Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG
Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31 70 378 1800 email: fundinfo@ingim.com Nebo www.ingim.com
Upozornění Žádný úpis nelze provést pouze na základě finanční závěrky. Máli být úpis považován za právoplatný, musí být proveden na základě platného prospektu a výtisku poslední výroční zprávy a nejnovější pololetní zprávy, pokud byla mezitím publikována. Prospekty, stanovy, výroční a pololetní zprávy jsou akcionářům k dispozici v depozitní bance a v sídle společnosti, a dále v organizacích zajištujících finanční služby, které jsou uvedeny v této zprávě. Tyto informace mohou být také zaslány zdarma na vyžádání. Informace obsažené v této zprávě hodnotí vývoj minulých období a nepředjímají budoucí výsledky.
Obsah Strana Organizace 12 Konsolidovaný finanční výkaz Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 17 Invest Alternative Beta Statistika 18 Finanční výkazy 20 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 20 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 21 Finanční deriváty k 31/03/2014 21 Invest Asia ex Japan Statistika 22 Finanční výkazy 24 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 24 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 25 Finanční deriváty k 31/03/2014 25 Invest Banking & Insurance Statistika 27 Finanční výkazy 29 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 29 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 30 Finanční deriváty k 31/03/2014 31 Invest Commodity Enhanced Statistika 32 Finanční výkazy 33 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 33 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 34 Finanční deriváty k 31/03/2014 34 Invest Consumer Goods Statistika 35 Finanční výkazy 36 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 36 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 37 Finanční deriváty k 31/03/2014 37 Invest Emerging Europe Statistika 39 Finanční výkazy 40 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 40 1
Obsah Strana Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 41 Finanční deriváty k 31/03/2014 41 Invest Emerging Markets High Dividend Statistika 43 Finanční výkazy 45 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 45 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 46 Finanční deriváty k 31/03/2014 47 Invest Energy Statistika 48 Finanční výkazy 50 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 50 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 51 Finanční deriváty k 31/03/2014 51 Invest EURO Equity Statistika 52 Finanční výkazy 53 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 53 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 54 Finanční deriváty k 31/03/2014 54 Invest Euro High Dividend Statistika 56 Finanční výkazy 58 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 58 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 59 Finanční deriváty k 31/03/2014 59 Invest Euro Income Statistika 61 Finanční výkazy 62 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 62 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 63 Finanční deriváty k 31/03/2014 63 Invest Europe High Dividend Statistika 65 Finanční výkazy 67 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 67 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 68 2
Obsah Strana Finanční deriváty k 31/03/2014 69 Invest Europe Opportunities Statistika 70 Finanční výkazy 71 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 71 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 72 Invest Europe Sustainable Equity Statistika 73 Finanční výkazy 74 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 74 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 75 Invest European Equity Statistika 77 Finanční výkazy 78 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 78 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 79 Finanční deriváty k 31/03/2014 80 Invest European Real Estate Statistika 81 Finanční výkazy 82 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 82 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 83 Finanční deriváty k 31/03/2014 83 Invest First Class Protection Statistika 84 Finanční výkazy 85 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 85 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 86 Finanční deriváty k 31/03/2014 86 Invest Food & Beverages Statistika 87 Finanční výkazy 89 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 89 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 90 Finanční deriváty k 31/03/2014 90 Invest Global High Dividend Statistika 92 3
Obsah Strana Finanční výkazy 95 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 95 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 96 Finanční deriváty k 31/03/2014 97 Invest Global Opportunities Statistika 98 Finanční výkazy 100 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 100 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 101 Finanční deriváty k 31/03/2014 102 Invest Global Real Estate Statistika 103 Finanční výkazy 105 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 105 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 106 Finanční deriváty k 31/03/2014 107 Invest Greater China Statistika 108 Finanční výkazy 110 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 110 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 111 Invest Health Care Statistika 112 Finanční výkazy 113 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 113 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 114 Finanční deriváty k 31/03/2014 114 Invest Industrials Statistika 116 Finanční výkazy 117 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 117 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 118 Finanční deriváty k 31/03/2014 118 Invest Information Technology Statistika 119 Finanční výkazy 121 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 121 4
Obsah Strana Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 122 Finanční deriváty k 31/03/2014 122 Invest Japan Statistika 124 Finanční výkazy 126 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 126 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 127 Finanční deriváty k 31/03/2014 128 Invest Latin America Statistika 129 Finanční výkazy 131 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 131 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 132 Finanční deriváty k 31/03/2014 132 Invest Materials Statistika 133 Finanční výkazy 135 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 135 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 136 Finanční deriváty k 31/03/2014 137 Invest Middle East & North Africa Statistika 138 Finanční výkazy 139 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 139 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 140 Finanční deriváty k 31/03/2014 140 Invest Prestige & Luxe Statistika 141 Finanční výkazy 142 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 142 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 143 Invest Sustainable Equity Statistika 144 Finanční výkazy 146 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 146 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 147 Invest Telecom 5
Obsah Strana Statistika 149 Finanční výkazy 150 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 150 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 151 Finanční deriváty k 31/03/2014 151 Invest US (Enhanced Core Concentrated) Statistika 153 Finanční výkazy 155 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 155 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 156 Finanční deriváty k 31/03/2014 157 Invest US Enhanced Core Large Cap Statistika 158 Finanční výkazy 159 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 159 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 160 Finanční deriváty k 31/03/2014 161 Invest US Growth Statistika 162 Finanční výkazy 163 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 163 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 164 Finanční deriváty k 31/03/2014 164 Invest US High Dividend Statistika 165 Finanční výkazy 168 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 168 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 169 Finanční deriváty k 31/03/2014 169 Invest Utilities Statistika 171 Finanční výkazy 172 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 172 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 173 Finanční deriváty k 31/03/2014 174 Invest World Statistika 175 6
Obsah Strana Finanční výkazy 176 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 176 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 177 Finanční deriváty k 31/03/2014 178 Renta Fund AAA ABS Statistika 179 Finanční výkazy 180 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 180 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 181 Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) Statistika 183 Finanční výkazy 186 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 186 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 187 Finanční deriváty k 31/03/2014 189 Renta Fund Asian Debt (Local Bond) Statistika 190 Finanční výkazy 191 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 191 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 192 Finanční deriváty k 31/03/2014 193 Renta Fund Belgian Government Euro Statistika 194 Finanční výkazy 195 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 195 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 196 Renta Fund Dollar Statistika 197 Finanční výkazy 198 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 198 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 199 Finanční deriváty k 31/03/2014 200 Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt Statistika 201 Finanční výkazy 202 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 202 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 203 7
Obsah Strana Finanční deriváty k 31/03/2014 206 Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) Statistika 207 Finanční výkazy 212 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 212 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 213 Finanční deriváty k 31/03/2014 218 Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) Statistika 219 Finanční výkazy 221 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 221 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 222 Finanční deriváty k 31/03/2014 223 Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) Statistika 226 Finanční výkazy 228 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 228 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 229 Finanční deriváty k 31/03/2014 229 Renta Fund Euro Statistika 232 Finanční výkazy 233 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 233 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 234 Finanční deriváty k 31/03/2014 238 Renta Fund Euro Covered Bonds Statistika 239 Finanční výkazy 240 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 240 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 241 Finanční deriváty k 31/03/2014 243 Renta Fund Euro Credit Sustainable Statistika 244 Finanční výkazy 245 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 245 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 246 Finanční deriváty k 31/03/2014 248 8
Obsah Strana Renta Fund Euro Liquidity Statistika 250 Finanční výkazy 251 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 251 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 252 Renta Fund Euro Long Duration Statistika 253 Finanční výkazy 254 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 254 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 255 Finanční deriváty k 31/03/2014 257 Renta Fund Euro Short Duration Statistika 258 Finanční výkazy 259 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 259 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 260 Finanční deriváty k 31/03/2014 261 Renta Fund Eurocredit Statistika 262 Finanční výkazy 263 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 263 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 264 Finanční deriváty k 31/03/2014 266 Renta Fund Euromix Bond Statistika 268 Finanční výkazy 270 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 270 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 271 Finanční deriváty k 31/03/2014 271 Renta Fund Europe High Yield Statistika 272 Finanční výkazy 274 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 274 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 275 Finanční deriváty k 31/03/2014 276 Renta Fund First Class Yield Opportunities Statistika 277 9
Obsah Strana Finanční výkazy 278 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 278 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 279 Finanční deriváty k 31/03/2014 282 Renta Fund Frontier Markets Debt (Hard Currency) Statistika 283 Finanční výkazy 284 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 284 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 285 Finanční deriváty k 31/03/2014 286 Renta Fund Global High Yield Statistika 287 Finanční výkazy 293 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 293 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 294 Finanční deriváty k 31/03/2014 300 Renta Fund Global Inflation Linked Statistika 301 Finanční výkazy 302 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 302 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 303 Finanční deriváty k 31/03/2014 304 Renta Fund Global Investment Grade Credits Statistika 306 Finanční výkazy 307 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 307 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 308 Finanční deriváty k 31/03/2014 310 Renta Fund US Credit Statistika 311 Finanční výkazy 314 Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 314 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 315 Finanční deriváty k 31/03/2014 317 Renta Fund World Statistika 318 Finanční výkazy 320 10
Obsah Strana Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 320 Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 321 Finanční deriváty k 31/03/2014 322 Poznámky k finančním výkazům 325 11
Organizace Sídlo společnosti Představenstvo 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Předseda Dirk Buggenhout (od 01/03/2014 do 31/03/2014), Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. André van den Heuvel (do 01/03/2014), Chief Marketing and Sales Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Členové představenstva Hans Stoter, Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Benoît De Belder, Head of Fund and Risk Engineering, ING Investment Management (Europe) B.V. Manažerská společnost Investiční manažer ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg funkce delegována na CBRE Clarion Securities L.L.C., 201, King of Prussia Road, Suite 600, Radnor ING Asset Management B.V., 65, Schenkkade, The Hague ING Investment Management Co. L.L.C., přejmenována na Voya Investment Management Co L.L.C. ke dni 1. května 2014, 230, Park Avenue, New York ING Investment Management International L.L.C, 230 Park Avenue, Suite 1800, New York, NY 10169, United States ING Investment Management Advisors B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands 12
Organizace Nomura Asset Management Co. Ltd., 1121 Nihonbashi, ChuoKu, Tokyo 1038260, Japan UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd., 52/F Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd., New Otani Garden Court 21F, 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING Investment Management (Middle East) Ltd., 20, Al Attar Business Tower, Sheikh Zayed Road Dubai UAE Centre Depozitní banka Zástupce pro půjčky cenných papírů Zástupce pro zajišťování cenných papírů Správní zástupce, správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Goldman Sachs Europe, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London State Street Bank Europe Limited, 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg funkce delegována na Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Nezávislý auditor Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach Organizace zajišťující finanční služby Rakousko ING Bank N.V.Vienna branch, Ungargasse 6466/305, Wien Belgie ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels 13
Organizace Česká republika ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Finsko Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki Francie CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris Německo BHFBANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main Řecko ING Management Company S.A., 38, Vassileos Konstantinou Avenue, Athens Hongkong ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., Level 81, International Commerce Centre, 1, Austin Road West, Kowloon, Hong Kong Maďarsko ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest Itálie ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano Lucembursko ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, Luxembourg Norsko ING Bank Norway, Statsminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen Singapur Slovensko ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Španělsko a Portugalsko Švýcarsko ING Investment Management Spain, Génova 27 4a Planta, Madrid ING Investment Management (Switzerland) Ltd., (Zástupce ve Švýcarsku) Schneckenmannstrasse 25, Zurich New Private Bank Ltd. (Zástupce pro převody ve Švýcarsku), Limmatquai 1/am Bellevue, Zurich 14
Organizace Tchajwan ING Securities Investment Management Taiwan Limited, 30F N 7 SEC 5, Xin Yi Road, Taipei Nizozemsko ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam Protistrany pro finanční deriváty obchodované na OTC Protistrany pro swapy Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Protistrany pro měnové forwardy Bank of America Merrill Lynch, Phase V, Chester Business Park, Chester CH4 9FB Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP BNP Paribas, 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019 Brown Brothers Harriman, 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Chase Manhattan Bank, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB 15
Organizace HSBC, 8 Canada Square, London E14 5HQ Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA Nomura International PLC, 1 Angel Lane, London EC4R 3AB The Royal Bank of Scotland PLC, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Protistrany pro opce ABN Amro, Gustav Mahlerlaan 10 1082 PP Amsterdam Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris 16
Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 20,899,824,797.25 Akcie 7,595,856,222.40 Subjekty kolektivního investování 802,644,014.74 Dluhopisy a ostatní dluhové nástroje 12,274,903,303.29 Nástroje peněžního trhu 217,879,335.77 Půjčky 8,541,921.05 Finanční deriváty celkem 90,200,489.51 Swapy úrokového selhání 24,974,836.04 Úrokové swapy 1,101,244.24 Swapy celkových výnosů 4,683,638.54 Měnové forwardy 40,726,889.52 Futures 4,118,081.90 Opční listy a práva odběru 14,595,799.27 Hotovost v bance 1,203,805,690.27 Marginální vklady 38,796,847.56 Ostatní aktiva 4 2,336,908,733.84 Aktiva celkem 24,569,536,558.43 Běžná pasiva 4 (2,031,024,089.17) Finanční deriváty celkem (11,384,550.14) Swapy úrokového selhání (3,186,993.86) Úrokové swapy (553,177.89) Swapy celkových výnosů (121,454.14) Měnové forwardy (5,759,419.17) Opce (748,187.66) Futures (1,015,317.42) Pasiva celkem (2,042,408,639.31) Čistá aktiva na konci období 22,527,127,919.12 Konsolidovaný finanční výkaz (Vyjádřeno v EUR) 17
Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Statistika Čistá aktiva 31/03/2014 USD 108,068,486.35 USD 110,121,864.64 USD 145,830,867.24 Čistá aktiv na akcii** Capitalisation I (USD) 31/03/2014 USD 5,382.34 USD 5,273.19 USD 5,095.57 Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 CHF 5,369.98 CHF 5,273.88 CHF 5,121.44 Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR 5,603.26 EUR 5,492.64 EUR 5,328.86 Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR 272.35 EUR EUR Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 EUR 288.60 EUR 288.79 EUR 295.52 Capitalisation P (USD) 31/03/2014 USD 259.21 USD 254.79 USD 247.78 Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 CAD 265.86 CAD 260.03 CAD Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR 271.82 EUR 267.41 EUR 261.04 Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 EUR 285.71 EUR 286.34 EUR 293.90 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 USD 269.24 USD 265.02 USD 258.52 Počet akcií Capitalisation I (USD) 31/03/2014 5,423 3,593 5,551 Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 3,232 2,384 666 Počet akcií Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 3,880 8,592 14,797 Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 2,372 Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 9,332 16,239 16,645 Capitalisation P (USD) 31/03/2014 18,062 4,009 5,410 Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 3,400 4,157 Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2014 36,545 847 4,138 Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 8,798 6,816 7,028 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 7,475 7,623 2,933 Poplatek za správu v %* Capitalisation I (USD) 31/03/2014 0.71% Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 0.71% Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 0.72% Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 0.85% Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 1.35% Capitalisation P (USD) 31/03/2014 1.35% Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 1.35% Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2014 1.34% Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 1.65% Capitalisation X (USD) 31/03/2014 1.65% * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince 2003. Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 18
Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2014 (123.90%) * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince 2003. Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 19
Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 8,199,434.17 Subjekty kolektivního investování 8,199,434.17 Hotovost v bance 96,848,882.08 Marginální vklady 2,685,044.26 Ostatní aktiva 4 1,134,195.03 Aktiva celkem 108,867,555.54 Běžná pasiva 4 (435,264.30) Finanční deriváty celkem (363,804.89) Měnové forwardy (349,071.49) Futures (14,733.40) Pasiva celkem (799,069.19) Čistá aktiva na konci období 108,068,486.35 20
Invest Alternative Beta (Vyjádřeno v USD) Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 Měna Tržní % v USD ČHA Počet Měna Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném řízeném trhu Subjekt kolektivního investování Lucembursko 6,865 LIQUID USD A CAP USD 8,199,434.17 7.59 8,199,434.17 7.59 8,199,434.17 7.59 Portfolio cenných papírů celkem 8,199,434.17 7.59 Finanční deriváty k 31/03/2014 K výplatě K úhradě Datum splatnosti Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD 333 US 2YR NOTE (CBT) FUTURE USD 73,114,312.50 (113,828.13) 30/06/2014 82,006,312.50 (23,828.13) Finanční deriváty celkem (363,804.89) Přehled čistých aktiv k 31/03/2014 % ČHA Portfolio cenných papírů celkem 8,199,434.17 7.59 Finanční deriváty celkem (363,804.89) (0.34) Hotovost v bance 96,848,882.08 89.62 Ostatní aktiva a pasiva 3,383,974.99 3.13 Čistá aktiva celkem 108,068,486.35 100.00 Měnové forwardy 934,774.75 CAD 843,422.02 USD 15/04/2014 843,422.02 3,236.72 52,735.82 USD 38,086.95 EUR 15/04/2014 52,735.82 245.77 0.15 EUR 0.21 USD 01/04/2014 0.21 0.00 31,061.71 USD 34,382.29 CAD 15/04/2014 31,061.71 (79.55) 17,438,050.21 CHF 19,840,812.63 USD 15/04/2014 19,840,812.63 (98,051.74) 32,009,179.95 EUR 44,369,905.89 USD 15/04/2014 44,369,905.89 (254,422.69) 65,137,938.28 (349,071.49) Počet Měna Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD Kontrakty futures na akciové indexy 28 CBOE VIX INDEX FUTURE USD 424,200.00 (27,720.00) 15/04/2014 54,499 DJUBS INDEX FUTURE USD 7,331,390.78 (48,771.15) 08/04/2014 284 DOLLAR INDEX FUTURE USD 22,792,136.00 194,681.01 16/06/2014 122 NASDAQ 100 EMINI INDEX USD 8,750,450.00 (257,680.00) FUTURE 20/06/2014 3,099 NDDUEAFE INDEX FUTURE USD 15,972,198.77 31,906.56 09/04/2014 17,490 NDUEEGF INDEX FUTURE USD 7,148,842.07 299,338.31 09/04/2014 73 RUSSELL 2000 MINI INDEX USD 8,544,650.00 (181,510.00) FUTURE 20/06/2014 20 S&P500 EMINI INDEX FUTURE USD 1,864,600.00 (1,150.00) 20/06/2014 Úrokové futures 72,828,467.62 9,094.73 (72) US 10YR NOTE (CBT) FUTURE USD 8,892,000.00 90,000.00 19/06/2014 21
Invest Asia ex Japan (Vyjádřeno v USD) Statistika Čistá aktiva 31/03/2014 USD 181,171,296.30 USD 208,459,391.46 USD 276,130,460.75 Čistá aktiv na akcii** Capitalisation D (EUR) 31/03/2014 EUR 21.70 EUR 22.23 EUR 23.66 Capitalisation I (EUR) 31/03/2014 EUR 6,743.67 EUR 6,874.73 EUR 7,248.10 Capitalisation I (USD) 31/03/2014 USD USD 5,882.69 USD 5,893.99 Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/2014 PLN 23,335.44 PLN 23,131.05 PLN 22,574.18 Capitalisation N (EUR) 31/03/2014 EUR 21.77 EUR EUR Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 EUR 269.56 EUR 276.23 EUR 294.30 Capitalisation P (USD) 31/03/2014 USD 919.87 USD 925.79 USD 937.43 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 USD 866.18 USD 873.92 USD 889.34 Distribution P (USD) 31/03/2014 USD 682.51 USD 707.28 USD 720.01 Distribution X (M) (USD) 31/03/2014 USD 242.86 USD USD Distribution X (M) Hedged (AUD) 31/03/2014 AUD 241.25 AUD AUD Počet akcií Capitalisation D (EUR) 31/03/2014 2,623 505,314 639,347 Počet akcií Capitalisation I (EUR) 31/03/2014 419 109 2,260 Capitalisation I (USD) 31/03/2014 63 1,320 Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/2014 390 386 372 Capitalisation N (EUR) 31/03/2014 452,843 Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 111,486 144,457 175,271 Capitalisation P (USD) 31/03/2014 107,218 120,459 139,709 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 9,490 10,799 12,372 Distribution P (USD) 31/03/2014 18,065 19,844 23,419 Distribution X (M) (USD) 31/03/2014 11 Distribution X (M) Hedged (AUD) 31/03/2014 7 Dividendy Distribution P (USD) 16/12/2013 USD 20.10 Distribution P (USD) 14/12/2012 USD 4.00 Distribution P (USD) 14/12/2011 USD 2.20 Poplatek za správu v %* Capitalisation D (EUR) 31/03/2014 1.80% Capitalisation I (EUR) 31/03/2014 0.86% Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/2014 0.86% * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince 2003. Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 22
Invest Asia ex Japan (Vyjádřeno v USD) Poplatek za správu v %* Capitalisation N (EUR) 31/03/2014 1.05% Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 1.90% Capitalisation P (USD) 31/03/2014 1.90% Capitalisation X (USD) 31/03/2014 2.40% Distribution P (USD) 31/03/2014 1.90% Distribution X (M) (USD) 31/03/2014 2.40% Distribution X (M) Hedged (AUD) 31/03/2014 2.40% Ukazatel obrátkovosti portfolia v %* 31/03/2014 255.69% * Výpočet ukazatele obrátkovosti portfolia (PTR) je prováděn v souladu s Oběžníkem CSSF č. 2003/122 ze dne 19. prosince 2003. Tato sazba poplatku za správu odpovídá sazbě poplatku za správu uvedené v posledním Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) platném ke dni této zprávy. Transakční náklady jsou zahrnuty v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které nejsou účtovány jako náklady provozní, nejsou zahrnuty do výpočtu poplatku za správu. Poplatek za správu a ukazatel obrátkovosti portfolia se vypočítávají za období posledních dvanácti měsíců. Poplatek za správu za období kratší než jeden rok je anualizován. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) není anualizován za období kratší než jeden rok. ** Oficiální čisté obchodní jmění na akcii popř. zahrnující kolísavé stanovení cen (swing pricing adjustment). 23
Invest Asia ex Japan (Vyjádřeno v USD) Finanční výkazy Výkaz čistých aktiv k 31/03/2014 Poznámky Portfolio cenných papírů celkem 163,935,109.90 Akcie 163,935,109.90 Finanční deriváty celkem 15,203,109.37 Měnové forwardy 14,514.99 Opční listy a práva odběru 15,188,594.38 Hotovost v bance 2,749,360.84 Ostatní aktiva 4 961,696.49 Aktiva celkem 182,849,276.60 Běžná pasiva 4 (1,677,980.30) Pasiva celkem (1,677,980.30) Čistá aktiva na konci období 181,171,296.30 24
Invest Asia ex Japan (Vyjádřeno v USD) Portfolio cenných papírů k 31/03/2014 Měna Tržní % v USD ČHA Měna Tržní % v USD ČHA Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté ke kotaci na oficiálním trhu burzy a/nebo obchodované na jiném řízeném trhu Čína Akcie 4,414,000 CHINA BLUECHEMICAL LTD HKD 2,270,432.70 1.25 5,018,000 CHINA COMMUNICATIONS SERVICES HKD 2,322,354.50 1.28 CORP LTD 6,835,000 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HKD 4,784,557.27 2.65 1,428,000 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD HKD 2,591,995.67 1.43 3,048,600 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP HKD 2,735,351.20 1.51 4,839,000 CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LTD HKD 2,039,890.16 1.13 900,000 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD HKD 2,598,926.14 1.43 1,179,000 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL HKD 2,067,074.47 1.14 GROUP LTD 5,940,000 CHINA TELECOM CORP LTD HKD 2,749,060.53 1.52 2,884,000 HARBIN ELECTRIC CO LTD HKD 1,639,597.53 0.90 7,760,480 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF HKD 4,772,109.19 2.64 CHINA 6,988,000 PARKSON RETAIL GROUP LTD HKD 2,198,093.35 1.21 3,442,000 PETROCHINA CO LTD HKD 3,749,479.51 2.08 1,389,500 SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD HKD 1,501,087.40 0.83 3,128,000 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD HKD 2,850,949.78 1.57 40,870,959.40 22.57 Hongkong 385,835 AIA GROUP LTD HKD 1,830,428.84 1.01 888,000 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD HKD 2,524,207.01 1.39 1,008,000 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT HKD 2,605,423.45 1.44 LTD 1,130,000 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS HKD 2,942,613.49 1.62 CO LTD 2,032,000 CHINA UNICOM HONG KONG LTD HKD 2,666,704.48 1.47 347,039 CLP HOLDINGS LTD HKD 2,614,966.97 1.44 1,446,000 COSCO PACIFIC LTD HKD 1,843,605.49 1.02 25,620,000 EMPEROR WATCH & JEWELLERY LTD HKD 1,915,625.14 1.06 1,848,000 GUANGDONG INVESTMENT LTD HKD 1,774,849.98 0.98 885,000 HANG LUNG PROPERTIES LTD HKD 2,538,497.24 1.40 255,600 HSBC HOLDINGS PLC HKD 2,588,275.18 1.43 582,634 LINK REIT HKD 2,872,967.24 1.59 526,500 MTR CORP HKD 1,947,976.36 1.08 817,000 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD HKD 2,701,548.91 1.49 450,288 TELEVISION BROADCASTS LTD HKD 2,707,979.86 1.49 36,075,669.64 19.91 Jižní Korea 127,060 DGB FINANCIAL GROUP INC KRW 1,838,248.86 1.01 86,870 HITE JINRO CO LTD KRW 1,917,840.20 1.06 101,490 HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE KRW 2,927,091.93 1.62 CO LTD 7,060 HYUNDAI MOTOR CO KRW 902,024.52 0.50 12,980 HYUNDAI MOTOR CO KRW 1,853,501.81 1.02 88,600 KANGWON LAND INC KRW 2,580,299.69 1.42 78,422 KB FINANCIAL GROUP INC KRW 2,744,346.38 1.51 30,222 KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING KRW 1,924,986.24 1.06 CO LTD 104,000 KT CORP KRW 2,887,124.81 1.59 37,007 KT&G CORP KRW 2,781,304.90 1.54 12,638 POSCO KRW 3,514,348.25 1.94 86,470 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD KRW 3,818,018.70 2.12 22,328 SK INNOVATION CO LTD KRW 2,559,083.09 1.41 32,248,219.38 17.80 Tchajwan 418,000 CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO TWD 885,346.03 0.49 LTD 4,593,200 CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT TWD 2,873,342.42 1.59 688 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD TWD 1,949.74 0.00 185,158 MEDIATEK INC TWD 2,733,060.37 1.51 3,579,212 MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD TWD 2,773,808.50 1.53 1,323,000 POWERTECH TECHNOLOGY INC TWD 2,000,628.85 1.10 974,000 QUANTA COMPUTER INC TWD 2,622,707.50 1.45 283,000 RADIANT OPTOELECTRONICS CORP TWD 1,143,058.86 0.63 1,945,518 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TWD 7,570,606.12 4.17 1,148,000 TXC CORP TWD 1,534,310.81 0.85 24,138,819.20 13.32 Singapur 1,815,000 CAPITAMALL TRUST SGD 2,727,804.06 1.51 586,000 SEMBCORP MARINE LTD SGD 1,887,241.06 1.04 235,000 UNITED OVERSEAS BANK LTD SGD 4,045,763.59 2.23 8,660,808.71 4.78 Malajsie 1,637,600 BERJAYA SPORTS TOTO BHD MYR 1,990,896.34 1.10 1,502,800 IJM CORP BHD MYR 2,825,659.78 1.55 1,129,600 TOP GLOVE CORP BHD MYR 1,712,301.33 0.95 6,528,857.45 3.60 Indonésie 4,157,500 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT IDR 2,671,632.92 1.47 6,636,000 XL AXIATA TBK PT IDR 2,570,281.69 1.42 5,241,914.61 2.89 Kajmanské ostrovy 212,000 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC HKD 1,101,398.08 0.61 5,392,000 HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HKD 1,786,431.70 0.98 HONG KONG HOLDINGS LTD 414,000 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD TWD 1,061,765.04 0.59 3,949,594.82 2.18 Bermudy 416,166 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HKD 2,655,676.71 1.47 HOLDINGS LTD 2,655,676.71 1.47 Thajsko 211,600 PTT PCL THB 1,950,320.59 1.08 1,950,320.59 1.08 Austrálie 1,105,824 PANAUST LTD AUD 1,614,269.39 0.89 1,614,269.39 0.89 163,935,109.90 90.49 Portfolio cenných papírů celkem 163,935,109.90 90.49 Finanční deriváty k 31/03/2014 K výplatě K úhradě Datum splatnosti Měnové forwardy Závazky v USD Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v USD 8,635,126.39 PLN 2,841,116.24 USD 15/04/2014 2,841,116.24 14,475.41 3,465.92 AUD 24,420.50 HKD 30/04/2014 3,145.07 57.71 828.00 AUD 751.91 USD 30/04/2014 751.91 14.04 25