Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k

Transkript

1 Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k Příjmy: v Kč v Kč v Kč % čerp. schválený upravený skutečnost uprav. parag. polož. org. Daňové příjmy rozpočet rozpočet rozpoč daň z příj. FO ze závislé činnosti , daň z příj. FO - OSVČ , daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů , daň z příjmu právnických osob , daň z příjmu právnických osob-za obce , daň z přidané hodnoty , popl. za vypouštění škodl.látek , poplatek za provoz systému-komunální odpady , poplatek ze psů , poplatky za rekreační pobyt , poplatek za užívání veř. prostr , poplatek z ubytovací kapacity , poplatek za provoz výher.přístr.,videoterminály - místní , odvod výtěžku z provoz.hrac.přístr. na veř.prospěš.účely , správní poplatky , daň z nemovitostí ,4 Nedaňové příjmy 2460 splátky půjček (FRB, 107-soc.fond) , příjmy z úhr. dob. prostor- písník , příjmy z poskyt.služeb a výrobků , příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky , sankční příjmy od jiných subjektů přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-stav.úřad , příjmy z prodeje ost DHM-vodovod příjmy z poskyt.služeb - poplatky MŠ , příjmy z poskyt.služeb - divadelní činnost , příjmy z poskyt.služeb - knihovna - poplatky , příjmy z poskyt.služeb - výstavy , příjmy z poskyt.služeb - osvět.beseda (ples,koncerty,taneční) , příjmy z úroků (část) FRB , příjmy z poskyt služeb (Bytep-přísp.od náj.dps na úklid) , příjmy z pronájmu ost.nem.- bytové hospodářství příjmy z poskyt.služeb-nebyt hosp.(rhnet,omega,cr Freenet) , příjmy z pronájmu ost.nem.- nebytové prostory , příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) , příjmy z pronájmu - hřbitov+služby , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjmy z poskyt. služeb a výrobků ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) , příjmy z pronájmu pozemků , příjmy z poskyt.služeb a výrobků-tříděný odpad (Asekol) příjmy z poskyt služeb a výrobků-tříděný odpad , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKOKOM) příjmy z poskyt. služeb a výrobků příjmy z poskyt.služeb-pečovatelská služba , sankční příjmy od jiných subjektů přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjem z prodeje zboží přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. (rybář.lístky) , příjmy z úroků (část) , ostatní příjmy jinde nezařaz. (mylná platba) stejné viz výdaje ostatní příjmy-dědictví (město vypravilo pohřeb) Kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků , příjmy z prodeje ostatního DHM (byt 627, čp. 375) Přijaté dotace 4112 neinvestiční dotace ze SR-výkon státní správy a školství , neinv.dotace-peníze školám EU - základní škola neinvestiční transfery od obcí převody z vlastn.fondů hospodář.činnosti Celkem příjmy ,9 Převody fondů a financování převody z fondu rozvoje bydlení Zdroje celkem

2 Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k Výdaje: v Kč v Kč v Kč % čerp. schválený upravený skutečnost uprav. parag. polož. org. rozpočet rozpočet rozpoč Ochrana druhů a stanovišť: , elektrická energie psí útulek , opravy bud a podlážek Lesní hospodářství mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno převod dotace na obnovu lesa z kraje ztráta vedlejšího hospodářství Cestovní ruch: , infocentrum - mzdy , infocentrum - soc.pojištění , infocentrum - zdr.pojištění , propagace města-mater.(skládačky k cedulím-památky proml) , nákup materiálu (tiskový válec) rozsvícení vánočního stromu neinv.přísp.turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko , neinv.půjč.-turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko ,6 Doprava: , DDHM nákup materiálu nájemné - průchod čp. 290 (Dramličová) , úklid komunikací , bezbarierové přechody , všeob. údržba chodníků a komunik. (dovoz drtě) , výměna a údržba dopravního značení , požadavky osadního výboru Chotěnice - dokonč.opravy kapličky , požad.komise pro rozvoj Konopáče-oprava střechy has. zbrojnice , rezerva - sněhová kalamita , radar - měření rychlosti projíždějících aut 2 ks , zábradlí před čp.22 - školní družina chodníky v MŠ Jiráskova - 1.etapa *parkov.na nám. Míru (vč.úpravy autobus.nádraží) *úprava ul.tylova (vč.přemísť.autobus.nádraží) *požadavky os.výboru Chotěnice - přístavba soc.zař.u hasičárny *požad.komise pro rozvoj Konopáče-dětské hřiště *požad.komise pro rozvoj Konopáče-opravy komunikací *parkovací automaty na nám. Míru ( 5 ks ) *chodník-ul. Barákova (celk rek.po kanaliz.-1.et.k P.Marii oboustran *chodník- z ul.pokorného do Rozsypalovy (ulička) *chodník-ul.pokorného (od domu p. Nováka k čp.459) *chodníky v lokalitě U Hřiště *chodník -ul. Pod Nádražím ( k Jirouskovým) *chodník -ul.jiráskova (u nádraží před čp ) *chodník v sídl.v Lukách ( u p. Trpkoše) *oprava komunikace po kanalizaci v lokalitě Průhon *parkoviště - sídl. U Bažantnice *chodníky-lokalita Průhon (celk. rekonstr.po kanalizaci) *oprava komunikace ul. Šimonkova ( k MUDr.Barešovi) Odvádění a čistění odpad. vod , srážková voda , všeobecná údržba kanalizační sítě , všeobecná údržba dešťové kanalizace kanalizace Konopáč - PD pro staveb.řízení *kanalizace ul.barákova a lokalita Průhon - náš podíl *rekonstrukce kanalizace ul. Hálkova Úpravy drobných vodních toků: , zpracování manipulačních řádů rybníků ,0 *odbahnění rybníku Martin Školství: , přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany, Morašice , neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul ,0

3 neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul , neinv.př.-základní škola a jídelna , neinv.př.- EU peníze školám - ZŠ neinv.př.-základní škola praktická , neinv.př.-základní umělecká škola , příspěvek na věcné náklady-soukromá Jídelna Na Sále , poplatky za provoz internetu ,7 náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: ,3 z toho: MŠ Jonášova - opravy , MŠ Jonášova - investice , MŠ Jiráskova - nákup ost.služeb MŠ Jiráskova - opravy , Základní škola - opravy , Základní škola - investice (zateplení) dopl. - EnergyBenefit Základní škola - investice (fritéza) ZŠ praktická - opravy , zateplení podkroví ZŠ praktická , ZUŠ - oprava střechy , ZUŠ - sanační práce přízemí - třídy ,4 *šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ *rekonstrukce soc.zařízení na staré budově 2.etapa Film.tvorba,distribuce,kina mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno Multifunkční centrum: , trezor na klíče a nábytek 20 židlí , voda , plyn , elektřina , telefon, internet , nákup služeb multifunkční centrum - údržba , odvětrání rozvodny , samootvírač na dveře do knihovny ,0 Kultura: , měst.knih.- OON Chotěnice , městská knihovna - provoz (vč.předpl.chotěnice) , měst.knih.- mzdy , měst.knih.- sociální pojištění , měst.knih.- zdravotní pojištění , měst.knih.- členský příspěvek , výstavy , osvětová beseda provoz (OON, divadelní spolek, taneční..) , pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) , kronikář (včetně vybavení) , svatby OON , vítání občánků , životní výročí ,0 Zachování a obnova památek: , ost.osobní výdaje , sociální pojištění , zdravotní pojištění , DDHM , materiál , voda , plyn , elektrická energie , židovská škola a synagoga-údržba , žid. škola revize , úprava EZS (synagoga a židovská škola) ,7 *program regenerace - náš podíl *výměna krytiny na židovském dvojdomku *oprava střechy - budova Staré radnice *nátěr oken a dveří žid.škola, synagoga, dvojdomek *rekonstrukce vodovodního systému kašny

4 Rozhlas: , údržba rozhlasu , modernizace rozhlasu - bezdrátový systém , *bezdrátový systém rozhlasu (dotace-náš podíl) Sportovní zařízení v majetku města: , sport.hala-rozbor vody ve studni mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno výměna oken (kancelář, vrátnice, rotunda) rozšíření kamerového systému (vstup k sauně, palubovka) Využití vol. času mládeže: , městský dům dětí - příspěvek /provoz/ , městský dům dětí - oprava oplocení 1.etapa , Radovánek-neinv.příspěvek na činnost , nákup materiálu dětská hřiště (kontrola, údržba) , venkovní mobiliář města , *dětské hřiště ul. Hálkova Ost.tělovýchovná činnost: nákup ost.služeb-správa plyn.kotelny v sokolovně opravy a udržování-ohřívač vody TJ Sokol - neinvestiční příspěvek na provoz ,0 *sokolovna-revize plynové kotelny Bytové hospodářství: , studená voda , plyn , elektr.energie , obstaravatelská činnost , údržba bytového fondu , oprava klempířských prvků na čp , výměna svodů a žlabů na čp , přísp.fond oprav-vol.byt v čp Proj.dokum na rekonstrukci čp. 244 Čáslavská ,0 *půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem) *rekonstrukce čp.33 - Medov (dotace) *oprava střechy na č.p.33 (Medov) *Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) *fasáda čp *vstupní dveře z dvorní části čp *výměna oken, vstupních dveří čp *Proj.dokum na rekonstrukci čp Průhon *odstranění vlhkosti čp *výměna oken-nám.míru čp.6 (Bartoníček, Karela) Veřejné osvětlení: , nat. hodin-mzdy , sociální pojištění , zdravotní pojištění , el.energie VO , revize sloupů VO , montáž a demontáž - vánoční osvětlení , všeobecná údržba VO , výměna nevyhovujících sloupů VO , instalace nasvícení kostela Sv.Bartoloměje , *rozšíření VO (ul.travní, Šimonkova - za MUDr. Barešem) Pohřebnictví: , DDHM , materiál (struny, náhr.díly) , voda , PHM , služby školení a vzdělávání , ost.služby- odvoz odpadu , opravy a udržování , nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) ,0

5 *chodníky na hřbitově *oprava hřbitovní zdi Územní plánování: , územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čistopis) ,4 Komunální služby a komunál.rozvoj: , mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,stk,pouť-celkem , mzdy - prádelna MŠ Jiráskova , " - sociální pojištění , " - zdravotní pojištění , výkupy pozemků , opravy kontejnerů , malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova , rekonstrukce el.rozvodů pro pouť.atrakce , el.rozvaděče-připojení pouťových atrakcí , revize plyn.kotelen v objektech města ,0 *úprava bývalé kotelny U Bažantnice *nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) *údržba zákl.techn.skupiny (nátěr fasády, konstrukcí, dveře) *oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem Nakládání s odpady: , provozní náklady (materiál, služby zajišť.mimo svoz.firmu) , odvoz kom. odpadu na skládku - úklid města , svoz směsného komunálního odpadu , nakládání s tříděným odpadem , provoz sběrného dvora , monitoring skládek - Kostelec, Klešice ,0 15 *analýza rizik ohrožení jímacího území HM (náš podíl) Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: , materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly , pohonné hmoty - sekačky , údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) , frézování pařezů (Bažantnice, Konopáč) dobropis z.r , Bažantnice-nově vysazené stromy a keře-zálivka a pletí Sociální věci: ,5 pečovatelská služba - provoz , mzdy , soc. pojištění , zdr. pojištění , drobný hmotný majetek , údržba Domů s pečovatelskou službou ,0 Služby sociální péče-domy s peč.službou: mzdy soc. pojištění zdr. pojištění ochranné pomůcky nákup materiálu voda plyn elektrická energie služby telekomunikací nákup ost.služeb nákup ost.služeb DPS U Baž.čp Domov pro seniory , neinvestiční příspěvek ,2 *snížení energetic.nároč.budov Domova pro s. (náš podíl) Civilní obrana, příspěvky, poplatky: , nájemné za sklad CO čp , rezerva pro krizové situace ,0 Bezpečnost a veř. pořádek: , zajištění pořádku pouť Městská policie Pardubice ,7

6 Městská policie Pardubice dopl za 12/ ,0 Požární ochrana: , hasiči Heřm. Městec , hasiči Konopáč , hasiči Chotěnice ,9 Místní zastupitelské orgány: , ostatní osobní výdaje , sociální pojištění , zdravotní pojištění ,3 Činnost místní správy: ,4 provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem , výpočetní technika: hardware , software-licence , tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) , tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) , úprava počítačové sítě v budově býv. FÚ , rozvoj informační sítě , servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) , stavební příspěvek na nezbytné úpravy , techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán) , administrace dotací a výběrová řízení , koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor , *PD na přestavbu budovy bývalého FÚ *přestavba budovy bývalého FÚ -pro potřeby MěÚ Příspěvky a dary: , poplatky za účast města ve sdruženích , neinv.transfery obcím Mikroregion - přísp. dle obyv , tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku , distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín , věnce obětem války , příspěvky sport. Spolkům - rezerva , fin.vyrovnání z min.let kraj-obec přísp.různým spolkům - rezerva , ost.neinvest.výdaje j.n. 955 Výdaje z fin. operací: , služby peněž.ústavů ,4 Pojištění majetku obce: , majetek obce ,3 Platby daní,úroků: , daň z převodu nemovitostí , daň z příj.právnic.osob za obce , úroky vlastní úroky vlastní půjčky obyv. z FRB , převody vlast.fondům hosp.činnosti Celkem výdaje : , splátka úvěru - KB převody do sociálního fondu ostatní převody vlastním fondům CELKEM: ,3 *Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu. Ing. Aleš Jiroutek

7 starosta města v Kč v Kč v Kč % čerp. schválený upravený skutečnost uprav. Komunální služby - rozpis dle položek: rozpočet rozpočet rozpoč platy zaměstnanců , sociální pojištění , zdravotní pojištění , ochranné nápoje , ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH , DHDM a nářadí , nákup materiálu , voda , za odebr.teplo-provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn) , elektrická energie , pohonné hmoty a maziva , nájemné (poz.vávra V., Domov pro seniory, Nár.hřebčín Kladruby.) , nákup služeb -STK, emise, geom.plány , opravy a udržování /běžné/ ,1 Celkem: , mzdy- prádelna MŠ Jiráskova , " - sociální pojištění , " - zdravotní pojištění , výkupy pozemků , opravy kontejnerů , malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova , rekonstrukce el.rozvodů pro pouť.atrakce , el.rozvaděče-připojení pouťových atrakcí , revize plyn.kotelen v objektech města ,0 Celkem ,9 Celkem komun. služby a úz. rozvoj , *údržba zákl.techn.skupiny (nátěr fasády, konstrukcí, dveře) *oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem v Kč v Kč v Kč % čerp. schválený upravený skutečnost uprav. Činnost místní správy - rozpis dle položek: rozpočet rozpočet rozpoč platy zaměstnanců , sociální pojištění , zdravotní pojištění , povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem , sbírky,noviny,knihy,předplatné , DDHM , nákup materiálu , voda , plyn , el.energie , pohon. hmoty a maziva , služby pošt (poštovné,příhrádečné,kredit frankovač) , služby telekomunikací , životní pojištění /soc.fond/ , konzul.porad.a práv.služby , školení a vzdělávání, konference, studijní cesty , nákup služeb , opravy a udržování , cestovné , pohoštění , poskyt zálohy vlastní pokladně poskyt.neinv.příspěvky, náhrady 3 000

8 věcné dary /poháry při soutěžích/ , odvody-nezam.zdrav.pos , nákup kolků , náhrady mezd v době nemoci platby ze soc.fondu /živ.výročí/ošatné , půjčky /soc. fond/ ,0 Celkem *vybavení nových prostor na býv. FÚ (stavební úřad) DDHM výpočetní technika: hardware , software-licence , tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) , tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) , úprava počítačové sítě v budově býv. FÚ , rozvoj informační sítě , servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) , stavební příspěvek na nezbytné úpravy , techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán) , administrace dotací a výběrová řízení , koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor , přestavba MěÚ Celkem ,2 Celkem činnost místní správy , PD na přestavbu budovy bývalého FÚ přestavba budovy bývalého FÚ - pro potřeby MěÚ