ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

Transkript

1 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne

2 Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu Seznam rozpočtových opatření Příjmy - obecně Výdaje - obecně Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Výdaje Běžné výdaje Příspěvky a dotace Mzdové výdaje Kapitálové výdaje Přehled investičních akcí Financování Přehled o finančním vypořádání Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města Inventarizace Běžné účty peněžních fondů Hospodaření příspěvkových organizací 108 Jihlava, dne

3

4 1. Úvod ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme zprávu o celoročním hospodaření města a závěrečný účet města za rok Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 18. prosince 2006 (usnesení 20/06 ZM). Rozpočet změny Rozpočet Skutečnost rozpočtu schválený +/- upravený k v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté transfery CELKEM PŘÍJMY tř. 5 - Běžné výdaje finanční vypořádání tř. 6 - Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE tř. 8 - Financování (výpůjčky splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky uhrazené splátky změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje Ekologický fond Fond rozvoje bydlení Převody do účelových fondů Základní běžný účet CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO Jihlava, dne

5 Stav základního běžného účtu k je tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje je ke konci roku tis. Kč, po odečtu tis. Kč, které slouží jako záruka k úvěru na koupaliště, je to částka tis. Kč. Hospodařením města jsme získali finanční prostředky k použití v dalších letech: Fond rezerv a rozvoje zůstatek 38 mil. Kč - prostředky ve výši tis. Kč zapojeny do rozpočtu 2008 Základní běžný účet zůstatek 230 mil. Kč prostředky ve výši tis. Kč zapojeny do rozpočtu 2008, po odečtu zbývá 104 mil. Kč, z této částky bude provedeno finanční vypořádání. K použití v dalších letech nám zbývá cca 91 mil. Kč. Hospodaření města skončilo přebytem ve výši 123 mil. Kč (příjmy byly vyšší než výdaje). Na výsledku hospodaření roku 2007 se převážnou měrou podílely tyto skutečnosti: v oblasti příjmů: překročení daňových příjmů oproti rozpočtu o 1 mil. Kč překročení nedaňových příjmů oproti rozpočtu o 15 mil. Kč překročení kapitálových příjmů oproti rozpočtu o 5 mil. Kč Celkem o 20 mil. Kč vyšší příjmy v oblasti výdajů: úspora v čerpání běžných výdajů ve výši 77 mil. Kč, v této částce je rezerva ve výši 27 mil. Kč tyto prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2008 úspora v čerpání kapitálových výdajů ve výši 133 mil. Kč, v této částce je rezerva ve výši 99 mil. Kč tyto prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2008 Celkem 210 mil. Kč nedočerpáno ve výdajích, z toho 126 mil. Kč zapojeno do rozpočtu 2008, tzn. po odečtu výdaje nedočerpány o 84 mil. Kč (z této částky bude provedeno ve finančním vypořádání vrácení nevyčerpaných účelových prostředků ve výši cca 11 mil. Kč) V následujícím textu jsou velmi podrobně popsány jednotlivé tituly příjmů a výdajů rozpočtu města. Součástí jsou i výsledky hospodaření organizací zřízených statutárním městem Jihlava. Jihlava, dne

6 2. Plnění rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený k % v tis. Kč v tis. Kč v Kč tř. 1 - Daňové příjmy % tř. 2 - Nedaňové příjmy % tř. 3 - Kapitálové příjmy % tř. 4 - Přijaté transfery % CELKEM PŘÍJMY % tř. 5 - Běžné výdaje % finanční vypořádání tř. 6 - Kapitálové výdaje % CELKEM VÝDAJE % tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky % uhrazené splátky % změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje Ekologický fond Fond rozvoje bydlení Převody do účelových fondů Základní běžný účet CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO Základní vztah jednotlivých okruhů transakcí v rozpočtové skladbě lze vyjádřit touto rovnicí: PŘÍJMY VÝDAJE = PŘEBYTEK (+) / SCHODEK (-) = minus/plus FINANCOVÁNÍ mil. Kč mil. Kč = mil. Kč (přebytek) = mil. Kč (financování) Rozpočet Statutárního města Jihlavy na rok 2007 byl během roku upraven takto: Rozpočet 2007 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k Rozpočet schválený tř. 1 Daňové příjmy tř. 2 Nedaňové příjmy tř. 3 Kapitálové příjmy tř. 4 Přijaté transfery Příjmy celkem tř. 5 Běžné výdaje Zvláštní veterinární péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod Cestovní ruch Jihlava, dne

7 2212 Silnice Ostatní činnosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Činnosti knihovnické Záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Lékařská služba první pomoci Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Komunální služby, územní rozvoj Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti a programy Sociální dávky Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Ostatní sociální péče Os. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení Týdenní stacionáře Domovy Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Azylové domy Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Jihlava, dne

8 6409 Ostatní činnosti tř. 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem tř. 8 Saldo příjmů a výdajů = financování Financování Přijaté půjčky Uhrazené splátky Změna stavu prostředků na bank. účtech: Fond rezerv a rozvoje Ekologický fond Fond rozvoje bydlení Převod ze ZBÚ Převody do fondů Během roku 2006 bylo schváleno 129 rozpočtových opatření. Z toho 45 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy (usnesení č. 20/06 ZM). Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán. Jihlava, dne

9 2.1 Seznam rozpočtových opatření RO č. 1 Usnesení č. 5/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na dávky sociální péče ve výši ,-Kč RO č. 2 Usnesení č. 78/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši ,- Kč - neinvestiční dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,- Kč RO č. 3 Usnesení č. 79/07-RM přesun v provozním rozpočtu: z 3612 Bytové hospodářství ve výši ,- Kč na 3613 Nebytové hospodářství dle zdůvodnění. RO č. 4 Usnesení č. 2/07 - ZM úprava rozpočtu v rámci schváleného 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dle zdůvodnění. RO č. 5 Usnesení č. 3/07 - ZM snížení neinvestičního příspěvku pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava, Březinova 114 o ,- Kč a navýšení neinvestičního příspěvku pro Mateřskou školu a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 o ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 6 Usnesení č. 4/07 - ZM převod z provozního rozpočtu do kapitálového rozpočtu v rámci schváleného 5512 Požární ochrana dobrovolná část ve výši ,- Kč z důvodu úhrady požární techniky 5212 Ochrana obyvatelstva ve výši ,- Kč z důvodu nákupu kalového čerpadla RO č. 7 Usnesení č. 5/07 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku ,- Kč, z toho: Parkovací místa u Vodního ráje ,- Kč Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. dotace na obnovu vozového parku ,- Kč Kanalizační přípojky ISPA ,- Kč Příprava studií veřejných ploch, bydlení, dopravy apod ,- Kč Integrovaný plán rozvoje města ,- Kč Úřední deska ,- Kč Stavební úpravy Masarykovo nám. 1 a ,- Kč Stojany na kola u objektů magistrátu ,- Kč Odbor informatiky pokračování budování metropolitní sítě, výstavba ,- Kč webových stránek města, redakční systém atd. a snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti o částku ,- Kč RO č. 8 Usnesení č. 145/07-RM přesun v provozním rozpočtu: z rezervy 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč na Odbor rozvoje města. RO č. 9 Usnesení č. 146/07-RM přesun v provozním rozpočtu: v rámci 5512 Požární ochrana Dobrovolná část ze mzdových prostředků na provozní výdaje (krizové řízení) ve výši ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 10 Usnesení č. 147/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na podporu projektu Kanalizace, vodovod a komunikace, RD Jiráskova, Jihlava ve výši ,- Kč - na zajištění výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina pro rok 2007 pro Městskou knihovnu Jihlava ve výši ,- Kč - dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na realizaci projektu pro ZŠ O. Březiny ve výši ,- Kč - z Úřadu práce pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 5.400,- Kč - z Kraje Vysočina pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši ,- Kč RO č. 11 Usnesení č. 193/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na činnost odborného lesního hospodáře ,- Kč Jihlava, dne

10 - z Fondu Vysočiny na podporu projektu Rozvoj metropolitní datové sítě ve výši ,- Kč - doplatek ze SFŽP ČR na akci Park M.R.Štefánika ve výši ,- Kč RO č. 12 Usnesení č. 87/07 - ZM zvýšení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků ze ZBÚ ve výši ,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky o ,- Kč v souvislosti s poskytnutím přímé investiční podpory dle zdůvodnění. RO č. 13 Usnesení č. 88/07 - ZM zvýšení rozpočtu dle přílohy č.j. EO/1180/2007 o částku tis. Kč, z toho: tř. 5 Běžné výdaje tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč kapitálová rezerva zvýšení tř. 1 Daňové příjmy daň z přidané hodnoty o částku tis. Kč tř. 3 Kapitálové příjmy Lokální zásobování teplem příjmy z prodeje majetkových podílů ve výši tis. Kč tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků ze ZBÚ ve výši tis. Kč snížení tř. 5 Běžné výdaje Silnice zimní údržba o částku tis. Kč RO č. 14 Usnesení č. 89/07 - ZM převod finančních prostředků 2212 Silnice opravy a udržování ve výši ,- Kč z odboru rozvoje města na odbor dopravy. RO č. 15 Usnesení č. 90/07 - ZM zvýšení třídy 3 Kapitálové příjmy, 3612 Bytové hospodářství o ,- Kč a zvýšení třídy 5 Běžné výdaje, 3612 Bytové hospodářství o 300 tis. Kč a 3613 Nebytové hospodářství o 200 tis. Kč na odstraňování grafitů z majetku města. RO č. 16 Usnesení č. 91/07 - ZM převod z rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na 5511 Požární ochrana profesionální část - investiční příspěvek Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina RO č. 17 Usnesení č. 95/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 2 Nedaňové příjmy, 3419 Tělovýchovná činnost a zvýšení výdajové části rozpočtu, třída 5 Běžné výdaje, 3419 Tělovýchovná činnost o ,- Kč na pokrytí dotace HC Dukla RO č. 18 Usnesení č. 96/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 1 Daňové příjmy, pol Odvod výtěžku z provozování loterií a zvýšení výdajové části rozpočtu třídy 5 Běžné výdaje 3419 Tělovýchovná činnost, výdaje na dotace a příspěvky ve výši ,- Kč. RO č. 19 Usnesení č. 100/07 - ZM přesun ,- Kč z 6409 Projekty EU na 3322 Zachování a obnova kulturních památek. RO č. 20 Usnesení č. 103/07 - ZM snížení třídy 2 Nedaňové příjmy, pol Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů právnických osob a zvýšení třídy 1 Daňové příjmy, pol Odvod výtěžku z provozování loterií o ,- Kč RO č. 21 Usnesení č. 247/07-RM převod v rámci schváleného rozpočtu z 2212 Silnice na 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ve výši ,- Kč z důvodu nákupu mobiliáře veřejné zeleně. RO č. 22 Usnesení č. 288/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálně pedagogického centra Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra, Demlova 28, Jihlava ve výši ,- Kč - neinvestiční dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,- Kč - grantový program Brána k novému poznání pro ZŠ Nad Plovárnou ve výši ,- Kč - grantový program Brána k novému poznání pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši ,50 Kč RO č. 23 Usnesení č. 290/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje: snížení rozpočtu 2212 Silnice správa a údržba o částku ,- Kč a zvýšení rozpočtu 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku ,- Kč a posílení 6171 Činnost místní správy odbor dopravy o částku ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 24 Usnesení č. 289/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku ,- Kč dle zdůvodnění. Jihlava, dne

11 RO č. 25 Usnesení č. 293/07-RM zvýšení příjmové části rozpočtu pol Odvod výtěžku z provozování loterií o ,- Kč a 3319 Ostatní záležitosti kultury o ,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu 3319 Ostatní záležitosti kultury o ,- Kč na pokrytí výzev v oblasti kultury RO č. 26 Usnesení č. 92/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu pol Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a zvýšení výdajové části rozpočtu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 27 Usnesení č. 322/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši ,- Kč - z grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb v kraji Vysočina dotace z prostředků EU z programu SROP na projekt Jihlava královské horní město ve výši ,- Kč a převod této částky do rezervy 6409 Ostatní činnosti převod v rámci rozpočtu: z rezervy 6409 Ostatní činnosti na posílení rozpočtu 3319 Záležitosti kultury o částku ,- Kč na pokrytí nákladů spojených s průzkumem názorů obyvatel Jihlavy na kulturní dění ve městě. RO č. 28 Usnesení č. 374/07-RM převody v rámci schváleného provozního rozpočtu Činnost místní správy mezi odbory a to převod ,- Kč z kanceláře tajemníka na odbor sociálních věcí a zdravotnictví dle zdůvodnění - posílení 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku ,- Kč z 6171 Činnost místní správy správní odbor dle zdůvodnění RO č. 29 Usnesení č. 375/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - z fondu Vysočiny na podporu projektu Koukej,kde žiješ, člověče ve výši ,- Kč RO č. 30 Usnesení č. 170/07 - ZM v souvislosti se změnou organizační struktury Magistrátu města Jihlavy s účinností od převod v rámci: 6171 Činnost místní správy Sekretariát tis. Kč Odbor rozvoje města tis. Kč Kancelář primátora tis. Kč Útvar územního plánování tis. Kč 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň Péče o veřejnou zeleň odbor dopravy tis. Kč Péče o veřejnou zeleň odbor životního prostředí tis. Kč a převod mezi paragrafy takto: 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň Péče o veřejnou zeleň odbor dopravy tis. Kč 2212 Silnice Opravy a udržování odbor dopravy tis. Kč RO č. 31 Usnesení č. 156/07 - ZM - zvýšení příjmové části rozpočtu pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí o částku ,- Kč - zvýšení výdajové části rozpočtu na školství o částku ,- Kč, z toho: 3111 Předškolní zařízení Snížení rezervy o ,- Kč Zvýšení neinvestičního příspěvku: - MŠ Mozaika ,- Kč - MŠ Demlova ,- Kč Neinvestiční transfery obcím ,- Kč 3113 Základní školy Snížení rezervy o ,- Kč Zvýšení neinvestičního příspěvku: - ZŠ Seifertova ,- Kč - ZŠ Nad Plovárnou ,- Kč - ZŠ Kollárova ,- Kč - ZŠ Demlova ,- Kč - ZŠ Havlíčkova ,- Kč - ZŠ E. Rošického ,- Kč - ZŠ Křížova ,- Kč Jihlava, dne

12 Zvýšení investičního příspěvku: - ZŠ Kollárova ,- Kč - ZŠ Demlova ,- Kč - zvýšení rezervy 6409 Ostatní činnosti o částku ,- Kč RO č. 32 Usnesení č. 157/07 - ZM převod v rámci 6171 Činnost místní správy z kapitálových výdajů do běžných výdajů (odbor dopravy) ve výši ,- Kč a to z důvodu realizace akce stojany na kola u objektů Magistrátu města Jihlavy. RO č. 33 Usnesení č. 158/07 - ZM snížení 3549 Prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy Diecézní charita Brno transfer na program Evropské komise INTI o částku ,- Kč a zvýšení 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku ,- Kč z důvodu neschválení dotace z programu Evropské komise INTI. RO č. 34 Usnesení č. 159/07 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 2212 Silnice na pořízení dálničních tabulí a dopravního značení (odbor dopravy) a snížení tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku ,- Kč. RO č. 35 Usnesení č. 160/07 - ZM úprava kapitálového rozpočtu 2221 Provoz veřejné silniční dopravy, akce Zřízení přístřešku u zastávky MHD na ulici Romana Havelky z vlastní investice města na investiční transfer Dopravnímu podniku města Jihlavy, a.s. ve výši ,- Kč na realizaci výše uvedeného účelu. RO č. 36 Usnesení č. 161/07 - ZM zvýšení třídy 2 Nedaňové příjmy 6409 Ostatní činnosti v souvislosti s poskytnutím přímé investiční podpory ve výši ,20 Kč a zapojení těchto prostředků na výdaje třídy 5 Běžné výdaje 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky dle zdůvodnění. RO č. 37 Usnesení č. 162/07 - ZM zvýšení rozpočtu 3741 Ochrana druhů a stanovišť, neinvestiční příspěvek pro Zoologickou zahradu Jihlava a snížení rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti o částku ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 38 Usnesení č. 164/07 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 3412 Tělovýchovná činnost nákup 50 ks akcií v nominální hodnotě Kč společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. a snížení tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku ,- Kč. RO č. 39 Usnesení č. 165/07 - ZM převod v rámci schváleného rozpočtu 3612 Bytové hospodářství z běžných výdajů do kapitálových výdajů ve výši ,- Kč na zajištění financování těchto investičních akcí: - zřízení STA (Úvoz 28, Žižkova 9, Masarykovo nám. 18, Křížová 5) ve výši ,- Kč - zateplení objektu U Dvora 17 ve výši ,- Kč - zřízení WC v bytě U Dvora 3 ve výši ,- Kč RO č. 40 Usnesení č. 166/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku ,- Kč a zvýšení 6171 Činnost místní správy o částku ,- Kč, z toho: - tř. 6 Kapitálové výdaje stavební úpravy Masarykovo nám. 1 a 2 ve výši ,- Kč - tř. 5 Běžné výdaje odbor kanceláře tajemníka ve výši ,- Kč z důvodu zajištění dalších úprav v prostorách radnice. RO č. 41 Usnesení č. 167/07 - ZM - zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 3 Kapitálové příjmy, 3612 Bytové hospodářství o částku ,- Kč - zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje odbor školství, kultury a tělovýchovy 3111 Předškolní zařízení o ,- Kč 3113 Základní školy o ,- Kč z důvodu pokrytí výdajů na odstranění grafitů z budov školských zařízení. RO č. 42 Usnesení č. 168/07 - ZM zvýšení tř.2 Nedaňové příjmy, 3634 Lokální zásobování teplem o částku ,- Kč a 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. o částku ,- Kč snížení kapitálové rezervy o ,- Kč z důvodu úprav kapitálového rozpočtu dle přílohy č.j. EO/2768/2007. RO č. 43 Usnesení č. 169/07 - ZM převod ,- Kč v rámci schváleného rozpočtu třídy 5 Běžné výdaje z 3113 Základní školy na 3111 Předškolní zařízení dle zdůvodnění. RO č. 44 Jihlava, dne

13 Usnesení č. 171/07 - ZM převod částky ve výši ,- Kč v rámci kapitálového rozpočtu 6171 Činnost místní správy z položky 6125 Výpočetní technika na položku 6122 Stroje, přístroje a zařízení z důvodu úhrady klimatizačních jednotek serverovny. RO č. 45 Usnesení č. 172/07 - ZM převod finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervy rozpočtu třídy 5 Běžné výdaje 6409 Ostatní činnosti j.n. na 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. (odbor dopravy) z důvodu oprav laviček. RO č. 46 Usnesení č. 192/07 - ZM přesuny ve tř. 5 Běžné výdaje zvýšení 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a transfery a snížení 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku ,- Kč - Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava na dokrytí ztráty z provozu budovy bazénu E.Rošického 6 za rok 2006 RO č. 47 Usnesení č. 163/07 - ZM zvýšení rozpočtu 3322 Zachování a obnova kulturních památek a snížení rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti o částku ,- Kč dotace MATANA a.s. RO č. 48 Usnesení č. 195/07 - ZM snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje 6409 Ostatní činnosti a zvýšení 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a transfery o částku ,- Kč Hokejový klub Dukla Jihlava - mládež. RO č. 49 Usnesení č. 174/07 - ZM zařazení investiční akce Komunikační propojení sídliště Na Kopci a Březinova do rozpočtu města na rok 2007 a RO: snížení kapitálové rezervy a zvýšení 2212 Silnice akce Komunikační propojení sídliště Na Kopci a Březinova o částku ,- Kč. RO č. 50 Usnesení č. 465/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši ,- Kč - ze státního rozpočtu na sociální dávky příspěvek na péči ve výši ,- Kč - z Fondu Vysočiny pro ZŠ Demlova na podporu projektu Rozvoj environmentální výchovy na 2. stupni ZŠ ve výši 9.460,- Kč RO č. 51 Usnesení č. 466/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - na činnost odborného lesního hospodáře ve výši ,- Kč - na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,- Kč RO č. 52 Usnesení č. 464/07-RM převody v rámci schváleného provozního rozpočtu z rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 3111 Předškolní zařízení ve výši ,- Kč, 3113 Základní školy ve výši ,- Kč a 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na povýšení rozpočtu 3539 Jiná zdravotnická zařízení DJ Seifertova o částku ,- Kč. RO č. 53 Usnesení č. 175/07 - ZM převod ,- Kč z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti j.n. na úhradu neinvestičního transferu (finančního daru ,- Kč obci Dlouhé). RO č. 54 Usnesení č. 550/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava ,- Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální dávky příspěvek na péči ve výši ,- Kč - z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro ZŠ Křížova ,- Kč a pro ZŠ Seifertova ,- Kč v rámci projektu Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Realizace integrace krajanů v roce 2007 ve výši ,- Kč, z toho na zajištění bydlení krajanů ve výši ,- Kč a na rozvoj infrastruktury obce ve výši ,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR ve výši ,- Kč na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov - z Ministerstva obrany ČR na zabezpečení péče o válečné hroby ,- Kč - v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na realizaci projektu pro ZŠ O. Březiny ve výši ,- Kč RO č. 55 Usnesení č. 549/07-RM převody v rámci schváleného provozního rozpočtu z rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6171 Činnost místní správy na povýšení rozpočtu 6171 Činnost místní správy dary obyvatelstvu o částku ,- Kč dle zdůvodnění. Jihlava, dne

14 RO č. 56 Usnesení č. 551/07-RM převod z rezervy 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč na 3792 Ekologická výchova a osvěta (odbor životního prostředí) dle zdůvodnění. RO č. 57 Usnesení č. 552/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava 5.600,- Kč - z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám ve výši ,- Kč pro Zoologickou zahradu Jihlava RO č. 58 Usnesení č. 287/07 - ZM - snížení tř. 5 Běžné výdaje, 3113 Základní školy o částku ,- Kč, z toho snížení neinvestičního příspěvku: ZŠ O. Březiny o ,- Kč ZŠ Demlova o ,- Kč ZŠ T.G. Masaryka o ,- Kč ZŠ Křížova o ,- Kč ZŠ Seifertova o ,- Kč a převod z kapitálové rezervy ve výši ,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje v celkové výši ,- Kč z důvodu financování kamerového systému na pěti objektech základních škol - převod neinvestičního příspěvku ze ZŠ Jarní ve výši ,- Kč na ZŠ E.Rošického z důvodu sloučení těchto škol RO č. 59 Usnesení č. 288/07 - ZM - převod z tř. 5 Běžné výdaje 2321 Odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši ,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje na posílení rozpočtu akce Maškův rybník vybudování bezpečnostního přelivu - převod z akce Zpracování paspartů kanalizací spravovaných OSR, která se letos nebude realizovat, částky ,- Kč na posílení akce Kanalizace Zborná studie proveditelnosti o částku ,- Kč a převod úspory ve výši ,- Kč do kapitálové rezervy - převod z akce Úpravy vodovodu v Kosově částky ,- Kč do kapitálové rezervy RO č. 60 Usnesení č. 289/07 - ZM - převod z tř. 5 Běžné výdaje, 3113 Základní školy ve výši ,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, 3113 Základní školy na vybudování strukturované kabeláže - převod z tř. 5 Běžné výdaje, 3113 Základní školy ve výši ,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, 3114 Speciální základní školy na nákup interaktivní tabule pro ZŠ speciální RO č. 61 Usnesení č. 290/07 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové výdaje příjmy z privatizace o částku ,- Kč a zapojení těchto příjmů do rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje výdaje na privatizaci (odbor správy realit). RO č. 62 Usnesení č. 291/07 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové výdaje příjmy z privatizace o částku ,- Kč a zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu pro opravy domů. RO č. 63 Usnesení č. 292/07 - ZM přesun z 3412 Sportovní zařízení v majetku města částky ,- Kč na posílení rozpočtu 3421 Využití volného času dětí a mládeže. RO č. 64 Usnesení č. 293/07 - ZM převod částky ,- Kč na akci Poznejte mikroregion Jihlavsko ze tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje. RO č. 65 Usnesení č. 294/07 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijatou dotaci: z kraje Vysočina na podporu při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků ve ,- Kč, z toho: 3113 Základní školy ZŠ Jungmannova ,- Kč ZŠ Kollárova 3.810,- Kč ZŠ E. Rošického 3.810,- Kč ZŠ Havlíčkova ,- Kč ZŠ Demlova ,- Kč 3114 Speciální základní školy ZŠ speciální Jihlava ,- Kč RO č. 66 Usnesení č. 295/07 - ZM zvýšení tř. 1 Daňové příjmy, pol Poplatek za ukládání odpadů o částku ,- Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 3729 Ostatní nakládání s odpady o částku ,- Kč (odbor životního prostředí). RO č. 67 Jihlava, dne

15 Usnesení č. 296/07 - ZM přesun z 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody ve výši ,- Kč na 3742 Chráněné části přírody. RO č. 68 Usnesení č. 297/07 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit: - přesun v rámci 3612 Bytové hospodářství a to z rozpočtu pro realitní kanceláře částky ,- Kč na posílení rozpočtu správy realit - přesun z 3613 Nebytové hospodářství správa realit částky ,- Kč na 3612 Bytové hospodářství správa realit RO č. 69 Usnesení č. 298/07 - ZM přesun z tř. 5 Běžné výdaje, 2212 Silnice opravy a udržování (odbor dopravy) ve výši ,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, akce Chodník Za Prachárnou 1 (odbor dopravy). RO č. 70 Usnesení č. 301/07 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu: 3513 Lékařská služba první pomoci o částku ,- Kč na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na zabezpečení lékařské služby první pomoci. RO č. 71 Usnesení č. 299/07 - ZM přesun v rámci 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z odboru dopravy ve výši ,- Kč na odbor životního prostředí, z toho ,- Kč na náhradní výsadbu a ,- Kč na nákup mobiliáře veřejné zeleně. RO č. 72 Usnesení č. 302/07 - ZM převod z tř. 5 Běžné výdaje, 6171 Činnost místní správy odbor informatiky ve výši ,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, 6171 Činnost místní správy na zakoupení slavnostního praporu RO č. 73 Usnesení č. 285/07 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/3587/2007 a převod částky ,- Kč z tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje, 3111 Předškolní zařízení opravy a udržování (odbor rozvoje města). RO č. 74 Usnesení č. 303/07 - ZM přesun z tř. 5 Běžné výdaje, 3412 Sportovní zařízení v majetku města opravy HZS ve výši ,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje investiční dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2, Jihlava. RO č. 75 Usnesení č. 300/07 - ZM navýšení rozpočtu 3113 Základní školy, neinvestiční příspěvek pro ZŠ Havlíčkova o částku ,- Kč a navýšení rozpočtu 3539 Jiná zdravotnická zařízení DJ Seifertova o částku ,- Kč a snížení rozpočtu 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky o částku ,-Kč dle zdůvodnění. RO č. 76 Usnesení č. 286/07 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje projekty EU dle přílohy č.j. EO/3588/2007. RO č. 77 Usnesení č. 654/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava ,- Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální dávky příspěvek na péči ve výši ,- Kč - z kraje Vysočina ve výši 4.784,- Kč na zpracování projektové dokumentace k projektu Poznejte mikroregion Jihlavsko RO č. 78 Usnesení č. 653/07-RM převody v rámci schváleného provozního rozpočtu - z 3419 Tělovýchovná činnost (odbor školství, kultury a tělovýchovy) ve výši ,- Kč na 3412 Sportovní zařízení v majetku města (odbor školství, kultury a tělovýchovy) dle zdůvodnění - převod v rámci 6171 Činnost místní správy z odboru kanceláře tajemníka ve výši ,- Kč na odbor sociálních věcí a zdravotnictví dle zdůvodnění RO č. 79 Usnesení č. 699/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací ve výši ,- Kč - na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina ,- Kč na provozování pečovatelské služby Integrované centrum sociálních služeb Jihlava - na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,- Kč RO č. 80 Usnesení č. 700/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: Jihlava, dne

16 - na akci Prodloužení ulice Vrchlického, Jihlava II. etapa ve výši ,- Kč - na činnost odborného lesního hospodáře ve výši ,- Kč RO č.81 Usnesení č. 354/07 - ZM úprava rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje a tř. 6 Kapitálové výdaje dle upravené přílohy č.j. EO/4072/2007. RO č. 82 Usnesení č. 355/07 - ZM převod v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje: snížení 2310 Pitná voda o částku ,- Kč, snížení 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku ,- Kč a zvýšení 2333 Úpravy drobných vodních toků o částku ,- Kč a převod v rámci 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly částky ,- Kč z tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje kanalizace ul. Pod Rozhlednou. RO č. 83 Usnesení č. 356/07 - ZM převod v rámci 6171 Činnost místní správy z kapitálových výdajů (stavební úpravy Masarykovo nám. 1 a 2) do běžných výdajů dle zdůvodnění. RO č. 84 Usnesení č. 357/07 - ZM snížení rozpočtu 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky o částku ,- Kč a zvýšení rozpočtu 3113 Základní školy příspěvek pro ZŠ Nad Plovárnou ve výši ,- Kč. RO č. 85 Usnesení č. 358/07 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu na základě uzavřené Smlouvy o zabezpečení reklamy se společností E.ON Česká republika, s.r.o. na částku ,- Kč. RO č. 86 Usnesení č. 359/07 - ZM snížení rozpočtu 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky o částku ,- Kč a zvýšení tř. 8 Financování uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček ,- Kč. RO č. 87 Usnesení č. 365/07 - ZM snížení rozpočtu 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky o částku ,- Kč a zvýšení 6409 Ostatní činnosti z důvodu poskytnutí transferu: JEDNOTA, spotřební družstvo v Třešti na činnost pojízdné prodejny v roce 2007 ve výši ,- Kč RO č. 88 Usnesení č. 361/07 - ZM převod úspor ve tř. 5 Běžné výdaje - odbor správy realit v celkové výši ,- Kč, z toho: 2310 Pitná voda ,- Kč 2321 Odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,- Kč 2333 Úpravy drobných vodních toků ,- Kč 3319 Záležitosti kultury ,- Kč Opravy a udržování (odbor správy realit) 3612 Bytové hospodářství Realitní kanceláře (odbor správy realit) ,- Kč Správa realit ,- Kč 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ,- Kč - odbor sociálních věcí a zdravotnictví v celkové výši ,- Kč, z toho: 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb příspěvek ,- Kč 4357 Domovy Domov pro seniory Jihlava Lesnov příspěvek ,-Kč - odbor informatiky v celkové výši ,- Kč, z toho: 6171 Činnost místní správy tř. 5 Běžné výdaje ,- Kč 6171 Činnost místní správy tř. 6 Kapitálové výdaje ,- Kč do rezervy 6409 Ostatní činnosti. RO č. 89 Usnesení č. 362/07 - ZM převod z rezervy 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru správy realit: 3412 Sportovní zařízení v majetku města o částku ,- Kč 3613 Nebytové hospodářství o částku ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 90 Usnesení č. 360/07 - ZM převod částky ,- Kč v rámci kapitálového rozpočtu 6171 Činnost místní správy z položky 6125 Výpočetní technika na položku 6122 Stroje, přístroje a zařízení z důvodu pořízení interaktivní tabule do učebny odboru informatiky. Jihlava, dne

17 RO č. 91 Usnesení č. 363/07 - ZM úprava rozpočtu na rok 2007 následovně: Příjmová část rozpočtu: Tř. 3 Kapitálové příjmy, 3612 Bytové hospodářství tis. Kč Výdajová část rozpočtu: Tř. 5 Běžné výdaje 6409 Ostatní činnosti rezerva tis. Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 6409 Ostatní činnosti rezerva tis. Kč Tř. 8 Financování Fond rezerv a rozvoje (-) tis. Kč RO č. 92 Usnesení č. 364/07 - ZM zvýšení tř. 4 Přijaté dotace a zvýšení třídy 5 Běžné výdaje, 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku ,- Kč v souvislosti s poskytnutím finančního příspěvku společnosti Centrum multikulturního vzdělávání, o.s., Telečská 1802/68, Jihlava dle smlouvy č.j. EO/4100/2007 RO č. 93 Usnesení č. 418/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu: tř. 1 Daňové příjmy, pol Daň z přidané hodnoty o částku ,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu: tř. 6 Kapitálové výdaje Výkupy nemovitostí objekt U Mincovny 6 a 8 o částku ,- Kč. RO č. 94 Usnesení č. 370/07 - ZM zvýšení třídy 6 Kapitálové výdaje, 3421 Využití volného času a mládeže (finanční dar ve výši ,- Kč Bytovému družstvu Rantířovská, Za Prachárnou 33, Jihlava na vybudování dopadové plochy z recyklované gumy pod houpačkovou sestavou) a snížení třídy 5 Běžné výdaje, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací o částku ,- Kč. RO č. 95 Usnesení č. 372/07 - ZM zvýšení třídy 1 Daňové příjmy, pol Daň z příjmu právnických osob a zvýšení třídy 6 Kapitálové výdaje investiční dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2, Jihlava o ,- Kč na zakoupení nové rolby zvýšení třídy 1 Daňové příjmy, pol Daň z příjmu právnických osob a zvýšení třídy 6 Kapitálové výdaje investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám o Kč. RO č. 96 Usnesení č. 749/07-RM převod v rámci schváleného rozpočtu z 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč na 6112 Zastupitelstva obcí dle zdůvodnění. RO č. 97 Usnesení č. 748/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006 ve výši 5.000,- Kč na výstavbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2007 ve výši ,- Kč RO č. 98 Usnesení č. 794/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Úřadu práce v Jihlavě pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina pro Denní a týdenní stacionář Jihlava ve výši ,- Kč - na zajištění bydlení krajanů a na rozvoj infrastruktury obce ve výši ,- Kč snížení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - na výplatu dávek hmotné nouze a dávek pro těžce zdravotně postižené o částku ,- Kč RO č. 99 Usnesení č. 795/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu - v rámci 6171 Činnost místní správy ze mzdových prostředků částky ,- Kč na sekretariát tajemníka - z 3635 Územní plánování částky ,- Kč na 6171 Činnost místní správy úřad územního plánování - z 3113 Základní školy výpočetní technika (odbor informatiky) částky ,- Kč na 3114 Speciální základní školy výpočetní technika (odbor informatiky) - z 6112 Zastupitelstva obcí provozní výdaje ve výši ,- Kč na 6171 Činnost místní správy kancelář primátora dle zdůvodnění. RO č. 100 Usnesení č. 796/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku ,- Kč na základě uzavřené Smlouvy o zabezpečení reklamy se společností E.ON Česká republika, s.r.o. dle zdůvodnění. Jihlava, dne

18 RO č. 101 Usnesení č. 842/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výplatu příspěvku na péči o částku ,- Kč RO č. 102 Usnesení č. 841/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu z 6171 Činnost místní správy správní odbor částky ,- Kč na 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z 3111 Předškolní zařízení opravy (graffiti) na 3113 Základní školy opravy (graffiti) částky ,- Kč (odbor školství, kultury a tělovýchovy) z 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky částky ,- Kč, z 3419 Tělovýchovná činnost provozní výdaje (OŠKT) částky 5 000,- Kč a z 6171 Činnost místní správy odbor školství, kultury a tělovýchovy částky ,- Kč na posílení rozpočtu 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a transfery o částku ,- Kč. RO č. 103 Usnesení č.843/07-rm zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 ve výši ,- Kč na akci Rozvoj cyklodopravy v Jihlavě I. etapa RO č. 104 Usnesení č. 848/07-RM snížení 2212 Silnice o částku ,- Kč a snížení 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost o částku ,- Kč a zvýšení 2223 Bezpečnost silničního provozu o částku ,- Kč z důvodu pokrytí plnění z nájemní smlouvy na systém monitorování průjezdu přes křižovatku Jiráskova-Fritzova RO č. 105 Usnesení č. 900/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu z 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši ,- Kč na pokrytí vratky finančního příspěvku poskytnutého v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce RO č. 106 Usnesení č. 899/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu - z 2143 Cestovní ruch ve výši ,- Kč na 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků - z 6171 Činnost místní správy správní odbor ve výši ,- Kč a z 3632 Pohřebnictví ve výši ,- Kč na 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve výši ,- Kč RO č. 107 Usnesení č. 898/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu a to v rámci mzdových prostředků následovně: 6171 Činnost místní správy ,- Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,- Kč RO č. 108 Usnesení č. 897/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Kraje Vysočina na ochranu obecního nemovitého majetku ve výši ,- Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí na akci Domov pro seniory Jihlava Lesnov rekonstrukce ve výši ,- Kč - z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši ,- Kč RO č. 109 Usnesení č. 904/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Kraje Vysočina na studii nebo projektovou dokumentaci na akci Protipovodňová opatření k ochraně objektu Teniscentra Jihlava a.s. ve výši ,- Kč - ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina neinvestiční dotaci pro MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 ve výši ,- Kč, pro ZŠ Jungmannova ve výši ,- Kč a pro ZŠ Demlova ,- Kč a investiční dotaci pro ZŠ speciální, Březinova 31 ve výši ,- Kč na pořízení kompenzačních pomůcek - na zabezpečení kontaktních míst Czech POINT ve výši ,- Kč RO č. 110 Usnesení č. 943/07-RM převod v rámci 3319 (záležitosti kultury) z provozního rozpočtu OŠKT na příspěvky a dotace ve výši 2.800,- Kč RO č. 111 Usnesení č. 427/07 - ZM převod v rámci tř. 6 Kapitálové výdaje a to z 3419 Tělovýchovná činnost částky ,- Kč a do 6409 Ostatní činnosti rezerva. RO č. 112 Jihlava, dne

19 Usnesení č. 428/07 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje 3111 Předškolní zařízení MŠ a SPC Jihlava Demlova 28 příspěvek na projekt o částku ,- Kč a převod této částky do kapitálové rezervy rozpočtu města 6409 Ostatní činnosti dle zdůvodnění. RO č. 113 Usnesení č. 429/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky o částku ,- Kč a zvýšení 6409 Ostatní činnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. transfer na úhradu úroků z úvěru o částku ,- Kč. RO č. 114 Usnesení č. 430/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje 4355 Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava příspěvek o částku ,- Kč a převod této částky do rezervy rozpočtu města 6409 Ostatní činnosti. RO č. 115 Usnesení č. 431/07 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje 3113 Základní školy kamerový systém na objektech ZŠ o částku ,- Kč a převod této částky do kapitálové rezervy rozpočtu města 6409 Ostatní činnosti. RO č. 116 Usnesení č. 432/07 - ZM zvýšení tř. 4 Přijaté transfery a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku ,- Kč v souvislosti s poskytnutím finančního příspěvku (Centrum multikulturního vzdělávání) RO č. 117 Usnesení č. 433/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje: 3742 Chráněné části přírody o částku 8.000,- Kč 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody o částku ,- Kč 6171 Činnost místní správy odbor životního prostředí o částku ,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje 6171 Činnost místní správy nákup přístroje GPS Juno ST odbor informatiky. RO č. 118 Usnesení č. 441/07 - ZM přesun ze tř. 5 Běžné výdaje, 2333 Úpravy drobných vodních toků ve výši ,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, 2333 Úpravy drobných vodních toků zpracování projektu zátopového území Koželužského potoka (odbor správy realit) a přesun ze tř. 5 Běžné výdaje, 3612 Bytové hospodářství, realitní kanceláře ve výši 9.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, 3612 Bytové hospodářství navýšení akce zřízení WC v bytě U Dvora 3 (odbor správy realit). RO č. 119 Usnesení č. 435/07 - ZM převod úspory ve výši ,- Kč z investičních akcí Domov pro seniory Jihlava Lesnov částka ,- Kč, Propojovací komunikace sídliště Na Kopci částka ,- Kč do kapitálové rezervy 6409 Ostatní činnosti. RO č. 120 Usnesení č. 436/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje 2333 Úpravy drobných vodních toků o částku ,- Kč a převod této částky do rezervy rozpočtu města 6409 Ostatní činnosti. RO č. 121 Usnesení č. 437/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu třída 1 Daňové příjmy, pol Daň z příjmu právnických osob a zvýšení výdajové části rozpočtu 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a dotace ve výši tis. Kč (dotace společnosti HC Dukla Jihlava s.r.o.) RO č. 122 Usnesení č. 438/07 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: účelové prostředky z Kraje Vysočina pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši ,- Kč a převod úspory ve výši ,- Kč z neinvestičního příspěvku pro Domov seniorů Jihlava Lesnov a převod této částky do rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti. RO č. 123 Usnesení č. 439/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu o tis. Kč, z toho: tř. 1 Daňové příjmy správní poplatky o tis. Kč tř. 3 Kapitálové příjmy Bytové hospodářství o tis. Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu o tis. Kč tř. 5 Běžné výdaje 6409 Ostatní činnosti rezerva. RO č. 124 Usnesení č. 426/07 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/5131/2007 a vytvoření kapitálové rezervy ve výši ,- Kč. RO č. 125 Usnesení č. 954/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: ze státního rozpočtu na podporu integrace romské komunity pro ZŠ E.Rošického ve výši ,- Kč Jihlava, dne

20 z Kraje Vysočina na realizace projektu Aktualizace pasportu ve výši ,- Kč z Kraje Vysočina na akceschopnost JPO obce ve výši 1.710,- Kč ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státní rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na realizaci projektu pro ZŠ O. Březiny ve výši ,- Kč ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2007 ve výši ,- Kč RO č. 126 Usnesení č. 955/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu převod z 6171 Činnost místní správy odbor školství, kultury a tělovýchovy ve výši 2.400,- Kč na 3111 Předškolní zařízení odbor školství, kultury a tělovýchovy RO č. 127 Usnesení č. 956/07-RM zvýšení příjmové i výdajové provozní části rozpočtu 3635 Územní plánování o částku ,- Kč na základě smlouvy o spolupráci při aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů uzavřenou mezi městem a firmou PROGEO Jihlava s.r.o. RO č. 128 Usnesení č. 9/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Kraje Vysočina na podporu projektu Kam s odpadem praktický rádce pro Jihlaváky ve výši 6.039,- Kč z kraje Vysočina na podporu projektu Den evropského dědictví v Jihlavě očima dětí ve výši ,80 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Malý Heulos návrh vegetačních úprav ve výši ,- Kč z prostředků strukturálních fondů EU na akci Cyklostezka Jihlava Třebíč Raabs ve výši ,- Kč snížení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: na výplatu dávek hmotné nouze a dávek pro těžce postižené o částku ,- Kč RO č. 129 Usnesení č. 2/08-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 3 Kapitálové příjmy, 3612 Bytové hospodářství a tř. 8 Financování, pol Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o částku ,- Kč 2.2 Příjmy obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu tis. Kč. Skutečné příjmy činí tis. Kč a jsou splněny na 102 % - překročeny o cca 20 mil. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: Přijaté transfery: sociální dávky tis. Kč a jejich úpravy ve výši tis. Kč, ve výši tis. Kč, ve výši tis. Kč, ve výši tis. Kč a ve výši tis. Kč neinvestiční přijaté transfery od obcí o částku tis. Kč na akci Prodloužení ulice Vrchlického, Jihlava II. etapa ve výši tis. Kč Ostatní navýšení příjmové části: zvýšení tř. 1 Daňové příjmy daň z přidané hodnoty o částku tis. Kč a o částku ,- Kč zvýšení 3513 Lékařská služba první pomoci o částku ,- Kč na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na zabezpečení lékařské služby první pomoci zvýšení tř.2 Nedaňové příjmy, 3634 Lokální zásobování teplem o částku ,- Kč zvýšení tř. 3 Kapitálové výdaje příjmy z privatizace o částku ,- Kč a o částku tis. Kč a o částku tis. Kč Z celkových příjmů 54 % tvoří daňové příjmy, 27 % přijaté transfery, 11% nedaňové příjmy a 8 % kapitálové příjmy. Jihlava, dne