Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května 4 561 64 Jablonné nad Orlicí IČO : 00 27 89 63 Město Jablonné nad Orlicí je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací : Základní škola Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : 00 85 66 73 Školní jídelna Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : 00 85 67 71 Mateřská škola Hradisková, Hradisková 619 IČO : 70 98 49 48 Městská knihovna Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 85 IČO : 47 50 28 43 Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím : příspěvek v tis.kč hosp.výsledek v tis. Základní škola Jablonné nad Orlicí 2.550 110,23 Školní jídelna Jablonné nad Orlicí 480 34,60 Mateřská škola Hradisková 1.150 85,12 Městská knihovna Jablonné n/orlicí 860 15,90 Město Jablonné nad Orlicí je podílníkem v obchodních společnostech: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,a.s., Slezská 350 IČO :48 17 33 98 založena dne 1.1.1994 základní kapitál : 567.075.000,- Kč K 31.12.2008 město vlastní 25.100 ks akcií na jméno v listinné podobě nominální hodnota 1 ks akcie činí 1.000,- Kč Celkem podíl představuje hodnotu 25.100.000,- Kč ( tj. 4,4%) Komunální služby, s.r.o., Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí IČO :60 93 58 63 založena dne 14.4.1994 základní kapitál : 3.351.000,- Kč K 31.12.2008 město má vložen podíl 1.843.000,- Kč ( tj. 55%) Výsledek hospodaření v roce 2008 po zdanění činí 171.704,20 Kč. Lesy,Sport s.r.o., Náměstí 5. května 4 IČO : 27 46 77 67 založena dne 27.12.2004 základní kapitál : 250.000,- Kč K 31.12.2008 město vlastní 100 % základního kapitálu. Výsledek hospodaření v roce 2008 po zdanění činí 6.883,15 Kč.
Účetní stav majetku Města Jablonné nad Orlicí k 31.12.2008 ( v tis. Kč ) : AKTIVA celkem 317.632,62 Dlouhodobý nehmotný majetek 1.733,56 Dlouhodobý hmotný majetek 270.985,27 Dlouhodobý finanční majetek 27.256,92 Zásoby 100,31 Pohledávky 1.153,94 Finanční majetek 1.112,89 Prostředky rozp. hospodaření 13.465,14 Přechodné účty 1.592,38 PASIVA celkem 317.632,62 Majetkové fondy 300.633,36 Finanční a peněžní fondy 1.345,18 Výsledek hospodaření min. let 9.120,23 Závazky 6.133,85 Úvěry 40 Město Jablonné nad Orlicí ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami následujícími nemovitostmi : Věřitel Česká spořitelna úvěr na plynofikaci města ručeno : Rozpočtovým hospodařením Věřitel Česká spořitelna investiční dotace na bytový dům 26 bj čp. 705 ručeno : pozemek č. st. 1327 Věřitel Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj investiční dotace na půdní vestavbu 2 bj čp. 384 ručeno : Budova čp. 384 + pozemek č. st. 184 Věřitel Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj investiční dotace na bytový dům 22 bj čp. 703 ručeno : Budova čp. 703 + pozemek č. st. 1275 Věřitel Česká republika Okresní úřad Ústí nad Orlicí investiční dotace na výstavbu nájemních bytů 13 bj čp. 176 ručeno : Budova čp. 176 + pozemek č. st. 241 Město Jablonné nad Orlicí provozuje mimo rozpočtového hospodaření hospodářskou činnost. V této oblasti jsou zahrnuty pronájmy bytů, nebytů a pronájmy movitého zařízení. Výsledek hospodářské činnosti 2008 po zdanění P. Druh Výnosy Náklady Zisk 1 Byty 2 399 426,00 1 516 748,90 882 677,10 2 Nebyt. prostory 502 266,50 859 277,56-357 011,06 3 Zařízení 177 313,00 134 641,48 42 671,52 4 Pozemky 19 773,00 24 426,00-4 653,00 5 Stadion 25 00 323 838,96-298 838,96 6 Les 50 00 9 00 41 00 7 Ostatní 22 839,21 26 950,27-4 111,06 Celkem 3 196 617,71 2 894 883,17 301 734,55
Rozpočtové hospodaření města 2008 R TEXT Rozpočet Zm ěna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Příjmy 34 493 100 5 090 700 39 583 800 41 642 387 105 2 Výdaje 40 893 700 8 809 000 49 702 700 44 312 528 89 3 Splátky úvěru 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 100 CELKEM -7 400 600-3 718 300-11 118 900-3 670 141 Rozpočtové příjmy R TEXT Rozpočet Zm ěna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Daně, poplatky 24 726 000 1 192 000 25 918 000 27 726 048 107 2 Vlastní příjmy 1 968 800 1 108 200 3 077 000 3 318 059 108 3 Kapitálové příjmy 1 730 000 410 000 2 140 000 2 198 363 103 4 DOTACE 6 068 300 2 380 500 8 448 800 8 399 917 99 Příjmy celkem 34 493 100 5 090 700 39 583 800 41 642 387 105 Rozpočtové výdaje R TEXT Rozpočet Zm ěna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Mzdové výdaje 8 659 000 150 000 8 809 000 8 264 860 94 2 Příspěvkové organizace 5 065 000 332 000 5 397 000 5 397 000 100 3 Provozní ostatní 10 029 700 4 073 000 14 102 700 13 345 198 95 4 Opravy 4 833 000 260 000 5 093 000 2 252 826 44 5 Sociálni dávky 1 700 000-950 000 750 000 618 167 82 6 Výdaje investiční 10 610 000 4 944 000 15 554 000 14 434 477 93 Výdaje celkem 40 896 700 8 809 000 49 705 700 44 312 528 89
Daňová výtěžnost města R TEXT Rozpočet Skutečnost Proc. 1 Daň ze závislé činnosti 5 450 000 5 277 547 97 2 Daň od podnikatelů 2 100 000 1 960 869 93 3 Daň od právnických osob 6 650 000 7 016 423 106 4 Daň z DPH 8 500 000 10 046 581 118 5 Daň z nemovitosti 650 000 640 570 99 Daně celkem 23 350 000 24 941 990 107 Porovnání jednotlivých daní 3 28% 4 40% 2 8% 1 21% 5 3% Členění rozpočtových výdajů R TEXT Rozpočet Skutečnost Proc. 1 Provozní výdaje 28 305 700 27 007 058 95 2 Opravy 5 093 000 2 252 826 44 3 Sociálni dávky 750 000 618 167 82 4 Investiční výdaje 15 554 000 14 434 477 93 Výdaje celkem 49 702 700 44 312 528 89 Struktura rozpočtových výdajů 2 5% 3 1% 4 33% 1 61%
Rozpočtové členění dle schváleného rozpočtu Poř. Příjmy Rozpočet Změny Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Daň ze závislé činnosti 5 450 000 5 450 000 5 277 547 97 2 Daň od podnikatelů 2 100 000 2 100 000 1 960 869 93 3 Daň od práv. osob 5 850 000 800 000 6 650 000 7 016 423 106 4 Daň město 221 000 221 000 220 560 100 5 Daň DPH 8 300 000 200 000 8 500 000 10 046 581 118 6 Daň z nemovitosti 650 000 650 000 640 570 99 - odnětí pozemku 2 000 2 000 2 396 120 7 Správní poplatek 300 000 300 000 535 320 178 8 Výtěžek hrací automaty 100 000 120 000 220 000 219 785 100 9 Místní poplatek - pes 90 000 90 000 80 816 90 - hrací automaty 180 000 70 000 250 000 275 726 110 - odpady 1 420 000 1 420 000 1 431 966 101 - vstupné, ubytování 50 000 50 000 12 000 24 - veřejné prostranství 15 000 15 000 5 490 37 10 Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA 3 250 600 3 250 600 3 250 600 100 Dotace globální - SOC.DÁVKY 1 700 000-899 200 800 800 760 806 95 Dotace - ZŠ Jamenská v Klodsku 90 000 90 000 89 669 100 Dotace - výkon stát. správy ( CZ POINT ) 257 700 257 700 257 651 100 Dotace Kraj - restaurace sochy 50 000 50 000 50 000 100 Dotace MK - restaurace sochy 97 000 97 000 97 000 100 Dotace MK - knihovna 25 000 25 000 25 000 100 Dotace Kraj - zavlažování stadionu 90 000 90 000 90 000 100 Dotace Kraj- regenerace 450 000 450 000 450 000 100 Dotace Kraj - pohotovost hasiči 150 000 150 000 150 000 100 Dotace Kraj - vybavení hasič.vozidla 150 000 150 000 150 000 100 Dotace MV - hasičské vozidlo 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100 Dotace Kraj - školení, dovybavení 46 400 46 400 46 355 100 Dotace - volby 95 000 95 000 95 000 100 Dotace - Informační centrum 46 300 46 300 46 340 100 11 Sociální fond - tvorba 190 000 190 000 191 085 101 12 Sociální fond - vratka půjček 30 000 30 000 30 000 100 13 Školné od obcí 580 000 580 000 570 500 98 14 Informační středisko 135 000 40 000 175 000 195 179 112 15 Komunikace - pozemky 180 000 80 000 260 000 0 Komunikace - pozemky Na Dílech 1 249 000 1 249 000 1 523 255 122 Komunikace - služby 0 30 000 30 000 30 000 100 16 Stočné 5 000 5 000 5 431 109 17 Kultura 810 000 810 000 805 956 100 18 Zpravodaj 100 000 100 000 122 613 123 19 Nemovitosti - 609-611 nástavba 130 000 130 000 139 200 107 Nemovitosti - splátka MALÁK 171 000 171 000 171 000 100 Nemovitosti - příspěvek 609-611 46 000 46 000 46 200 100 20 Pohřebnictví - poplatek 5 000 5 000 14 366 287 21 Pečovatelská služba 90 000 90 000 115 116 128
22 Úřad - úroky, služby, prodej majetku 200 000 270 000 470 000 501 725 107 - ostatní ( Ekokom, pouť ) 300 000 70 000 370 000 470 130 127 - Les, sport s.r.o. 243 000 243 000 265 772 109 23 Vypořádání soc. dávek 2007 50 800-50 800 0 0 0 24 M-Silnice dar Fond LOM 0 453 000 453 000 452 772 100 25 Fond oprav 0 220 000 220 000 233 130 106 26 Hasičké vozidlo - sbírka 0 270 000 270 000 304 908 113 27 Převod hospodářská činnost 0 170 000 170 000 169 580 100 Příjmy celkem 34 493 100 5 090 700 39 583 800 41 642 387 105 Poř. Výdaje Rozpočet Změna č.4 Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Informační středisko 300 000 44 000 344 000 291 759 85 2 Komunikace - údržba ( smlouva KoS ) 970 000 970 000 1 023 920 106 - investice 1 690 000-474 000 1 216 000 678 781 56 - opravy 1 680 000 3 103 000 4 783 000 2 035 197 43 - projekty, služby, materiál 230 000-1 000 229 000 172 899 76 - pozemky 100 000 100 000 96 195 96 Akcie VAK 1 000 1 000 1 000 100 3 MŠ Hradisková - příspěvek organizaci 1 150 000 20 000 1 170 000 1 170 000 100 MŠ Hradisková - zateplení budovy Hradisková 250 000 250 000 234 328 94 4 Základní škola - příspěvek organizaci 2 550 000 312 000 2 862 000 2 862 000 100 Základní škola - investice 560 000 560 000 531 213 95 Základní škola - akce Klodsko 90 000 90 000 100 828 112 Základní škola - odvod dotace 62 000 62 000 61 778 100 5 Školní jídelna - příspěvek organizaci 480 000 480 000 480 000 100 Školní jídelna - investice ( myčka nádobí ) 80 000 80 000 80 000 100 6 Knihovna - příspěvek organizaci 860 000 860 000 860 000 100 - příspěvek modul ( dotace ) 25 000 25 000 25 000 100 7 Kultura, kronika 1 015 000 50 000 1 065 000 952 027 89 8 SPOZ 60 000 60 000 50 008 83 9 Zpravodaj 130 000 130 000 123 344 95 10 Na Dílech - I. a II. etapa inž. sítě, projekt 6 860 000 500 000 7 360 000 7 351 487 100 11 Okružní - vratka dotace 242 000-50 000 192 000 192 515 100 FOND LOM - příspěvek na indiv. projekty 40 000 40 000 12 328 31 12 Nemovitosti - čp,609-611 přístřešek 20 000 17 000 37 000 37 198 101 Nemovitosti - energetické audity 86 000 86 000 85 561 99 Nemovitosti - čp. 176 nástavba 0 9 000 9 000 8 800 98 Nemovitosti - stodola 500 000-400 000 100 000 99 580 100 13 Regenerace - příspěvek 100 000 450 000 550 000 550 200 100 Restaurace sochy sv. Jan 250 000 250 000 234 350 94 14 Koupaliště - provoz ( smlouva Lesy,Sport ) 90 000 90 000 90 000 100 - projekt. příprava 280 000 280 000 28 976 10 15 Sport. a rekreač. zařízení 200 000-78 000 122 000 63 832 52 Stadion - zavlažování 290 000 290 000 290 610 100 16 Tělovýchova - příspěvek 150 000 150 000 150 000 100 17 Provoz WC čp. 79 - příspěvek 62 000 62 000 20 800 34 18 Veřejné osvětlení - provoz ( smlouva KoS ) 730 000 730 000 805 206 110 Veřejné osvětlení - investice ul. Nádražní 200 000 200 000 0 0
19 Plyn město - úroky úvěru 60 000 60 000 47 794 80 20 Hřbitov - údržba 80 000 80 000 81 343 102 21 Odpadové hospodářství - KoS + kontejnery 2 200 000 30 000 2 230 000 2 105 159 94 22 Veřejná zeleň - údržba ( smlouva KoS) 700 000 700 000 741 923 106 - ostatní údržba 520 000 520 000 571 346 110 - investice ( projekt Hradiska) 50 000 50 000 0 0 23 Sociální dávky 1 700 000-950 000 750 000 613 367 82 24 Pečovatelský dům, důchodci 160 000 160 000 145 240 91 25 Hasiči - provoz 270 000 196 000 466 000 453 850 97 - investice ( hasičské vozidlo ) 0 5 300 000 5 300 000 5 269 789 99 26 Zastupitelstvo 1 060 000 1 060 000 999 671 94 27 Místní správa 11 067 700 60 000 11 127 700 10 263 951 92 28 Sociální fond MěÚ 190 000 190 000 191 085 101 29 Sociální fond - čerpání fondu 100 000 100 000 113 855 114 30 Sociální fond - půčky občanům 30 000 30 000 30 000 100 31 Nadace nadaných - příspěvek 50 000 50 000 57 000 114 32 Převod daň město 221 000 221 000 192 287 87 33 ORLICKO 330 000 330 000 105 546 32 34 Rezerva - el. energie 350 000-332 000 18 000 0 0 35 Fond oprav 0 280 000 280 000 412 082 147 36 Volby Kraj 95 000 95 000 65 524 69 Výdaje celkem 40 893 700 8 809 000 49 702 700 44 312 528 89
Ministerstvo financí ČR Č.j.: 124/16379/2002 Výpočet ukazatele dluhové služby Podklady pro realizaci usnesení vlády č.707/1997 postup při poskytování Účelových dotací obcím v roce 2009 Název a sídlo vykazující jednotky : IČO : 00278963 Ukazatele roku 2008 Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou Stav k 31.12. skladbu nebo jiné vymezení ukazatele sledovaného roku v tis. Kč 1 Daňové příjmy ( po konsolidaci ) třída 1 27 726,00 2 Nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) třída 2 3 318,00 3 Dotace seskupení položek 4112 + 4212 3 25 4 Běžné příjmy ř.1+ř.2+ř.3 34 294,00 5 úroky položka 5141 + položka 6143 48,00 6 splátky jistiny třída 8, záporné zápisy na položkách 8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázových splátek dluhopisů s dobou splatnosti delší než jeden rok realizovaných v roce 7 splátky leasingu položka 5178 145,00 8 splátky směnek emitovaných v minulých letecch Město Jablonné nad Orlicí 9 poměrná část jednorázové splátky částka odpovídající podílu dluhopisů jednoho roku z celkové část záznamové položky 021 jednorázové splátky ( např. 1/6 celkové jednorázové splátky u šestileté emise ) *) 10 výdaje na dluhovou službu ř.5 + ř.6 + ř.7 + ř.8 + ř.9 1 193,00 11 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 10 děleno ř.4 **) 0,035 *) Tento propočet má za cíl zahrnout mezi výdaje dluhové služby úměrnou část případné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřitele. V případě, že tedy např. emitovala dluhopis s šestiletou splatností splatný jednorázově, zahrne do tohoto řádku hodnotu jedné šestiny dlužné částky. **) Ukazatel hodnotící úrověň výdajů na dluhovou službu žadatele, přičemž rozhodná míra podílu dluhové služby pro rok 2007 činí 15 % v poměru k běžným příjmům žadatele o dotaci. 1 00 Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované účel. dotace. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny orgánu, který rozhoduje o dotaci. V Jablonné nad Orlicí Sestavil : Chaloupka M. Schválil : Tel. : 465 461 555 Podpis :
Jablonné nad Orlicí Závěrečný účet 2008 Rozpočtové hospodaření Název finanční operace Kč Stav účtu 933 Stav z předchozích let 8 893 647,84 1 Stav účtu 933 za rok 2007-2 658 537,01 Stav účtu 933 celkem 6 235 110,83 Příjmy v rámci finančního vypořádání Aktivní vypořádání se sociálním fondem 2 Aktivní vypořádání s HČ Aktivní vypořádání s organizacemi města Aktivní vypořádání se státním rozpočtem Výdaje v rámci finančního vypořádání Pasivní vypořádání sociálního fondu 3 Pasivní vypořádání HČ Vratky dotací Vratky dotací do státního rozpočtu 121 309,00 Stav účtu 933 po finančním vypořádání 6 113 801,83 4 Stav fondů města v rozpočt. hospodaření k 31.12.2008 Sociální fond 338 372,01 Fond bydlení 1 006 812,66 Nájemní fond 2 804 471,00 5 Úvěry Stav přijatých půjček k 31.12.2008 400 00 6 Občané z fondu bydlení Stav poskytnutých půjček k 31.12.2008 750 592,50 Vyvěšeno : Sejmuto :
Roční splácení jistin úvěrů Jistiny 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Čistička odpad. vod 800 000 140 000 0 0 0 0 Radnice 560 000 0 0 0 0 0 Plyn - SFŽP 724 000 724 000 717 800 0 0 0 Plyn - ČS Celkem 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 400 000 2 284 000 1 864 000 1 717 800 1 000 000 1 000 000 400 000 Finanční vypořádání za rok 2008 Čerpání účelových prostředků poskytnutých ze SR, kraje za rok 2008 ÚZ poskyt. Vyčerpáno Účel Dotace Poskytnuto Vrátit Kč k 31.12. 2008 98193 Volby do zastupitelstev 95 00 11.09.08 65 524,00-29 476,00 98116 Czech POINT 257 651,00 29.01.08 34054 Regenerace - příspěvky vlastníkům 450 00 03.07.08 450 00 34053 Knihovna 25 00 03.06.08 25 00 34002 Restaurování Sochy sv.j.nepomuckého 97 00 15.08.08 97 00 13306 Soc. dávky - 2008 710 00 09.12.08 618 167,00-91 833,00 13306 Soc. dávky - 2007 50 806,00 15.07.08 50 806,00 14004 SHD - vybavení,školení 46 355,00 18.12.08 46 355,00 14004 SHD - akceschopnost 150 00 23.07.08 150 00 Kraj SHD - dovybavení vozidla 150 00 21.11.08 150 00 Kraj Činnost IC 46 340,05 23.10.08 46 340,05 Kraj Restaurování Sochy sv.j.nepomuckého 50 00 18.12.08 50 00 14671 SHD - vozidlo 2 000 00 27.11.08 2 000 00 Kraj Zavlažování stadionu 90 00 13.08.08 90 00 Celkem město 4 218 152,05 3 839 192,05-121 309,00
Závěr ověření účetní uzávěrky Na základě provedeného přezkoumání hospodaření za rok 2008 ( Krajský úřad Pardubice ) nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a ani neúplnost a neprůkaznost účetnictví. Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru. Projednání zastupitelstva : - Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet a to s výhradou. V Jablonném nad Orlicí 23.6.2009 v.r. Miroslav Wágner starosta města Vypracoval : Chaloupka M.