ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp. 17, 783 97 Paseka IČ: 00299316 DIČ: CZ0029316 Místní části: Paseka, Pasecký Žleb, Karlov Počet obyvatel k 1. lednu 2012: 1289 Počet obyvatel k 31.12.2012: 1263 E-mai1ovápošta:paseka@unicovsko.cz Internetová adresa: www.obecpaseka.cz Starosta obce: Jiří Blažek Místostarosta obce: Růžena Čejková Zastupite1stvo obce: 15-ti členné Rada obce: 5-ti členná Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Paseka Jiří Blažek - starosta obce, člen rady obce Růžena Čejková - místo starosta obce, členka rady obce Bohuslav Pecina - člen rady obce Břetislav Bolard, MUDr. - člen rady obce Jan Richter - člen rady obce Jitka Chudá- předsedkyně finančního výboru Michal Šing1ovi, Ing. Josef Kolář René Lenobel, Mgr. Marta Mikšíková Pavel Niessner Jiří Skácelík, Ing. Taťana Šlešková, Mgr. Zuzana Šlešková Vladimír Špitt - předseda kontrolního výboru

Počet veřejný zasedání zastupitelstva obce v roce 2012: 5 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor Jitka Chudá - předsedkyně Marta Mikšíková Michal Šinglovič, Ing. výboru Kontrolní výbor Vladimír Špitt - předseda výboru Skácelík Jiří, Ing. Břetislav Bolard, MUDr. Komise: kulturní, povodňová Komise kulturní Lenka Richterová - předsedkyně Jana Knápková, Mgr. Věra Sivková Petra Šinglovičová komise Komise povodňová Jiří Blažek - předseda komise Růžena Čejková Bohuslav Pecina Břetislav Bolard, MUDr. Jan Richter Pracovníci obce v roce 2012 3 x THP - pracovní smlouva 3 x pracovní smlouva- údržba, vzhled obce 2 x dohoda o pracovní činnosti - knihovna 1 x dohoda o pracovní činnost - správce K.D dále zaměstnanci na veřejně prospěšné práce - řešení úklidu + údržba veřejné zeleně a úklid obce Obec Paseka se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami obecně závazných vyhlášekj: /bez zrušovacích 1/2009 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 2/2005 o veřejném pořádku a udržování čistoty v územím obvodu obce Paseka 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k. ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 1/2004 o vyhlášení závazných částí úz. plánu obce Paseka 1/2003 o místních poplatcích

Obec Paseka je členem - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 Troubelice, IČ: 27784401 Majetek obce Paseka je pojištěn u Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2866Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26. Audit obce byl proveden dne: 6.2.2013 a 7.2.2013 Dílčí přezkoumání dne: 13.8.2012. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2012 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a) zákona).

Období mezi schválením rozpočtu vyplnilo rozpočtové provizorium ve výši 4.000 tis. Kč na nejzákladnější výdaje počátkem roku, které schválilo ZO na svém zasedání dne 28.11.2011. Rozpočet obce Paseky pro rok 2012 byl navržen v Radě obce a finančním výboru a sch va'i en v zastupite. Istvu obce dne 22022012 ta kto: Příjmy Příjmy - schválený Výdaje Výdaje - schválený rozpočet rozpočet Daňové přtjmy 11.433.857,00 Výdaje 15.780.632,00 Nedaňové příjmy 3.225.000,00 Splátka jistiny 2.223.600,00 úvěrů Přijaté dotace 455.500,00 Příjmy celkem 15.114.357,00 Stav na b. účtu - 2.889.875,00 přebytek roku 2011 Celkem 18.004.323,00 Celkem 18.004.232,00 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (úu d ale.. JSou VIS. c Schválný rozpočet Upravený Plnění k rozpočet 31.12.2012 třída 1- daňové příjmy 11.434 11.792 11.311 třída 2 - nedaňové příjmy 3.225 3.733 3.587 třída 3 - kapitálové příjmy O O O třída 4 - př'ijaté dotace 455 3.065 3.065 příjmy celkem 15.114 18.590 17.963 třída 5 - běžné výdaje 13.693 14.743 13.036 třída 6 kapitálové výdaje 2.087 4.623 4.118 Výdaje celkem 15.780 19.366 17.154 Saldo příjmy - výdaje -666-776 809 třída 8 - financování 666 776-809 Přijaté úvěry a půjčky O O O Splátky úvěrů 2.224 2.114 2.114 Prostředky minulých let 2.890 Financování celkem 666 776-809 po konsolidaci

Příjmová část rozpočtu: Příjmy obce byly plánovány ve výši 15.114.357,00 Kč + financování (zapojení zůstatku minulého roku) ve výši 2.889.875,15 Kč = celkem 18.004.232,15. Během roku byly posíleny o dotace, jak státní, tak krajské a upravovány dle rozpočtových opatření. Upravené rozpočtové příjmy: 18.589.555,94 + financování 2.889.875,15 Kč = celkem 2l.479.43l.09 Kč. Podrobný přehled příjmů a jejich plnění je uvedeno v tabulkové části. Přijaté dotace - skutečnost rok 2012 Rádek Text Kč číslo přfimová část rozpočtu skutečnost 1 4111 Neinvestiční transfery z všeob. pokladniční správy 22.000,00 2 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 447.500,00 3 4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté transfery ze 349.440,80 státního rozpočtu 4 4122 Neinvestiční transfery přijaté od krajů 427.000,00 5 4213 Investiční transfery přijaté ze státních fondů 58.260,00 6 4216 Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu 990.420,00 7 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 770.723,55 1. Dotace na zabezpečení "voleb do krajského zastupitelstva" - vratka v roce 2013 ve výši 4.686,00 Kč., provedena dne 16.0l. 2013. 2. Dotace prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje na zabezpečení státní správy a školství (dle počtu obyvatel) ve výši 447.500,00 Kč. 3. Dotace na zaměstnance na veřejně prospěšné práce - 130.00,00 Kč, dotace na VPP je zúčtována měsíčně, po vyplacení mezd. Za listopad a prosinec 2012 bude dotace obdržena v roce 20l3. Dotace na projekt vzdělávání pro konkurenceschopnost ( pro Základní školu) - 219.440,80 Kč - ihned převedena na účet Základní školy Paseka, p. o. - za vyúčtování dotace zodpovídá ředitelka ZŠ. 4. Příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci POV 2012 - projekt "Výměna oken a otopného systému, včetně kotle v objektu občanské vybavenosti Paseka čp. 18", ve výši max. Y2 nákladů, celkové výdaje projektu: 855.000 Kč - Kč - vyúčtováno dne 23.10.2012. 5. Investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR : Komunitní kompostáma v obci Paseka ve výši 58.260,00 Kč, vyúčtováno dne 08.1l.2012. 6. Investiční dotace na projekt Komunitní kompostárna v obci Paseka - prostřednictvím SFŽP ČR - 990.420,00 Kč, vyúčtováno dne 08.1l.2012 7. Příspěvek z rozpočtu 01. kraje na výstavbu cyklistické stezky - projekt: Cyklistická stezka Paseka - OLÚ Paseka, II. část, ve výši max. Ví nákladů, celkové výdaje projektu: l.541.447,00, vyúčtováno dne 30.11.2012.

TEXT SCHVALENY ROZPOCET VYSLEDEK OD POL/P PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU ROZPOČ[T PO Zi\IL'\c\CII POC\I ~L AR ROK\' Sh:l "("[('\0:-' r 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čirnosti 2.160.000,00 2.160.000,00 2.206.071.82 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze svc 156.000,00 156000.00 104 oxrno 1113 Dai'i z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 188.000,00 203.000,00 21 5.045,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 2.000.000,00 2.000.000,00 1.904.150,81 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 343.485,00 494.570,00 494.570,00 121\ Daň z přidané hodnoty 4.575.000,00 4575000.00 4.380.161.00 1334 dnětí půdy 14 872.00 1-1Xn.l)l) 1-1X'2.IHI 1337 Poplatek za provoz systému (komunální odpad) 493.000,00 505243.00 50524.>.00 1341 Poplatek ze psů 16.700,00 16.700,00 167úO,()() 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5.000,00 5.000,00 3.114,00 1344 Poplatek ze vstupného 800,00 800,00 717,UU 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0,00 15.000,00 15.000,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0,00 38.267,00 38267.99 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 126.165,00 126.165.0 I 1361 Správní poplatky 61000,00 61.UOO.00 3~.-l50.Ull 1511 Daň z nemovitostí 1.420.000,00 1.420.000,00 1.247.114,12 2412 Splátky půjč. prostř. od podnik. Subjektu 150000,00 150.000,00 50.000,00 4111 Neinvestični transfery z všeob. pokladniční s správy 0,00 22.000,00 22.000,00 4112 Neinvestiční transfery ze státnfho rozpočtu 447.500,00 447.500,00 447500.00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. 8.000,00 349.440,80 349440,80 4122 Neinvestiční transfery přijaté od krajů 0,00 427.000,00 427.000.00 4213 Investiční transfery přijaté ze státních fondů 0,00 58.260,00 58.260,00 4216 Ostatní incest. přijaté transf ze státního rozpočtu O.UU <)L)U-l20.00 ()\lo -1211.1111 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 0,00 770.723,55 770.723,55 1019 Ostatní zemědělská a potravin. činnost (nájem pozemků) 189.000,00 189000,00 189475.00 1031 Pěstební činnost (lesy) 30.000,00 83.114,60 83.114,60 2013 Pitná voda 0,00 20.000,00 20.000.00 3314 Cinnosti knihovnické 200,00 824,00 624,00 3319 Ostatní záležitosti kultury (z plesu) 12.000,00 24.609,00 24609.00 3341 Rozhlas a televize (za hlášení MR) 2.000,00 2.000,00 i.ezo.oo 3392 Zájmová činnost v kultuře (nájem kulturního domu) 55.000,00 64.893.00 64893.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (za kurty) 2000,00 2.000.00 400.00 3612 Bytové hospodářství 2.378.500,00 2408.342,00 2408.342,00 3613 Nebytové hospodářství 270.000,00 270.000,00 2S901<),OO 3632 Pohřebnictví (hřbitov a vratky za provedené pohřby)+ rájem hrobových míst a 0,00 275.223,00 248.70 1.00 služby na 10 let dopředu 3639 Komunální služby a územní rozvoj (zřízení věcných břemen) 0,00 20.600,00 20600.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (odpady podnikatelé 51300,00 51..>00.00 51 1011.1111 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (za separovaný odpad) 0,00 81.788,00 81.787,50 6171 Cinnost místní správy (za telefony, turaj Generali) 30000,00 30.000,00 27.b23,25 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 55.000,00 58.250,00 54.353,43 6409 Ostatní činnost jinde neuvedené 0,00 650,00 650,00 Celkem příjmy 15.114.357,00 18.589.555,94 17.963.368,88 Schváleny Rozpočet Výsledek od Para Text rozpočet po změnách počátku roku graf Výdajová část rozpočtu skutečnost 1031 Pěstební činnost (lesy) 70.000,00 48.772,00 28.772,00 2212 Silnice (oprava komunikací+ zrcadlo) 20.000,00 15.724,00 6.384,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklostezka, nájem) 809.219,00 2.050.885,64 2.050.885,64 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek "na provoz autobusů") 192.600,00 192.600,00 192.600,00 2310 Pitná voda 4.000,00 11.040,00 10.326,22 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 20000,00 0,00 0,00

3111 Předškolní zařízení (Mateřská škola) 590.000,00 590.000,00 590.000,00 3117 První stupeň základních škol (základní škola, doplatek akce.,uprava I. I 10.822,00 1.385.356,00 1.381 324,4U podkroví", oprava čp. 138 - družina a neinvestiční dotace 219.440,80) 3118 Druhý stupeň základních škol (příspěvky za žáky druhého stupně ZS, 470.000,00 413.441,00 -il 1.712,00 příspěvky na obědy) 3314 Činnosti knihovnické - knihovna ( z toho opravy a udržování viz. projekt 542.500,00 975.639,02 959.662,25 výměna oken a otopného systému.931.174,02) 3319 Ostatní záležitosti kultury - kulturní kornise a oslava obce 98.000,00 104.685,00 89633,00 3341 Rozhlas a televize - místní rozhlas 30.000,00 73.725,00 73.725,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - pasecký zpravodaj 36.000,00 46.668,00 34.-i-i'J,lJO 3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům (včetně zateplení stropu sálu KD 334.200.00 285.981,01 227.944,09 ve výši 126.669 Kč) 3399 Ostatní záležitosti kultury, církvi - sbor pro občanské záležitosti - zejména 57.000,00 57000,00 36.'J-it),()() akce setkání seniorů 3419 Ostatní tělovýchovná činnost- TJ Sokol, Sport pro všechny + oprava šaten 203.000,00 368.939,40 364.844,40 ve výši 157.952,40, zateplení šaten 61.200 Kč 3421 Využití volného času dětí a ml. - Junák 18.000,00 30.000,00 26.337,(í() 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště 511.000,00 517.264,00 15.862,40 3511 Všeobecná ambulantní péče - provoz objektu čp. 18 189.000,00 199.000,00 169.957,84 3612 Bytové hospodářství 1.555.000,00 1.423.797,22 1.251245.08 3613 Nebytové hospodářství 13.000,00 14.980,00 2245,()O 3631 Veřejné osvětlení (elektřina 270.635,20 Kč + oprava 112.899 Kč) 310.000,00 383.555,80 383.534,20 3632 Pohřebnictví - hřitov, zajišťování pohřbu bezdornov. 43.000,00 55.245,00 47.254,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj- veřejně prospěšné práce 343.505,00 296.477,25 293.963,25 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50.000,00 50.000,00 29.438,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 600.000,00 603000,00 601.948,80 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - projekt komunitní 150.000,00 1.665.237,60 1.661.970,60 kompostárrny + zajištění provozu kompostárny 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.220.000,00 1.314.319,00 1.251.1 13,35 4319 Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím - příspěvek Charita 5.000,00 5000,00 5000,00 4349 Ostatní sociální péče a pomoc - soc. péče 5.000,00 8.250,00 8.246,00 4357 Domovy - Dům s pečovatelskou službou 412.000,00 460.000,00 407.340,05 5512 Požární ochrana - dobrovolná 42.000,00 42.000,00 24.542,68 6112 Zastupitelstva obcí 1.294.000,00 1.298.998,00 1.260.546,66 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 22.000,00 17314,00 6171 Cinnost místní správy 2.567.000,00 2.687.622,00 2.420.603,49 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 270.000,00 271.300,00 145.579,70 6320 Pojištění funkčně nespecifikováno- pojištění majetku 90.000,00 102.853,00 102.853,00 6399 Ostatní finanční operace 369.175,00 567.092,73 567.049,29 6402 Finanční vypořádání minulých let 739,00 739,00 739,00 6409 Ostatní činnosti 1.135.872,00 726.644,27 650,00 Celkem výdaje 15.780.632,00 19.365.830,94 17.154.544,89 Schválen)' Rozpočet po Skutečnost rozpočet změnách VÝDAJOV Á ČÁST ROZPOČTU: Pěstební činnost -lesy: Údržba lesa včetně nákupu na ošetřování lesa a nákupu lesních sazenic 28.772,00 Kč. činila v r.20 12 částku Silnice: Oprava silnice + nákup zrcadla v r. 2012 činila 6.384,00 Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací: Zde je zaúčtováno nájemné hrazené Pozemkovému fondu ve výši 9.219,00 Kč za pozemek pro cyklostezku, oprava a udržování 27.432,00 Kč. Dále v roce 2012 byly budovány 2 etapy cyklostezky a její celkové dokončení - dopravní značky, zaměření, kolaudace..celkem 2.014.234,64 Kč.

Provoz veřejné dopravy: Dále se jedná o platbu za dopravní obslužnost (autobusovou dopravu), kdy v průběhu roku došlo k vyčerpání částky 192.600,00 Kč. Pitná voda: Náklady na vodu činily 10.326,22 (elektrická energie + elektrorevize). Předškolní zařízení - Mateřská škola: Rozpočet ve výši 590.000,00 Kč byl čerpán samotnou organizací. První stupeň základní škol - Základní škola: Rozpočet ve výši 775.000,00 Kč byl čerpán samotnou organizací. Výdaje na vybavení ZŠ činily 219.440,80 Kč (čerpáno z dotace). Výdaje na rekonstrukci podkroví ZŠ Paseka činily 335.822 Kč (jedná se o úhradu faktury za rok 2011 - rekonstrukce podkroví + dále byly zakoupeny rolety do střešních oken). Celkem 355.980 Kč. Další položkou ve výdajích na ZŠ byly opravy a udržování - oprava objektu družiny ve výši 30.903,60 Kč. Druhý stupeň základních škol: Na platby jiným obcím a městům na žáky se vyplatila částka 257.441,00 Kč a režijní náklady na obědy žáků (odebíráno z jídelny ZŠ Dlouhá Loučka) činily 154.271,00 Kč. Činnosti knihovnické - knihovna: Výdaje tvořily mzdové prostředky a telefonní poplatky a výdaje na nákup knih a časopisů celkem 30.488,23 Kč. V této kapitole byly účtovány i celkové výdaje na projekt - výměna oken a otopného systému v objektu občanské vybavenosti Paseka čp. 18, včetně všech souvisejících prací: 931.174.02 Kč. Celkové výdaje na tomto paragrafu činí 959.662,25 Kč. Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise: Upravený rozpočet ve výši 104.685,- Kč byl čerpán do výše 89.633,00 Kč. Na tomto jsou čerpány prostředky pro akce kulturní komise, dále prostředky na vánoční stromek, ceny do soutěží, materiál na soutěže atd. a výdaje spojené s každoroční oslavou obce, která se koná v září. Rozhlas a televize - místní rozhlas: Celkové výdaje na opravy místního rozhlasu činily 73.725,00 Kč. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Pasecký zpravodaj: Celkové výdaje na papír, tisk, mzdové prostředky činily celkem 34.449,00 Kč. Zájmová činnost v kultuře - Kulturní dům: Výdaje na mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění, materiál, el.energii. čistící prostředky a dále za výdaje na zateplení sálu KD ( 126.669 Kč), dále drobné opravy činily celkem 227.944,09 Kč.

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. - SPOZ: SPOZ :pravidelně provádí setkání se seniory a vítání narozených občánků. Každý jubilant (od 70 let věku po pěti letech) obdrží dárkový balíček a narozen) občanek obdrží od Obce Paseky zlatý přívěsek v podobě znaku obce. Dále se jsou ve výdajích započteny i blahopřání k různým životním jubileím ale také věnce a kytice pro naše zemřelé spoluobčany k pohřbům. Celkově čerpán rozpočet ve výši 36.948,00 Kč. Ostatní tělovýchovná činnost: Tělovýchova- Upravená rozpočtovaná částka ve výši 368.939,40- Kč byla čerpána do výše 36.t.8.t4,-+0 Kč. Příspěvky TJ Sokol činily 100.000,-Kč, Sport pro všechny 20.000,- Kč. Dále byl čerpány výdaje na opravu šaten ve výši 157.952,00 a zateplení šaten 61.320,00 Kč a další drobné výdaje na revize atd. Využití volného času dětí a mládeže - JUNÁK: Zde bylo po čerpáno za elektrickou energii v klubovně Junáku a příspěvek na činnost Junáku 5000,- Kč. Celkově čerpáno 26.337,60 Kč. Ostatní zájmová činnost a rekreace - zejména Koupaliště: Vzhledem k tomu, že koupaliště nebylo v letošním roce v provozu byl rozpočet čerpán na odběr za elektřinu (platí se za elektroměr), opravu el. vedení, účtován je zde neinvestiční příspěvek občanskému sdružení Zvoneček ve výši 5.000,-. Celkové skutečné výdaje na tomto paragrafu činily 15.862,40 Kč. Všeobecná ambulantní péče - Objekt zdravotního střediska:upravená rozpočtovaná částka ve výši 199.000,00Kč byla vyčerpána ve výši 169.957,84 Kč na vodu, plyn. elektrickou energii v tomto objektu. Bytové hospodářství: Upravený rozpočet ve výši 1.423.797,22 Kč byl vyčerpán ve výši 1.251.245.98 Kč. Čerpání na tomto byly výdaje za plyn, elektřinu, vodu, materiál, běžné revize a opravy.promítly se zde také vratky přeplatků z finančního vypořádání minulého roku ve výši 312.582.00 Kč (tyto jsou každoroční). Během roku byla prováděna drobná údržba bytového fondu celkový výši za opravu a udržování 101.669,92 Kč. Nebytové hospodářství: Opravy a udržování nebytových prostor - vyčerpáno 2.245,00 Kč. Veřejné osvětlení: Upravený rozpočet ve výši 383.555,80 Kč, byl čerpán ve výši 383.534,20 Kč za zaplacenou el. energii a za opravy veřejného osvětlení.

Pohřebnictví: Upravený rozpočet ve výši 55.245,00 Kč byl čerpán ve výši 47.254,00 Kč. Jedná se o běžné výdaje za údržbu hřbitova, spotřebu vody a dále za pohřby hrazené obcí, na které byla vynaložena částka 20.840,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj j. n. : Zde jsou účtovány výdaje na platy zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích a povinné pojistné pojištění celkem výdaje na tomto činily 293.963,25 Kč Je zde také účtován příspěvek MAS Uničovsko, ve výši 27.600,00 Kč. Dále členský příspěvek Svazu města a obcí. Sběr a svoz nebezpečných odpadů: Upravený rozpočet ve výši byl vyčerpán ve výši 29.438,00 Kč. Sběr a svoz komunálního odpadu: Upravený rozpočet 603.000,00 Kč byl čerpán ve výši 601.948,00 Kč. Zde se jedná o svozy jak ze samé obce tak i kontejneru z Karlova. Využívání a zneškodňování ostatních odpadů: Na tomto paragrafu byly účtovány náklady na realizaci komunitní kompostárny (zpracování zeleného bioodpadu). Celkem činily l.66l.970,60 Kč. Z toho stavby (zpevněná plocha): 15l.057,60 Kč Stroje a zařízení : l.377.556,00 Kč. Ostatní výdaje byly výdaje na provoz kornpostárny, strojů, zaměstnance. Péče o vzhled obce a veř. zeleň: Upravený rozpočet ve výši l.314.319,00kč byl čerpán do výše l.25l.113,35 Kč. Výdaje tvořily běžné provozní výdaje na mzdy, soc. a zdr. pojištění. materiál. pohonné hmoty,telefony a opravy strojů na údržbu obce. Dále zde byla účtována zimní údržba obce, včetně samostatně zaj išťované zimní údržby části Karlov. Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím: Upravený rozpočet ve výši 5.000,00 byl čerpán ve výši 5.000,00 jako příspěvek pro Charitu. Ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva: Upravený rozpočet ve výši 8.250,00 Kč byl čerpán ve výši 8.246,00 Kč jako platba za poskytnuté úkony pro občany obce od pečovatelské služby z Uničova. Domovy - Dům pro seniory: Upravený rozpočet ve výši 460.000,00 Kč, čerpáno celkem 407.340,05 Kč. Výdaje byly za vodu,plyn, el.energii, revize, servis výtahu,a běžné opravy.

Požární ochrana - dobrovolná část: Upravený rozpočet ve výši 42.000,00 Kč byl vyčerpán částkou ve výši 24.542.68 Kč za el. energii v hasičské zbrojnici a dle smlouvy 20.000,00 Kč pro dobrovolné hasiče do Dlouhé Loučky. Zastupitelstva obcí: Upravený rozpočet ve výši 1.298.998,00 Kč byl čerpán ve výši 1.260.546,66 Kč na refundace,mzdy, soc. a zdravotní pojištění, telefonní poplatky, školení, cestovné, reprefond a věcné dary ( kytky pro učitele, dary na soutěže, turnaje. plesy). Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Dotace z kraje na "volby do zastupitelstva " ve výši 22.000,00 Kč byla čerpána částkou 17.314,00 Kč. Vratka nedočerpaných prostředků ve výši 4.686,00 Kč byla zaslána zpět na účet kraje v roce 2013 při finančním vypořádání dotací. Činnost místní právy - Vnitřní správa: Upravený rozpočet ve výši 2.687.622,00 Kč byl vyčerpán částkou 2.420.603,49 Kč dle rozpočtovaných položek na mzdové výdaje, dohody soc. a zdrav.pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění, předplatné novin a sbírek, DPK ( 51.635,00 Kč - zejména telefonní ústřednu a stan),čistící prostředky a kancelářské potřeby,voda,plyn, elektrická energie, pohonné hmoty, poštovné, telefony, nájem (licence) za software, pojištění, školení.fakturace služeb spojených se správou úřadu (např. za softwarové služby - Technologické centrum cca 32.000,00 Kč..) opravy majetku,cestovné, příspěvek mikroregionu, sociální fond. platba za přestupkovou agendu MěÚ Uničov. Obecné příjmy a výdaje z finačních operací: Rozpočet ve výši 27l.300,00 Kč byl čerpán ve výši 145.579,70. Jedná se o úroky z úvěru, poplatky za úvěrové účty a poplatky za běžný účet. Pojištění funkčně nespecifikovaná: Pojištění majetku obce, včetně zákonného pojištění automobilu a dalších mechanismů 102.853,00 Kč. Ostatní finanční operace: Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: odvody DPH za jednotlivá čtvrtletí + daň z příjmu právnických osob za Obec Paseka za rok 2011 (ve skutečnosti se neodvádí, pouze rozpočtu ve výdajích i v příjmech). Celkově 567.049,29 Kč. Finanční vypořádání minulých let: Vratky transferů poskytnutých v minulých letech - jednalo se o vratky nevyčerpané dotace v roce 2011- celkem 739,00 Kč. Ostatní činnosti jinde neuvedené: Rezervy - čerpání 0,--. Ostatní neinvestiční výdaje: 650,00 Kč - jedná se o vratku mylné platby, kterou provedl občan.

Zůst.r.2011+ příjmy - výdaje- splátky úvěru = zůstatek na účtu ZBÚ k 31.12.2012 : 1.601.099,25 Zůstatek roku 2011 2.889.875,15 +Přfjmy roku 2012 17.963.368,88 -Výdaje roku 2012-17.154.544,89 - Splátky úvěrů v roce 2012-2.113.600,00 (tzv. financování) - Operace z peněžních účtu org. +16.000,11 Nemající charakter příjmů a výdajů (DPH - PDP) = zůstatek finančních prostředků ke dni 31.12.2012 1.601.099,25 Rozvaha ke dni 31.12.2012 brutto korekce Netto A.Stálá aktiva 142.338.002,37 33.505.276,98 108.832.725,39 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 304.737,70 225.327,00 79.410,70 II. Dlouhodobý hmotný majetek 138.932.863,67 33.279.949,98 105.652.913,69 III. Dlouhodobý finanční majetek 2.000.401,00 2.000.401,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 1.100.000,00 1.100.000,00 B. Oběžná aktiva 3.208.720,99 2.937,20 3.205.783,79 I. Zásoby 25.913,64 25.913,64 II. Krátkodobé pohledávky 1.581.246,53 2.937,20 1.578.309,33 III. Krátkodobý finanční majetek 1.601.560,82 1.601.560,82 AKTIV A CELKEM 145.546.723,36 33.508.214,18 112.038.509,18 C. Vlastní kapitál 104.641.161,28 D. Cizí zdroje 7.397.347,90 PASIV A CELKEM 112.038.509,18

Hospodaření příspěvkových organizací Obec Paseka má zřízeny 2 příspěvkové organizace: Mateřská škola Paseka, p. o., IČ: 70645949 Výsledek hospodaření výsledek hospodaření: 18.826,44 Kč Podrobné zpráva je uvedena níže. Přílohou závěrečného účtu Je rozvaha organizace ke dni 31.12.2012 a výsledovka ke dni 31. 12.2012. Roční účetní závěrku Mateřské školy Paseka, p. o. ke dni 3l.l2.20 12 schválila Rada obce dne 4.3.2013. Zároveň schválila Rada obce převod výsledku hospodaření - zisku- ve výši 18.826,44 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. Základní škola Paseka, okres Olomouc, p. o., IČ: 70645957: Výsledek hospodaření za rok 2012: 42.436,00 Kč Podrobné zpráva je uvedena níže. Přílohou závěrečného účtu Je rozvaha organizace ke dni 31.12.2012 a výsledovka ke dni 31.12.2012. Roční účetní závěrku Základní školy Paseka, okr. Olomouc, p. o. ke dni 31.12.2012 schválila Rada obce dne 4.3.2013. Zároveň schválila Rada obce převod výsledku hospodaření - zisku- ve výši 42.436,00 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. Částka 42.436,00 Kč z rezervního fondu bude v roce v roce 2013 použita k dočerpání účelové neinvestiční dotace na realizaci Programu v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Mateřská škola Paseka,okr. Olomouc příspěvková organizace, Paseka 143 78397 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Příjmy - Hlavní činnost 691 30 644.. 649.. 648.. Dotace od OÚ na Provoz Úroky Jiné výnosy Aktivace fondu 590000,00 4054,93 0,00 0,00 Příjmy celkem 594054,93 501 30 501 31 501 32 501 33 501 34 501 35 521 32 501 42 50233 50234 50235 511 30 51230 51830 51832 51831 51833 51835 51837 54932,33 54934 551 30 2. Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářský materiál Drobný dlouhodob.majetek Předplatné - literatura Učební pomůcky OON hrazeno obcí Žákovská knihovna Spotřeba Plynu Spotřeba elektřiny Spotřeba vody Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Ceniny Služby - poplatky za telefon Služby - zpracování mezd Provozní režie Účetnictví Bamkovní poplatky Pojištění majetku,žáků, urazu atd. Odpisy 23888,50 10382,00 8689,50 41 462,00 10721,00 55804,50 2793,00 1 005,00 73880,76 37463,00 13675,50 75883,00 11 643,00 75944,50 991,00 32150,23 21 220,00 20275,00 47923,00 7634,00 1 800,00 0,00 Výdaje celkem 575228,49

1.1. Příjmy - Hlavní činnost 691 31 Dotace od KÚ na mzdy a ONIV Dotace Hustota neped. Pracovníci Dotace asistnt Dotace VŠ 2468400,00 Příjmy celkem 0,00 2.1. Výdaje Hlavní činnost 51848 501 45 501 46 52140 521 42 52441 52442 52740 51843 54945 52840 Preventivní prohlídky Učební pomůcky Osobní ochranné pracovní pomůcky Hrubá mzda OON Odvod zdravotního pojištění Odvod sociálního pojištěni Tvorba FKSP Mzdová režie Kooperativa Náhrada nemoc 400,00 6842,00 1 785 100,00 34000,00 160654,00 446279,00 17 851,00 10084,00 7 190,00 Výdaje celkem 2468400,00 3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Paseka Celkové příjmy na provoz Celkové výdaje na provoz 594054,93 575228,49 OÚ Paseka celkem hlavní činnost 18826,44 b) vzhledem k KÚ Paseka na mzdy a ONIV Celkové příjmy na mzdy a ONIV Celkové výdaje na mzdy a ONIV 2468400,00 2468400,00 OÚ Paseka celkem hlavní činnost mzdy a ONIV Celkový hopodářský výsledek organizace za hlavní činnost 0,00 18826,44 Pozn.: Hospodářský výsledek 18 826,44 za účetní období Zisk bude po odsouhlasení zřizovatelem použit k posílení rezervního fondu v částce: 18 826,44

Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková org. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Příjmy - Hlavní činnost 672 50 Dotace od OÚ na Provoz 622 Úroky 648... Aktivace fondů 649.. Jiné výnosy Příjmy celkem 775000,00 4377,24 110038,27 10100,00 899515,51 501 30 501 31 501 32 501 33 501 34 501 35 50142 50233 50234 50235 511 30 51230 51830 51831 51832 51833 51837 51838 52833 59432,33 54934 551 30 521 30 55830 50143 2. Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu Čistící prostředky Kancelářský materiál Drobný dlouhodob.majetek Předplatné - literatura Učební pomůcky hrazené obcí Žákovská knihovna Spotřeba Plynu Spotřeba elektřiny Spotřeba vody Opravy a udržováni Cestovné Ostatní služby Služby - poplatky za telefon Ceniny Služby - zpracování mezd Služby - zprcování účta Bazen Provozní režie Bankovní poplatky Pojištění žáků Odpisy Mzdy obec Náklady na pořízen í majetku Učitelská knihovna 20896,00 11 117,00 40318,00 130520,00 2339,00 54 156,00 477,00 158852,75 86866,00 11 673,82 82255,00 5 178,00 135159,18 18943,26 1 647,00 28930,00 46233,00 7540,00 9836,00 1 401,00 2897,00 11 396,50 29970,00 119,00 795,00 Výdaje celkem 899515,51 I 1.1. Příjmy - Hlavní činnost Dotace od KÚ na mzdy a ONIV 2950200,00 Příjmy celkem 2950200,00

51840 50143 501 44 501 441 501 45 501 46 50147 51240 527404 52840 51844 51848 521 40 521 42 52441 52442 52840 54945 52843 2.1. Výdaje Hlavní činnost Další vzdělávání ped prac. Učitelská knihovna Potřeby pro žáky Potřeby pro žáky dotace Učební pomůcky Osobní ochranné Učebnice Cestovné FKSP z náhrad NP Náhrady nemoc Plavecký výcvik pracovní pomůcky Preventivní prohlídky Hrubá mzda Ostatní osobní náklady Odvod zdravotního pojištění Odvod sociálního pojištění Tvorba FKSP Kooperativa Režie obědy 0,00 2000,00 4308,00 164,00 16503,00 6760,00 300,00 2117200,00 35000,00 190538,00 529305,00 21 172,00 9315,00 17 635,00 Výdaje celkem 2950200,00 3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Paseka Celkové příjmy na provoz Celkové výdaje na provoz 899515,51 899515,51 OÚ Paseka celkem hlavní činnost 0,00 b) vzhledem k KÚ Paseka na mzdy a ONIV Celkové příjmy na mzdy a ONIV Celkové výdaje na mzdy a ONIV 2950200,00 2950200,00 KÚ Paseka celkem hlavní činnost mzdy a ONIV 0,00 pozn. EU dotace celkem: náklady celkem: 548602,00 506166,00 0,00 zůstatek celkem: 42436,00 EU Celkový hopodářský výsledek 42436,00 Kč z EU byl převeden do RF. EU zůstatek 42.436,00 a bude použit k dočerpání dotace v roce 2013 Kč

Přílohy: 1.Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2012, IČ: 00299316 2.Rozvaha Obec Paseka, IČ: 00299316 územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti - sestaveno ke dni 31.12.2012 3.Výkaz zisku a ztráty Obec Paseka, IČ: 00299316 územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti - sestaveno ke dni 31.12.2012 4.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazů obcí regionálních rad Fin 2-12M, sestavený k 1212012 5. Rozvaha - Mateřská škola Paseka, p. o., IČ: 70645949 - sestaveno ke dni 31.12.2012 6. Výsledovka - Mateřská škola Paseka, p. o., IČ: 70645949 - sestaveno ke dni 31.12.2012 7. Rozvaha - Základní škola Paseka, okr. Olomouc, p. o.., IČ: 70645957 - sestaveno ke dni 3l.12.2012 8. Výsledovka - Základní škola Paseka, okr. Olomouc, p. o.., IČ: 70645957 - sestaveno ke dni 3l.12.2012 Vypracovala dne 04.03.2013 Jitka Kovářová Jiří Blažek starosta obce