíl splněn téměř z 90%). V letních měsících proběhlo výběrové řízení. Nabídky dodalo 15 stavebních a montážních firem. 3 nabídky byly od generálních dodavatelů, takto byla stavba naceněna na cca 11 mil. Kč. Ekonomická rada farnosti zamítla generální dodávku a zvolila tři nabídky menších specializovaných firem pro dodávky jednotlivých technologií. Pro dodávku instalací byla vybrána firma Term s.r.o., pro rekonstrukci střechy firma Elesta s.r.o., pro výrobu oken a dveří Truhlářství Kundrát. Stavební práce byly svěřeny Stavební skupině o.s. Společenství (Jan 10). Přípravné práce byly zahájeny v září. Následně stavební skupina provedla především veškeré bourací a výkopové práce. Do konce roku byla provedeny renovace komínů a dále hlavní stavební práce na hrubé stavbě. Byly dokončeny sondáže a podle nich byl v některých detailech dopracován projekt. V říjnu byla zahájena rekonstrukce střechy, která se kvůli silně poškozenému krovu protáhla oproti plánovanému termínu až do konce roku, též rozpočet musel být v této položce navýšen cca o 100 tis. Kč. Těsně před koncem roku byly zahájeny instalační práce. STŘEDISKO DOLNÍ ŽANDOV Provoz kostela sv. Michaela v roce 2005 včetně bohoslužebných výdajů stál cca 6 tis. Kč. Instalace PCO s připojením na policii (téměř 300 tis. Kč) byla z větší části pokryta dotací Ministerstva kultury (cca 265 tis. Kč). Zbytek byl dorovnán z účelového daru německých rodáků při poutní mši (přes 10 tis. Kč), sbírek (cca 18 tis. Kč) a odškodnění za zvony (téměř 20 tis. Kč). Účelovým darem (nepřímo od německých rodáků) na fasádu (téměř 25 tis. Kč) byl srovnán deficit z roku 2004. Průměrný příspěvek do liturgických sbírek v D. Žandově na osobu a sbírku byl 27 Kč (41 bohoslužeb při průměrné návštěvnosti 16 osob). STŘEDISKO LORETA Provoz a běžná údržba areálu (přes 80 tis. Kč), provoz chemických WC (přes 40 tis. Kč), příspěvek na centrální servis (55 tis. Kč) a bohoslužebné výdaje (cca 3 tis.) (celkem téměř 190 tis. Kč). Toto bylo hrazeno z příjmů z kasiček na Loretě (cca 100 tis. Kč) a liturgických sbírek (necelých 85 tis. Kč). Průměrný příspěvek do liturgických sbírek na Loretě na osobu a sbírku byl 25 Kč (18 bohoslužeb při průměrné návštěvnosti 35 osob). Vlastní výstavba toalet na Loretě se stala největší investiční akcí ve farnosti v poslední době. Zdroje, ze kterých bylo čerpáno byly tři: příspěvek německého spolku Maria Loreto (téměř 600 tis. Kč), příspěvek Města Cheb (400 tis. Kč) a příspěvek farnosti (téměř 800 tis. Kč). Celková cena díla byla necelých 1,8 mil. Kč (z toho cca 100 tis. Kč zůstalo k uhrazení pro rok 2006). Navýšení oproti původnímu rozpočtu (1,5 mil. Kč) bylo způsobeno nárůstem za vícepráce (bezpečnostní žaluzie, záchod pro invalidy a terénní úpravy), projekt, správní poplatky a zesílení přípojky elektřiny. 3

Jelikož finanční prostředky střediska Loreta včetně zůstatku z předchozího roku (téměř 630 tis. Kč) byly nižší, než celkový příspěvek farnosti na stavbu toalet (téměř 800 tis. Kč), celkově se účet Lorety dostal do schodku přes 130 tis. Kč. Německý spolek na jednáních na podzim 2005 (a pak znovu v březnu 2006) přislíbil projednat ještě příspěvek 250 tis. Kč, který by měl schodkovou uzávěrku účtu Loreta navrátit zpět do kladných čísel. FARNÍ CENTRUM Provoz farní budovy stál v roce 2005 přes 40 tis. Kč a byl plně hrazen z nájemného (120 tis. Kč) a darů (přes 8 tis. Kč), přičemž ještě zbyl přebytek použitý na příspěvek farnosti na rekonstrukci budovy. Náklady na rekonstrukci činily v roce 2005 necelých 1,5 mil. Z účelových příjmů získaných na rekonstrukci farního centra v roce 2005 lze zmínit dotaci Karlovarského kraje (100 tis. Kč), dary řezenské diecéze (500 tis. Kč), nadace Renovabis (přes 700 tis. Kč), sbírku věřících z Waldsassenu (cca 150 tis. Kč), příspěvek hotelu Pyramida (100 tis. Kč) a sbírku farnost sobě (téměř 90 tis. Kč), celkem přes 1,6 mil. Kč. Spolu se ziskem z nájmu a se příjmem za prodej pozemků Pomezí (285 tis. Kč) tak Farní centrum ukončilo rok 2005 plusem téměř 270 tis. Kč. FARNÍ PENZION Náklady na provoz a běžnou údržbu areálu fary činily v roce 2005 téměř 160 tis. Kč. Ty byly kryty z nájmů zdejších obyvatel (cca 95 tis. Kč), jejich sponzorských darů poskytnutých nad rámec nájemného (téměř 40 tis. Kč), příspěvků účastníků akcí a klientů na noclehy (téměř 30 tis. Kč) a pojistnému plnění (cca 5 tis. Kč), což dohromady činilo přes 160 tis. Kč. Z větších investic byla v roce 2005 na budově fary realizována rekonstrukce fasády a střechy (přes 300 tis.), které budou hrazeny z daru řezenské diecéze, a rekonstrukce kaple (přes 110 tis. Kč), která byla hrazena z daru biskupství. Získání fary v Dolním Žandově pro farnost bylo zatíženo nutností vyrovnat 740 tis. Kč vložených do její adaptace Společenstvím (Jan 10). Farnost dostala celou částku jako dar od řezenské diecéze na rekonstrukci farního centra a o tuto částku mohla tedy snížit původní výši plánovaného příspěvku farnosti na rekonstrukci FC. V roce 2005 bylo z této částky uhrazeno Společenství (Jan 10) 300 tis. Kč. Náklady vložené do adaptace fary rodinou Jiráskových 750 tis. Kč farnost splácí postupným umořováním díky snížení nájmu za jejich bydlení (za rok 2005 bylo takto umořeno téměř 30 tis. Kč). 4

Hospodaření Řk farnosti Cheb v roce 2005 Celkem příjmy Příspěvky účastníků pastoračních akcí Sbírky liturgické běžné Příspěvky do kostelních kasiček Příspěvky v souvislosti s církevními úkony (křty, svatby, pohřby) Sbírka "Farnost sobě" na rekonstrukci Farního centra Cheb Příspěvky na noviny, časopisy, Zpravodaj a další tiskoviny Sbírky účelové odeslané (charita, biskupství, bohoslovci apod.) Dar hotelu Pyramida na rekonstrukci Farního centra Cheb Dar německého spolku Maria Loreto na stavbu toalet na Loretě Dar plzeňského biskupství rekonstrukci fary v Dolním Žandově Dar řezenského biskupství na rekonstrukci Farního centra Cheb Dar nadace Renovabis na rekonstrukci Farního centra Cheb Dar farnosti Waldsassen na rekonstrukci Farního centra Cheb Ostatní dary (např. německý spolek Maria Loreto, faráři apod.) Dotace Ministerstva kultury ČR na zabezpečení kostelů Dotace Krajského úřadu Karlovy Vary na Farní centrum Granty a příspěvky od Města Cheb na toalety na Loretě Nájemné pozemků a budov Úroky z účtů Příjmy z prodeje pozemku v Pomezí a drobného majetku Ostatní příjmy Celkem výdaje Výdaje na pastoračních akcích (ubytování, stravování, pomůcky apod.) Bohoslužebné výdaje Nákup drobného majetku (varhánky, nájezd u sv. Mikuláše, nástěnky) Odvody do svépomocného fondu biskupství Dary a jiné charitativní výdaje Nákup knih, novin, časopisů a jiných tiskovin Sbírky účelové odeslané (charita, biskupství, bohoslovci apod.) Mzdy včetně zákonných odvodů Daně z příjmu a z převodu nemovitostí Výdaje za telefonní poplatky Energie, vodné, stočné, svodné, odpad Provoz kopírky, kancelářské potřeby, bankovní poplatky, kolky Opravy a běžná údržba včetně údržby osobních automobilů Jiné režijní výdaje (úklid, ladění varhan, mobilní WC na Loretě apod.) Ostatní neinvestiční výdaje (např. cestovné, účetnictví apod.) Investiční akce - stavba toalet na Loretě Investiční akce - rekonstrukce Farního centra Cheb Investiční akce - elektronické zabezpečení kostelů Investiční akce - dokončení rekonstrukce fary v Dolním Žandově Investiční akce - vyrovnání dřívějších investic do fary v D. Žandově Výsledek hospodaření 5 325 776 Kč 55 180 Kč 293 428 Kč 478 597 Kč 19 650 Kč 89 467 Kč 261 017 Kč 103 301 Kč 100 000 Kč 589 300 Kč 101 990 Kč 500 000 Kč 722 750 Kč 151 825 Kč 192 002 Kč 424 000 Kč 100 000 Kč 400 000 Kč 310 745 Kč 22 267 Kč 306 831 Kč 103 426 Kč 5 476 824 Kč 60 527 Kč 31 001 Kč 60 822 Kč 44 310 Kč 17 686 Kč 100 575 Kč 103 301 Kč 109 411 Kč 18 141 Kč 68 150 Kč 155 949 Kč 45 479 Kč 256 376 Kč 154 017 Kč 167 203 Kč 1 687 629 Kč 1 209 209 Kč 470 797 Kč 416 241 Kč 300 000 Kč -151 048 Kč 5