Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok. Podkladem pro vypracování číselné části zprávy jsou údaje z ročních účetních a finančních výkazů obce, doplněné o stručný komentář. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu v tis. Kč - - Nekonsolidované příjmy 16754 16525 16716 18971 2446 114 Příjmy po konsolidaci 16306 16079 16645 16594 516 103 Nekonsolidované výdaje 18679 18549 9650 11921-6628 64 Výdaje po konsolidaci 18231 18103 9580 9544-8559 52 Financování třída 8 1925 2024-7065 -7049 2991 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet rozpočtových opatření 12 a provedených rozpočtových změn 480. Objem RO v příjmech v tis Kč 5305. Objem RO ve výdajích v tis Kč 1749. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech je v tis. Kč 5305 Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem ve výdajích je v tis. Kč 1749 Změny rozpočtu v příjmech se prováděly z důvodů navýšení daňových příjmů, dotací, příjmů za vodné, stočné a především prodejem plynárenského zařízení. Ve výdajích se změny týkají hlavně výdajů v lesnictví, na opravu silnic v Jižné, opravy kanalizací a vodovodu v Pluhově Žďáru, střechy obecní budovy v Mostečné, čekárny v Jižné, rekonstrukce budovy v Plasné. 1
Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci, stav peněžních prostředků. Dosažený přebytek v Kč 7 049 993,81 Vzniklý schodek v Kč 0,00 Zůstatek na všech účtech celkem Kč : 4 499 037,69 z toho ZBÚ Kč: 4 491 668,29 z toho účet k soc. fondu: 7 369,40 Způsob čerpání a tvorby sociálního fondu, příděl a čerpání z fondu během roku. Obec má založen Sociální fond, který je tvořen 3% z objemu hrubých mezd. Čerpáno z fondu bylo na stravné zaměstnanců, na příspěvky na rekreaci, penzijní připojištění Způsob tvorby a čerpání z fondu je uveden ve Směrnici k sociálnímu fondu a je k nahlédnutí na OÚ. Částka v Kč PZ 7 632,77 Příděl do fondu 3 % z HM za r. 70 817 Úroky 222,63 Celkem 71 039,63 Čerpání z fondu Přísp. na stravenky, obědy 38 970 Přísp. na rekreace,kulturu, zdravot. 16 014 Poplatky bance 519 Penzijní připojištění 16 800 Celkem 72 303 KZ 7 369,40 Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů) porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Obec Pluhův Žďár splatila v r. úvěr od WSPK na rekonstrukci vodovodu Klenov ve výši 1 500 tis.kč. Dále splácí úvěry od WSPK a KB.(traktor, byty, mat.škola). V uvedeném roce bylo splaceno 1119 tis.kč, zbývá 3476 tis Kč. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč - - Daňové 6952 6943 8321 8293 1350 119 Vlastní nedaňové 4393 4355 2632 2610-1745 59 Vlastní kapitálové 16 16,15 4141 4141 4124,85 256 Celkem vlastní příjmy 11541 11314,15 15094 15044 3729,85 132 2
Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč - - Vlastní příjmy celkem 11361 11314,15 15094 15044 3729,85 133 Neinv. dotace celkem 748 748 546 546-202 72 Investiční dotace celkem 1947 1947 1003 1003-944 51 Ostatní, jiné příjmy celkem 0 0 0 0 0 0 Příjmy po konsolidaci celk. 14056 14009,15 16643 16593 2583,85 118 Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů, státních fondů, region.rad a jejich využití Přehled dotací přidělených do JČ kraje podle účelů v roce UZ 710 Kč Neinvest. dotace - Oprava střechy Mostečný 22 90 000,-- Dotace vyčerpána, celkové výdaje činily Kč 521 118,60 Neinvest.dotace - Dofinancování vodovodu Klenov 30 000,-- - Dofinancování výstavby mat. školy a knihovny 18 109,-- - Dofinancování výstavby bytů v Pl. Žďáru 63 000,-- - Dofinancování lesní techniky 9 146,-- Dotace využita na úhrady úroků z úvěrů. Celkově 119 013,31 Kč. UZ 754 Neinv.dotace - Příspěvek na hospodaření v lesích 18 720,-- Dotace vyčerpána, výdaje na sazenice Kč 86 055,-- UZ 385 Nein.dotace Úcta k předkům 25 000,-- Dotace vyčerpána, výdaje 34 480,--(vrata na hřbitově v Pl. Žďáru) UZ 360 Invest.dotace Podpora výstavby a obnovy VHI Klenov 750 000,-- Doplatek dotace dle vyúčtování, výdaje proběhly v r. UZ 14004 Neinvest.dotace podpora činnosti SDH 66 000,-- Dotace vyčerpána, celk.výdaje 76 094,-- 3
Přehled dotací v roce z VPS SR UZ 98008 Kč Nein.dotace Volba prezidenta ČR 47 549,56 Dotace ve výši 75 000,-, vyúčtování a vratka proběhly během roku. UZ 98071 Neinv.dotace Volby do Parlamentu ČR 69 000,-- Výdaje 36 277,90, vratka v r. 2014 Přehled poskytnutých příspěvků, transferů, darů Český svaz včelařů, K. Řečice 1 000,-- SDH Pluhův Žďár 7 000,-- SDH Jižná 10 000,-- Příspěvková organizace MŠ 200 000,-- Neinvestiční transfery obcím 1 400,-- o.s. Kapři 5 000,-- Neinvest.příspěvky cizím příspěvkovým organizacím 1 400,-- Každý z příjemců předložil vyúčtování a účel čerpání příspěvku Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč - - Běžné výdaje celkem 11382 11264 8418 8452-2812 75 Kapitálové výdaje celkem 6850 6839 1162 1162-5677 16 Analýza kapitálových výdajů r. : Kč Nákup skladového kontejneru 63 949,-- Rekonstrukce budovy čp 9 v Plasné 572 673,69 Automobil Renault Master 99 220,-- Modernizace místního rozhlasu 313 571,- Lesní cesty 12 306,-- Územní plán 89 005,90 Nákup pozemku 11 326,-- Přehled majetkových účtů a stav pohledávek a závazků obce je uveden v Rozvaze (přiložena) 4
Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Obci Pluhův Žďár nebyly v roce poskytnuty prostředky na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Odvětví: Výnosy celkem Náklady celkem HV v tis. v tis. v tis. Školství - MŠ 1336 1336 0 Hospodářský výsledek příspěvkové organizace byl předložen a projednán zastupitelstvem dne 19.3.2014. Rozpočet obce na r. byl schválen jako přebytkový a s přebytkem obec i ukončila rok. Byla provedena následná řídící kontrola. Přílohy závěrečného účtu: Výkaz Fin 2-12 k 31.12., tj.příjmy a výdaje podle rozpoč.skladby Účetní výkazy obce Účetní výkazy příspěvkové organizace Zpráva o přezkumu hospodaření Radim Beneš,starosta Vyvěšeno: Svěšeno: Současně zveřejněno i na elektronické úřední desce. 5
6