Obec Hosty Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 5.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Hosty Hosty 37501 Hosty 00581348 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 725031063 E-mail info@hosty.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.10.85
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 582 105,58 2 255 00 114,51 2 585 164,00 99,88 3 058,42 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 261 279,15 262 00 99,72 375 922,00 69,50 114 642,85 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 26 1 26 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 227 39 54 40 418,00 227 39 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 072 034,73 2 571 40 119,47 3 189 736,00 96,31 117 701,27 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 622 672,49 1 450 247,00 111,89 2 246 855,00 72,22 624 182,51 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 961 632,00 1 121 153,00 85,77 961 632,00 10 C E L K E M V Ý D A J E 2 584 304,49 2 571 40 100,50 3 208 487,00 80,55 624 182,51 KEO-W 1.10.85 Strana 1
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ -487 730,24 18 751,00-2 601,09 506 481,24-487 730,24 18 751,00-2 601,09 506 481,24 KEO-W 1.10.85 Strana 2
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 016 453,66 1 701 00 118,55 2 017 642,00 99,94 1 188,34 Místní popl. (Pol:133x-134x) 102 42 94 00 108,96 102 42 10 Správní popl. (Pol:136x) 10 10 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 455 002,01 450 00 101,11 455 002,00 10-0,01 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 8 129,91 10 00 81,30 10 00 81,30 1 870,09 KEO-W 1.10.85 Strana 3
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 118 852,07 Únor 145 047,47 Březen 102 549,82 Duben 203 205,73 Květen 97 817,39 Červen 155 653,61 Červenec 249 166,76 Srpen 143 190,03 Září 229 879,36 Říjen 119 826,35 Listopad 190 885,88 Prosinec 260 379,19 CELKEM 2 016 453,66 KEO-W 1.10.85 Strana 4
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 171 914,23 156 61 118 852,07 162 759,00 168 51 145 047,47 113 851,00 124 752,00 102 549,82 86 982,00 127 706,00 203 205,73 146 559,00 122 279,00 97 817,39 134 741,00 116 398,00 155 653,61 194 483,00 215 252,00 249 166,76 120 829,00 140 804,00 143 190,03 98 651,00 130 339,00 229 879,36 129 516,00 93 385,00 119 826,35 132 164,00 141 985,00 190 885,88 163 404,41 170 454,54 260 379,19 CELKEM 1 655 853,64 1 708 474,54 2 016 453,66 KEO-W 1.10.85 Strana 5
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3513 Lékařská služba první pomoci 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 53 065,00 50 00 106,13 67 00 79,20 13 935,00 10 00 10 00 10 00 21 635,00 40 00 54,09 40 00 54,09 18 365,00 162 677,00 162 677,00 10 4 725,00 15 00 31,50 15 00 31,50 10 275,00 9 26 22 00 42,09 36 552,00 25,33 27 292,00 14 988,00 4 00 374,70 14 988,00 10 20 00 20 00 20 00 7 00 7 00 7 00 6 00 6 00 6 00 18 688,00 108 00 17,30 65 00 28,75 46 312,00 53 245,00 10 00 532,45 95 00 56,05 41 755,00 10 00 10 00 10 76 647,00 15 00 510,98 81 00 94,63 4 353,00 2 58 2 58 10 101 753,00 95 00 107,11 116 753,00 87,15 15 00 199 322,00 227 816,00 87,49 28 494,00 112 839,50 130 00 86,80 130 00 86,80 17 160,50 24 414,00 203 00 12,03 156 363,00 15,61 131 949,00 45 745,00 70 00 65,35 70 00 65,35 24 255,00 13 875,00 5 00 277,50 18 875,00 73,51 5 00 305 821,00 380 00 80,48 380 00 80,48 74 179,00 284 374,59 187 00 152,07 360 064,00 78,98 75 689,41 7 063,40 10 00 70,63 10 00 70,63 2 936,60 10 768,00 11 00 97,89 11 00 97,89 232,00 80 94 40 00 202,35 120 94 66,93 40 00 8 247,00 8 247,00 10 8 247,00 10 4 00 4 00 4 00 Celkem 1 622 672,49 1 450 247,00 111,89 2 246 855,00 72,22 624 182,51 KEO-W 1.10.85 Strana 6
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 2 809 495,58 2 309 40 121,65 2 812 554,00 99,89 3 058,42 1 20 50 00 2,40 50 00 2,40 48 80 33 50 97 00 34,54 97 00 34,54 63 50 70 00 70 00 10 20 25 20 25 10 122 808,00 122 808,00 10 12 124,00 12 124,00 10 110 00 2 657,15 5 00 53,14 5 00 53,14 2 342,85 3 072 034,73 2 571 40 119,47 3 189 736,00 96,31 117 701,27 KEO-W 1.10.85 Strana 7
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3513 Lékařská služba první pomoci 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 53 065,00 50 00 106,13 67 00 79,20 13 935,00 10 00 10 00 10 00 21 635,00 40 00 54,09 40 00 54,09 18 365,00 1 124 309,00 1 121 153,00 100,28 1 124 309,00 10 4 725,00 15 00 31,50 15 00 31,50 10 275,00 9 26 22 00 42,09 36 552,00 25,33 27 292,00 14 988,00 4 00 374,70 14 988,00 10 20 00 20 00 20 00 7 00 7 00 7 00 6 00 6 00 6 00 18 688,00 108 00 17,30 65 00 28,75 46 312,00 53 245,00 10 00 532,45 95 00 56,05 41 755,00 10 00 10 00 10 76 647,00 15 00 510,98 81 00 94,63 4 353,00 2 58 2 58 10 101 753,00 95 00 107,11 116 753,00 87,15 15 00 199 322,00 227 816,00 87,49 28 494,00 112 839,50 130 00 86,80 130 00 86,80 17 160,50 24 414,00 203 00 12,03 156 363,00 15,61 131 949,00 45 745,00 70 00 65,35 70 00 65,35 24 255,00 13 875,00 5 00 277,50 18 875,00 73,51 5 00 305 821,00 380 00 80,48 380 00 80,48 74 179,00 284 374,59 187 00 152,07 360 064,00 78,98 75 689,41 7 063,40 10 00 70,63 10 00 70,63 2 936,60 10 768,00 11 00 97,89 11 00 97,89 232,00 80 94 40 00 202,35 120 94 66,93 40 00 8 247,00 8 247,00 10 8 247,00 10 4 00 4 00 4 00 2 584 304,49 2 571 40 100,50 3 208 487,00 80,55 624 182,51 KEO-W 1.10.85 Strana 8
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samospráv 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 53 065,00 53 065,00 67 00 79,20 13 935,00 10 00 10 00 21 635,00 21 635,00 40 00 54,09 18 365,00 162 677,00 961 632,00 1 124 309,00 1 124 309,00 10 4 725,00 4 725,00 15 00 31,50 10 275,00 96 181,00 96 181,00 244 54 39,33 148 359,00 10 00 10 00 10 00 10 380 302,00 380 302,00 428 149,00 88,82 47 847,00 137 253,50 137 253,50 286 363,00 47,93 149 109,50 45 745,00 45 745,00 70 00 65,35 24 255,00 13 875,00 13 875,00 18 875,00 73,51 5 00 590 195,59 590 195,59 740 064,00 79,75 149 868,41 98 771,40 98 771,40 141 94 69,59 43 168,60 8 247,00 8 247,00 12 247,00 67,34 4 00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 622 672,49 961 632,00 2 584 304,49 3 208 487,00 80,55 624 182,51 % KEO-W 1.10.85 Strana 9
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 98 225,00 98 225,00 13234 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 74 765,00 74 765,00 C e l k e m 172 99 172 99 C E L K E M 172 99 172 99 KEO-W 1.10.85 Strana 10
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.85 Strana 11