2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954 OSŽDP - rozhodnutí 1 1361 Správní poplatky 36 1341 928 Poplatek ze psů 1342 928 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 954 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 928 Poplatek ze vstupného 1345 928 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 928 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 928 Odvod výtěžku z provozování loterií 1511 1 Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy 14 18 2 2 28 14 35 3 25 4 587 Třída 4-přijaté dotace 4111 1 Neinv. transfery ze všeob. pokl. (volby) 4112 1 Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR) 821 4121 1 Neinv. přijaté transfery od obcí 8 4122 1 Neinv. přijaté transfery od krajů (HLMP) 15 48 4131 1 Převody z vlast. fondů hospodářské činnost (+BH) 12 478 4133 1 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) 6 4134 1 Převody z rozpočtových účtů 4139 1 Ostatní převody z vlastních fondů 128 4221 1 Investiční přijaté transfery od obcí Celkem přijaté dotace 34 915 Třída 2-nedaňové příjmy 3111 2122 412 Odvody příspěvkových organizací 3314 2111 67 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 6171 2111 917 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2112 91 Sankční platby přijaté od ostatních subjektů 6171 2322 91 Přijaté pojistné náhrad 6171 2324 91 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6171 3121 91 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 6171 91 Činnost místní správy 742 742 631 2141 1 Příjmy z úroků 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 1 642 2221 1 Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů 642 2226 Příjmy z finanč. vypořádání minul. let mezi obcemi 642 Finanční vypořádání minulých let 649 2328 1 Neidentifikované příjmy 649 Ostatní činnosti j.n. Celkem nedaňové příjmy 862 Rozpočtové zdroje celkem 4 364 Třída 8-financování 8115 1 Financování - rozpočtové účty (ZF) 128 8115 1 Financování - rezervní fond Celkem financování 6 6 128 Finanční zdroje celkem 46 492
2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 vydaje 2/11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč Třída 5-běžné výdaje 2212 5137 Drobný dlouhodobý majetek 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 15 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2 2212 5171 Opravy a udržování 2 15 2212 354 Silnice 2 5 3111 5331 Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova 3111 5331 Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům 3111 412 Předškolní zařízení 1 775 717 2 492 3113 5331 Neinvestiční příspěvek zříz. příspěvek org. - ZŠ 3 373 3113 412 Základní školy 3 373 3141 5331 Neinvestiční příspěvek - školní jídelna 3141 412 Školní stravování 828 828 3314 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 45 3314 521 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 3 3314 531 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 11 3314 532 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 36 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 3314 5137 Drobný dlouhodobý majetek 94 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 3314 5161 Služby pošt 1 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 2 3314 5169 Nákup ostatních služeb 15 3314 5171 Opravy a udržování 1 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 3314 67 Činnosti knihovnické 727 3319 5175 Pohoštění 1 3319 5179 Ostatní nákupy j.n. 29 3319 64 Ostatní záležitosti kultury 3 3322 5171 Opravy a udržování - hřbitov Únětice 3322 62 Zachování a obnova kulturních památek 5 5 3399 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. 68 3399 5179 Ostatní nákupy 1 3399 5194 Věcné dary 2 3399 5333 Neinv. transf. škol. práv. osob zř. státem, kr. a obcemi 3399 5194 62 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 98 3419 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 3 3419 62 Ostatní tělovýchovná činnost 3 3722 5139 Nákup Materiálu j.n.(sáčky koše apod.) 1 3722 5169 Nákup ostatních služeb 35 3722 254 Sběr a svoz komunálních odpadů 45 3745 5169 Nákup ostatních služeb 95 3745 5171 Opravy a udržování 3745 254 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 95 4319 5169 Nákup ostatních služeb 4319 5175 Pohoštění 55 4319 54 Ost. výdaje související se soc. poradenstvím 55 4349 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 4349 54 Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva 2 4357 5223 Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem 39 4357 54 Domovy 39
2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 vydaje 3/11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ Text Kč 5512 521 Ostatní osobní výdaje 6 5512 529 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 5512 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 5512 5132 Ochranné pomůcky 5 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 4 5512 5153 Plyn 5512 5154 Elektrická energie 4 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 5512 5163 Služby peněžních ústavů, pojištění aut 53 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3 5512 5171 Opravy a udržování 15 5512 5175 Pohoštění 5 5512 6122 Stroje, přístroje, zařízení 5512 751 Požární ochrana 618 6112 523 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 4 6112 531 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 27 6112 532 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 126 6112 92 Zastupitelstva obcí 1 796 6171 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 6171 521 Ostatní osobní výdaje 2 6171 531 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 1 5 6171 532 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 54 6171 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 27 6171 5132 Ochranné pomůcky 2 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 15 6171 5151 Studená voda 5 6171 5153 Plyn 35 6171 5154 Elektrická energie 15 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 6171 5161 Služby pošt 6 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 6171 5163 Služby peněžních ústavů 22 6171 5164 Nájemné 6 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 65 6171 5168 Služby zpracování dat 1 6171 5169 Nákup ostatních služeb 5 6171 5171 Opravy a udržování 6 6171 5172 Programové vybavení 2 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 44 6171 5175 92 Pohoštění 2 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 3 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 19 6171 5361 Nákup kolků 1 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 6171 5424 Náhrady v době nemoci 6171 5492 Dary obyvatelstvu 5 6171 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 128 6171 599 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3 6171 91 Činnost místní správy 12 329 Celkem běžné výdaje 26 736
2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 vydaje 4/11 Třída 6-kapitálové výdaje 6171 6121 Budovy, haly, stavby 13 628 6171 6122 Stroje, přístroje, zařízení 6171 91 Investiční výdaje celkem 13 628 633 5344 Převod - rezervní fond 6 633 5345 Převod - rozpočtové účty 128 633 5349 Ostatní převody vlastním fondům 633 1 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně 6 128 Celkem kapitálové výdaje Rozpočtové výdaje celkem 19 756 46 492
2/211 návrh finančního plánu MČ Praha-Suchdol - 211 fin_plan 5/11 Finanční plán zdaňované činnosti návrh 211 Položka Text Kč Příjmy bytové hospodářství 62 Nájemné z bytů Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů 62 Nájemné z nebytových prostor 62 Nájemné ze zahrádek Výdaje bytové hospodářství 511 Opravy a údržba 3 511 Opravy a údržba - zateplení Stehlíkova 928-93 - akce z r. 21 - zapojení do rozpočtu MČ 2 28 511 Opravy a údržba - zateplení byt. domu Kamýcká - zapojení do rozpočtu MČ 3 541 Sankce, pokuty 551 Odpisy majetku Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Studená voda Plyn Elektrická energie 11 Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti 1 45 - zapojení do rozpočtu MČ Mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění 1 2 Materiální náklady (PHM, spojové služby, poštovné, SIPO, energie, software,...) 25 Celkem výdaje: 1 368 Příjmy vedlejší hospodářská činnost 62 Nájemné z pozemků 62 62 Nájemné ze zahrádek 62 Nájemné z pozemků pod garážemi 644 Úrok banky FVE - prodej elektřiny Prodej tepla pro dům čp. 911 651 Prodej nemovitostí 2 129 Výdaje vedlejší hospodářská činnost 51 Materiál 53 511 Opravy a údržba 511 518 Služby, pojištění 549 552 Zůstatková cena prodaného majetku 591 Daň z příjmu právnických osob 551 Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, ) 16 Náklady na výrobu tepla pro dům č.p. 911 35 Plyn pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Elektrická energie pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Ostatní náklady (mzdy kotelníků, revize, údržba) Odpisy majetku (1/3 kotelny) Celkem výdaje: 6 445 2 4 6 8 8 913 1 19 2 4 Mzdy, pojištění, ZP 756 362 1 172 65 Nájemné z nebyt. prostor 551 25 98 1 22 35 5 Ochranné prac. pomůcky 8 1 Zapojení do rozpočtu MČ 6 9 Pojištění, popl. bance 75 235 17 5 48 6 833 Zdaňovaná činnost 211 Bytové hospodářství Vedlejší hospodářská činnost Celkem zdaňovaná činnost za rok 211-1 455-4 74-6 159 Bankovní účty stav k 31.12. 21 příjmy byt. hospodářství 211 výdaje byt. hospodářství 211: předpokládaný stav k 31.12. 211 7 49 448 8 913-1 368 6 35 448 stav k 31.12. 21 příjmy 211 5 67 598 2 129 výdaje 211: -6 833 předpokládaný stav k 31.12. 211 966 598
2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 komentar_rozp 6/11 Na základě ustanovení 89 odst 1 písm I, zákona 131/2 Sb O hlavním městě Praze předkládá Rada MČ ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha Suchdol návrh rozpočtu na rok 211. Základní komentář: Rozpočet městské části na rok 211 je po zapojení dotace z fondu rozvoje a rezerv MČ ve výši 6 mil. Kč navržen jako vyrovnaný. Základními zdroji rozpočtu jsou: - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 15,4 mil, Kč, - daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč, - dotace z fondu rozvoje rezerv. MČ ve výši 6 mil. Kč, (viz priority) - dotace z fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 6 mil. Kč, - dotace z fondu bytového hospodářství ve výši 6,4 mil. Kč. Hlavními výdaji rozpočtu jsou - investice do majetku městské části ve výši 15,6 mil. Kč, - školství ve výši 6 mil. Kč, - provoz městské části ve výši 13,7 mil. Kč, - opravy komunikací ve výši 2,5 mil. Kč. Základní investicí je výstavba dvou tříd mateřské školy Gagarinova v celkových předpokládaných nákladech cca 2 mil. Kč, přičemž rozpočtem je zajištěno 5 mil. Kč, za předpokladu ponechání nevyčerpané části dotace hl.m. ve výši 4.87 mil. Kč z loňského roku, pak na I. etapu 9,87 mil Kč. Další investicí je zateplení bytového domu Kamýcká ve výši 3 mil. Kč, doplatek zateplení Stehlíkova ve výši 2 mil. Kč a výstavba kanalizace a rekonstrukce splaškové čerpací stanice v MŠ Gagarinova ve výši 2 mil. Kč. Stav všech bankovních účtů k 31.12.21 je cca 26 mil. Kč, k 31.12.211 je předpokládaný stav všech bankovních účtů ve výši cca 9,3 mil. Kč. Pozn.: - v rozpočtu je zahrnut převod z bytového hospodářství ve výši 1.45 tisíc Kč do hlavní činnosti, který představuje náklady na provoz bytového hospodářství, které jsou prováděny a hrazeny v rámci hlavní činnosti. Jedná se o mzdové a režijní náklady chodu úřadu v přiměřeném odhadu dle poměru hlavní činnosti a činnosti v bytovém hospodářství, v minulých letech hlavní činnost prakticky dotovala provoz bytového hospodářství. - ve mzdových nákladech činnosti místní správy jsou zahrnuty náklady (náhrada mzdy+odvody) na vypořádání soudního sporu s paní Repáňovou ve výši 59 tisíc Kč. údaje jsou v Kč Návrh rozpočtu příjmová strana 21 návrh 211 třída 1 třída 2 třída 4 Daňové příjmy 4 435 4 587 Nedaňové příjmy 1 2 862 Přijaté dotace 24 691 34 915 Přijaté dotace z rozpočtu HLMP 15 334 15 48 Neinv. přijaté transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ ) 8 Přijaté dotace ze státního rozpočtu 883 821 Převod z FRR 3 65 6 Převod z vedlejší hospodářské činnosti +BH 4 76 12 478 Převod z vlastních fondů - zaměstnanecký fond Rozpočtové zdroje celkem 118 128 3 146 4 364 třída 8 Financování Financování - zaměstnanecký fond 6 128 128 Financování FRR 6 Příjmy celkem: 46 492 kontrola: příjmy-výdaje Daňové příjmy - třída 1 21 211 1361 Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích 3 36 EO - rozhodnutí 95 1 OVS - ověřování 195 25 OSDŽP - rozhodnutí 1 1 1341 1342 1343 Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 5% do rozpočtu HLMP Poplatek za užití veřejného prostranství - odvíjí se od předpokládaných, zejména výkopových, prací nebo stavební činnosti - zábory 14 18 15 14 18 2 1344 1345 Poplatek ze vstupného - odvíjí se od akcí pořádaných na území MČ Poplatek z ubytovací kapacity 5 25 2 28 1347 Poplatek za provoz výher automatů - závisí na počtu výherních hracích automatů na území MČ 5 14 1351 Odvod z výtěžku z provozování loterií 35 1511 Daň z nemovitosti - 1% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ 3 36 4 435 3 25 4 587
2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 komentar_rozp 7/11 Nedaňové příjmy třída 2 21 211 2111/67 2141 Příjmy z úroků - odpovídají finanční výši na účtech 1 1 2111/917 Příjmy z poskytování služeb 3121/91 Přijaté dary Dobré sousedství - dar od Letiště Praha, a.s. na realizaci projektů: - Nasvícení kaple sv. Václava - Umístění aktivizačních prvků pro seniory a lavičky Přijaté dotace třída 4 21 211 4112 Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy: 6.42 obyvatel 883 821 16 školství:1.375 Kč / žáka, celkem 481 žáků ( v ZŠ 311, MŠ Gag 1, MŠ Rozt 7) 661 4121 4122 Neinv. transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ ) Přijaté dotace z rozpočtu HLMP, dle návrhu hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1139) 15 334 8 15 48 dle počtu obyvatel 4%, 6.42 obyvatel = 6.33.,- dle rozlohy MČ 15%, 5,1354 ha = 1.163.,- dle počtu žáků ZŠ, MŠ 2%, 481 žáků = 2.65.,- dle plochy vozovek 1%, 236.94 m 2 = 1.473.,- dle plochy zeleně 1%, 7,5 ha = 46.,- dle SDH 5%, koeficient 1,8 = 823.,- 4131 Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (+BH) 4 76 12 478 Převody z bytového hospodářství: Zateplení fasády - bytový dům Kamýcká - dotace z bytového hosp. 6 478 3 Režijní a mzdové náklady k zajištění provozu bytového hosp., 1 45 které jsou hrazeny v rámci hl. činnosti - dotace z bytového hosp. Doplatek zateplení Stehlíkova - dotace z bytového hosp. 2 28 Převody z vedlejší hospodářské činnosti: 4 76 6 Nástavba MŠ Gagarinova - dotace z 5 Kanalizace MŠ Gagarinova - dotace z 1 4133 Převody z vlastních rezervních fondů priority čerpání FRR: Kanalizace MŠ Gagarinova 3 65 6 1 Projekty: 6 - rekonstrukce budovy ÚMČ - I. etapa, rozšíření prostor pošty, výtah, zateplení, nástavba +rekonstrukce střechy; - nová budova ZŠ zateplení nové budovy, nová okna - další projektová činnost 4139 Příjmy z knihovnické činnosti - navrhovány dle předchozího roku 2 2 - Dovybavení knihovny, aby byla opravdovým kulturním centrem městské části, příspěvek na besedy Opravy komunikací Horizont - diakonie Podpora pedagogů a vychovatelů škol Sběr a svoz komunálních odpadů Údržba zeleně 9 742 13 36 12 Podpora projektu Suchdolské náměstí, nadace Partnerství, dle sml. 3/29 15 1 2 862 2 5 39 3 3 91 Převody z rozpočtových účtů - 2% z hrubých mezd zaměstnanců 118 128 24 691 34 915
2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 komentar_rozp 8/11 Návrh rozpočtu výdajová strana 21 211 třída 5 Běžné výdaje 22 472 26 736 třída 6 Kapitálové výdaje 11 442 19 756 Výdaje celkem: 33 914 46 492 Běžné výdaje třída 5 21 211 2212 Silnice 1 44 2 5 5137 Drobný dlouhodobý majetek - nákup nových dopravních značek 1 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace) 17 15 5169 Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ 124 2 5171 Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků 1 1 2 15 3111 Předškolní zařízení MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem 3111 Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova 1 žáků, 1.247 Kč / žáka + vybavení školky - 2x nové oddělení + doplatek plyn za období 28/29 zbývající část doplatku ve výši 14 tisíc Kč bude uhrazena z fondů MŠ 3111 1 656 2 492 974 1 775 1 25 6 15 Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 7 žáků, 1.247 Kč / žáka 682 717 3113 + 3141 Základní škola+školní stravování ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem 3113 Neinvestiční příspěvek ZŠ 311 žáků 1.148 Kč / žáka=3.156.,-kč + odměna dle dohody s ředitelem ZŠ na ukončení fun. a prac. poměru 213.,- Kč 3141 Příspěvek na provoz školní jídelny 3 984 4 21 3 156 3 373 828 828 3314 Činnosti knihovnické 55 727 511 521 Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP) Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce - dar Dobré sousedství 38 45 3 531 Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti 99 11 532 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 34 36 5136 Knihy, uč. pomůcky 1 2 5137 Drobný. dlouhodobý majetek - nákup vybavení - 22.,- Kč 1 94 + dar Dobré sousedství: 72.,- Kč 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 5171 Opravy a udržování 5173 6 1 1 1 2 2 Nákup ostatních služeb (knihovnický systém Clavius) 5 15 2 1 Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců 1 3 3319 Ostatní záležitosti kultury Určeno pro Klas, nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek 3322 Obnova kulturních památek Na základě smlouvy s obcí Únětice - příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích 3399 Zájmová činnost v kultuře Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, výstavy v Alšově kabinetu 5194 Věcné dary 5179 Ostatní nákupy 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - grantový program 3419 Tělovýchovná činnost grantový program na podporu tělovýchovným spolkům (TJ Sokol, TJ Slavoj, ) 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Částka zahrnuje likvidaci černých skládek, svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, vyvážení odpadkových košů včetně košů pro pejskaře či jejich obnova, obnova odpadkových košů 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň V položce je zahrnuta péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky, štěpkování 3 3 25 5 45 98 1 2 2 1 15 68 3 3 35 45 8 95
2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 komentar_rozp 9/11 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Pohoštění - jubilanti 55 55 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 2 2 Vítání občánků, přáníčka, dárky, kytice apod. 4357 Domovy Dotace Diakonii CČH-Horizont - provádí pečovatelskou službu na území MČ 5512 Protipožární ochrana Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů 6112 Místní zastupitelské orgány Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty 39 39 568 618 1 195 1 796 6171 Činnost místní správy 511 Platy zaměstnanců 521 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 531 532 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 538 Povinné pojistné na úraz 5132 Ochranné pracovní pomůcky 5133 Lékárničky 1 5136 Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů 1 1 5137 5139 DHM - modernizace výpočetní techniky (LCD, PC, tiskárny, skenery, telefony) Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro údržbu, úklid, údržba majetku MČ vlastními 1 15 5 15 prostředky 5151 Vodné / stočné 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 5161 Služby pošt 5162 5163 5164 Nájemné tělocvična hasiči 5166 Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbory), náklady na externí právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace 5168 Služby zpracování dat - aktualizace softwarového vybavení apod. (programy EMA, Misys, DES, PAM, ASPI) 5169 5171 5172 Programové vybavení 2 2 5173 5175 Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod. 2 2 44 2 5179 Ostatní nákupy 1 5182 Poskytované zálohy vl. pokladně 3 5192 Příspěvek sdružení obcí postižené let provozem (1Kč / obyvatel MČ+12.,- Kč) 7 19 5361 Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.) 1 1 5362 Platby daní a poplatku státnímu rozpočtu (správní poplatek za povolený VHA) 5424 Náhrady v době nemoci 2 5492 Dary obyvatelstvu 575 5 Stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 575 5 1ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) 5499 11 37 12 329 5 55 6 2 Povinné poj. na SZ 1 43 1 5 48 54 26 27 25 2 5 5 25 35 15 15 Pohonné hmoty (multikára + Fiat+Egholm) 1 17 6 6 Služby telekom. a radiokomunikací (poplatky za TV, rozhlas, telefony) 15 14 Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hmotného majetku, poplatky bankám ceniny) 2 22 Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a koberců ÚMČ, malování, tisk časopisu MČ, revize elektro a hromosvodů + příspěvek na stravné Opravy a udržování - opravy vozidel a multikáry, oprava a údržba dětského hřiště, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů 6 6 2 25 4 65 1 1 5 5 63 6 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zaměstnaneckého fondu (ZF) 118 128 599 Financování programů na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách zřizovaných MČ Celkem běžné výdaje - třída 5 3 3 22 472 26 736
2/211 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 komentar_rozp 1/11 Kapitálové výdaje - třída 6 21 211 6121 Budovy, haly, stavby, projektová činnost Zateplení fasády bytový dům Kamýcká Doplatek zateplení Stehlíkova - dotace z bytového hosp. 7 674 13 628 3 2 28 MŠ Gagarinova nástavba MŠ Gagarinova kanalizace 5 2 Projekty: 6 zateplení nové budovy ZŠ, nová okna, rekonstrukce budovy ÚMČ - I. etapa - rozšíření pošty, výtah, zateplení, půdní vestavba, další projekty Umístění aktivizačních prvků pro seniory a lavičky na hřiště na Výhledském nám. - dar Dobré sousedství, Letiště Praha a.s. Nasvícení kaple sv. Václava - dar Dobré sousedství, Letiště Praha a.s. Požární schodiště budovy knihovny v areálu ZŠ - zvýšení kapacity MŠ o 5 dětí Projekt Suchdolské náměstí - dar Nadace Partnerství, dokumentace pro stavební povolení - sml. 32/29-SUPR (18.,-) +sml. 44/29-Atelier 3d (132.,-) 5345 Převody rozpočtovým účtům 5344 Převody rezervní fond 36 13 27 24 118 128 3 65 6 6122 Stroje, přístroje, zařízení Celkem kapitálové výdaje - třída 6 11 442 19 756 Bankovní účty 2 11 stav k 31.12. 21 příjmy byt. hospodářství 211 výdaje byt. hospodářství 211: 7 49 448 8 913-1 258 - včetně zapojení do rozpočtu 3..,- Kč - zateplení Kamýcká - včetně zapojení do rozpočtu 1.45.,- Kč - náklady na provoz byt. hospodářství - včetně zapojení do rozpočtu - doplatek zateplení Stehlíkova 2.28.,- Kč předpokládaný stav k 31.12. 211 6 145 448 stav k 31.12. 21 příjmy 211 5 67 598 2 129 výdaje 211: -6 673 - včetně zapojení do rozpočtu 6..,- Kč předpokládaný stav k 31.12. 211 1 126 598 FRR stav k 31.12.21 FRR podpora z evropských fondů FVE Stehlíkova - převod z běžného účtu k 31.12.21 FRR stav k 13/21 po převodu podpory na FVE Stehlíkova FRR zapojení do rozpočtu 211 FRR předpokládaný stav k 31.12. 211 7 26 33 771 8 31 33-6 2 31 33 Běžný ú. stav k 31.12. 21 5 87 588 Běžný ú. ve stavu účtu k 31.12. je zahrnuta podpora z evropských fondů FVE Stehlíkova -771 - bude převedeno k 13/21 do FRR Běžný ú. Běžný ú. ve stavu účtu k 31.12. je zahrnuta nevyčerpaná část dotace z rozpočtu HLMP na MŠ Gagarinova - požádáno o ponechání dotace v rámci vypořádání vztahů mezi MČ a HLMP za rok 21 - bude převedeno k 13/21 do FRR stav běžného účtu k 13/ 21 po převodu do FRR podpory FVE a vyčerpání dotace HLMP -4 875 224 588
2/211 Komentář k finančnímu plánu MČ Praha-Suchdol - 211 komentar_fin_plan 11/11 Finanční plán zdaňované činnosti 21 návrh 211 Položka Text Kč Kč Příjmy bytové hospodářství 62 Nájemné z bytů Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů 62 Nájemné z nebytových prostor 62 Nájemné ze zahrádek Výdaje bytové hospodářství 511 Opravy a údržba 2 65 3 511 Opravy a údržba - zateplení Stehlíkova 928-93 - dokončení akce z r. 21 - zapojení do 2 28 rozpočtu MČ 511 Opravy a údržba - zateplení byt. domu Kamýcká - zapojení do rozpočtu MČ 3 541 Sankce, pokuty 551 Odpisy majetku Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Mzdy, pojištění, ZP 756 756 Studená voda Plyn Elektrická energie Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou prováděny a hrazeny 345 1 131 1 362 1 172 11 1 45 v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ pozn.: v minulých letech bylo byt. hospodářství dotováno hlavní činností Mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění Materiální náklady (PHM, spojové služby, poštovné, SIPO, energie, software,...) 1 2 25 Celkem výdaje: 1 368 Příjmy vedlejší hospodářská činnost 62 Nájemné z pozemků 62 62 Nájemné ze zahrádek 62 Nájemné z pozemků pod garážemi 644 Úrok banky 1 1 FVE - prodej elektřiny 22 Prodej tepla pro dům čp. 911 317 35 651 Prodej nemovitostí 2 129 Výdaje vedlejší hospodářská činnost 51 Materiál 53 511 Opravy a údržba 511 518 Služby, pojištění 549 552 Zůstatková cena prodaného majetku 591 Daň z příjmu právnických osob 551 Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, ) 16 Náklady na výrobu tepla pro dům č.p. 911 318 35 Plyn pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Elektrická energie pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Ostatní náklady (mzdy kotelníků, revize, údržba) Odpisy majetku (1/3 kotelny) Celkem výdaje: 5 2 6 445 2 332 2 4 53 6 8 8 8 913 1 1 19 2 332 2 4 42 65 Nájemné z nebyt. prostor 53 551 157 25 15 98 6 5 Ochranné prac. pomůcky 8 8 1 Zapojení do rozpočtu MČ 2 65 6 9 9 Pojištění, popl. bance 75 75 25 235 15 17 5 5 48 48 6 833 Zdaňovaná činnost 211 Bytové hospodářství Vedlejší hospodářská činnost Celkem zdaňovaná činnost za rok 211-1 455-4 74-6 159 Bankovní účty stav k 31.12. 21 příjmy byt. hospodářství 211 výdaje byt. hospodářství 211: 7 49 448 8 913-1 368 - včetně zapojení do rozpočtu 3..,- Kč - zateplení Kamýcká - včetně zapojení do rozpočtu 1.45.,- Kč - náklady na provoz byt. hosp. - včetně doplatku zateplení Stehlíkova 2.28.,- Kč předpokládaný stav k 31.12. 211 6 35 448 stav k 31.12. 21 příjmy 211 5 67 598 2 129 výdaje 211: -6 833 - včetně zapojení do rozpočtu 6..,- Kč předpokládaný stav k 31.12. 211 966 598