Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1112 55 000 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1113 280 000 Daň z příjmů právnických osob 1121 2 700 000 Daň z příjmů právnických osob za obec 1122 370 000 Daň z přidané hodnoty 1211 5 000 000 Poplatek za komunální odpad 1337 647 000 Poplatek ze psů 1341 28 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 6 000 Poplatek z ubytovací kapacity 1345 8 000 Odvod z loteríí a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1351 40 000 Správní poplatky 1361 20 000 Daň z nemovitých věcí 1511 960 000 Daňové příjmy celkem: 12 764 000 Pěstební činnost - lesy příjmy z prodeje dřeva lokalita: těžba Tomkovka (50.000,-Kč), lokalita: 1031 2111 Jedlice (těžba olše samovýrobou 5.000,-Kč) 55 000 Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 2111 příjmy z prodeje železného šrotu 5 000 Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí (pronájem ČOV) 2321 2132 730 Knihovna - příjmy z poskytovaných služeb 3314 2111 1 800 Muzeum - příjmy ze vstupného 3315 2111 1 200 Muzeum - příjmy z prodeje zboží 3315 2112 500 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmů nemovitostí 3612 2132 240 000 Bytové hospodářství - nekapitálové příspěvky, náhrady 3612 2324 příjmy (vodné, stočné, el.energie - přefakturace nákladů za r.2015) 15 000 Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmů nebytových prostor 3613 2132 155 000 Nebytové hospodářství - nekapitálové příspěvky, náhrady 3613 2324 příjmy (vodné, stočné, el.energie - přefakturace nákladů za r.2015) 5 200 Pohřebnictví - příjmy z poskytovaných služeb 3632 2111 pronájmy hrobových míst 20 000 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 157 000 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2111 pronájem místa pro kontejner na textil 1 200 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2324 příjmy za tříděný odpad (EKO-KOM) 85 000

Příjmy za poskytované služby 6171 2111 kopírování, hlášení, inzerce atd. 3 000 Příjmy z prodeje zboží 6171 2112 200 Přijaté nekapitál.příspěvky, náhrady 6171 2324 např. poplatky dle Inf.zákona 100 Příjmy z úroků 6310 2141 2 000 Nedaňové příjmy celkem: 747 930 Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu 4112 příjmy v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu 158 300 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4116 dotace z úřadu práce na pracovníky (veřejně prospěšné práce) 476 000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4121 zabezpečení požární ochrany s obcí Chleby 10 000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4122 dotace od Středočes.kraje "Modernizace místní lidové knihovny" 70 000 Investiční přijaté transfery od krajů investiční akce: "Netvořice - doplnění vodovodu" - doplatek od Středočeského kraje (456.270,-Kč), investiční akce: "Autobusové 4222 zastávky" dotace od Středočeského kraje (390.000,-Kč) 846 270 Převody z rozpočtových účtů 6330 4134 převody mezi bank.účty viz výdajová pol.6330 5345 500 000 Přijaté transfery celkem: 2 060 570 Příjmy celkem: 15 572 500 Výdaje v Kč: Ozdravování hospodář.zvířat, polních a speciál.plodin a zvláštní veterinární péče (1014) POL: Návrh rozpočtu 2016: nákup materiálu: 5139 krmení pro zatoulaná zvířata 1 000 nákup služeb: 5169 např.deratizace, umístění zvířat do útulku 11 000 celkem: 12 000 Pěstební činnost - lesy (1031) nákup materiálu: 5139 nákup materiálu na údržbu lesa (nátěry, chemikálie, oplocenky, ploty) 10 000 ostatní služby: 5169 nákup služeb zajišťovaných dodavatelsky vč. práce lesního hospodáře (7.000,-Kč), prořezání mladých borovic v lokalitě Šiberný (5.000,-Kč), lokalita Tomkovka (náklady na těžbu 15.000,-Kč), Jedlice u vrtu (nákup výsadby smrčků+práce 7.000,-Kč) 34 000 celkem: 44 000

Cestovní ruch (2143) nákup služeb: 5169 propagace městyse v brožuře Posázaví a v kalendářích 15 000 investiční akce: 6121 turistické ukazatele v obci 20 000 celkem: 35 000 Silnice (2212) nákup materiálu: 5139 zimní údržba (štěrk, posyp), materiál na opravy komunikací 20 000 pohonné hmoty a maziva: 5156 PHM na zimní údržbu 8 000 nákup ostatních služeb: 5169 prohrnování, úklid sněhu (zajišťováno dodavatelsky) 80 000 opravy místních komunikací dle potřeby, vodorov.dopravního značení, opravy sněhové frézy 150 000 celkem: 258 000 opravy a udržování: 5171 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) nákup materiálu: 5139 např.zabezpečení chodníků 10 000 projekt.dokumentace na projekt chodníku podél průtahové komunikace od autobus.zastávky k úřadu městyse (92.000,-Kč), investiční výstavba chodníku (1.600.000,-Kč) - REALIZOVÁNO POUZE V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ DOTACE 1 692 000 celkem: 1 702 000 investiční akce: 6121 Provoz veřejné silniční dopravy (2221) nákup materiálu: 5139 materiál na opravu a údržbu autobusových zastávek (např.zastávka u stavebnin) 10 000 ostatní neinvestiční transfery: 5329 neinvestiční příspěvek DSO BENE-BUS 213 540 investiční akce: 6121 investiční akce: "Autobusové zastávky" (hrazeno z dotace Středočeského kraje) 430 000 celkem: 653 540 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (2229) nákup materiálu: 5139 např.nákup svislého dopravního značení 5 000 celkem: 5 000

Pitná voda (2310) nákup materiálu: 5139 materiál na opravy vodovodů, studní (není zajišťováno dodavatelsky) 5 000 nákup služeb: 5169 nákup služeb - např. výdaje na rozbory pitné vody, dovoz pitné vody 8 000 opravy a udržování: 5171 investiční akce: 6121 případná havárie armatur (křížových uzávěrů) vodovodu 200.000,-Kč, oprava střechy vodojemu (60.000,-Kč), případné další opravy spojené s vodovodem (100.000,-Kč) 360 000 vrt studny (probíhající investiční výstavba vrtu č.6 - připojení na vodovod (350.000,-Kč), náklady na vyhotovení investič.projektů: vodovod Újezdská, rekonstrukce úpravny vody (čerpací stanice "stará Všetická") 100.000,-Kč 450 000 celkem: 823 000 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (2321) nákup ostatních služeb: 5169 provoz a čištění ČOV související s provozem dle smlouvy s VHS (44.000,-Kč), geometrické zaměření, vypracování posudků, čištění a revize, rozbor odpadních vod atd. 55 000 opravy a udržování: 5171 opravy kanalizačních šachet, dešťové kanalizace, uličních vpustí 90 000 investiční akce: 6121 vícenáklady na projekt ČOV p.hostaša 100 000 pozemky: 6130 výkup pozemků pro výstavbu čistírny ČOV 500 000 celkem: 745 000 Vodní díla v zemědělské krajině (2341) opravy a udržování: 5171 případná rezerva na opravu vodních nádrží 10 000 celkem: 10 000 Mateřská škola (3111) opravy a udržování: 5171 oprava příjezdové cesty k MŠ, termoregulační hlavice na topná tělesa 151 000 neinvestiční příspěvky zřizovatele: 5331 neinvestiční příspěvek na provoz MŠ 539 000 celkem: 690 000

Základní škola (3113) ostatní osobní výdaje: 5021 odměna správce víceúčelového hřiště u ZŠ 14 400 nákup ostatních služeb: 5169 zpracování závěrečného auditu projektu a vyhodnocení akce "Snížení energetické náročnosti ZŠ s tělocvičnou" 25 000 neinvestiční příspěvky zřizovatele: 5331 neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ 1 598 000 investiční akce: 6122 regulace otopné soustavy v ZŠ (mj. BUDEME ŽÁDAT O DOTACI NA TEPELNÉ ČERPADLO) 400 000 celkem: 2 037 400 Knihovna (3314) ostatní osobní výdaje: 5021 30 000 knihy, tiskoviny: 5136 15 000 drobný hmotný dlouhodobý majetek do 40 tis.: 5137 neinvestiční akce "Modernizace místní lidové knihovny" (hrazeno z dotace Středočeského kraje) 79 000 nákup materiálu: 5139 1 000 nákup ostatních služeb: 5169 prodloužení licence antivirového programu 1 000 celkem: 126 000 Muzeum (3315) ostatní osobní výdaje: 5021 64 000 knihy, tiskoviny: 5136 500 nákup zboží: 5138 za účelem dalšího prodeje 2 000 nákup materiálu: 5139 na údržbu muzea (na drobné opravy atd.) 3 000 elektrická energie: 5154 40 000 poštovní služby: 5161 100 telekomunikační služby: 5162 2 000 nákup ostatních služeb: 5169 revize hasících přístrojů, vyvezení ČOV 2 000 opravy a udržování: 5171 oprava fasády (jižní a západní strana) 90 000 pohoštění: 5175 1 000 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: 5192 příspěvek Asociaci muzeí 2 500

rekonstrukce půdních prostor na výstavní prostory a rekonstrukce vnitřních prostor muzea, popř.otopné soustavy - BUDE REALIZOVÁNO V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ DOTACE, pokud nebude dotace získána, bude realizována rekonstrukce z vlastních zdrojů ve výši cca 250.000,-Kč 500 000 celkem: 707 100 investiční akce: 6121 Ostatní záležitosti kultury (3319) ostatní osobní výdaje: 5021 kronikář 3 000 nákup materiálu: 5139 materiál (např. kancelářské potřeby) pro kronikáře 500 pohoštění: 5175 1 000 věcné dary: 5194 do tombol (Sokol, SDH, SRPDŠ při ZŠ + karneval) 8 000 celkem: 12 500 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (3326) spoluúčast městyse na akci "Oprava 6 sakrálních staveb v obci Netvořice a jejich místních částí" - bude realizováno pouze v případě získané dotace (celkové předpokládané náklady: 314.750,-Kč, bude zažádáno o dotaci ve výši: 220.320,-Kč) 94 430 celkem: 94 430 opravy a udržování: 5171 Rozhlas a televize (3341) odměny za užití duševního vlastnictví 5041 poplatky za autorská práva - OSA 3 000 nákup ostatních služeb: 5169 rozhlasové poplatky 1 100 celkem: 4 100 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349) případné dohody o provedení práce v souvislosti s vydáváním ostatní osobní výdaje: 5021 Netvořického zpravodaje 2 000 nákup materiálu: 5139 papíry, tonery, sponky do tiskárny atd. 11 000 nákup ostatních služeb: 5169 poplatky za impulsy (tiskárna Konice Minolta) 11 000 celkem: 24 000

Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků (3399) nákup materiálu: 5139 věnce k pomníkům, svíčky atd. 4 000 nájemné: 5164 pronájem plošiny (vánoční strom) 9 000 nákup služeb: 5169 zdobení a odzdobení vánočního stromu, ostatní služby, přednášky 7 000 občerstvení: 5175 pohoštění 4 000 věcné dary: 5194 sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) - vítání občánků, Mikuláš, pálení čarodějnic, Den dětí, setkání atd. 30 000 celkem: 54 000 Ostatní tělovýchovná činnost (3419) neinvestiční transfery spolkům: 5222 140 000 celkem: 140 000 Využití volného času dětí a mládeže (3421) nákup materiálu: 5139 materiál na opravu hracích prvků na dětském hřišti 2 500 nákup služeb: 5169 revize hracích prvků 4 000 opravy a udržování: 5171 opravy hracích prvků (zajišťované dodavatelsky) 10 000 investiční akce: 6121 dopadové plochy, nákup nových hracích prvků na dětském hřišti 5 000 celkem: 21 500 Bytové hospodářství (3612) nákup materiálu: 5139 materiál na opravy prováděné v nájemních bytech 10 000 studená voda: 5151 vodné, stočné 12 000 elektrická energie: 5154 12 000 nákup ostatních služeb: 5169 např.revize elektro a hromosvodu, revize hasících přístrojů, komínů a další dodavatelsky zajišťované služby 10 000 opravy a udržování: 5171 opravy a výměny 15 000 celkem: 59 000 Veřejné osvětlení (3631) ostatní osobní výdaje: 5021 8 000 elektrická energie: 5154 200 000

opravy a udržování: 5171 110 000 celkem: 318 000 Pohřebnictví (3632) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 nový kontejner ke hřbitovu (pokud bude možnost, budeme žádat o dotaci) 40 000 nákup materiálu: 5139 struny do křovinořezu a další materiál pro údržbu 2 000 studená voda: 5151 vodné 6 000 opravy a udržování: 5171 oprava vodovodního potrubí 20 000 investiční akce: 6121 rekonstrukce společného hrobu 55 000 celkem: 123 000 Územní plánování (3635) ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku: 6119 hlavní územní plán (provedení průzkumů dle požadavků KÚSK 20.000,- Kč, dokončení pořízení ÚP p.laube: 120.000,-Kč, p.klenorová: zadání ÚP-ukončení 2.etapy 60.000,-Kč, ostatní: vícepráce na ÚP: 20.000,-Kč) 220 000 celkem: 220 000 Komunální služby a územní rozvoj (3639) platy zaměstnanců v pracovním poměru: 5011 600 000 ostatní osobní výdaje: 5021 dohody o provedení práce, pracovní činnosti 40 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 150 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 54 000 povinné úrazové pojištění zaměstnanců: 5038 3 000 prádlo, oděv a obuv: 5132 ochranné pomůcky 5 000 nákup materiálu: 5139 materiál na opravy Avie, multikáry, komunální údržbu 10 000 pohonné hmoty a maziva: 5156 nafta, oleje do multikáry, Avia 65 000 nákup ostatních služeb: 5169 projekční práce na projekty neinvestiční povahy (100.000,-Kč), práce vysokozdvižným vozíkem, revize hromosvodů, technická kontrola vozidel 110 000 opravy a udržování: 5171 opravy Avie, multikáry 50 000 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem: 5221 příspěvek na činnost Posázaví 111 800

nákup kolků: 5361 2 000 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: 5362 daň z převodu nemovitostí 20 000 platby daní a poplatků krajům, obcím: 5365 5 000 ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně: 6349 investiční transfer na cyklotrasu DSO Svazek obcí Týnecko 16 350 celkem: 1 242 150 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů (3721) nákup ostatních služeb: 5169 80 000 celkem: 80 000 Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 nákup kontejneru do sběrného místa - na akumulátory, oleje a barvy 25 000 nákup materiálu: 5139 barvy na natírání a opravy kontejnerů 3 000 nákup ostatních služeb: 5169 odvoz a uložení komunálního odpadu 900 000 celkem: 928 000 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních (3723) nákup ostatních služeb: 5169 odvod plastů, papíru, skla 180 000 celkem: 180 000 Ostatní nakládání s odpady (3729) nákup materiálu: 5139 materiál na akci "Úklidová štafeta" 2 000 nákup ostatních služeb: 5169 úklid příkopů u silnic a další ekologické zátěže prováděný mysliveckými sdruženími (celkem: 21.000,-Kč), likvidace ostatní ekologické zátěže (29.000,-Kč) 50 000 pohoštění: 5175 "Úklidová štafeta" 1 000 celkem: 53 000 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (3745) ostatní osobní výdaje: 5021 dohody o provedení práce, pracovní činnosti 5 000 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 nákup sekačky 30 000 nákup materiálu: 5139 materiál na opravy sekaček, křovinořezu, pily, Roundup, struny, květiny na výsadbu 15 000 pohonné hmoty a maziva: 5156 PHM do sekačky, křovinořezu, pily 15 000

nákup ostatních služeb: 5169 výsadba zeleně, dodavatelsky zajišťovaná údržba veřejného prostranství a zeleně (kácení, bezpečností řezy stromků) vč.údržby lip na náměstí a prořezání 50 000 opravy a udržování: 5171 sekaček, křovinořezů - zajištovaných dodavatelsky 5 000 celkem: 120 000 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (3900) neinvestiční transfery spolkům: 5222 60 000 celkem: 60 000 Činnost orgánů krizového řízení (5272) Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 240/2000 Sb. v platném znění 25 (rezerva finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků) 20 000 celkem: 20 000 Požární ochrana - dobrovolná část (5512) nespecifikované rezervy: 5901 ostatní platy: 5019 refundace mezd 5 000 ostatní osobní výdaje: 5021 dohody o provedení práce 15 000 povinné úrazové pojištění členů zásahové jednotky městyse: 5038 6 000 ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem: 5039 refundace sociálního a zdravotního pojištění 4 000 knihy, tiskoviny: 5136 500 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 40 000 nákup materiálu: 5139 10 000 studená voda: 5151 1 000 elektrická energie: 5154 6 000 pohonné hmoty a maziva: 5156 20 000 služby telekomunikací: 5162 10 000 služby školení a vzdělávání: 5167 5 000 nákup ostatních služeb: 5169 např.technické kontroly (STK) vozidel 15 500 opravy a udržování: 5171 revize dýchací techniky (20.000,-Kč, oprava CAS (50.000,-Kč) a ostatní dodavatelsky zajišťované opravy 80 000 cestovné: 5173 2 000

pohoštění: 5175 1 000 věcné dary: 5194 dar do soutěží 1 500 investiční akce: 6121 výstavba nové hasičské zbrojnice (5.250.000,-Kč), stavební dozor: 75.000,-Kč 5 325 000 celkem: 5 547 500 Zastupitelstvo obce (6112) ostatní platy: 5019 refundace mezd 3 500 ostatní osobní výdaje: 5021 odměny členům komisí, výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 5 000 odměny členům zastupitelstva: 5023 930 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 130 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 45 000 ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem: 5039 refundace sociálního a zdravotního pojištění 1 500 cestovné: 5173 30 000 věcné dary: 5194 3 000 celkem: 1 148 000 Činnost místní správy (6171) platy zaměstnanců: 5011 660 000 ostatní osobní výdaje: 5021 5 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 165 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 60 000 povinné úrazové pojištění zaměstnanců: 5038 4 000 knihy, tiskoviny: 5136 metodické knihy, časopisy 5 000 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 kancelářský nábytek na úřad městyse, kroužkový vazač 110 000 nákup materiálu: 5139 kancelářské potřeby, tonery, cartridge, úklidové prostředky 25 000 úroky z úvěru u České spořitelny: 5141 akce: Zateplení úřadu městyse (úroky z čerpaného úvěru) 25 000 studená voda: 5151 7 000 elektrická energie: 5154 130 000 poštovní služby: 5161 8 000 služby telekomunikací: 5162 20 000

konzultační, poradenské a právní služby 5166 70 000 služby školení a vzdělávání: 5167 15 000 zpracování dat a služby souv.s info.a komunikač.technologiemi: 5168 služby k software Fenix, eobec, Gordic, Gisel, Epis včetně upgrade a servisních prací, licence na antivirové programy, poplatky za webové stránky 100 000 certifikáty k CzechPoint,služby ke kopírkám, revize hasících přístrojů, nákup ostatních služeb: 5169 dálkový přístup do katastru nemovitostí, stravenky atd. 205 000 opravy EZS, PC, kancelářské techniky, malování, oprava dveří na úřadu městyse, výměna lina v zasedačce a kuchyňce, vertikální žaluzie do opravy a udržování: 5171 kanceláří 250 000 cestovné: 5173 6 000 pohoštění: 5175 6 000 nájemné za nájem s právem koupě: 5178 finanční leasing kopírka Konica Minolta 30 500 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: 5362 3 000 platby daní a poplatků krajům, obcím: 5365 2 000 celkem: 1 911 500 Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací (6310) bankovní poplatky: 5163 15 000 celkem: 15 000 Pojištění funkčně nespecifikované (6320) majetkové pojištění městyse, pojištění Avie, multikáry, vozíku TERA, pojištění odpovědnosti městyse 70 000 celkem: 70 000 služby peněžních ústavů: 5163 Převody vlastním fondům (6330) převody vlastním rozpočtovým účtům: 5345 převody mezi bank.účty viz příjmová pol.6330 4134 500 000 celkem: 500 000 Ostatní finanční operace (6399) daň z příjmu právnických osob za obec (proúčtování): 5362 370 000 celkem: 370 000

Výdaje celkem: 21 163 720 Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru Zateplení úřadu městyse položka 8124 splátka jistiny dlouhodobého úvěru sjednaného u České spořitelny na financování zateplení úřadu městyse (852.000,-Kč) v r.2015 852 000 SALDO NÁVRHU ROZPOČTU r. 2016 v Kč: Příjmy: Výdaje včetně splátky jistiny dlouhodobého úvěru: 15 572 500 22 015 720 Zapojení financování: přebytky hospodaření z předchozích let: 6 443 220 Návrh rozpočtu r. 2016 - sestaveno jako rozpočet SCHODKOVÝ. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let. starostka městyse: účetní a správce rozpočtu: Monika Šlehobrová Petra Burdová Jako závazné ukazatele rozpočtu městyse v r.2016 byly navrženy jednotlivé paragrafy (resp. celková hodnota jednotlivých paragrafů).

Závaznými ukazateli rozpočtu příspěvkových organizací v r.2016 byly navrženy účty 501 (celkem), 502 (celkem), 511 (celkem), 518 (celkem), 521 (celkem), 524 (celkem), účty 558 (celkem).