S E Z N A M F A K T U R k datu :

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 1/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 dotace 200892 1035140416 22 931,00 0 dotace 200893 4399 7 800,00 0 dotace 200894 4399 2 500,00 0 220/ 200895 100018 1 098,00 0 208/ 200896 1615 49 000,00 0 209/ 200897 23151479 12 657,00 0 200898 1415 960,00 0 200899 1415200922 1 586,00 0 200900 150001221 1 620,00 0 219/ 200901 150011 4 700,00 0 200902 0608 4 130,00 0 smlouva 200903 15052 845 715,00 0 236 200904 501019871 4 465,00 0 smlouva 200905 159 36 300,00 0 233/ 200906 150133 9 500,00 0 226/ 200907 101735 85 833,00 0 227/ 200908 101736 62 291,00 0 225/ 200909 101734 118 803,00 0 200910 1490011515 3 280,00 0 87/ 200911 3106 10 890,00 0 smlouva 200912 4150036673 47 294,30 0 217/ 200913 3206 15 367,00 0 200914 150102072 1 990,00 25.06. 29.06. 26.06. 23.06. 24.06. 24.06. 24.06. 25.06. 29.06. 29.06. 07.07. 06.07. 08.07. 07.07. 08.07. 22 931,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-podpora standardizace-materiál 7 800,00 0,00 Koblischková Vilma 4399-pěstounská péče K. a J.Koblischke-tábor 2 500,00 0,00 Grindler Pavel 4399-pěstounská péče N.Henschová-ozdravný pobyt 1 098,00 0,00 CŠJ 3319-centrum pro cestovní ruch-občerstvení 19.6. 49 000,00 0,00 Miroslav Janšto Zeleň -údržba Bezpečnostní prořez 12 657,00 0,00 Olzatex.s.r.o. 4.ZŠ-údržba stínidla dekorační látka 960,00 0,00 Mareš Jaroslav Mgr.Ing. Správa-služby překlad č.j.3675/2014 ZM 1 586,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál 1 620,00 0,00 SVOBA s.r.o. Hřbitov-údržba Tera poloosa 4 700,00 0,00 Ing.Geletič Radek 2143- prodej regionální potravina med 4 130,00 0,00 ZNAPO-Ing.Z.Saifrt MP/220-služby znalecký posudek p.č.1183/2 845 715,00 0,00 TAG Ústí nad Labem s.r.o. 3412-údržba bazén požár záloha 4 465,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba repase tonerů 36 300,00 0,00 JUDr.Vladimír Formánek Správa-právní služby 6/ 9 500,00 0,00 Dana Průšová, Žitenice 85 833,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková 3319-centrum pro cestovní ruch doprava Coswig ASK 27-28.6. Komunikace-dokomuntace M-01 most Modla v ul. Přívozní 62 291,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-dokomentace M-03 most Terezínská 118 803,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-dokumentace most L-03 tenisové kurty 3 280,00 0,00 Mojžíš Roman-autodíly Čištění-materiál 10 890,00 0,00 LEN-servis s.r.o. Kanalizace-technická 4-6/ pomoc ČOV Modla,Jacht club 47 294,30 0,00 Konica Minolta Správa-vyrovnání služby 4-6/ 15 367,00 0,00 LEN-servis s.r.o. 1 990,00 0,00 Aliaves CO a.s. Správa-seminář Budský Kanalizace-projekt geo zamření DUR kan+vodovod Sadová

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 2/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 200915 150505 13 678,00 0 smlouva 200916 15018 322 115,31 0 200917 150752 13 419,00 0 232/ 200918 1551707 1 534,22 0 231/ 200919 1551706 8 575,06 0 240//SČ 200920 5022 2 700,00 0 200921 18 2 365,00 0 smlouva 200922 150622 82 493,00 0 200923 631 7 500,00 0 smlouva 200924 8057184817 2 321 545,00 0 200925 1502012692 4 700,00 0 200926 34 9 934,00 0 200927 150206031 1 627,00 0 Kocánková 200928 22049 2 559,00 0 200929 200023 53 680,00 0 213/ 200930 150100036 10 400,00 0 200931 1500658 3 532,00 0 smlouva 200932 383 3 267,00 0 dotace 200933 1523600114 37 905,00 0 193//SČ 200934 150744 14 150,00 0 154 200935 150253 24 200,00 0 200936 Z 4098951014 750,00 0 200937 Z 4098945004 1 480,00 02.07. 02.07. 02.07. 02.07. 02.07. 04.07. 08.06. 18.07. 29.12. 20.07. 13 678,00 0,00 FLUX, spol. s.r.o. Správa-technická podpora 2Q/ mzdy 322 115,31 0,00 ZAPARS spol. s r.o. Zeleň-služby sečení 6/ 13 419,00 0,00 MPI CZ s.r.o. 5311-zbraň 1 534,22 0,00 OKIM spol. s.r.o. Správa-materiál motorový olej 8 575,06 0,00 OKIM spol. s.r.o. Správa-údržba Superb 2 700,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-dárkové balíčky 7/ 2 365,00 0,00 Benešová Margit Správa-služby překlad č.j.969/ BM 82 493,00 0,00 Srba Vojtěch Správa-služby úklid 6/ 7 500,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639-služby 6/ 2 321 545,00 0,00 RESPECT a.s. MP/220-pojištění majetku,odpovědnost za újmu 27.7.- 26.10.15 4 700,00 0,00 Český úřad zeměměřický Správa-služby dálkový přístup Czech point 4-6/ 9 934,00 0,00 Frieser Lubomír 3.ZŠ-údržba boiler 1 627,00 0,00 C & S, s.r.o. Čištění-údržba auta 2 559,00 0,00 Autimo CZ 53 680,00 0,00 CŠJ DPS-obědy 6/ 10 400,00 0,00 Vybíral Zdeněk 6112-věcné dary 3 532,00 0,00 Sono plus, s.r.o. 3722-bioodpad 6/ Správa-technická podpora -základní technické popisy 3 267,00 0,00 Plicková Ludmila Správa-bezpečnost práce,požární ochrana 6/ 0,00 37 905,00 Lesy České republiky, s.p 1036-OLH 2Q/ 14 150,00 0,00 Srbová Veronika 3399-věcný dar květiny gratulace 24 200,00 0,00 CZ BIJO a. s. 750,00 0,00 RWE Energie s.r.o. 5311-záloha plyn 7/ 2123-Projektová příprava podkladů k žádosti o dotaci Wowitra 1 480,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Hřbitov - záloha plyn 7/

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 3/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 200938 Z 4098935001 2 690,00 0 200939 Z 4617105000 3 130,00 0 200940 Z 4098945005 3 330,00 0 200941 Z 4098945002 3 730,00 0 200942 Z 1036421001 7 560,00 0 200943 2370362838 42 150,94 0 smlouva 200944 91350054 82 747,00 0 smlouva 200945 40151387 6 050,00 0 200946 31193 18 080,00 0 200947 5135994836 181,50 0 200948 115501084 19 820,00 0 200949 1727 8 910,44 0 200950 150100231 8 976,00 0 211/ 200951 15065475 762,30 0 200952 6145199635 10 330,00 0 200953 3042041666 471 359,00 0 200954 3042041665 68 533,00 0 200955 3041015696 103 771,00 0 200956 103150182 2 626,00 0 191/ 200957 043 27 842,10 0 200958 101319 4 116,00 0 200959 648889003 20 683,67 0 200960 648920809 714,49 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 08.07. 08.07. 17.07. 12.07. 17.07. 22.07. 22.07. 20.07. 20.07. 25.07. 2 690,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Nádražní-záloha plyn 7/ 3 130,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Čištění- Terezínská 1123 záloha plyn 7/ 3 330,00 0,00 RWE Energie s.r.o. 3613-Kostelní 146/1 záloha plyn 7/ 1.patro 3 730,00 0,00 RWE Energie s.r.o. 3613-Kostelní 146/1 záloha plyn 7/ přízemí 7 560,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Správa-Osvoboditelů 12 záloha 7/ 42 150,94 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtování 6/ 82 747,00 0,00 BusLine a.s. 2221-dopravní obslužnost 6/ 6 050,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-technická pomoc TC 6/ 18 080,00 0,00 HQH system s.r.o. 5311-pracovní oděv 181,50 0,00 Česká pošta s.p. Správa-služby zpracování poukázek 19 820,00 0,00 XENA Praha s.r.o. 5311-pracovní oděv 8 910,44 0,00 VITA software, s.r.o. Správa-technická podpora 3Q/ SÚ,pohledávky 8 976,00 0,00 Školící středisko 5311-seminář Jakub 762,30 0,00 NESS Czech s.r.o. Správa-služby Uveřejnění zakázky Pojištění.,ZS 10 330,00 0,00 PNS a.s. Správa,Knihovna-noviny 6/ 471 359,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3722-komunální odpad 6/ 68 533,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3722-bioodpad 6/ 103 771,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3721-sběrný dvůr 6/ 2 626,00 0,00 Maxprogres s.r.o. Správa-údržba ústředna PZTS 27 842,10 0,00 Svojše Vladimír Zeleň-údržba mulčování N.Klapý 4 116,00 0,00 Szaffner Daniel Knihovna-technická podpora 1.pol./ Clavius 20 683,67 0,00 Telefonica O2 pevná linka Sběrná-vyúčtování 6/ 714,49 0,00 Telefonica O2 pevná linka Nádražní-vyúčtování 6/ pevná

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 4/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 200961 648908157 1 439,90 0 200962 5890 2 269,08 0 244 200963 3307 5 980,00 0 200964 150258 31 924,00 0 200965 3407 10 753,00 0 smlouva 200966 15651183 7 080 140,29 0 200967 39 10 648,00 0 200968 3042041807 151 356,00 0 200969 7937091075 46 583,00 0 247/ 200970 501021134 1 888,00 0 200971 3618400035 300,00 0 200972 9350467166 19 239,00 0 200973 216 1 500,00 0 136/ 200974 15000100 79 666,40 0 200975 15000097 10 459,24 0 200976 15000101 6 318,62 0 216/ 200977 036 93 507,00 0 200978 1510159 580,00 0 200979 3541005508 5 675,00 0 200980 3541005509 79 152,00 0 200981 217 1 500,00 0 200982 1415200988 71,00 0 245/ 200983 501021154 350,00 22.07. 06.07. 26.07. 28.07. 28.07. 1 439,90 0,00 Telefonica O2 pevná linka Správa,DPS-vyúčtování 6/ pevná 2 269,08 0,00 Holoubek Josef Ing. Správa-znalečné č.j. 1742/ ZK 5 980,00 0,00 LEN-servis s.r.o. Správa-údržba čištění a monitoring - kanalizace PF vila 31 924,00 0,00 FRANCOUZ s.r.o. 5311-pracovní oděv košile 10 753,00 0,00 LEN-servis s.r.o. MŠ Terezínská-údržba vnitřní kanalizace 7 080 140,29 0,00 AQUATEST a.s. 3729-skládka Trávčice 10 648,00 0,00 Kočí Pavel Čištění-seminář obsluha strojů Michl,Kacl,Průšovic,Procházka 151 356,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3722-tříděný odpad 6/ 46 583,00 0,00 CENTROPOL ENERGY, a.s. Správa-Školní 4 vyúčtování 6/ EAN 2309171 1 888,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Knihovna-údržba toner 300,00 0,00 Česká pošta s.p.-periodik Správa-předplatné Fórum sociální politiky 19 239,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná-vyúčtování 6/ 1 500,00 0,00 DEUS-Ivana Dufková Hřbitov-služby likvidace včel 79 666,40 0,00 Klupák Jiří 3421-dětské hříště město údržba 10 459,24 0,00 Klupák Jiří 3421-dětské hříště údržba Žižkova,28.října 6 318,62 0,00 Klupák Jiří 3421-dětské hříště údržba-basketbalová konstrukce 93 507,00 0,00 Procházka Zdeněk 3.ZŠ-malování 3.patro 580,00 0,00 Ústecký kraj 5311-materiál pokutové bloky 5 675,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. Hřbitov-odvoz van 6/ 79 152,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 6/ 1 500,00 0,00 DEUS-Ivana Dufková 1014-deratizace včel 1.ZŠ 71,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál 350,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 5/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 smlouva 200984 150100081 18 712,00 0 200985 25086 1 500,00 0 200986 25087 1 650,00 0 200987 215091502 2 000,00 0 smlouva 200988 9 188 256,00 0 smlouva 200989 9 70 883,00 0 smlouva 200990 9 861,00 0 RM 236/ 200991 3419 20 000,00 0 RM 236/ 200992 3419 20 000,00 0 RM 236/ 200993 3419 10 000,00 0 RM 236/ 200994 3419 25 000,00 0 RM 236/ 200995 3419 5 000,00 0 RM 236/ 200996 3419 15 000,00 0 RM 236/ 200997 3419 18 000,00 0 RM 236/ 200998 3419 10 000,00 0 RM 236/ 200999 3419 30 000,00 0 RM 236/ 201000 3419 32 000,00 0 248/ 201001 1551792 2 776,33 0 smlouva 201002 6215 2 600,00 0 201003 5501000631 653,50 0 181/ 201004 150075 46 258,00 0 dotace 201005 1523600163 5 300,00 0 dotace 201006 4399 4 650,00 15.10. 16.10. 18 712,00 0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o. Správa-seminář AJ, NJ 6/ 1 500,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-seminář Tichá 1 650,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-seminář Tichá 2 000,00 0,00 NOVEKO 96 s.r.o. Správa-seminář Skružná 188 256,00 0,00 Holejšovský Karel 3612-koupě bytu do vlastnictví 70 883,00 0,00 Město Lovosice 3612-koupě bytu Holejšovský zápočet za služby dluh 861,00 0,00 Město Lovosice 3612-kpupě bytu Holejšovský-dluh odpady 20 000,00 0,00 Krejčí Vojtěch Bc 3419-finanční příspěvek RM 236/-den lovos.autorů 20 000,00 0,00 DMC Revolution, s.r.o. 3419-finanční příspěvek RM 236/-volnočasová aktivita 10 000,00 0,00 Český rybářský svaz 3419-finanční příspěvek RM 236/ 25 000,00 0,00 Klub českých turistů 3419-finanční příspěvek RM 236/-turistika 5 000,00 0,00 Farní charita Lovosice 3419-finanční příspěvek RM 236/-romský festival 15 000,00 0,00 Farní charita Lovosice 3419-finanční příspěvek RM 236/-sportem ke zdraví 18 000,00 0,00 Farní charita Lovosice 3419-finanční příspěvek RM 236/-příměstský tábor 10 000,00 0,00 Smělý Jaroslav 3419-finanční příspěvek RM 236/-lehkoatletický turnaj.. 30 000,00 0,00 Sport union o.s. 3419-finanční příspěvek RM 236/-karate 28.07. 07.12. 32 000,00 0,00 JUNÁK 3419-finanční příspěvek RM 236/-skauting 2 776,33 0,00 OKIM spol. s.r.o. Správa -údržba chladící systém - š fabia 1U5 0565 2 600,00 0,00 MUDr.Nicková Michaela Správa-služby preventivní prohlídka 653,50 0,00 Trade FIDES, a.s. 3322-služby servisní pohotovst 7-9/ kaple Prosmyky 46 258,00 0,00 Paul Josef - Opravy chlad CŠJ-údržba Izolace izolace chladící box 0,00 5 300,00 Lesy České republiky, s.p 1031-meliorace 4 650,00 0,00 Skokanová Iveta 4399-pěstounská péče R.Janda-tábor

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 6/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 RM 236/ 201007 3419 32 000,00 0 RM 236/ 201008 3419 5 000,00 0 smlouva 201009 4501760 6 050,00 0 201010 3150538 13 609,00 0 201011 3150562 5 707,00 0 228/ 201012 15143 25 765,00 0 246 201013 11510825 1 918,00 0 201014 1516200023 7 847,00 0 dotace 201015 888722 6 552,87 0 238/ 201016 037 17 729,00 0 201017 2151074 5 455,00 0 201018 1580 2 693,00 0 201019 9114001459-1 068,00 0 201020 2211 672,00 0 201021 1140016364 2 393,00 0 smlouva 201022 4150045302 45 095,50 0 smlouva 201023 380291079 2 199,78 0 201024 3 500,00 0 201025 Z 3060000074 600 950,00 0 258/ 201026 649503170 1 253,00 0 201027 1549007757 1 430,00 0 201028 1549007763 3 969,00 0 dotace 201029 215091502 2 000,00 17.07. 17.07. 20.07. 17.07. 20.07. 20.07. 20.07. 20.07. 20.07. 28.07. 01.08. 21.06. 06.07. 11.07. 04.07. 22.07. 22.07. 32 000,00 0,00 Turistický oddíl Vejři 3419-finanční příspěvek -turistika RM 236/ 5 000,00 0,00 KŽC Praha 3419-finanční příspěvek -Podřipský motoráček RM 236/ 6 050,00 0,00 QCM, s.r.o. Správa-služby E-ZAK 6/ 13 609,00 0,00 LANA spol. s.r.o. VO-údržba Avia LT 62-60 těsnění 5 707,00 0,00 LANA spol. s.r.o. VO-údržba Avia LT 62-60 vstřik.trysky 25 765,00 0,00 Lubomír Žikovský MŠ Terezínská-údržba odpadní trubky sklad 1 918,00 0,00 EFEKT ČR s.r.o. DPS-materiál drogerie 7 847,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál 6 552,87 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing 8/ Rapid UZ 13011 17 729,00 0,00 Procházka Zdeněk CŠJ-údržba sklad 5 455,00 0,00 Lid Ivan-lodě,motory 5311-údržba motorová loď-motor 2 693,00 0,00 Knihy-Antikvariát Knihovna-knihy -1 068,00 0,00 Albatros Media a.s. Knihovna-knihy 672,00 0,00 Benešová Sylva Knihovna-knihy 2 393,00 0,00 Albatros Media a.s. Knihovna-knihy 45 095,50 0,00 Konica Minolta Správa-služby,pronájem kopírky 7/ 2 199,78 0,00 Schindler CZ, a.s. 3314-knihovna výtah Osvoboditelů 48 7-9/ 500,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby 1xkočka 600 950,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3722-komunální odpad záloha 3Q/ 1 253,00 0,00 Nakladatelství Sagit, a.s Správa-publikace stavební zákon - ÚZ č. 1081 1 430,00 0,00 EUROMEDIA GROUP Knihovna-knihy 3 969,00 0,00 EUROMEDIA GROUP Knihovna-knihy 2 000,00 0,00 NOVEKO 96 s.r.o. Správa-seminář Potůčková UZ 13011

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 7/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 smlouva 201030 15610216 478 343,03 0 smlouva 201031 15651325 199 844,00 0 smlouva 201032 1507055 531 190,00 0 smlouva 201033 8057187014 18 754,00 0 237/ 201034 15344 5 045,70 0 264/ 201035 150623 18 150,00 0 201036 8121501 1 590,00 0 201037 02422 1 990,00 0 201038 215102712 4 000,00 0 201039 215185 2 980,00 0 201040 1515158 3 980,00 0 201041 2150459 2 400,00 0 smlouva 201042 5222 19 500,00 0 201043 709 5 128,00 0 201044 1151445 3 194,00 0 251/ 201045 1551865 3 974,73 0 RM 236/ 201046 5229 15 000,00 0 RM 236/ 201047 5229 9 000,00 0 138/ 201048 85582270 900,24 0 243/ 201049 613349 5 239,30 0 214/ 201050 680524 4 477,00 0 242/ 201051 15004640 11 125,00 0 201052 111 215,00 22.07. 22.07. 22.07. 28.07. 28.07. 22.08. 05.08. 08.12. 24.11. 27.10. 10.11. 11.09. 05.08. 05.08. 06.08. 22.08. 06.08. 20.07. 478 343,03 0,00 AQUATEST a.s. 3729-skládka Trávčice 199 844,00 0,00 AQUATEST a.s. 3729-skládka Trávčice 531 190,00 0,00 SUNCAD s.r.o. 3729-skládka Trávčice technický dozor 3-7/ 18 754,00 0,00 RESPECT a.s. MP/220-pojistné havarijní flotila 27.7.-26.10. 5 045,70 0,00 Latislav Jaromír Správa-materiál kartonové desky 18 150,00 0,00 Srba Vojtěch Knihovna-služby úklid PF vila a stará radnice 6/ 1 590,00 0,00 SCIENS vzdělávací agentur Správa-seminář Borníková 1 990,00 0,00 SCIENS s.r.o. Správa-seminář Borníková 4 000,00 0,00 NOVEKO 96 s.r.o. Správa-seminář Potůčková,Skružná UZ 13011 2 980,00 0,00 Vzdělávací centrum Morava Správa-seminář Skružná,Potůčková UZ 13011 3 980,00 0,00 VCVS ČR Správa-seminář Skružná,Potůčková UZ 13011 2 400,00 0,00 Rembrandt s.r.o. 1039-materiál evidenční plomby 19 500,00 0,00 Občanské sdružení ŠANCE 4356-finanční příspěvek 3Q/ 5 128,00 0,00 ELEKSYS CZ s.r.o. 3729-fotopast 3 194,00 0,00 Seminária s.r.o. Správa-seminář Beránková J. 3 974,73 0,00 OKIM spol. s.r.o. Správa-údržba 5U5 4595 15 000,00 0,00 Vanča Martin 3419-finanční příspěvek RM 236/-skatepark 9 000,00 0,00 Mozaika o.s. 3419-finanční příspěvek RM 236/-bez včel to nejde 900,24 0,00 CEMEX Czech republik, s.r Komunikace-materiál 28.října chodník 5 239,30 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-technická podpora reinstalace hroby 4 477,00 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-materiál štítky PID 11 125,00 0,00 L+L Dopravní značení Komunikace-údržba dopravní značení město 215,00 0,00 Vaněček Jan Knihovna-knihy

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 8/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 201053 201600463 1 495,00 0 201054 1715 2 110,00 0 201055 4150046260 2 864,20 0 201056 5136023029 1 269,50 0 201057 150207021 4 305,00 0 201058 1500200055 4 770,00 0 210 201059 010248 302,00 0 201060 700051 3 327,00 0 267/ 201061 5568398191 7 498,00 0 smlouva 201062 150161 12 100,00 0 201063 215092402 6 000,00 0 201064 9 211,00 0 201065 1113026515 1 000,00 0 smlouva 201066 151145 10 563,31 0 201067 258176 739,00 0 257//SČ 201068 5023 4 164,00 0 146/ 201069 750715 5 665,80 0 201070 680715 1 692,40 0 201071 9698141 266,20 0 201072 Z 4098951014 750,00 0 201073 Z 4098945004 1 480,00 0 201074 Z 4098935001 2 690,00 0 201075 Z 4617105000 3 130,00 28.07. 26.07. 24.09. 27.08. 08.08. 1 495,00 0,00 BETA-P.Dobrovský s.r.o. Knihovna-knihy 2 110,00 0,00 Mareš Jaroslav Mgr.Ing. Správa-služby tlumočení č.j.3675/2014 ZM 2 864,20 0,00 Konica Minolta Správa-služby matrika ukončení smlouvy 1 269,50 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 4 305,00 0,00 C & S, s.r.o. Čištění,správa-údržba pneumatik 4 770,00 0,00 Město Třebenice Zeleň-údržba SDH zalévání 302,00 0,00 Galaxie-Papír s.r.o. 3635-materiál plotrový papír 3 327,00 0,00 PEMIC BOOKS a.s. Knihovna-knihy 7 498,00 0,00 Allegro Group CZ, s.r.o. Správa-mobilní telefony Dlouhý,Soldon 12 100,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-výroba TV zpravodajství 6/ 6 000,00 0,00 NOVEKO 96 s.r.o. Správa-seminář Zajíc K. Zajíc M. Krupička 211,00 0,00 Lukáš Bareš Správa- přestupkové řízení náhrada cestovné svědek 1 000,00 0,00 Okresní soud Litoměřice Správa-soudní poplatek žaloba Went 10 563,31 0,00 Prostor plus o.p.s. Správa-služby Lepší místo 8/-7/2016 739,00 0,00 SONDY s.r.o. Správa-publikace Vodní zákon 4 164,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-věcné dary 8/ 5 665,80 0,00 Miloslav Koc Oprava hromosvodu 1 692,40 0,00 Miloslav Koc 266,20 0,00 General Registry, s.r.o. Správa-služby doména muzeumlovosicka 750,00 0,00 RWE Energie s.r.o. 5311-záloha plyn 8/ 1 480,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Hřbitov - záloha plyn 8/ 2 690,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Nádražní-záloha plyn 8/ 3 130,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Čištění- Terezínská 1123 záloha plyn 8/

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 9/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 201076 Z 4098945005 3 330,00 0 201077 Z 4098945002 3 730,00 0 201078 Z 1036421001 7 560,00 0 201079 1518009 4 080,00 0 201080 449 3 267,00 0 201081 739 7 780,00 0 253/ 201082 4349 5 000,00 0 RM 253/ 201083 4349 27 000,00 0 RM 253/ 201084 4349 25 000,00 0 RM 235/ 201085 4349 29 000,00 0 RM 253/ 201086 4349 29 000,00 0 RM 253/ 201087 4349 20 000,00 0 RM 253/ 201088 4349 24 000,00 0 RM 253/ 201089 4349 45 000,00 0 RM 253/ 201090 4349 46 000,00 0 RM 253/ 201091 4349 31 000,00 0 RM 253/ 201092 4349 34 000,00 0 RM 253/ 201093 4349 27 000,00 0 RM 253/ 201094 4349 43 000,00 0 RM 253/ 201095 4349 23 000,00 0 RM 253/ 201096 4349 37 000,00 0 RM 253/ 201097 4349 23 000,00 0 RM 253/ 201098 4349 13 000,00 3 330,00 0,00 RWE Energie s.r.o. 3613-Kostelní 146/1 záloha plyn 8/ 1.patro 3 730,00 0,00 RWE Energie s.r.o. 3613-Kostelní 146/1 záloha plyn 8/ přízemí 7 560,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Správa-Osvoboditelů 12 záloha 8/ 4 080,00 0,00 Filmex CZ s.r.o. Čištění-materiál 3 267,00 0,00 Plicková Ludmila Správa-bezpečnost práce,požární ochrana 7/ 7 780,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639-služby 7/ 5 000,00 0,00 Mentálně postižený, Ltm 4349-finační příspěvek- sportovní hry zdrav.postižené 27 000,00 0,00 Úsměv pro zdraví z.s. 4349-finační příspěvek- podpora prevence zdraví vráceno 25 000,00 0,00 Svaz tělesně postižených 4349-finační příspěvek- služby pro zdravotně postižené 29 000,00 0,00 Farní charita Lovosice 4349-finační příspěvek- azylový dům 29 000,00 0,00 Farní charita Lovosice 4349-finační příspěvek- nizkoprahové denní centrum 20 000,00 0,00 Farní charita Lovosice 4349-finační příspěvek- terenní program 24 000,00 0,00 Farní charita Lovosice 4349-finační příspěvek- soc.aktivační služby 45 000,00 0,00 Naděje 4349-finační příspěvek- soc.služby noclehárna 46 000,00 0,00 Naděje 4349-finační příspěvek- nizkoprahové denní centrum 31 000,00 0,00 Agentura Sluničko 4349-finační příspěvek- odlehčovací služby 34 000,00 0,00 Mozaika o.s. 4349-finační příspěvek- podpora rodiny 27 000,00 0,00 Mozaika o.s. 4349-finační příspěvek- podpora rodiny II. 43 000,00 0,00 Hospic sv.štěpána 4349-finační příspěvek- lůžková péče 23 000,00 0,00 Hospic sv.štěpána 4349-finační příspěvek- domácí péče 37 000,00 0,00 Hezké domy s.r.o. 4349-finanční příspěvek-zařízení odlehčovacích služeb 23 000,00 0,00 Diecézní charita Litoměři 4349-finanční příspěvek- poradna pro zadluženost 13 000,00 0,00 Občanské sdružení ŠANCE 4349-finanční příspěvek- sociální rehabilitace

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 10/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 RM 253/ 201099 4349 27 000,00 0 RM 253/ 201100 4349 24 000,00 0 201101 15023 157 035,01 0 201102 4 500,00 0 222/2012 201103 815 9 906,00 0 229/ 201104 715 58 464,00 0 smlouva 201105 189 36 300,00 0 smlouva 201106 1725 14 000,00 0 201107 1500794 5 141,00 0 263 201108 1518000512 3 044,00 0 201109 9 48 240,00 0 smlouva 201110 680542 203 001,70 0 smlouva 201111 4501902 6 050,00 0 223/ 201112 15065 99 568,00 0 201113 1490013805 4 460,00 0 215/ 201114 15066 87 853,00 0 smlouva 201115 6915 300,00 0 201116 1516200056 9 201,00 0 201117 3042042389 499 630,00 0 201118 3042042388 68 886,00 0 250 201119 150045 1 990,00 0 261//SČ 201120 150046 610,00 0 201121 5136026721 181,50 05.08. 05.08. 05.08. 05.08. 05.08. 06.08. 17.08. 20.08. 18.08. 17.08. 11.08. 18.08. 18.08. 22.08. 22.08. 19.08. 19.08. 19.08. 27 000,00 0,00 Občanské sdružení ŠANCE 4349-finanční příspěvek- denní stacionář 24 000,00 0,00 Občanské sdružení ŠANCE 4349-finanční příspěvek- pečovatelská služba 157 035,01 0,00 ZAPARS spol. s r.o. Zeleň-služby 7/ 500,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby kočka 1x 9 906,00 0,00 Deus Marcel MŠ-Terezínská údržba malování 58 464,00 0,00 Deus Marcel MŠ-Resslova-údržba malování 36 300,00 0,00 JUDr.Vladimír Formánek Správa-právní služby 7/ 14 000,00 0,00 Úřad pro tech.normalizaci Správa-služby přístup k ČSN stavební 5 141,00 0,00 Sono plus, s.r.o. 3722-bioodpad 7/ 3 044,00 0,00 Zásobování AS DPS-materiál drogistické zboží 48 240,00 0,00 Restaurace U Bubanců Lce DPS-obědy 7/ 203 001,70 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-technická podpora 6 050,00 0,00 QCM, s.r.o. Správa-služby E-ZAK 7/ 99 568,00 0,00 Štěrba Roman MŠ-S.pionýrů - údržba sociální zařízení 4 460,00 0,00 Mojžíš Roman-autodíly Čištění-materiál 87 853,00 0,00 Štěrba Roman CŠJ-údržba parapety 300,00 0,00 MUDr.Nicková Michaela Správa-služby preventivní prohlídka 9 201,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál 499 630,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3722-komunální odpad 7/ 68 886,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3722-bioodpad 7/ 1 990,00 0,00 APOLLO PRINT Správa - materiál spisové desky Om 610,00 0,00 APOLLO PRINT 3399-materiál kronika gratulace 181,50 0,00 Česká pošta s.p. Správa-služby zpracování poukázek

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 11/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 201122 150100096 23 876,00 0 smlouva 201123 40151637 11 798,00 0 201124 15001132 6 932,00 0 259/ 201125 613515 2 359,50 0 201126 91350066 92 230,00 0 260//SČ 201127 1815 13 000,00 0 239//SČ 201128 150847 3 510,00 0 dotace 201129 4399 7 200,00 0 RM 253/ 201130 4349 4 000,00 0 RM 253/ 201131 4349 26 000,00 0 RM 253/ 201132 4349 38 000,00 0 201133 308 38 974,48 0 201134 9350467166 19 938,00 0 201135 25076 1 500,00 0 201136 25078 1 500,00 0 201137 652426764 1 439,90 0 201138 652422471 754,52 0 201139 652401714 19 815,84 0 201140 3041015892 104 297,00 0 smlouva 201141 150189 12 100,00 0 201142 6 500,00 0 201143 5136031914 991,12 0 201144 6145239995 12 536,00 06.08. 06.08. 06.08. 11.08. 11.08. 17.08. 11.08. 20.08. 21.08. 22.08. 20.08. 24.08. 24.08. 18.08. 20.08. 20.08. 21.08. 23 876,00 0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o. Správa-seminář výuka AJ,NJ 7/ 11 798,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-technická podpora TC 7/ 6 932,00 0,00 M.Bis, s.r.o. Čištění-údržba 5U9 6690 2 359,50 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-technická podpora ev. majetek, hřbitov 92 230,00 0,00 BusLine a.s. 2221-dopravní obslužnost 7/ 13 000,00 0,00 Růžička Petr PaedDr. 3399-materiál blahopřání 3 510,00 0,00 Srbová Veronika 3399-věcné dary květiny 7 200,00 0,00 Povová Soňa 4399-pěstounská péče tábor-ševeček,vepryk 4 000,00 0,00 Centrum sociální pomoci 4349-finanční příspěvek -Milešovská pouť 26 000,00 0,00 ČČK Litoměřice 4349-finanční příspěvek -primární prevence návyk.látek 38 000,00 0,00 ČČK Litoměřice 4349-finanční příspěvek -terenní program 38 974,48 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtování 7/ 19 938,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná-vyúčtování 7/ 1 500,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-seminář Dušková 1 500,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-seminář Dušková 1 439,90 0,00 Telefonica O2 pevná linka Správa,DPS-vyúčtování 7/ 754,52 0,00 Telefonica O2 pevná linka Nádražní-vyúčtování 7/ pevná 19 815,84 0,00 Telefonica O2 pevná linka Sběrná-vyúčtování 7/2016 pevná 104 297,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3721-sběrný dvůr 7/ 12 100,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-výroba TV zpravodajství 7/ 500,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby kočka 1x 991,12 0,00 Česká pošta s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 12 536,00 0,00 PNS a.s. Správa.knihovna-noviny 7/

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 12/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 201145 2000758273 513 901,10 0 201146 1150817917 538,45 0 230/ 201147 1415 118 653,00 0 201148 1150100298 2 653,00 0 201149 3042042778 157 510,00 0 201150 7937091085 52 931,00 0 201151 1500347 270,00 0 201152 1519001448-449,00 0 201153 3150625 721,00 0 201154 18 1 050,00 0 251/ 201155 1552050 4 274,55 0 201156 7 2 000,00 0 201157 3541005569 11 316,00 0 201158 3541005570 93 464,00 0 264/ 201159 150727 18 150,00 0 smlouva 201160 150726 82 493,00 0 201161 151240 13 310,00 0 201162 151239 283 140,00 0 265/ 201163 63 11 507,10 0 201164 1815 3 850,00 0 201165 1501006 2 454,00 0 201166 100151171 311,00 0 201167 1510021747 1 650,00 11.08. 11.08. 13.08. 13.08. 13.08. 13.08. 13.08. 13.08. 13.08. 13.08. 17.08. 17.08. 29.08. 11.08. 24.08. 17.08. 27.08. 26.08. 01.08. 26.08. 30.08. 21.08. 21.08. 10.09. 19.08. 03.09. 27.08. 513 901,10 0,00 Edenred CZ s.r.o. Správa-služby 538,45 0,00 ALS Group 2321-služby kontrola odpadních vod 118 653,00 0,00 Vavřík Aleš MŠ S.pionýrů - údržba malování 2 653,00 0,00 Stama a.s. Komunikace-materiál 157 510,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3722-tříděný odpad 7/ 52 931,00 0,00 CENTROPOL ENERGY, a.s. Správa-Školní 4 vyúčtování 7/ EAN 2309171 270,00 0,00 Hulla Michal Knihovna-knihy -449,00 0,00 KOSMAS, s.r.o. Knihovna-knihy 721,00 0,00 LANA spol. s.r.o. VO-údržva Avia LT 62-60 1 050,00 0,00 Kovács Lászlo Správa-služby překlad č.j.4560/2014 BM 4 274,55 0,00 OKIM spol. s.r.o. Správa-údržba 3U1 3939 filtr,olej,svíčka 2 000,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby kočka 4x 11 316,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. Hřbitov-odvoz van 7/ 93 464,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 7/ 18 150,00 0,00 Srba Vojtěch Knihovna -služby úklid PF vila 7/ 82 493,00 0,00 Srba Vojtěch Správa-služby úklid 7/ 13 310,00 0,00 Živnůstka Jan CŠJ-údržba výtah 283 140,00 0,00 Živnůstka Jan CŠJ-údržba výtah 11 507,10 0,00 MONT UNION s.r.o. Správa-údržba výroba a montáž ocelové mříže 3 850,00 0,00 Mareš Jaroslav Mgr.Ing. Správa-služby překlad č.j. 2025/ ZM 2 454,00 0,00 Město Lovosice Správa-údržba výtah 311,00 0,00 Euroseal a.s. Správa-materiál plomby 1 650,00 0,00 KOSMAS, s.r.o. Knihovna-knihy

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 13/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 201168 1150000567 4 331,00 0 201169 1549009017 206,00 0 201170 1549009018 221,00 0 201171 1549009019 2 951,00 0 201172 5136050729 634,75 0 201173 45193415 2 160,00 0 201174 150208018 626,00 0 201175 1510866 315,00 0 201176 01529 4 611,00 0 dotace 201177 4399 9 960,00 0 274/ 201178 101534 2 958,00 0 262 201179 0165 3 969,00 0 smlouva 201180 380293681 1 596,36 0 201181 8 1 500,00 0 201182 1501162 7 225,00 0 201183 0060 277,00 0 277/ 201184 8101582191 294,00 0 201185 9756696 266,20 0 201186 15117 2 722,00 0 201187 888722 6 552,87 0 201188 4150055315 46 172,40 0 287/ 201189 501025213 5 831,00 0 266/ 201190 150094 11 616,00 17.08. 18.08. 19.08. 19.08. 19.08. 19.08. 19.08. 19.08. 21.08. 21.08. 21.08. 24.08. 24.08. 24.08. 24.08. 24.08. 25.08. 26.08. 17.08. 26.08. 26.08. 26.08. 26.08. 24.08. 01.09. 29.08. 30.08. 27.08. 20.09. 03.09. 01.09. 03.09. 4 331,00 0,00 Albatros Media a.s. Knihovna-knihy 206,00 0,00 EUROMEDIA GROUP Knihovna-knihy 221,00 0,00 EUROMEDIA GROUP Knihovna-knihy 2 951,00 0,00 EUROMEDIA GROUP Knihovna-knihy 634,75 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 2 160,00 0,00 LANA spol. s.r.o. Čištění-materiál 626,00 0,00 C & S, s.r.o. Čištění-údržba LTJ 26-21 315,00 0,00 Rillich Ivan 2143-prodej pohlednice Lovosice 4 611,00 0,00 Turistické známky s.r.o. 2143-prodej turistické známky 9 960,00 0,00 Povová Soňa 4399-pěstounská péče Ševeček,Vepryk tábor 2 958,00 0,00 Zalabák Petr Nádražní - údržba elektro, zasklívání 3 969,00 0,00 COLMEX s.r.o. DPS-služby pravidelná roční revize STZ 1 596,36 0,00 Schindler CZ, a.s. 1 500,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby 2x kočka 7 225,00 0,00 Kartáče Souček, s.r.o. Čištění-materiál kartáče 277,00 0,00 Bittnerová Martina Knihovna-knihy 33919-centrum pro cestovní ruch Školní 1 výtah 7-9/ 294,00 0,00 Wolters Kluwer ČR, a.s. Správa- technická podpora rozšíření titulů ASPI 266,20 0,00 General Registry, s.r.o. Správa-služby doména meulovo.cz 2 722,00 0,00 Nakladatelství Thovt Knihovna-knihy 6 552,87 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing 9/ Rapid UZ 13011 46 172,40 0,00 Konica Minolta Správa-služby,pronájem kopírky 8/ 5 831,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 11 616,00 0,00 SYNEK s.r.o. Správa-služby projekt PD - archívy Školní 2

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 14/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 201191 1501007 209,00 0 201192 1015 2 000,00 0 RM 285/ 201193 285 2 000,00 0 RM 286/ 201194 5229 5 000,00 0 278/ 201195 8 4 211,00 0 279/ 201196 151875 3 100,00 0 280/ 201197 143 2 891,00 0 201198 150102429 3 618,00 0 201199 3041015957 9 048,00 0 235/ 201200 15408 13 409,95 0 smlouva 201201 520 3 267,00 0 smlouva 201202 222 36 300,00 0 201203 9778184 205,70 0 smlouva 201204 150830 82 493,00 0 276/ 201205 103150270 23 478,00 0 201206 1490015815 850,00 0 201207 1518011 1 119,00 0 201208 150001749 3 445,00 0 284/ 201209 1151001592 5 082,00 0 dotace 201210 15012834 11 261,00 0 201211 200028 53 177,00 0 291 201212 1035194206 1 525,00 0 201213 150208038 463,00 26.08. 01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 03.09. 01.09. 01.09. 01.09. 03.09. 12.09. 16.09. 10.09. 16.06. 11.09. 209,00 0,00 Město Lovosice Nádražní-materiál na údržbu 2 000,00 0,00 Pleskotová Daniela Správa-služby SÚ technický stav budova Třebenice 2 000,00 0,00 ASK Lovosice 6409-finanční příspěvek šachy-krajský přebor 5 000,00 0,00 Ekrt Stanislav 4 211,00 0,00 Turistické známky s.r.o. 6409-finanční příspěvek RM 286/ výstava chov králíků 2143-prodej turistické známky - IC Košťálov,Sutom,P.Bohemica 3 100,00 0,00 ROPEK Rudolf 2143-prodej turistické vizitky - IC Lovoš,Milešovka,Lce, 2 891,00 0,00 EUROKART, s.r.o. 2143-prodej mapy IC-Č.Středohoří 3 618,00 0,00 Aliaves CO a.s. 5311-seminář Janovský 9 048,00 0,00 BEC odpady s.r.o. Nádražní-služba přistavení kontejneru 13 409,95 0,00 Latislav Jaromír Správa-služby vazba usn RM a ZM 2008-20014 3 267,00 0,00 Plicková Ludmila Správa-bezpečnost práce,požární ochrana 8/ 36 300,00 0,00 JUDr.Vladimír Formánek Správa-právní služby 8/ 205,70 0,00 General Registry, s.r.o. Správa-služby prodloužení doména region-lovosice.eu 82 493,00 0,00 Srba Vojtěch Správa-služby úklid 8/ 23 478,00 0,00 Maxprogres s.r.o. Správa- údržba systému EZS po revizi 850,00 0,00 Mojžíš Roman-autodíly Čištění-materiál 1 119,00 0,00 Filmex CZ s.r.o. Čištění- materiál 3 445,00 0,00 SVOBA s.r.o. Čištění-materiál 5 082,00 0,00 PYTLÍK, a.s. Čištění-materiál Pytlíky na psí exkrementy 11 261,00 0,00 TONERMAX s.r.o. Správa-materiál toner UZ 13011 53 177,00 0,00 CŠJ DPS-obědy 8/ 1 525,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. 4399-pěstounská péče -materiál UZ 13010 463,00 0,00 C & S, s.r.o. Čištění-údržba Fumo 3U3 7710

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 15/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 201214 847 7 890,00 0 201215 277 11 287,00 0 201216 4308 13 570,00 0 201217 10150303 840,00 0 201218 151300184 1 180,00 0 264/ 201219 150831 18 150,00 0 201220 703517 1 773,00 0 201221 1510023746 1 744,00 0 201222 215161 1 595,00 0 201223 215139 1 490,00 0 201224 1500948 2 495,00 0 201225 1010 3 999,00 0 201226 4213 200 000,00 0 smlouva 201227 40151848 6 050,00 0 224/ 201228 15162 62 023,00 0 201229 2370362975 32 377,12 0 smlouva 201230 263991 227 337,40 0 dotace 201231 4399 3 400,00 0 201232 1523 7 260,00 0 smlouva 201233 4502186 6 050,00 0 289//SČ 201234 5026 3 000,00 0 201235 689 2 500,00 0 Kocánková 201236 150168 285,00 03.09. 03.09. 03.09. 03.09. 07.09. 07.09. 12.09. 25.09. 16.09. 12.09. 01.10. 11.09. 7 890,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639-služby 8/ 11 287,00 0,00 DEUS-Ivana Dufková Nádražní-služby likavidace štěnic 13 570,00 0,00 LEN-servis s.r.o. Kanalizace-údržba ležaté přípojky dešt.svody gymnázium 840,00 0,00 REGIONWEB Správa-prezentace města 10/-9/2016 1 180,00 0,00 Vzdělavící centrum APSS Správa-seminář Rudíková,Borníková 18 150,00 0,00 Srba Vojtěch Knihovna - úklid PF vila a stará radnice 8/ 1 773,00 0,00 PEMIC BOOKS a.s. Knihovna-knihy 1 744,00 0,00 KOSMAS, s.r.o. Knihovna-knihy 1 595,00 0,00 Roman Hrušovský Správa-údržba kancelářská technika 1 490,00 0,00 Vzdělávací centrum Morava Správa-seminář Krupička 2 495,00 0,00 Sono plus, s.r.o. 3722-bioodpad uložení 8/ 3 999,00 0,00 Ardatha s.r.o. Správa-seminář Motl 200 000,00 0,00 Česká pošta s.p. Správa-poštovné 6 050,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-technická podpora TC 8/ 62 023,00 0,00 Lubomír Žikovský 3613-údržba gymnázium topení 32 377,12 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtování 8/ 227 337,40 0,00 Ředitelství vodních cest MP-koupě pozemku 3 400,00 0,00 Grindler Pavel 4399-pěstounská péče N.Henschová,V.Hensch-tábor 7 260,00 0,00 Ing.Budínová Iva 3729-služby zalévání skládka Trávčice 6 050,00 0,00 QCM, s.r.o. Správa-služby E-ZAK 8/.. 3 000,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-věcné dary garatulce 9/ 18.09. 16.09. 2 500,00 0,00 STMOÚ, o.s. Správa-seminář Budský 285,00 0,00 Michal Krbec - CAFFE MARK 6112-občerstvení

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 16/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 201237 1516200132 484,00 0 201238 45201115 5 040,00 0 201239 3042043236 475 375,00 0 201240 3042043237 69 311,00 0 smlouva 201241 15028 115 645,75 0 201242 3042043238 145 201,00 0 201243 3041016048 95 528,00 0 dotace 201244 5860200857 1 754,00 0 201245 2315 2 450,00 0 201246 5136059436 356,37 0 201247 150100105 16 766,00 0 dotace 201248 215121077 1 700,00 0 dotace 201249 25086 1 500,00 0 dotace 201250 1530 3 400,00 0 dotace 201251 25090 1 650,00 0 275/ 201252 613717 3 557,40 0 201253 180022 4 980,00 0 201254 180023 17 038,00 0 201255 6145272376 9 832,00 0 201256 91350074 87 911,00 0 smlouva 201257 6130 9 000,00 0 201258 9350467166 18 585,00 0 dotace 201259 9 248,00 07.09. 07.09. 07.09. 07.09. 07.09. 11.09. 18.09. 22.09. 24.09. 20.09. 19.09. 10.12. 15.10. 30.10. 22.10. 19.09. 04.10. 484,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál 5 040,00 0,00 LANA spol. s.r.o. Čištění-materiál zábradlí pódium Osmička 475 375,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3722-komunální odpad 8/ DČ 501263 69 311,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3722-bioodpad 8/ 115 645,75 0,00 ZAPARS spol. s r.o. Zeleň-služby sekání 8/ 145 201,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3722-tříděný odpad 8/ 95 528,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3721-sběrný dvůr 8/ 1 754,00 0,00 Wolters Kluwer ČR, a.s. Správa- předplatné 1/2016-12/2016 Právo a rodina UZ 13011 2 450,00 0,00 Mareš Jaroslav Mgr.Ing. Správa-služby překlad č.j.3675/2014 ZM 356,37 0,00 Česká pošta s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 16 766,00 0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o. Správa-seminář výuka AJ a NJ 8/ 1 700,00 0,00 NOVEKO 96 s.r.o. Správa-seminář Marek UZ 13011 1 500,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-seminář Marek 3 400,00 0,00 Akreditace instituce MV Č Správa-seminář Svašková,Fuxová UZ 13011 1 650,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-seminář Marek UZ 13011 3 557,40 0,00 GORDIC spol. s.r.o. 4 980,00 0,00 LEAL CZ s.r.o. Čištění-materiál Správa-technická podpora Reinstalace účeních programů 17 038,00 0,00 LEAL CZ s.r.o. Čištění,hřbitov,WC - materiál drogerie 9 832,00 0,00 PNS a.s. Správa,knihovna-noviny 8/ 87 911,00 0,00 BusLine a.s. 2221-dopravní obslužnost 8/ 9 000,00 0,00 Soukup Jiří MP/220-koupě pozemku parc.č. 1620/11,12 18 585,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná-vyúčtování 8/ 248,00 0,00 Mudr.Jana Sudková Správa-lékařský posudek Hahn UZ 13011

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 17/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 201260 498 1 800,00 0 201261 1581109 26 359,00 0 smlouva 201262 150212 12 100,00 0 201263 115501477 2 777,00 0 201264 5136061335 181,50 0 201265 655941626 692,79 0 201266 655936667 1 439,90 0 201267 7937091095 52 031,00 0 dotace 201268 100022 885,00 0 201269 655917354 19 701,69 0 256//SČ 201270 150948 4 378,00 0 201271 Z 4098951014 750,00 0 201272 Z 4098945004 1 480,00 0 201273 Z 4098935001 2 690,00 0 201274 Z 4617105000 3 130,00 0 201275 Z 4098945005 3 330,00 0 201276 Z 4098945002 3 730,00 0 201277 Z 1036421001 7 560,00 0 201278 3541005605 6 756,00 0 201279 3541005604 90 750,00 0 smlouva 201280 16883587 22 047,00 0 smlouva 201281 4150061507 46 172,40 0 201282 25083 1 500,00 10.09. 10.09. 10.09. 10.09. 10.09. 10.09. 10.09. 13.09. 11.09. 11.09. 11.09. 15.10. 18.09. 22.09. 22.09. 28.09. 23.09. 1 800,00 0,00 ORKAM Správa-seminář Pospíšilová 26 359,00 0,00 TechnoBank, s.r.o. Zeleň-květináč beton 6 ks Zelené náměstí 12 100,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-výroba TV zpravodajství 8/ 2 777,00 0,00 XENA Praha s.r.o. 5311-pracovní oděv 181,50 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-služby zpracování poukázek 8/ 692,79 0,00 Telefonica O2 pevná linka Nádražní-vyúčtování 8/ pevná 1 439,90 0,00 Telefonica O2 pevná linka Správa,DPS-vyúčtování pevná 8/ 52 031,00 0,00 CENTROPOL ENERGY, a.s. Správa-Školní 4 vyúčtování 8/ EAN 2309171 885,00 0,00 CŠJ 4399-pěstounská péče - občerstvení 19 701,69 0,00 Telefonica O2 pevná linka Sběrná-vyúčtování 8/ 4 378,00 0,00 Srbová Veronika 3399-věcné dary gratulace kytky 8/ 750,00 0,00 RWE Energie s.r.o. 5311-záloha plyn 9/.. 1 480,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Knihovna- záloha plyn 9/ 28.09. 28.09. 24.09. 09.10. 2 690,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Nádražní-záloha plyn 9/ 3 130,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Čištění- Terezínská 1123 záloha plyn 9/ 3 330,00 0,00 RWE Energie s.r.o. 3613-Kostelní 146/1 záloha plyn 9/ 1.patro 3 730,00 0,00 RWE Energie s.r.o. 3613-Kostelní 146/1 záloha plyn 9/ přízemí 7 560,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Správa-Osvoboditelů 12 záloha 9/ 6 756,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. Hřbitov-odovz van 8/ 90 750,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 8/ 22 047,00 0,00 RESPECT a.s. MP/220-pojistné 27.7.-26.10. aita odpovědnost za újmu 46 172,40 0,00 Konica Minolta Správa-služby, pronájem kopírky 9/ 1 500,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS - seminář Mecerová

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 18/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 201283 25077 3 300,00 0 201284 25075603 3 000,00 0 201285 318 5 905,00 0 295/ 201286 15004707 4 984,00 0 RM 302/ 201287 5229 10 000,00 0 201288 021 4 787,00 0 Kocánková 201289 100023 807,00 0 201290 90452 508,00 0 201291 90450 1 549,00 0 201292 11 309,00 0 201293 1150002658 7 148,00 0 201294 1549010261 1 615,00 0 201295 1150002648 251,00 0 293/ 201296 415079 9 875,00 0 smlouva 201297 915040591 605,00 0 smlouva 201298 915040590 605,00 0 158 201299 25281576 26 620,00 0 201300 72263991 3 100,00 0 201301 9 500,00 0 201302 150102503 1 990,00 0 201303 185 10 350,00 0 306/ 201304 501027896 1 537,00 0 305/ 201305 501027897 4 971,00 16.09. 18.09. 23.09. 22.09. 26.09. 16.09. 28.09. 28.09. 16.09. 16.09. 20.09. 25.09. 24.09. 25.09. 3 300,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS-seminář Hrdinková, Hájková 3 000,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS-seminář Novotná,Taušová 5 905,00 0,00 DEUS-Ivana Dufková Nádražní-služby deratizace štěnice 4 984,00 0,00 L+L Dopravní značení Komunikace-údržba dopravní značení IC 10 000,00 0,00 ASK Lovosice 6409-finanční příspěvek RM 302/ Kickbox MS 4 787,00 0,00 Cimr Michal KS-Lovoš-údržba pojistný ventil bojler 807,00 0,00 CŠJ 6112-občerstvení 14.9. setkání starostů 508,00 0,00 Krameriova K.D., spol Knihovna-knihy 1 549,00 0,00 Krameriova K.D., spol Knihovna-knihy 309,00 0,00 Opatřil Jan Knihovna-knihy 7 148,00 0,00 Albatros Media a.s. Knihovna-knihy 1 615,00 0,00 EUROMEDIA GROUP Knihovna-knihy 251,00 0,00 Albatros Media a.s. Knihovna-knihy.. 9 875,00 0,00 M-JVK s.r.o. Čištění-údržba FUMO- U01 5656 hydraulika,brzdy 16.10. 16.10. 24.09. 08.10. 02.10. 02.10. 02.10. 605,00 0,00 Povodí Ohře s.p. MP/220-služby o služebnosti inženýrské sítě most M-02 605,00 0,00 Povodí Ohře s.p. MP/220-služby o služebnosti inženýrské sítě most L-03 Modla 26 620,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. 4399-pěstounská péče seminář 9.9. 3 100,00 0,00 Campanus Správa-seminář Šumová, Scháno 500,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby 1xkočka 1 990,00 0,00 Aliaves CO a.s. Správa-seminář Beránková 10 350,00 0,00 M.Puhlík Pohřební služba Hřbitov-pohřeb osamělý Jan Filous 1 537,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 4 971,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 19/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 201306 1515149 1 850,00 0 dotace 201307 4399 1 100,00 0 RM 319/ 201308 5229 5 000,00 0 303 201309 20269 1 450,00 0 201310 263991 1 990,00 0 296 201311 100031 3 025,00 0 RM 253/ 201312 4349 27 000,00 0 290//SČ 201313 5029 3 600,00 0 201314 338 4 356,00 0 201315 108056 1 824,00 0 201316 5136083581 1 347,49 0 201317 1501008 1 249,00 0 201318 9505798 2 058,00 0 201319 15698 24 200,00 0 201320 5429 1 000,00 0 smlouva 201321 150010 535 287,00 0 dotace 201322 6415 4 000,00 0 201323 150100016 2 000,00 0 201324 150001959 14 392,00 0 smlouva 201325 11150710 354 531,00 0 201326 150102790 1 790,00 0 201327 5229 440 285,00 0 201328 1950915 2 420,00 22.09. 22.09. 23.09. 22.09. 23.09. 23.09. 22.09. 23.09. 23.09. 23.09. 24.09. 25.09. 24.09. 25.09. 25.09. 25.09. 20.10. 1 850,00 0,00 VCVS ČR Správa-seminář Fuxová V. UZ 13011 1 100,00 0,00 Menda Dušan 4399-pěstounská péče A.Faltusová-adaptační pobyt.. 5 000,00 0,00 Sallaba Tomáš 13.10. 06.10. 05.10. 20.09. 01.10. 12.10. 09.10. 27.09. 04.10. 05.10. 09.10. 24.10. 13.10. 13.10. 6409-finanční příspěvek okresní přebor futsal RM 319/ 1 450,00 0,00 Acha obec účtuje s.r.o. Správa-služby prodloužení registrace 1 990,00 0,00 Studio AXIS, spol.s.r.o. Správa-seminář Burda 3 025,00 0,00 Progeo Consulting s.r.o. 3729-služby skládka Trávčice Aktualizace záznamu v SEKM 27 000,00 0,00 Úsměv pro zdraví z.s. 4349-finanční příspěvek prevence zdraví RM 253/ 3 600,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-věcné dary Kosmetické balíčky vítání občánků 9/ 0,00 4 356,00 DEUS-Ivana Dufková Nádražní-služby likvidace štěnic 1 824,00 0,00 Václav Černý-ProKon 5311-materiál pouzdro,obušek 0,00 1 347,49 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 0,00 1 249,00 Město Lovosice Knihovna,správa-údržba, nářadí Husák 0,00 2 058,00 Nakladatelství POLYGON Správa-seminář Velichová 0,00 24 200,00 Tschöpl & Partner Správa-právní pomoc organizační změny 0,00 1 000,00 Plánická Jana MP/220-spoluúčast na škodě 0,00 535 287,00 SMOLA STAVBY s.r.o. Komunikace-údržba Ústecká spoluúčast město 4 000,00 0,00 Spol.soc.pracovníků ČR 4399-pěstounská péče seminář Svobodová, Černá 0,00 2 000,00 Ing.Csicsay Imrich Správa-služby překlad č.j. 4560/2014 14 392,00 0,00 SVOBA s.r.o. Čištění-kladivo sekací 1x 0,00 354 531,00 Raeder & Falge s.r.o. 0,00 1 790,00 Aliaves CO a.s. Správa-seminář Neméth 440 285,00 0,00 ASK Lovosice Komunikace-údržba město Ter., Labská, Vančurova, Mírova... ASK-příspěvek na provoz 9/ pojišťovna, přefakt.centropro 0,00 2 420,00 Tesař Luděk Ing. Správa-služby výpočet daňových příjmů

Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 20/20 S E Z N A M F A K T U R k datu : 01.10. 0 201329 9895836 205,70 0 smlouva 201330 4150071336 48 230,90 0 201331 1502464 1 440,00 0 201332 102 3 388,00 0 302/ 201333 215181 48 696,50 0 304/ 201334 501028744 4 189,00 0 201335 215 300,00 0 201336 150659 13 678,00 0 333/ 201337 150050 7 715,00 0 87/ 201338 4809 10 890,00 0 201339 4709 5 479,00 0 309/ 201340 4609 12 081,00 0 326/ 201341 4909 70 785,00 13.10. 08.10. 08.10. 10.10. 05.10. 09.10. 14.10. 27.09. 13.09. 07.10. 05.10. 13.10. 0,00 205,70 General Registry, s.r.o. Správa-služby doména lovosice.eu 0,00 48 230,90 Konica Minolta Správa-vyúčtování služby 7-9/ kopírky 0,00 1 440,00 Kabourek Vitězslav Správa-údržba vzduchotechnika 0,00 3 388,00 MK Consult, v.o.s. Správa-seminář 3x ŽP GIS Kompas 0,00 48 696,50 Roman Hrušovský Správa-materiál kancelářské potřeby 0,00 4 189,00 ABEL-Computer s.r.o. Knihovna-údržba sada válců tiskárna 0,00 300,00 PAVELKA Správa-služby odborný posudek č.j.1586/ ZK 0,00 13 678,00 FLUX, spol. s.r.o. Správa-technická podpora 3Q/ mzdy 0,00 7 715,00 Paseo, s.r.o. 0,00 10 890,00 LEN-servis s.r.o. Správa-prezentace Výletník,Kdykde,Rodinnévýlety,Tipynavýlet 2321-služby technická pomoc ČOV jacht club,modla 7-9/ 0,00 5 479,00 LEN-servis s.r.o. Kanalizace-údržba odkanalizování 3.ZŠ 0,00 12 081,00 LEN-servis s.r.o. 4.ZŠ-údržba omítky suterén 0,00 70 785,00 LEN-servis s.r.o. Kanalizace - projekt PD Sadová kanalizace-vodovod + obj 217 Celkem zálohových faktur : 22 668 960,00 668 960,00 0,00 Celkem konečných faktur : 428 22 793 689,16 21 593 167,57 1 200 521,59