Závěrečný účet za rok 2014

Obec Tvarožná Lhota Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00285412 Právní forma obec Obec Tvarožná Lhota Tvarožná Lhota 69662 Tvarožná Lhota Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10338480.35 8381000.00 123.36 10348700.00 99.90 10219.65 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 921125.59 582700.00 158.08 956900.00 96.26 35774.41 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 178575.00 200000.00 89.29 178600.00 99.99 25.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2387054.27 263300.00 906.59 2387400.00 99.99 345.73 C E L K E M P Ř Í J M Y 13825235.21 9427000.00 146.66 13871600.00 99.67 46364.79 VÝDAJE Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8607659.53 9164000.00 93.93 11433900.00 75.28 2826240.47 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3630671.00 700000.00 518.67 4252300.00 85.38 621629.00 C E L K E M V Ý D A J E 12238330.53 9864000.00 124.07 15686200.00 78.02 3447869.47 FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost Rozpočet schválený KEO-W 1.9.83 Strana 1/27 % Rozpočet upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -1036425.68 993000.00-104.37 2370600.00-43.72 3407025.68 Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -555200.00-556000.00 99.86-556000.00 99.86-800.00 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 4721.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4721.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -1586904.68 437000.00-363.14 1814600.00-87.45 3401504.68

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 0000 12894192.62 8833000.00 145.98 12924800.00 99.76 30607.38 1032 Podpora ostatních produkčních činností 18640.00 1000.00 1864.00 19000.00 98.11 360.00 2143 Cestovní ruch 1.77 100.00 1.77 100.00 1.77 98.23 3111 Předškolní zařízení 33502.00 33600.00 99.71 33600.00 99.71 98.00 3314 Činnosti knihovnické 3040.00 3400.00 89.41 3400.00 89.41 360.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 29054.00 30000.00 96.85 30000.00 96.85 946.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 17282.00 0.00 0.00 23000.00 75.14 5718.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 51215.00 40000.00 128.04 54700.00 93.63 3485.00 3612 Bytové hospodářství 10000.00 10000.00 100.00 10000.00 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 71100.00 47000.00 151.28 71100.00 100.00 0.00 3632 Pohřebnictví 1250.00 0.00 0.00 2500.00 50.00 1250.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 369559.00 260000.00 142.14 369800.00 99.93 241.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 59760.00 30000.00 199.20 59800.00 99.93 40.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 99371.00 100000.00 99.37 101400.00 98.00 2029.00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 3742.00 3800.00 98.47 3800.00 98.47 58.00 6171 Činnost místní správy 126860.00 5000.00 2537.20 127400.00 99.58 540.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 36665.82 30100.00 121.81 37200.00 98.56 534.18 C E L K E M P Ř Í J M Y 13825235.21 9427000.00 146.66 13871600.00 99.67 46364.79 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený KEO-W 1.9.83 Strana 2/27 % Rozpočet upravený % Rozdíl 1031 Pěstební činnost 10890.00 10000.00 108.90 11000.00 99.00 110.00 1036 Správa v lesním hospodářství 26158.00 27000.00 96.88 27000.00 96.88 842.00 1070 Rybářství 10000.00 10000.00 100.00 10000.00 100.00 0.00 1091 Mezinárodní spolupráce v zemědělství 1706.52 0.00 0.00 2000.00 85.33 293.48 2143 Cestovní ruch 5397.57 7000.00 77.11 7000.00 77.11 1602.43 2212 Silnice 0.00 30000.00 0.00 30000.00 0.00 30000.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4937.00 20000.00 24.69 20000.00 24.69 15063.00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 45750.00 45800.00 99.89 45800.00 99.89 50.00 3111 Předškolní zařízení 550000.00 550000.00 100.00 550000.00 100.00 0.00 3113 Základní školy 114875.00 109000.00 105.39 120000.00 95.73 5125.00 3117 První stupeň základních škol 1085410.00 541000.00 200.63 1155000.00 93.97 69590.00 3314 Činnosti knihovnické 120090.00 129000.00 93.09 129000.00 93.09 8910.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 47000.00 42000.00 111.90 47000.00 100.00 0.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 24310.91 25000.00 97.24 25000.00 97.24 689.09 3392 Zájmová činnost v kultuře 8735.00 29000.00 30.12 29000.00 30.12 20265.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 179747.89 210000.00 85.59 238000.00 75.52 58252.11 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50000.00 50000.00 100.00 50000.00 100.00 0.00 3511 Všeobecná ambulantní péče 28858.00 47000.00 61.40 47000.00 61.40 18142.00 3522 Ostatní nemocnice 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 16109.00 37900.00 42.50 37900.00 42.50 21791.00 3631 Veřejné osvětlení 39320.00 190000.00 20.69 190000.00 20.69 150680.00 3632 Pohřebnictví 39132.00 155000.00 25.25 155000.00 25.25 115868.00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 277695.00 0.00 0.00 303000.00 91.65 25305.00 3636 Územní rozvoj 407652.00 115000.00 354.48 504100.00 80.87 96448.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3675498.36 2941000.00 124.97 4932700.00 74.51 1257201.64 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5764.00 25000.00 23.06 25000.00 23.06 19236.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 416988.00 510000.00 81.76 510000.00 81.76 93012.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 77204.00 90000.00 85.78 90000.00 85.78 12796.00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2420.00 20000.00 12.10 70000.00 3.46 67580.00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 1337561.00 0.00 0.00 1410600.00 94.82 73039.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 921137.57 450300.00 204.56 1251400.00 73.61 330262.43 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 75209.00 78100.00 96.30 78100.00 96.30 2891.00 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 918380.00 885000.00 103.77 964400.00 95.23 46020.00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 15724.00 0.00 0.00 20000.00 78.62 4276.00 6117 Volby do Evropského parlamentu 17545.50 0.00 0.00 19500.00 89.98 1954.50 6171 Činnost místní správy 1403684.41 1760200.00 79.75 1821000.00 77.08 417315.59 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20377.80 33000.00 61.75 33000.00 61.75 12622.20 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 52459.00 65000.00 80.71 65000.00 80.71 12541.00 6399 Ostatní finanční operace 142303.00 500000.00 28.46 500000.00 28.46 357697.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 6632.00 6700.00 98.99 6700.00 98.99 68.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 30669.00 0.00 0.00 31000.00 98.93 331.00 C E L K E M V Ý D A J E 12238330.53 9864000.00 124.07 15686200.00 78.02 3447869.47 2014 P Ř Í J M Y 13825235.21 V Ý D A J E 12238330.53 Stav majetku k 31.12.2014 Účet, název stav k 1.1. přírůstek úbytek stav k 31.12. 018.000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 225943,2 3630 7259 222 314,20 019.000 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 736974 0 0 736 974,00 021.200 Budovy pro služby obyvatelstvu 49795662,55 0 0 49 795 662,55 021.300 Jiné nebytové domy 2728807-2203520 0 525 287,00 021.400 Komunikace a VO 6207960,08 1011075 0 7 219 035,08 021.500 Jiné inženýrské sítě 2579344 0 0 2 579 344,00 021.600 Ostatní stavby 20410054,1 501930 0 20 911 984,10 021 mezisoučet 81721827,73-690515 0 81 031 312,73 022.000 Samostatné movité věci 4585601,4 10069890 52338 14 603 153,40 028.000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3762808,46 135434,5 15216 3 883 026,96 031.200 Lesní pozemky 2827041,7 0 0 2 827 041,70 031.210 Lesní pozemky věcná bř. 518559,3 0 0 518 559,30 031.300 Zahrady, pastviny 1724131,74 0 581,74 1 723 550,00 031.310 Zahrady věcná břemena 77657,45 0 0 77 657,45 031.400 Zastavěná plocha 161998,45 0 0 161 998,45 031.500 Ostatní pozemky 17662059,71 2016623,42 623126,02 19 055 557,11 031.510 Ostatní pozemky věcná břemena 1771476,3 103420,58 607,49 1 874 289,39 031 mezisoučet 24742924,65 2120044 624315,25 26 238 653,40 069.100 Ostatní finanční dl. Maj. 4671000 0 0 4 671 000,00 Celkem 120447079,44 11638483,50 699128,25 131 386 434,69 Obec Tvarožná Lhota je vlastníkem 4671 ks akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., o jmenovité hodnotě 1000,-Kč. Celková hodnota akcií 4.671.000,- Kč. V roce 2014 obec nakupovala pozemky zejména v katastrální území Tvarožná Lhota. Obec nakoupila v roce 2014 majetek: KEO-W 1.9.83 Strana 3/27

Dlouhodobý hmotný majetek účet 022: Hydraulický nakládací jeřáb 181.500,- Kč Drapák 84.700,- Kč Klimatizace 59.869,- Kč Bezdrátový rozhlas 1.211.737,- Kč Lokální výstražný systém 113.724,- Kč Budovy a stavby účet 021: Rekonstrukce budovy kravína v hodnotě 196.480,- Kč A byla provedena oprava zařazení rozšíření ČOV Lučina BČ 90, která byla nově částečně zařazena na účet 022. Bankovní účty k 31.12.2014: Základní účet ČS 1446646329/0800 Zákl. účet HČ ČS 107-1446646329/0800 Sociální fond ČS 35-1446646329/0800 Úvěrový účet ČS 221238469/0800 dotace ČNB 94-1013671/0710 9.675.786,76 Kč 207.595,21 Kč 22.052,05 Kč 0,-- Kč 114.695,25 Kč Závazky 2014 321 Dodavatelé 892134.00 331 Zaměstnanci 141827.00 336 Sociální zabezpečení 55594.00 341 Daň z příjmů 210000.00 342 Jiné přímé daně 15511.00 343 Daň z přidané hodnoty 151987.20 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 206230.50 378 Ostatní krátkodobé závazky 3334.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 1192914.90 Pohledávky 2014 311 Odběratelé 92412.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 154800.04 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 31973.00 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 34000.00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 9533.00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 122810.00 KEO-W 1.9.83 Strana 4/27

Stav sociálního fondu obce k 31.12.2014 činil 22.052,05 Kč Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem obce a Směrnicí sociálního fondu, projednanou zastupitelstvem obce dne 20.1.2011. Příjmy soc. fondu tvoří odvod z hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných zastupitelů ve výši 1%. Výši čerpání na osobu určuje starosta obce. Čerpání se vyplácí na základě žádosti zaměstnance. Obec zřizuje organizační složku - Místní knihovnu Tvarožná Lhota na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 31.1.2003. Příjmy a výdaje organizační složky jsou součástí rozpočtu obce. Příjmy jsou tvořeny poplatky, schválenými zastupitelstvem obce dne 13.2.2006 a příjmy za služby. Příspěvky poskytnuté z rozpočtu obce rok 2014 Komu Na co Poskytnuté Kč Použité Kč % Kašný Pavel-rybářský kroužek Akce prod děti 10000 10000 100 Tomečková Eva - keramický kroužek Nájem 5000 5000 100 Nemocnice Kyjov Na sanitku 5000 5000 100 SRPD Akce prod děti 13000 13000 100 TJ Sokol Sportovní náklady 50000 50000 100 Inex SDA Provoz přírodověd. kroužku 17000 17000 100 Brhelová Alena-taneční kroužek Kostýmy a rekvizity 3000 3000 100 Zdislava Veselí provozní náklady 5000 5000 100 Charita Strážnice provozní náklady chráněné dílny 3000 3000 100 Centrum pro sluchově postižené Provozní náklady 1000 1000 100 Základní škola Tvarožná Lhota Příspěvek na činnost 541000 541000 100 Mateřská škola Tvarožná Lhota Příspěvek na činnost 550000 550000 100 MAS Strážnicko Členský příspěvek 7400 7400 100 DSO Strážnicko Příspěvek na činnost 9100 9100 100 Spolek obnovy venkova Příspěvek na činnost 1000 1000 100 Město Veselí nad Moravou Příspěvek přestupková kom. 7600 7600 100 Město Strážnice Příspěvek na hasiče 20000 20000 100 Sdružení místních samospráv Členský příspěvek 2916 2916 100 Svaz měst a obci Členský příspěvek 2883 2883 100 CELKEM 1253899 1253899 100 KEO-W 1.9.83 Strana 5/27

Přijaté dotace Účelový znak Poskytovatel Účel Poskytnuto k 31.12.2014 Použito k 31.12.2014 Vratka v roce 2015 Neinvestiční dotace 98348 Ministerstvo financí volby do EP 19 500,00 17 545,50 1 954,50 98187 Ministerstvo financí volby do ZO 20 000,00 15 724,00 4 276,00 89018 SZIF zázemí pro společenské akce Strážnicka 2 447,99 2 447,99-89017 SZIF zázemí pro společenské akce Strážnicka 612,00 612,00-13234 Úřad práce veřejně prospěšné práce 616 834,00 616 834,00 - Neinv. dotace celkem 659 393,99 653 163,49 6 230,50 Investiční dotace 15825 Ministerstvo ŽP protipovodňová opatření 1 126 641,85 1 126 641,85-90877 Ministerstvo ŽP protipovodňová opatření 66 273,05 66 273,05-89518 SZIF Zázemí pro společenské akce Strážnicka 89517 SZIF Zázemí pro společenské akce Strážnicka 88 700,01 88 700,01-22 175,00 22 175,00 - Inv. dotace celkem 1 303 789,91 1 303 789,91 - DOTACE CELKEM 1 963 183,90 1 956 953,40 6 230,50 Příspěvková organizace Základní škola Tvarožná Lhota se sídlem Tvarožná Lhota 275, IČ:72554304. Hospodářský výsledek k 31.12.2014 činil 25.242,67 Kč. Stav běžného účtu k 31.12.2014 236.478,48 Kč. Stav pokladny k 31.12.2014 8.841,- Kč. Příspěvková organizace Mateřská škola Tvarožná Lhota se sídlem Tvarožná Lhota 275, IČ: 72554321. Hospodářský výsledek k 31.12.2014 činil 0,- Kč. Stav běžného účtu k 31.12.2014 228.283,22 Kč. Stav pokladny k 31.12.2014 7.116,- Kč. Obec Tvarožná Lhota vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení (Rozhledna) - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (Prodej zboží) - Technické služby (práce traktoru a parkoviště) Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2014 činil: 3.729,24 Kč. Konečný stav bankovního účtu hospodářské činnosti k 31.12.2014 je 207.595,21 Kč, stav poklady k 31.12.2014 je 0,- Kč. Hospodářský výsledek obce Tvarožná Lhota z hlavní činnosti k 31.12.2014 je 2.858.207,90 Kč. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Tvarožná Lhota, okres Hodonín, provedly za Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Zdeněk Vejvalka, Marta Otáhalová, Ing. Jarmila Antošová, Mgr. Zdeňka Procházková a Viera Svobodová dne 26.1.2015. Závěr zněl: Při přezkoumání hospodaření obce Tvarožná Lhota za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. KEO-W 1.9.83 Strana 6/27

Přílohami závěrečného účtu jsou: Finanční výkaz Fin 2-12 M Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Vyvěšeno: 11.2.2015, vyvěšeno i v elektronické podobě. Sňato: Schváleno ZO: Statutární zástupce Martina Bílová Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.9.83 Strana 7/27

KEO-W 1.9.83 Strana 8/27