MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 Rozpočet na rok 2015 (údaje v Kč) R 2015 1. Daňové příjmy 66487177,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1204600,00 2. Nedaňové příjmy 8878883,90 3. Kapitálové příjmy 594000,00 4. Přijaté transfery PŘÍJMY celkem 5426314,07 82590974,97 5. Běžné výdaje 73582986,00 nespecifikované rezervy 2785026,37 6. Kapitálové výdaje V Ý D A J E celkem 40831289,88 117199302,25 SALDO -34 608 327,28 8115 Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 34816801,35 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB -208474,07 8901 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 FINANCOVÁNÍ celkem 34608327,28 SUMÁŘ
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY R 2015 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 13900000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1050000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1400000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 12000000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 27500000,00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 200000,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2000000,00 1511 Daň z nemovitostí 4400000,00 Daňové příjmy od FÚ c e l k e m 62 450 000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 1 204 600,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (CÚ 676) 1447,00 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (CÚ 1636) 5730,00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování k.o. 3000000,00 1341 Poplatek ze psů 170000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 160000,00 1361 Správní poplatky 700000,00 Daňové příjmy ostatní c e l k e m DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 4 037 177,00 67 691 777,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY R 2015 2460 Splátky půjčených prostředků 32000,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 31000,00 1014 Péče o odchycená zvířata 1876,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností: lesní hospodářství 700000,00 1036 Správa v lesním hospodářství: Lesní družstvo Vysoké Chvojno 114000,00 2144 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 65000,00 2212 Silnice: prodej dlažebních žulových kostek 150000,00 3399 Ostatn í záležitosti kultury 1200,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška 9000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace: koupaliště 78000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 994000,00 3612 Bytové hospodářství 3700000,00 3613 Nebytové hospodářství 783000,00 3634 Lokální zásobování teplem: pronájem kotelen 19360,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 110000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů: právnické osoby 550000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 900000,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 450000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek: Městská policie - pokuty 50000,00 5512 Hasiči - náhrada za zásahy u dopravních nehod 44800,00 6171 Činnost místní správy 50000,00 6310 Obecné příjmy z finančních operací 35000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let: volby do Senátu PČR a volby do ZO 2014 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 10647,90 8878883,90 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY R 2015 3639 Komunální služby: prodej pozemků 594000,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 594000,00 4. PŘIJATÉ TRANSFERY R 2015 PŘÍJMY 2
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 5126400,00 podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti) 19440,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR; Ministerstvo vnitra ČR: dotace na rozvoj obce (ÚZ 14336) 24000,00 MV ČR: dotace na úhradu čistého nájemného, bydlení osoby s udělenou mezinárodní ochranou (ÚZ 14336) 48000,00 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) 208474,07 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M 5426314,07 PŘÍJMY 3
5. BĚŽNÉ VÝDAJE R 2015 3111 Mateřská škola - Město: příspěvek zřizovatele 1164794,00 účelový příspěvek zřizovatele na opravy, vybavení, pomůcky, 230000,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP 191000,00 3111 Mateřská škola - U Dubu: příspěvek zřizovatele 726600,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP 146000,00 3113 Základní škola: příspěvek zřizovatele 2319000,00 účelový příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu 390000,00 PD na stavební úpravy střešního pláště, oprava střechy 5033000,00 monitorovací zpráva (IPI efekt) 7000,00 revize a služby PO + BOZP 84000,00 3231 Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 45000,00 výdaje za spotřebovaný plyn v kině - realizace výuky na bicí nástroje 100000,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP 110000,00 3421 Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele 708560,00 příspěvek zřizovatele na vybavení učebny PC 100000,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP 283000,00 3314 Městská knihovna: příspěvek zřizovatele 2092500,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP 199000,00 3311 Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele 1909000,00 účelový příspěvek na pořádání 20. ročníku swingového festivalu 100000,00 účelový příspěvek na opravy, údržbu a dovybavení objektu 50000,00 opravy, údržba, dovybavení objektu, revize a služby PO + BOZP 169000,00 4350 Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele 3126000,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP 388000,00 3639 Služby města: příspěvek zřizovatele 7790000,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP 225000,00 3429 Klub důchodců "Město" 142500,00 3429 Klub důchodců "Dub" 72500,00 5311 Městská policie 2550000,00 5512 Hasiči 1052800,00 Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m 31 504 254,00 3114 Základní a mateřská škola Prointepo Hradec Králové 5000,00 3326 Podnikatelský klub Orlicko a Podorlicko, o. s., Týniště nad Orlicí 5000,00 3326 Galerie Jaroslava Dostála, Týniště nad Orlicí 5000,00 3419 Sportovní klub Týniště nad Orlicí 1950000,00 příspěvek na "Týnišťskou 10" 10000,00 účelový příspěvek na opravu schodů na atletickém stadionu 200000,00 3419 SK Ontario Týniště, o. s. 15000,00 3419 SOKOL Týniště nad Orlicí 60000,00 3419 SK Petrovice nad Orlicí 50000,00 3419 TJ Sokol Křivice 50000,00 3421 Klub dětí a mládeže Hradec Králové 8000,00 3429 Český rybářský svaz, Místní organizace Týniště nad Orlicí 5000,00 3429 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5000,00 3429 Galamis Company s.r.o. (Rap- Air 2015) 5000,00 3429 MC Ratolest Týniště nad Orlicí 20000,00 3429 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10000,00 účelový příspěvek na pořádání pouti 15000,00 účelový příspěvek na pořádání akce "vinobraní" 20000,00 3429 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 5000,00 3636 Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá 1250,00 3636 Místní akční skupina NAD ORLICÍ Kostelecké Horky: příprava dotačního systému - dar (10/občana) 61340,00 3636 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (20/občana) 122700,00 3900 Městský výbor KSČM Týniště nad Orlicí 1000,00 4329 OS Orion Rychnov nad Kněžnou 5000,00 5512 Sbor dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí 13000,00 účelový příspěvek na školení a výcvik členů SDH 10000,00 VÝDAJE 4
6171 Svaz měst a obcí Praha 16 277,00 Příspěvky (+ půjčky) neziskovým a podobným organizacím c e l k e m 2 673 567,00 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 60000,00 1031 Lesní hospodářství - pěstební činnost 160000,00 1032 Lesní hospodářství - těžební činnost 200000,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 22000,00 1036 Správa v lesním hospodářství 120000,00 2169 Ostatní správa ve stavebnictví: projektová dokumentace, posudky znalce, 50000,00 2212 Silnice: údržba, opravy, nákup materiálu 1430000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky, podchod, cyklostezky 673500,00 oprava a udržování: dotace MV ČR (ÚZ 14336) 24000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava 500000,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 100000,00 2310 Pitná voda: kašna 3000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 600000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury: sbor pro občanské záležitosti 142000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - hala Dub: 55500,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška 45000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště 245000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště 42000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče - poliklinika 400000,00 3612 Bytové hospodářství 2620000,00 3613 Nebytové hospodářství 740500,00 3631 Veřejné osvětlení + rozhlas 1750000,00 3632 Pohřebnictví 152500,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 270000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 130000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4850000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1875000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů: prosévání kompostu 40000,00 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody: likvidace černých skládek 50000,00 3742 Chráněné části přírody: biocentrum 50000,00 3744 Ochrana proti povodním 80000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1240000,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 809500,00 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům: dotace MV ČR (ÚZ 14336) 48000,00 6112 Zastupitelstvo města 1700000,00 6171 Činnost místní správy 15072000,00 OV Petrovice 208500,00 OV Rašovice 189700,00 OV Křivice 199500,00 OV Štěpánovsko 235500,00 6310 Obecné výdaje z finančních operací 100000,00 6320 Pojištění 215000,00 6399 Ostatní finanční operace: daň z příjmu právnických osob za obec 1204600,00 Daň z přidané hodnoty 700000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let: volby do Evropského parlamentu 2865,00 Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m 39 405 165,00 5212 Ochrana obyvatelstva: nespecifikované rezervy 50000,00 6171 Místní správa: nespecifikované rezervy 2735026,37 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M 76 368 012,37 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE R 2015 2212 Silnice: Podboří - dostavba účelové komunikace 250000,00 projektová dokumentace a realizace stavby rekonstrukce komunikací Pod Stávkem 7133000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Tyršovo náměstí : smlouva o dílo č. 6-0173 (Prima HK) 1463513,89 VÝDAJE 5
rekonstrukce chodníků (5 lokalit - náměstí, Palackého, školní dvůr MŠM, Dukelská, U Hřbitova) 4000000,00 rekonstrukce chodníků v Křivicích v rámci opravy komunikace Křivice - Lično 350000,00 studie cyklostezky Týniště - Křivice 100000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100000,00 3111 Mateřská škola - Město: účelový investiční příspěvek na nákup sporáku 93654,00 investiční účelový příspěvek na nákup nerezové skříně 56900,00 Mateřská škola - U Dubu: účelový investiční příspěvek na nákup sporáku 130000,00 investiční příspěvek na nákup herního prvku 50000,00 Energetické úspory - MŠ U Dubu Týniště nad Orlicí 4357220,00 3113 Základní škola: projektová dokumentace hřiště 100000,00 3319 Kulturní centrum - rekonstrukce 16857001,99 3419 SK Týniště nad Orlicí: účelový investiční příspěvek na rekonstrukcifotbalové hřiště (spoluúčast dotace), ZM 16.06.2014 2000000,00 účelový investiční příspěvek na neuznatelné náklady související s rekonstrukcí hřiště 400000,00 3635 Územní plánování (pořízení územního plánu) 330000,00 Komunální služby a územní rozvoj: výkup pozemků 360000,00 3639 Služby města: investiční příspěvek na nákup traktoru 700000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů: PD na dovybavení sběrného dvora 500000,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým: plynofikace a rekonstrukce vytápění objektu ubytovny 520000,00 4350 Geriatrické centrum: zastřešení vchodu 250000,00 5311 Městská policie: osobní automobil 350000,00 6171 Místní správa: multifunkční zařízení, klimatizace 380000,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M 40 831 289,88 Ing. Jana Galbičková v. r. starostka města VÝDAJE 6