Obec Chlumec, IČ: 00391387 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 -výdaje položka text Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečnost 2011 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu 0 26 000 39 069 2212 5169 Čištění a zimní údržba 1 300 000 867 010 2212 5171 Oprava a údržba MK Chlumec 2 000 000 6 000 000 6 231 253 2212 5191 Zaplacené sankce - penalizace Japis s. r. o. 0 250 000 300 000 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Zájezdy, místní přeprava 10 000 10 913 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 5139 Nákup materiálu 0 22 258 2321 5169 Nákup služeb 0 17 255 2321 5171 Opravy a udržování kanalizace 50 000 98 000 135 025 Předškolní zařízení 3111 5331 Mateřská škola Pod Horkou, org. 3 700 000 700 000 3111 5331 Mateřská škola Pohádka, org. 4 920 000 920 000 Základní školy 3113 5321 ZŠ praktická Chabařovice ( příspěvek na chlumecké žáky) 0 36 747 36 747 3113 5331 ZŠ Chlumec 2 800 000 2 930 700 2 930 700 Místní knihovna 3314 5139 Drobný materiál 3 000 29 000 30 713 3314 5162 Služby telekomunikací 13 000 4 881 Stránka 1
3314 5169 Nákup služeb 88 000 90 038 3314 5171 opravy a udržování 2 000 0 3314 5339 Příspěvek na nákup knih 12 000 12 000 Ostatní záležitosti kultury 3319 5169 Sraz Tuchomyšláků 0 5 000 3326 5139 Nákup materiálu 0 1 020 3399 5194 Sbor pro obč. záležitosti, výročí, vítání občánků 10 000 17 408 3326 5169 Výročí bitvy 1813 nákup služeb 5 000 98 000 108 027 3429 5139 Chlumecké léto - nákup materiálu 0 3 820 3429 5169 Kulturní a sportovní akce 50 000 83 494 3326 5171 Opravy a udržování 0 1 800 3312 5229 Kulturní akce " Chlumecké léto" 0 5 000 3326 6121 Okrasná mříž k památníku 1813 0 50 000 48 000 Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu 10 000 0 3612 5151 Studená voda 800 000 705 000 704 635 3612 5153 Plyn 2 200 000 1 680 000 1 674 871 3612 5154 Elektrická energie 150 000 127 000 121 971 3612 5157 Teplá voda - dobropis 0-31 212 3612 5162 Telekomunikační poplatky výtah, Stradovská 392 8 000 6 147 3612 5169 Nákup služeb 300 000 575 856 3612 5171 Oprava a údržba 200 000 82 874 3612 5192 Vypořádání dotací se SVBJ Teplice 2 220 000 1 970 000 1 969 480 3612 6121 Inženýring k výstavbě 7 BD 0 178 000 177 580 Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu 100 000 43 960 43 960 3631 5154 Elektrická energie 545 000 586 474 3631 5171 Opravy a údržba 450 000 406 760 Stránka 2
3631 6121 VO Český Újezd 0 16 000 Pohřebnictví 3632 5154 Elektrická energie 20 000 4 356 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5139 Nákup materiálu 10 000 8 053 3412 5151 Studená voda 0 5 824 3412 5154 Spotřeba elektrické energie 50 000 77 449 3412 5169 Nákup služeb EZS 12 000 17 447 3412 5171 Opravy a údržba hřiště TJ 50 000 31 791 Veřejně prospěšní pracovníci 3639 5011 Mzdy VPP 3 738 000 2 653 000 2 535 776 3639 5031 Sociální pojištění 936 000 616 000 582 359 3639 5032 Zdravotní pojištění 326 000 244 000 213 573 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 0 3639 5139 Nákup materiálu 100 000 48 000 48 704 3639 5134 Prádlo, oděv, obuv 30 000 15 928 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci zaměstnavatel 0 20 000 7 217 3639 5499 Sociální transfery VPP stravenky, PF 0 40 970 54 510 Komunální služby 3639 5154 Elektrická energie fontána, WC točna 25 000 60 419 3639 5169 Montáž a demontáž vánoční výzdoby, chem. WC 50 000 78 000 80 345 3639 5171 Opravy a údržba 40 000 25 030 3639 6121 Snížení energetické náročnosti budov v MŠ 0 12 823 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 800 000 5 300 000 5 258 589 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000 51 887 Stránka 3
Péče o vzhled obce 3745 5137 DHDM - nákup křovinořezu 20 000 24 700 3745 5139 Nákup materiálu - náhradní díly k zahradní technice 0 38 000 61 429 3745 5169 Údržba zeleně 364 000 64 000 51 204 3745 5171 Opravy a udržování 0 14 835 Sociální péče a pečovatelská služba 4339 5499 Jednorázové sociální dávky 10 000 10 000 3900 5240 NI transfery neziskovým org. - příspěvek na linku bezpečí 0 2 100 Sociální ústavy pro dospělé - DPS 4351 5139 Nákup materiálu 0 410 4351 5151 Studená voda 0 49 000 48 864 4351 5153 Plyn 0 196 000 196 000 4351 5154 Elektrická energie 0 31 000 27 808 4351 5163 Služby peněžních ústavů 0 3 923 4351 5169 Nákup služeb 0 400 000 432 217 4351 5171 Opravy a udržování 0 10 000 17 644 4351 5191 Zaplacené sankce - podlimitní přirážka 0 1 800 4351 5194 Věcné dary 0 2 346 4351 5331 Neinvestiční příspěvek na činnost PO 900 000 794 000 794 000 4351 6121 Technické zhodnocení budovy - 3 nové b.j. 0 92 000 91 888 Obecní policie 5311 5011 Mzdy strážníků 613 000 759 000 759 434 5311 5031 Sociální pojištění 20 000 97 000 97 439 5311 5032 Zdravotní pojištění 53 000 35 000 35 077 5311 5134 Prádlo, oděv, obuv 10 000 0 0 5311 5136 Knihy, publikace, tisk 3 000 253 0 5311 5139 Nákup materiálu 8 000 0 0 Stránka 4
5311 5156 PHM 0 599 5311 5162 Telekomunikační služby 18 000 1 000 401 5311 5167 Školení a vzdělání 5 000 0 0 5311 5169 Nákup služeb 10 000 0 0 5311 5171 Oprava a údržba 0 8 700 8 644 5311 5499 Transfery ze sociálního fondu 25 000 3 000 3 090 Sbor dobrovolných hasičů 5512 5029 Platby za provedenou práci-refundace mezd 0 14 113 5512 5134 Prádlo, oděv, obuv 20 000 41 516 42 525 5512 5137 DHDM - motorová pila s příslušenstvím 50 000 30 836 5512 5139 Nákup materiálu 10 000 14 917 40 420 5512 5151 Studená voda 25 000 13 205 5512 5153 Plyn 40 000 60 343 5512 5154 Elektrická energie 40 000 54 596 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000 50 337 5512 5162 Služby telekomunikací 0 10 000 8 557 5512 5163 Havarijní pojištění vozu Liaz CAS 25 0 17 000 16 417 5512 5166 Přístavba a oprava požární zbrojnice - studie 0 32 000 32 613 5512 5167 Školení-vzdělávání 7 000 3 500 5512 5169 Nákup služeb 20 000 17 955 5512 5171 Oprava a údržba 20 000 4 834 5512 5175 Pohoštění 0 930 5512 5229 Dětská soutěž "Plamen" a Florianova putýnka 0 10 535 10 535 Zastupitelstvo obce 6112 5021 Odměna pro předsedu přestupkové komise 72 000 82 000 91 235 6112 5023 Odměny členům zastupitelstva 844 000 942 000 926 720 6112 5031 Sociální zabezpečení 143 000 163 000 165 258 6112 5032 Zdravotní pojištění 76 000 82 000 81 899 6112 5499 Sociální transfery 0 2 574 Stránka 5
6402 5364 Vratky z minulých rozpočt.období - dotace na volby do PČR 0 20 970 20 970 6149 5021 Sčítání lidu 2011 0 23 811 23 811 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců 3 100 000 3 354 000 3 357 288 6171 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 50 000 140 000 142 754 6171 5031 Sociální pojištění 834 000 880 000 880 055 6171 5032 Zdravotní pojištění 290 000 317 000 317 316 6171 5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění 45 000 30 577 6171 5134 Prádlo, oděv, obuv 0 500 780 6171 5136 Knihy, tisk, učební pomůcky 15 000 4 160 6171 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 000 306 000 346 887 6171 5139 Nákup drobného materiálu 100 000 282 040 284 142 6171 5151 Studená voda 40 000 55 000 50 354 6171 5153 Plyn 250 000 371 000 361 916 6171 5154 Elektrická energie 200 000 240 000 207 896 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000 126 091 6171 5161 Služby pošt 100 000 113 000 120 698 6171 5162 Služby telekomunikací 260 000 130 000 130 074 6171 5163 Pojistné autopark OÚ 45 000 11 510 6171 5164 Nájemné budovy OÚ, lesní školka, cvičné hřiště, OA 1 400 000 1 522 683 6171 5166 Poradenské a právní služby 850 000 926 000 902 663 6171 5167 Školení a vzdělání 50 000 56 248 6171 5169 Nákup služeb 1 500 000 1 804 000 1 893 948 6171 5171 Oprava a údržba 200 000 401 046 6171 5172 Programové vybavení nákup softwaru 25 000 30 564 6171 5173 Cestovné 10 000 11 779 6171 5175 Pohoštění 20 000 19 834 6171 5178 Leasing nákladního vozu KIA 127 000 127 464 6171 5189 Zúčtovatelná záloha k CCS kartám 0-102 6171 5191 Smluvní pokuty a penále 0 649 015 649 679 Stránka 6
6171 5194 Věcné dary - jízdní kolo pro PČR 0 17 638 6171 5361 Nákup kolků 10 000 13 900 6171 5362 Soudní poplatky 0 30 920 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 931 6171 5429 Spoluúčast obce na pojistných událostech 5 000 15 000 4 000 6171 5499 Neinvestiční transfery SF aparát 200 000 100 000 102 854 6171 5909 Finanční vypořádání s firmou Genova spol. s r.o. - NFV 0 2 315 120 2 315 120 6171 6121 Pojízdná brána dvůr OÚ 158 000 158 270 6171 6122 Zabezpečovací systémy pro KD, OÚ a sběrný dvůr 0 203 000 203 248 Ostatní finanční operace 6310 5163 Služby peněžních ústavů 90 000 13 000 16 111 6320 5163 Pojištění majetku obce 200 000 167 000 168 308 6409 5329 Příspěvky mikroregion Milada 45 000 0 0 3639 5362 Daň z nemovitosti mimo katastr obce 30 000 9 687 6409 5901 Nespecifikované rezervy rozpočtová rezerva 7 000 000 9 553 174 0 6399 5362 Daň z příjmu PO - obec sobě 2 000 000 4 792 560 4 807 203 Příspěvky společenským organizacím 3312 5229 Dětský chlumecký sbor, občanské sdružení (IČ 63153793) 30 000 30 000 3312 5229 Eva Koupilová, KOŤATA, (IČ 44515065) 20 000 20 000 3319 5229 ATK Rytmus - Chlumec, občanské sdružení (IČ 26543125) 20 000 20 000 3419 5229 TJ Chlumec, o.s. (IČ 44226284) 200 000 200 000 3421 5229 HC Chlumec, Hokejbalový klub,o.s. (IČ 44556187) 5 000 0 0 3429 5229 Autoklub ČSAK (IČ 44226284) 5 000 5 000 3429 5229 Český svaz včelařů, občanské sdružení (IČ 69897832) 10 000 10 000 3429 5229 Svaz postižených civilizačními chorobami (IČ 72744936) 0 5 000 5 000 6171 5229 Sdružení vodohospodářů ČR (IČ 00556033) 0 400 3319 5229 Pálení čarodějnic - Střížovice 0 1 000 1 000 Úhrady úvěrů jistiny Stránka 7
8124 Org. 1 1. úvěr Hypoteční banka 1 492 000 1 492 279 8124 Org. 2 2. úvěr Hypoteční banka 632 000 672 937 8124 Org. 3 3. úvěr Hypoteční banka 637 000 677 701 8124 Org.4 4. úvěr Hypoteční banka 562 000 561 544 8124 Úvěr - Raiffeisenbank na dostavbu DPS 1 007 000 1 006 800 Úroky k úvěrům 3612 5141 Úroky k 1. hypotečnímu úvěru, org. 21 888 000 887 791 3612 5141 Úroky k 2. hypotečnímu úvěru, org. 22 465 000 462 322 3612 5141 Úroky k 3. hypotečnímu úvěru, org. 23 529 000 489 176 3612 5141 Úroky k 4. hypotečnímu úvěru, org. 24 367 000 366 527 4351 5141 Úroky - Raiffeisenbank na dostavbu DPS 285 000 282 576 3612 5163 Bankovní poplatky z hypotečních úvěrů 0 1 920 3612,435 5144 Poplatky dluhové služby 0 13 800 6330 5349 Tvorba sociálního fondu konsolidace 265 584 300 000 0 Výdaje 55 492 000 59 492 209 8124 Třída 8 jistiny úvěrů 4 411 261 Výdaje celkem (po konsolidaci) 55 080 948 Byla provedena následná finanční kontrola podle zákona č. 320/2002 o finanční kontrole. Příkazce : Ing. Petr Maxa v. r. Správce rozpočtu: Hana Kokošková v. r. Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková v. r. Stránka 8
Stránka 9
Stránka 10